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消费持续走强，食品饮料ETF(515170)涨0.60%，港股消费ETF(513230)涨1.85%
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1月15日14:26，盘面普涨行情下，消费板块延续强势，细分食品指数涨0.68%，港股通消费指数涨2.51%，食品饮料ETF（515170）涨0.60%，盘中一度涨超1%，持仓股新诺威领涨，涨幅超9%，金禾实业、迎驾贡酒、重庆啤酒跟涨。港股消费ETF（513230）涨1.85%，持仓股创科实业领涨，涨幅近9%，小鹏汽车、小米集团跟涨。万联证券认为在消费弱复苏背景下，大消费板块基金重仓比例目前仍处于历史低位水平，随着下半年消费刺激政策发力，消费数据企稳回升，若回升态势可延续，则应积极把握消费板块的投资机会。食品饮料作为消费必选品韧性十足，业绩稳健。高端白酒、区域名酒龙头、啤酒、乳制品、调味品、速冻食品等板块龙头或有望收益。食品饮料ETF（515170）、港股消费ETF（513230）各有优势，形成差异化互补，前者一键囊括高端、次高端、区域龙头白酒龙头，权重占比超六成；后者兼顾软件服务、汽车、纺服、传媒等新经济消费，二者均是长期布局国内消费复苏、消费升级的好品种。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-15
标普500指数11个板块全线收涨
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32%，公用事业板块涨3.94%，可选消费板块涨3.32%，原材料板块涨2.91%，工业板块涨2.04%，金融板块涨1.94%，科技板块涨1.92%，通信服务板块涨1.42%。
金融界2023-11-15
双十一销量哪些公司好？哪些公司惨？
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投资消费板块，一些销售节点的数据自然是比较关键的，比如说618、双十一之类的。不过今年的双十一，相信不少消费者应该会有这样的一种感觉，那就是平淡：早些年人们还会抱怨双11的打折规则太复杂，今年倒好，连提的人感觉都少了。果不其然，从数据上就能直观看出来，今年双十一热度几乎也是近10年以来低点，说是在低调声中结束也不为过。那么今年双十一的到底数据如何？有没有值得一提的消费新趋势呢？相信不少小伙伴一定也十分好奇。今天的文章，我们就来简单聊一聊双十一。 1.电商行业处于存量竞争阶段首先是双十一的销售总体数据：根据星图数据，2023年双11全网GMV(不包含新零售、社区团购渠道)达11386亿元，同比+2%。分渠道来看，综合电商(天猫、京东、拼多多)合计GMV约9235亿元，同比-1%；直播电商(抖音、快手、点淘)合计GMV约2151亿元，同比+19%。整体来看，今年双十一的GMV数据总体还是增长的，虽然并不多。要说唯一的亮点可能就在于直播电商这一块，同比近19%的增速，但其实这相较于去年双十一同比146%的增速，也下滑了不少。这给人一种比较直观的感觉是：电商依旧是在存量竞争，直播电商对于行业蛋糕的开拓增量比较有限。(过去人们大多在店铺里面买东西，现在仅仅是换到了直播间，结果就是是总“蛋糕”仅增长了2%) 除此之外，虽然总量增长变化不大，但其实快递揽收数据(+23.22%)还是创下新高，与GMV增速的差距主要是消费者对于性价比产品的需求提升，用量来补了价。居民消费力的回升依然需要时间。 (数据来源：浙商证券，星图数据) (双十一行业概况：食品饮料、运动户外、宠物食品等增速相对较快) 这里，由于证星研究院在家电制造业行业还是相对关注，所以此次还是着重来梳理一下双十一家电行业龙头们的细分表现： 2.家电品牌一览:清洁电器和油烟机保持热销先来看一组券商统计，时间段为双十一开门红双周(10.23-11.5)的数据，由于此次双十一当天活动和预售差别不大，所以前期的销售数据也能反应一些情况(数据仅供参考)。 (数据来源：国泰君安，奥维云网) 用一句话概括就是今年双十一家电表现就是：总体表现相对平稳，多数家电品类有所增长。从行业范围线上销额来看，双十一期间清洁电器和油烟机保持热销，而空调、洗衣机和小家电有所下滑(大家电还是线下数据好一些)。但在行业内部的公司中，也不乏有亮眼表现。例如空调行业中的美的、奥克斯；冰箱行业中的容声等，增速还是比较不错的。这里主要来看一看大家比较关心的清洁家电行业，(浙商证券统计的更为全面) 从中我们可以得出3个初步结论： 1.清洁电器行业中无论是扫地机还是洗地机，依旧保持着20%左右的增速高速增长。行业还在加速渗透，长期发展势头依然不错； 2.竞争格局中，扫地机公司石头、追觅、云鲸等增速较快，科沃斯仍处调整阶段，但科沃斯线上市占率依旧保持头部；洗衣机公司中美的和追觅的增速很快，还出了一个黑马品牌德尔玛。 3.行业以价换量趋势明显(如下图)，我们认为在如今扫地机日益渗透的今天，行业势将经历降价阶段。科沃斯今年X2系列的价格相对还是较高，后续经营思路还需关注。 3.服饰与美妆一览：国货受青睐据浙商证券统计，10.24-11.11期间，运动服饰品牌：安踏主品牌、李宁主品牌、NIKE、ADIDAS基本都出现了不同程度的下滑，分别为，为-31%、 -30%、-6%、-1%。而安踏旗下高端品牌始祖鸟(+37%)，李宁旗下的中国李宁(+43%)则增速较快。此外，像Lululemon也取得了不俗的表现(+61%)。美妆品牌中，今年和以往的不同就是国货普遍保持增长，而国际品牌普遍则普遍出现下滑，国货品牌得到了市场的进一步挖掘和认可。(浙商证券部分统计如下) 除此之外，今年还有一种消费新趋势值得关注，那就是男性也逐渐开始为“悦己”买单。据兴证全球基金：今年双11期间，天猫平台上的自行车整车销量同比2022年翻番，其中，公路自行车销售更是同比暴涨300%，男性消费市场快速增长，男性用户增长同比2022年提升近100%，冲锋衣销售同比增幅达到90%，电竞类产品也成为双11的最大赢家。
证券之星2023-11-14
高盛给与A股“高配”建议，MSCI A股ETF(512990)处于较好布局时点
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方向，高盛认为，2024年中国互联网、消费板块盈利增长预期向好，“硬科技”板块值得聚焦。 MSCI A股ETF（512990）跟踪MSCI中国A股国际通指数，能够完整反映A股逐步纳入MSCI新兴市场指数的进程。从北上资金持股分布看，超过80%都集中在MSCI成份股中，外资的配置仍然显著受到了MSCI指数的指引。目前，该指数的 PE（TTM）处于近十年来25%左右的分位点，估值具备一定吸引力，配置价值渐显。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-14
【美股收市】中国和迪拜两则消息传来波音大涨4%！美CPI来袭华尔街屏气凝息
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0.5%，电信服务板块跌0.2%，可选消费板块则涨不到0.3%，保健板块涨约0.6%，能源板块涨0.71%。个股方面，特斯拉收涨4.22%，创11月2日以来最大单日涨幅(当天收涨6.25%)，报223.71美元，逼近10月18日收盘位242.68美元。“越南特斯拉”VinFast Auto（VFS）收跌2.80%，报5.90美元。“特斯拉劲敌”Rivian（RIVN）收涨5.13%，创11月2日以来最大单日涨幅（当天涨9.05%），报16.19美元。Lucid集团（LCID）收涨4.47%，报3.97美元。全球最大资管之一的贝莱德公布的13F文件显示，三季度贝莱德减持苹果823万股，微软和英伟达均遭200多万股的减持，谷歌也遭到近800万股的减持。但贝莱德Q3并非完全在减持科技股，亚马逊、Meta Platforms、特斯拉均在其增持列表之上，礼来是其在Q3的头号增持个股，共计买入逾120万股。截至Q3末，贝莱德持仓总市值降至3.48万亿美元；建仓174只股票，清仓227只股票。中国考虑恢复购买737 MAX飞机波音大涨4% 波音股价周一上涨，此前有报道称，中国正在考虑结束四年多来对波音最畅销的737 MAX飞机的冻结购买。再加上迪拜航展上中东航空公司的大量飞机订单，波音股价上涨了4%。供应商Spirit Aerosystems也上涨2.7%。（图源：路透社）彭博新闻社刚刚过去的这个周日援引知情人士的话报道称，中国正在考虑在中美两国领导人本周在亚太经合组织峰会(APEC)上会晤时恢复购买波音737 MAX飞机。对冲基金Great Hill Capital董事长Thomas Hayes表示，中国恢复737订单将对波音未来6至18个月的利润产生重大影响。在发生两起致命事故后，波音公司向中国航空公司交付的最畅销的737 MAX飞机被暂停。在周一的迪拜航展开幕式上，波音还从阿联酋航空及其姊妹航空公司迪拜航空公司获得了125架宽体飞机的订单，价值超过500亿美元。在经历了长时间的周期性低迷之后，对主导该地区机场的该行业最大喷气式飞机的需求正在蓬勃发展，此前新冠疫情对长途旅行造成了破坏性影响。随着飞机制造商的积压订单不断增加，以及飞机交付时间被推迟到本世纪末，航空公司一直在紧急下订单。 Hayes补充说:“波音可能在中国重新开放737飞机，以及迪拜航展的合同，是乐观和积极前景的完美结合，这是该股几个月来一直需要的，因为它表现不佳。” 根据LSEG的数据，波音股价报205.15美元，而分析师目前的目标价中值为250美元。
市场焦点2023-11-14
会员
刚刚，突发两则大消息！
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35%的基础上再增长13%；也超配大众消费板块，因为它们的基本面看起来很有利。
证券之星2023-11-13
高盛：维持对2024年超配A股的建议
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%和16%，其建议超配中国科技、媒体、消费板块等。
金融界2023-11-13
高盛：维持A股的超配评级
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35%的基础上再增长13%；也超配大众消费板块，因为它们的基本面看起来很有利。
金融界2023-11-13
市场交投活跃，教育ETF(513360)盘中成交额超3672万元，换手率超10%
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年消费领域边际向上趋势最确定板块，在大消费板块内的比较优势凸出：1）双减政策带来行业供给出清，尤其是10月15日新政出台后，非合规供给有望加速退出市场，存量头部企业受益明显；2）需求侧依然刚性，在有序扩大高中招生规模+职普融通驱动下，未来十年高考人数持续增加；3）头部教育公司新业务转型进展顺利，多元化布局职教、教育信息化、直播带货等业务有望拓宽成长空间。近期国内外教育公司股价均有显著修复，但较双减前的绝对估值仍有修复空间。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-13
决定本轮修复行情空间的因素有哪些？能否迎来主升浪？投资主线有哪些？十大券商策略来了
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，关注库存周期领先的细分行业，主要包括消费板块，即家用电器（厨电、白电）、轻工制造（家居用品）、农林牧渔（农产品加工）等；TMT板块（半导体、光学光电子、其他电子Ⅱ）以及化学纤维等。此外，装修建材、影视院线等板块也存在库存周期的提前切换。中泰证券：如何把握积极因素“共振”的反弹行情？在美债收益率下行与中美利差收窄开启下交易型外资开始回流、高层级政策持续发力改善基本面与市场预期、头部券商整合加速以及社保基金加速入市下，本轮反弹的主升浪极可能提前启动，且在多重因素难得的“窗口期”共振下，本轮反弹很可能达到季度级别。本轮超跌反弹在级别、时间、空间上进一步拓展和上调，建议积极把握。就配置方向而言： 1）中美元首会晤预期与平准基金入市预期共同驱动指数反弹，中央财政加杠杆令本轮反弹或更高看一线。如同去年10月宏观变量重要变化后，指数反弹的第一阶段重点将是“超跌+权重”，即：恒生科技、非银、新能源+顺周期。其中，在“以人民为中心”的理念下，除了本轮救灾水利建设外，我们预计明年初围绕年轻租客的城中村改造亦将得到较大力度的中央财政发力加码，建材板块或相对受益。2）指数在经历超跌反弹后，市场或再次进入结构性行情阶段，如同今年1-3月的AI行情。建议配置预计产业政策发力乐观的军工、信创、电网建设等板块。其中，今年军费增速保持稳定增长，叠加供应链安全和军工集团国企改革的催化，军工板块或有较大的发力空间；信创产业作为战略性新兴产业，2022年政策重点提及“数字经济”、“数字政府”等支持政策，政策发力趋势整体乐观；电力市场改革政策加速催化，或带来改革成效初显，投资机会与市场预期相对乐观。3）立足更长周期，在四季度市场由超跌反弹到结构性行情过渡后，在明年配置的过程中需要注意防御，建议关注医药以及电力等高分红板块。天风证券：当前市场仍然围绕主题和成长板块展开 2023年A股上市公司三季报中，整体ROE水平出现企稳迹象。但是，ROE是仅仅触底，还是未来能够有趋势上行的预期，对于顺周期板块的资产价格而言是完全不同的两件事。前者对应沪深300（顺周期板块）的底部震荡，类似13-14年，期间演绎其它非顺周期板块的结构性机会。后者对应沪深300（顺周期板块）的主升浪，类似09年、16-17年、20-21年。ROE的回升，通常是中国的宽财政政策最为有效。历史上几乎每一轮ROE上升周期几乎都有宽财政政策的刺激，并且财政扩张对ROE的触底回升具有一定的领先性。美国货币、财政政策对中国企业ROE的影响比较局限。库存周期接近底部的情况下，ROE在三季报初步企稳，后续的关键点是国内财政的力度，而不是美国的货币和财政。回到近期的A股市场，三季报靴子落地、中美关系缓和预期、特别国债托底效果、美债高位回落等因素，11月市场风险偏好逐步回升，但是24年财政扩张的力度和ROE的趋势需要等待12月初的定调，因此，当前市场仍然围绕主题和成长板块展开。我们维持第四季度策略报告中的推荐思路：倾向于寻找一些经历“戴维斯双杀”且未来可能出现产业拐点的行业，这其中，半导体周期、创新药产业链、电动车，都属于从21年下半年开始戴维斯双杀的行业，目前处于基本面和PB分位数的底部，同时具有外需属性、创新属性，并且如果中美关系稳定发展，也有受益逻辑。
金融界2023-11-13

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