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午评：沪指横盘微涨创业板指涨1.55%，机器人概念掀涨停潮，新能源赛道反弹

向成为挖掘结构性机会的重心，继续关注大消费板块中酿酒、食品、医美、旅游酒店、家电等细分的轮动修复；同时，电力板块持续调整后，已经具备配置性价比，可关注高温催化的主题机会；另外，科技赛道中，算力、半导体以及数据要素等方向可能会反复活跃。　　中原证券表示，股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者保持六成仓位，短线关注消费、通信设备、工程机械以及汽车等行业的投资机会。

金融界2023-06-15

美股已经进入牛市？CFTC持仓报告出现微妙变化

0指数震荡上行，板块涨多跌少，除了必要消费板块下跌外，其余板块均上行，其中可选消费、材料、房地产、医疗健康等板块涨幅居前。表2：标普500行业指数一周涨跌情况图片 3.MSCI核心区域指数周度表现美国时间5月30日-6月5日当周，美国债务上限落地、美联储暂停加息预期升温，十年期美债收益率触顶回落，MSCI市场指数风偏修复，除了MSCI欧盟、欧洲指数下跌外，其余板块均上行，亚洲、亚太地区指数涨幅居前。表3：MSCI核心区域指数一周涨跌情况图片二、基本面分析（1）美国5月ISM制造业PMI延续下行、服务业PMI放缓扩张态势，6月暂停加息预期升温。 6月1日公布数据显示美国5月ISM制造业PMI录得46.9，前值47.1，预期47，美国5月ISM制造业PMI不及预期下行。6月5日公布数据显示，美国5月ISM非制造业PMI录得50.3，前值51.9，预期52.3，美国6月ISM服务业PMI不及预期下行，显示制造业扩张态势放缓。从美国ISM制造业分项数据来看，新订单指数延续下行表民需求持续收缩，同时产出指数和客户库存（产成品库存）回升、在荣枯线上方保持扩张态势，结合消费者通胀水平维持高位，美国制造业下游仍谈面临着通胀高企、需求下滑、产成品库存上升的滞胀困扰。从其他分项数据来看，制造业自有库存（原材料库存）、物价指数（原材料成本）、订单库存持续在荣枯线下方下行，显示美国制造业上游处于主动去库过程中、未来经济仍然面临下行的压力。从服务业PMI分项数据来看，商业活动、新订单指数回落，显示服务业的需求放缓，同时订单库存指数下行、库存指数回升，显示服务业上下游库存表现分化，物价指数下行、库存增加、需求放缓，美国服务业或逐渐转向被动补库周期，同时就业指数跌破荣枯线下运行、就业市场的压力逐渐体现。总的来说，5月ISM制造业和服务业PMI数据进一步证实经济下行的压力逐渐超过通胀高企的压力，美联储将开始平衡经济下行和通胀之间的关系，对6月暂停加息形成支撑。图1：美国5月ISM制造业、服务业PMI 图片图2：ISM制造业PMI分项图片资料来源：Wind 国际衍生品智库（2）美国5月非农数据喜忧参半，美联储暂停加息但维持高利率水平的可能性加大。 6月2日公布数据显示，美国5月失业率录得3.7%，前值3.4%，预期3.5%；美国5月季调后非农就业人口录得33.9万人，前值29.4万人，预期19万人；美国5月平均每小时工资同比增长4.3%，前值4.4%，预期4.4%；美国5月平均每小时工资环比增长0.3%，前值0.4%，预期0.3%。美国5月非农就业数据喜忧参半，5月就业人数增加、时薪增速同比环比下跌但失业率上行，显示通胀压力降温、就业保持韧性但经济下行的压力也逐渐体现在失业率之中。从行业分类来看，5月就业人口除了制造业就业减少以外，其余行业保持增长，建筑业、服务生产、教育和保健服务、政府部门就业人数增加，进一步显示了当前服务业保持韧性、制造业持续下行的现状。5月非农就业表现缓解了经济下行的担忧，但同时薪资通胀压力的缓解和失业率的上升也支持6月暂停加息。图3：美国5月非农就业数据图片图4：美国5月平均时图片资料来源：Wind 国际衍生品智库 5月ISM制造业和服务业PMI显示显示制造业上下游库存表现分化，经济下行压力将逐渐从上游向下游传导，服务业逐渐转向被动补库、需求放缓，上半年通胀回落之后、美联储逐渐将经济压力纳入政策考虑范围之内，市场因此对美联储6月暂停加息的预期升温，但由于制造业下游仍然面临着滞胀困扰，且5月就业数据显示韧性，暂停加息不代表政策转向降息，预计美联储暂停加息后维持高利率水平观望的可能性较大。三、持仓分析美国商品期货交易委员会（CFTC）公布的数据显示，截至5月30日当周，投机头寸在E-迷你标普500股指期货及期权的持仓由净空持仓32669手减少至13914手，多单增加8085手，空单减少10670手；E-迷你纳斯达克100指数期货及期权净空持仓9784手增加至15616手，多单减少1533手，空单增加4299手；道琼斯($5)期货期权净空持仓3194手减少至698手，多单增加2130手，空单减少366手。从持仓量情况来看，迷你纳斯达克100投机持仓量增加、小型道指期货分别增加2766手和1764手，迷你标普500指数期货投机持仓量减少2585手；从净空单变化来看，小型道指期货、迷你标普500净空单分别减少2496手、18755手，迷你纳斯达克100净空单增加5832手。持仓情况显示，迷你纳斯达克100指数投机持仓量和净空单数量有所增加，显示美股风偏或降低。图5：迷你标普500期货期权投机持仓变化图片图6：E-迷你纳斯达克100期货期权投机持仓变化图片图7：道琼斯($5)期货期权投机持仓变化图片资料来源：CFTC官网国际衍生品智库四、热点关注表4：未来一周热点关注图片 $NQ100指数主连 2309(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2309(YMmain)$ $SP500指数主连 2309(ESmain)$ $黄金主连 2308(GCmain)$ $WTI原油主连 2307(CLmain)$

老虎证券2023-06-15

香港消费板块信心提振，阅文集团涨超4%，香港消费ETF（513590）涨超2%

香港消费板块早盘异动拉升，截止9：44，阅文集团、申洲国际涨超4%，哔哩哔哩、滔博、李宁、理想汽车涨超3%，小鹏汽车、金山软件涨超2%，香港消费ETF（513590）涨幅达2.09%。机构表示，受欧美银行业危机影响和主要经济体政策变化扰动，今年以来港股持续回调，整体表现不如 A 股。港股当前估值再次回到低位，配置性价比凸显。未来随着国内经济基本面向好，海外流动性压力缓解，港股资金面将得到改善，在利好政策支持下有望迎来上涨行情。看好香港消费板块的投资者可以一键打包香港消费ETF（513590）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-15

龙虎榜｜游资全军出击AI概念！小棉袄买入1.3亿元视觉中国、上塘路买入1.2亿元人民网，赵老哥抄底鸿博股份

外的做多机会，早盘在北向资金带动下，大消费板块尝试反弹，酿酒、零售细分走强，午后算力硬件再度拉升。整体看短线情绪有所减弱，洛凯股份、迪生力皆4进5失败，其中洛凯股份“准天地板”，市场连板高度依旧维持在4板，难以更进一步。　　挣钱标签：光模块、CPO 　　亏钱标签：Chiplet概念、跨境支付　　个股方面，汽车产业链的联明股份4板、兴民智通3板、跃岭股份4天3板、上海亚虹2板，并购重组的荣盛发展4板，大消费板块国光连锁6天3板、大湖股份2板、三江购物2板，算力概念股城地香江2板，光通信板块华西股份3天2板、富信科技科创板首板。　　二、机构席位动态　　双环传动：3机构买入3亿元，3机构卖出1亿元　　国联水产：2机构卖出1.92亿元　　天孚通信：1机构买入2000万元，3机构卖出1.3亿元　　通富微电：2机构买入1.1亿元，3机构卖出2亿元　　三、知名游资席位动态　　小棉袄3天买入1.33亿元视觉中国　　上塘路3天买入1.2亿元人民网　　章盟主5000万元买入通富微电　　赵老哥4200万元抄底鸿博股份　　徐留胜5300万元买入天孚通信　　作手新一1亿元出逃剑桥科技

金融界2023-06-14

降息稳经济增长预期加持！消费板块集体反弹，消费ETF（510150）涨1.58%

消费ETF（510150）今日涨1.58%，最近10个交易日净流入1.35亿元。成分股中，目前老白干酒涨7.8%，大参林涨6.4%，今世缘涨4%，贵州茅台涨1.8%。浙商证券研报认为，白酒消费升级趋势延续，依然看好今年白酒投资大年机会，当前板块处于强性价比区间，再迎配置良机。推荐关注三条主线：高端酒主线；业绩确定性主线；改革&新品招商线。此外，央行昨日下调7天逆回购利率，引动市场对本月降息预期。中金研究所表示，基准利率的下调或吹响了稳经济增长政策的号角。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-14

消费板块放量大涨，消费ETF（159928）备受资金追捧，单日净流入达1.8亿

今日早盘，消费板块高开，白酒发力，成分股中，上海家化上涨4.87%，古井贡酒上涨4.23%，今世缘上涨3.30%，泸州老窖上涨3.22%，口子窖上涨3.03%，五粮液上涨3.00%。消费ETF（159928）当前上涨1.91%，成交额突破1亿！近期备受资金追捧，已连续8日净流入，累计净流入超5亿，昨日单日净流入额达1.8亿！数据来源：Wind 消息面上，昨日茅台召开股东大会，公司管理层围绕分红、提价、产业投资、资金使用等问题，同投资者进行了深入交流。会上还提到白酒产业是一个非常典型的“三产融合”的“六次产业”，一个产业越融合，它的发展是最有韧性的。白酒既有经济效益，还有社会效益，白酒不仅能够促进产业经济增长、税收增加，也能够带来大量的就业和区域经济的增长。白酒产业在中国永远是一个好的产业，是一个长周期的产业，是一个可以长期存在和持续发展的产业，白酒也具备跨周期的能力。工银国际认为，“消费行业自公共卫生防控缓和后逐步复苏，3月和4月社会消费品零售总额因低基数而录得同比高增长。市场在22年11月对市场反弹和报复性消费抱有较高的预期，但实际消费复苏是较为渐进的过程，因而对股价表现造成短期压力。中国的内需具有较强的韧性，在政府支持政策下，预计2023下半年整体消费情绪和购买力将逐步改善”。数据来源：工银国际，《消费：2023下半年逐步复苏，高性价比产品及低线城市将表现更佳》消费ETF（159928）跟踪中证主要消费指数（000932.SH），投资刚需、内需型消费行业上市公司，覆盖人们日常生活必须的消费品。前十大囊括白酒、乳制品、畜牧养殖、调味品行业龙头，前十大成分股权重占比达68%。中证主要消费指数行业分布中证主要消费指数前十大成分股数据来源：中证指数公司，截至2023.6.13，指数成份股不代表个股推荐此外，在公共卫生防控和猪价大幅下挫的扰动逐渐消退后，消费板块2022年及2023年一季度的业绩增速已得到较好恢复，2022年归母净利润同比增速达45%，2023年一季度归母净利润同比增速为39%，显示出较强的韧性。当前中证主要消费指数（000932）的指数点位已调整至2020年中水平，风险消化充分。估值方面，标的指数中证主要消费指数(000932) PE-TTM值28.10倍，位于近5年12.12％百分位，估值性价比凸显。数据来源：Wind 主要消费作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的抗CPI周期的盈利韧性，加之前期已经历了较大幅度的回调，负面预期表达较为充分。中长期看，服务业恢复以及稳就业政策有望继续发力并落地，有利于增加消费者信心和居民收入，增强居民消费能力，实现居民端从储蓄到消费的转化。当前市场对居民消费端复苏的预期尚未反应充分，板块在2023年的投资机遇值得关注！消费ETF（159928）是投资主要消费板块的优质选择，是全市场规模领先消费类ETF，最新规模107亿元。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。消费ETF（159928）属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于国证生物医药指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-14

消费板块强势，古井贡酒上涨4.17%，消费ETF龙头（560680）上涨1.36%

，目前成份股包含51只股票，以反映我国消费板块公司股票的整体表现。截至2023年6月13日，该指数前十大权重股分别为五粮液、贵州茅台、伊利股份、泸州老窖、牧原股份、山西汾酒、温氏股份、洋河股份、海天味业、古井贡酒，前十大权重股集中度为67.91%。图片来源：中证指数公司民生证券认为，白酒高端与区域品牌消费较稳定，端午礼赠、谢师宴等宴席场景消费有望加速库存去化。消费仍处于复苏初期，趋势不变，当下因库存因素导致销售价格承压，修复阶段需要时间与耐心。中长期看，白酒行业仍将保持结构性繁荣，头部品牌的红利期远未结束。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-14

中国中免，泸州老窖等权重股拉升，旅游ETF（562510），食品饮料ETF（515170）齐涨

今日开盘后，大消费板块再度崛起，白酒、医药、旅游等细分赛道走强，旅游ETF（562510）权重股中国中免盘中上涨超2.5%，岭南控股、首旅酒店纷纷大涨；食品饮料ETF（515170）成分股老白干酒冲击涨停，迎驾贡酒、泸州老窖涨超4%。中信建投证券最新观点认为，商务宴请、宴席等消费场景继续带动餐饮宴席市场回暖，升学宴即将成为营销重点，端午将至，终端渠道迎来补货阶段。白酒、啤酒、乳制品、休闲零食等的热销带动渠道信心回升，产业链将重回景气阶段，继续强烈看多白酒，啤酒，餐饮链投资机会。东莞证券的报告则显示，站在当前时点来看，下半年暑期旺季和“十一”黄金周刺激下国内出游需求加速释放，旅游出行板块业绩有望得到释放，建议关注左侧布局机会。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-14

电商巨头开打618最惨烈价格战！今年618史上最卷，到底卷在哪了？

者无需凑单一件也打折。　　光大证券：消费板块短期看618，长期仍需提振消费信心　　光大证券在近期的研报中指出，二季度是传统零售淡季，二季度零售数据环比一季度或将承压，但我们认为无需对此过分担忧。从短期维度看，618大促活动已经拉开帷幕，分品类看，部分化妆品数据表现较为亮眼；分渠道看，抖音渠道增速相对较高，建议投资者持续跟踪618大促活动期间整体数据表现。从中长期角度看，目前的主要问题仍在于消费信心和消费意愿相对疲弱，期待更多促消费政策的出台。整体而言，我们对于2Q2023消费市场的表现仍有一定信心，预计将符合市场预期，认为暴雷和冷门出现概率较小。

金融界2023-06-13

消费ETF（159928）微涨，近10日净流入金额超3.5亿

今日早盘，消费板块横盘震荡，成分股中，东鹏饮料上涨1.83%，养元饮品上涨1.64%，燕京啤酒上涨1.51%，五粮液上涨1.28%，海天味业上涨1.17%，消费ETF（159928）当前微涨0.21%，连续7日净流入，近10个交易日累计流入金额超3.5亿元。数据来源：Wind 当前中证主要消费指数（000932）的指数点位已调整至2020年中水平，风险消化充分。估值方面，标的指数中证主要消费指数(000932) PE-TTM值28.02倍，位于近5年12.04％百分位，估值性价比凸显。数据来源：Wind 浙商证券认为，“影响当下消费的核心是信心不足，核心是能否形成收入向上的预期（依赖于经济发展，背后是出口、地产链、政府消费及居民消费韧性），一旦信心具备，叠加超额储蓄释放，消费会迸发出全面活力。23年3月以来消费基本面呈现弱复苏，情绪面逐渐悲观（消费者信心指数较低），消费板块回调明显，食品饮料行业市盈率处于近五年历史低位。当下悲观情绪预期充分，边际向上可能性更大”。数据来源：浙商证券，《预期充分，优中择优——大消费行业2023中期策略》消费ETF（159928）跟踪中证主要消费指数（000932.SH），投资刚需、内需型消费行业上市公司，覆盖人们日常生活必须的消费品，其中白酒、畜牧养殖、食品板块权重占比较大。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。消费ETF（159928）属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于国证生物医药指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-13

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