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资深专家预测：加拿大央行可能率先降息，领先美联储

通胀率降至8个月低点的2.8%，而美国消费者价格则出现了大幅上涨，加剧了市场对加拿大央行领先于美联储行动的预期。 BMO金融集团首席经济学家Douglas Porter在上周的一份报告中写道：“加拿大的整体和基础通胀率较低，2月份的低端惊喜导致了更大的差距。” "我们一直认为加拿大央行会率先行动，"他说。尽管连续两次出现软通胀数据，但加拿大央行行长麦克勒姆表示，经济中的基础价格压力仍然存在，现在考虑降息还为时过早。央行的主要利率自7月以来一直为5.0%。但经济学家和分析师表示，无论加拿大央行何时开始行动，该国都将需要比邻国更深的降息。 "预计加拿大将在更长的时间范围内更积极地削减利率。"Corpay首席市场策略师Karl Schamotta说。

佳华1682024-03-27

分析师预测：无惧美元强劲，金价牛市尚未封顶！

意力将转向下个月初的三月非农就业报告和消费者价格指数报告。 “3月份的美国数据，预计将在4月初发布，对美元的走势具有重大影响，”他说，“这些数据的疲软，尤其是未来的通胀数据，可能会导致美元持续下跌，潜在地支撑金价。” 在技术面上，Razaqzada表示，所有迹象都表明金价在中长期内将继续其最近的上升趋势，尽管近日利润回吐和美元走强削弱了其动能。 “在达到新的历史高点之前，形成了更高的低点和更高的高点，长期趋势显然是看涨的，”他说，“如果偏离这一顺序，将表明转向看跌的前景。2月份的最新高低点在1984美元/盎司，如果突破，可能标志着金价的长期看涨趋势结束。” 他补充说，只要1984美元/盎司的支撑保持完整，金价最近的短期弱势不应对其长期技术前景产生重大影响，许多买家正等待机会跳入。 “以前的阻力水平可能在重新测试时成为支撑，尤其是2075至2081美元/盎司的范围，这在过去几年中曾经是重要的阻力水平，”Razaqzada写道，“现在，这是一个关键的支撑区域需要关注。” 他正在关注的另一个关键水平是去年12月的2146美元/盎司的高点，现在已成为短期方向交易的“参考点”。 “突破这一水平可能会引发更大的调整，直至2075至2081美元/盎司的支撑范围，那里可能会出现不错的买入机会，”他说，“关键阻力水平包括2195美元/盎司，在金价最近创下历史新高后难以保持在上方，随后的目标是2222美元/盎司，即最近的（历史）高点。” 截至发文时，周二金价继续与美元展开拉锯战，截至发稿，现报2177.84美元/盎司，涨幅0.28%。（现货黄金走势图，来源：FX168）与此同时，美元指数继续波动，目前在104.00以上区域平盘。（美元指数走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-03-27

“软着陆”还是“硬着陆”？德意志银行：美国经济可能“不着陆”

罗姆·鲍威尔对1月和2月两份超出预期的消费者价格指数报告不予理睬，这些报告让一些投资者担心持续通胀的威胁和美联储变得更强硬。鲍威尔在3月20日的新闻发布会上对记者表示，热门通胀报告“并没有真正改变整体情况，即通胀在有时崎岖不平的道路上逐渐下降，走向2%”。德意志银行全球经济和主题研究主管Jim Reid在美联储主席发表评论后描述了许多投资者新的“不着陆”前景。他在周一给客户发电子邮件的一份报告中写道：“因此，你可以说，目前经济已经过热，但美联储并不反对，市场也很喜欢喝粥，因此目前‘无法着陆’。” Reid认为，只有“时间才能证明”投资者是否认为“不着陆”的情况对市场意味着过于乐观，但他概述了为什么他认为许多人看涨。基本上，投资者预测的通胀率略高于目标通胀率，这通常对股市不利，因为它预示着利率上升，或者至少降息幅度比之前预测的要少。但Reid表示，这一次，随着美联储对最近的热门通胀报告不予理睬，而且经济增长证明具有弹性，我们可能会在短期内陷入“金发姑娘区域”。这位华尔街资深人士指出，在鲍威尔上周发表讲话后，美国股市迎来了2024年表现最好的一周，因为美联储似乎“对6月份降息非常有信心，尽管近期通胀数据有所上升。” 即使投资者提高通胀预期，市场仍表现良好的另一个原因可能是他们相信美联储也愿意忽视未来消费者价格的小幅上涨。Reid指出，47% 的受访者认为“美联储应该容忍长期通胀超调。” 目前，投资者似乎更担心通胀而不是经济衰退，而且他们似乎并不那么担心如果通胀确实卷土重来，激进的美联储将会破坏这场盛宴。因此，德意志银行调查中只有13%的受访者表示预计美国今年将陷入衰退，而3个月前这一比例为 59%。尽管如此，许多专家仍在努力预测美国经济的未来，这表明2024年确实是经济不确定的一年。约19%的受访者表示，他们“不知道”美国下一次衰退何时发生，而一年前这一比例仅为3%。（来源：德意志银行）

Sissi2024-03-26

【美股收市】华尔街收跌稍事休息，但市场预测标普500目标价最高5500点

据的反应温和，尤其是在他们已经对最新的消费者价格指数和生产者价格指数读数做出反应之后。 “这有点像把乒乓球扔到桌子上，第一次弹跳是最好的。当PCE最终出来时，就像是，好吧，已经完成了。我认为投资者不太关心它会说什么，”他补充道。 “我认为未来不会有任何事情会颠覆投资者当前的预期。” 市场对标普500指数的预测数据显示，标普500指数已连续100天没有从创纪录收盘价起进行2%的调整。尽管人们对大盘反弹的状况持续担忧，但该指数正处于强势时期。该指数今年已上涨近10%，继2023年回报率超过24%后延续涨幅。瑞银预测标普500指数到2024年年底将维持在当前水平附近。瑞银表示，强劲的美国经济数据和人工智能驱动的反弹推动了今年迄今为止的股市上涨，并且股市可能会在年底前保持在目前的水平。该银行写道：“我们的基本情景是美国软着陆，经济增长放缓，通胀进一步消退，利率下降。我们预计这将为股市创造一个支撑背景。然而，我们认为很多好消息已经在指数层面上体现出来了。” 另一方面，瑞银也警告称，随着交易员调整对美联储宽松政策的预期，市场近期可能出现波动。汇丰银行将年底标普目标上调至5400点。在周一的报告中，汇丰银行将标普500指数的年终目标上调，较上周五收盘价上涨3%。策略师Nicole Inui写道：“更高的目标源于弹性GDP增长、近期盈利好转以及企业在上个财报季的积极情绪所支撑的更好的盈利预期。我们的目标是美联储在6月降息，到2024年总共降息75个基点，这符合共识和美联储基于最近点阵图的预期。” 然而，Inui补充说，她预计今年下半年将更加不稳定，原因包括美国总统大选、盈利预期上升以及投资者对美联储“何时”降息到“多少”降息的呼声日益高涨。奥本海默(Oppenheimer)的John Stoltzfus上调了标普500指数目标为5500美元。他在周一给客户的报告中写道：“对我们来说，今年最大的意外并不是经济的韧性，而是空头和空头群体的大幅投降。”投资者情绪“似乎受到对未来投资的需求的支撑，而不是追逐当今最新的热门选择或可行的想法。” 个股方面英国《金融时报》报道称中国将逐步停止在政府计算机中使用AMD和英特尔的芯片和服务器后，AMD和英特尔的股价双双下跌。ADM跌0.57%，英特尔股票下跌1.74%。不过，美光芯片制造商美光科技飙升6.28%，创出新高，而人工智能宠儿英伟达 ( NVDA ) 涨幅不到 1%。超微电脑(SMCI)上涨7.2%，收报1042.79美元。分析师Samik Chatterjee给予SMCI增持评级，并将目标价定为1150 美元。 Reddit 股价在第三个交易日上涨 30%。该社交媒体平台股票上周四首日交易上涨 48%。周一该股收盘略高于每股 59 美元。盘后继续上涨。上市空壳公司Digital World 股价上涨35.22%。与特朗普媒体业务合并Truth Social将于周二在纳斯达克开始交易。视频游戏零售商游戏站(GameStop )的股价上涨了 15.12%%。 GME 在周一下午的交易中占据了第三大趋势股票位置。华尔街预计该公司第四季度净销售额为20.6亿美元。调整后每股收益预计为 0.30 美元。美联航股价下跌3.4%。在发生一系列安全事件后，美国联邦航空管理局表示将加强对该航空公司的审查。波音公司股价上涨1.36%。该航空航天公司周一早些时候表示，首席执行David Calhoun将在2024年底辞职，之后股价上涨1.6%。该公司补充称，董事会主席Larry Kellner也将辞职。 Lucid 宣布其大股东 Ayar Third Investment Company 投资 10 亿美元购买新创建的可转换优先股后，该公司股价上涨 5.42%。由于电动汽车行业增长放缓，Lucid 股价今年迄今已下跌超过 28%。医疗科技公司Masimo股价上涨3.34%。周五，Masimo 宣布董事会已授权管理层评估其消费者业务的分拆。鉴于这一消息，富国银行将该股评级上调至增持。加密货币股票上涨周一，随着比特币攀升至70000美元，与比特币价格相关的股票随着加密货币的上涨而上涨。$比特币$ 微策略(MicroStrategy) 飙升21.86%,而Coinbase升9.47%。采矿业也从比特币中得到了提振，Marathon Digital上涨0.38%，Cipher Mining上涨13.85%。比特币在3月14日触及73797.68美元的历史高点后，过去一周一直处于调整模式。上周三，它跌至约60800美元的低点。

Sissi2024-03-26

美联储Goolsbee预计今年降息三次表示通胀形势未发生根本性变化

目标持续回归的道路上。美国1月和2月消费者价格上涨速度都快于预期。Goolsbee表示更广泛的形势可能没有根本性改变，并指出2023年下半年通胀迅速下降。 “我很难认为今年年初之前的七个月只是随机的，” Goolsbee说。

金融界2024-03-26

中日忍不住了、美元遭双重夹击！全球市场都等着这份报告，但不凑巧的是……

胀考验，法国、意大利、比利时和西班牙的消费者价格数据将在4月3日欧盟整体CPI报告发布之前出炉。以Mislav Matejka为首的摩根大通策略师们说，全球股市需要盈利增长和央行放松政策来捍卫目前的高估值。该策略团队在一份报告中写道：“如果经济活动势头，尤其是业绩表现令人失望，央行最终采取被动而非主动的态度，那么我们认为股市市盈率将需要下降。” 在一位高级官员发出汇率警告后，亚洲股市下跌，日本股市领跌。亚洲股市连续第二个交易日下滑，日本东证是表现最差的股指之一。韩国综合股价指数也下跌，而澳大利亚股市小幅走高。日元、人民币夹击美元美元走软，因日本当局可能干预汇市，且中国政府推动的人民币升值令美元承压。日本外汇事务最高官员神田真人(Masato Kanda)对外汇市场的投机行为发出几个月来最强烈的警告。他并表示，如果需要，当局已准备好采取行动。这也是神田真人2月以来首度对日元发布口头警告。受此影响，日元兑美元应声走升0.2％到151.31兑1美元。高盛分析师Kamakshya Trivedi日前发布报告，称未来数月的全球良好经济情势将使日元受压，他还预计日元兑美元在未来3个月恐将续贬到155价位。由于中国央行设定强于预期的每日参考利率，加上美元走弱，离岸人民币汇率上升。人民币每日中间价与预估之间的差距是去年11月以来最大的，而彭博社的计算显示，中国人民银行在公开市场操作中净注入人民币400亿元(合55.6亿美元)。中国总理李强早些时候淡化了投资者对经济面临挑战的担忧，称北京正在加大政策支持力度以刺激经济增长，系统性风险正在得到解决。中国内地和香港股市小幅走低。在大宗商品方面，由于俄罗斯袭击事件后地缘政治动荡升级，以及对大宗商品前景的积极评论，油价上涨。金价变动不大，在稍早逼近2180美元后，目前再度回落至2170下方，并试探2160支撑位，目前基本持平。铁矿石则创下6个月来最大单周涨幅。

厉害啦2024-03-25

决策分析：人民币、日元获救赎！欧美通胀大考冲击，别忘了鲍威尔

胀考验，法国、意大利、比利时和西班牙的消费者价格数据将在4月3日欧盟整体CPI报告发布之前出炉。瑞典央行将于周三召开会议，普遍预计将维持利率在4.0%不变，不过瑞士央行(SNB)上周出人意料地放松了货币政策，市场预计该央行将发表温和声明。对全球借贷成本下降的预期一直是股市的福音，今年迄今为止，标准普尔500指数上涨近10%。周一，标准普尔500指数期货和纳斯达克指数期货分别下跌0.1%。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指持平，略低于八个月高点，而中国蓝筹股下跌0.54%。日经指数下跌0.86%，上周由于日元走软，日经指数上涨5.6%，创下历史新高。虽然美联储上周听起来鸽派，但它并不是唯一一个，瑞士央行意外降息，而英国央行(BoE)和欧洲央行(ECB)则让市场期待从6月开始放松货币政策。警惕日本央行干预日元 “我们认为美元的反弹反映了其他主要央行——尤其是瑞士央行和英国央行——更为明确的鸽派立场，”凯投宏观副首席市场经济学家Jonas Goltermann表示。 “中国央行让人民币大幅贬值的明显决定，增强了美元的整体积极基调，”他补充称，“总体而言，美元将在复活节假期期间强势走强，而持续强劲的美国经济数据可能会令其保持这种势头。” 即使日本央行(BOJ)放弃超宽松政策，也无法削弱美元，因为投资者认为这不是一系列加息的开始，期货暗示年底前利率仅为20个基点。美元兑日元周一小幅下跌至1美元兑151.25，上周美元兑日元攀升1.6%，至151.86的峰值。市场对测试152.00持谨慎态度，因为该水平过去曾引起日本的干预。事实上，日本最高货币官员周一警告称，日元当前的弱势并未反映基本面，过度波动是不受欢迎的。欧元兑美元交投在1.0816美元，在瑞士央行意外降息后受到瑞郎拖累。美元走强令黄金黯然失色，但在上周触及2,217.79美元的纪录高位后，金价再度小幅攀升至2,170美元。乌克兰对俄罗斯炼油厂的袭击以及美国钻井平台数量下降的数据支撑了油价。布伦特原油上涨52美分，至每桶85.95美元，美国原油上涨56美分，至每桶81.19美元。

云涌2024-03-25

中国抗议人民币下跌过快！欧美英通胀数据“不放假”，日元遭口头警告

验，法国、意大利、比利时和西班牙将公布消费者价格数据，欧盟将于4月3日发布整体CPI报告。欧洲央行行长拉加德将于周一晚些时候发表讲话，并可能就市场判断是否正确提供更多指引。英国央行一位较为鹰派的成员周一晚些时候也将发表讲话，他可能会对市场认为6月份降息的可能性为76%的说法发表看法。瑞典央行将于周三召开会议，普遍预计将维持利率在4.0%不变，不过瑞士央行的突然转变表明，不排除出现意外的可能性。上周，中国人民银行出人意料地允许人民币兑美元汇率跌破7.2，创下四个月来的新低。不过，中国央行周一设定一个更坚挺的中间价，可能是为了抗议人民币汇率下跌过快。这足以将美元兑人民币从1美元兑7.2290拉回7.2000元。日元汇率也得到缓和，部分原因是日本最高外汇官员外出警告，不要在152.00关口前出现极端波动。日本央行过去曾干预该关口。

风起2024-03-25

美联储助力股市创新高，股市还会继续飞

.2487人民币，兑0.735美元。消费者价格指数 (CPI) 周二公布的数据显示，加拿大2月份整体通胀率意外从 2.9% 降至 2.8%，为6月以来最低增速。核心通胀指标回落至两年多低点。CPI 中值从 1 月份的 3.3% 放缓至 3.1%，而 CPI 减值从 3.3% 下降至 3.2%。CPI中位数已连续6个月放缓或保持稳定，目前处于2021年11月录得的3.1%以来的最低水平。零售额加拿大统计局称，由于新车经销商的销售额下降，1月份零售额下降0.3%，至670亿加元。 1月份的核心零售额（不包括加油站和燃料供应商以及汽车和零部件经销商）增长了 0.4%。核心零售额的增长部分来自体育用品、业余爱好、乐器、书籍和杂项零售商销售额的增长，这些零售商的销售额增长了 3.0%。分析与展望在银行股、大宗商品价格飙升以及不断增长的科技行业反弹的支撑下，加拿大股票基准指数周四收盘创下历史新高。金融业占该指数权重的31%，在2024年迄今为止攀升了4.2%。周五继续攀升并刷新历史纪录。默里财富集团（Murray Wealth Group）投资组合经理杰米-默里（Jamie Murray）表示，尽管加拿大目前在经济上面临挑战，但我们仍然拥有非常健康的核心金融服务业，我认为这才是推动过去四个月涨势的真正原因。 AGF Investments Inc.副总裁兼投资组合经理迈克-阿奇博尔德（Mike Archibald）表示，2024年加拿大股市仍然会走高，因为上升的企业盈利会帮助提升加拿大的周期性重资产市场。中国大陆和香港本周市场回顾本周五，上证指数以3048.03收盘，较上周下跌0.22%。本周五，沪深300指数以3545收盘，较上周下跌0.7%。本周五，恒生指数以16499.47收盘，较上周下跌1.32%。本周五，人民币兑美元周五为7.2295。经济数据中国1-2月份社会消费品零售总额同比增长5.5%，增速不及前值的7.4%，好于路透调查中 5.2% 的增长预期。工业生产增长 7%，高于预期的 5% 增长。固定资产投资增长4.2%，超过预期的3.2%。今年前两个月，实物商品网上零售额同比增长14.4%。失业率升至5.3%，低于预期。分析与展望周四，在美联储重申其鸽派前景并维持关键利率不变后，香港股市上扬，其中，香港房地产开发商表现突出，因为他们看到了未来一年较低的融资成本。恒生指数周四收盘时大涨 1.9%，至 16863.10 点，创下一周多以来的最大涨幅。周五，由于中国市值最大的保险公司平安保险报告企业利润降至五年新低，人民币兑美元汇率跌破 7.2 的关键支撑位，打击了投资者情绪，香港恒生指数一度大跌 3%，但随后收窄跌幅，单日跌幅为 3 月 5 日以来最大。股市跌幅加剧，人民币兑美元汇率跌至 7.2 以下，创下 11 月以来的最低水平，此前中国央行下调了每日参考汇率。一些交易员表示，此举反映了中国在日元意外下跌后让人民币贬值的意图，日元下跌可能会削弱中国出口商的竞争力。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以40888.43收盘，较上周上涨5.36%。本周五，德国DAX 30指数以18212.63收盘，较上周上涨1.54%。本周五，英国FTSE 100指数以7930.92收盘，较上周上涨2.63%。分析与展望欧洲欧洲股市周四加入全球股市上涨的行列，创下历史新高，科技股和矿业股领涨，原因是一系列主要央行发出的鸽派信号刺激了投资者的风险情绪。瑞士国家银行周四将其主要政策利率下调 0.25 个百分点至 1.5%，令市场大吃一惊。这一决定使瑞士成为首个降息的主要经济体，表明政策制定者对抑制通胀的信心不断增强。英国央行周四一如预期维持利率不变，但暗示由于通胀下降速度超过预期，降息可能即将到来。与此同时，挪威央行维持基准利率不变，并预测将在今年晚些时候下调一次借贷成本。日本周五，日经 225 指数短暂突破 41,000，创下历史新高，原因是日本 2 月份通胀加速。不过，周五收盘有所回落，略低于 41,000 点大关。日本 2 月份的总体通胀率为 2.8%，高于 2 月份的 2.2%。剔除新鲜食品价格的核心通胀率为 2.8%，而上个月为 2%。日本央行在周二的货币政策声明中表示，"将以可持续和稳定的方式实现 2% 的物价稳定目标"。日本本周 17 年来首次加息，结束了全球最后一个负利率政策。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2024-03-24

安联首席经济顾问：美联储应该等几年再降息

压力正在推高经济中的价格。美国2月份消费者价格指数（CPI）同比上涨3.2%。尽管这远高于美联储的目标，但根据CME的联储观察工具，美联储官员们预计今年年底前将降息三次，市场预计第一次降息将在6月份。埃利安此前就曾警告过美联储过早降息的危险，认为这可能导致通胀失控，使美国陷入上世纪70年代式的滞胀危机。埃利安表示，很难知道美联储对通胀及其下一步政策举措的真实想法。联邦公开市场委员会（FOMC）成员刚刚重申了2024年三次降息的前景，但埃利安指出，美联储传统上“非常依赖数据”，而经济中的实际价格往往落后于官方统计数据。 “市场就像坐过山车，美联储的角色是看着过山车，而不是置身其中，” 埃利安说。

金融界2024-03-23

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