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CWG Markets：美元周三持稳，但从稍早触及的三个月高点回落

CWG Markets2023-03-09

中国2月CPI同比上涨1% 涨幅大幅回落且明显低于预期

国家统计局周四（3月9日）表示，2月份消费者价格指数（CPI）同比上涨1.0%，涨幅比上月大幅回落1.1个百分点，显著低于市场预期。中国国家统计局称，CPI 同比涨幅回落较多，主要是春节错月，上年同期对比基数较高。不过，这仍引发了关于市场需求不振的担忧。此前 1 月 CPI 涨幅升至 2.1%，主受春节效应和疫情防控优化等影响，但仍低于市场预期。中国国家统计局城市司高级统计师董莉娟解读称，2月受节后消费需求回落、市场供应充足等因素影响，居民消费价格环比有所下降，同比涨幅回落。食品价格由上月上涨 2.8% 转为下降 2.0%，影响 CPI 下降约 0.38 个百分点。节后消费需求回落，加之天气转暖供给充足，猪肉、鲜菜价格各降 11.4% 和 4.4%，合计影响 CPI 下降约 0.28 个百分点，占 CPI 总降幅五成多。非食品价格上涨 0.6%，涨幅比上月回落 0.6 个百分点，影响 CPI 上涨约 0.5 个百分点。其中，能源价格上涨 0.6%，涨幅比上月回落 2.4 个百分点；扣除能源的工业消费品价格上涨 0.5%，基本稳定。至于扣除食品和能源价格的核心 CPI 同比上涨 0.6%，涨幅比上月回落 0.4个百分点。（来源：中国国家统计局、彭博社）澳新银行集团大中华区首席经济学家 Raymond Yeung 表示，“中国处于通缩状态，高失业率和房地产市场低迷继续对价格构成压力。” 他补充说，中国温和的价格压力表明，对中国重新开放推高全球通胀的担忧“站不住脚”。中国基准沪深 300 指数在通胀数据公布后一度下跌 0.3%，随后收复失地，上涨 0.1%。彭博经济研究所经济学家 Eric Zhu 表示：“未来几个月，中国温和的 CPI 通胀和生产者价格通缩可能会继续，这意味着通胀在短期内不会成为政策制定者关注的问题。不过，我们预计下半年压力会增加，随着需求强劲推高价格，第四季度 CPI 涨幅接近 3%。从更大的角度来看，考虑到政府今年 GDP 温和增长 5% 的目标，通胀不太可能失控。” 另外，反弹进展迅速，服务需求猛增，中国房屋销售出现一些企稳迹象。尽管如此，与重新开放并看到物价飞涨的其他经济体相比，中国当局预计今年的消费者通胀将保持温和。中国国家发改委表示，他们有信心今年 CPI 将保持在“3% 左右”的目标范围内。中国人民银行行长易纲上周表示，2023 年通胀将保持在可控范围内，同时暗示利率是适当的，这预示货币政策将基本保持稳定。而副行长刘国强上周在新闻发布会上也表示“通胀压力总体可控”。不过，他补充说，鉴于外部因素的不可预测性，仍然有必要“对通胀保持警惕”。

IreneLim2023-03-09

美联储褐皮书：美国经济今年开局强劲通胀压力普遍存在前景恐不乐观

五（3月10日）的非农就业数据和下周的消费者价格指数等关键数据，这些数据将有助于确定政策路径。美联储主席鲍威尔在本周的国会证词中表示，如果经济数据继续保持强势，他可能会加快加息步伐，同时强调尚未就 3 月的会议做出任何决定。彭博经济研究所经济学家 Eliza Winger 表示：“美联储最新的经济褐皮书显示各地区的经济活动不平衡，一半的经济活动没有变化，而其他地区则出现适度扩张。这正是未来一年可能带来的结果，整个国家和一些更容易出现硬着陆的地区没有统一的图景。” 此外，全美各地的公司都表示价格压力持续存在，尽管有些正在减弱。许多地区还注意到工资持续增长，而缺乏儿童保育仍然使工人远离劳动力市场。报告中的通胀前景和劳动力市场状况都存在一些希望的曙光。许多地区的供应链问题有所缓解，部分地区的运输成本有所下降。企业表示，劳动力可用性略有改善，但找到具有合适技能或经验的工人“仍具有挑战性”。而一些地区在典型的销售低迷时期还出现了“温和到强劲”的零售销售增长，鲍威尔在国会证词中也提到了这一点。零售销售和通胀数据显示，美国消费在年初依然强劲，这得益于充足的就业机会。再来，大多数地区的旅行和旅游活动都很强劲，这是不包括能源和住房在内的经济服务业的一部分，它显示出持续的强劲势头，令政策制定者感到担忧。鲍威尔周二（3月7日）在参议院作证时表示：“为了恢复价格稳定，我们需要看到该行业（服务业）的通胀率下降，而且劳动力市场状况很可能会有所放缓。” 大多数地区还报告了房地产市场活动低迷。据 Bankrate.com 的数据，抵押贷款利率接近去年 11 月份达到的 22 年高点。能源活动基本没有变化，达拉斯联储报告称，劳动力和供应链中断正在对该行业造成压力。

IreneLim2023-03-09

非农暴风雨前“不宁静”！两大重磅唤醒“日元避险”：超宽松转向、鲍威尔鹰派苦果

持在+0.3%不变。下周二公布的CPI消费者价格通胀数据也将是美联储是否会加息的关键，预计2月份价格将上涨0.4%。日本央行将于周四召开为期两天的政策会议，讨论其大规模货币宽松政策对金融市场和经济的影响。这次会议将是黑田东彦行长的最后一次会议，黑田东彦在担任日本央行行长10年后将于4月8日卸任。日本央行去年12月提高了长期利率上限，以纠正其多年超宽松货币政策造成的副作用。由于预期银行将进一步上调上限，长期利率仍有上行压力。简单布局逻辑即：鲍威尔鹰派加息 > 经济衰退风险加剧 > 日本超量化宽松不奏效 > GDP数据疲软铁证如山 > 日元成为短线避风港 > 长期日本转向紧缩待验证 > 日元多头获得更多筹码。美元/日元走势 DailyForex分析称：“在之前对美元/日元货币对的预测中写道，价格可能会继续走低，但如果它触及133.60日元左右的低点，它可能会找到轻微的支撑。这不是一个好的判断，因为它在此之前找到大约30个点的支撑。” “继鲍威尔在美国参议院作证后，该货币对的技术面和基本面现在变得更加乐观，美联储主席可能不得不比目前预期的更快地加息，领先的经济学家展望约6%的美国最终利率外，这是一个相当大的向上修正。这些评论使美元显着走强，美元指数突破105并汇合强阻力位，以3个月以来的最高价交易。” “美元全线走强，但值得注意的是，涨幅最大的是兑英镑和商品货币，包括澳元、新西兰元、加元等风险更高的货币。日元下跌但表现更好，可能是因为美联储加息增加了经济衰退的可能性，因此导致普遍避险情绪增强，日元从中受益。” “从技术上讲，我们看到强劲的上行走势，随后在138日元下方出现看跌逆转。然而，我们看到一些短期价格走势继续表明看涨。” “我认为，我们可能会看到该货币对再次上涨，但我认为涨幅不会很高。出于这个原因，我认为今天最好的交易机会可能是从我们在回撤到任何已确定的支撑位后，获得的任何看涨逆转开始的长期交易。” “今天晚些时候美国强劲的就业数据和预测可能会使美元走高，因此请密切关注今天纽约时段发布的数据。” “交易者可能会发现做多美元兑英镑或商品货币比兑日元更有成效。”

会员

小萧2023-03-09

【黄金收盘】鲍威尔鹰派基调降温！“小非农”依然火热黄金大跌后顽强持稳

月份非农就业报告和定于3月14日发布的消费者价格指数(CPI)。美联储官员下次会议将 3月21日至22日举行，届时他们将更新季度经济预测。根据他们的预测中值，今年12月看份利率将达到5.1%左右的峰值。投资者加大了对央行可能在本月晚些时候开会时加息50个基点而不是继续上次会议的25个基点步伐的押注。他们还预计利率今年将达到5.6%左右的峰值，高于周一的 5.5%。美联储一年前开始积极加息，在2月份将其基准利率目标上调至4.5%至4.75%的区间，当时他们将行动步伐放缓至25个基点。 “今年放慢加息步伐是我们看到更多这些影响的一种方式，”鲍威尔说，指的是已经实施的政策收紧滞后的影响。央行的目标是减少对商品和服务的需求以冷却价格增长，但美国经济对更高的利率具有显著的弹性。截至1月份的三个月内，就业人数增加了超过100万，最近的消费和通胀数据表明价格压力持续存在。美联储偏爱的通胀指标在1月份意外加速，仍远高于央行2%的目标。个人消费支出价格指数较上年同期上涨5.4%，核心指标上涨4.7%，均标志着通胀在数月下跌后回升。 “通胀正在下降，但它非常高，”鲍威尔说。 “我们正在经历的部分高通胀很可能与非常紧张的劳动力市场有关。” Zaye Capital Markets首席投资官Naeem Aslam表示：“我们知道美联储的评论让美元指数重获生机，这对黄金来说并不是什么好消息。” 即便如此，“黄金交易员似乎仍持保留态度，”Aslam在市场评论中表示。 “这意味着经济数据对黄金交易员来说是最重要的一点，数据疲软可能会促使美联储改变其对货币政策的叙述。” 美国将于周五发布美国月度非农就业数据。目前，金价可能在受到密切关注的1800美元上方找到支撑，这表明经济数据转弱的风险正在帮助支撑金价。同时，央行购买黄金也令金价受到支撑。 “黄金的一个关键门槛将是它正在接近的1800 美元的水平。在过去一年左右的时间里，中央银行，特别是中国和土耳其的购买力如此强劲，因此这些较低水平的支撑仍然非常强劲，”Kinesis Money市场分析师 Rupert Rowling 说。周三，美元和美国国债收益率的涨势停滞，黄金也因此获得支撑。衡量美元兑一揽子主要货币强弱程度的ICE美元指数上涨不到0.1%至105.71，而10年期国债收益率上涨1.2点至3.984%。 “在鲍威尔发表鹰派言论后，今天没有人愿意购买黄金……黄金的抛售也很少，价格小幅走低，但缺乏信心——今天的黄金看起来几乎被吓了一跳，”City 高级市场分析师Matt Simpson说。 “黄金有可能跌破1800美元，”他补充道。下一交易日重点关注待定日本众议院就日本央行领导层任命进行投票待定美国白宫发布2024财年预算提案 07:50 日本第四季度实际GDP年化季率修正值 09:30 中国2月CPI年率 20:30 美国2月挑战者企业裁员人数 21:30 美国至3月4日当周初请失业金人数

夏洛特2023-03-09

美联储褐皮书：美国经济开年略有增长但前景仍不乐观

关注定于周五公布的就业数据和下周公布的消费者价格指数等，这些重要数据将有助于确定政策路径。　　鲍威尔证词　　纽约联储编制的褐皮书发布之际，美联储主席鲍威尔结束了在国会为期两天的作证。鲍威尔在证词中为加快升息步伐打开了大门，前提是如果经济数据继续表现强劲。他同时强调称，尚未就3月份的会议做出决定。　　全国各地的企业都表示价格压力持续存在，不过有些在减弱。许多地区还指出，工资持续增长，缺少托幼服务仍使工人无法加入劳动力大军。　　根据报告，通胀和劳动力市场前景均出现了一些希望之光。许多地区供应链问题缓解，部分运输成本有所下降。企业表示，劳动力供应略有改善。　　一些地区的零售销售在通常清淡的时期出现了零星的“温和到强劲的”增长，这跟鲍威尔在国会的证词一致。　　多数地区还表示房地产市场活动低迷。数据显示，抵押贷款利率接近11月触及的22年高点。

金融界2023-03-09

鹰派表态激起千层浪鲍威尔脱稿强调“尚未决定”加快升息步伐

将发布的2月非农就业报告及3月14日的消费者价格。　　美联储将于3月21-22日召开议息会议，会后决策层还将发布最新的季度预测。去年12月的“点阵图”显示，他们当时认为利率会在今年达到约5.1％的峰值。　　投资者提高了对美联储本月晚些时候开会时可能加息50个基点、而非继续上调25个基点的押注。他们还预计美联储的终端利率会更高，料峰值将在今年达到5.6％左右，高于周一预测的5.5％。　　美联储一年前开始大举加息，今年2月将加息步伐缩小至25个基点后，基准利率上调到了4.5％至4.75％的目标位。在此之前，美联储曾连续四次大幅上调利率75个基点，后在去年12月放缓至50个基点。　　“今年放缓加息步伐可以让我们在效果显现时能观察到更多，” 鲍威尔谈到已实施政策紧缩的滞后影响时说。　　美联储的目标是压低商品和服务的需求为物价上涨降温，但美国经济面对加息表现出了极强的韧性。在截至1月的三个月中非农就业人数增加了逾100万，而最近的消费和通胀数据也表明物价压力顽固不化。　　美联储看重的通胀指标1月意外加速，且依旧远高于它2％的目标。个人消费支出价格指数同比大涨5.4％，核心物价攀升4.7％，双双在下降数月后反弹。　　“通胀正在回落，但还是非常高，” 鲍威尔说，“我们正在经历的高通胀中，有一些部分很可能与非常吃紧的劳动力市场有关。”

金融界2023-03-09

鲍威尔脱稿插话：美联储“尚未决定”加快升息的步伐

日开会前决策者们将已经掌握了就业市场和消费者价格的最新情况，即鲍威尔所言对利率决策至关重要的信息。

金融界2023-03-09

金融危机以来第一次欧洲和美国的长期通胀预期达到相同水平

多年来一直落后于美国同类数据，直到去年消费者价格飙升至创纪录水平之后这种状况才出现改变。围绕能源安全和薪资压力的担忧正在加剧关于通胀机制正在转变的猜测。　　随着可交易证券显示的通胀预期指标大幅上升，决策者一直面临压力。周二公布的数据令欧洲官员稍感宽慰，在下周欧洲央行即将举行利率决策会议之际，数据显示消费者对欧元区通胀的预期回落。目前预计欧洲央行在下周的政策会议上几乎可以肯定会将存款利率上调50个基点至3％。　　“公平地说，我们很难想起曾经有这种相对模糊的数据引起如此重大反应的时刻，”荷兰合作银行的分析师Richard McGuire等人表示。“这凸显了通胀预期对欧洲央行加息路径的重要性，也说明对该指标进行解读有多么大的主观性。” 　　就目前而言，大多数分析师对美国和欧洲的通胀预期靠拢的情形能否长久持怀疑态度。瑞穗利率策略师Evelyne Gomez-Liechti预计，欧洲的通胀预期指标中期内会下跌。　　“我不认为我们正处于欧元区通胀预期与美国通胀预期将长久性保持一致的机制性转变之中，”她说。“不过，短期之内，差距可能会保持非常狭窄。”

金融界2023-03-09

鲍威尔为3月加息50个基点打开大门！贝莱德首席投资官：美联储峰值利率或达6%

，经济比预期更有弹性，最近的就业报告和消费者价格指数数据都是最好的证明。他在报告中写道：“这在一定程度上是由于今天的经济不再像过去几十年那样对利率敏感，它的弹性虽然是一种好事，但确实让美联储的事情变得复杂，” 贝莱德呼吁最终利率为6%之际，摩根士丹利经济学家表示，鲍威尔的评论为恢复加息50个基点打开了大门。鲍威尔表示，美联储很可能在下一次政策会议上调对加息周期终端利率的预期。鲍威尔对参议院金融委员会说：“到目前为止，我们看到的数据，而且我们还有其他数据要看，在会议之前我们还有重要的数据要看，这可能表明对终端利率的预期会高于我们去年12月做出的预测。” 在美联储12月的政策会议上，官员们预计联邦基金利率将在今年达到5.1%的峰值。目前，2月央行加息25个基点后，联邦基金目标利率区间为4.5%—4.75%，几乎可以肯定本月晚些时候美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议上将上调利率，届时官员们还将更新他们对经济和货币政策的预测。根据追踪数据显示，周三亚市时段，3月加息50个基点的可能性升至73.5%。加息50个基点后将使利率达到5%至5.25%的范围。美联储定于3月21日至22日召开会议。美国最新报告显示，1月非农就业人数增加51.7 万人，大幅超出市场预期，失业率降至3.4%，为1969年5月以来的最低水平。下一份报告预计将于周五发布，尽管美联储积极加息以抑制通胀，但它可能仍会继续显示一个有弹性的劳动力市场。道琼斯调查的经济学家估计上个月增加了22.5万个工作岗位。

Dan19772023-03-08

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