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美股收盘：道指涨近400点中概股表现强势高途涨逾15%

和平能否持续，很大程度上取决于周二的消费者价格指数。　　市场正在逐渐形成共识，通胀数字走软可能会重振股市的新年涨势，而强于预期可能令上周的风险资产抛售势头延续。美国股市和债券自10月以来大幅上涨，当时通胀数字扭转了长达两年大多强于预期的趋势。市场上涨同时带来了金融状况放松，尽管存在着这是否不利于美联储实现放缓需求、遏制通胀这个目标的疑问，但鲍威尔屡次对此不予理会。　　债市投资者严阵以待通胀数据或引发美债进一步下挫　　投资者正准备迎接本周可能导致债市暴跌恶化的关键通胀数据。美国劳工部周二的报告预计将显示，尽管年度通胀率进一步下降，但1月份消费者价格三个月来首次加速增长。　　就在通胀形势可能发生逆转前，1月份就业数据的井喷推动债市持续重挫。后来，美联储官员们表示通胀之争尚未结束，央行可能需要更长时间才能实现物价稳定。这也会打消通胀率将保持下行趋势的希望，这一希望上个月引发美国国债上涨。　　“存在通胀率下降速度没有市场预期那样快的短线风险，”Rockefeller Global Family Office首席投资官Jimmy Chang表示。鉴于CPI料将上升，月度指标大幅上升可能令美债跌势延续的风险仍存。互换交易员已将终端基金利率预期调高至接近5.20％，略高于美联储官员在12月会议上设定的中值预测。　　美联储理事Bowman预计需要继续加息来实现通胀目标　　美联储理事Michelle Bowman表示，美联储可能不得不继续加息以遏制价格上涨，这可能会放缓经济增长并影响就业市场。　　“我们距离实现价格稳定还远，我预计会有必要进一步收紧货币政策，使通胀率朝着我们的目标下降，” Bowman周一在佛罗里达州奥兰多举行的社区银行会议上表示。“这样做可能会导致经济活动增长乏力，劳动力市场状况出现一定程度走弱。”她说，恢复价格稳定对于劳动力市场可持续强劲至关重要。“虽然收紧货币政策以降低通胀存在成本和风险，但我认为允许通胀持续的成本和风险要高得多。” 　　在2月1日，美联储官员将基准利率上调25个基点，至4.5％至4.75％的区间。之前在12月加息50个基点，再此前连续四次加息75个基点。　　欧洲央行官员Centeno：必须看到通胀率朝着2％迈进才能放慢加息步伐　　欧洲央行管委会委员Mario Centeno表示，通胀前景需要回落至接近欧洲央行的目标水平才能证明放缓加息步伐是合理的。这位葡萄牙央行行长周一表示，将于3月份发布的新的季度预测在决定货币政策路径方面“非常重要”。虽然他拒绝揣测利率可能见顶的水平，但他表示正在逼近终端利率。　　Centeno表示，要放慢当前加息50个基点的步伐，“真的需要看到中期内通胀率朝着2％聚拢”。他说：“3月份对于准确定义这一时刻非常重要，因为新的预测将表明我们在此进程中的确切位置。”对Centeno而言，定于3月份发布的最新展望至关重要。他说，该预测“有很大的可能性”将更清楚地说明欧洲央行有史以来最激进的货币紧缩政策的终点在哪里。　　经济学家预计欧元区通胀率到2025年仍将高于欧洲央行目标水平　　根据调查的经济学家表示，欧元区通胀虽然放缓，但到2025年仍会高于欧洲央行2％的目标。调查显示，到2025年整体和核心通胀指标预计会平均增长2.1％。调查显示，欧洲央行当前最为关切的核心通胀率会在第一季度5.2％的水平见顶，然后在今年的最后三个月回落至3.6％。　　近期受天气因素影响，天然气价格回落。通过这些预测，可以一窥欧洲央行下月发布的最新季度预测。上一次发布预测时，预计2025年核心通胀率为2.4％，促使欧洲央行继续推进有史以来最激进的加息计划。事实证明，面对俄乌冲突，欧洲经济要比预期更具韧性，甚至可能躲过小幅经济衰退。受访的经济学家预计第一季度欧元区GDP会萎缩0.2％，之后将会反弹。调查预测，2023年欧元区GDP将增长0.4％，2024年增长1.2％。　　德国是欧元区四大经济体中唯一一个今年预计将会出现萎缩的国家，而西班牙势将创下最快增长速度。　　毒云漫天，堪比灾难电影！美国俄亥俄州火车脱轨致氯乙烯泄露　　当地时间2月3日，一列运载危险化学物质氯乙烯的诺福克南方列车，在美国俄亥俄州脱轨后引发火灾。根据当地居民拍摄画面显示，事故现场火光冲天、浓烟弥漫，浓烟甚至能在气象雷达上显示，散到附近小镇。　　据悉，出事货运列车有超100节车厢，约50节车厢在俄亥俄州东部邻近宾夕法尼亚州的小镇，东巴勒斯坦城（East Palestine）脱轨。涉事列车共有20节车厢装载有毒物质，其中一半脱轨，包括5节运载压缩氯乙烯的车厢。　　美国国家运输安全委员已成立专责小组调查事故原因，联邦调查人员表示，列车工作人员在事发前不久收到了有关车轴机械故障的警报。　　为应对能源危机欧洲国家已支付近8000亿欧元　　比利时一家研究机构公布的统计数据显示，欧洲国家为应对能源成本飙升而投入的财政支出攀升至近8000亿欧元。　　根据该机构的分析数据，欧洲国家已经累计花费7920亿欧元用于应对能源危机，其中德国以2700亿欧元的支出位居榜首。按照人均支出计算，卢森堡、丹麦和德国分列前三。　　有分析人士指出，欧洲各国政府当前不应继续执行化石燃料抑价措施，而需要制定更多针对收入较低人群的政策，并增加经济部门的收入。分析认为，当前欧洲能源危机尚未得到解决，而欧洲面临与美国的《通胀削减法案》进行补贴竞争，各欧盟成员国正在耗尽财政空间。　　高盛预计2035年电动汽车将占全球新车销量一半　　根据投资银行高盛集团的最新报告，预计到2035年，电动汽车将占据全球新车销量的一半，到2040年占比上升至61％。报告认为，随着全球加快推动“净零”，电动汽车的使用量正急剧上升。到2040年，电动车销量将飙升至约7300万辆，与2020年的销量（约200万辆）相比，占全球汽车销售的比例从2％升至61％。在一些发达国家，届时电动汽车的销售份额预计将远远超过80％。　　高盛股票研究策略师汤泽康太（Kota Yuzawa）在报告中写道：“我们预计，汽车行业将在2020年至2030年之间经历一次重大转型，其驱动力是越来越多地出现车辆电气化和自动驾驶。” 　　报告认为，目前全球电动车行业仍受到一些干扰，如电力价格上涨、电池原材料通货膨胀，以及一些地区出现保护主义的政策。但高盛预计，技术创新将在未来几年取代这些逆风因素。　　Meta又迎来重大调整：首席商务官即将离职　　根据Meta新闻稿，Levine将在当地时间2月21日卸任首席商务官一职，随后将继续留在Meta，直到今年夏天正式离职，以确保平稳过渡。　　Meta还宣布，Nicola Mendelsohn和Justin Osofsky未来将担任高级销售和合作伙伴负责人，他们将向首席运营官Javier Olivan汇报工作。具体而言，Mendelsohn将负责公司与所有应用程序的顶级营销人员和代理商的关系，而Olivan将负责销售和运营，专注于在Meta平台上发展中小企业。　　现年52岁的Levine此前曾担任Facebook全球公共政策副总裁、Instagram首席运营官以及Facebook全球合作、商业和企业发展副总裁。Levine是Instagram第一任首席运营官，在她的领导下，Instagram成长为Meta的基石应用程序之一，与Facebook并肩。　　亚马逊等科技巨头增长乏力之际，反垄断却有望带来万亿美元市值？　　在大型科技公司面临增长趋势趋弱、经济前景可能阻碍该板块重新获得市场领导地位的情况下，反垄断热潮的复苏似乎是它们需要的最后一件东西。　　在大型科技公司面临增长趋势趋弱、经济前景可能阻碍该板块重新获得市场领导地位的情况下，反垄断热潮的复苏似乎是它们需要的最后一件东西。不过，一些投资者不同意这种说法。　　尽管大型公司的分拆可能不太可能发生，而且可能需要数年时间才能在法律体系中发挥作用，但这不是一个无聊的问题。大型科技公司似乎是两党的狙击目标，美国总统拜登总统上周呼吁针对大型科技公司立法；根据历史记录，拜登的国情咨文标记着，年度国情咨文中自1979年以来首次使用“反垄断”一词。　　贝莱德Q4全线加仓大型科技股增持哔哩哔哩近600％　　贝莱德最新公布的13F文件显示，其去年Q4持仓总市值重回3万亿美元，至3.192万亿美元，前十大持仓个股市值占比为17.16％。贝莱德在Q4全线增持了美股市值最大的五个科技股以及特斯拉，其中买入近900万股苹果，并以1337亿美元的持仓总市值居组合之首、增持了微软1320万股。中概股方面，贝莱德增持144万股哔哩哔哩，增持幅度近600％，几近清仓小鹏和理想，分别卖出1936万股和2688万股。　　桥水四季度持仓：加仓银行股大幅减持拼多多等多只中概股　　桥水基金公布截至2022年12月31日止的第四季度持仓情况。13F文件显示，桥水4季度持仓总市值从上季度的197.55亿美元减少至183.2亿美元。桥水4季度减持好市多、强生、微软、谷歌A及百事，增持美国银行、富国银行及高盛，并建仓摩根大通与花旗集团。中概股方面，桥水四季度减持小鹏汽车、理想汽车等多只中概股，其中拼多多、百度、携程网减持幅度较大。　　景顺四季度持仓：重仓大型科技股减持京东　　景顺公布截至2022年12月31日止的第四季度持仓情况。13F文件显示，景顺4季度持仓总市值从上季度的3106.89亿美元增长至3414.19亿美元。景顺4季度持仓前五为微软、苹果、谷歌A、亚马逊、埃克森美孚石油，但在其中对亚马逊、苹果、谷歌A均有不同程度的减持，对微软则增持逾115万股，使该股成为其第一重仓股。此外，景顺四季度还大幅增持Visa及英伟达，另减持京东210万股，减持比例达8％。　　叮咚买菜Q4同比扭亏为盈，营收同比增长13.1％　　叮咚买菜第四季度总营收为62.006亿元，上年同期为54.835亿元，同比增长13.1％；商品交易总额（GMV）同比增长12.7％至67.7亿元。净利润为4990万元，上年同期净亏损10.963亿元。在Non-GAAP会计准则下，净利润为1.158亿元，上年同期净亏损10.341亿元。

金融界2023-02-14

市场转折点来了！？克利夫兰联储、多个市场就CPI连发警告股市今年的涨势恐将告吹？

” 美国股市周一大幅收高，投资者正评估消费者价格指数可能显示的各种信号。道琼斯工业股票平均价格指数收盘上涨376.66点，至34245.93点，涨幅1.1%。标准普尔500指数上涨1.1%，纳斯达克综合指数上涨近1.5%，此前股市录得近两个月来最大单周跌幅。克利夫兰联储的通胀Nowcast预测，CPI报告将高于市场预期。截至周一，克利夫兰联储的模型显示，整体CPI将环比上涨0.65%，同比上涨6.5%。对于核心CPI，该跟踪机构预计环比涨幅为0.46%，同比涨幅为5.6%。 DataTrek Research联合创始人Nicholas Colas表示:“这个模型最近的记录好坏参半，但总体上能很好地预测通胀趋势。”这意味着，如果Nowcast的预测成真，股市对通胀将逐渐消失、并很快回落至美联储2%目标的希望可能就会破灭。与此同时，纽约联储的一项消费者调查显示，2023年的通胀预期与去年12月的5%持平。纽约联储称，三年后的预期通胀率为2.7%，五年后的预期通胀率为2.5%。美联储主席鲍威尔在FOMC决定后的新闻发布会上承认“反通胀过程”正在进行，过去两周押注加息步伐将放缓，终端利率接近5%的股市投资者欢呼。根据CME的美联储观察工具，美联储基金期货交易员预计联邦基金利率在5月份达到5-5.25%的概率为76%。 Mott Capital Management创始人Michael J. Kramer表示，如果周二公布的通胀数据高于预期，可能标志着股市对通胀和利率预期的转折点，将产生“深远影响”。 Kramer认为，股市一直处于“梦幻之地”，市场上各方面都发出了警告，但投资者似乎对即将发布的CPI报告“不太关心”。 Kramer在上周日的一份报告中称，“尽管分析师预期通胀将上升，通胀掉期、期权和债券市场也发出警告，称未来通胀可能高于预期，但股市似乎仍未察觉。” “如果CPI确实高于预期，股市可能会再次发现自己处于趋势的错误一侧，就像过去12个月里发生过的几次那样。” 美国劳工统计局(BLS)上周五公布的新的CPI计算权重增加了潜在的波动性。国家统计局将其方法从使用两年期间的消费数据改为仅使用一年的消费数据来加权CPI组成部分。劳工统计局还更新了用于计算CPI的支出权重，该权重将与1月份的CPI报告一起生效，并将导致各个组成部分对读数的影响程度发生变化。例如，住房部分的权重将从32.9%大幅上升至34.4%，而食物部分的权重将从13.9%下降至13.5%。据Kramer称，二手汽车和卡车的价格从3.62%降至2.66%。 “这些权重的变化可能会导致CPI在年初变得更火热。例如，在一段时间内，来自车主等效租金的通胀冲动可能会继续推高价格，而二手车价格下降的影响将不那么明显。”

夏洛特2023-02-14

黄金收盘：国债收益率及美元走强施压黄金三连跌创五周新低

阻力”。　　他认为：“在明天美国公布消费者价格指数（CPI）之前，紧张情绪正在对收益率施加上行压力，一旦1月份通胀数据下降，情况将变得更加清晰。” 　　纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格下跌11美元，跌幅为0.6％，收于每盎司1863.50美元。按照最活跃的合约计算，周一纽约黄金期货价格收于1月5日以来的最低水平。

金融界2023-02-14

原油收盘：等待CPI数据出炉原油微幅收涨并创两周多新高

量每天削减50万桶的计划，并等待周二的消费者价格指数（CPI）数据。　　纽约商品交易所3月交割的美国基准西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格上涨42美分，涨幅为0.5％，收于每桶80.12美元，创1月26日以来近月合约的最高收盘价。

金融界2023-02-14

华尔街预演CPI应对摩根大通和摩根士丹利关注焦点和策略各不同

　和平能否持续，很大程度上取决于周二的消费者价格指数。　　市场正在逐渐形成共识，通胀数字走软可能会重振股市的新年涨势，而强于预期可能令上周的风险资产抛售势头延续。美国股市和债券自10月以来大幅上涨，当时通胀数字扭转了长达两年大多强于预期的趋势。市场上涨同时带来了金融状况放松，尽管存在着这是否不利于美联储实现放缓需求、遏制通胀这个目标的疑问，但鲍威尔屡次对此不予理会。　　“我认为美联储没有预料到金融状况会出现这样程度的放松，但只要通胀继续下降，他们就不会反对，” 高盛集团合伙人Tony Pasquariello周五在一份报告中写道。“这只会对CPI数据提出更高的要求。” 　　投资者将关注消费者价格数据中的哪些部分，以及他们如何在各种情况下押注，市场对此存在一些分歧，至少华尔街金融机构最个最知名销售和交易部门提出的应对策略显示出来这一点。　　摩根大通的团队将重点放在CPI数据的同比变化。彭博调查的经济学家们预计，1月份CPI同比升幅将从之前一个月的6.5％下降至6.2％。　　摩根大通团队认为，如果数据接近预期，确认通胀持续降温，那么债券收益率和美元将下跌，科技和经济敏感股将领涨标普500指数。但他们警告说，一旦投资者将注意力转向通胀下降速度相比之前两个月每次0.6个百分点的速度有所放慢，那么股市涨势可能会消退。　　在摩根士丹利，该行的交易部门关注的是CPI环比变化，该行经济学家预测为增长0.4％。如果CPI环比上涨疲软，比如上涨0.2％，那么科技股和消费股将伴随固定收益产品走高。不过，如果出现类似0.6％的涨幅，料将引发避险走势，甚至会从通胀中受益的周期股也将无法幸免。　　事实证明，在后疫情时代预测通胀几乎是不可能实现的任务，更不用说预测市场对数据的反应了。无论如何，从上述两家机构的预测中可以窥见投资者正面临一种怎样的风险。　　在摩根大通，包括Andrew Tyler在内的交易团队预计CPI数据在经济学家预测中值20个基点之内的概率接近三分之二。　　在Manheim的二手车价格指数意外大涨之后，对CPI数据会高于预期的看法已经增强。如果通胀率高于6.5％——Tyler的团队认为可能性为5％，那么标普500指数将下跌2.5％至3％。该团队建议，如果出现这种情况，投资者应该找机会卖出价格贵的软件股和加密货币，同时买入美国国债和美元。　　他们在周五的一份报告中写道：“这种不利的结果将与通胀卷土重来假说相符，可能是受到服务部门的驱动，因为如同Manheim最新数据所显示的那样，消费者支出反弹。” 　　随着美联储官员强调在持续价格压力之下继续加息的必要性，从股票到债券，金融资产上周停止了新年来的上涨。在这一片鹰派评论声中，交易员将美联储峰值利率的预测从本月早些时候的低于5％提高到5.2％左右。　　“鉴于在下一次美联储会议之前，3月份还会发布一次数据，因此最近债券收益率的上升或许已经足够，不会体现再增加一次加息的预期，” Tyler和他的团队表示。

金融界2023-02-14

债市投资者严阵以待通胀数据或引发美债进一步下挫

示，尽管年度通胀率进一步下降，但1月份消费者价格三个月来首次加速增长。　　就在通胀形势可能发生逆转前，1月份就业数据的井喷推动债市持续重挫。后来，美联储官员们表示通胀之争尚未结束，央行可能需要更长时间才能实现物价稳定。这也会打消通胀率将保持下行趋势的希望，这一希望上个月引发美国国债上涨。　　“存在通胀率下降速度没有市场预期那样快的短线风险，”Rockefeller Global Family Office首席投资官Jimmy Chang表示。　　鉴于CPI料将上升，月度指标大幅上升可能令美债跌势延续的风险仍存。互换交易员已将终端基金利率预期调高至接近5.20％，略高于美联储官员在12月会议上设定的中值预测。　　相比之下，本月早些时候的押注显示，美联储甚至将无法把政策利率提高到5％。此外，上周利率期权交易的推动因素在于，交易员押注美联储会将利率推升至6％，超过他们去年12月作出5％至5.25％的峰值预测。　　美联储主席杰罗姆·鲍威尔也作出了谨慎表态，他上周在华盛顿表示：“如果劳动力市场数据继续表现强劲或通胀数据继续走高，那么很可能我们不得不采取更多行动，加息幅度会超过市场消化的水平。”在另一场演讲中，美联储理事Christopher Waller表示：“我准备进行更长时间的斗争，以使通胀率降至我们的目标。” 　　美国国债因此承压，两年期收益率从前一周的低点4.03％攀升至4.5％以上，创下去年11月末以来的最高水平。该基准也较10年期收益率高出约86个基点，创出本轮周期最严重的曲线倒挂。这显示出美联储路径更激进的前景预计最终将导致经济停止增长并拉低致通胀率，从而让长期国债持有人受益。　　“如果人们看不到CPI持续改善，那么就业数据就会变得更重要，”百瑞投资多资产业务全球主管Michael Kelly表示。“CPI仍然重要。我们看到汽油价格上涨，二手车价格上涨，技术调整。” 　　Kelly表示：“全球经济和近期美国非农就业数据的坚挺意味着，总体而言，长端收益率的进一步明显下降现在非常困难。” 　　巴克莱美国经济学家Pooja Sriram和她的同事们预测，在服务业依然强劲且商品通胀反弹之际，美国核心通胀率上个月会加速上升。他们上周五上调了联邦基金利率预测，预计终端利率将在5.25％-5.5％区间。美联储目前的区间为4.5％-4.75％。　　上周五，密歇根州大学基于调查的指标显示，未来一年的价格预期从3.9％上升至4.2％，但仍远低于去年上半年的水平。鲍威尔和其他美联储官员过去一年多次强调通胀预期保持锚定的重要性，因为消费者认为未来价格的上涨可能导致实际通胀水平上升。　　即使在CPI数据表现略好一些的情况下，也不能排除通胀压力持久存在的可能性，因为劳动力市场紧张局面料将支撑工资的稳定上涨。　　“通胀源自目前看到的劳动力短缺，”而“工资将继续上涨，”Ruffer LLP投资总监Matt Smith表示。5年期和10年期美国国债通胀保护债券收益率隐含的通胀预期上周升至12月初以来最高水平。Smith表示，Ruffer准备迎接更高的长期盈亏平衡通胀率，因为他们预计美联储最终无法将通胀率降至2％的价格稳定目标。　　除了CPI数据外，还有许多美联储官员计划在本周发表讲话，其中包括美联储理事Michelle Bowman以及纽约联储行长John Williams。

金融界2023-02-14

突发！新西兰宣布全国进入紧急状态纽元却逆势大涨、当心“三只黑乌鸦”释放不祥之兆

证实了上述押注。该数据显示，去年12月消费者价格指数(CPI)上升，而不是像此前估计的那样下降。另外，密歇根大学调查显示，2月份一年期通胀预期从此前的3.9%攀升至4.2%。 Menghan表示，这加大了1月份通胀上升的风险，并粉碎了美联储即将暂停加息周期的希望。因此，市场的焦点仍将集中在周二关键的美国CPI报告上。面对关键数据风险，在周一没有相关经济数据的情况下，交易员可能不会在纽元/美元周围大举押注。从技术面来看，Menghan指出，该货币对自本月初建立的逾六个月高点遭遇大幅抛售，可能描述了“三只黑乌鸦”反转形态的行成，预示着前景偏于看空。此外，自2月6日低点以来的窄幅横盘走势表明，一个可能的看跌旗形或三角旗正在完成中，一旦突破，预计汇价将进一步下行向位于0.6185的200天简单移动平均线(SMA)。话虽如此，技术上，中期趋势仍偏于上行，所以当交易与趋势相反时，卖方应该谨慎行事。然而，若跌破0.6191，则上行趋势将受到质疑。

夏洛特2023-02-14

【美股盘中】美国股市周一重新“站稳脚跟” 科技板块领涨明日CPI数据至关重要

将获得更多通胀数据。周二，美国1月份的消费者价格指数报告将发布，显示在美联储加息的情况下物价上涨是否继续放缓。到目前为止，投资者似乎押注周二公布的强劲CPI数据表明通胀正在降温。另一方面，如果周二的报告未达标，则可能表明美联储将进一步加息，从而给股市带来下行压力。安联首席经济顾问Mohamed El-Erian周一表示：“市场开始意识到令人欣慰的通货紧缩故事比我们希望的要复杂得多。” DataTrek分析师Nicholas Colas在一份报告中表示：“强劲的经济数据和美联储的指引相结合，使市场相信利率可能会长期保持高位。本周的CPI报告对于向市场提供有关这一关键问题的更多信息而言非常重要。” 上周，芝商所衡量市场对联邦基金利率预期的美联储观察工具显示，年末概率最高的区间为4.50-4.75%，即当前利率。新的模式估计现在为4.75-5.00%。财报季的最后一站也在本周继续，包括可口可乐、万豪、思科、马拉松和派拉蒙。据瑞士信贷称，到目前为止，将经济衰退排除在外，企业报告的业绩差于预期，使今年成为二十多年来最糟糕的财报季。

楼喆2023-02-14

美国人的悲观！家庭收入增长预期现史上最大环比跌幅

的货币政策。周二，经济学家预计1月份消费者价格指数（CPI）较2022年同月将上涨6.2%，与去年12月份6.5%的同比涨幅相比略有放缓。纽约联储在其报告中表示，上个月房价预期涨幅放缓，触及2020年5月以来的第二低读数。受访者预计食品和能源成本将上涨，而他们预计租金和医疗费用未来将稳步上涨。调查还发现，1月份受访者预计未来家庭收入增长3.3%，低于上月预期的4.6%。纽约联储指出，这是该指标有史以来最大的单月跌幅。与此同时，预计未来支出增长率从去年12月份的5.9%放缓至5.7%。

Dan19772023-02-14

未卜先知？无视美联储官员“鹰”声与加息预期升温美元黄金罕见齐跌、美股强势上涨

。眼下，投资者正在关注定于周二公布的消费者价格指数(CPI)数据，以及定于周三公布的零售销售数据。接受道琼斯调查的经济学家预计，整体CPI环比将增长0.4%，较上年同期增长6.2%。对之前数据的修正显示，去年12月消费者价格指数上升，而不是之前估计的下降。高盛预计1月份核心CPI月率将达到0.49%，年率将降至5.6%。高盛对CPI的这一预测是基于近期药物、医疗服务、汽车和酒精的价格上涨。该行还预计，在油价上涨的情况下，机票价格将上涨3%，汽车保险类别也将再次升温。同时，预计二手车价格对通胀的拖累程度将逐步减少，这反映了二手车拍卖价格企稳和季节性因素的正向作用，以及上周CPI对这一类别权重的下修。预计住房通胀将进一步降温，因为新租金的下行趋势将开始抵消续签租约的持续上行压力。预计整体CPI月率将达到0.55%，这一数字体现了汽油和食品价格的上行。摩根士丹利也预计美国1月CPI数据将显示核心通胀有所回升，延续上月的回升势头，即此次核心CPI月率将升至0.38%，能源价格上涨也将推动整体CPI月率升至0.45%，因此1月整体通胀年率有望降至6.2%，核心通胀年率将进一步跌至5.5%。该行指出，随着核心商品对通胀的拖累作用减弱，核心通胀应该会在即将发布的数据中走高，但鉴于商品价格从现在开始没有明显上涨，价格压力应该会保持在去年夏秋季峰值下方。预计二手车价格在上个月环比下跌2.6%后，1月份将小幅上涨0.13%。核心商品价格总体应与上月持平，不过未来几个月，随着需求疲软的影响，整个商品类别应会出现更大范围的通缩。摩根士丹利预计1月租金通胀月率将从上个月的0.8%下降到0.7%，而OER通胀将保持在0.8%的高位，但医疗服务通胀应该会再次成为1月核心服务通胀的主要拖累。随着本月医疗价格通缩的回归，鲍威尔关注的除去住房的核心服务通胀应该会再次非常温和地保持在0.17%。该行指出，即使1月通胀走强，但从现在到5月仍有大量数据可以证明美联储内部关于通胀走低的观点，即使劳动力市场没有出现重大恶化也是如此。交易员将密切关注CPI数据，以便更好地了解美联储将如何推进其货币政策以对抗通胀。期货市场显示，美联储将在8月份前将借款成本提高至5.2%。几周前，终端利率被认为低于5%，这一较低的峰值曾在年初鼓励股市强劲反弹。市场走势：美元黄金携手下跌美股三大股指齐涨美元/日元周一震荡升至六周高位，市场预期美联储将在更长时间内维持紧缩货币政策，推高短期美国国债收益率。但由于投资者在上周强势反弹后缩减美元多头仓位，美元兑多数货币下跌。追踪美元兑六种主要货币汇率的美元指数最低触及103.29，日内下跌不到0.3%。（美指30分钟走势图，来源：FX168） “美元在上周强劲反弹后出现温和回调，”Bannockburn Forex首席市场策略师Marc Chandler表示。 “我不认为我们已经消除了关键水平。但在上周的波动之后，在明天的CPI数据公布之前，我们正在巩固一些头寸。” 对美国利率将在更长时间内保持在较高水平的预期将受到周二公布的美国消费者价格数据的挑战或加强，这一事件笼罩着周一的交易。 “对美联储来说，加息似乎还没有结束。(美联储主席)鲍威尔上周暗示，如果就业市场继续火热表现，将会提高利率峰值，”多伦多Silver Gold Bull外汇和贵金属风险管理总监Erik Bregar表示。 “我发现美联储上周的讲话是在强调在更长时间内保持高利率。这就是为什么美元在过去一周半有上涨势头。” 美元/日元升至132.91，为1月6日以来的最高水平，较日低拉升逾170点。（美元/日元30分钟走势图，来源：FX168） “市场不想在明天CPI公布前做空美元/日元，”Bannockburn Forex首席市场策略师Marc Chandler表示。随着美国利率似乎接近峰值，以及市场对日本央行将放弃超宽松立场的预期上升，日元今年重新站稳了脚步，但现在看来，这两种情况都被推迟了。上周五有报道称，前日本央行董事会成员植田和男将成为下一任行长。植田和男在同一天接受采访时表示，日本央行维持目前的超宽松政策是合适的。贵金属方面，黄金价格周一下跌，在连续第二周下跌后，有望收于一个多月低点，对美联储可能进一步加息的预期令黄金承压。美市盘中，现货金延续跌势并刷新日低至1850.49美元，较日高回落16美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）根据FactSet的数据，截至1月底，黄金价格已连续三个月上涨，涨幅超过17%。但这波涨势在本月早些时候戛然停止，原因是包括美国劳工部公布的美国就业市场月度报告和供应管理协会(ISM)公布的服务业活动调查在内的1月份经济数据强劲，促使市场调整了利率预期。 Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling表示:“整个1月份人们对黄金的担忧在于，它的交易是基于情绪而非现实，尽管上个月的指标与这种前瞻性观点相符，但只要有一两个数据与普遍观点不符，这种贵金属就会遭受价格冲击。” 他在每日报告中称，“这正是美国就业数据强于预期所发生的情况，迫使市场重新评估美联储何时会停止激进立场。” 投资者开始接受这样一种观点，即美联储将在未来几个月将利率推高至5%以上，然后至少在2024年之前保持这一水平。一些人认为利率可能会更高，可能会达到6%甚至更高。包括美联储主席鲍威尔在内的美联储政策制定者坚持认为，利率仍有进一步上升空间，美联储在抗击通胀方面仍有一段路要走，这也助长了这种预期。交易员希望金价再次突破1900美元，他们希望周二的美国通胀报告将再次显示，价格压力下降的速度比经济学家预期的更快。 Rowling说:“目前，黄金投资者将希望本周的美国通胀数据令人惊喜，再次给美国央行留出暂停加息的空间。” 股市方面，美国股市周一走高，试图从上周的抛售中反弹。道琼斯指数一度上涨逾330点或1%，标普500指数上涨逾1%，纳斯达克综合指数上涨近1.5%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）微软和Salesforce领涨道指，分别上涨3.5%和1.6%。科技股领涨该指数近1.8%。上周，三大股指都录得下跌：道琼斯指数下跌0.17%，标准普尔500指数下跌1.11%，以科技股为主的纳斯达克指数下跌2.41%，创下去年12月以来最大单周跌幅。美国股市上周下跌，因交易员注意到债券收益率上升，暗示美联储可能不得不提高借贷成本，且幅度超过最近的预期。 “鉴于上周美联储讲话的鹰派基调，所有人的目光都将集中在周二的1月份CPI报告上。交易员将认为，更强劲的CPI数据看起来不太像是一次性的，而更像是趋势的一部分，这可能会对市场对终端的看法产生更明显的影响，”SPI资产管理公司管理合伙人Stephen Innes在周末的一份报告中表示。 Innes补充称，“的确，本周公布的美国通胀数据有可能像一个破坏球一样冲击预期通胀前景更为宽松的市场，而投资者近几个月来一直在享受这种前景。” 到目前为止，投资者似乎押注于周二公布的CPI数据显示通胀正在降温。瑞信的Ray Farris表示:“我们预计，本季度工业生产复苏和通胀下降的‘金发姑娘式’组合，帮助提振了风险偏好和股市。” 然而，这种提振可能会在夏季消散，尤其是在央行加息的滞后影响导致全球金融状况收紧的情况下。另一方面，如果周二的报告未能公布，则可能意味着美联储将进一步加息，从而给股市带来下行压力。安联首席经济顾问Mohamed El-Erian周一表示:“市场开始意识到，令人欣慰的通货紧缩情况比我们想象的要复杂得多。”

夏洛特2023-02-14

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