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人民币兑美元中间价报6.9535元，上调211个基点

6.3％。　　机构认为，美国11月消费者价格指数的一项关键指标录得一年多来最小的月度涨幅，表明通胀最糟糕的时期可能已经过去，并强化了美联储加息步伐放缓的预期。　　此前，多数经济学家预计美国11月CPI同比将在7.3％，虽然国际能源价格出现回落，但粮食和服务价格仍处于高位，一定程度上减缓美国通胀下行的速度。　　美联储12月议息会议将在12月13—14日召开，会议声明将会在北京时间12月15日凌晨3点公布，本次关注焦点在于美联储本次加息的基调、美联储本轮加息的终点利率水平，以及终端利率维持时间。　　“美联储传声筒”Nick Timiraos称，美联储进入抗通胀之战的第二阶段，加息步伐料放缓。美联储主席鲍威尔面临着制定下一阶段利率政策的挑战，主要有两个难题：从现在开始将利率提高到多高，以及将利率维持在这一水平多长时间。

金融界2022-12-14

期市早盘：商品期货多数上涨，低硫燃料油、SC原油涨超3％，生猪跌超2％

，美国劳工部公布的数据显示，11月美国消费者价格指数（CPI）环比上涨0.1％，同比上涨7.1％。该增速创年内最小涨幅。　　数据公布后，美元指数应声回落，主要大宗商品走升。WTI1月原油期货收涨2.22美元，涨幅3.03％，报75.39美元/桶。NYMEX 1月天然气期货收涨5.28％，报6.9350美元/百万英热单位。布伦特2月原油期货收涨2.69美元，涨幅3.45％，报80.68美元/桶。　　高盛大幅下调对明年上半年原油价格预期　　OPEC周二公布的最新月度报告报下调了明年一季度的原油需求预期，目前预计的一季度全球原油需求较此前预期减少38万桶/日。分析认为，这为未来该组织减产提供了进一步的理由。　　同日，“大宗商品旗手”高盛大幅下调对明年上半年原油价格的预期，对明年一二季度布油的预期从110美元下调至90美元和95美元，对明年一二季度美油的预期从105美元下调至85美元和89美元。　　最新公布的数据显示，美国12月9日当周API原油库存 +781.9万桶，预期 -391.3万桶，前值 -642.6万桶。当周API库欣原油库存 +6.4万桶，前值 +30万桶。当周API汽油库存 +87.7万桶，前值 +593万桶。当周API馏分油库存 +390万桶，前值 +355万桶。

金融界2022-12-14

美国刑事调查恐慌！币安提款量超36.6亿美元赵长鹏承认“大量资金撤离交易所”

分析师发出币安币BNB警告在最新的消费者价格指数(CPI)数据好于预期之后，一位密切关注2022年加密货币崩溃的交易员警告说牛市陷阱。名为Capo的匿名加密货币交易员告诉他的685200名推特(Twitter)粉丝，虽然比特币因CPI数据而上涨，但加密货币之王在17800美元附近遇到重大阻力。 Capo还关注币安币(BNB)，这是币安的原生代币，最近几天其价值有所下降。Capo表示，BNB可能会下跌85%以上，将价格目标区间设定在40美元至45美元之间。七日数据显示，BNB兑美元汇率下跌超过8%，但自从周二公布美国近期通胀数据以来，BNB兑美元汇率目前仅下跌6.9%。这一趋势与BTC和ETH等领先加密货币的做法相反，因为这两种代币的价值在周二上涨5至7%。 (来源:Trading View) 尽管本周损失惨重，但就去年创下的历史高位以来的损失而言，BNB的表现优于BTC和ETH等加密资产。例如尽管BTC今天上涨，但领先的加密资产仍较去年的历史高点(ATH)下跌74%。以太坊(ETH)比去年的ATH下跌72%，但币安的BNB自2021年5月10日加密资产每单价686美元的高点以来仅下跌60.8%。#NFT与加密货币#

小萧2022-12-14

再见通胀！黄金技术指标准备反弹分析师：金价明年将达到4000高价位

(来源:彭博社) 最近几天，由于预期消费者价格居高不下和货币政策迅速收紧，大多数银行和评级机构都下调2023年的全球增长预期。现在购买黄金可以证明自己是一个明智的投资选择。根据WGC的数据，在过去七次衰退中的五次中，黄金实现了正回报，为投资者提供了一些保护。黄金准备反弹？从技术上讲，黄金现在开始看起来具有吸引力，该金属已突破其50天和200天移动均线。在上周突破每盎司1800美元的关键水平后，黄金再次测试重要的心理价位。如果2022年在今天结束，这将是黄金连续第二年下跌。然而，黄金的负利率为1.75%，仍然是今年持有的最佳资产之一。这并不总是那么容易，截至2022年11月，所有已知黄金支持的黄金ETF的持有量已连续七个月下降。但是，随着黄金开始走高，我们开始看到这些下降趋于平稳。 (来源:彭博社) 黄金反弹可能如汉森预测的那样涨至3000美元，对金矿股也非常有建设性。这些公司的波动性远大于标的金属的价格。如下图所示，当金价上涨时，黄金矿业股历来上涨。 (来源:彭博社)

小萧2022-12-14

数据提前泄露了？CPI公布前美债买盘激增，白宫回应这些对冲巨头亏惨了

美)讯周二(12月13日)公布的美国消费者价格报告是美联储抗击通胀取得进展的最新迹象。在此之后，持有数十亿美元空头头寸的专业投机者经历了一段艰难的交易日。对冲基金积累了自2020年3月以来最大的美国国债空头头寸，日内公布的美国消费者物价指数(CPI)令他们措手不及。数据显示价格以一年多来最慢的速度上涨，引发了整个曲线的反弹。两年期利率下跌超过15个基点。（图源：彭博社）将股票敞口保持在历史低位或直接做空市场的基金表现略好，不过也不乏戏剧性事件。该报告发布后，标普500指数飙升近3%，但随着注意力转向周三的美联储利率决定，该指数回吐了大部分涨幅。摩根大通策略师Nikolaos Panigirtzoglou说:“在今天美国CPI公布之前，投资者一直不愿意放弃利率空头头寸，现在这种情况可能会改变，因为美国核心CPI连续两个月出现显著的负面意外。” 如果美联储在今年最后一次会议后变得不那么鹰派，这种极端的仓位可能会让今年以来利用通胀交易获利的基金损失收益。华尔街银行的最新数据显示，被称为大宗商品交易顾问(CTA)的快钱量化机构仍在历史高位减持美国国债。据高盛集团董事总经理Scott Rubner估计，包括周二收益率的大幅波动在内，CTA本周可能被迫买入210亿美元的政府债券期货。他的追踪多个市场的模型显示，如果债券价格继续上涨，那么下个月可能会有高达1770亿美元的购买。这些量化分析机构是被疯狂的价格压力压得很低的市场的赢家，他们是在任何酝酿中的市场体制转变中都有重大利害关系的投资者之一。周二的下跌发生在今年最糟糕的一个月表现之后，法国兴业银行CTA指数将迎来2018年以来最糟糕的两个月。德意志银行策略师Parag Thatte表示:“鉴于近期债券市场的积极势头，CTA应该减持空头头寸。”他说，跟随波动率下降线索的风险平价基金可能很快加入。以对冲基金为主的杠杆交易员一直在押注，激进的利率政策不会在短期内抑制通胀。据摩根大通称，他们仅在两年期和五年期美国国债上就积累了900亿美元的空头头寸。股市的情况则不那么明朗，问题在于周二的上涨是否会给大幅削减股票敞口的投资者带来实质性压力。追逐收益的一种方式是通过期权。周一CPI数据公布前，看涨押注交易增加，促使交易另一方的做市商做空股票，维持市场中性头寸。 “整体市场仓位清淡，因此我认为投资者担心错过涨势，”Piper Sandler & Co.期权部门主管Danny Kirsch表示，“鉴于看涨买盘和CPI数据疲弱，交易商可能会做空看涨期权，被迫在上行时回补，这为涨势增添了一点动力。” CPI数据提前泄露？白宫淡化这一言论美国政府官员周二表示，他们不知道受到密切关注的通胀数据有任何早期泄露。在该报告发布前几秒，美国国债购买量激增。扣除食品和能源，11月份CPI环比上涨0.2%，同比上涨6%。彭博社对经济学家的调查预测中值为环比增长0.3%。美国总统拜登的新闻秘书卡琳·让-皮埃尔(Karine Jean-Pierre)对记者们说，她不知道有任何来自白宫的消息泄露，并暗示观察人士对市场走势过度解读。 “我可以告诉你:这里没有泄密，”让-皮埃尔周二说。“我可以明确地告诉你，或者至少我不知道有任何泄露。” 她补充说:“人们可能有点过度解读了这件事。”让-皮埃尔将资产价格的跃升描述为“微小的市场波动”。美国劳工统计局表示，目前还不知道有任何数据泄露。在数据公布前的60秒内，有13518只明年3月到期的10年期期货成交，在纽约时间周三上午8:30消费者价格指数报告公布前拉低了美国国债收益率。（图源：彭博社）数据公布后，股市和债市大涨，因投资者猜测通胀降温意味着美联储将在明年初暂停紧缩周期。劳工统计局发言人科迪·帕金森(Cody Parkinson)通过电子邮件表示，虽然该机构不知道有任何提前发布的情况，但根据联邦指导方针，一些政府官员通常会在数据公布前收到数据。

夏洛特2022-12-14

决策分析：CPI数据“利好” 市场日内大幅波动投资者重新聚焦周三美联储会议

标也继续放缓。美国劳工部周二报告称，消费者价格指数较上月仅上涨0.1%，较去年同期上涨7.1%，股市最初出现上涨。道琼斯调查的经济学家此前预计每月增长0.3%，12个月增长7.3%。不包括波动较大的食品和能源价格，所谓的核心CPI本月上涨0.2%，年率上涨6%，而预期分别为0.3%和6.1%。股市因疲软的消费者价格指数而受到短暂飙升，但随着投资者将注意力转向最新数据对美联储利率路径的意义，这些指数回吐了涨幅。在美国通胀报告略低于预期后，周二美国午盘交易中黄金和白银价格稳步走高，但从日高点回落。报告发布后，黄金飙升至五个月高点，白银飙升至七个月高点。2月黄金最后上涨26.70元至1,818.90美元，3月白银上涨0.407美元至23.81美元。尽管市场普遍预计美联储周三将加息0.5个百分点，但投资者将密切关注官员们的讲话以寻找进一步的政策线索。掉期市场目前倾向于美联储最早在2月会议上加息25个基点。不过，一些投资者对夸大最新的CPI数据持谨慎态度。瑞银董事总经理兼私人财富顾问Jason Katz在表示：“投资者没有看到美联储将在更长时间内保持高位的迹象。如果他们在明年下半年降息，那将是因为他们一路上打破了局面。我们认为终端利率介于5%-5.25%之间，并在整个明年年内保持不变。” 与此同时，美国国债价格飙升，对政策敏感的两年期国债收益率下跌多达24个基点。美元停止了为期两天的涨势。继美联储之后，欧洲央行将于周四公布利率决议。市场还将应对英国央行和墨西哥、挪威、菲律宾、瑞士和台湾货币当局的决定。下一个交易日焦点、风向标： 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1209) 11:00美国联邦基金基准利率 16:30澳大利亚11月季调后失业率 18:00中国11月规模以上工业增加值(年率) 18:00中国11月社会消费品零售总额(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收高，收报1.0631，涨幅0.89%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0695，进一步阻力位于1.0758，关键阻力位于1.0843；汇价下行的初步支撑位于1.0548，进一步支撑位于1.0463，更关键支撑位于1.0400。英镑：英镑/美元收高，收报1.2364，涨幅0.82%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2455，进一步阻力位于1.2546，关键阻力位于1.2649；汇价下行的初步支撑位于1.2260，进一步支撑位于1.2157，更关键支撑位于1.2066。日元：美元/日元收低，收报135.594，跌幅1.50%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于137.494，进一步阻力位139.393，关键阻力位于140.815；汇价下行的初步支撑位于134.173，进一步支撑位于132.751，更关键支撑位于130.852。

楼喆2022-12-14

“通胀40年新高”日子真的快要结束了！

布利率之前进一步增强了相对乐观的情绪。消费者价格趋于平稳向美联储发出信号，表明它可能会开始降温，因为历史上大规模的加息一直在放缓经济。美联储主席鲍威尔预计今天将加息50个基点，低于前四次会议宣布的75个基点。美国劳工统计局昨天报告称，由于美国消费者价格较上月仅上涨0.1%，11月份通胀继续放缓。与一年前相比，11月份物价上涨7.1%，这实际上是年度通胀连续第五个月下降。最近几个月，通胀从商品转向服务。总的来说，这意味着商品和天然气的价格上涨速度低于外出就餐、旅游、医疗保健、金融服务和酒店等价格。二手车、家具和电器的价格有所下降。食品价格是个例外，受价格上涨的鸡蛋、蔬菜和鸡肉的推动。Nationwide首席经济学家Kathy Bostjancic指出，核心商品价格一旦排除食品和能源，持续在急剧放缓。但不包括能源在内的服务价格，一直保持在40年来的高位附近。是什么导致通货膨胀放缓？根据AAA的数据，平均汽油价格已从6月份的每加仑5美元跌至每加仑3.26美元，低于一年前的平均水平。供应链混乱也即将结束，港口已清理船舶积压，从亚洲运输集装箱的成本已恢复到大流行前的价格。美联储一系列激进的加息也通过使借贷变得更加昂贵，而对价格造成下行压力。美国抵押贷款利率从峰值下降1.125% 去年的这一天，抵押贷款机构将借款人的30年期固定抵押贷款利率锁定在3.125%。然后，过热的通货膨胀助长2022年抵押贷款利率的大幅飙升，利率在2022年10月20日达到7.375%的峰值。现在，随着通货膨胀降温，今天的抵押贷款利率比那个峰值低大约1.125%，市场可以在图中看到这种抵押贷款利率趋势。 (来源:The Basis Point) 蓝线是消费者价格指数(CPI)，该指数在6月份达到9%的峰值，然后连续五个月下降至11月份的7.1%，今天的读数为7.1%。为了使其通胀斗争制定利率政策，美联储更关心红线，即核心CPI，它不包括波动较大的食品和能源价格。核心CPI在9月达到6.6%的峰值，然后在过去两个月中的每个月都下降到今天11月的6%读数。大约0.625%的抵押贷款利率下降，从7.375%的峰值到今天的6.25%范围，是在11月10日报告的10月核心CPI下降后发生的。自那时以来，抵押贷款利率一直在走低，比峰值利率再降低0.5%。 (来源:美国劳工部网站) 6%的核心CPI仍大大高于美联储2%的目标，因此预计他们将在我们进入2023年时继续提高隔夜银行间贷款利率，并在我们进入2023年时保持利率较高。但抵押贷款利率仅受美联储行动的影响，而不是由美联储设定。抵押贷款利率由抵押债券交易决定，交易员总是在美联储行动之前进行交易。如果抵押债券交易员相信美联储将战胜通货膨胀，他们就会抬高抵押债券的价格，从而压低利率。美联储的下一个主要行动是明天的2022年最终利率政策决定。预计美联储将使用强有力的抗通胀措辞来鼓励市场，包括抵押债券交易员，不要超前于预期的美联储行动。我们还可以预期美联储不会像最近四次每次加息75个基点那样大幅上调隔夜银行间拆借利率，所有这一切都意味着购房者将在2023年看到较低的利率，并且房价下跌的幅度可能没有某些头条新闻所声称的那么严重。因此，购房者不应期望房价触底，因为较低的利率会吸引更多购房者回来。同样，卖家不能指望房价会停止下跌，或立即恢复大幅上涨。因此，与2020年和2021年相比，买家在2023年与卖家的谈判权应该更大。随着这种情况的发生，美国当地市场的买卖双方将出现甜蜜点。#2023年前景展望# 为什么服务价格涨幅高于商品价格？部分原因是新冠大流行时代的持续转变，当时数百万美国人远离餐厅、推迟假期并停止去音乐会或电影院。现在，随着新冠疫情的消退，人们再次通过旅行和外出就餐来弥补失去的时间。与此同时，健身车、家具和汽车等商品的支出在大流行期间飙升，但现在正在下降。与此同时，健身车、家具和汽车等商品的一些经济学家指出，工资上涨是服务成本增加的主要原因，因为雇主将更高的劳动力成本转嫁给了消费者。其他人则表示，公司已经看到消费者在最近几个月愿意接受越来越高的价格。随着运输等成本的下降，企业并不总是将这些节省的费用转嫁给消费者。 “如果公司没有感受到压力并且不需要打折，他们就不会，”Bostjancic说。“他们已经获得了一定的定价权，这对底线有利。他们获利颇丰，他们希望尽可能长时间地保持这种定价权。只要消费者能承受这些价格，他们就不会改变。” 这对利率意味着什么？在某些方面，美联储比服务业通胀更适合对抗商品通胀。当人们购买家电、汽车或家具等昂贵物品时，他们通常会借钱购买。高利率增加了借贷成本，从而减缓了这些购买。美联储影响服务价格的途径不太明确。因此，虽然商品部门的通胀正在放缓，但服务部门的通胀可能更加顽固。随着人们花掉在大流行期间积累的积蓄，需求可能会放缓。但在这些储蓄显着耗尽或债务达到无法控制的水平之前，支出可能会继续。也就是说，美联储的基准短期利率会影响整个经济体的贷款利率，中央银行已经通过收紧货币政策显着削弱了房地产市场。鲍威尔明确表示，美联储将在周三开会时以较小幅度上调关键利率。在连续四次上调0.75个基点后，投资者预计美联储将加息0.5个基点。#美联储政策转向# 通货膨胀将何去何从？鲍威尔曾表示，一直是通货膨胀主要驱动因素的住房成本应该在明年开始放缓，包括租金。EY-Parthenon首席经济学家格雷戈里·达科(Gregory Daco)表示，通胀背后的势头将在2023年继续放缓。 “我们预计未来12个月商品和能源价格方面将面临持续的下行压力，”Daco说。“在服务方面，我们预计压力会有所减轻，随着时间的推移，对旅行和休闲的需求会减少。”他预测住房成本也将面临下行压力。通胀率能降到多低呢？美联储设定将年平均通胀率保持在2%左右的目标。在大流行来袭之前，通货膨胀率一直很低，以至于央行甚至难以将其提高到2%。过低的通货膨胀会导致人们推迟购买，如果他们认为他们可以在以后以更低的价格购买产品的话，就会减缓经济增长。一些经济学家现在暗示，美联储将无法在短期内再次将通胀率降至2%。相反，他们可能会得出结论，认为略高一些的通胀目标更为现实。如果通胀正在放缓，为什么它仍然感到痛苦？主要是工资跟不上物价，低收入家庭在住房、燃料和食品上的支出高得不成比例，受到的打击最为严重。工资跟不上物价，低收入家庭在住房、燃料和食品上的支出高得不成比例，受到“面对通货膨胀，我们并不平等，”Daco解释说。“如果有的话，通货膨胀往往会加剧不平等。” 这些因素可能导致“K型”复苏，其中经济不同部分的表现像字母K的手臂一样分化。在这种情况下，经济的某些部分可能会经历强劲增长，而其他部分则继续下滑。 “这是一种财富效应，”Nationwide的Bostjancic补充说。“中高收入家庭拥有更多与大流行病相关的储蓄。与其他收入群体相比，他们总是有更多的缓冲来抵御经济低迷。” Bostjancic指出，低收入和中等收入家庭可能已经耗尽了他们的储备，现在缺乏储蓄来应对更高的价格和更高的借贷利率。“尽管他们看到了工资增长，但仍落后于通货膨胀，”她说。“所以我们看到越来越多的人转向信贷。我们没有看到完全拖欠，但人们拖欠付款，这表明消费者有压力。” 经济衰退的风险仍然存在吗？ Daco表示，经济衰退不会在短期内迫在眉睫。“我们已经看到美国消费者和企业高管的韧性，”他说。“公司还没有进行大规模裁员。截至目前，我们还没有陷入衰退，但在招聘和购买决策方面，我们看到了更多的犹豫和谨慎。” 如果物价增长继续放缓，并且美国财政部长特伦(Janet Yellen)最近关于到明年年底通胀“大幅降低”的预测成为现实，那么美联储或许能够实现其遏制通胀的长期尝试不会引发经济衰退。

小萧2022-12-14

黄金逼近1820关口！CPI削弱美联储鹰派押注 FOMC加息50基点“未来指引金价关键”

闻似乎在最近考验黄金多头。美国11月消费者价格指数(CPI)同比下降7.1%，低于预期的7.3%和之前的7.7%。此外，不包括食品和能源的CPI，即核心CPI，在所述月份也同比下降至6.0%，而市场预测为6.1%，之前的读数为6.3%。 “在一份政府报告显示11月份通胀大幅放缓后，与美联储政策利率挂钩的期货交易商周二加大对美联储将在明年初进一步放慢加息步伐的押注，”路透社称。这同样使美元指数跌至103.61的六个月低点，并推高了金价。另一方面，有人发现国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃预计，由于每日新冠病例的最新激增，中国经济增长将放缓。此外，彭博社发布消息称，由于新冠疫情问题，中国领导人推迟了经济政策会议。最重要的是，今天的美联储会议前的谨慎情绪，尤其是在周二悲观的美国通胀数据之后，让黄金交易员保持紧张。即便如此，截至周二北美时段结束时，华尔街仍收高，美国10年期国债收益率下跌近11个基点(bps)至3.50%。继续前进，黄金交易员可能会在联邦公开市场委员会(FOMC)之前见证旁观者的举动。考虑到鸽派预期加息50个基点，意外的鹰派信号将足以唤醒黄金/美元空头。黄金价格技术分析在前一天伪造上升楔形确认后，金价徘徊在1810美元附近的六个月水平阻力位。也就是说，黄金也从一个月前的楔形上线反转，同时巩固了两周以来的最大单日涨幅。鉴于RSI几乎超买和MACD信号低迷，不要忘记金价从楔形顶线，目前约为1820美元回调，黄金可能会进一步下跌。 (来源:FXStreet) 也就是说，10日均线和楔形下线的交汇在1790美元附近提供强劲的下行支撑，突破该水平可能会迅速将报价拖向9月高点1735美元附近。或者，突破1820美元的关口将毫不犹豫地将金属价格推向6月的高点1880美元附近。

小萧2022-12-14

【黄金收盘】CPI疑似被提前泄露！3月或来到限制性水平关键节点黄金大涨近30美元

周二(12月13日)，美国公布的11月消费者价格指数(CPI)涨幅低于预期，黄金受到提振上涨，并收于6月以来的最高水平。美市尾盘，现货黄金收报1810.06美元/盎司，大涨29.47美元或1.66%，日内最高触及1824.40美元/盎司，最低触及1780.69美元/盎司。（现货黄金日线图，来源：FX168） COMEX 2月黄金期货收涨将近1.9%，报1825.50美元/盎司。在现货黄金下跌之际，其他贵金属也纷纷下跌：现货白银收涨1.82%，收报23.720美元/盎司；现货铂金收涨3.03%，报1031.81美元/盎司；现货钯金收涨2.52%，至1934.63美元/盎司。美国劳工部周二公布，衡量一篮子商品和服务的消费者价格指数(CPI)较前一个月仅上涨0.1%，较上年同期上涨7.1%，为2021年底以来的最低水平。接受道琼斯调查的经济学家此前预计月度增幅为0.3%，12个月增幅为7.3%。扣除波动较大的食品和能源价格，核心CPI环比上涨0.2%，同比上涨6%，此前的预估分别为0.3%和6.1%。据报道，在周二美国官方CPI报告发布前几十秒，美国国债买盘暴增，对此美国劳工统计局称，未听闻数据被提前泄露。报道称，在数据公布前60秒内，明年3月到期的10年期美债期货成交量达13518，在数据正式公布前收益率已下跌。美国劳动统计局发言人对此表示，虽然该机构不知晓任何数据提前公布的情况，但根据联邦指引，一些政府官员确实能够提前拿到数据。眼下，交易员预计，利率最早将在2023年3月超过通胀，美联储将在5月结束紧缩周期，为最终政策转向做准备。周三发布的点阵图将揭示市场的这种预测是否过于乐观。虽然在通胀数据疲软之后，交易员已经缩减了对加息的押注，但联邦基金利率期货仍然显示，美联储在2023年5月最后一次加息的概率为16%。按照利率互换市场的定价，届时通胀率应该低于利率水平。贝莱德全球固定收益首席投资官Rieder表示，11月CPI报告之所以引人注目，部分原因在于数据显示了连续第二个月价格压力较为温和，这提供了一些信号，表明通胀的潜在趋势正在放缓。如果像今天这样的数据显示出一种真实的趋势，即通胀势头下降，那么我们可能会看到美联储在未来几个月在仍然具有限制性的政策利率水平下暂停加息。但这不会给经济带来潜在的过度压力，尤其是经济中对利率敏感的部分，这些领域已经开始显示出实际（和预期的）疲软迹象。数据公布后，美元大幅走软，为以美元计价的黄金价格提供支撑。 Wolfpack Capital的首席投资长Jeff Wright说，该数据公布后，美元大幅走软，这促使金价上涨。洲际交易所美元指数周二下跌近1%，至104.02。美元走软往往会降低投资者考虑以美元计价的黄金作为投资选择的机会成本。美联储公开市场委员会(FOMC)将于周三宣布利率决定。 Wright表示，目前市场预计美联储将加息50个基点。“所以下一步将是2023年初的货币政策会是什么样子？” 他说，他将密切关注美联储主席鲍威尔周三的新闻发布会，以寻找证据或见解，判断50个基点的加息是否是“朝着5-5.25%的终端利率的新节奏，因为即使在变化率下降的情况下，通货膨胀率仍然很高。” 目前，他对黄金仍持“谨慎”态度，因为如果这种趋势不能继续降低加息速度，近期的涨势可能会迅速蒸发。不过，BullionVault研究主管Adrian Ash说:“希望和祈祷美联储在2023年转向的人远非黄金多头一个。” 他还向MarketWatch指出，黄金价格的上涨“在很大程度上是由期货和期权的行为推动的，而不是由实物金块流动推动的。” 这“符合黄金从夏末低点反弹的趋势，表明在实物需求和(ETF)需求恢复之前，市场可能难以继续推高。” 后市展望 1.RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示:“黄金和白银大幅上涨，受避险买盘和加息可能放缓的前景推动。” 他补充称，通胀数据“向市场发出信号，美联储的加息举措正在发挥作用，本周或未来几个月可能不需要那么激进。” 下一交易日重点关注 15:00 英国11月CPI月率 15:00 英国11月零售物价指数月率 17:00 IEA公布月度原油市场报告 18:00 欧元区10月工业产出月率 21:30 美国11月进口物价指数月率 23:30 美国至12月9日当周EIA原油库存次日03:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明次日03:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会

夏洛特2022-12-14

美股收盘：道指纳指涨幅均超百点新能源车股走软特斯拉跌4%

放慢脚步的理由　　一项衡量美国11月消费者价格的关键指标创下一年多以来最小单月涨幅，表明该国可能已经度过了最糟糕的通胀，为预期中的美联储放缓加息步伐提供了更多证据支持。劳工部周二的报告显示，不包括食品和能源的消费者价格指数（CPI）环比上涨0.2％，同比攀升6％。经济学家认为，这一核心CPI指标能比整体指数更好地反映基础通胀。　　这是2022年的最后一份CPI报告，虽然从数据上看通货膨胀仍然过高，但物价升速正在缓和。虽然美联储可能会欢迎这种回落并可能考虑在明年初暂停加息，但主席鲍威尔此前强调了美联储对让通胀回到目标的承诺以及前景的不确定性。　　经济学家普遍预计明年物价涨幅将显著放缓，但目前尚不清楚通胀回归目标的过程中经济还会经历多少坎坷或痛苦。美联储将于周三结束为期两天的政策会议，预计将宣布加息50基点。虽然这个升息幅度料小于过去四次会议，但加息后利率将达到2007年以来最高水平。　　11月通胀数据将使美联储鸽派官员底气更足 2月份或只升息25基点　　通胀降温的最新证据不仅增强了美联储本周缩小加息幅度的可能性，也增强了鸽派官员在推动放慢升息步伐方面的底气。　　美国劳工部周二发布的报告显示，不包括食品和能源的核心CPI上月涨幅为一年多来最低，物价上涨速度普遍放缓，美联储主席鲍威尔看重的一项服务业价格指标也在减速。预计美联储周三将升息50基点至4.25％-4.5％，届时官员们还将公布最新的季度经济预测以及点阵图。　　美联储观察人士表示，通胀数据因为才刚公布，可能阻止不了美联储将利率峰值预期上修至5％，不过这个数据应该可以增强放慢升息速度的理由。　　英国央行官员暗示该国可承受20％的房价跌幅　　英国央行副行长Jon Cunliffe表示，在不使多数业主陷入困境的前提下，英国可以承受至多20％的房价跌幅。英国央行并不对房价进行预测，但Cunliffe对记者表示，“房地产市场或将从过去两年的高点回落”。过去两年中，新冠疫情期间低廉的借款成本以及印花税减免推动楼市出现了迷你荣景。　　瑞信集团预计2023年英国房价将下跌10％，伦敦金融城的其他经济学家也预计房价将大幅走低。　　Cunliffe在英国央行公布金融稳定报告后向媒体表示，他预计英国200万名购房出租的业主中将有部分出售房屋“并获取资本利得”，因为绝大多数业主使用只付息贷款的方式，受利率上升的冲击最大。这些销售“将会影响房价，”Cunliffe说，“但当然，过去两年房价上涨了近20％。所以，仔细想想，距离出现负资产和廉价急售之间还有较大的缓冲空间。” 　　OPEC下调第一季度石油需求预测并呼吁成员国保持“警惕和谨慎” 　　OPEC下调了未来几个月的原油需求预测，并敦促其成员国保持“警惕和谨慎”。OPEC现在预计2023年第一季度市场大致平衡，而不是一个月前的预测隐含的供不应求。该集团发布最新数据前，原油价格上周下跌11％，因市场担忧燃油消费下降。OPEC预测，第一季度全球对OPEC原油的需求量将比先前的预期低38万桶/日。　　“随着2022年接近尾声，近期全球经济增长放缓及其所有深远影响正在变得非常明显，”OPEC在维也纳的研究部门在月度报告中表示。“预计2023年仍将充满不确定性，需要保持警惕和谨慎。” 　　OPEC及其合作伙伴刚刚开始实施10月宣布的200万桶/日的减产。秘书长Haitham Al-Ghais周末称，OPEC+协议正在奏效，维持了世界市场的平衡。最新的需求预测下调为减产提供了进一步理由，而此次减产最初引来了白宫的激烈批评。　　美国能源部长称核聚变技术突破是工程奇迹将载入史册　　经历了50多年的挣扎与失败后，核聚变技术终于朝着成为全球最新一种能源来源迈出了决定性的一步。　　美国能源部周二宣布，其加州实验室的科学家们史上首次成功地使核聚变反应堆所生成的能量超过了所消耗的能量。这一历史性的突破带来了希望：有朝一日——或许几十年后——全球经济将可依赖为太阳和恒星提供动力的同一种核聚变反映所产生的无碳电力。“核聚变突破将会载入史册，”美国能源部长Jennifer Granholm在新闻发布会上表示。　　对于一项失败了近半个世纪的技术而言，这是一个了不起的时刻。当前，全球10大经济体和数十个小国的领导人承诺向清洁能源转型。但人类为实现净零排放目标面临重重困难，核聚变可能无法起到帮助，大部分专家认为至少还需要几十年的进一步研发。这意味着，就在全球面临严重能源供应短缺、温室气体继续攀升之际，此项历史性的突破很可能无法即刻帮助人类取代传统的化石燃料。　　币安遭遇大量资金外流 24小时内被提走近20亿美元数字货币　　全球最大加密货币交易所币安遭遇大量资金外流，由于证据显示FTX在11月倒台前可能挪用了客户资金，交易员们纷纷选择自己来保管代币。根据研究公司Nansen的数据，截止伦敦时间上午9：20，过去一周从币安净流出的数字货币价值约37亿美元，其中过去24小时流出近20亿美元，这个单日流出规模是第二名Bitfinex的近18倍。　　币安创始人赵长鹏几天来一直在推特上表达对该公司前景的信心。在周二的一条推特中，他称币安“今天”被净提款的规模达到11.4亿美元。目前尚不清楚他是否指的是24小时内。　　加密货币交易所资金外流的情况受到市场密切关注，人们担心在FTX破产及其创始人Sam Bankman-Fried被捕后，加密货币领域可能会出现多米诺骨牌效应。有人指控FTX非法挪用客户资金，该公司债权人可能高达100万之众，人们对加密货币这整个行业的信任出现动摇。　　日本合资芯片企业官宣牵手IBM 向2纳米工艺发起冲击　　日本新成立的高端芯片公司Rapidus宣布，已与IBM公司建立战略合作伙伴关系，共同开发2纳米节点技术。声明称，两家公司将推进IBM突破性的2纳米节点技术的开发，之后将引入Rapidus在日本的代工工厂。IBM曾于去年公布了全球首个2纳米节点芯片开发技术，预计较7纳米芯片性能提升45％，能效提升75％。　　协议还包括，Rapidus的科学家和工程师将与IBM日本公司和IBM总部的研究人员一起在纽约奥尔巴尼纳米技术综合体工作，该园区拥有世界领先的半导体研究生态系统。　　Rapidus总裁兼首席执行官Atsuyoshi Koike在声明中称，“很高兴宣布与IBM建立合作伙伴关系。这是一项期待已久的国际合作，对于日本未来再次在半导体供应链中发挥重要作用的目标至关重要。” 　　美证交会称FTX是加密“纸牌屋”：创始人借此挪用18亿美元　　美国证券交易委员会（SEC）表示，FTX创始人、前首席执行官山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried，下文简称“SBF”）从创立这家交易所开始就挪用客户资金。　　证交会在提交法院的诉状中称，风险投资者向FTX共投入了18亿美元，其中11亿美元来自约90名美国投资者。SBF将这些资金用来支持他的对冲基金Alameda Research，以进行个人投资、房地产购买等金融活动。　　SEC主席Gary Gensler写道，SBF没有向投资人披露FTX与Alameda之间的关系，在这个基础上建造了一座“纸牌屋”（house of cards），并告诉投资者这是加密货币中最安全的建筑。Gensler强调，这是一个“精心策划的欺诈投资者的计划”，这些投资者是在相信FTX有适当管理的基础上选择投资的。　　美国政府起诉Sam Bankman-Fried 崩塌的FTX创始人面临8项控罪　　FTX创始人Sam Bankman-Fried因涉嫌在这个加密货币帝国崩溃前滥用客户资金而被美国政府指控八项罪名，包括共谋和电汇欺诈。详细列出控罪的起诉书周二上午在曼哈顿一个联邦法庭公之于众。Bankman-Fried的公司曾是全球最大的加密货币交易所之一，上个月破产后就一直有猜测现年30岁的他最终将身陷囹圄。　　起诉书指，Bankman-Fried与他人达成协议，“欺诈FTX.com的客户，不当使用其存款并使用这些存款来支付Alameda Research的开支和债务。” 　　出人意料的事态发展源于就在Bankman-Fried要对美国国会就FTX的倒闭作证前数小时，巴哈马警方在周一晚将其逮捕。在周二早些时候的另一份法庭文件中，美国证券交易委员会和大宗商品期货交易委员会也就Bankman-Fried在FTX破产中扮演的角色对他提出起诉。　　马斯克跌落全球首富之位，路易威登董事长阿尔诺问鼎　　美国当地时间12月13日，特斯拉美股跌超5％，最新市值跌破5000亿美元。福布斯亿万富豪实时排行榜显示，12月13日，特斯拉CEO马斯克的财富缩水了52亿美元，净资产降至1761亿美元，跌落全球首富之位，被法国奢侈品牌路易·威登母公司LVMH（酩悦轩尼诗路易威登集团）董事长兼CEO伯纳德·阿尔诺及其家族超越，后者的净资产最近增长27亿美元至1886亿美元。排行榜第三、四位依然是印度首富阿达尼和亚马逊创始人贝索斯，他们的净资产分别为1340亿美元和1154亿美元。

金融界2022-12-14

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