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【美股收盘】美国股市周三大涨通胀数据前市场保持乐观经济学家预计CPI同比增长6.5%

的经济学家预计将于周四发布的美国12月消费者价格同比增长6.5%，低于11月的7.1%。 Longbow Asset Management首席执行官Jake Dollarhide表示：“投资者预计我们比去年任何时候都更接近暂停，这将受到市场的欢迎。” 货币市场参与者认为美联储在2月份将基准利率上调25个基点的可能性为75%。本周也标志着标准普尔500强公司第四季度财报季的开始，根据Refinitiv的IBES数据，预计标准普尔500强公司的整体收益将同比下降。由于货币政策收紧导致经济衰退的风险上升，预计本周晚些时候开始本季度的美国大型银行将公布较低的季度收益。企业方面，高盛表示周三开始裁员，以全面削减成本。高盛股价收盘上涨2%。尽管季度业绩惨淡，但零售商Bed Bath & Beyond Inc大幅扩大近期涨幅，收盘上涨68.6%，一些投资者猜测它可能成为潜在的收购目标。美国交易所的成交量为114.2亿股，而过去20个交易日整个交易日的平均成交量为110亿股。纽约证券交易所上涨股与下跌股的比例为3.78比1；在纳斯达克为2.25 比 1。

埃尔文2023-01-12

比核心CPI更准确！专家正在“超级核心CPI”里寻找通胀答案

时，大多数投资者仍将首先关注所谓的核心消费者价格指数的月度变化，该指数不包括食品和能源类别，以更好地了解通胀的长期轨迹。不过，有些人会很快会忽略这个数字，转向更精细的指标，例如不包括住房的核心服务，甚至是不包括住房和医疗保健的核心服务，即使是这样也不会完全令投资者满意。投资者的根本问题是通胀本身变得更加复杂。由于许多产品的供应增加和需求减少，近几个月核心商品通胀转为负值。但服务业通胀仍然居高不下——许多人认为，这是就业市场持续火爆和劳动力成本不断上升的结果。 Vanguard全球利率主管Roger Hallam表示：“去年，我认为很明显，CPI是市场的主要关注点，因为我们继续获得如此令人震惊的上行数据。” 现在他表示，当CPI报告发布时，“与服务方面发生的事情相比，商品和住房的数据将获得相对较少的关注。而且，随着时间的推移，市场将转向更加关注劳动力市场数据。” 近几个月来，美联储主席杰罗姆·鲍威尔本人强调了不包括住房在内的核心服务的重要性，尽管他一直关注这一类别，因为它是由美联储首选的通胀指标——个人消费支出价格指数来衡量的。该指数要到每个月底才会发布，并且自2021年初以来与CPI的背离比往常更大。由于增加了额外的复杂性，鲍威尔帮助说服了许多投资者，劳动力市场是理解通货膨胀方向的关键，这使得通货膨胀数据本身可以说不那么重要。然而，这就打开了更多的选项——投资者将目光从失业率等传统指标转向无数其他指标，每个指标都有自己的缺点。尽管投资者表示谨慎，但最近的市场走势表明他们普遍认为过去几个月通胀威胁已经缩小。美国政府债券的收益率在很大程度上反映了投资者对美联储设定的短期利率的预期，该收益率在去年10月达到了峰值。当时，数据尚未显示核心商品价格下降，尽管它显示服务业通胀加速。自那以后，收益率已从高位回落，过去三个月的PCE核心商品通胀年化率为负1.9%。令投资者更加乐观的是，上周五的就业报告包括了关于近几个月工资增长速度的双倍好消息——至少从华尔街的角度来看是这样。该报告不仅显示12月份的平均时薪增幅低于预期，而且还对前几个月的涨幅进行了大幅下调。基准的10年期美国国债收益率周二收于3.618%，低于2022年秋季创下的峰值4.231%，该收益率随价格上涨而下跌。对投资者而言，现在的一个大问题是对服务业高通胀持续存在的担忧有多大。考虑到最近几个月的大幅波动，还有一个问题是要在月度工资数据中加入多少存量。总体而言，核心PCE价格在截至11月的三个月中以3.6%的年化率攀升，仍远高于美联储2%的目标。就美联储官员而言，他们大多表达了对通胀前景的持续担忧。上周发布的美联储12月会议纪要再次强调了不包括住房在内的核心服务的重要性，住房被认为是核心PCE通胀的最大组成部分。会议纪要还显示，官员们担心投资者可能会低估他们将利率维持在较高水平的决心，从而导致“金融环境出现不必要的宽松”。值得注意的是，美联储官员强调的一项衡量劳动力市场紧张的指标在上周的一份报告中几乎没有降温迹象，职位空缺数量保持在历史高位附近。至于工资，一些混乱可能会在本月晚些时候得到解决。届时劳工部将发布其季度就业成本指数，该指数被广泛视为衡量工人薪酬的最可靠指标。分析师指出，投资者仍然高度关注美联储关于通胀和劳动力市场的言论。否则，债券的涨幅可能会比现在更大。摩根士丹利投资管理公司的投资组合经理、固定收益分析师Jim Caron表示：“今天，你可能更多地关注服务业，但这在很大程度上是因为美联储告诉你，他们的政策效果现在高度偏向于服务业。” 尽管如此，一些投资者和分析师质疑美联储的基本论点，即紧张的劳动力市场将不可避免地使服务业通胀保持高位，从而使整体通胀处于不可接受的高水平。研究公司Inflation Insights LLC总裁Omair Sharif表示，去年服务业高通胀背后的一个因素是航空公司票价飙升，部分原因是燃料成本增加。 Omair Sharif表示自己偏爱的服务通胀衡量标准不仅剔除了能源和住房类别，还剔除了医疗保健和交通。该指标在价格上涨速度方面显示出不那么令人担忧的趋势。 Omair Sharif表示，美联储“对核心PCE住房问题的关注显然是因为他们相信工资压力与核心服务密切相关，但问题是这在多大程度上是真实可信的。”

楼喆2023-01-12

CPI难成救兵？美元逆转命运的门槛高企美元、欧元、英镑、日元、澳元最新操作建议

不是不可避免的结果。” 针对明天的美国消费者价格指数(CPI)，道明证券的经济学家指出：“市场已经回到美联储鹰派立场减弱的状态，并使美元处于不利地位。在我们看来，符合预期的数据并不会对后者构成特别威胁。此外，核心通胀的积极意外是否会极大地改变美元的走势，目前还不清楚。” “尽管美元在战术基础上看起来捉襟见肘，但我们认为迫使命运逆转的门槛很高。美元反弹应该卖出。” “随着下周日本央行会议的召开，美元/日元明显会进一步下行。与此同时，欧元/美元显示出了再次反弹的能力;1.0780 - 00是阻碍另一个融涨的唯一因素。” FXDailyReport撰文就美元、欧元、英镑、日元、澳元走势进行了分析预测并给出了操作策略：美元指数美元指数低点下移，证实了跌势的延续。然而，由于该指数在看跌烛台范围内交易，跌势还没有继续。本周的CPI数据可能会成为市场波动的催化剂。如果CPI数据低于预期，那么我们将看到该指数继续下跌。另一方面，高于预期的通胀数据可能会推动该指数再次升至200日移动均线目标。（美指日线图，来源：FX168）欧元/美元欧元/美元上涨并瞄准1.0800阻力位。然而，该货币对似乎失去了上行压力，并在开盘水平附近交易。如果该货币对开始再次走低，那么交易员将在1.0650附近等待看涨反应。当看涨反应发生时，交易员可以进入多头头寸。今天要关注的关键水平：支撑：1.0650、1.0339、1.0000、0.9500 阻力：1.0800、1.0900、1.1000 （欧元/美元日线图，来源：FX168）英镑/美元英镑/美元目前在200日移动均线附近以及1.2000 - 1.2200区间内盘整。汇价没有突破区间，这意味着盘整可能会继续。交易员将等待其收于区间之外以确认下一步的走势。一个新的更高的高点或一个新的更低的低点将成为对下一个方向的确认。今天要关注的关键水平：支撑：1.2000、1.1450 阻力：1.2100、1.2200 （英镑/美元日线图，来源：FX168）美元/日元美元/日元呈下行趋势，预计该货币对将下跌且低点下移。交易员将继续把每一次看涨回调视为在阻力位附近建立空头头寸的机会。下行方向，绿框区域可能成为需要观察的支持水平。突破并收于该区域下方可能会成为看跌趋势延续的确认。今天要关注的关键水平：支撑：139.30、135.19、135.00 阻力：140.00、145.00、150.00 （美元/日元日线图，来源：FX168）澳元/美元澳元/美元交投于200日移动均线之上。汇价下跌但还没有重测200日移动平均线。如果该货币对出现看跌走势，那么交易员将在200日移动均线附近等待进入多头头寸的机会。上行方向，0.7000将成为值得关注的看涨目标。如在200日移动平均线下方创下新的更低的低点，将取消看涨前景，并将该货币对带回看跌趋势。今天要关注的关键水平：支撑：0.6750、0.6700、0.6500、0.6000 阻力：0.6820、0.7000 （澳元/美元日线图，来源：FX168）

夏洛特2023-01-12

会员

【美股盘中】美国股市盘中再次走高市场对CPI数据普遍乐观科技股表现出色

国股市上涨，因为投资者越来越相信周四的消费者价格指数将显示通胀降温，并向美联储发出信号，表明之前的加息已经产生了预期的影响。截止发稿，道琼斯工业平均指数上涨131点，涨幅0.4%。标准普尔500指数上涨0.8%，纳斯达克综合指数上涨1.2%。接受道琼斯调查的经济学家预计，12月份的CPI将比上月小幅下降0.1%，同比增长6.5%。排除食品和能源价格，经济学家预计12月CPI将比上月上涨0.3%，比去年同期上涨5.7%。 Oanda高级市场分析师Ed Moya表示：“由于对关键通胀报告将继续显示通货紧缩趋势依然存在，乐观情绪普遍，股市正在走高。” 随着投资者为报告做好准备，债券收益率也回落。周二，纳斯达克指数自去年11月以来首次连续三天上涨，因投资者买入遭受重创的科技股，市场观察人士预计，随着利率下降，科技股的表现会更好。周三收盘上涨将标志着纳斯达克指数自9月以来首次连续四天上涨。 Bolvin Wealth Management Group总裁Gina Bolvin表示：“随着美联储加息行动接近尾声，科技股应该会上涨。让我们面对现实，去年他们受到了打击，所以有些投资者想要捡便宜货。” 大型银行的季度业绩将于周五公布，开启新的财报季。个股方面，富国银行是早盘交易中备受关注的公司之一，此前这家大型银行周二晚些时候表示将缩减其房屋贷款业务。曾是领先抵押贷款机构的富国银行此举正值房地产市场放缓之际，因为极高的利率抑制了购房和再融资协议。盘中股价变动不大。陷入困境的零售商Bed Bath & Beyond在宣布公司因财务困难而考虑破产后一周也再次走高。在前两个交易日上涨超过50%后，这支迷因股票又上涨了41%。 Coinbase股价在当天早些时候下跌后回落至几乎持平，此前该公司周二表示将裁员近1,000人，作为重组计划的一部分，美国银行将其评级从中性下调至表现不佳。

楼喆2023-01-12

美联储极力兜售不降息“剧本” 为什么市场就是不信？

对降息进行定价。　　周四公布的12月消费者价格指数报告可能会为市场预期带来变化。在过去两份报告显示通胀低于预期后，股票和国债上涨。　　美联储和市场互相认为对方“犯错” 　　美联储12月的会议纪要显示，与会者担心任何对货币政策路径的“误解”会助长金融市场的乐观情绪，从而使其“恢复价格稳定的努力复杂化”。　　Brean Capital LLC的高级经济顾问Conrad DeQuadros表示，由于金融环境的收紧力度不够，“市场实际上正在抵消美联储在加息方面的努力”。　　根据中值估计，美联储官员在上个月发布的预测中预计今年关键利率将达到5.1％。没有人预测2023年会降息。　　Laffer Tengler Investments Inc．首席执行官兼首席投资官Nancy Tengler选择相信债券市场。在金融市场上工作了几十年，管理着10亿美元资产的Tengler说：“美联储经常在转折点上犯错。我牢记的一件事是， 2021年9月的点阵图甚至没有显示基准利率要到2024年才能达到2％。” 　　她说，美国ISM非制造业数据出乎意外的萎缩表明，经济衰退即将来临，通胀已经见顶。“美联储最终将不得不迎头赶上”。

金融界2023-01-12

屏息以待！美元美股“涨”声迎接重磅考验分析师警告：别抱有不切实际的期望

可能继续横向盘整。市场将密切关注美国消费者价格报告，以了解美联储的策略。去年12月，美联储将升息步伐放慢至50个基点，此前连续四次升息75个基点。交易员们认为，美联储在2月份将基准利率上调25个基点至4.50%-4.75%的可能性为78%，并预计利率将在6月份达到4.92%的峰值。 OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示:“如果我们再次得到显示通胀下降速度快于预期的良好数据，这可能是一份重要报告。”他补充称，这可能足以改变市场持续听到的美联储鹰派论调。 Erlam说，尽管人们仍然担心中国新冠疫情的规模和影响，但“从长期来看，中国预计将强劲反弹，这可能会刺激额外的需求。” 股市方面，美国股市周三小幅走高，交易员关注周四即将公布的通胀数据。周二，道琼斯指数上涨186点，至33704点，涨幅0.56%;标普500指数上涨27点，至3919点，涨幅0.7%;纳斯达克综合指数上涨107点，至10743点，涨幅1.01%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）标普500指数从其100日移动均线反弹，周二收于50日移动均线上方，使今年迄今为止的涨幅达到2.1%，并触及四周高点。在此之前，由于美联储将利率大幅上调425个基点，该基准指数在2022年下跌了近20%。 Fundstrat研究主管Tom Lee在给客户的一份报告中写道:“2023年的前6个交易日已经过去，标普500指数开局强劲，上涨了2%。” “我们有很多客户告诉我们，他们在等待，因为他们的现金回报率为4%。这是事实，但我们认为，当标普500指数(本月?)上涨4%时，这些投资者的情绪将发生变化。因为，这将突然突显出持有现金的机会成本(需要1年才能获得4%的收益)，而标普500指数可能会上涨25%或更多。” 由于周三没有什么重要的美国经济数据要公布，交易员的注意力不可避免地转向定于周四公布的去年12月消费者价格指数(CPI)报告。投资者将寻找更多的证据，以证明去年6月份触及9.1%、11月份降至7.1%的通胀率正在继续下滑，并可能让美联储很快放松货币政策。 Horizon Investments首席投资官Scott Ladner表示:“很明显，几个月来，商品通胀正在放缓。”“服务业的通胀表现确实是所有人都会关注的，”Ladner称。 Ladner在接受电话采访时对MarketWatch表示:“我们将从服务方面得到的任何数据中做出评估。” Hargreaves Lansdown首席股票分析师Sophie Lundd - Yates表示:“投资者的定价似乎反映了通胀将进一步放松的预期。” “有关全球供应链瓶颈缓解的报道以及中国重新开放的报道意味着，最终，市场将重新出现一些乐观情绪。不过，这种好心情是有上限的。股市仍然高度敏感，最近几个交易日容易出现一些误导，”她补充道。不过，美联储官员仍坚定地强调，他们准备在鹰派立场上犯错，以确保高通胀被消灭。周四，多位美联储成员将在CPI数据发布时发表评论，其中包括费城联储主席哈克、圣路易斯联储主席布拉德和里士满联储主席巴金。周四的美国CPI报告可能会扼杀股市对通胀迅速消失的希望分析师们认为，投资者不应对2023年美国通胀回落的速度抱有不切实际的期望，周四将公布去年12月消费者价格指数报告，该报告可能考验新的一年股市的温和反弹，并可能决定美联储在2月份的加息规模。道琼斯对经济学家的调查显示，美国劳工统计局发布的去年12月消费者物价指数预计将较上年同期增长6.5%，低于前一个月7.1%的同比增幅。美国劳工统计局追踪的是消费者为商品和服务支付的价格变化。剔除波动性较大的食品和燃料成本的核心价格指标预计将较去年11月上涨0.3%，同比上涨5.7%。太平洋投资管理公司(Pimco)的经济学家表示，去年12月份的CPI将对美联储在2月1日结束的议息会议上的决定产生尤为重要的影响。他们预计，通胀和劳动力市场数据将充分放缓，将促使美联储在5月会议前暂停加息。太平洋投资管理公司的经济学家Tiffany Wilding和Allison Boxer在周二的一份报告中写道:“在12月的会议上加息50个基点后，我们预计美联储将在2月初加息25个基点，最终在5%左右暂停。” 不过，自美联储去年12月议息会议以来，官员们一直在不断暗示，美联储需要将利率提高到5%以上，才能将通胀水平拉回到2%的目标，预计今年不会降息。根据CME FedWatch工具，联邦基金期货交易员目前认为，美联储在2月会议上加息25个基点的可能性为78%，3月再次加息的可能性为68%，这将使终端利率在年中升至4.75-5%。 Mott Capital Management创始人Michael J. Kramer周一在一份报告中说，在两次低于预期的CPI数据给市场带来通胀将迅速消失的希望之后，去年12月份的通胀数据对于保持市场对通胀下降的希望至关重要。 Kramer说:“通货膨胀掉期目前预计，到2023年夏天，通货膨胀率将降至2.5%以下，这似乎很有希望。”“本周的CPI数据对于维持这一观点至关重要，如果CPI高于预期，将导致基于市场的通胀预期偏离轨道，结果可能是灾难性的。” Spouting Rock资产管理公司首席策略师Rhys Williams表示，股市预计去年12月核心通胀率将上升“5%左右”。他说:“如果这个数字低于4%，股市就会继续上涨。市场非常关注数据点。” 美国股市在2023年有一个积极的开端，因为人们希望通货膨胀降温和潜在的经济衰退可能会说服美联储放慢提高政策利率的步伐。 Williams认为通胀正在下降，但不会在2023年夏天达到央行2%的目标。 “我认为在某个时候，市场会意识到，‘哦，我们不能达到2%，’然后市场可能会因此抛售。我认为在短期内(股票)可能会上涨，然后在第二季度，随着人们意识到2%是不现实的，它们会回落，”Williams说道。

夏洛特2023-01-12

会员

决策分析：什么情况？黄金“止涨转跌”，直奔1870 纳指大涨抄底科技股的时机来了？

资者仍持谨慎态度。投资者正在为周四的消费者价格指数做准备，道琼斯调查的经济学家预计该指数将显示12月份的价格较上月小幅下降0.1%。该预测仍要比上年增长6.5%。排除食品和能源价格，经济学家预计12月份CPI将比上月上涨 0.3%，比去年同期上涨5.7%。大型银行的季度业绩将于周五公布，开启新的财报季。周二，美联储主席鲍威尔将年内第一场讲话的重点放在了央行独立性上。他指出，物价稳定是经济健康的基石，在通胀高企时央行可能需要采取一些不受欢迎的措施，即提高利率。市场分析认为，虽然鲍威尔强调了美联储稳定物价的这一目标，但实际上并未对货币政策前景发表明确评论。芝商所的美联储观察工具也显示，市场预期该行下月加息25个基点的概率位于近期的高点，达77.2%；而加息50个基点的概率仅不到四分之一。在去年12月的会议上，美联储已经将加息步伐从每次75个基点放慢到50个基点。若进一步放缓步伐，将给美国乃至全球的金融市场带来更积极的情绪。周三美市盘中，黄金价格自高位大幅回落。早盘，现货黄金大幅下挫至1870.86美元低点，较日高回落逾15美元。截止发稿，现货黄金现报1874.19美元/盎司，日内跌幅0.19%。关键数据公布之前，在美国没有任何影响市场的重要经济数据发布的情况下，美国债券收益率下滑可能会成为美元的逆风。这可能会继续为金价提供一些支持。除此之外，交易员可能会从更广泛的风险情绪中获得线索，以抓住黄金周围的短期机会。独立分析师Ross Norman表示，黄金多头占据主导地位，如果去年12月通胀确实降温并增加了对低利率的预期，那么我们应该会看到美元走低，进而推高黄金。

Dan19772023-01-12

【欧股收盘】欧洲股市周三收高市场准备迎接通胀数据

者准备迎接本周更多通胀数据，美国12月消费者价格数据将于周四公布。泛欧斯托克600指数收盘上涨1.70点，涨幅0.38%，报447.41点；德国DAX30指数收盘上涨172.25点，涨幅1.17%，报14946.85点；英国富时100指数收盘上涨31.80点，涨幅0.41%，报7726.29点；法国CAC40指数收盘上涨55.05点，涨幅0.80%，报6924.19点；欧洲斯托克50指数收盘上涨41.99点，涨幅1.03%，报4099.45点；西班牙IBEX35指数收盘上涨14.97点，涨幅0.17%，报8727.67点；意大利富时MIB指数收盘上涨176.39点，涨幅0.70%，报25541.00点。泛欧斯托克600指数中大部分板块均上涨。零售股涨幅最大，上涨2%，而保险股则逆势收跌1.1%。美国联邦储备委员会主席杰罗姆鲍威尔周二强调，美联储在应对持续高通胀的同时需要不受政治影响。鲍威尔在瑞典央行的一次演讲中指出，稳定价格需要做出艰难的决定，而这些决定在政治上可能不受欢迎。讲话中没有任何直接线索表明美联储在2022年加息七次，并暗示今年可能会加息更多次。由于纳斯达克指数有望延续连续三天的涨势，周三美国股指期货走高。由于投资者关注美国消费者价格指数数据，亚太股市走高。个股方面，Direct Line Insurance Group Plc 在英国汽车和家庭保险公司意外取消2022年末期股息后暴跌23.5%，跌至斯托克600指数底部。竞争对手Admiral和Aviva分别下跌6.8%和2.1%。英国第二大超市集团塞恩斯伯里股价下跌1.6%，此前首席执行官西蒙罗伯茨表示他对消费者背景持谨慎态度。尽管如此，随着石油巨头和矿业巨头的上涨，以商品为主的英国富时100指数触及四年多来的最高点。拜耳上涨 3.6%，消息人士表示，维权投资者Bluebell正在推动拆分这家德国制药公司。周二晚些时候，彭博社率先报道了Bluebell的举动。 LVMH上涨 2.1%，此前董事长兼首席执行官Bernard Arnault加强了其家族对奢侈品帝国的控制，让他的女儿Delphine负责其主要品牌之一克里斯蒂安迪奥 (Christian Dior)。丹麦的Jyske Bank 在上调其全年展望后创下历史新高。同业丹麦银行和Sydbank分别上涨1.0%和0.9%。

楼喆2023-01-12

突然一波大跳水！黄金“飞流直下”15美元近40美元的抛售潮一触即发？

间内保持在高位，或者直到有明确证据表明消费者价格正在下降为止。因此，更强劲的美国CPI数据将提高对美联储更加鹰派的押注，并推动金价回落。关键数据公布之前，在美国没有任何影响市场的重要经济数据发布的情况下，美国债券收益率下滑可能会成为美元的逆风。这可能会继续为金价提供一些支持。除此之外，交易员可能会从更广泛的风险情绪中获得线索，以抓住黄金周围的短期机会。独立分析师Ross Norman表示，黄金多头占据主导地位，如果去年12月通胀确实降温并增加了对低利率的预期，那么我们应该会看到美元走低，进而推高黄金。 “在更广泛的层面上，令人鼓舞的是，COMEX的净多头头寸升至2022年6月以来的最高水平，同时黄金交易所交易基金的赎回也有所缓解，随着形势变得更加有利，为价格进一步上涨提供了空间，”Norman 补充道。由于预期美联储将放慢加息步伐，该金属已从去年9月的低点反弹超270美元。但是，CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson表示，风险在于，如果CPI意外上行，可能会推低金价。Hewson补充说，技术面上，下一个阻力位在1900美元。黄金价格技术展望从技术面来看，FXStreet撰文指出，任何有意义的修正下滑都可能在1865-1860美元阻力位附近找到像样的支撑。持续跌破这一区域可能会引发一些技术性抛售，并将金价拉低至1835-1833美元的水平支撑位。另一方面，下一个阻力位位于1900美元附近。此后的持续走强将被视为看涨交易员的新触发点，并为短期涨势的延续铺平道路。

夏洛特2023-01-11

Stifel首席策略师：标普500上半年有望冲击4300点，但下半年将面临风险

，Stifel预测，到第三季度末，美国消费者价格指数（CPI）的总体数据将同比下降至3.5％。

金融界2023-01-11

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