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【晚盘】加息预期扰动市场金价短期调整待变

0美元一线支撑。原油方面：由于美国消费者预期较为悲观，新订单更加疲软以及住房建设更少，6月份的美国经济数据再次下降。领先指标已经连续15个月下跌，是2007—2008年美国经济大衰退以来的最长连续下跌。在美国6月份经济数据略显疲软的情况下，未来几个月的经济活动有可能放缓，这将不利于原油需求的复苏，一定程度上令油价承压。不过我国的原油需求仍然保持旺盛。6月份我国石油进口猛增近50%。欧佩克和国际能源署都比较看好今年我国原油需求复苏势头，这将在一定程度上对冲欧美需求的减缓。供给端而言，产油国们整体仍然在坚持减产，下半年供给端有望逐步收紧，油价仍然有可能走高。技术面：日线上，最近几个交易日行情维持相对高位震荡调整，短期有望延续。指标上看，行情沿着20日均线上行，短期延续上行的机会较大。日内关注上方77.60美元一线压力，下方关注75美元一线支撑。 #QQ#2148198760

百利好招代理2023-07-21

美国谘商会领先指标连续15个月下跌，经济或将继续减速

nska-La Monica表示，由于消费者预期更加悲观、新订单疲软、初请失业金人数增加以及住房建设减少，6月份美国经济指标再次下降。领先指标已经连续15个月下跌，这是自2007-08年大衰退以来最长的连续下跌。综合来看，6月份的数据表明，未来几个月经济活动将继续减速。我们预测，从2023年第三季度到2024年第一季度，美国经济可能会陷入衰退。物价上涨、货币政策收紧、信贷难度加大以及政府支出减少，都将进一步抑制经济增长。

金融界2023-07-20

下周预测：风云突变！中美重量级数据来袭黄金大涨30美元后将继续高歌猛进？

寻找需求。周一美市盘中，纽约联储的月度消费者预期调查显示，消费者的一年期通胀预期从5月份的4.1%降至6月份以来的最低水平3.8%，导致美国国债收益率小幅走低，黄金收涨。与此同时，曼海姆宣布，5月至6月的二手车价值指数出现了自新冠病毒大流行开始以来的最大单月跌幅。投资者开始消化疲软的消费者价格指数(CPI)，周二10年期美国国债收益率跌破4%，帮助金价延续复苏。美国劳工统计局(BLS)周三发布报告称，以CPI变化来衡量的美国通货膨胀率，从5月份的4%降至6月份的3%。剔除波动较大的能源和食品价格的核心CPI通胀率从5.3%降至4.8%。按月计算，CPI和核心CPI均上涨0.2%，低于预期。在通胀数据公布后，由于投资者开始重新评估美联储的利率前景，美元受到沉重的看跌压力，10年期美国国债收益率下跌超过2%。因此，金价延续涨势，升至1960美元附近的几周新高。周四，美国劳工统计局宣布，6月份生产者价格指数(PPI)年率从5月份的0.9%下降至0.1%。在生产者通胀数据疲软和美元持续抛售后，华尔街主要股指开盘大幅走高。然而，随着以欧元和英镑计价的金价的下跌，黄金很难从美元的持续疲软中获益，这表明从美元流出的资本转向了欧元和英镑，而不是黄金。根据芝加哥商品交易所集团(CME)的美联储观察工具(FedWatch Tool)，在7月份加息25个基点的基础上，美联储在12月底之前再加息25个基点的可能性从本周早些时候的32%降至20%以下。周末前，密歇根大学报告称，7月初消费者信心指数从64.4升至72.6。该数据好于市场预期的65.5，帮助美元守住了阵地，同时限制了黄金的上行空间。未来一周重点关注下周一亚市早盘，市场参与者将密切关注中国6月零售销售和第二季国内生产总值(GDP)增长数据。中国经济在经历了第一季的强劲增长后，已经失去了动力。中国人民银行采取了包括降低政策利率在内的多项措施，以帮助经济站稳脚跟。按季度计算，预计第二季GDP将增长0.5%，低于第一季的2.2%。如全球最大的黄金消费国中国公布的GDP数据强于预期，可能有助于金价走高，这是此种情形下投资者将仍对需求前景乐观抱有希望。下周二，美国将公布6月份的零售销售数据，预计继5月份0.3%的增长后，6月份将增长0.5%。尽管这一数据不太可能改变市场对美联储利率前景的定价，但强劲的数据可能会帮助美元找到需求。下周四美国将公布初请失业金人数和成屋销售数据。美联储的静默期从7月15日(周六)开始，在7月26日宣布利率之前，政策制定者将无法就货币政策发表讲话。因此，技术面的发展可能会推动下周金价的走势。黄金技术前景（图源：FXStreet）财经网站FXStreet分析师Eren Sengezer撰文指出，日线图上的相对强弱指数(RSI)本周升至5月初以来最高水平60附近，表明看涨势头正在增强。此外，黄金突破了自5月初以来的下行趋势线，证实了看涨倾向。 1950 - 1955美元区域是长期上升趋势的23.6%斐波那契回撤位、50日移动均线和100日移动均线的汇合处，该区域是黄金的关键技术水平。只要金价继续使用该区域作为支撑，它可能会瞄准1980美元(静态水平)和2000美元(静态水平，心理水平)。如果买家未能守住1950 - 1955美元，黄金将跌向下一个支撑位1930美元(20日移动均线)，如失守将进一步跌向1910美元(跌破趋势线)和1900美元- 1890美元(心理水平，38.2%的斐波那契回撤位)。黄金市场调查（图源：FXStreet）根据FXStreet Forecast Poll，随着金价在研究的三个时间框架内走高，金价可能维持近期获得的看涨倾向。本周有50%的人看好黄金，黄金的平均价格预计为1962美元。从更广泛的角度来看，看涨者的比例增加，平均目标位则升至1990美元区域。在风险环境下，黄金是否能突破关键的2000美元关口还有待观察。概览图表提供了一个复杂的画面，但总体上押注倾向于上涨。三个移动平均线呈现出看涨倾向，但周线滞后于当前价格，在某种程度上限制了上行空间。除了少数例外，2000美元区域似乎是近期的天然磁石。最新的Kitco黄金周度调查也显示，在经历了数周的情绪波动和兴趣低迷之后，散户投资者再次将目光投向黄金和贵金属。与此同时，市场分析师对金价前景略微谨慎。本周，20位华尔街分析师参加了Kitco黄金调查。各有9位分析师(占45%)分别预计下周金价将走高和横盘整理。与此同时，两位分析师(占比10%)近期看空黄金。与此同时，有592人在网上投票。其中，363位受访者(61%)预计下周金价将上涨。另有148人(占25%)预计金价会走低低，81人(占14%)对近期前景持中性态度。（图源：Kitco黄金调查）散户投资者的看涨情绪跃升至一个月来的高点。然而，即使是普通民众也怀疑市场是否已经准备好突破，他们预计下周金价将收于1979美元左右。 Gainesville Coins贵金属专家Everett Millman表示:“尽管所有人都预计美联储将在7月份加息，但金价仍保持在1900美元上方，这是一种信心投票。”“未来几个月，美联储将推动黄金市场。利率维持在越高位的时间越长，对价格的影响就越负面。黄金目前的反应意味着，要么所有加息都没有反映在价格中，要么市场的预期与现实不符。” 美联储仍计划今年至少加息两次，市场对7月会议的预期显示，加息25个基点的可能性为96%。第二次加息尚未被市场消化，这就是分析师短期内对黄金持谨慎态度的原因。道明证券大宗商品策略全球主管Bart Melek表示，“如果有什么不同的话，那就是人们希望以任何微弱的理由看涨黄金，包括希望美联储将迅速采取宽松政策并结束紧缩计划。”“在这一点上，过度乐观还为时过早。” 尽管通胀情况开始好转，但尚未板上钉钉，尤其是考虑到能源价格的飙升。“随着欧佩克继续减少供应，我们最近看到石油价格大幅上涨。我们从更便宜的能源中获得的巨大好处在未来几个月可能会在某种程度上逆转，”Melek警告说。此外，美联储不太可能迅速改变其鹰派言论，因为这将影响其未来的可信度。“我怀疑美联储是否会像市场认为的那样迅速开始放松货币政策。数据可能会出人意料地上行，而美联储会坚持自己的立场。这对黄金来说可能是个问题。” Millman表示，美联储下一步的行动仍是个谜，并指出很难预测这种激进货币政策收紧的一些滞后效应将如何影响更广泛的市场。 Millman补充称，市场面临的关键问题不是美联储还会升息多少，而是在美联储开始降息之前，利率将维持在高位多久。他说:“如果他们在今年底或明年初转而降息，市场将产生强烈反应。”“重要的是要知道下一步是什么——利率将保持在高位多久，以及何时降息。这就是让黄金保持稳定的原因。” Millman指出，根据之前的声明，美联储可能会偏向于收紧政策，这意味着利率将在更长时间内维持在较高水平。美联储主席鲍威尔认为，通货膨胀率在2%以上已经持续了18个月，市场需要在2%以下的时间来平衡通胀。 Melek称，鉴于金价走势是受到空头回补的推动，金价的最新走势可能是短暂的。“这种情况将在很大程度上发生逆转。这轮上涨还为时过早，而且有很大的平仓风险。” Melek补充称，直接阻力位在1966美元和1970美元，支撑位在1930美元、1900美元和1896美元。 Millman表示，他还没有准备好进入看涨阵营。他认为下一个大阻力位在1975-80美元，支撑位在1900美元。

财经风云 1评论2023-07-16

兴证期货：盈利弱修复下的指数，7月翻身空间有限

金融界2023-07-12

这一通缩信号“令人惊讶”！美国CPI会爆出意外吗？黄金多头紧盯1940美元水平

金价上涨之前，纽约联储周一公布，6月份消费者预期调查显示，1年期通胀率上升3.8%，低于5月份的4.1%。这是自2021年4月以来的最低通胀预期水平。与此同时，经济学家还指出，二手车价格在5月份大幅下降，而二手车价格是通胀的重要因素。根据曼海姆(Manheim)二手车价值指数，二手车价格下跌10.3%，是有记录以来的最大跌幅之一。该指数还显示，二手车价格在过去三个月有所下降。一些经济学家和市场分析师表示，鉴于二手车需求依然存在，这是一个令人惊讶的通缩信号。然而，随着需求减弱，待售新车的供应正在改善。现在所有人的目光都集中在周三公布的消费者价格指数(CPI)上。根据普遍预期，经济学家预计今年消费者价格将上涨3.1%，低于5月份公布的4%。疲弱的通胀数据并未对利率预期产生立竿见影的影响。CME美联储观察工具显示，市场继续为美联储本月晚些时候加息25个基点做好准备。然而，一些分析师表示，通胀疲软可能意味着，7月份的举措可能是本轮紧缩周期的最后一次。美联储货币政策触顶的预期导致10年期国债收益率回落至4%以下，与此同时，美元指数也出现了一些明显的疲软。美元指数跌破102的支撑位，目前交易于两个月低点101.61略上方。与此同时，COMEX 8月黄金期货周二收涨0.31%，报1937.10美元/盎司。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在一份研究报告中表示，金价目前处于21日移动平均线。他补充称，如果金价能守住1939美元上方，可能预示金价将重返1958美元的主要阻力位。 Hansen表示，黄金需要重回1960美元上方，才能吸引新的看涨动能。 Barchart.com资深市场分析师Darin Newsom表示，如果金价能守住1942美元上方，他预计短期内将重新出现一些买盘兴趣。 OANDA英国和欧洲市场资深分析师Craig Erlam说，目前还不清楚黄金是否已经准备好突破高位。他在周二的一份报告中表示:“黄金多头似乎感到更有信心了，尽管1940美元仍是一个考验，其在5月底和6月上半月是一个值得注意的支撑区域。”“在从5月份的高点大幅回调之后，我们可能只是看到了一次修正走势，尽管明天再次出现的强劲通胀数据可能会让金价再次走低。” 尽管通胀压力有所缓解，但一些分析师表示，消费者价格上涨的威胁并未完全消失。MarketGauge交易教育和研究主管Michele Schneider表示，她认为目前有关通胀的讨论不过是数字运算，并没有反映现实情况。她指出，油价仍然处于一个月来的高位。她说:“我仍然认为，他们是在用错误的眼光来衡量这种情绪。” Schneider还说，虽然美国的消费者价格可能正在下降，但全球通胀压力仍然很高。她强调，英国的工资增长表明，全球通胀仍令人担忧。周二，英国国家统计局说，英国的基本工资上涨了7.3%。该报告指出，这是除大流行期间外私营部门工资增长7.7%外的最大增幅。 Schneider说，除了通胀外，随着地缘政治不确定性仍在加剧，黄金仍是一种有吸引力的避险资产。她说，在北约盟国参加瑞典峰会之际，金价有上涨空间。尽管金价周二出现买盘，但Schneider表示，她希望看到白银也参与到涨势中来，以保持涨势的可持续性。周二白银遭遇了一些温和的抛售压力，9月白银期货最新交易价为23.315美元，当日下跌0.13%。

夏洛特2023-07-12

邦达亚洲: 美联储官员发表鹰派言论黄金小幅收跌

，纽约联储微观经济数据中心发布了6月的消费者预期调查（SCE）。具体数据显示，受访者对未来1年通货膨胀率的预期中值为3.8%，连续第三个月下降，较5月的4.1%走低了0.3个百分点，是2021年4月以来的最低水平。美联储官员多次提到，通胀预期读数是目前通胀状况的关键驱动因素。自纽约联储追踪以来，这一指标的最高值是去年6月录得的6.8%，这意味着短期通胀率预期已经累计回落了整整3个百分点。数据还显示，受访者对未来3年通货膨胀率的预期中值为3%，与5月的读数一致；对未来5年通货膨胀率的预期中值也为3%，较上月上升了0.3个百分点。一些业界专家认为，美联储年内不太可能如“点阵图”那般再加息50个基点。瑞士宝盛首席经济学家David Kohl认为，随着美国通胀处于可持续下行轨道，预计今年不会，也没有必要进一步加息。

邦达亚洲2023-07-11

美元跌破102！美联储官员“鹰派”罕见不奏效 CPI前非农空头太沉重金价未能趁势上行

论未能吸引美元指数买家。纽约联储月度消费者预期调查显示，美国消费者的1年期通胀预期从5月的4.1%降至6月的3.8%，为2021年4月以来的最低水平。另一方面，美国最新公布的6月份就业报告意外负面，对美元造成沉重打击，创三周来最大单日跌幅。然而，周一公布的中国通胀数据悲观，引发了人们对全球最大工业企业通货紧缩的担忧，这反过来又让美元得以修补伤口。尽管如此，美国非农15个月来首次低于预期，跌至20.9万，而市场预测为22.5万，之前修订后为30.9万，而失业率符合分析师预测的3.6%，之前为3.7%。另一方面，中国6月份消费者价格指数(CPI)同比下降0.0%，而此前为0.2%，而生产者价格指数(PPI)则跌至5月份的-4.6%下方，降至-5.4%。在美国就业报告悲观之后，芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比表示，他们不需要经济衰退来消除通胀担忧。这位政策制定者还补充道，“很明显，就业市场强劲但正在降温”。在这些走势中，华尔街收涨，而美国国债收益率下跌。尽管如此，基准美国10年期国债收益率前一天出现7月份首次单日下跌，而两年期国债收益率则连续第二天下跌，分别接近4.00%和4.86%。展望未来，美元指数交易者将关注周三美国通胀数据公布之前的风险催化剂，以寻找明确的方向。 FXStreet分析师Anil Panchal提到，美元指数每日收市价低于三个月的上升支撑线，目前的直接阻力位为102.25左右，需要验证前一个月低点101.90左右，才能说服美元指数空头。黄金技术分析 FXEmpire分析师Vladimir Zernov提到，尽管国债收益率有所回落，但金价基本持平，看来交易者正在等待更多的催化剂。金价仍徘徊在支撑位1910美元和阻力位1940美元之间的区间内，RSI处于温和区域，因此，如果出现合适的催化剂，就有足够的空间获得额外的动力。 (来源:FXEmpire)

会员

小萧2023-07-11

风雨欲来！中国数据“爆冷”、美联储飞出三只“老鹰” 美元却未升反跌、全球市场跃跃欲试

和美国都公布了新的经济数据：纽约联储的消费者预期调查显示，6月份，消费者对未来一年通胀率的预期从5月份的4.07%降至3.83%，连续第三个月下降，至2021年4月以来最低；美国5月批发销售月率为-0.2%，预期0.30%，前值0.20%；中国方面，经历了两个月的疲弱增长后，中国6月份的消费价格指数持平，6月PPI同比下降5.4%，经济学家和投资者担心这个世界第二大经济体正处于陷入通缩的边缘。在市场静待本周的美国PPI和CPI数据出炉之际，美联储三名官员表示支持进一步加息以抑制通胀。美联储三名官员支持进一步加息美联储三名官员周一表示，决策者今年将需要进一步加息，以使通胀回到央行的目标。 “过去一年，我们在货币政策方面取得了很大进展，这是我们需要做的工作，”美联储负责监管的副主席巴尔周一在两党政策中心会议上表示。“我想说，我们已经接近了，但我们还有一些工作要做。” 随后，旧金山联储主席戴利说，美国的一项关键利率今年可能会再上调“几次(a couple)”，以对抗“持续的”高通胀。戴利表示，通货膨胀正在放缓，但仍未达到2%的目标水平，“通货膨胀是我们的头号问题。” “为了确保通货膨胀率在可持续和及时的道路上回到2%，我的观点是，基金利率将需要从目前的水平进一步上升，然后在一段时间内保持在这个水平，因为我们在经济发展过程中积累了更多的通货膨胀。” 她周一在华盛顿布鲁金斯学会接受采访时说:“我认为，有必要再加息几次，这是一个非常合理的预测。” 她强调预测只是预测，真正的决策需要根据数据来进行，数据依赖是目前的重要因素。她愿意根据即将公布的经济数据改变自己的看法。戴利称，在抑制通胀方面做得太少的风险仍然大于做得太多的风险，尽管这两者之间的差距正在缩小。戴利在讲话中表示，喜欢去零售店闲逛并与人交谈，了解他们对就业和价格上涨之间的权衡感受。她特别关注低收入和中等收入群体，因为他们更容易受到这些权衡的影响。她多次听到通货膨胀是人们最担心的问题。戴利表示，他认为通货膨胀是一种侮辱，因为辛辛苦苦工作的收入被腐蚀。美联储的目标是实现价格稳定，而当前的通胀率并不满足价格稳定的定义。戴利还指出，经济增长并未放缓更多的原因可能有三个：政策滞后时间较长、货币政策传导机制较弱、经济的潜在动能较大。她开始看到经济放缓的迹象，并补充道，供给和需求正在更好地平衡。戴利今年在美联储利率制定委员会中没有投票权。与此同时，克利夫兰联储主席梅斯特周一表示，潜在的通胀压力依然强劲，这使美联储有可能进一步加息。梅斯特在为圣地亚哥一群人准备的演讲中表示:“今年早些时候，经济显示出比预期更强的潜在力量，通胀仍居高不下，核心通胀进展停滞。” 她说:“为了确保通货膨胀在可持续和及时的道路上回到2%，我的观点是，基金利率将需要从目前的水平进一步上升，然后在我们积累更多关于经济发展的信息时保持一段时间。” 梅斯特今年不是制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权的成员，她没有提供行动时间表。在上月召开会议时，美联储暂停了加息行动，以评估在经历了一年多的激进加息后，美国经济的状况。美联储预计今年将进一步加息，美联储主席鲍威尔和纽约联储主席威廉姆斯等官员最近几天都指出，很有可能采取更多行动，帮助通胀回到目标水平。梅斯特在讲话中表示，美联储的行动正在努力恢复经济平衡。但她也指出，相对于冷却物价压力所需的水平，通胀和就业市场仍处于失衡状态。 “核心指标显示通胀居高不下，且范围广泛，”梅斯特称。这位官员补充说，“当经济重新开放时，劳动力需求远远超过劳动力供应，给工资和物价通胀带来了上行压力。”她指出，“目前在改善供需平衡方面取得了进展，但进展缓慢，需求仍然超过供应。” 梅斯特还说，在生产率低下的时期，美国人的工资涨幅仍然太高，这意味着要实现2%的通胀率，工资涨幅必须放缓。梅斯特在演讲中还表示，商界领袖对未来更加乐观，并称“大多数人认为今年不会出现衰退，许多人认为，即使需求进一步放缓，衰退也将避免或将非常温和。” 梅斯特还表示，她此前倾向于在6月加息。人们普遍预计，美联储将在7月25日至26日的议息会议后再次提高关键的美国利率。上个月，美联储没有加息，这是自2022年春季以来的11次会议中首次没有加息，以试图弄清楚之前的加息对经济放缓的影响有多大。虽然制造业等经济领域出现萎缩，但其他行业依然强劲，尤其是旅游和娱乐等服务业。劳动力市场也相当强劲，失业率极低，仅为3.6%。美联储的目标是将目前在4%至5%之间的通货膨胀率恢复到疫情前2%左右的水平。美联储将一项关键的美国短期利率从一年前的近零上调至5.25%的上限。美联储准备继续加息，直到经济进一步放缓，央行确信高通胀正在消失。美国通胀预期连续下降中国CPI、PPI数据引发通缩担忧纽约联储的消费者预期调查显示，6月份，消费者对未来一年通胀率的预期从5月份的4.07%降至3.83%，连续第三个月下降，至2021年4月以来最低。对未来三年通胀率的预期中值基本持平，为2.95%。房价涨幅预期中值从2.64%升至2.93%，为2022年7月以来最高。对未来12个月内失业概率的平均预期由10.86%上升至12.93%，为2021年11月以来最高。消费者预计未来一年汽油价格将上涨4.68%、食品价格上涨5.25%、医疗费用上涨9.29%、大学学费上涨8.28%、租金上涨9.39%。预计未来三个月无法达到最低偿债水平的消费者比例从前一个月的11.32%升至11.99%。此外，美国5月批发库存继上月下降后保持不变，表明由于经济不确定，企业生产或库存减少。与此同时，美国5月批发销售月率为-0.2%，预期0.30%，前值0.20%。中国方面，国家统计局周一发布数据，6月份，全国居民消费价格指数(CPI)同比由上月上涨0.2%转为持平，环比下降0.2%。上半年，CPI平均比上年同期上涨0.7%。统计数据显示，6月份，食品价格同比上涨2.3%，涨幅比上月扩大1.3个百分点。食品中，鲜菜、薯类、鲜果和禽肉类价格上涨较多，涨幅在4.3%至10.8%之间；猪肉价格下降7.2%，降幅比上月扩大4个百分点。与此同时，6月PPI同比下降5.4%，高于5月4.6%的降幅，并为连续第六个月降幅扩大；环比下降0.8%，前值为0.9%，降幅比上月收窄0.1个百分点。经济学家们担心，价格的全面下跌将对中国本已脆弱的信心造成压力，使经济陷入需求疲软和价格下跌相互加剧的恶性循环。麦格里首席中国经济学家Larry Hu表示：“中国肯定面临巨大的通缩压力。”他警告称，如果通缩预期根深蒂固，中国经济将出现螺旋式下滑。中国物价下跌可以让正在与美国和其他发达经济体的通胀作斗争的央行官员松一口气。经济学家说，中国商品出厂价格的降低意味着西方零售商进口中国商品的成本降低，而较低的消费通胀也抑制了中国对铁矿石和原油等大宗商品的需求，有助于抑制其他地区的通胀。中国不温不火的国内需求与美国和其他大多数西方经济体形成了鲜明对比。在这些国家，尽管采取了控制通胀的措施，但通胀仍高得令人不安。美国的核心通胀率有所放缓，但5月份仍保持在4.6%的强劲水平，这使得美联储有可能继续加息。欧元区20个国家的通胀率同样居高不下，从5月份的6.1%降至6月份的5.5%。巴克莱首席中国经济学家Jian Chang在5月份给客户的一份报告中写道：“稳定房地产市场、提振消费者和企业信心需要采取整体措施和协调一致的政策努力，打破通缩或通缩的恶性循环。” 但到目前为止，中国政府一直没有推出大规模的刺激计划，部分原因是债务负担加重，以及政府主导的投资回报不断减少。中国央行上月下调了几项关键政策利率，不过许多经济学家预计，由于经济前景恶化，这些举措对提振需求的效果不大。其他人预计中国的刺激措施仍将是有针对性的。凯投宏观的经济学家表示：“在信贷需求疲软、人民币承压的情况下，我们认为大部分支持措施将来自财政政策。” 美元下跌主要非美货币上扬随着投资者继续消化美联储紧缩周期接近尾声的预期，美元兑日元周一跌至三周低点，兑其他主要货币也下滑。不过，市场普遍预期美联储本月将再升息25个基点，尽管上周五公布的数据显示，美国非农就业增幅为两年半以来最小。在美联储6月份暂停加息之后，预计7月份将加息。与此同时，在数据显示6月份核心通胀继续上升并创下新纪录后，今年表现第二差的挪威克朗走强。另一方面，由于世界第二大经济体的通货膨胀数据疲软，人民币兑美元汇率下跌。在美国，上周五非农就业报告的细节反映出薪资持续强劲增长，突显了市场对本月晚些时候进一步升息的预期。不过，市场开始意识到，美联储加息周期的结束至少已经接近尾声，尽管一度预期在2023年晚些时候降息的可能性现在看来不大可能。美元兑日元跌至141.41，为6月21日以来的最低水平。上周五，该货币对下跌近1.3%。追踪美元兑一篮子主要货币走势的美元指数下跌0.2%，至102.05低点，上周五下跌0.87%，此前美国6月份非农就业人数增加20.9万人，15个月来首次低于市场预期。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168） “我想知道我们是否正走向更加负面的美元环境，”Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示。 “自6月底以来，美国国债收益率大幅上升:10年期国债上升约30个基点，两年期国债上升约22个基点。而美元并没有真正获得多少牵引力。” 欧元兑美元上周五上涨0.7%，最新报1.0989，日内上涨0.2%。英镑兑美元上涨不到0.1%，现报1.2844，前一交易日上升0.79%，至15个月高点1.2850。对于关注央行(尤其是美联储)政策前景的市场来说，现在的注意力转向了将于周三公布的美国通胀数据，预计6月份核心CPI将较上年同期上升5%。在其他货币方面，挪威公布通胀数据后，挪威克朗兑美元和欧元走强。挪威克朗兑美元汇率上升0.8%，至1美元兑10.5390，欧元兑挪威克朗汇率上升0.7%，至1美元兑11.5666。在中国，周一公布的数据显示，6月份工业品出厂价格(PPI)以7年半以来的最快速度下跌，消费者价格指数(CPI)降至2021年以来的最低水平，这加大了人们对中国当局采取进一步支持措施的希望。美元兑离岸人民币汇率最后变动不大，报7.232。疲弱的中国经济数据拖累了澳元和纽元，这两种货币通常被用作人民币的流动性替代品。澳元兑美元下跌0.6%，至0.6654；纽元兑美元下跌0.3%，至0.6192。美股升跌互现美国股市周一午盘涨跌互现，关键的通胀数据即将公布，第二季度财报季也将开始，交易员们正在寻找更多线索，以判断美联储今年下半年可能的利率走势。道琼斯工业股票平均价格指数上涨142点，涨幅0.4%。标准普尔500指数上涨不到0.1%，纳斯达克综合指数下跌0.2%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）股市在本周伊始就在苦苦寻找方向，上周标准普尔500指数下跌1.2%，原因是相对强劲的经济数据将债券收益率推高至周期高点。因此，分析师指出，人们将密切关注美联储进一步上调基准利率的计划，其中包括将于周三公布的消费者价格指数(CPI)。 “美国6月份的通胀率预计将于周三公布，年率料将从4%降至3%左右，月度数据可能会有所上升。但核心通胀率可能会在5%左右的关口更加顽固，”瑞讯银行(Swissquote Bank)高级分析师Ipek Ozkardeskaya说。 “在所有情况下，走软甚至在理想情况下低于预期的通胀数据，都有可能迫使美联储的鹰派后退。这可能会迅速支撑美国股市，美国股市在7月第一周和下半年第一周均收跌。” Navellier & Associates董事长兼创始人Louis Navellier表示，他“比以往任何时候都更有信心，本周之后，由于有利的通胀证据以及劳工部黯淡的就业数据，美联储将果断地按下‘暂停键’。” 不过，克利夫兰联储主席梅斯特周一说，由于通胀率仍远高于美联储2%的目标，美联储需要进一步加息。梅斯特在加州大学圣地亚哥分校的一次演讲中说:“为了确保通货膨胀率在可持续和及时的道路上回到2%，我的观点是，基金利率将需要从目前的水平进一步上升，然后在一段时间内保持在这个水平，因为我们在经济发展过程中积累了更多的通货膨胀。” 旧金山联储主席戴利也表示，今年可能还需要“几次”额外加息，而美国的劳动力市场仍然“非常强劲”。交易员需要考虑的另一个因素是美国第二季度企业财报季，该季度将于周五开始，届时摩根大通(JPMorgan Chase)、花旗集团(Citigroup)和富国银行(Wells Fargo)等大银行将公布财报。据Refinitiv的数据，标普500指数成分股利润预计将下降6.4%，不过剔除能源板块后，降幅仅为0.7%。 SPI Asset Management管理合伙人Stephen Innes表示:“鉴于今年科技行业的动向，人们将格外关注人工智能。” “尽管如此，标准普尔500指数成分股公司从人工智能中获得增量利润的时机和能力仍不确定。因此，管理层的指导和评论将帮助投资者识别人工智能的推动者、扩大者和长期受益者。” 欧股上涨欧洲股市继上周出现自3月以来的最大跌幅后，周一持稳，投资者正为财报季做准备，美国通胀数据可能显示物价正在降温。斯托克欧洲600指数收盘时上涨约0.2%，抹去了早些时候因数据显示中国6月份消费者通胀率持平而工业品出厂价格进一步下跌而导致的跌幅。旅游和休闲类股领涨，公用事业和房地产类股落后。德国DAX30指数收盘上涨66.05点，涨幅0.42%，报15669.45点；英国富时100指数收盘上涨17.20点，涨幅0.24%，报7274.14点；法国CAC40指数收盘上涨31.81点，涨幅0.45%，报7143.69点；欧洲斯托克50指数收盘上涨19.25点，涨幅0.45%，报4255.85点。（德国DAX30指数30分钟走势图，来源：FX168）个股方面，拜耳公司(Bayer AG)股价上涨，此前有报道称，该公司首席执行官Bill Anderson正致力于通过上市将公司的农业化学品业务分拆出去。由于对利率上升和经济增长放缓的担忧挥之不去，欧洲股市下半年开局疲弱。经济合作与发展组织(OECD)首席经济学家表示，欧洲央行面临决定何时停止加息的艰难任务。交易员们现在正在关注财报季，以评估企业是如何度过利率上升和中国需求放缓等不利因素的。定于周三发布的美国通胀数据也将对市场产生重大影响。 “本周市场将会有一点反弹。因此，预计美国良好的通胀数据可能会推动市场企稳，”Liberum Capital战略、会计和可持续发展主管Joachim Klement表示。“但随着财报季升温，我们预计企业对下半年的展望将相当糟糕，这应该会在短期内给股价带来持续压力”，然后才会最终回升。与此同时，花旗集团策略师Beata Manthey等人将欧洲股票评级上调至增持，因为欧洲股票的股价较美国股票有创纪录的折让，而且应该会受益于美元走软以及中国出台的任何刺激措施。

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夏洛特2023-07-11

黄金周评：震荡不断！美联储加息压力遏制黄金涨势，周线勉力收涨结束三周颓势

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Sue2023-07-09

金市展望：下周紧盯这一重磅事件！当心黄金面临大跌近100美元风险

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夏洛特 1评论2023-07-08

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