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3连阳！一个重要信号转变！
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1.19%，沪深300大涨1.64%，深成指和创业板指均大涨逾2.6%。板块方面，传媒、汽车大涨逾3%，电力设备、建筑材料、家用电器、计算器均大涨逾2%。而煤炭、公用事业逆势录得下跌。个股方面，宁德时代再度大涨4%，较2月初飙升逾35%，表现尤其亮眼。此外，中国石油、中国神华、长江电力等龙头则出现不小幅度的下挫。市场已经3连阳，把3月底砸下的坑进行了回补，呈现拒绝大调整之势。行情背后，市场依然围绕着宏观经济现实与预期进行激烈博弈。接下来，A股能否继续上攻？市场风格是不是已经悄然发生了转变？ 01 3月31日，国家统计局披露3月份PMI数据。3月制造业PMI录得50.8%，远超市场预期的50.1%以及前值的49.1%，回升幅度好于历年2月春节后次月回升幅度（1.2%），表明整体改善幅度好于往年。拆分看，新订单指数高达53%，创下2023年3月以来最高，较2月份的49%大幅回升，拉动PMI上升1.2个百分点。生产指数亦从49.8%回升至52.2%，拉动PMI上升0.6个百分点。纵观过去10年，除2020年和2022年外，3月生产指数下限是2015年的52.1%，可见今年52.2%的表现并不算很好，处于下限上方而已。需求侧，3月新订单下限是2015年的50.2%,新出口订单下限是2019年的47.1%，在手订单下限是2015年的44.1%。而今年3月需求订单指标均要明显高于历年同期低位，尤其是出口订单表现积极。由此可见，订单改善才是制造业PMI超预期的重要因素，反应出经济需求有不错的边际改善态势。从价格指数看，3月出厂价指数为47.1%，环比回落0.7%，已经连续6个月处于收缩区间。主要原材料购进价格为50.5%，环比回升0.4%。出厂价减去购进价，得到3月为-3.1%，环比2月大幅回落1.1%，可以推测制造业企业利润仍然面临较大压力。这跟1-2月工业企业利润在基数走低过程中同比仍回落的情况类似，均反应了成本压力抬升，而下游需求并不强劲的现实。此外，企业经营活动预期还是不错的。3月为55.6%，环比继续回升2.4%，创今年1月以来新高。当前宏观现实有压力，但在疫情伤疤效应殆尽以及货币、财政、产业等政策之下，企业层面预期不差，也一定程度上暗示了经济有底层复苏驱动力。 3月非制造业PMI为53%，高于预期的51.5%和前值的51.4%，连续第4个月上升。其中，服务业为52.4%，环比回升1.4%，建筑业为56.2%，环比回升2.7%。整体来看，3月制造业外需有不错改善，且内需不差且呈改善之势，是今日A股市场强势大涨的重要逻辑。而在3月底，市场对于经济表现向好的持续性有较大顾虑，且存在落袋为安的需求，导致了一波回调。如今，市场信心又回来了。 02 今年3月，A股市场整体处于震荡态势。上证指数、沪深300、中证500、中证1000和中证2000涨幅分别为0.86%、0.61%、-1.13%、1.81%和6.21%。行业板块分化较为明显。其中，有色金属大涨14.11%，石油石化大涨10.24%，纺织服饰、环保、汽车、国防军工等涨幅也都不错。然而，非银金融、煤炭、医药生物、银行则录得不小跌幅。从行业板块表现方面看，市场有风格切换的迹象。前期持续爆发的大盘价值板块及龙头（主要为红利风格）需防范估值回撤风险。一方面，宏观经济定调积极以及现实数据走好、外资持续流入、美联储降息等大类因素均有利于成长股估值修复。另一方面，估值性价比驱动着风格切换。大盘价值风格PE位于2018年以来估值中位数的47%，而大盘成长仅20.9%。后者也要低于小盘成长和小盘价值估值中位数的34%、69.7%。中证白酒从底部上来已经有20%的涨幅，但最新PE为26.46倍，仍然处于近5年相对低位水平。接下来，对于处于估值底部的白酒和新能源车等板块可以给予更多关注。第一，白酒行情跟宏观经济走向密切相关，倘若经济持续走好，白酒行情不会缺席。第二，白酒批零倒挂、库存高企等行业层面的利空在前期股价暴跌过程中进行了较为充分的演绎，虽然行业基本面还未触底，但预期上已经大为改观。新能源板块同样如此。之前，由于产能过剩、价格战等行业利空，导致整个行业板块持续大幅暴跌，估值一度去到只有14倍。如今，估值回升至20倍，但仍然处于近5年相对低位水平。并且预期上，行业基本面最黑暗的时候已经过去，只要大盘回暖，估值进行一波修复概率较大。除此之外，今年A股市场周期股应予以重视，包括黄金、铜、油、猪肉、面板等。对于猪周期，不管是养殖大户，还是市场投资者，普遍预期今年下半年会迎来拐点，重要触发点之一源于正邦科技、傲农生物、天邦食品三家大型猪企相继出现重大经营问题，进行资产重组。近期，股票市场不断拉涨猪肉股，开启博弈猪周期反转了。虽然猪周期拐点仍然有可能延后，但大底部已经出现，博弈反弹的性价比还是不错的。对于面板业，伴随着价格上涨，面板厂的盈利能力提升。量上，国产高端手机和屏厂共同发力，国产OLED屏逐渐占据更高份额。2023年，中国大陆OLED面板出货量为2.9亿片，同比增长71.7%，占全球份额的43.3%，大幅提升14%。而三星为代表的大厂份额持续萎缩，2023年一年减少了14%的份额。面板业绩或许已于2023年三季度出现了拐点。 03 从高频数据看，房地产市场销售在近期也有回暖。截止3月28日，30大中城市商品房月均成交面积农历同比上行5.7%至-41.4%。拆分看，一线、二线、三线城市分别上行8.1%、6.4%、2.3%。房地产是目前压制或拖累信用扩张以及经济表现的重要领域，亦是导致市场对宏观经济复苏持续性发生摇摆的重要方面。3月份制造业PMI描述的不是当下经济有多强劲，更多反映的是未来景气有望走强，叠加地产销售近期有所回暖，暂时打消了市场重重顾虑，驱动着市场交易经济周期从“衰退”向弱复苏迈进。目前来看，没有理由对A股3000点上方就恐高，理应相对乐观一点，因为交易的逻辑与去年相比发生了较为明显的变化。投资风格上，需要警惕一下前期暴涨的高股息红利股，可关注有估值性价比的白酒、新能源、有色金属等顺周期板块。（全文完）
格隆汇2024-04-01
基金一季报 | 3300亿元一季度流入ET市场，沪深300ETF狂吸金
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指最为强势，一季度累计上涨2.23%，深成指微跌1.3%，创业板指跌幅更大，一季度累计下跌3.87%。港股表现较为孱弱，恒指一季度累跌2.97%，恒生科技同期大跌7.62%。从A股一季度的行业表现来看，银行、石油石化、煤炭、家用电器、有色金属等板块表现最佳，医药、计算机、电子和房地产板块跌幅居前。港股也是能源指数、原材料指数表现最佳，恒生医疗保健、恒生地产建筑业指数等表现最佳，一季度累跌22.07%和13.85%。二、一季度公募基金业绩概况 1. 公募基金业绩表现虽然A股2月上演绝地大反击，但由于1月市场表现实在过于惨烈，因此在3月保持震荡微涨的情况下，股票基金指数依旧表现不佳，普通股票型基金指数、偏股混合型基金指数、股票型基金指数一季度累计下跌3.23%、3.04%和2.19%，3月则分别上涨1.71%、1.81%和0.55%。债市相关基金指数依旧是“稳稳的幸福”，增强指数型债券基金指数、股债平衡型基金指数、中长期纯债型基金指数一季度累计上涨1.68%、1.33%和1,31%。同时一季度也是欧美日韩等发达国家股市不断创新高的时期，因此QDII基金指数一季度上涨2.3%。最为特别的就是商品基金指数，本身在1月和2月表现平平无奇，没想到3月直接大涨8.26%，带动一季度涨幅翻身大涨7.45%。从整个权益基金市场一季度表现来看，100亿以上的非货非债超大型基金数量有75只（A/C合并计算），其中被动指数型基金有39只，主权权益型基金有37只。业绩表现方面，百亿被动权益指数基金一季度平均下跌3.51%，百亿主动权益基金同期平均下跌2.74%。具体来看，焦巍管理的银华富裕主题混合A表现最好，一季度净值上涨9.42%。萧楠和王元春合并管理的易方达消费行业股票取得亚军，一季度上涨5.8%。周海栋管理的华商新趋势优选灵活配置混合一季度上涨3.49%。张坤管理的易方达蓝筹精选混合、赵枫管理的睿远均衡价值三年持有混合A在一季度均微涨0.9%。崔宸龙管理的前海开源公用事业股票、刘彦春管理的景顺长城新兴成长混合A以及朱少醒管理的富国天惠LOF在一季度表现比较平淡，分别微涨0.5%、微跌0.4%和0.5%。从规模1亿元以上的主动权益基金一季度业绩表现来看，截止3月28日，刘慧影管理的诺安积极回报混合A一季度表现最佳，一季度累计上涨26.18%。其次为雷志勇管理的大摩数字经济混合A，一季度涨幅也高达20.62%。 2. ETF市场概况 Choice数据显示，截止3月28日，ETF市场规模高达2.396万亿元，股票型ETF数据高达729只，规模飙升至1.79万亿元。从ETF规模月度变化来看，ETF一季度规模合计增加3537.71亿元，其中2月规模飙增3703.04亿元，3月微增52.66亿元。从ETF资金流入角度来看，今年一季度，3382亿元资金流入ETF市场，其中的3282亿元流入股票型ETF市场，进一步分析发现，宽基ETF是“吸金”主阵营，一季度有3482亿元流入规模ETF，反倒是主题ETF、行业ETF一季度净流出219亿元和65亿元。跨境型ETF、商品型ETF一季度分别有196亿元和38亿元。从资金流入ETF的具体品种来看，今年一季度，有8只ETF获资金净流入超百亿元。其中，前四名均为跟踪沪深300指数的ETF，易方达沪深300ETF净流入超800亿元，嘉实、华泰柏瑞和华夏的沪深300ETF净流入额均超500亿元。从资金净流出的角度来看，华夏上证科创板50成份ETF一季度规模缩水104亿元，另外两只货币基金也遭遇资金大抛售，华宝添益、银华日利一季度规模分别减少87.18亿元和65.64亿元。从ETF一季度业绩表现看，一季度744只股票型ETF有291只收涨。其中【华夏中证沪深港黄金产业股票ETF】领涨，涨幅达33.54%。纳指科技ETF一季度涨幅26.89%，数据ETF在AI狂欢潮和算力大热的情绪推动下，一季度大涨24.32%。日股今年一季度也创下最亮眼的表现，日经ETF一季度累计上涨20.72%。一季度还是医药股跌跌不休的时期，恒生生物科技ETF、恒生医疗ETF一季度跌幅均达20%。三、一季度公募市场新发概况 Wind统计显示，一季度ETF市场总规模临近2.4万亿元关口，增加近3500亿元，有67只ETF产品收益在10%以上；期间新成立32只ETF产品，总募集规模超过280亿元，其中，有10只募集规模在10亿元以上。具体来看，2024年一季度ETF共计发行28只ETF产品，合计募集270.61亿元，其中，中证A50ETF掀起基金新发市场久违的小高潮，10只中证A50ETF合计募集169亿元。
格隆汇2024-04-01
【A股开门红】4月首日狂飙！揭秘背后PMI数据“超预期”秘密，经济复苏已启动？
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态势。早盘阶段，沪深三大指数——沪指、深成指及创业板指——均呈现震荡上行格局，其中沪指涨幅迅速超越1%，深成指与创业板指涨幅更是突破2%。尽管午后市场稍有回调，但尾盘再度发力，最终创业板指以接近3%的涨幅傲视群雄。收盘数据显示，沪指上涨1.19%，收报3077.38点；深成指涨幅达2.62%，收于9647.07点；创业板指录得2.97%的显著增长，报收1872.12点；科创50指数亦上扬1.68%，报775.53点。当日沪深两市总成交额共计9993.36亿元，显示出市场交投活跃。盘面呈现普涨格局，两市共计90只股票涨停，仅有17只股票跌停，超过4600只个股携手飘红。行业板块方面，以能源金属、光学光电子、航空机场、游戏、光伏设备、汽车整车为代表的多个板块表现抢眼，涨幅居前；煤炭行业成为唯一逆势下跌的板块，而铁路公路、航天航空、电力行业、石油行业、船舶制造等板块虽有上涨，但涨幅相对较小。市场热点题材方面，OLED、锂电池、固态电池、复合集流体、智慧灯杆以及小米汽车概念等均表现出高度活跃。今日A股市场的强势反弹，其背后的主要推动力源自周末公布的三月份制造业PMI数据。该数据显示，制造业PMI及服务业PMI双双跃升至扩张区间，且表现远超市场预期，这是近半年来首次出现的积极信号。上一次PMI数据位于50荣枯线以上已是半年多前的事情，此次数据的回暖预示着实体经济正步入复苏轨道。我们曾指出，本轮行情兼具科技属性与经济复苏特征。一方面，人工智能技术正以前所未有的速度革新各行各业，重塑生产生活方式，带动美股纳斯达克指数在大型科技股的引领下屡创新高。另一方面，经济复苏迹象初显，以3月份PMI数据超预期为标志，若接下来的4月和5月数据持续向好，市场有望在6月份进入加速上行通道。回顾过去几年，国内经济自2018年起经历了去杠杆、贸易摩擦，随后又遭遇2020年疫情冲击及地产行业债务风波，可谓困境重重。特别是在疫情全面放开后的首年，社会信心与经济数据仍受疫情余波影响。然而，自2024年起，社会信心与经济数据有望同步复苏，标志着经济全面复苏的元年已然来临。展望未来数年，我们预计2024年至2026年将是2020年至2030年间最为繁荣的三年，期间股市有望催生一场大规模的牛市行情。驱动这场牛市的双引擎将是科技创新与经济复苏的合力，两者叠加将使行情发展超出多数投资者的预期。然而，至2027年或2028年后，应警惕国内大约十年一轮的周期性危机。历史上，此类危机几乎每隔8到10年就会在每个十年末期出现，尽管触发原因各异，但其规律性不容忽视。这或许揭示了经济周期的内在力量，犹如钟摆般在过热与低迷之间交替摆动，危机往往孕育于繁荣之中，而复苏则在低谷之后如期而至。具体到今日市场，沪指大涨逾1%，成功实现三连阳，距离3100点仅咫尺之遥。面对这一关键点位，我们认为市场更适宜采取先回调至3050点附近进行整固，再择机向上突破的战略，如此走势更为稳健。对于上半年沪指而言，3300点被视为补涨目标位，此判断基于A股自去年11月以来相对于外围市场的明显滞涨，其根源在于制度问题与信心缺失。随着制度完善与信心恢复，即使按照保守的10%补涨幅度计算，沪指也应触及3300点上方。板块表现方面，今日顺周期、大消费及汽车产业链板块表现尤为突出，午后科技股亦逐步回暖，整体市场呈现出权重搭台、题材唱戏的局面。若明日指数在3100点附近遭遇阻力或回调至3050点附近整理，市场风格可能阶段性转向科技板块。因此，投资者可考虑对前期热门的科技股进行适度低吸。此外，券商板块同样值得关注，鉴于周末市场对券商重组预期升温，加之行情回暖对券商构成利好，券商股有望受益。
金融界2024-04-01
格隆汇ETF日报 | 中央汇金狂买200亿份！
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集体上涨，截至收盘，沪指涨1.19%，深成指涨2.62%，创业板指涨2.97%，沪深两市成交额9993亿元，较上日放量1407亿元。两市超4600只个股上涨。盘面上，锂钴金属、新能源电池、屏幕面板、机场航运、汽车整车概念涨幅居前；铜缆高速连接、煤炭开采加工板块跌幅居前。 ETF方面，黄金期货再创新高，华夏基金黄金股ETF溢价12%涨停，永赢基金黄金股ETF溢价3%收涨4.44%。游戏板块反弹，华夏基金游戏ETF、华泰柏瑞基金游戏动漫ETF分别涨4.69%、4.43%。新能源电池全天涨幅强势，景顺长城基金电池30ETF、易方达基金储能电池ETF分别涨4.67%、4.28%。日经225指数收跌1.4%，日本东征指数ETF、日经225ETF分别跌1.31%、1.04%。煤炭板块回调，能源ETF、煤炭ETF分别跌1.16%、0.68%。国债ETF走弱，30年国债ETF跌0.47%。二、今日ETF交易情况全市场ETF基金今日共有846只上涨，有731只涨幅超1%，共有60只下跌。从成交额方面来看，全市场ETF基金今日合计成交额1188.48元，有20只ETF成交额超过10亿元，145只ETF成交额超过1亿元。在股票型ETF中，华泰柏瑞基金沪深300ETF稳居第一，成交额为39.12亿元。创业板指今日涨近3%，易方达基金创业板ETF位列第六，成交额接近16亿元。金价稳健，华安基金黄金ETF以10.11亿元的成交额进入前十。三、今日ETF新闻速览中央汇金加仓近200亿份随着基金2023年报披露完毕，机构持有基金的动向也浮出水面。Wind数据显示，截至2023年底，中央汇金投资有限责任公司持仓增加最多，超过了130亿份；另外新买入了超过60亿份，累计加仓了接近200亿份。中央汇金出现在9只基金的前十大持有人名单中。在这9只基金中，有4只基金出现了明显加仓，分别为华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF和华夏沪深300ETF，累计持仓数量增加超过130亿份。中国人寿保险买进双创ETF 从保险机构的持仓来看，多家保险机构在去年下半年的加仓动作也非常明显，尤其是中国人寿保险股份有限公司，在原有持仓的基础上，下半年累计增持超过90亿份。中国人寿保险还新进到了多只基金的前十大持有人名单中，比如南方中证科创创业50ETF、富国中证科创创业50ETF、易方达沪深300ETF等。摩根抢发中证A50ETF联接摩根资管对中证A50ETF势在必得，从ETF申报、发行上市及联接基金上报发行，都处于领跑。据公告，摩根中证A50ETF发起式联接基金于今日发行，认购时间仅1天。该联接基金采用发起式，摩根资管将使用发起资金认购该基金的金额不少于1000万，且持有期限自基金合同生效之日起不少于三年。巴克莱银行：加仓科技、互联网、生物医药主题基金 wind数据显示，去年下半年，多家外资机构在基金持仓方面，也有明显的增持动作，其中持仓增加最为明显的是巴克莱银行有限公司。截至2023年底，巴克莱银行共持有126只基金，累计持有份额约355亿份，相比于去年半年末的约300亿份，增加了50多亿份。巴克莱银行的主要加仓方向是科技、互联网、生物医药主题基金。在新进到前十大持有人的基金中，包括了景顺长城国证新能电池ETF、汇添富纳斯达克生物科技ETF、嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF、广发上证科创板50ETF等。四、今日行情点评今日A股大盘全天震荡走高，三大指数集体大涨。截至收盘，沪指涨1.19%，深成指涨2.62%，创业板指涨2.97%。全市场超4600只个股上涨。量能显著放大，两市今日成交额9993亿，较上个交易日放量1407亿。港股今日因节假日休市，沪深股通暂停交易。盘面上，金属股大涨，寒锐钴业、华友钴业、精艺股份等涨停。面板概念股集体走强，TCL科技、维信诺、彩虹股份等涨停。固态电池概念股反复活跃，三祥新材、普利特、金龙羽等涨停。消息面上，上汽集团公众号近日发文，行业首个准900V超快充固态电池即将量产上车，采用纳米尺度固态电解质包覆超高镍正极材料+新一代高比能复合硅碳负极，支持智己L6四驱版车型轻松突破1000公里CLTC续航。低空经济概念股探底回升，广电计量、山河智能、中信海直涨停。光伏概念股震荡反弹，德业股份、耀皮玻璃涨停。今日市场呈现普涨格局，沪指三连阳，一举站上20日均线，量能在上个交易日下滑后明显放大，距离万亿仅一步之遥，后续若能持续放量，或继续震荡上行结构。华安证券发布研究报告称，展望4月配置思路，该行认为，大势上维持中性偏乐观态度，市场有望延续震荡偏上行，积极寻找机会的同时，表征市场情绪的品种有望表现。五、基金产品最新动态
格隆汇2024-04-01
A股集体暴走！三大利好引爆开门红，创业板指大涨近3%
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数集体暴走，截至收盘沪指涨1.19%，深成指涨2.62%，创业板指更是大涨2.97%。在港股放假、北上资金通道关闭的情况下，内资力量充分彰显，撑起了A股的一片天。那么，是什么原因引发了这一波暴走行情呢？一、宏观数据向好，市场信心增强 3月PMI数据超预期重回扩张区间，这一重磅数据的公布无疑给市场带来了强心剂。PMI是衡量制造业景气程度的重要指标，数据回暖意味着经济恢复正在加速，这无疑能扭转此前悲观资金的预期。同时，先正达终止了650亿的IPO申请，这一举措也提振了市场情绪。种种利好消息的接踵而至，增强了市场信心，为暴走行情埋下伏笔。二、先正达终止了650亿的IPO申请这一举措也提振了市场情绪。种种利好消息的接踵而至，增强了市场信心，为暴走行情埋下伏笔。三、热点频出，赚钱效应凸显除了宏观面利好外，市场热点的频繁出现也是推动指数暴走的重要原因。其中，小米汽车无疑是最受瞩目的赛道之一。数据显示，小米汽车24小时大定88898台，上市后首个周末门店客流近万，今日小米SU7创始版二轮开售更是秒售罄。在产业链的带动下，小米概念汽车产业链个股纷纷大涨。与此同时，券商板块也迎来利好，并购重组预期大幅升温。浙商证券拟受让国都证券股份，湖北国资成长江证券第一大股东，东莞证券也将出现股权变动。在一系列热点的刺激下，赚钱效应凸显，资金疯狂涌入，助推指数暴走。总的来看，宏观面数据向好、市场热点频出是此次A股暴走的主要原因。展望后市，在诸多利好因素的共振下，市场走势或将延续强势格局。不过股市瞬息万变，投资者仍需保持理性，严控风险，把握好市场节奏。无论行情如何变幻，相信只要我们坚持价值投资，保持乐观积极的心态，终能在股海中遨游。
金融界2024-04-01
ETF甄选 | 游戏版号连续4月破百，游戏ETF领涨！新能源赛道走强，电池、光伏类ETF表现亮眼
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板指领涨。截至收盘，沪指涨1.19%，深成指涨2.62%，创业板指涨2.97%。板块方面，固态电池、小金属、MIcroLED、机场航运等板块涨幅居前，煤炭、铜缆高速连接、公路铁路运输等板块跌幅居前。 ETF方面，黄金股ETF(159562.SZ)、游戏ETF(159869.SZ)、电池30ETF(159757.SZ)领涨；受相关消息刺激，电池、游戏、光伏类ETF涨幅居前。【版号数量连续破百，游戏股震荡反弹】今日，游戏股震荡反弹。截至收盘，完美世界涨停，游族网络、恺英股份、电魂网络等个股跟涨超5%。消息面上，近日中国国家新闻出版署发布3月国产网络游戏审批信息，共107款游戏获批。中国银河认为，版号数量连续破百，供给端持续向好：从数量上来看，本次通过审批的国产游戏共107款，较2月的111款略微下降，但仍保持高位。国产游戏版号连续四个月（12月、1月、2月、3月）的发放数量超过100款。我们认为，近期版号发放数量明显高于2023年平均水平，这是监管层对行业持续释放的积极信号：2024年版号稳中有增的发放趋势有望延续，这将推动行业供给端持续向好。相关ETF：游戏ETF(159869.SZ)、游戏动漫ETF(516770.SH)、游戏ETF(516010.SH)、游戏传媒ETF(517770.SH) 【智已L6亮相在即，固态电池概念股反复活跃】今日，固态电池概念股反复活跃。截至收盘，三祥新材5天4板，冠盛股份、金龙羽、众源新材涨停，东方锆业、北汽蓝谷、翔丰华等涨超8%。消息面上，上汽集团宣布，首个国家队大厂的重磅发布，超级智能轿车智已L6将于4月8日正式亮相。该车型搭载行业首个量产上车的“超快充固态电池1.0”，采用超高离子电导率复合固态电解质和行业首创的干法固态电解质一体成型工艺技术，突破1000公里超长续航，开启智能出行新时代。此外，中汽协数据显示，2023年，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%。与此同时，来自中国汽车动力电池产业创新联盟的数据显示，2023年，我国动力电池累计装车量387.7GWh，累计同比增长31.6%。动力电池作为电动汽车的心脏，是新能源汽车产业发展的关键。中航证券指出，随着硅和锂两大原材料价格的大幅下行后，中下游成本降低、销量实现“以价换量”。由此，EVA胶膜、光伏玻璃、结构件、锂电池的负极/负极、隔膜、电解液等技术充分普及的产品有望实现产销量与盈利能力的提升；具有“技术革新”、高端产能逐步推广阶段的N型硅料N型大硅片、POE粒子、无氟背板、TOPCon/HTT/IBC等新型电池及核心设备供应商、PET铜箔、硅碳负极等均有望迎来业绩与估值的反弹、实现戴维斯双击：而需要展望3~5年后、甚至10年后快速推广的产业，如钠电池、固态电池、钙钛矿、可控核聚变等产业则主要反应在估值的弹性，无其是流动性强劲的时候股价斜率越高。相关ETF：电池30ETF(159757.SZ)、储能电池ETF(159566.SZ)、电池50ETF(159796.SZ)、电池ETF基金(562880.SH)、电池ETF(159755.SZ) 【光伏电池市场持续扩大，光伏板块走强】今日，光伏板块持续走强。截至收盘，德业股份涨停封板，禾迈股份收涨18.74%，固德威、昱能科技、泉为科技等个股跟涨。消息面上，中研普华产业院研究报告《2024-2029年中国光伏电池行业深度调研及投资机会分析报告》显示，在全球范围内，光伏电池市场规模持续扩大，其中中国光伏行业的发展尤为迅速，已成为全球光伏电池生产的重要基地。随着光伏电池技术的不断进步和成本的持续降低，光伏发电在电力市场中的占比也在逐年提升。中国银河证券表示，23年装机超预期，高基数下24年增速大概率将下台阶。当前价格均处于历史低位，全产业链毛利超跌至负值，供给端出清信号已经频现，积极看好24H1光伏迎来周期上行的机会。推荐成本优势大、N型料出货顺利的硅料企业，坚持看好HJT长期发展机会，建议关注与新技术绑定较强的辅材企业。相关ETF：光伏50ETF(159864.SZ)、光伏ETF平安(516180.SH)、光伏ETF(515790.SH)、光伏ETF(159857.SZ)、光伏ETF基金(159863.SZ) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-01
A股4月开门红，万亿成交的背后逻辑是什么？
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板指以2.97%的涨幅拔得头筹，沪指与深成指分别上涨1.19%与2.62%，展现出强大的市场活力。板块轮动精彩纷呈，固态电池、小金属、MicroLED、机场航运等板块犹如春风中的花朵，竞相绽放，涨幅显著领先市场。然而，煤炭、铜缆高速连接、公路铁路运输等板块则如逆风中的落叶，未能随大势起舞，成为当日少数下跌板块。整体而言，个股普涨态势显著，超过4600只股票上涨，涨停股与涨幅超过10%的个股数量超过百只，市场交投活跃，沪深两市成交额达到9993亿元，较上一交易日显著放量1407亿元。港股因节假日休市，沪深股通暂停交易，A股在缺乏北向资金参与的情况下仍能展现如此强劲势头，令人刮目相看。今日A股的表现，无论是用“惊喜”还是“超预期”来形容，都显得恰如其分。惊喜之一源自市场对周末及盘前利好消息的热烈响应。昨日国家统计局公布的3月制造业PMI数据犹如一剂强心针，数值跃升至50.8，较前值49.1大幅上扬1.7个百分点，远超市场预期的50.1。与此同时，今晨财·新网发布的中国3月财·新制造业PMI进一步攀升至51.1，不仅高于前值50.9，更是创下2023年3月以来的新高，有力地揭示了制造业经营活动正加速回暖，向好趋势显著。惊喜之二在于市场在无北向资金流入的背景下，依然呈现出成交量激增、个股普涨的盛况，这似乎预示着上周前半周的空头氛围已被有效逆转，市场情绪转向积极。第三个惊喜则是今日领涨板块的惊艳表现。在同花顺涵盖概念与行业的515个板块中，煤炭开采等寥寥几个板块独步下行，其余几乎全线飘红，展现出罕见的普涨格局。尤为值得一提的是，新能源赛道的集体爆发堪称当日最大亮点。从上游能源金属，如金属镍、钴、小金属以及盐湖提锂等板块的飙升，到中游固态电池、钠离子电池、钙钛矿电池等储能技术概念，再到下游如PET铜箔、低辐射玻璃、电子纸、柔性屏等新能源车关键零部件板块的上涨，一条完整的新能源产业链条呈现出前所未有的共振效应。汽车整车板块亦不甘落后，小米汽车引领下，整体涨幅名列前茅。观察场内ETF，除一只黄金股ETF涨停外，电池ETF、新能源车ETF、光伏ETF等风光储主题产品涨幅显著，生动地描绘出今日市场对新能源产业的热烈追捧。为何说这场新能源盛宴超乎预期？原因有二：首先，回顾上周市场反弹过程，新能源板块并未扮演领头羊角色，其表现虽偶有亮点，但整体并不抢眼。近5个交易日中，贵金属、机场航运、养殖业及工业金属等板块反而表现更为突出。尽管钴镍价格已有先行迹象，但今日新能源上下游板块齐头并进的大涨景象，实属近期首现。消息面上，商务部推出的“百城联动”汽车节与“千县万镇”新能源汽车消费季活动成效初显，各地促消费政策持续加码，购车需求被有效激活。新能源汽车销量预期上扬，带动能源金属市场需求前景转暖。中汽协数据显示，今年前两个月，我国新能源汽车产销量分别达到125.2万辆与120.7万辆，同比分别增长28.2%与29.4%，市场份额已突破30%。光大证券预测，受益于新能源汽车的高速发展，动力用钴需求将以约27%的复合增速稳健增长，2023年钴行业维持供需紧平衡，2024年后新增钴矿有限，供应短缺局面将进一步加剧。此外，国家能源局最新发布的1-2月全国电力工业统计数据显示，今年前两月我国光伏新增装机容量高达36.72GW，同比增长80.3%。国金证券分析指出，尽管市场对1-2月国内装机增长已有一定预期，但在板块调整、横向比较优势凸显等因素影响下，强劲的装机数据仍极有可能重新点燃市场对光伏板块的投资热情。特别是在市场对一季度产业链盈利能力普遍持悲观态度之际，部分优质龙头企业的业绩表现有望在一季度财报披露期间脱颖而出，展现其独特的投资价值。其次，新能源板块在二季度首个交易日的强势崛起，或许预示着后续市场风格的潜在转变。前期热门的AI题材在本轮普涨行情中表现相对温和，未见明显反弹；而上周备受券商研报推崇的红利板块，今日则暂时偃旗息鼓。上周四、五，红利板块在很大程度上支撑了大盘，但随着周末利好落地，今日其走势明显趋弱，煤炭股尤甚。有分析人士指出，红利板块作为托市资金的重镇，其暂时退潮可能意味着市场认为当前大盘已具备自我修复能力，且下方存在较强支撑。若避险需求降低，市场风险偏好提升，那些具有更强赚钱效应和持续性增长潜力的板块，无疑将吸引更多的资金关注。尽管煤炭股今日表现低迷，但这并不意味着板块基本面出现问题。中国煤炭工业协会近期发布的《2023煤炭行业发展年度报告》指出，预计2024年全国煤炭供应总量将继续保持增长态势。经济增长预期目标、清洁能源替代进程以及对煤电应急保障的需求，共同驱动煤炭需求适度增长。在供应端，煤炭企业将通过释放优质产能、优化生产结构、提高智能化水平等方式，确保煤炭产量保持高位，并借助进口煤的补充，实现全国煤炭供应总量的增长。综上所述，4月1日的A股市场以三大指数集体大涨、板块普涨、成交放量的壮丽画卷，为投资者送上了一场意料之外、情理之中的“惊喜”表演。新能源产业链的全面爆发，不仅印证了政策刺激下的市场需求复苏，也预示着市场风格可能正在悄然转变。在接下来的交易日中，投资者应密切关注市场动向，把握可能出现的结构性机会。
金融界2024-04-01
上周股票型ETF规模减少300亿元，,科创、创业板ETF遭抛售
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000点以下，沪指全周跌幅0.23%。深成指、创业板指分别跌1.72%、2.73%。两市日均成交额为9358.07亿元。上周北向资金净流入53.81亿元。风格层面，红利风格再度走强，中证红利上涨0.6%；沪深300指数微跌0.2%；偏小盘的中证1000、中证2000分别下跌2.8%和2.7%；偏成长风格的创业板指、科创50分别下跌2.7%和4.0%。行业层面，海外大宗商品走强推动石油石化、有色金属领涨；红利及出海相关板块如家电等表现较好；TMT板块表现不佳，传媒、计算机、电子和通信回调较多。从基金业绩来看，重仓黄金、有色金属、油气、石化等主题的基金产品业绩表现相对较好，而游戏、传媒、影视、云计算等主题基金则表现相对不佳。二、资金流向上周非货币ETF规模减少262.26亿元，净流入7.75亿元。分类型来看，商品型ETF规模增加30.45亿元，净流入20.56亿元；跨境非港股ETF规模增加11.58亿元，净流入10.95亿元；跨境港股ETF规模增加5.97亿元，净流出0.03亿元；股票型ETF规模减少310.9亿元，净流出26.42亿元。债券ETF板块资金流入量最大，全周资金净流入50.73亿元。相反，科创/创业板相关指数板块资金流出最多，全周资金净流出34.63亿元。三、ETF涨跌幅情况上周跨境非港股ETF工银国证港股通科技ETF表现最好(+3.29%)，跨境港股ETF富国中证港股通互联网ETF表现最好(+2.47%)，股票型ETF南方中证申万有色金属ETF表现最好(+4.18%)，商品型ETF博时黄金ETF表现最好(+3.73%)，债券型ETF鹏扬中债-30年期国债ETF表现最好(+0.2%)。具体来看，上周是资源品表现强势的一周，以黄金股、有色、油气等大宗商品表现强势，华夏基金黄金股ETF、鹏华基金有色ETF基金、鹏华基金油气ETF上周累计涨幅分别为11.09%、4.59%和4.27%。值得一提的是，工程机械板块也有所表现，广发基金工程机械ETF上周累计涨幅为2.94%。跌幅方面，上周AI板块表现大起大落，整体全周累计跌幅仍位居市场之首，华夏基金游戏ETF、银华基金影视ETF、鹏华基金传媒ETF、新华基金云50ETF分别累计下跌9.59%、9.46%、9.43%和8.52%。四、基金份额变化从份额变化来看，沪深300ETF依旧是资金的第一选择，沪深300ETF易方达、广发基金沪深300ETF基金上周份额分别增加10.5亿、5.52亿份。资金上周对证券、游戏等板块选择“越跌越买”，国泰基金证券ETF、华夏基金游戏ETF的份额上周分别增加8.69亿份、4.11亿份。份额减少方面，广发基金科创50ETF龙头份额上周增加8.16亿份，但同期易方达基金科创板50ETF份额遭减持9.12亿份。多只成长性含量较高的宽基ETF也被资金减持，易方达基金创业板ETF、国泰基金科创板100ETF、科创板100ETF华夏、南方基金中证1000ETF和华泰柏瑞基金中证2000ETF的份额上周分别减少7.84亿份、5.49亿份、4.43亿份、4.14亿份和3.13亿份。五、新发ETF产品上周共有3只ETF上市交易，分别是红利主题ETF、消费主题ETF和国债主题ETF。六、热点新闻 “国家队”操作细节曝光，5只ETF被买超180亿份随着公募基金2023年年报披露，中央汇金投资有限责任公司去年四季度借道ETF入市的操作细节，终于水落石出。从截至3月30日披露的年报数据来看，汇金公司去年大举增持宽基ETF，包括华夏上证50ETF、易方达沪深300ETF在内的5只“巨无霸”，增持份额超过了180亿份。开年来约3500亿资金借道ETF进场一季度，沪深两市股票型ETF、商品型ETF和跨境型ETF合计净流入约3494亿元。数据显示，今年一季度，有8只ETF获资金净流入超百亿元。其中，前四名均为跟踪沪深300指数的ETF
格隆汇2024-04-01
ETF午评丨贵金属板块强势，黄金股ETF大涨近7%
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震荡走高。截至午盘，沪指涨1.02%，深成指涨2.35%，创业板指涨2.63%。沪深两市半日成交额6524亿，较上个交易日放量1118亿。港股今日休市，沪深股通暂停交易。板块方面，固态电池、小金属、柔性屏、汽车整车等板块涨幅居前，煤炭、铜缆高速连接、公路铁路运输等板块跌幅居前。 ETF方面，贵金属板块涨幅居前，华夏基金黄金股ETF涨6.96%。新能源汽车板块走高，国泰基金新能源车ETF涨4.20%。电池板块活跃，景顺长城基金电池30ETF、广发基金电池ETF分别涨4.03%、4.01%。光伏板块走强，国泰基金光伏50ETF涨3.59%。日股走低，日本东证指数ETF、日经225ETF分别跌1.80%、1.25%。能源板块调整，煤炭ETF、能源ETF基金分别跌1.61%、1.44%。美股科技股走弱，纳指100ETF跌1.17%。高分红板块下跌，红利低波50ETF跌0.47%。
格隆汇2024-04-01
午评：创业板指高开高走涨2.63% 全市场近4500只个股上涨
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跌幅居前。截至收盘，沪指涨1.02%，深成指涨2.35%，创业板指涨2.63%。港股今日休市，沪深股通暂停交易。
金融界2024-04-01

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