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ETF盘中资讯|港股AI行情启动，阿里巴巴跳空涨近17%！港股互联网ETF（513770）涨逾3%，近10日暴力吸金超14亿元
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哩哔哩-W跟涨。港股AI核心工具——港股互联网ETF（513770）盘初场内价格大涨3.23%，交投活跃。上周五（8月29日）晚间，阿里巴巴发布2025年二季度财报，数据显示，集团整体营收增长10%，净利润同比增长76%，超市场预期。其中，阿里云业务收入增长26%创三年新高，环比提速超8个百分点，AI相关产品连续8季度三位数增长，资本支出从去年同期的约119亿元猛增至本季度的约387亿元。阿里在电话会上重申，将在未来三年持续投入3800亿元用于AI资本开支，已为全球AI芯片供应及政策变化准备“后备方案”，阿里美股当日大涨近13% 阿里电商主业维持稳健，AI带动云业务收入加速增长，分析认为，阿里已实现AI投入增加带来AI收入增加的正循环。在AI时代，互联网厂商具备独一无二的优势：不仅是AI算力的出资方，还是AI大模型的技术研发者，更是AI主流应用的重要提供方，兼具数据+资金+触达入口，因此将是AI时代的重要枢纽。财通证券表示，AI行情有望扩散，应用方向初步企稳，重视拥挤度冰点的恒生科技龙头。值得注意的是，港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类 017125；C类 017126）被动跟踪中证港股通互联网指数，通过重仓港股互联网龙头，成为港股AI核心标的。基金定期报告显示，截至二季度末，港股互联网ETF（513770）持仓前4大个股分别为小米集团-W、腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W，合计权重占比54.74%，前十大持仓股合计权重超72%，龙头优势显著。港股互联网ETF（513770）基金经理丰晨成指出，基于数据+资金+触达入口优势，互联网龙头有望在AI时代扮演更重要的角色。AI时代商业化的逻辑是“软件解决硬件需求”，互联网龙头有望进一步拉大已有的线上线下差异，通过提升生产力效率，远期商业化利润可能更高。伴随着A股AI行情持续火热，资金已开始介入博弈港股AI行情。上交所数据显示，港股互联网ETF（513770）近10日连续获资金净流入14.79亿元。最新基金规模突破90亿元，创历史新高。截至8月末，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额5.98亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所等。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。
金融界09-01 09:50
周末多重消息利好再催化，9月半导体该如何投？
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AI主线，重视五大方向的轮动扩散，包括港股互联网、半导体设备材料、软件应用、创新药等。资金已抢先增仓半导体主题ETF 在前期火热行情助推下，资金持续聚焦半导体主题ETF。上交所数据显示，截至8月29日，寒武纪占比约14%的半导体设备ETF（561980）单日获1.26亿元资金净申购，两日累计净申购额达1.65亿元。根据中证指数公司数据，截至8月28日，寒武纪在半导体设备ETF（561980）中的最新比例为14.01%，成为第一大权重股。除了寒武纪，中证半导指数前十大权重股还包括北方华创、中微公司，以及中芯国际、海光信息等股。前五大权重股合计占比近59%，前十大权重股合计占比超78%，指数集中度较高。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-01 09:21
市值覆盖更全面，指数增强显威力，新品“华宝科创板综指增强基金（024752）”大受关注
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市行情中大放异彩，具有大模型投资意义的港股互联网ETF（513770）及聚焦于AI应用的金融科技ETF（159851）、通用航空ETF华宝（159231）、电子ETF（515260）等系列基金产品亦获市场喝彩，其中金融科技ETF等“顶流”产品呈现出交投两旺、资金持续涌入的喜人态势。对国家战略及科技强国的深刻理解，对全球科技发展趋势的敏锐把握，在ETF/指数投资产品上长期蓄力与经验积累，共同促成了华宝基金在指数/量化投资相关领域的脱颖而出。今日，随着华宝科创板综指增强基金（A类 024752；C类 024753）启动发行，华宝基金的“硬科技/AI”产品矩阵不久又将迎来新成员加盟，在AI/科创浪潮汹涌的大时代，华宝基金将勇立潮头，把握趋势，一路前行。特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深证券交易所、中证指数公司、华宝基金、Wind 风险提示：截至2025.8.28，公司旗下权益类ETF总规模1167.72亿元；华宝基金旗下券商ETF规模308.52亿元，医疗ETF规模271.81亿元，银行ETF规模135.96亿元，金融科技ETF规模119.34亿元。华宝科创板综指增强基金（A类 024752；C类 024753）标的指数上证科创板综合指数2020-2024年年度历史收益分别为：47.13%、11.02%、-26.73%、-7.66%、1.23%。华宝创业板综增强ETF（159292）标的指数创业板综合指数2020-2024年年度历史收益分别为：47.85%、17.93%、-26.77%、-5.41%、9.63%。创业板人工智能ETF华宝（159363）标的指数创业板人工智能指数2020-2024年年度历史收益分别为：20.10%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%。科创人工智能ETF华宝（589520）标的指数上证科创板人工智能指数2023-2024年年度历史收益分别为：12.68%、32.36%。大数据产业 ETF（516700）标的指数中证大数据产业指数2020-2024年年度历史收益分别为：3.57%、-3.50%、-25.68%、1.40%、10.57%。智能制造ETF（516800）标的指数中证智能制造主题指数2020-2024年年度历史收益分别为：35.38%、20.10%、-28.96%、-3.23%、19.88%。信创ETF基金（562030）标的指数中证信息技术应用创新产业指数2020-2024年年度历史收益分别为：16.78%、-2.50%、-23.33%、-3.12%、2.52%。港股互联网ETF（513770）标的指数中证港股通互联网指数2020-2024年年度历史收益分别为：109.31%、-36.61%、-23.01%、-24.74%、23.04%。金融科技ETF（159851）标的指数中证金融科技主题指数2020-2024年年度历史收益分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%。通用航空ETF华宝（159231）标的指数国证通用航空产业指数2020-2024年年度历史收益分别为：53.02%、3.92%、-26.60%、0.46%、21.18%。电子ETF（515260）标的指数中证电子50指数2020-2024年年度历史收益分别为：25.26%、3.27%、-38.63%、1.03%、27.45%。以上产品由华宝基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人评估的华宝科创板综指增强基金、华宝创业板综增强ETF、创业板人工智能ETF华宝、科创人工智能ETF华宝、港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。基金管理人评估的大数据产业ETF、智能制造ETF、信创ETF基金、金融科技ETF、通用航空ETF华宝、电子ETF风险等级为R3-中风险，适合平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。基金管理人管理的其他基金业绩不构成基金业绩表现保证。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
金融界09-01 09:20
科创综指优势突出，量化增强力求超额，华宝科创板综指增强基金(024752)今日澎湃首发
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市行情中大放异彩，具有大模型投资意义的港股互联网ETF（513770）及聚焦于AI应用的金融科技ETF（159851）、通用航空ETF华宝（159231）、电子ETF（515260）等系列基金产品亦获市场喝彩，其中金融科技ETF等“顶流”产品呈现出交投两旺、资金持续涌入的喜人态势。对国家战略及科技强国的深刻理解，对全球科技发展趋势的敏锐把握，在ETF/指数投资产品上长期蓄力与经验积累，共同促成了华宝基金在指数/量化投资相关领域的脱颖而出。今日，随着华宝科创板综指增强基金（A类 024752；C类 024753）启动发行，华宝基金的“硬科技/AI”产品矩阵不久又将迎来新成员加盟，在AI/科创浪潮汹涌的大时代，华宝基金将勇立潮头，把握趋势，一路前行。特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深证券交易所、中证指数公司、华宝基金、Wind 风险提示：截至2025.8.28，公司旗下权益类ETF总规模1167.72亿元；华宝基金旗下券商ETF规模308.52亿元，医疗ETF规模271.81亿元，银行ETF规模135.96亿元，金融科技ETF规模119.34亿元。华宝科创板综指增强基金（A类 024752；C类 024753）标的指数上证科创板综合指数2020-2024年年度历史收益分别为：47.13%、11.02%、-26.73%、-7.66%、1.23%。华宝创业板综增强ETF（159292）标的指数创业板综合指数2020-2024年年度历史收益分别为：47.85%、17.93%、-26.77%、-5.41%、9.63%。创业板人工智能ETF华宝（159363）标的指数创业板人工智能指数2020-2024年年度历史收益分别为：20.10%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%。科创人工智能ETF华宝（589520）标的指数上证科创板人工智能指数2023-2024年年度历史收益分别为：12.68%、32.36%。大数据产业 ETF（516700）标的指数中证大数据产业指数2020-2024年年度历史收益分别为：3.57%、-3.50%、-25.68%、1.40%、10.57%。智能制造ETF（516800）标的指数中证智能制造主题指数2020-2024年年度历史收益分别为：35.38%、20.10%、-28.96%、-3.23%、19.88%。信创ETF基金（562030）标的指数中证信息技术应用创新产业指数2020-2024年年度历史收益分别为：16.78%、-2.50%、-23.33%、-3.12%、2.52%。港股互联网ETF（513770）标的指数中证港股通互联网指数2020-2024年年度历史收益分别为：109.31%、-36.61%、-23.01%、-24.74%、23.04%。金融科技ETF（159851）标的指数中证金融科技主题指数2020-2024年年度历史收益分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%。通用航空ETF华宝（159231）标的指数国证通用航空产业指数2020-2024年年度历史收益分别为：53.02%、3.92%、-26.60%、0.46%、21.18%。电子ETF（515260）标的指数中证电子50指数2020-2024年年度历史收益分别为：25.26%、3.27%、-38.63%、1.03%、27.45%。以上产品由华宝基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人评估的华宝科创板综指增强基金、华宝创业板综增强ETF、创业板人工智能ETF华宝、科创人工智能ETF华宝、港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。基金管理人评估的大数据产业ETF、智能制造ETF、信创ETF基金、金融科技ETF、通用航空ETF华宝、电子ETF风险等级为R3-中风险，适合平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。基金管理人管理的其他基金业绩不构成基金业绩表现保证。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-01 09:10
睿远基金饶刚、侯振新：优选高性价比资产，延续均衡配置
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是基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek催化，在一季度为组合做出了显著的贡献，在整体板块估值快速抬升后，我们将仓位进一步向优质互联网龙头集中；二是加仓估值低位且预期收益率较高的品种，包括消费电子龙头、优质保险股等，并自下而上对赔率较高的创新药公司进行了适当布局；三是对于盈利能力持续承压的周期品公司以及存在市场竞争加剧风险的电网相关公司进行减仓。转债方面，在整体市场估值相对较高的背景下，赚“容易钱”的时候已经过去，上半年本基金继续以持有低估值的债性转债品种为主，并在持续上涨的过程中逐步兑现部分收益。截至二季度末，本基金在进一步降低了转债仓位的同时也收缩了持仓范围，当前阶段继续以自下而上寻找低估结构性机会为主。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。上半年主要的趋势性机会产生于二季度初对等关税冲击下中长端收益率的快速下行，此后便延续震荡至季末。本基金及时加仓了长端利率债，部分对冲了权益资产的波动，对于组合运行的平稳性做出一定的正贡献。展望后市，从经济视角来看，下半年挑战与机遇并存：一方面，上半年抢出口导致了部分海外需求前置，政府债发行节奏的前置也推动了上半年广义财政支出的高增长，上述动能的回落对于下半年需求侧形成一定压力。同时，以旧换新政策对于消费的拉动作用也将在下半年面临高基数和边际效果逐渐变弱的挑战；另一方面，中美关税谈判进展依旧是影响我国外需格局的焦点因素。在7月政治局会议“宏观政策要持续发力、适时加力”的指向下，若中美关税谈判未取得良好进展以至于影响全年增长目标的达成，对于增量财政措施可以有一定的期待。同时，随着美国就业数据逐步走弱，美国降息概率提升推动的全球流动性边际宽松也有望对外需形成正向贡献。报告表示，在以上国内外宏观背景之下，我们继续以谨慎乐观态度审视经济基本面，配置上依旧看好无风险利率低位的环境下性价比更占优的权益类资产，同时也积极看待债和股作为一个有机整体相互配合对组合风险收益比的改善。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-29 20:30
港股科技收红！恒生科技ETF基金(513260)融资余额再创新高，港股通科技ETF汇添富(520980)成交额激增23%！机构：美降息周期有望开启
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块其他指数，无医药下跌拖累！；2）相比港股互联网，受外卖拖累更小！且纳入国产算力等优质硬件！3）标的指数在AI方面占比更高，更契合当前科技行情！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-29 16:32
港股通科技ETF南方(159269)、香港科技ETF(159747)翻红涨超1%，资金加持+估值修复双重利好并行，港股科技板块景气度升温
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跟踪中证港股通科技指数，指数均衡覆盖在港股互联网、港股汽车及港股创新药、半导体等核心产业，权重股包括腾讯控股、阿里巴巴、小米集团、比亚迪股份、中芯国际、信达生物、理想汽车等，作为聚焦港股科技2.0时代的核心工具，该产品为投资者一键布局AI、机器人、新能源等新质生产力龙头提供高效通道。香港科技ETF(159747)紧密跟踪港股科技(CNY)指数。指数从香港上市证券中选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本。指数成分股主要聚焦在云计算、新能源汽车、半导体、平台经济、创新药等科技引领的板块，涵盖了中国科技产业的多个关键环节，该产品有望成为布局中国科技崛起的重要入口。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-29 13:00
美团绩后跌超12%，港股科技再迎低位布局机会？阿里巴巴财报明日公布！港股通科技ETF汇添富(520980)、恒生科技ETF基金(513260)回调吸金！
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块其他指数，无医药下跌拖累！；2）相比港股互联网，受外卖拖累更小！且纳入国产算力等优质硬件，今日第二大权重股中芯国际大涨近11%！3）标的指数在AI方面占比更高，更契合当前科技行情！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-28 17:41
港股补涨性价比如何？“科技双雄”异动，港股通创新药ETF(520880)溢价高企，港股互联网ETF(513770)吸金超7亿
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资金单日净买入额超150亿港元。重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）冲高回落，场内价格一度涨逾1%，午后回落收跌1.4%。上交所数据显示，港股互联网ETF（513770）近日持续吸金，连续10日获资金净流入合计7.73亿元。图片来源：Wind 创新药则延续连日来的回调态势，创新药新势力——港股通创新药ETF（520880）场内价格跌超3%，全天溢价高企，收盘溢价率0.25%，显示买盘资金态度积极。图片来源：Wind 回顾近期表现，6月以来，与强势突破的A股相比，港股表现明显逊色。分析认为，港元汇率持续弱势导致香港金管局流动性收紧是重要原因。但随着美联储9月降息预期大增，港股流动性拐点或已临近。此外，在美联储开启降息空间后，国内有望打开相关宽松和利好政策空间，政策预期亦将成为支撑港股估值的另一个支柱。方正证券表示，多重利好因素下港股后市补涨行情可期。一是港股在估值上具备充足吸引力。截至8月22日，恒生指数的市盈率(TTM)为11.5x，大幅低于道琼斯工业指数(31.6x)、标普500(28.6x)、英国富时100(20.3x)、日经225(19.6x)等全球其他主要股票指数，恒生科技的估值(21.8x)也大幅低于纳斯达克指数(41.2x)。二是外资有望回流。港股的资金结构可以分为外资(国际中介机构)、港资(香港本地中介机构)和内资(中资中介机构和陆股通)。随着美联储近期偏鸽派的表态以及中美关系的缓和，预计外资对港股的资金流量会有所改善。三是南向资金有望持续流入。今年以来南向资金大幅流入港股，年度累计流入规模创近年新高。截至8月22日，南向资金年内累计流入金额已达到8910.9亿元，大幅高于2021年以来的同期水平。此外，内地主动权益基金对港股的配置比例也在不断增加。四是港股具备看一定的稀缺性。本轮A股行情具有鲜明的“科技牛”特征，行情主要围绕AI、机器人等成长品种展开。港股中的人工智能、创新药等品种本身不仅代表着新兴产业的发展趋势，且具有一定的稀缺性。配置方面，互联网龙头及创新药被机构集中看好。招商证券表示，建议聚焦与A股存在差异化的方向，节奏上建议先创新药（流动性宽松+BD数据持续向好），再互联网（业绩压力被充分定价），最后新消费（等待宏观与盈利拐点出现）国元国际表示，近期可以关注新消费和互联网板块，以及受益于政策引导的国产化替代概念或者受到外部融资环境改善的创新药行业等，这些题材板块在市场上行期间更容易受到资金关注。把握港股补涨机会，关注港股科技双雄！资料显示，港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类 017125；C类 017126）被动跟踪中证港股通互联网指数，通过重仓港股互联网龙头，成为港股AI核心标的。根据基金二季报，截至6月末，港股互联网ETF（513770）持仓前4大个股分别为小米集团-W、腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W，合计权重占比54.74%，前十大持仓股合计权重超72%。截至7月末，港股互联网ETF（513770）基金规模超74亿元，年内日均成交额5.93亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！港股通创新药ETF（520880）被动跟踪恒生港股通创新药精选指数，是全市场首只跟踪该指数的ETF。恒生港股通创新药精选指数精准聚焦创新药产业链，成份股以创新药研发企业为主，重仓股集中度较高，龙头优势显著。注：以上个股均为恒生港股通创新药精选指数前15大权重股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。年内至7月末，恒生港股通创新药精选指数累计上涨101.58%，领涨一众创新药指数，较恒指（23.50%）、恒科指（22.05%）分别超额78.08和79.53个百分点，超额表现突出。恒生港股通创新药精选指数基日为2020.12.31，发布日期为2023.7.17，恒生港股通创新药精选指数发布以来各个完整年度涨跌幅为：2021年，-22.72%；2022年，-16.48%；2023年，-19.76%；2024年，-14.16%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所等。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-27 18:10
睿远基金傅鹏博、朱璘：寻找高景气和高成长公司，留足安全边际
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司面临较大的经营压力。一季度重点配置的港股互联网公司、移动运营商和新能源公司依旧在前列。此外，重点增加了医药板块配置，创新药板块表现突出，我们顺势配置了产品储备管线丰富、研发能力突出、细分药物有特色、峰值销售有较大空间的个股，受益于β行情和组合的选择，其对净值有突出贡献。数据显示，截至2025年8月26日，睿远成长价值混合A近一年回报65.71%，超越基金比较基准增长率34.11%，在混合型基金中排名前20%。近三年基金最大回撤为42.06%。从基金规模来看，截至2025年6月30日，该基金的规模168.39亿元，在过去的三个月里规模增长2.73亿元，增长率1.65%。报告表示，上半年的市场运行中，“稳定现金流高分红和热点主题下微盘”风格指数的表现远好于其他投资策略，这一观察是2024年市场风格的延续，形成的原因已被投资者熟悉。下半年，流动性极其充裕的现状，叠加以险资为代表的大资金加大权益资产配置需求，红利资产继续受到青睐顺理成章，此外，A股历来会寻找高景气和高增长的行业并给予相应公司估值溢价，市场持续追逐热点行业和弹性公司也不会停止。关于对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望，报告表示，宏观经济方面，在季报运行分析基础上补充七月份的宏观观察：制造业PMI从6月49.7%回落至49.3%，边际放缓，整体偏弱和低于季节性水平。“反内卷”对光伏和新能源等行业的产出有一定的抑制作用，在后续可能存在的内需压力和外需放缓背景下，通过压降产能利用率、提高商品价格的效果需要观察。当前需求侧以“托底”为主，我们将密切观察“反内卷”在各行业的具体举措和落实进展。未来，当工业品价格指数筑底回升，价格上涨不影响下游实物销售量，期间费用相对刚性条件下企业利润有望恢复到增长轨道，对资本市场将是一大利好，或带来顺周期行业的投资机会，如钢铁、煤炭和水泥等。下半年，货币和财政政策有望进一步发力，以夯实需求企稳回升的基础。七月，促进内需政策频频亮相，如雅鲁藏布江下游水电开发项目、生育补贴和学前教育免费等。决策层希望通过提振国内消费来拉升价格水平，后续加大中低端收入群体的保障，针对医保、养老金等方面的支持政策或陆续出台，包括已有消费补贴政策的延续。当下，流动性极度宽松，内需政策储备较多，高层对资本市场期许，故不缺利好后市的因素。报告表示，组合成立以来一直秉承的投资风格是“寻找高景气和高成长公司”，阶段性高波动或难以避免。我们知道，在给定贴现率情况下，估值水平是公司增长空间、持续时间的函数，投资这类波动大和估值高的公司，需要我们谨慎预测其未来增长和现金流创造的能力。若长期空间和增长持续时间不确定，则投资风险和成本加大，需要对贴现率做相应调整。目的都是为投资留出安全边际。随着上市公司中报陆续披露，我们将对转好的行业和公司做“查缺补漏”，组合投资PCB和AI经验显示，标的增长拐点在去年下半年或更早就有端倪，这需要我们尽早研究和储备。本组合中，对于主营业务中外需占比较大的标的公司，上半年经历较高出口增长后，我们要密切观察经营变化和对冲手段，做好调整预案。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-27 18:00

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