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中证沪港深品牌消费50指数下跌1.83%，前十大权重包含农夫山泉等
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情形的处理，参照计算与维护细则处理。当港股通范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时，指数将相应调整。跟踪SHS品牌消费50的公募基金包括：华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF。
金融界2024-09-02
港股收评：三大指数齐跌！基建股、内房股下挫，教育股走强
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南向资金净买入119.39亿港元，其中港股通（沪）净买入80.09亿港元，港股通（深）净买入39.3亿港元。展望后市，天风证券表示，24Q1以来，港股市场底部不断抬升，4月下旬以来内外多重因素共振，市场迎来持续大涨，5月港股市场小幅收涨。6月整体表现相对强劲在18000点徘徊。8月在月初亚太股市“黑色星期一”后触底反弹并连续四周稳步上涨，逼近18000点关口。全球市场比较下，中国资产当前仍具性价比。在预期逐渐修复、期待后续基本面逐渐改善的基础上，当前港股中概仍具估值吸引力，风险回报比高。
格隆汇2024-09-02
ETF市场日报 | QDII反弹！万家港股央企红利ETF(159333)明日上市
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红利ETF(159333)紧密跟踪中证港股通央企红利指数从港股通范围内选取中央企业实际控制的分红水平稳定且股息率较高的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内股息率较高的央企上市公司证券的整体表现。浙商证券认为，当前国内经济不确定性仍存在，市场投资者风险偏好整体依然偏低，依然更倾向于投资低风险、高流动性资产。以十年期国债收益率表征无风险利率，当前该收益率已下行至近十年新低，或表明市场资产整体回报率持续偏低。且6月最新数据显示M2-MI剪刀差依然在近十年98.30%的高分位水平，也一定程度说明资产荒格局依旧未改。而当前红利资产股息率相对无风险利率的溢价仍在历史高位，资产荒背景下性价比仍显著。如下图所示，中证红利指数股息率相对十年期国债收益率的溢价仍在近十年75%分位之上，对于追求高票息资产的刚性负债端资金仍有较显著配置优势。考虑到未来利率仍将维持低位，短期央行借债造成的流动性收紧或成为红利资产的配置窗口。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-02
广汇能源(600256.SH)：2024年中报净利润为14.55亿元、较去年同期下降64.70%
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保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略)、基本养老保险基金一五零二二组合，持股比例分别为34.72%、2.11%、1.44%、1.24%、1.06%、1.02%、0.94%、0.87%、0.86%、0.83%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-02
零跑汽车8月交付量同比增长超113%，港股消费ETF(513230)聚焦港股造车新势力与互联网科技
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至2024年9月2日 10:15，中证港股通消费主题指数(931454)下跌1.23%。成分股方面涨跌互现，零跑汽车领涨4.87%，名创优品上涨3.50%，雅迪控股上涨1.82%；滔搏领跌5.50%，农夫山泉下跌4.58%，理想汽车-W下跌4.25%。港股消费ETF(513230)下跌1.71%。近日，新能源车企集中公布8月份造车成绩单。小米汽车SU7交付量超10000台，已连续3个月达成破万交付目标。理想汽车交付新车48122辆，同比增长37.8%。零跑汽车交付达30305台，成为第三家月销破3万的造车新势力，同比增长超113.5%，环比增长超37.1%。东方证券指出，从投资策略上看，在激烈的价格竞争下，预计头部新能源车企将有望凭借在新能源技术和产业链上的领先优势持续扩大市场份额；汽车行业公司半年度报告披露完毕，部分公司盈利好于市场预期，建议继续关注。建议持续关注部分整车及华为产业链、T链、小米产业链、自动驾驶产业链、重卡产业链、低估值/高股息率的国企公司。光大证券认为，5月以来，在经济弱复苏的背景下，港股市场的调整幅度显著大于A股市场。这或许意味着港股对于经济基本面弱复苏的计价相比于A股更加充分，而8月港股及A股市场的分化或许也证实了这一点。在经济进一步显著走弱的可能性较低背景下，未来分子端对于港股的影响或许会有所钝化。随着美联储降息临近，市场关注点或逐渐向流动性端转移，港股有望迎来阶段性机会。港股消费ETF（513230）及其场外联接(017832/017833）跟踪中证港股通消费主题指数，不同于A股消费投资以白酒为主，该指数覆盖行业均衡，几乎囊括了港股消费的各个领域。其中互联网科技行业，比重最大，超37%。以大家所熟悉的互联网平台为主，比如腾讯、美团、快手等，它们都是各自领域的头部企业，有较高配置价值。其次是汽车行业，主要有比亚迪、理想汽车、小鹏汽车等造车新势力。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-02
国常会重磅部署保险业高质量发展，五大险企业绩亮眼，港股非银ETF(513750)连续4天资金净流入，份额、规模均创近1月新高！
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非银ETF(513750)主要跟踪中证港股通非银行金融主题指数，该指数从港股通证券范围中选取符合非银行金融主题的不超过50家上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内非银行金融主题上市公司的整体表现。 2024年8月23日该指数修订编制方案，修订内容包括：权重限制规则修订为“在指数样本各二级行业合计权重不变的情况下，单个样本权重不超过15%，前五大样本权重合计不超过60%”，编制方案其余部分保持不变。此次调整新增保险行业的中国太平，调出了证券行业的中信证券，前十大合计权重由79.28%变为84.66%。调整后的指数前十大成分股中，除香港交易所和ESR以外的另外8大成分股均为保险公司。行业分布方面，中证港股通非银行金融主题指数第一大权重行业为保险，权重占比最高，调样后保险行业权重从60.04%增加到70.10%。具体来看，该指数前十大成分股的保险公司包括中国平安、友邦保险、中国人寿、中国财险、中国太保、中国人民保险集团、新华保险、中国太平，前十大成分股中保险公司占比达8成。图片来源：中证指数官网，数据截至2024年8月30日消息面上，五大上市险企交出了亮眼的半年度“成绩单”。2024年上半年受益于负债端和资产端的良好表现，中国人寿、中国人保、中国平安、中国太保新华保险净利润合计超1700亿元，同比增长超10%，超过2023年全年。此外，近日召开的国务院常务会议，研究推动保险业高质量发展的若干意见，会议指出，要培育壮大保险资金等耐心资本，打通制度障碍，完善考核评估机制，为资本市场和科技创新提供稳定的长期投资。国金证券表示，展望后续，8-12 月基数较低，下半年增长压力不大，后续需观察分红险的销售情况。财险方面，去年Q3 大灾导致承保、利润基数较低，在9 月不发生极端自然灾害的情况下，Q3 业绩拐点可期。长期来看，大型保险公司存量负债成本并不高，各公司通过拉长久期、增配高股息资产稳定净投资收益率，净投资收益作为险资投资的基本盘，覆盖成本的压力不大，且后续新单保证利率将下降，叠加分红险占比提升，将逐步拉低整体负债成本。当前保险公司估值隐含的投资收益率假设仍然较低，短期估值向上弹性来自于市场β及3 季报预期，中长期来自于利差过度悲观预期的改善带来的估值中枢抬升。平安证券表示，利率中枢下行、保险竞品吸引力下降、居民储蓄需求旺盛，24H1国寿新单结构优化、NBVM 提升、NBV 增长，充分反映出居民储蓄需求的持续释放。保险股股息率较高、2024 全年有望延续负债端改善之势，目前行业估值和持仓仍处底部，看好行业长期配置价值。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-02
格隆汇ETF月报｜1295亿！ETF成为市场主要增量资金，沪深300ETF、中证1000ETF持续“吸金”
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，恒生生物科技ETF、港股科技ETF、港股通创新药ETF、港股创新药ETF涨超4.6%；通信设备ETF、人工智能ETF、通信ETF、半导体ETF、芯片ETF龙头跌超9%。截至8月30日，年初至今，纳指科技ETF涨超40%，位居市场第一；美国50ETF、标普500ETF、银行ETF优选、港股国企ETF、黄金股ETF涨超20%。疫苗龙头ETF、科创新材料ETF、软件ETF、生物药ETF、金融科技ETF、信创ETF基金、科创板100ETF年内跌超30%。从ETF资金流向看，1295亿资金在8月净流入ETF市场。截至8月31日，8月资金净流出额TOP10的ETF分别为华泰柏瑞基金沪深300ETF、沪深300ETF易方达、沪深300ETF华夏、华夏基金上证50ETF、嘉实基金沪深300ETF、南方基金中证500ETF、易方达基金创业板ETF、南方基金中证1000ETF、易方达基金科创板50ETF、富国基金政金债券ETF，在8月分别获得338.28亿元、258.85亿元、114.87亿元、92.12亿元、76.81亿元、71.36亿元、61.62亿元、56.93亿元、38.50亿元、24.64亿元的资金净流入。超880亿资金在8月净流入华泰柏瑞基金沪深300ETF、沪深300ETF易方达、沪深300ETF华夏、华夏基金上证50ETF、嘉实基金沪深300ETF。截至8月31日，8月资金净流出额TOP10的ETF分别为华短融ETF、银华日利ETF、黄金ETF、公司债ETF、创业板100ETF华夏、华宝添益ETF、恒生科技ETF、黄金ETF、800ETF、中证红利ETF，在8月分别获得-53.37亿元、-50.02亿元、-16.71亿元、-8.27亿元、-8.07亿元、-5.55亿元、-5.46亿元、-4.42亿元、-4.40亿元、-4.21亿元的资金净流入。当前沪深300、中证500、创业板指PE分别为11.26、19.90、24.35倍，自2019年以来的PE分位数分别为13%、11%、1%。宽基指数PE（截至8月30日）华金证券研报指出，历史上A股处于低位时，9月表现相对偏强，主要受基本面和政策等影响。复盘2010年以来9月的A股市场的表现，可以看到: (1)A股处于低位时，9月表现往往偏强:A股8次处于低位时有5次9月上涨。 (2)A股处于低位时，决定9月A股走势的核心因素是基本面、政策和外部事件。一是经济数据和中报业绩是A股处于低位时9月走势的核心决定因素，如2012、2013、2014、2018、2019年9月地产销售和中报盈利增速等出现回升，上证综指上涨。二是政策和外部事件对处低位的A股9月走势也有影响，如2011年欧债危机、2022年美联储加息等。比照复盘，今年9月A股可能有反弹机会，逻辑基于: (1)经济和盈利修复、积极的政策加速落地可能使A股9月出现反弹。一是当前A股已处于历史低位。二是经济和盈利修复:中报盈利增速大概率较一季报和年报继续回升。三是政策和外部事件9月可能偏积极:首先，9月地产放松、提振消费、超长债发行等稳增长政策可能加速落地;其次，中美关系短期有所缓和，9月美联储大概率降息，外部事件偏积极。 (2)今年9月美联储大概率首次降息，因此9月国内经济基本面可能弱修复、政策偏积极等导致A股可能出现反弹。 9月A股可能筑底反弹，分子端看，经济和盈利9月延续修复趋势。一是中秋、国庆假期来临，消费可能改善。二是9月基建和制造业投资增速可能回升。三是9月出口可能维持一定增速。四是工业企业利润增速9月可能延续回升趋势。流动性方面，9月可能边际宽松。一是美联储9月降息是大概率，国内可能进一步降息降准。二是9月外资和融资、保险资金流入可能回升。风险偏好上，9月可能回升。一是中美关系短期改善。二是美联储9月大概率降息，可能提振风险偏好。
格隆汇2024-09-01
人民币大涨只是刚刚开始？
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，恒生生物科技ETF、港股科技ETF、港股通创新药ETF8月分别上涨5.01%、4.75%和4.63%。资金似乎也开始获利了结。恒生科技ETF、恒生医疗ETF和港股通50ETF分别净流出5.46亿元、3.5亿元和2.63亿元。 2‍ “转按揭”落地的影响 ‍‍ 与此同时，周五有外媒报道称，中国正考虑进一步下调存量房贷利率，允许存量房贷寻求转按揭，以降低居民债务负担、提振消费。该消息直接引爆地产股，地产ETF一度飙涨7%。 2023年7月14日，央行新闻发布会上，央行货币政策司司长邹澜说：「按照市场化、法治化原则，我们支持和鼓励商业银行与借款人自主协商变更合同约定，或者是新发放贷款置换原来的存量贷款。」由于是「支持和鼓励」，存量贷款的置换一直没有大范围铺展开，提前还贷现象也就不断出现。去年，六大行成个人房贷规模大幅“缩水”逾5000亿。其实“转按揭”相关传闻5月份也传过一次，但没有这次这么声势浩大。为什么存量房贷的利率一直拖着没有下调？我们需要先明确一点：净息差是银行经营管理的生命线。由于信贷需求转弱、贷款利率不断下调，银行近些年的净息差水平不断下降。最新半年报数据显示，国有六大行的净息差持续承压，除交行外，其余5家的净利息收益率均较去年同期大幅回落，普遍净息差水平落在1.4%的中枢。现在全国的人民币贷款余额大约是250万亿元，其中房贷是38万亿，近7成都是六大行的。截至2023年年末，六大国有银行按揭贷余额合计约在26万亿元左右。这部分存量房贷大部分是4%-5%的高息资产，对净息差承压的银行来讲，目前净息差水平只有1%，前期又要稳汇率，存量房贷不是说降就降。但随着美联储主席上周五的历史性转向，几乎明示9月一定会降息，国内的政策空间也就出来了。其实今年以来已有超30个城市陆续执行或优化“商转公”政策，元商业贷款转为公积金贷，可以降低房贷成本，减少房贷利息支出，降低存量房贷的还贷压力可以说是正在进行的一件事。正如济学家洪灝在最新文章所言，存量房贷达5.4万亿美元，如果中国房地产转按揭一切顺利，居民的还贷压力将减轻，并释放消费潜力。设想一下，存量房贷下调的政策真出台了，会不会刺激消费？会不会刺激经济？至少是边际上改善的信号吧？如果你认可上面的话，经济增速改善，国债长期利率的中枢也会抬升。一旦利率反转，前期疯涌炒国债、甚至上杠杆增厚收益的资金会遭遇什么？这不就是央行从4月以来一直耳提面命市场的话吗，甚至以硅谷银行作为例子敲打相关机构。以今年8月被交易商协会启动自律调查的上常熟银行为例，上半年投资收益为9.2亿，同比增长95.96%。今年上半年，常熟银行配置了303.46亿元的政府债和177.87亿元的金国债。当所有机构资金都加杠杆，拉长债券久期，一旦利率上行，债券价格下跌，为了流动性可能不得不折价卖出债券，导致浮亏变实亏，"硅谷银行"事件就重新上演了。为了防范利率风险，央行本月还对金融机构持有债券资产的风险敞口开展测试。这系列动作会不会就是等打扫干净房子，再推出包括下调存量房贷在内的新政策？不然这头眼看情况刚好转，那头拖后腿的又来了。 3‍ 结尾当然以上情况都是基于“转按揭”落地，带动经济增速上行的设想。前者只能说是后者的必要条件，而不是充分条件。最新8月官方制造业PMI为49.1，继续落在收缩区间，显示经济情况需要进一步观察。‍‍ 絮絮叨叨分析了这么多，只是想告诉大家，一个政策的推出，不是拍拍脑袋就能落地，不是你说要强刺激，就马上除颤仪安排上。前期需要综合衡量多种情况，考虑多种风险。之前看新闻，有人建议不要传播负面消息，会影响大家情绪。说实话，当时看到这个建议第一反映是生气，心血直冲脑门，但最近的舆论情况让我改变了想法。现在的情绪太悲观了，没有人敢乐观，只有负面信息才有流量。可是你别忘了，我们执意追求真相是为了什么？是希望了解情况后，来更好安排自己的生活、资产配置、甚至躺平也情理之中。因为这是你了解所有情况后，作出的选择。了解真相，不是让你整天以为世人皆醉，我独醒。拿着一个符合自身观点的悲观结论，像个祥林嫂一样到处叭叭叭叭。前段时间大摩策略会议不是很火吗？多少人认认真真看了全部会议内容？还是只会看结论？最后就是卷又卷不动，躺又躺不平，只能骂骂咧咧做仰卧起坐。永远喜欢罗素的一句话——“只有一种英雄主义，就是在认清生活的真相后依然热爱生活。” 如果做不到，那就不要追求真相，做到像季羡林先生笔下的“难得糊涂”的人，也很快乐。
格隆汇2024-09-01
中证粤港澳大湾区质量成长均衡指数报1135.24点，前十大权重包含招商银行等
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情形的处理，参照计算与维护细则处理。当港股通证券范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时，指数将相应调整。
金融界2024-08-30
中证沪深港黄金产业股票指数下跌1.7%，前十大权重包含招金矿业等
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情形的处理，参照计算与维护细则处理。当港股通证券范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时，指数将相应调整。跟踪SSH黄金股票的公募基金包括：永赢中证沪深港黄金产业股票联接A、永赢中证沪深港黄金产业股票联接C、华夏中证沪深港黄金产业股票联接A、华夏中证沪深港黄金产业股票联接C、工银中证沪深港黄金产业股票ETF、华安中证沪深港黄金产业股票ETF、平安中证沪深港黄金产业股票ETF、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF、国泰中证沪深港黄金产业股票ETF、永赢中证沪深港黄金产业股票ETF。
金融界2024-08-30

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