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港股午评：恒指涨0.42%、科指涨0.92%，科网股、稀土及海运股走高，“港股消费品F4”回调
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金融界6月5日消息，周四港股早盘集体高开维持窄幅震荡，午盘前股指集体跳水，截止午盘，港股恒生指数涨0.42%报23752.37点，恒生科技指数涨0.92%报5267.21点，国企指数涨0.54%报8623.4点，红筹指数涨0.82%报4029.13点。盘面上，大型科技股普遍上涨助力大市上涨，其中，快手涨超4%，美团、阿里巴巴涨2.5%，京东、小米、百度皆有涨幅；海外稀土价格走高有望向国内传导，稀土概念股大幅上涨，金力永磁盘中大涨超18%；华为苹果双发布会倒计时，手机产业链迎利好迎催化，高伟电子涨幅领先；半导体股、内房股、教育股、光伏股、内险股多数表现活跃。另一方面，美银证券料货柜航运现货价急升属暂时性，港口及海运股跌幅明显，东方海外国际跌超5%，持续上涨的创新高概念股终见回调，连创新高的“港股消费品F4”齐挫，老铺黄金短暂站上1000港元后大跌超8%，蜜雪集团跌7.8%，泡泡玛特跌超2%。企业新闻周六福珠宝通过港交所上市聆讯，传已展开预路演、计划集资最多15.7亿港元。信利国际(00732.HK)：前5个月累计综合营业净额约66.57亿港元，同比减少约8.4%。宁德时代(03750.HK)：与马士基码头公司达成战略合作，双方将以高性能电池及系统级解决方案加速集装箱装卸设备电动化。翰森制药(03692.HK)：甲磺酸阿美替尼片获英国药品与保健品监管局批准上市知行科技(01274.HK)：再获定点通知，为头部车企九款商用车提供基于征程3的前视一体机。中联重科(01157.HK)：斥资约7.23亿元收购中联重科融资租赁(北京)36%股权。金地商置(00535.HK)：前5月累计合同销售41.39亿元，同比减少44.83%；5月销售8.87亿元，同比减少53.56%。捷利交易宝(08017.HK)：5月注册用户数量约85.4万，同比增长4.6%；打新记用户数量约10.83万，同比增长5.6%。雅居乐集团(03383.HK)：前5月累计合同销售42.4亿元，5月销售9.3亿元。比亚迪股份(01211.HK)：乘联分会数据显示，预估5月比亚迪股份(01211.HK)销量达376930辆。旭辉控股集团(00884.HK)：已于计划会议上取得所需的法定大多数计划债权人支持。机构观点华泰证券策略观点认为，中长期视角来看港股市场具有战略性配置价值，港股市场承担着三个重要职责：一是企业出海；二是资金回流；三是人民币国际化。下半年港股市场驱动因素主要来自盈利增长，三季度市场波动性可能依然较高，高股息板块和必需消费仍可作为底仓配置。光大证券国际表示，基于外贸环境具改善契机，以及内地已经开启新一轮对内循环经济的刺激政策，预期港股下半年将平稳向上，恒指最高目标可看25000点，此与去年12月其对全年港股所定的最高目标水平一致。从估值因素来看，港股目前预期市盈率接近并略低于过去5年平均值，同时恒指的股息收益率亦处于3至4厘的均值区间，反映港股目前整体估值仍处于一个相对合理的范围。国泰海通证券在近期的策略报告中仍然指出，展望未来，短期中美贸易谈判仍有较大不确定性，或将对港股风险偏好和盈利预期形成扰动。但结构上，该机构认为，港股中云集诸多稀缺优质资产的恒生科技板块更加值得重视。凭借科技龙头标的稀缺性，有望率先受益于AI产业变革，同时港股龙头互联网企业资本开支和云业务收入同步也强劲增长。中金公司解读称，越来越多的A股公司赴港上市，是因为政策环境配合、市场活跃度提升和集聚效应、公司业务需要与投资者结构。今年以来，已有赤峰黄金、钧达股份、宁德时代、恒瑞医药以及吉宏股份这5家公司陆续完成A to H港股两地上市，首发募集资金达到560亿港元。后续仍有近50家A股计划赴港上市，潜在流动性需求1500-1800亿港元。
金融界06-05 12:07
场内ETF资金动态：昨日科技先锋上涨
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6.7054 1.19 513780 港股新药 3.55 5.74 4.1866 1.37 159303 HS医疗 3.47 0.58 0.3899 1.49 159892 恒生生物 3.44 42.99 62.1227 0.69 159217 港创新药 3.37 42.77 36.6816 1.17 159615 生科ETF 3.31 3.11 3.1105 1.00 513060 恒生医疗 3.26 84.75 157.2289 0.54 513200 港股医药 3.18 27.44 29.1928 0.94 下跌方面，2025年06月04日跌幅最大的是湾区ETF （512970），跌幅达到1.41%。排名靠前的交运ETF （561320）、科创半导（588170）、N科半导（588710），跌幅分别为0.82%、0.72%、0.70%。基金代码基金简称跌幅（%）最新基金规模（亿）最新流通份额（亿）收盘价 512970 湾区ETF -1.41 0.69 0.5799 1.19 561320 交运ETF -0.82 0.62 0.6437 0.97 588170 科创半导 -0.72 2.55 2.6315 0.97 588710 N科半导 -0.70 3.64 3.6430 1.00 520580 新兴亚洲 -0.69 4.96 4.9498 1.00 159666 交通运输 -0.61 0.65 0.6583 0.98 159379 A500融通 -0.59 5.19 5.1582 1.01 159662 交运ETF -0.59 0.68 0.6711 1.01 516910 物流ETF -0.57 0.54 0.5164 1.05 159230 通航 -0.49 0.55 0.5330 1.03 512710 军工龙头 -0.48 96.18 154.1366 0.62 159378 通用航空 -0.45 8.64 7.8377 1.10 516530 物流快递 -0.44 0.71 0.7830 0.91 513730 东南亚 -0.42 15.62 13.2136 1.18 159231 航空 -0.37 0.36 0.3355 1.08 从成交量上来看，2025年06月04日成交量最大的是恒指科技（513180），成交量为5138.61万份。排名靠前的HK创新药（513120）、恒生科技（513130）、恒生互联（513330），成交量分别为4849.51万份、4768.74万份、3996.42万份。基金代码基金简称成交量（万份）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513180 恒指科技 5138.61 0.01 0.71 0.71 513120 HK创新药 4849.51 -3.16 3.69 1.07 513130 恒生科技 4768.74 -0.02 0.58 0.69 513330 恒生互联 3996.42 0.00 0.86 0.47 513060 恒生医疗 3673.08 -3.10 3.26 0.54 159351 A500中证 2893.26 0.29 0.42 0.96 512050 A500E 2709.65 -0.90 0.54 0.94 513090 香港证券 2553.88 -0.01 2.18 1.60 159338 中证A500 2191.39 -0.06 0.43 0.94 159352 A500基金 1963.01 -0.24 0.51 0.99 513980 科技港股 1767.84 -0.63 1.60 0.70 159792 互联网 1717.56 -0.08 0.72 0.84 159740 恒生科技 1698.77 0.11 0.58 0.69 512010 医药ETF 1574.74 -1.82 1.07 0.38 563800 A500龙头 1559.62 -0.51 0.43 0.94 从成交金额上来看，2025年06月04日成交额最大的是HK创新药（513120），交易金额51.77亿元。排名靠前的香港证券（513090）、恒指科技（513180）、恒生科技（513130），成交额分别为40.53亿元、36.29亿元、33.15亿元。基金代码基金简称交易金额（亿）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513120 HK创新药 51.77 -3.16 3.69 1.07 513090 香港证券 40.53 -0.01 2.18 1.60 513180 恒指科技 36.29 0.01 0.71 0.71 513130 恒生科技 33.15 -0.02 0.58 0.69 159351 A500中证 27.86 0.29 0.42 0.96 512050 A500E 25.40 -0.90 0.54 0.94 159338 中证A500 20.64 -0.06 0.43 0.94 513060 恒生医疗 19.71 -3.10 3.26 0.54 159570 创新药HK 19.61 1.24 3.80 1.45 159352 A500基金 19.45 -0.24 0.51 0.99 513330 恒生互联 18.79 0.00 0.86 0.47 510300 300ETF 18.46 -2.29 0.43 3.97 513050 中概互联 16.18 0.06 1.10 1.38 159915 创业板 14.76 -6.50 1.16 2.00 563800 A500龙头 14.65 -0.51 0.43 0.94 细分到资金流动情况上来看，2025年06月04日净申购金额最大的为信创ETF （562570），当日净申购金额为7.81亿元。排名靠前的科创芯片（588200）、信创ETF（159537）、50ETF （510050），申购金额为7.65亿元、3.47亿元、3.12亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 562570 信创ETF 7.81 0.57 1.24 13.32 588200 科创芯片 7.65 0.13 1.49 172.15 159537 信创ETF 3.47 1.49 1.16 8.08 510050 50ETF 3.12 0.25 2.76 595.37 159538 信创指数 2.36 2.35 1.18 4.14 588790 科创智能 1.47 0.18 0.57 57.64 560010 1000基金 1.35 0.97 2.50 116.62 159570 创新药HK 1.24 3.80 1.45 27.99 159540 信创E 1.23 0.68 1.19 3.25 515220 煤炭ETF 1.04 1.02 0.99 39.73 512070 证券保险 1.02 0.92 0.77 89.15 159629 1000ETF 0.85 1.01 2.50 45.45 562030 信创基金 0.82 0.74 0.95 2.47 512710 军工龙头 0.74 -0.48 0.62 154.14 513750 港股非银 0.67 0.74 1.36 14.06 资金流出方面，2025年06月04日净赎回金额最多的是创业板（159915），赎回金额6.50亿元。排名靠前的HK创新药（513120）、恒生医疗（513060）、1000ETF （512100），赎回金额分别为3.16亿元、3.10亿元、2.70亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 159915 创业板 6.50 1.16 2.00 412.92 513120 HK创新药 3.16 3.69 1.07 92.59 513060 恒生医疗 3.10 3.26 0.54 157.23 512100 1000ETF 2.70 0.90 2.46 255.55 510300 300ETF 2.29 0.43 3.97 955.53 159949 创业板50 1.88 1.36 0.89 273.58 512010 医药ETF 1.82 1.07 0.38 559.08 159905 深红利 1.45 0.25 1.63 18.16 517520 黄金股 1.09 0.77 1.45 29.64 512000 券商ETF 1.02 1.29 1.02 224.24 512880 证券ETF 0.95 1.24 1.07 273.97 510310 HS300ETF 0.92 0.42 3.80 691.57 159819 AI智能 0.91 1.44 0.91 175.91 513850 美国50 0.91 0.88 1.38 13.76 512050 A500E 0.90 0.54 0.94 172.82 数据来源巨灵财经
金融界06-05 11:47
成份股泡泡玛特股价屡创新高！恒生消费ETF(159699)早盘高开震荡，冲击3连阳
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海步伐加快】 2025年6月5日早盘，港股泡泡玛特开盘股价再创历史新高，近一年的股价已经涨超5倍！同时，富时罗素公布最新指数季检结果，泡泡玛特被纳入富时中国50指数。公司24年年报及25年一季报显示，24年公司实现营收130.38亿元，同比+106.92%，归母净利润31.25亿元，同比+188.8%。25Q1公司实现收入同比增长165-170%，其中中国收入同比增长95%-100%，海外收入同比增长475%-480%。根据公司规划，2025年将继续提升海外业务占比，签约核心地标城市的门店并提升开店质量，重点关注美国和欧洲市场，以及拓展地标门店和旅游景区销售渠道。新业务方面，将推动国内已爆发的新业务拓展到海外，线上重视直播业务，英语系直播间由国内统筹管理，小语种直播间在当地运营，2025年预计直播在海外电商中的占比超20%。成本管控方面，未来计划在东南亚及欧洲地区设立区域地仓，预计可节省50%成本，提高补货效率。相关ETF方面，6月5日早盘，恒生消费ETF(159699)高开近1%，近一周涨幅居同类基金第一。流动性方面，截至6月4日，恒生消费ETF近1月日均成交1.09亿股，居可比基金第一。据显示，杠杆资金持续布局中。恒生消费ETF最新融资买入额达592.81万元，最新融资余额达1124.15万元。图片来源：Wind 【泡泡玛特收入超预期增长，IP生态全面升级中】华创证券指出，预计公司Q2爆品持续接力，重点关注后续LABUBU新品发售，关注多业态贡献增量（卡牌/积木/饰品等），暑期将推出星星人/Labubu动画短片，丰富IP内容，持续践行以IP为核心的多品类扩张战略。公司通过IP全球化、品类多元化、运营本土化三重驱动，向“以IP为核心的全球化消费品集团”升维。【看好悦己消费品高景气，注出海服务商以及产品力较强的消费出海】华西证券指出，2025全年，看好悦己消费品（潮玩、时尚黄金等）及出行需求保持高景气，同时关税事件背景下，出海服务商有望受益。建议关注：1）消费者为情绪价值买单意愿增强，高景气新零售赛道有望持续获得超预期表现；2）促内需背景下，顺周期板块有望低位复苏，从而释放业绩弹性；3）消费出海前景广阔，近年来政策不断加大对国货品牌出海的支持力度，建议关注出海服务商以及产品力较强的消费出海。【T+0分享消费板块发展红利，关注恒生消费ETF(159699)】恒生消费ETF(159699)，顺应消费刺激新政，支持T+0交易！具体来看，该指数的优势集中在： 1、重点覆盖四大板块，消费属性凸显重点覆盖食物饮品、纺织服装、家用电器和旅游及消闲设施四个板块，更加凸显出消费属性。 2、细分子版块与A股形成互补，多维布局龙头消费企业其中部分细分子板块具有其市场特色，能够与A股形成互补，既包含李宁、安踏、波司登、特步，乳制品蒙牛、飞鹤均是投资者认知度高、国货属性鲜明的公司，也包含潮玩泡泡玛特、电子烟思摩尔国际等新兴消费公司，还包含海底捞、百胜中国、九毛九等大众餐饮消费公司。 3、纯粹的主要消费ETF，规模、弹性优势显著市场中最大的香港市场最纯粹的主要消费ETF，若市场消费逻辑继续，且加上港股的弹性，恒生消费市场关注度或将继续。恒生消费ETF(159699)：深度布局港股优质消费企业，支持T+0交易！2025年以来跟踪误差仅0.2489%，同类产品表现最优。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-05 11:07
公司债ETF(511030)6月6日起可进行通用式质押回购交易，平安债券ETF三剑客集体上涨，国债ETF5至10年(511020)冲击4连涨
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存量规模将进一步大幅减少。我们继续看多港股银行，看好A股江浙银行（宁波、南京、杭州、江苏、浙商银行）。平安基金债券ETF三剑客成员包括公司债ETF(511030)、国开债券ETF(159651)和国债ETF5至10年(511020)，产品类型包括国债、政金债和信用债，久期横跨长、中、短，能够助力投资者穿越债市周期。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-05 10:57
深演智能港股IPO：逾八成收入来自智能广告投放
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限公司（以下简称“深演智能”）近日提交港股上市申请，工银国际为独家保荐人。深演智能提供以营销及销售场景为战略重点的决策AI应用，涵盖智能广告投放和智能数据管理，这些应用包含两个旗舰平台：AlphaDesk 和 AlphaData。公司在2025年2月推出了Deep Agent，作为下一代企业AI智能体系统。深演智能2024年业绩承压，收入、归母净利润均同比下滑。逾八成收入来自智能广告投放根据弗若斯特沙利文数据，按2024年收入计，深演智能在中国营销和销售决策AI应用市场排名第一。 2024年，深演智能约85.5%的收入来自于智能广告投放。业绩承压，2024年归母净利润同比大幅下滑近年来，深演智能业绩有所承压。 2022年至2024年，深演智能分别实现收入5.43亿元、6.11亿元、5.38亿元。对于2024年收入同比下滑，公司表示主要归因于在宏观经济环境更具挑战性的情况下，部分客户的营销预算及时间表发生变化。深演智能2024年归母净利润同样出现下滑，由上一年盈利6065.8万元下降至盈利2196.7万元，同比下降超过六成。深演智能的客户集中度较高，2022年至2024年来自五大客户的收入占总收入的比例均超过50%。黄晓南和谢鹏为公司控股股东。截至最后实际可行日期，黄晓南和谢鹏分别直接持有深演智能约20.96%和14.77%的权益。深演智能募集资金将用于研发决策AI应用产品，拓展销售网络，寻求战略收购，用于营运资金及其他一般公司用途等。（文章序列号：1930104189455831040/CJT）免责声明：本文不构成对任何人的任何投资建议。知识产权声明：面包财经作品知识产权为上海妙探网络科技有限公司所有。
面包财经06-05 10:52
香港消费ETF(513590)盘中涨超1%，新消费“三姐妹”延续涨势
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港股消费板块早盘走势较为积极，新消费“三姐妹”延续涨势，泡泡玛特涨超1%，老铺黄金涨0.6%股价站上1000港元，蜜雪集团高开。截至2025年6月5日 10:16，中证港股通消费主题指数(931454)强势上涨1.21%，成分股阅文集团(00772)上涨7.00%，快手-W(01024)上涨6.07%，百威亚太(01876)上涨3.80%，美团-W(03690)，滔搏(06110)等个股跟涨。香港消费ETF(513590)上涨1.18%，冲击3连涨，最新价报0.95元。消息面上：天猫方面数据显示，618第一阶段，参加国补的家电家装、手机数码等品类成交总额较去年双11增长283%，超3000个品牌同比成交翻倍。京东方面数据显示，截至5月27日24点，超5亿消费者在京东心动购物季下单，近8万品牌成交额同比翻倍，京东采销直播成交额同比增长近4倍。此外，阅文集团发布公告，宣布公司拟以3.25亿元收购《灵笼》系列动画制作方艺画开天26.67%的股权。交易完成及员工持股计划实施后，阅文集团合计持有艺画开天约31.48%的股权（此前阅文持有5.17%股权）。香港消费 ETF (513590) 提供便捷投资工具，该 ETF 可一键打包理想汽车、阅文集团、泡泡玛特等多只优质港股消费类股票，帮助投资者高效布局港股消费板块，把握行业发展红利。数据显示，截至2025年5月30日，中证港股通消费主题指数(931454)前十大权重股分别为阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、美团-W(03690)、比亚迪股份(01211)、泡泡玛特(09992)、理想汽车-W(02015)、创科实业(00669)、快手-W(01024)、小鹏汽车-W(09868)，前十大权重股合计占比76.06%。香港消费ETF(513590)，场外联接A：016952；联接C：016953；联接I：022793。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-05 10:48
连续5日上涨，港股创新药ETF(513120)盘中交投活跃，成交近17亿元！
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开拓药业-B(09939)等个股跟涨。港股创新药ETF(513120)上涨1.87%，冲击5连涨。拉长时间看，截至2025年6月4日，港股创新药ETF近1周累计上涨9.54%。流动性方面，港股创新药ETF盘中换手16.87%，成交16.88亿元，居全市场医药类ETF第一。拉长时间看，截至6月4日，港股创新药ETF近1周日均成交45.80亿元，居全市场医药类ETF首位。规模方面，港股创新药ETF最新规模达99.33亿元，居全市场港股医药类ETF第一。从估值层面来看，港股创新药ETF跟踪的中证香港创新药指数最新市盈率（PE-TTM）仅27.61倍，处于近3年11.12%的分位，即估值低于近3年88.88%以上的时间，处于历史低位。今年1-5月，国家药品监督管理局共批准20余款1类创新药上市，数量刷新近五年同期纪录；2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会上，70余项中国原创研究成果入选口头报告，超过去年。中泰证券表示，2025年5月下旬，中国创新药企在ASCO大会上表现亮眼，共有71项原创性研究成果入选口头发言环节，充分展示了中国药企在创新研发领域的国际领先地位。此外，5月29日国内多款创新药获批上市，涵盖多个前沿治疗领域，标志着国产创新药从研发到商业化落地的能力已经显著增强。港股创新药ETF(513120)，（联接A:019670，联接C:019671）：紧密跟踪中证香港创新药指数，投资港股创新药产业。值得注意的是，港股创新药ETF(513120)支持T+0交易，这意味着投资者可以在交易日内进行多次买卖，极大地提高了资金的使用效率和流动性。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-05 10:38
南向资金和险资加码共振！港股通红利ETF(513530)最新份额、规模齐创新高
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ind，截至25/6/4）数据显示，港股通红利ETF（513530）跟踪的港股通高股息（CNY）第一大权重行业为银行，占比超26%。资金催化下，港股通红利ETF（513530）自2025/4/2以来已连续九周获得资金周度净流入，最新份额、规模均创成立（22/4/8）以来新高。（数据来源：交易所、Wind，截至25/6/4份额、规模分别为12.93亿份、20.54亿元，中信一级行业分类，细分行业占比会随着指数成份股调整和成份股涨跌发生变化）同时，险资加码港股高股息资产的趋势仍在加强。截至5月底，年内险资合计举牌15次，超过 2023 年全年举牌的9次，并达到2024年举牌量20次的四分之三。年内有7次险资举牌标的为港股银行股，低利率环境下，港股银行板块的高股息、低估值特征较契合中长期资金的配置需求，或助推港股红利类资产在当前市场环境中吸引力加码。（数据来源：Wind） Wind数据显示，截至25/6/4，港股通红利ETF（513530）跟踪的港股通高股息(CNY)最新股息率（近12个月）达7.9%，显著高于中证红利（6.29%）、深证红利（3.75%）等A股部分主流红利类指数，配置价值进一步显现。值得注意的是，港股通红利ETF（513530）是市场首只通过QDII模式投资港股通高股息(CNY)的ETF，其税率结构相较传统港股通渠道更具优势，长期持有或可有效降低红利税成本，有望提升投资者体验。通过港股通红利ETF（513530）及其联接基金（A类018387/C类018388）有望助力投资者布局优质港股红利类资产。华泰柏瑞基金拥有超18年指数投资经验，早在2006年就开始了在红利主题ETF领域的前瞻布局，一手打造了策略类型丰富、覆盖AH两地的“红利全家桶”。其中，红利ETF（510880）、红利低波ETF（512890）是目前A股市场中仅有的两只规模超过150亿元的红利主题ETF，规模分别为201.62亿元和172.55亿元。（数据来源：交易所，截至25/6/4）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-05 10:37
科技股普涨，阅文集团涨超7%，恒生科技HKETF(513890)涨近2%冲击3连涨
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的布局。华泰证券认为，中长期视角来看港股市场具有战略性配置价值，港股市场承担着三个重要职责：一是企业出海；二是资金回流；三是人民币国际化。下半年港股市场驱动因素主要来自盈利增长，三季度市场波动性可能依然较高，高股息板块和必需消费仍可作为底仓配置。全年来看可逢低增配科技（科技升级趋势性下的硬科技，互联网及AI）、消费（地产周期下半段的消费潜力修复，如互联网消费，医药，大众消费如个护、乳品及农林牧渔等），大金融（香港本地股及中资股）依然作为底仓配置。恒生科技HKETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。恒生科技HKETF(513890)，场外联接(摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A：018577；摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C：018578)。伴随AI驱动新一轮科技浪潮的兴起，摩根资产管理整合旗下“全球视野投科技”产品线，从主动管理到被动投资产品，助力投资者从全球视野布局优质科技企业，把握时代浪潮下的投资机遇。主动管理方面，摩根新兴动力基金（A类：377240 C类：014642）从长期视角争取把握新兴产业趋势；摩根智慧互联基金（A类：001313 C类：016919）聚焦人工智能相关领域机会；摩根动力精选基金（A类：006250 C类：013137）关注新能源车产业链、人形机器人等领域；摩根慧选成长基金（A类：008314 C类：008315），布局A+H优质成长企业；摩根太平洋科技基金（PRC人民币对冲（累计）968061，PRC人民币（累计）968962，PRC美元份额（累计）968063）精选太平洋地区优质科技企业。被动投资方面，摩根恒生科技ETF（QDII）（证券代码：513890 ，联接A类：018577，联接C类：018578），一键布局港股科技资产；摩根中证创新药产业ETF（证券代码：560900）一键布局中国创新药企；摩根纳斯达克100指数基金（QDII）（人民币A：019172人民币C：019173美元A：019174美元C：019175）一键布局全球科技龙头。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-05 10:28
恒生指数高开0.74%，恒生医疗ETF年初至今涨近40%，中国创新药跻身全球第一梯队！
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2025年6月5日，港股开盘，恒生指数高开0.74%，恒生科技指数高开0.97%。 ETF方面，恒生医疗ETF（513060）高开，宽幅震荡，截至当前，盘中涨幅超1%，成交额破5亿元，换手率超6%，该ETF年初以来涨幅近40%，备受市场关注。恒生医疗ETF（513060）跟踪指数覆盖港股医疗保健领域68家上市公司，聚焦生物科技（45%）、创新药（38%）、医疗设备（4.5%）等高成长赛道。前十大权重股包括百济神州（9.02%）、药明生物（9.0%）、信达生物（8.6%）等，合计占比57.69%。且指数代表中国最前沿细胞治疗、基因编辑技术。创新药迎来重大拐点，这不仅是一场“钞能力”的胜利，更标志着中国药企从“仿制跟随”迈向“全球创新”的历史性拐点。背后，一场由中国创新药出海掀起的“BD风暴”正席卷资本市场。 BD（Business Development），即商务拓展，简单说就是药企通过授权合作（License-in/out）快速获取技术或打开国际市场。2024 年以来，中国创新药BD出海交易量质齐升，诸如ADC、双抗、GLP-1类资产不断涌现大额出海BD交易，出海BD的首付款和总包金额均明显提升，表明中国创新药不断收获国际MNC认可。近年来，中国药企在海外市场的License-out交易实现了跨越式发展，展现出中国创新药研发的全球竞争力。据动脉智库数据，2020年创新药领域License-out交易额仅约110亿美元，2024年1-10月已达成76笔交易，总金额突破511亿美元，交易数量和规模均呈大幅增长态势。这一突破主要体现在三个方面：一是交易结构升级，从早期的小分子药物授权转向ADC、双抗、siRNA等前沿技术平台输出；二是国际认可度提升，恒瑞、康诺亚等企业多次与默沙东、诺华等MNC达成重磅合作；三是商业模式创新，2024年NewCo模式兴起，通过成立合资公司实现风险共担和深度绑定。 NewCo模式的兴起，进一步为原药企解决了融资难、变现难、研发风险大等问题。NewCo是指国内授权方（通常为Biotech公司）与投资方（如海外VC基金或跨国药企MNC）合作创建一个独立的新公司，常见的模式有合资型（原药企“技术/专利入股”）、剥离型（药企将某项技术或管线分拆）和成立特殊目的公司SPV。相比于传统License-out，NewCo模式的优势包括但不限于：增加融资和变现渠道（可独立融资；保留传统License-out收益的基础上，增加股权分红和增值机会）。降低研发/商业化风险（将高成本的临床开发、海外注册、市场推广交给 NewCo 或合作伙伴）。借助外部资源，加速全球化（同时也能规避掉一些国际关系的不确定性）。华源证券表示，展望2025年，我们认为医药板块已经具备多方面的积极发展因素，基本完成了新旧增长动能转换（创新替代仿制，出海能力提升）。具体来看，国内创新产业已具规模，一批药企的创新布局迎来收获，恒瑞医药、翰森制药、科伦药业等传统pharma已完成创新的华丽转身。出海能力持续提升，创新药械的license-out频频出现，中国企业已成为全球MNC非常重视的创新转换来源，重磅交易如科伦博泰、康方生物、百利天恒等。医疗设备、供应链等已在全球范围内占据较高的地位，在欧美发达市场以及新兴市场持续崭露头角，如迈瑞医疗、联影医疗、华大智造等。而AI浪潮下，医药有望释放新的成长逻辑，短期信心有望显著提升。具体配置方面，建议关注创新药械（业绩/创新拐点的Pharma以及临床阶段的高价值资产）、出海（CXO及科研上游、供应链、医疗器械及高端生物药和制剂）、国产替代（医疗设备和高值耗材）、老龄化及院外消费（家用器械、中药等）、高壁垒行业（血制品、麻药）、AI医疗，同时建议积极关注估值较低有望修复的优质标的。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-05 10:27

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