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泉果基金刚登峰：市场情绪发生积极转变，关注“新核心资产转型”
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金资产净值的比例达到88.28%，其中港股配置大幅提升至33.28%。产品主要布局于互联网、消费电子、新能源、摩托车、地产和周期等行业，聚焦竞争力强、产业逻辑通顺且未来两到三年确定性高的公司。今年二季度期间，泉果思源根据宏观数据动态调整了持仓，加仓了周期上行、利润释放空间较大的海风和电网公司，同时减仓了估值偏高的家电龙头及销售数据下滑的地产龙头企业。这一系列操作反映了泉果基金在应对市场波动时的灵活策略，特别是大幅增配港股，从一季度末的19.09%升至二季度末的33.28%，显示出对港股市场的积极看好。针对下半年市场走势，泉果基金刚登峰指出，国际层面需密切关注美联储降息动向，这将为国内货币政策提供更大空间；同时，中美谈判的进展尤为关键，它不仅为当前贸易冲突定调，还影响国内政策对冲力度。国内层面，政策加码发力的必要性日益凸显，有助于稳定市场信心，尽管上半年GDP增长超5%，但5月以来内需疲软和房地产市场成交趋淡的压力仍存，下半年需政策对冲。权益市场方面，A股和港股均具备良好流动性基础，市场利率下行、居民超额存款及机构对权益资产的欠配，叠加海外资金回流，为市场提供坚实支撑。当前市场情绪已发生积极转变，对利空敏感度降低，对利好反应活跃，表明投资者正积极寻找机会。泉果基金刚登峰强调，核心资产的内涵正随中国经济结构转型而深刻变化。传统认知中，核心资产指向消费和医药领域的行业龙头，但在新质生产力驱动的新阶段，核心资产外延不断扩充，主要体现在经济结构调整带来的行业更迭、行业内部结构变革及资本市场更严格的甄选标准。具体分为三类：一是互联网等通过提升股东回报获得认可的成熟企业；二是创新药、半导体等新兴领域龙头；三是产业前景好但未获充分关注的潜力标的。投资者需突破传统框架，积极关注代表经济转型方向的“新核心资产”，这些企业有望在经营周期改善和股东回报重视下迎来重估机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-07 14:18
港股红利ETF博时(513690)上涨1.12%冲击4连涨，低利率环境下高股息红利资产优势突出
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至2025年8月7日 13:56，恒生港股通高股息率指数(HSSCHKY)强势上涨1.42%，成分股建发国际集团(01908)上涨4.57%，恒基地产(00012)上涨4.37%，统一企业中国(00220)上涨4.11%，华润置地(01109)，新鸿基地产(00016)等个股跟涨。港股红利ETF博时(513690)上涨1.12%，冲击4连涨。最新价报1.08元。拉长时间看，截至2025年8月6日，港股红利ETF博时近1月累计上涨3.38%。流动性方面，港股红利ETF博时盘中换手4.22%，成交2.03亿元。拉长时间看，截至8月6日，港股红利ETF博时近1月日均成交2.35亿元。消息面上，8月6日，南向资金连续第二个交易日净买入港股，单日净买入额达94.85亿港元；截至8月6日，今年以来南向资金累计净流入8938.67亿港元，大幅超过去年全年净买入额。华创证券表示，利率仍处下行通道，高股息红利资产优势更突出。国债、地方债、金融债三类老债需求上升，或带动债市利率继续下行。对于偏好低波稳健的资金而言，红利资产的优势更加突出。根据Wind的板块年度股息率，2025年银行板块股息率约3.8%，仍然位居31个申万行业第二，高于10年期国债收益率（约1.7%）2.1pct。规模方面，港股红利ETF博时最新规模达47.63亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。港股红利ETF博时前一交易日融资净买额达310.00万元，最新融资余额达1581.39万元。截至8月6日，港股红利ETF博时近3年净值上涨43.55%，指数股票型基金排名142/1836，居于前7.73%。从收益能力看，截至2025年8月6日，港股红利ETF博时自成立以来，最高单月回报为24.18%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为15.60%，上涨月份平均收益率为4.95%。截至2025年8月6日，港股红利ETF博时近3个月超越基准年化收益为15.19%。截至2025年8月1日，港股红利ETF博时近1年夏普比率为1.88。回撤方面，截至2025年8月6日，港股红利ETF博时今年以来相对基准回撤0.39%。回撤后修复天数为37天。费率方面，港股红利ETF博时管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。跟踪精度方面，截至2025年8月6日，港股红利ETF博时近1月跟踪误差为0.016%。港股红利ETF博时紧密跟踪恒生港股通高股息率指数，恒生港股通高股息率指数旨在反映可通过港股通买卖的香港上市且拥有高股息证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月6日，恒生港股通高股息率指数(HSSCHKY)前十大权重股分别为兖矿能源(01171)、恒隆地产(00101)、中国宏桥(01378)、恒基地产(00012)、中煤能源(01898)、电讯盈科(00008)、中国石油股份(00857)、信义玻璃(00868)、海丰国际(01308)、中国燃气(00384)，前十大权重股合计占比29.51%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）港股红利ETF博时(513690)，场外联接(博时恒生高股息ETF发起式联接A：014519；博时恒生高股息ETF发起式联接C：014520)。以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-07 14:18
特朗普搅动市场！港A股短暂“跳水”，警惕变盘信号？
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后，陷入小幅震荡，市场情绪转向谨慎。港股早盘呈“V”形走势，恒指25000点失而复得。恒指现涨0.52%，国指涨0.36%，恒科指涨0.54%；生物医药、创新药概念领跌。特朗普关税风暴又起！市场最大的影响因素，莫过于特朗普。早前，特朗普就预告了药品关税最高征收250%。昨夜，他又宣布对芯片和半导体征收约100%的关税。不过如果“美国制造”，将给予豁免。他强调，“若企业未履行建厂承诺，未来将追缴关税”。当天，苹果已经率先向特朗普上缴了“投名状”，在美投资将加码至6000亿美元。为了推动制造业回流，特朗普关税大棒再次挥舞，市场则对全球供应链分化的担忧加剧。市场分析指出，关税政策若实施，短期内将加剧国内半导体行业的出口压力，但中长期可能进一步强化自主化决心。然而，技术封锁与市场分割的风险将导致全球半导体效率下降、成本上升。另据特朗普最新发文称，对等关税将于今晚午夜生效，数十亿美元的关税现在正流入美国！另外值得关注的是，美联储降息预期正在飙升。就业数据显示，美国经济和劳动力市场正急剧放缓，华尔街机构预期美联储的货币政策拐点即将到来。目前，9月降息概率已经飙至95%，交易员认为今年总共会降息62个基点。美联储卡什卡利周三表示，尽管关税是否会继续推高通胀仍不明确，但美联储近期可能需要降息以应对美国经济放缓。资金正加速流入？ “反内卷”政策风暴下，市场热情重燃，外资也随之加速流入港A市场。大摩报告表示，7月外资净流入达27亿美元，高于6月的12亿美元。截至7月31日，今年以来境外被动型资金累计流入达110亿美元，超过2024年全年70亿美元的水平，境外主动型资金累计流出达110亿美元，也低于2024年全年。 7月南向资金流入港股进一步提速至170亿美元，高于6月的100亿美元。今年前7个月累计净流入达1100亿美元，超过2024年全年的1030亿美元。中泰国际称，短期来看，叠加美元指数反弹及港股估值修复到位，大盘面临一定的技术性回调压力。然而，港股整体上行趋势未改，活跃的交投、持续的港股通资金流入以及处于低位的沽空比例，均表明市场情绪依然偏暖。国内政策托底、企业盈利改善趋势延续以及积极资金流向形成共振，港股中期仍有望在基本面和政策面支撑下延续渐进式上行。技术层面，恒生指数短期在24500点附近预计有一定支撑。再看A股市场，近期两融余额时隔十年再次站上2万亿元上方。截至8月5日，A股两融余额报20002.59亿元，融资余额报19863.11亿元，均创逾十年新高。市场赚钱效应和政策助力下，新股民正跑步入场。上交所数据显示，2025年7月，A股新开户数合计196.36万户，同比增长70.54%，环比增长19.27%。今年前7个月，A股新开户数合计1456.13万户，同比增长36.88%。中原证券表示，美联储9月降息预期升温，美元走弱有利于外资回流A股。 8月为半年报披露高峰，谨防部分高估值题材股面临的业绩验证压力，未来市场有望集中于科技成长与周期制造两条主线。预计短期A股市场以稳步震荡上行为主，仍需密切关注政策面、资金面以及外盘的变化情况。
格隆汇08-07 13:59
央企重组整合密集落地，恒生央企ETF(513170)上涨近1%
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展新动能全面释放。国盛证券指出，央企港股估值极低，A/H价差大，股息率具备较强吸引力。截至2024/6/13，中国中铁、中国铁建、中国交通建设的H股PE（TTM）均小于4倍；中国中铁、中国铁建、中国交通建设、中国中冶、中国能源建设PB（MRQ）均小于0.4倍，建筑央企港股估值处于极低位置。从A股与H股的价差看，两地上市的中国中铁、中国铁建、中国交通建设、中国中冶、中国能源建设5家公司A/H价差平均为86%所有两地上市公司A/H价差平均为73%，其中中国中冶、中国能源建设A/H价差超过100%。从股息率看，统计的7家建筑央企H股的平均股息率TTM）为5.16%，其中中国中铁、中国铁建、中国交通建设、中石化炼化工程H股股息率TTM均高于5%，具备较强吸引力。恒生央企ETF(513170)紧密跟踪恒生中国央企指数，该指数聚焦蓝筹央企龙头，立足港股市场，具有估值更低、股息率更高的特点。中期来看，高股息红利资产作为“哑铃”一端可以在整体回报率下行的宏观环境中提供较稳定的股息现金流，或具有中长期配置价值。数据显示，截至2025年8月6日，恒生中国央企指数(HSCSOE)前十大权重股分别为建设银行(00939)、工商银行(01398)、中国海洋石油(00883)、中芯国际(00981)、中国银行(03988)、中国移动(00941)、中国人寿(02628)、中国石油股份(00857)、中国神华(01088)、中国财险(02328)，前十大权重股合计占比62.87%。恒生央企ETF(513170)，场外联接A：023222；联接C：023223。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-07 13:59
百济神州2025年上半年首次实现半年度盈利，港股创新药精选ETF(520690)交投活跃，近4日净流入超2700万元
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至2025年8月7日 13:19，恒生港股通创新药精选指数(HSSCPB)下跌4.06%。成分股方面，诺诚健华(09969)领跌9.00%，乐普生物-B(02157)下跌8.21%，康方生物(09926)下跌7.18%，信达生物(01801)下跌6.48%，石药集团(01093)下跌5.96%。港股创新药精选ETF(520690)下跌2.79%，最新报价0.98元。拉长时间看，截至2025年8月6日，港股创新药精选ETF近1周累计上涨1.62%，涨幅排名可比基金1/2。流动性方面，港股创新药精选ETF盘中换手16.49%，成交5777.58万元，市场交投活跃。拉长时间看，截至8月6日，港股创新药精选ETF近1年日均成交7285.53万元。消息面上，8月6日，百济神州披露2025年半年度财务业绩，上半年实现营业总收入175.18亿元，同比上升46.0%；归母净利润4.50亿元，扣非后净利润2.61亿元，均同比扭亏为盈，这是百济神州A股上市后首次实现半年度业绩盈利。业绩增长主要得益于自研产品百悦泽®和安进授权产品以及百泽安®的销售增长，同时费用管理推动了经营效率的提升。业内机构指出，虽然一二级市场融资压力大，但国产创新药研发热情不减，创新成果持续增长。海外市场中，国产创新药海外加速获批，2024年共有6个国产创新药首次在海外获批。临床研发方面，2023年国产创新药临床试验登记数据就首次超过美国，位居全球第一。FIC创新数量也占全球第二，仅次于美国。而新兴疗法中，无论成熟靶点还是FIC靶点，国内创新药占比均较高。除了数量快速增长外，以泽布替尼、AK112为代表的国产创新药海外头对头临床成果不断证明国产创新的质量。各类全球会议中国创新药占比升高，中国数据认可度提升。份额方面，港股创新药精选ETF近1周份额增长2800.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/2。资金流入方面，港股创新药精选ETF最新资金净流出201.12万元。拉长时间看，近4个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”2753.05万元，日均净流入达688.26万元。费率方面，港股创新药精选ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年8月6日，港股创新药精选ETF今年以来跟踪误差为0.173%，在可比基金中跟踪精度最高。港股创新药精选ETF紧密跟踪恒生港股通创新药精选指数，恒生港股通创新药精选指数旨在反映可经港股通买卖，业务与创新药研究、开发及生产相关的香港上市公司之表现。数据显示，截至2025年8月6日，恒生港股通创新药精选指数(HSSCPB)前十大权重股分别为百济神州(06160)、信达生物(01801)、药明生物(02269)、康方生物(09926)、石药集团(01093)、中国生物制药(01177)、三生制药(01530)、翰森制药(03692)、药明康德(02359)、再鼎医药(09688)，前十大权重股合计占比78.31%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）港股创新药精选ETF(520690)，一件捕捉中国创新药产业发展机遇。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-07 13:37
港股通科技ETF(159262)深V反转冲击4连涨，剔除医药、汽车等行业的纯科技品种，相比同类超额显著
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2025年8月7日港股创新药大跌，截至13:08，港股通科技ETF(159262)盘中深V反转上涨0.53%，冲击4连涨；盘中涨幅相比同类含医药的品种跑出超额收益。成分股英诺赛科领涨、高伟电子涨超10%，FIT HON TENG涨近7%，黑芝麻智能、舜宇光学科技等跟涨。流动性方面，港股通科技ETF盘中换手6.11%，成交1.69亿元。拉长时间看，截至8月6日，港股通科技ETF近1月日均成交2.99亿元。规模方面，港股通科技ETF最新规模达27.45亿元，创成立以来新高。份额方面，港股通科技ETF近2周份额增长5.62亿份，实现显著增长。资金流入方面，拉长时间看，港股通科技ETF近10个交易日内有7日资金净流入，合计“吸金”7.61亿元。港股通科技ETF紧密跟踪恒生港股通科技主题指数，恒生港股通科技主题指数（「HSSCITI」）旨在反映能通过港股通买卖，业务与科技主题相关的香港上市公司之表现。指数剔除了医药、汽车和家电，聚焦TMT行业，科技属性更加纯正。数据显示，截至2025年8月6日，恒生港股通科技主题指数(HSSCITI)前十大权重股分别为快手-W(01024)、中芯国际(00981)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)、美团-W(03690)、联想集团(00992)、金蝶国际(00268)、哔哩哔哩-W(09626)、舜宇光学科技(02382)，前十大权重股合计占比74.46%。值得注意的是，权重股中小米集团、阿里巴巴、腾讯控股三大AI领军企业合计权重近30%，叠加中芯国际、华虹半导体等核心“硬科技”标的，形成高浓度科技龙头组。中泰证券指出，当前港股互联网社会服务板块整体估值处于低位，具备一定的上行空间。在AI资本开支上升，叠加科技创新政策支持加码的背景下，科技板块龙头具备中长期成长空间。尽管上游资源品受“反内卷”政策热度下滑影响有所回调，但政治局会议释放的积极信号及下半年政策展望，预计市场将在财政货币“双宽松”环境下延续结构性震荡上行行情。港股通科技ETF(159262)，一键锚定AI时代“纯科技革命”发展机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-07 13:28
机构称AI视频前景或超预期，游戏传媒ETF(517770)一键布局港股行业龙头
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截至2025年8月7日 13:08，中证沪港深游戏及文化传媒指数(931580)成分股方面涨跌互现，中国电影(600977)领涨2.95%，光线传媒(300251)上涨2.93%，吉比特(603444)上涨1.66%；华图山鼎(300492)领跌。游戏传媒ETF(517770)最新报价1.15元。消息面上，根据AI产品榜数据，ChatGPT7月增速为6.14%，月活用户量近7亿，位列全球总榜第一。国产应用夸克、百度网盘、豆包、DeepSeek、腾讯元宝、Talkie进入全球前十AI应用。东方证券表示，跟踪近期主要AI视频厂商的动态，我们对产业的发展更加乐观，我们判断产业发展趋势或超预期，基于今年有可能看见的3点逻辑（市场预期差）：单位时长延伸、价格更低、内容扩容。具体如下：1）时长延伸进展迭代快，打开可涉及内容的渗透率提升速度；2）我们判断行业成本将持续下降，带动行业从售价上“更好更便宜”，提升用户渗透速率；3）内容新品类跑出，带来内容大盘供给。综上，我们坚定看好多模态+出海赛道，其产业发展+商业模式的优势将带动行业对应公司享受高成长+高估值。游戏传媒ETF紧密跟踪中证沪港深游戏
有连云08-07 13:28
老铺黄金大涨超6%，泡泡玛特市值近4000亿创新高！港股新消费连续走强，港股通消费50ETF(159268)大涨2%冲击四连阳！
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今日，港股多数飘红，港股通消费50ETF(159268)大涨2%，强势冲击四连涨。成分股多数飘红，截至早间收盘，老铺黄金涨超6%，名创优品、思摩尔国际涨超4%，华润啤酒涨超3%，泡泡玛特涨超2%，安踏体育、毛戈平微涨。今日港股早盘，港股通消费50ETF(159268)重仓股泡泡玛特一度涨近6%，股价突破历史新高，市值逼近4000亿港元。摩根士丹利指出，预计未来3-5年，泡泡玛特的IP和产品组合将更具文化多样性。该行认为泡泡玛特内在价值远超其拥有的IP，此点被市场低估。老铺黄金盘中领涨近7%，东吴证券指出，老铺黄金是我国古法金品类的头部企业，在高净值客户中有较好的口碑，以较好的产品品质设计和服务保持了较好的行业地位，2025上半年销售持续亮眼，近期公司处于持续“出圈”的趋势当中，品牌势能仍处提升期，看好下半年新开门店贡献。受益于海外门店扩张，公司长期品牌力出海值得期待。国泰海通证券认为，6月中旬以来港股新消费震荡休整，处在热度消化的阶段。这背后原因主要是上半年港股新消费板块大幅上涨，6月下旬时从交易和估值等维度看热度较高，部分投资者对新消费板块行情持续性的担忧逐渐显现，此后逐渐步入消化热度的休整阶段。尽管当前港股新消费部分领域短期略显过热，但居民消费更加注重个性化和理性化的宏观趋势并未改变，预计悦己和性价比相关消费或延续增长趋势，如潮玩、美护、宠物等。一键布局新消费，认准更“纯粹”的港股通消费50ETF（159268）！潮玩、珠宝、美妆，情绪消费一“基”在手，布局下一个LABUBU风口！港股通消费50ETF（159268）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股通消费赛道更为高效便捷的选择，一笔描绘属于Z世代的新消费蓝图！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述产品均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。港股通消费50ETF（159268）的基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-07 13:18
港股午评：恒指涨0.52%重回25000点上方，半导体及博彩股拉升，创新药、新消费概念股低迷
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金融界8月7日消息，周四上午盘，港股高开低走后探底反弹，整体呈现“V”型走势，截止午盘，港股恒生指数涨0.52%报25041.03点，恒生科技指数涨0.54%报5562.32点，国企指数涨0.36%报8965.22点，红筹指数涨0.58%报4242.13点。盘面上，大型科技股多数呈现上涨行情，阿里巴巴涨2.5%，京东、百度涨近2%，美团涨超1%，大和预计Q2智能手机出货量或低于预期，小米逆势跌近4%；芯片制造商未受美国关税威胁影响，半导体股低开后拉升上扬，其中，英诺赛科涨超11%，权重中芯国际涨超3%；澳门博彩业强势复苏获机构唱好，濠赌股集体上涨；克而瑞数据显示65家典型房企7月融资总量再创2025年新高，内房股普遍表现活跃，隔夜美股市场苹果股价大涨5%，刺激市场苹果概念股集体走强，其中，高伟电子涨超10%领衔。另一方面，此前连续上涨的生物医药股集体低迷，创新药方向跌幅明显，诺诚健华、康方生物、泰格医药、药明生物跌幅居前，军工股、钢铁股、新消费概念股、机器人概念股走低。企业新闻百济神州(06160.HK)：上半年营收175.18亿元，同比上升46%；产品收入为173.6亿元，同比上升45.8%；净利润4.5亿元，同比扭亏为盈。越秀地产(00123.HK)：前7月累计合同销售额约675.06亿元，同比增约11.7%。金地商置(00535.HK)：前7个月累计合约销售总额约69.8亿元，同比减少37.37%。新鸿基公司(00086.HK)：发布盈喜，预计中期净利润同比增加至不低于8亿港元。赤子城科技(09911.HK)：发布盈喜，预计中期收入约31.35亿-32.15亿元，同比增约38.0%-41.5%；净利润约为4.7亿-5.1亿元，同比增长约108.9%-126.7%。雅居乐集团(03383.HK)：前7月预售金额约为56.9亿元。统一企业中国(00220.HK)：上半年收入约为170.87亿元，同比上升10.6%；净利润约12.87亿元，同比上升33.2%。中国海外发展(00688.HK)：前7月累计合约物业销售额约1320亿元，同比下跌18.3% 保利置业集团(00119.HK)：前7月合同销售额约295亿元，同比减少13.49%。中国海外宏洋集团(00081.HK)：前7月累计合约销售额186.49亿元，同比下跌12.2%。机构观点中泰国际分析称，7月中国官方制造业和非制造业景气度均边际放缓，显示经济仍在修复但节奏反复。叠加美元指数反弹及港股估值短期修复到位，大盘面临一定的技术性回调压力。但综合来看，国内政策托底、企业盈利改善趋势延续以及积极资金流向形成共振，港股中期仍有望在基本面和政策面支撑下延续渐进式上行。光大证券表示，港股整体盈利能力相对较强，同时互联网、新消费、创新药等资产相对稀缺，结合当前估值仍偏低，长期配置性价比仍较高。近期恒生指数已经突破了前期高点，上涨阻力较小，在稳增长政策的持续发力下，港股市场未来或许将继续震荡上行。东吴证券指出部分资金在港股回调时加仓，能够为整个港股上涨提供动能。市场共识是继续关注红利，自下而上寻找景气行业。存在分歧的是互联网科技股票，部分资金仍然顾虑消费因素的影响，但也有部分资金已经增配。中信证券研报认为，目前市场对部分细分行业呈现信心增强趋势，财报披露前的盈利预期仍在上修；科技股近期盈利预期有小幅下调，主要缘于外卖补贴扰动的几家互联网平台；其余子行业盈利预期普遍呈上修态势，尤以新能源汽车、半导体及消费电子最为突出。其中，新能源车与半导体的业绩预期分歧较大，隐含更高的弹性空间；消费电子业绩预期虽分化较小，但景气确定性强。综合来看，港股大市调整延续轮动结构，指数没有明确方向前，业绩也或成为短线行情的主要看点。
金融界08-07 12:18
GPT-5发布在即！海外AI大模型接踵而至，算力需求猛增！云计算ETF汇添富(159273)盘中翻红，溢价持续高企！
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驱动下的云计算历史性机遇，“既要”捕捉港股科技龙头的AI发展红利，“又要”踏准芯片浪潮下的CPO爆发契机！云计算ETF汇添富（159273）标的指数涵盖硬件设备、云计算服务、IT服务、应用软件、数据中心运营、平台软件等领域，软:硬件比例6:4，指数港股权重超26%，独有权重更是高达31%！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况。基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。本基金由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-07 11:48

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