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警惕市场突然变天！美国3大经济数据出现分歧，美联储降息路径“充满变数”

察结果是，第一季度的零售销售速度暗示了滞胀的幽灵——尽管这只是几张图，不足以得出任何基础广泛的结论。” 经济数据 PPI数据超出预期再次表明美联储不会急于降息 PPI数据超过预期表明，美联储政策制定者寻求在对抗通胀方面取得更大进展的道路并不平坦。此前公布的美国CPI数据显示，整体通胀率连续第二个月超过预期，再次证实了市场对美联储不会急于降息的预期。PPI报告中有几个类别也用来衡量美联储看中的PCE数据，该数据将于本月晚些时候公布。其中服务业成本上升0.3%，作为PCE关键组成部分的投资组合管理费用上涨0.2%，较上月大幅回落。医院门诊费用增加0.5%。支付给生产商的商品价格上涨1.2%，为五个月来首次上涨。美国零售销售反弹，但消费者支出正在放缓受汽车经销商和加油站销售增长的推动，美国2月零售销售反弹，但消费者支出正在放缓，因家庭疲于应对通胀和借贷成本的上升。美国商务部数据显示，2月零售销售环比增长0.6%，但前值从-0.8%下修至-1.1%。1月销售下降是因为寒冷的天气和季节性波动，目前销售正在恢复到更正常的模式。消费者支出在第一季度开始降温。不过，相当吃紧的劳动力市场仍支撑着支出。经济学家认为经济衰退不会迫在眉睫。初请失业金人数仍处于历史低位美国上周初请失业金人数录得20.9万人，仍处于历史低位。强劲的劳动力市场以及顽固的通胀，将被美联储列为下周连续第五次维持利率不变的理由。分析师点评：摩根士丹利 E*Trade 的Chris Larkin 表示，在某种程度上，今天是过去一个月的缩影——粘性通胀加上经济其他方面的疲软迹象。现在的问题是，交易员是否会重新考虑美联储多久降息，这是否会以任何有意义的方式减缓股市上涨？到目前为止，市场已经摆脱了对顽固通胀和谨慎美联储的担忧。 LPL Financial 的Jeff Roach 表示，消费者的消费能力有所增强，但持续的向下修正应该告诉我们经济正在放缓。

Peng2024-03-14

中国和印度的崛起，将迫使特朗普接受黄金？

“回旋余地”也很小。美国当前的通胀/滞胀时代始于2020年3月新冠危机低点，目前利率押注首次大幅回调。在回调结束之际，利率可能会降至2%，它可能表现为牛市旗形或逆H&S底部形态的高右肩形态。 Stewart进一步分析：“在此期间，黄金可能会表现良好。当利率再次开始上升时，黄金可能会表现得更好，这是因为下一次上涨可能会导致美国基金经理恐慌性地购买黄金。” 他相信通胀正在猛烈地恢复，这将摧毁股票、债券和房地产等传统资产。 “每日关注大局对于投资者来说至关重要，因为滞胀、2021-2025年战争周期、股市估值严重高估、债务上限恐怖，以及帝国转型主导着投资领域。” 美国11月将迎来总统大选，美国总统拜登和前总统特朗普已正式获得提名，重演2020年大选角逐胜利一幕。#美国大选# 谈到特朗普能否阻止美国步入滞胀深渊呢，Stewart回应称：“好消息是，他显然不像拜登那样是债务狂或战争崇拜者，而且他很可能暂停美国政府债务的荒谬增长。” “对于黄金投资者来说，更多好消息是特朗普喜欢通胀关税，”他补充道。 “特朗普的底线是，如果他喜欢加密货币，他就会喜欢黄金。以黄金为导向的中国和印度的崛起，将迫使他认真审视最终的货币，而那当然就是黄金。” 他也提到，短期内矿工现在已经超买。COT报告显示，聪明的商业交易员增加了大量空头头寸，因此回调是预期的且合乎逻辑的。展望后市，除了看涨金价，Stewart也总结称：“黄金投资者即将看到美国财务报告的冲击波，当3月21日硝烟散去时，多年来最强劲的黄金股反弹的第二阶段，应该会从另一场黄金股空头回补爆炸开始，并持续到至少7月份吧。”

圈内人2024-03-14

邦达亚洲：美国CPI表现良好黄金承压回落

退的几率约为65%，此外也拒绝排除出现滞胀的可能性。

邦达亚洲2024-03-13

惊人的逆转！小摩CEO：接受比特币“牛市现实”，美国经济陷入衰退的风险仍然存在

陆的可能性是一半左右。最糟糕的情况将是滞胀，" 戴蒙说道，此外，新冠疫情、扰乱供应链的封锁以及巨额刺激措施意味着经济指标需要以"一颗谨慎的心"来看待，而联邦储备委员会应该在降低利率之前等待更多的清晰度。

Peng2024-03-13

摩根大通CEO戴蒙警告：美联储勿急降息，经济软着陆仅五成机会

。此外，戴蒙还提出了更糟糕的可能性——滞胀，即经济增长放缓的同时通胀却持续上升。尽管戴蒙承认当前美国经济依然保持强劲，失业率维持低位且工资水平持续增长，但他仍坚持美联储应暂缓降息。他表示：“美联储总是可以快速大幅削减开支，但他们的信誉在这里受到了威胁。我甚至会建议他们等到6月以后，让事情更明朗化再作决定。” 此外，在谈及即将到来的美国总统大选时，戴蒙表达了对于两位候选人的看法。他认为无论是前总统唐纳德·特朗普还是现任总统乔·拜登，都已是“年事已高且健康状况良好”。他戏称这次选举将是一场“马戏”，并表示希望特朗普在谈及外交政策时能更加深思熟虑、理性和冷静。戴蒙的言论引发了市场对于美联储政策以及未来经济走势的进一步关注。分析人士指出，作为全球顶级银行的首席执行长，戴蒙的观点无疑具有一定的影响力，他的警告可能为美联储的决策带来新的考量因素。

金融界2024-03-13

督促美联储6月后再降息！摩根大通CEO：还担心特朗普第二任期会更激进

经济衰退的可能性约为65%，并拒绝排除滞胀的可能性。戴蒙表示，自2023年底以来，债务和股票市场的飙升具有一些类似泡沫的特征，并将其部分与大流行时期财政和货币刺激的遗留问题联系起来，这些刺激“仍在体系中，你不能说它们已经消失了”。长期以来一直批评比特币的戴蒙表示，这种加密货币的许多实际用途都是非法活动，如性交易、欺诈和恐怖主义。 “我不知道比特币本身是用来干什么的，但我捍卫你吸烟的权利，我捍卫你购买比特币的权利，”他说，“我个人永远不会购买比特币。” 戴蒙还谈到了人工智能，并表示摩根大通有2000人正在为该技术的400个应用场景工作。在家里，他使用人工智能来总结他没有时间阅读的书籍。政治令人担忧美国将在8个月后举行总统大选，戴蒙表示，这场竞选将是一场“马戏表演”，势均力敌。他承认担心特朗普的第二任期可能会比第一届更激进，并表示他希望这位总统候选人的外交政策言论会更加深思熟虑。 “整件事会让人神经紧张，”他说，“我希望特朗普在谈到外交政策以及他想如何处理外交政策时，能成为一个深思熟虑、理性得多的演讲者。” 戴蒙此前曾警告说，包括乌克兰战争和加沙冲突在内的地缘政治紧张局势可能会拖累全球经济增长，并在周二重申了这一主题。

风起2024-03-12

日本股市为何一直走高？美国投资者可以关注这几个相关ETF

以来的最高水平。这是在日本经济开始遭受滞胀影响三十多年后出现的。日经 225 指数今年迄今为止上涨了约 19%，在过去 12 个月里上涨了 41%。这超过了标准普尔 500 指数 2024 年 7.4% 的涨幅和过去一年 32% 的涨幅。对邻国中国经济低迷的悲观情绪也对市场起到了提振作用。全球投资者纷纷增持日本股票，以取代中国股票。 Jefferies全球股票策略主管Christopher Wood在 3 月 7 日的一份报告中写道："事实是，日本股市仍然几乎完全由外国资金推动。根据Wood的说法，外国投资者目前拥有日本股市近三分之一的股份，与 1989 年资产泡沫达到顶峰时的 4% 相比，有了大幅上升。" 高度集中日本和美国股市的反弹有一些共同特点。两者都是由一小部分受益于人工智能相关热情的大盘股推动的。Wood说，在日本，只有四家公司--东京电子、软银、Fast Retailing 和 Advantest--是增长的核心动力。他补充说，这些股票占日经指数 2024 年涨幅的 53%。高盛还提出了一个范围稍广的 "七武士"大盘股群体，它们推动了日经指数的窄幅反弹。该集团包括东京电子、Advantest、Disco、Screen Holdings、丰田汽车、斯巴鲁和三菱。 Strategas 认为，"集中不仅仅是一种美国现象"。摩根士丹利指出，2024 年迄今为止，优质股票的表现优于大盘。该公司将日本市场的三大优质因素定义为 - 安全指标：债务权益比率较低的股票 - 利润率水平：估计股本回报率高的公司 - 盈利稳定性：优质股票的盈利波动性较低可以肯定的是，根据该公司的数据，优质股票目前的市盈率较高。同时，优质股票的beta值（即衡量的波动性和风险）也有所增加，这意味着在经济衰退的情况下，它们更容易表现不佳。 "我们认为，优质'指数'表现良好，因为它类似于长期纯市值加权投资组合。但是，有必要注意的是，当大盘股主导的市场出现轮动时，优质'指数'不太可能维持相对积极的表现，"摩根士丹利 MUFG 分析师 Makoto Furukawa 在周三的一份说明中说。花旗银行的分析师也担心日本科技股的估值达到顶峰。花旗分析师Ryota Sakagami在3月5日的一份报告中写道："如果日本股市的整体涨势暂时达到顶峰，指数买盘停滞不前，那么我们很可能会看到选股趋势发生变化，迄今为止，选股趋势几乎完全偏向于大盘股。" 对于美国投资者来说，iShares MSCI Japan ETF（EWJ）提供了大市值日本股票的投资机会。该基金的费用率为 0.5%，年初至今的总回报率接近 11%。iShares JPX-Nikkei 400 ETF（JPXN）追踪大型和中型公司。JPXN 的费用率为 0.48%，2024 年的总回报率约为 10.2%。摆脱通货紧缩利率政策是近期市场反弹的另一个重要因素。然而，在日本，央行终于要将利率从目前的负利率水平上调，这表明在经历了数十年的长期通货紧缩后，日本将转向通胀，投资者对此欢呼雀跃。由于物价长期下跌，消费者支出和工资增长持续低迷，这也损害了企业利润。经济学家预测，日本央行最快可能在 4 月份结束负利率，这将是自 2007 财年以来的首次加息。花旗银行强调，紧缩货币政策是日本股市上涨的主要推动力。该公司预测，日经指数将在40500点附近徘徊一段时间，然后在今年继续反弹至45000点水平。花旗的 Sakagami 说："日本股市要想进一步上涨，而不仅仅是赶上美国市场，就需要日本特有的积极催化剂......比如内部需求复苏和持续通胀，而我们认为，这种催化剂还需要一段时间才能得到确认。"

金融界2024-03-12

“比特币多空激烈交战” 华尔街“力守大饼” 贝莱德再传利好、马斯克又大手笔买入1800枚

ha项目流动。各版块普涨，具备基本面的滞胀标的开始疯狂拉升。由此可以判断，第五波加密牛市已经启动。就在此时，贝莱德在公开监管文件中宣布，已向美国证监会申请在其全球配置基金(Global Allocation Fund)中纳入比特币现货ETF敞口。随着比特币价格的飙升和比特币现货ETF的增长，贝莱德希望使该基金成为其客户更强大的产品。摩根大通分析师展望，比特币现货ETF在未来2-3年内可能会有大约620亿美元的资金流入。据SoSoValue数据显示，截至3月7日，比特币现货ETF的总资产净值已经达到了531.1亿美元，净资产比率(净资产价值/比特币总市值)达到了4.04%，历史累计净流入达到了88.9亿美元。 FXStreet的Lockridge Okoth表示，随着加密货币市场的乐观情绪持续高涨，比特币价格可能会重新回到69000美元的关口。Okoth提到，仔细观察比特币相对强弱指数(RSI)可以发现，该指标在70关口附近反弹后，买盘动力正在上升。如果这一轨迹持续下去，RSI可能很快就会突破信号线的黄色带。这种交叉将重振上升趋势，因为它被解释为买入信号。然而如果交易者开始兑现收益，比特币价格可能会下跌，重新测试65000美元的门槛。在最糟糕的情况下，比特币可能会暴跌至60000美元的心理水平，然后再次上涨。总结总之，比特币市场当前正处于多空交战的状态。监管机构和华尔街的角力引发了市场的不确定性，但一些积极的动态也让投资者保持乐观，特斯拉悄悄增持比特币的传闻进一步加剧了市场的关注。未来的发展将取决于监管环境的变化、机构投资的进一步介入以及比特币的基本面因素。投资者需要保持警惕，并密切关注市场动态，以制定相应的投资策略。来源：金色财经

金色财经2024-03-08

有色金属概念走强，有色ETF基金(159880)涨超3%冲击6连阳

31倍。受到国际局势复杂多变、欧美经济滞胀预期增强等因素影响，大宗商品价格波动加剧，维持有色金属行业“同步大市”评级，建议持续关注有色金属板块。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-07

“末日博士”鲁比尼警告：特朗普连任是对经济的最大威胁

鲁比尼还认为，特朗普担任总统可能带来滞胀风险，即物价失控而经济增长仍然疲弱。鲁比尼认为，这源于特朗普在气候变化问题上的“否认态度”，以及他可能会用一个“更温和、更顺从的人物”取代美联储主席鲍威尔，后者可能会过早降息，并允许通胀飙升。特朗普承诺的减税也有可能使美国的债务变得更加严重。根据美国银行的一项分析，按照目前的支出速度，美国每100天就会增加1万亿美元的债务。鲁比尼警告说:“随着私人和公共债务的高企和不断上升，这将带来金融危机。特朗普提出的经济政策议程现在是对全球经济和市场的最大威胁。” 值得注意的是，在过去的20年里，鲁比尼一再呼吁出现滞胀、债务或某种金融危机。2022年，他曾警告市场，滞胀债务危机即将到来，这可能引发痛苦的经济衰退和股市暴跌30%。他后来收回了自己的预测，并在最近接受彭博社采访时补充说，他担心经济表现太好，无法保证降息，从而提振金融市场。

Sissi2024-03-07

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