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CWG Markets：美国重磅数据强劲，美元再攀新高

CWG Markets2023-09-15

CPT Markets:美国8月恐怖数据强劲提振美元！欧洲央行意外加息25个基点

意。尽管美国的经济增长依然强劲，但随着滞胀风险的增加，欧洲的前景仍然不乐观。此外，由於8月強勁的工資增長勢頭為英國央行9月的貨幣政策決定奠定了鷹派基調，英鎊創下了四個月來的新低。儘管市場希望英國央行的鷹派利率決定將消除其與美聯儲的政策分歧，但英鎊仍大幅下跌。由於英國央行的限制性利率政策立場，英國經濟正面臨各種各樣的麻煩，比如工資增長強勁以及勞動力市場需求開始放緩。由於需求環境惡化，整體產出正在萎縮，英國經濟前景變得脆弱。英國經濟報告技術性衰退的可能性更高，因為英國央行已經在準備進一步加息。昨日财经事件数据方面，欧洲央行ECB公布歐元區9月利率變動意外比預期上升25個基點至4%-4.75%，实现连续第十次加息。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8570，0.8610；从下行方向看，下方支撑0.8530。 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT_Markets2023-09-15

决策分析：美国不会陷入衰退！重磅数据显示经济韧性投资者为“三巫日”潜在波动做好准备

意。尽管美国的经济增长依然强劲，但随着滞胀风险的增加，欧洲的前景仍然不乐观。” 瑞银全球财富管理美洲首席投资官Solita Marcelli表示，最新数据强化了我们的观点，即美国经济将进入一段温和增长时期，避免未来12个月陷入衰退。“这应该会支撑股市。然而，不确定性可能会让股市普遍波动。” FHN Financial宏观策略师Will Compernolle表示，仍然有经济过热的迹象，这将鼓励美联储鹰派人士相信当前的强劲增长将导致更高的通胀压力。“美联储下周维持利率不变的可能性仍然很大，但点阵图显示今年晚些时候将再次加息。” Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli表示，过去两个月的大部分时间里，债券交易员都在担心持续的通胀和似乎过热的经济。他指出，最新的经济数据强化了这一点。“美联储已表示他们希望放慢加息步伐，因此他们仍可能在下周的会议上维持利率不变，但所有高于预期的数据都将导致迫使他们在下次会议上再次加息。” 桥水基金创始人Ray Dalio表示，他不想持有债券，更喜欢现金，这突显了投资者在全球央行试图控制通胀时面临的困难。与此同时，美联储前副主席Richard Clarida表示，财政政策风险更有可能推高美国债券收益率，而不是央行进一步收紧政策。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区7月季调后贸易帐(十亿欧元) 07:00美国9月密歇根大学消费者信心指数初值 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至0915) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0642，跌幅0.80%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0711，进一步阻力位于1.0792，关键阻力位于1.0833；汇价下行的初步支撑位于1.0589，进一步支撑位于1.0549，更关键支撑位于1.0468。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2408，跌幅0.65%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2477，进一步阻力位于1.2547，关键阻力位于1.2587；汇价下行的初步支撑位于1.2367，进一步支撑位于1.2326，更关键支撑位于1.2257。日元：美元/日元持平，收报147.462，涨幅0.01%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于147.679，进一步阻力位147.896，关键阻力位于148.229；汇价下行的初步支撑位于147.129，进一步支撑位于146.796，更关键支撑位于146.579。

埃尔文2023-09-15

意外不断！美数据接连“爆表”、中欧同日祭出大动作美元美股比特币暴拉、欧元人民币下挫

弱。尽管美国的增长故事依然鲜活，但随着滞胀风险的增加，欧洲的前景依然黯淡。” 加密货币尽管最新的宏观数据显示美国通胀再次抬头，比特币周四美市开盘时走高。美市盘中，比特币日内涨幅扩大至超1.6%，触及9月份新高26780美元。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168）比特币在上一个交易日收盘的基础上继续走强，忽略了8月份消费者价格指数和生产者价格指数所证实的美国通胀反弹的影响。尽管如此，加密货币与传统市场一样，拒绝接受美国宏观政策可能在更长时间内保持更限制性以抑制通胀的观点。芝加哥商品交易所集团的美联储观察工具显示，对于美联储在本月晚些时候再次加息，市场实际上没有达成共识。考虑到比特币的现状，市场参与者希望比特币能够再次上涨至27000美元。广受欢迎的交易员Jelle在当天的部分分析中表示:“比特币仍然在发挥“三的力量(Power of Three)”——推动局部阻力位。” “突破26400美元之后，我的目标是27600美元。” （图源：Jelle/X）交易员兼分析师Rekt Capital对比特币价格走强的前景持更为保守的看法，他认为从2021年比特币的最新历史高点开始的图表分形将持续重演。（图源：Rekt Capital/X） “比特币从26000美元反弹。只要2.6万美元作为支撑，分形的A-B阶段就可以发挥作用，”他在解释性图表旁边写道。 “但我们在2019年和2021年也看到了这种分形。在被拒绝后出现的缓解反弹可能表明，2.6万美元的支撑位正在减弱。”

夏洛特2023-09-15

会员

重磅！欧洲央行加息25个基点，欧元急跌！连加10次后暗示紧缩周期或将结束

济预测反映了这些变化，并可能引发人们对滞胀的担忧，即一段时期的经济停滞伴随着高通胀。三个月前预测通胀率为3.0%，目前预计明年通胀率为3.2%，同时今年增长预测下调至0.7%，2024年增长预测下调至1.0%。欧洲央行补充道：“通胀继续下降，但预计仍将在太长时间内保持过高水平。管委会决心确保通胀及时回到2%的中期目标。” 该行补充说：“管理委员会未来的决定将确保欧洲央行的关键利率将在必要的时间内设定在足够严格的水平。” 在周四的会议之前，管理委员会中对立阵营之间的分歧似乎不大，争论的焦点是欧洲央行是否做得足够，或者是否需要最后一次加息才能在 2025 年某个时候将通胀降至目标水平。

Dan19772023-09-14

Ultima Markets：【行情分析】滞胀阴霾笼罩欧央行，利率路径难决断

缩加剧。经济的萎靡配合居高不下的通胀，滞胀的阴霾让欧央行今日的利率决议充满悬念。若欧央行在今天选择一年来首次的暂停加息同时没有额外的鹰派发言，欧元兑美元或将进一步下行。技术面上，欧元日线空头趋势暂时占据上风。200日均线已经被突破，汇价完全在200均线下方，33日均线和65日均线也形成死叉下行。（欧元兑美元日周期图，来源Ultima Markets MT4）值得注意的是，在短期均线组接近200日均线期间，行情大概率以震荡位置，彻底的空头趋势需要等待短期均线组也跌破200日均线下方。因此本周行情虽然开始上行，但目前判断为反弹，同时反弹力度较弱。（欧元兑美元4小时周期图，来源Ultima Markets MT4） 4小时图上，1.07665与65周期均线的重叠部分是极强的阻力区域，行情尝试两次突破均告失败。行情在没有彻底涨破该阻力前，空头力量就始终略强于多头。（欧元兑美元1小时周期图，来源Ultima Markets MT4） 1小时图上，旗形震荡仍在进行，汇价亚盘或仍将在震荡区域内运行。交易机会需等待随机震荡指标的信号，或者短期均线组回踩后行情跌破前低。（欧元兑美元1小时周期图，来源Ultima Markets MT4）根据Ultima Markets MT4中的pivot指标，当日中枢价位1.07351， 1.07351之上看涨，第一目标1.07595，第二目标1.07893 1.07351之下看跌，第一目标1.07056，第二目标1.06813 免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2023-09-14

中欧突传一则紧张消息！全球市场都盯着这份报告：美元还能涨多久……

市来源：CNBC）与此同时，由于对滞胀的担忧加剧，欧洲斯托克600指数下跌0.6%。彭博经济表示，市场正关注周三公布的美国CPI物价数据，该数据可能显示核心通胀连续第三个月保持低迷，从而支持美联储停止加息的理由。这与欧洲面临的挑战形成鲜明对比。在通胀担忧日益加剧之际，交易员加大了对欧洲央行将于周四加息的押注，尽管据悉德国政府预计今年经济将出现收缩，而不是增长乏力。 “今天晚些时候，所有人都在关注美国核心CPI，”新加坡野村控股的策略师Chetan Seth说，“随着油价在短短两周内上涨超过10%，股市投资者希望今晚不会看到强劲的通胀数据，因为这可能会支持美联储在更长时间内维持高利率的主题。” 彭博社经济学家预测，美国8月份的通胀数据料显示，不包括食品和能源的价格将再次温和上涨0.2%，对美联储官员来说，这可能比能源驱动的整体消费者价格指数反弹更重要，后者可能上涨0.6%。对于美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)来说，在下周的政策会议之前，这样的举动将是一个受欢迎的迹象，尽管还不足以宣告胜利，尤其是在油价处于10个月高位的情况下。这些数据之所以如此有趣，是因为在9月20日宣布利率之前，美联储已经处于噤声期，交易员们普遍预计美联储将维持利率不变。除非出现大的上行意外，否则在数据公布后，情况应该仍然如此。两年期国债收益率维持在5%以上，10年期国债收益率维持在4.29%。两年期国债比长期国债对美联储政策更为敏感。欧洲央行鹰派押注上升中欧传大消息在CPI数据公布之前，美元兑10国集团(十国集团)其他货币几乎没有变化。在英国经济以七个月来最快的速度萎缩之后，英镑继续下跌至三个月来的最低点。 “美国通胀已变得可预测，而且正走在正确的道路上——市场已经接受了这样一种观点，即至少在2024年下半年之前，利率将需要保持在高位，”Liberum Capital的策略师Susana Cruz说，“在欧洲，我们看到了更高程度的不确定性。” 欧洲市场将目光投向周四欧洲央行的会议，而不是美国的数据。有报道称，欧洲央行的新经济预测将显示，2024年的通胀预测将超过3%。在此之后，交易员将欧洲央行在会议上加息的可能性上调至70%，而本月早些时候的可能性为20%。对货币政策最敏感的德国两年期国债收益率上升4个基点，至3.17%，为8月中旬以来的最高水平。欧洲股指一度收窄跌幅，此前欧盟表示将对中国电动汽车补贴展开调查，沃尔沃汽车公司、雷诺汽车公司和大众汽车公司股价上涨。欧盟委员会周三宣布，已开始调查中国向其电动汽车制造商提供的巨额补贴，这些补贴让中国电动车业者得以在欧洲市场上压低价格。欧盟委员会主席冯德莱恩宣布，对来自中国的电动车展开反补贴调查。冯德莱恩在欧洲议会发表年度国情咨文时表示，全球市场充斥着廉价的中国汽车，又称电动车对欧盟雄心勃勃的环保目标非常重要，强调欧洲欢迎竞争，但不是逐底竞争。她指，中国电动车价格因政府巨额补贴而被人为压低，正在扭曲欧盟市场。有分析称，这样的审查可能会为欧洲对中国汽车征收额外关税开辟道路，因为欧洲认为这些中国汽车以不合理的低价出售，以压垮欧洲竞争对手。更广泛地说，它标志着欧洲从世界上最大的自由贸易集团向全球化时代建立贸易防御的过渡又迈出了一步。此次调查预计也将成为中欧高级别贸易对话的首要议题，该对话暂定于 9 月 25 日在北京举行，随后于今年晚些时候举行双边峰会。报道指出，冯德莱恩在讲话中表示，虽然欧洲必须捍卫自己免受不公平贸易行为的侵害，但继续与中国对话也同样重要。 “降低风险，不要脱离接触——这将是我对中国领导层的态度”，她说。在英国，由于罢工和潮湿天气对经济活动的打击比预期更严重，数据显示7月份英国经济以七个月来最快的速度萎缩，英镑兑美元汇率下跌0.4%。当决策者下周决定是否再次加息时，这可能会促使市场暂停加息。大宗商品方面，国际能源署发出警告后，原油价格上涨。国际能源署(IEA)警告称，沙特阿拉伯和俄罗斯的减产将推动油价波动，导致油价上涨。美国WTI原油连续第二天攀升，布伦特原油续涨至每桶92美元上方，因IEA称减产将造成“严重的供应短缺”。

会员

厉害啦2023-09-13

英央行副行长被提名人预测经济面临两年滞胀

被提名出任英国央行负责金融稳定副行长的Sarah Breeden警告称，未来几年英国经济将陷入停滞，两年后通胀率将得到控制。 “我预计英国未来几年GDP将相对持平，因为过去银行利率上调的影响日益压低需求，而供应仍然非常疲软，”她在议会下院举行提名听证之前发布的问卷中说道。她的讲话表明，她的观点与货币政策委员会其他内部利率决策者大致一致。行长贝利和首席经济学家Huw PIll最近几周的评论显示，英国央行逾三十年来最激进的加息周期已接近转折点。 Breeden表示，在第二轮效应强于预期之后，英国央行的通胀预测面临的风险是偏高。 “未来两年，需求应该会减弱，导致经济供应过剩，这将通过国内渠道进一步压低通胀，”她说。“我预计通胀率两年后将回到2%目标附近，条件是8月的预测成立。”

金融界2023-09-13

这一市场遭猛然一击！中国不容忍人民币过软美元坚挺迎战欧美大事

同时欧元和英镑因担心欧洲面临日益严重的滞胀威胁而走弱。欧洲斯托克600指数小幅上涨0.27%，英国富时指数表现优异，上涨0.67%，英国就业数据不及预期将导致英镑走软，从而使英国股票对海外投资者更具吸引力。（欧洲股市来源：CNBC）纳斯达克100指数期货下跌0.3%，暗示该指数将回吐昨日1.2%的涨幅。（美股期货来源：CNBC）周二，科技股将成为人们关注的焦点，苹果公司准备宣布新的产品阵容，而软银旗下的芯片设计公司Arm Ltd.正准备进行今年规模最大的首次公开募股(IPO)。与此同时，甲骨文(Oracle)让人们注意到投资高科技股的风险。甲骨文公司上一季度的云计算销售增长放缓，令外界对这家软件制造商的热情下降，公司股价在周二盘前交易中跌幅高达10%。在截至8月31日的2024财年第一财季中，投资者密切关注的公司云计算业务收入增长30%，达到46亿美元，其中，15亿美元来自互联网上计算能力和存储空间的租用，31亿美元来自应用程序。然而这一增长速度明年低于上一季度54%的增幅。摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师表示，这一结果引发了人们对人工智能需求何时转化为更广泛业务收入的质疑。甲骨文周一公布的业绩报告显示，甲骨文第一财季总营收同比增长9%，达到124.5亿美元，分析师预期为124.7亿美元，较前一财季同比增速17%明显放缓；每股收益为1.19美元，同比增长15.5%，分析师预期为1.15美元，去年同期为1.03美元。在甲骨文股价周一在纽约创下历史新高后，周二盘前，该股一度跌至113.80美元的水平，跌幅超10%。如果这种下跌势头持续下去，甲骨文今日将面临自2020年3月以来的最大单日跌幅。亚洲股市震荡，中国股市再次下跌。碧桂园已获得在岸债券持有人延期付款的消息引发的上涨，不足以使积极情绪持续很长时间。欧美大事来袭在欧洲，欧元和英镑兑美元双双下跌0.3%左右。在截至7月份的3个月内，英国薪资增幅保持在创纪录高位，这一迹象表明通胀持续存在，这将迫使英国央行再次加息。投资者对德国经济的信心连续第二个月有所改善，但仍徘徊在类似水平上，这无助于消除对德国作为欧洲增长滞后国家地位的日益加剧的担忧。美国将于周三公布通胀数据，欧洲央行将于周四做出利率决定。 “市场正在为本周的主要事件做准备，”包括Benjamin Schroeder在内的荷兰国际集团策略师写道，“这不仅关系到本周四的欧洲央行会议，还关系到下周美国和英国各自央行会议之前的关键数据。” 纽约联邦储备银行(Fed Bank of New York)的一项调查显示，8月份美国消费者通胀预期基本稳定，但美国家庭对自己的财务状况更加担忧，对就业市场更加悲观。周三公布的消费者价格指数(CPI)报告将为美联储可能还需要走多远才能将通胀拉回目标水平提供最新线索。据经济学家估计，8月份的月度通胀率预计将加速至0.6%，而核心通胀率将稳定在0.2%。 Firetrail Investments Pty Ltd .投资策略主管Anthony Doyle在彭博电视上表示：“如果我们确实看到一个可能比经济学家预期的0.6%或核心通胀率0.2%更棘手的通胀数字，我预计债券市场可能会开始消化在今年年底前再一次加息，最早可能在11月。” 在货币方面，日元下跌，美元在经历了两个月来的最大跌幅后持稳。在中国央行将人民币兑美元的每日中间价设定在7.20以下之后，人民币汇率几乎没有变化，这是中国央行不会容忍人民币过度疲软的又一个迹象。债市方面，日本政府周二拍卖五年期国债时，需求强劲，截止价格高于预期。这是自日本央行行长植田和男关于负利率政策的言论震惊市场以来的首次抛售。在大宗商品方面，油价小幅上涨，接近今年以来的最高水平，而相关报告可能会提供有关市场平衡的进一步信息。黄金价格几乎没有变化，目前交投在1915美元附近。

厉害啦2023-09-12

美元升至六個月高位！最新持仓数据透露趋势信息

加成下，汇价进一步走软。受限欧洲经济的滞胀局面，中长期下行预期为汇价打开更大下行空间。全球外汇焦点回顾与基本面摘要经济数据支持迭代鹰派言论美指底气十足继续走高上周五因风险偏好有所回暖及10年期美债收益率承压，美元指数上行受阻105.00关口，回撤至104.66后又迅速反弹演绎短线V反行情。美国7月批发销售月率录得0.8%，为去年6月以来最大增幅。上周四美国劳工部数据公布的周初请失业金人数低于预期，且为2023年2月11日当周以来新低，表明美国就业市场依然紧俏。且当日多位美联储官员发表鹰派言论，更令市场多头振奋。美国加息预期支持日元继续贬值但接近干预线水平汇价令市场开始担忧国际油价上涨推升美国通胀预期，市场预计美联储将延长高利率时间且存在继续加息可能，受此影响美元/日元升势加剧。日本作为出口导向型国家，央行对汇率极为敏感，支持日元贬值但不支持快速无序的波动。尽管145.00水平时央行未再度干预汇市。但目前市场普遍估计150.00可能成为新干预线，目前美日走势的上下震荡情况，也随汇价升至150附近而逐渐越大。经济数据差异令欧元兑美元持续承压预期中期看跌趋势难逆转经济前景方面，上周二公布的欧元区8月PMI终值进一步下修，显示欧元区经济可能进入萎缩。尽管美国近期公布数据好坏不一，但整体仍显示经济韧性。货币政策方面，美联储可能在更长时间维持高利率，和2024年延迟降息的预期，与当前欧央行面临经济前景疲弱+核心通胀高的两难，央行内部就9月是否加息仍存分歧的现状存在极大差异。因此经济数据不出现重大逆转的话，欧元/美元中期仍倾向看跌。 2.2、期货市场头寸分析：欧元净空仓有所减少据美国商品期货委员会公布的2023-09-05期货市场头寸持仓报告显示，上周各货币的报告总持仓情况如下：欧元净多头变化1394手，澳元净多头变化1015手，英镑净多头变化4531手，日元净多头变化4786手，加元净多头变化2182手，纽元净多头变化370手，上周没有总持仓多空转换的货币。除此之外，单向总持仓变动超过20%的货币有：日元，加元。后市美元指数走势可能会继续走高？布朗兄弟哈里曼公司（Brown Brothers Harriman & Co.，BBH）全球外汇策略主管Win Thin表示： “只要货币政策分歧继续存在，美元的走势就会走高，汇率呼吁和干预可能会导致暂时的调整，但不会导致任何趋势变化。” 近两个月，因市场预期美联储将维持高利率不变，以防止通胀再度升温，加上美国经济形好于一度黯淡的预期，这促使美元强劲上扬。另外，当地时间周三，美国将公布8月CPI数据，如果通胀超预期反弹，这可能促使美联储重新考虑政策走向，美元指数下跌的短期趋势也可能逆转。 $NQ100指数主连 2312(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2312(YMmain)$ $SP500指数主连 2312(ESmain)$ $黄金主连 2312(GCmain)$ $WTI原油主连 2310(CLmain)$

老虎证券2023-09-12

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