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下周市场焦点：鲍威尔国会作证携美国CPI来袭别忘了法国和新西兰也有大事件
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两次25个基点的降息，尽管美联储自己的点阵图只指向一次。此外，在6月份令人失望的ISM采购经理人指数公布后，9月份首次降息的可能性已上升至80%。（图源：LSEG Datastream）尽管鲍威尔不太可能偏离他在葡萄牙所说的话，但问答环节可能包括更有针对性的问题，从而使美联储的计划更加清晰。尽管如此，即使他坚称没有按下降息按钮的紧迫性，市场定价是否会发生剧烈变化，可能更多地取决于周四美国CPI数据的结果。（图源：LSEG Datastream）考虑到ISM制造业和非制造业PMI调查的价格分类指数均有所下降，CPI面临的风险可能倾向于下行。通胀进一步放缓可能会说服更多市场参与者押注美联储将在12月前两次降息，从而令美元承压。纽元交易员可能会为鹰派的新西兰联储欢呼下周还有一个央行会议。在周三的亚洲交易时段，新西兰联储将宣布其货币政策决定，但预计利率不会发生变化。降息25个基点的可能性很小，只有5%。在5月份的最近一次会议上，该国央行表示，他们需要将政策维持在限制性水平，以确保通胀回到目标水平，而更重要的是，他们在那次会议上讨论了加息的可能性。从那以后，第一季度的零售额好于预期，而GDP数据显示，同期经济增长超出预期。尽管通胀数据没有公布，但上述数据证实了央行的强硬立场。然而，投资者预计到今年年底降息幅度将略高于40个基点。由于新西兰联储几乎没有理由转向不那么鹰派的立场，重申5月份的信息可能会促使投资者缩减降息押注，从而提振纽元的表现。（图源：LSEG Datastream）纽元和澳元交易员也将关注中国的CPI和PPI数据，这些数据将在新西兰联储决定前半小时公布。大选后时代的英国数据和英镑在英国，随着大选的结束，英镑交易员可能会将注意力转回到经济数据上。周四，5月份GDP数据以及当月工业和制造业生产数据将出炉。随着工党在议会获得多数席位，英国央行可能会加快其宽松进程，因预期政府将在财政上更加负责任，这可能在中期内对英镑不利。因此，5月份GDP的改善不太可能严重改变市场对英国央行计划的预期。
市场焦点2024-07-07
半年大涨50%！加密货币市场下半年紧盯这4大事件
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份。然而，根据政策制定者6月份发布的“点阵图”预测，美联储官员自己预计，到今年年底只会降息一次。 Mt. Gox还款加密货币投资者将密切关注门头沟(Mt. Gox)债权人出售的比特币数量。这家破产的数字资产交易所表示，将于7月份开始向10多年前因该平台遭黑客攻击而损失资产的债权人偿还比特币。这一消息给比特币带来了压力，因为投资者担心Mt. Gox的债权人可能会选择抛售他们收到的比特币，目前比特币的交易价格远高于十几年前。 Mt. Gox成立于2010年，是较早的加密货币交易所之一，曾是全球最大的数字资产交易所。2011年的黑客攻击导致超过60万枚比特币被盗，该平台于2014年破产。去年，美国司法部指控两名俄罗斯公民密谋通过黑客攻击Mt. Gox洗钱。该交易所去年9月表示，2024年10月31日将是最后期限，必须进行基本还款、提前一次性还款和中期还款。值得注意的是，Mt. Gox的一些投资者今年早些时候说，他们已经收到了一些被盗资产的现金支付，但以比特币和比特币现金支付的还款将于本月开始。根据阿卡姆情报公司(Arkham Intelligence)的数据，截至周三，该交易所持有约141687枚比特币，价值约85亿美元。不过，NYDIG全球研究主管Greg Cipolaro表示，实际抛售的影响可能没有市场预期的那么大。 NYDIG预计，当还款发生时，价值约15亿美元的比特币将进入市场。Cipolaro在最近的一份报告中写道，虽然这是一个很大的数字，但考虑到代币的日交易量，它可能不会对比特币的价格产生太大影响，以美元报价的比特币的日交易量从10亿美元到15亿美元不等，以USDT报价的比特币的日交易量为40亿美元。美国总统大选加密货币投资者将密切关注11月美国总统大选的结果，以及当选政府如何围绕数字资产制定政策。在这个选举周期中，加密货币似乎已成为一个越来越重要的主题。共和党总统候选人唐纳德·特朗普(Donald Trump)改变了对加密货币的立场，这位前总统在过去抨击该资产后，现在开始拥抱该行业。特朗普的竞选活动从今年5月开始接受加密货币捐款，而特朗普已经会见了加密矿业公司的高管，据报道，他将自己定位为“加密总统”。与此同时，今年5月，数十名众议院民主党人投票通过了一项由行业支持的监管法案，许多人认为此举表明，民主党议员不希望投票的公众认为他们的政党是反加密的。加密货币ETF 据多家媒体报道，美国证交所(SEC)最早可能在7月中旬批准首只以太币ETF。今年5月，SEC批准了纽约证券交易所(NYSE)、纳斯达克(Nasdaq)和芝加哥期权交易所(Cboe)一家子公司提交的文件，这些文件要求修改规则，使它们能够上市现货以太坊ETF。但该机构尚未批准潜在发行人的注册声明。尽管人们普遍认为，以太坊ETF的需求不太可能像比特币ETF那样大，但分析师预计，此类产品的出现将大幅推高以太币的价格，并为整个加密货币领域带来更多需求。投资者还将继续关注比特币ETF的投资流向。 “尽管比特币ETF在美国存在，但这并不意味着人们，尤其是注册投资顾问或(他们的)客户……”Kraken的策略主管Thomas Perfumo表示，“它们实际上获得了目前能够获得的敞口。”
忆芳2024-07-07
行情大跳水谁在抛售“价值币”？
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.5%的水平不变，而根据公布的加息路径点阵图，美联储官员预测，联邦基金利率中值到2024年年末将降至5.1%，意味着年内或仅降息一次，这少于此前预测的2次。今年内，还会有降息吗？目前看来否定的可能性更大。后市行情如何？后市行情如要上涨，美联储降息肯定是根本的。从目前的情况来看，市场的涨幅基本上由信息面主导，而最直接的改善就是宏观流动性的进入。另一个值得期待的就是美国的大选，随着大选的逼近，特朗普与拜登之间的加密大战愈演愈烈。而“加密行业”也成为了政客们拉拢选民的筹码。首先是特朗普动作频频，选择加密人物作为其选举的加密助手，公开站台比特币矿工大会等等。而拜登也参加了比特币圆桌的会议，接洽了加密相关人士。双方的博弈无疑是利好加密行业的，从以太坊现货ETF的突然获批就能看到博弈的好处。这样看来，降息和美国大选其实都是长期利好加密行业的。而短期来看，其实行情已经阶段性到底了，首先是比特币已经跌至一些矿机的关机价，跌到关机币价，一般就预示着阶段性到底。目前USDT溢价也较高，根据OKX的数据显示，目前USDT的场外价格升至7.38元，而美元兑离岸人民币汇率为7.29元，一般U溢价，都是因为有大量买入造成。目前大家的抄底情绪较浓。不过需注意，短期行情仍有着较大不确定性。首先是抛压的消化是需要一定时间，如门头沟的赔付才刚刚开始。以太坊的现货 ETF的靴子也还未落地，如果现货ETF后续发展不及市场预期，也会让行情进一步下跌。不过，在下跌行情中或许可以分批建仓一些比特币、以太坊这些确定性较高的的主流币。来源：金色财经
金色财经2024-07-05
小心鸽派“拐点”突袭！荷兰国际集团：6月非农普遍共识19万美元下行风险加剧
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人数降至15万以下，考虑到6月份美联储点阵图和特朗普11月获胜的可能性上升，鹰派的平衡因素将发挥作用，”ING预测道。 “在夏季的几个月里，我们预计会看到证据表明美国劳动力市场正处于玛丽·戴利等美联储成员所提到的那种拐点。我们还认为，就业数据的其他上行意外可能会对市场产生不对称、更为有限的影响，此前美联储主席鲍威尔最近的言论表明，美联储承认总体数据可能高估了实际数字。” “如果我们今天看到4月至5月数据出现大幅修正，这种说法可能会得到更多关注。” “我们认为，美元今日存在下行风险，预计美元指数将持续跌破105.00。美联储鸽派押注的大幅重新定价，可能会给日元带来一些喘息机会，尽管我们仍然认为挪威克朗、澳元和新西兰元等货币是最有可能在美国宏观经济引领的高贝塔外汇反弹中占据优势的G10货币。” 欧元：降息呼声不减周四发布的欧洲央行6月会议纪要显示，部分委员不同意降息。正如此处所讨论的，越来越明显的是，6月的举措是一系列预先承诺的结果，而不是启动宽松周期的强烈意图。事实上，会议纪要证实了现阶段数据依赖性的核心地位，特别关注的是工资，工资的粘性使许多欧洲央行委员在讨论进一步宽松时持谨慎态度。与此同时，市场似乎对欧洲央行管理委员会的经济预测越来越有信心。这些预测对2025年底前通胀下降仍相当乐观，ING称：“我们认为这将为欧洲央行今年再降息两次提供理由，市场定价不那么鸽派，为38个基点。” 周五，欧元区没有影响市场走势的经济数据，欧元/美元将受美国事件影响。在美国就业数据令人失望的背景下，ING认为该货币对存在一些上行空间。尽管欧元/美元今天可能升至1.08-1.09区间的上半部分，“但我们认为，周日第二轮选举后法国债券利差再次扩大的风险仍然存在，这意味着上行空间仍然有限”。英镑：工党有望获胜根据初步结果，工党将在议会中获得绝大多数席位。凯尔·斯塔默领导的政党应该会在650个席位中获得约410个，而保守党预计将比上次选举少247个席位，只剩下118个席位。自由民主党预计将获得70个席位。工党的领先优势并不像选举前的民意调查所显示的那么大，但从政策角度来看，鉴于仍然占绝大多数席位，这并没有什么不同。英镑在周四全天、周五亚洲时段没有太大波动，这清楚地表明工党的多数优势已被充分体现。 ING提到：“我们相信，新财政大臣可以通过对财政规则进行小幅修改和对税收进行小幅调整来避免削减开支。然而，要避免未来税收增加将非常复杂。” “对英镑来说，最重要的还是英国央行政策的影响。目前，没有任何影响。在投票前的一段平静期过后，英国央行官员应该会在下周再次开始发言。我们仍然认为，第一次降息将在8月进行，随后将在2024年再进行两次降息。与此相符的是，我们预计英镑在夏季将表现落后。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-07-05
美联储会议纪要：通胀正在降温，但降息仍需更多证据
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预测和货币政策的最新信息。FOMC的“点阵图”显示，到2024年底，美联储将降息四分之一个百分点。尽管今年预计将降息一次，但期货市场仍预计从9月份开始降息两次。总结来看，美联储决策者目前对降息持谨慎态度，强调需要更多的数据和证据来确认通胀率的持续下降趋势。同时，他们也关注经济增长和就业市场的变化，以平衡政策目标。
Sissi2024-07-04
鲍威尔一句话激发冒险情绪！法国大选“壮士断腕”，今日聚焦小非农
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定任何具体的日期。”鲍威尔还被问及希望点阵图显示今年降息两次还是一次，他表示，对2024年利率预期点阵图不予置评。相较之下，欧洲央行（ECB）并不急于进一步降低借贷成本。最近的数据表明欧元区服务业的通胀仍然顽固。欧洲央行官员克里斯蒂娜·拉加德和菲利普·莱恩将在葡萄牙发表讲话，可能会影响市场对利率的预期。拉加德周一在葡萄牙辛特拉举行的欧洲央行中央银行论坛上表示，由于欧元区就业市场依然强劲，欧洲央行有时间评估即将发布的信息。她表示，在价格飙升之后，现在宣布胜利还为时过早。亚洲市场出现了积极的交易，欧洲交易所预计也会受到类似影响。欧元保持稳定，欧股普遍高开。法国大选“壮士断腕” 法国大选的影响将继续成为人们关注的焦点，法国国民联盟党(National Rally)的反对者加大了阻止极右翼政党在周日的决选中执政的力度。当地时间周二晚上，在法国国民议会选举第二轮投票候选人登记报名的截止日期结束前，多达逾210位法国中间派执政联盟和左翼联盟的议员候选人宣布退选。这两大阵营目前正试图协调一致，以阻止极右翼的国民联盟掌权。据法国当地媒体统计，在决定退出选举的候选人中，有约131人是来自左翼联盟“新人民阵线”的成员，另有80人来自马克龙阵营。 200多位候选人退选，这一以“壮士断腕”般的姿态集中选票的做法，无疑将令国民联盟单靠自身力量在第二轮投票中赢得“绝对多数”席位的难度大增。 “(国民联盟)赢得绝对多数似乎非常不可能，尽管我们需要再进行一次民调才能确定，”民意调查机构益普索的民调专家Mathieu Gallard表示。但他也补充称，国民联盟赢得相对多数席位仍然“非常非常有可能”。如果设障没有成功的话，极右翼政党获得绝对多数或离绝对多数不远的相对多数，国民联盟成功掌权的话，那么这将是自第二次世界大战以来，法国极右翼第一次掌权。勒庞当天表示，她领导的国民联盟即使无法获得绝对多数席位，也将寻求组建一个新的法国政府。如果国民联盟不能凭借自己的力量赢得多数席位，它将寻求议会盟友的支持。企业新闻方面，特斯拉报告称第二季度的车辆交付量下降幅度小于预期，这要归功于降价和激励措施。然而，电动车市场仍面临挑战。本交易日来看，投资者正在关注定于周三公布的美国首次申请失业救济人数和ADP就业数据，以获得更多有关政策前景的线索。由于周四的假期，美国股市将在周三提前收盘，投资者也在为将于周五公布的至关重要的美国就业数据做准备。经济学家预计，该报告将显示6月份雇主增加约19万个就业岗位，失业率可能保持在4%。
风起2024-07-03
市场押注美联储9月降息！荷兰国际集团：美元空头短线压境欧元反弹挑战1.0800
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布6月12日FOMC会议纪要，会议期间点阵图预测被上调。预计会议将刊登一些关于委员对通胀表示担忧的新闻，不过在鲍威尔在辛特拉发表讲话以及最近公布的令人鼓舞的通货紧缩数据之后，市场影响可能不会很大。 ING称：“我们仍认为，美元因美国数据走软而面临一些下行风险，但鉴于欧盟的政治风险挥之不去，欧元主导的美元指数可能不会非常清楚地显示这一点。我们预计，本周挪威克朗和澳元等高贝塔值货币将从美元走软中获益最多。” 欧元：在辛特拉的最后一天欧元区6月份通胀率下降与预期一致，从2.6%降至2.5%，但核心通胀率保持不变为2.9%，这证实了克里斯蒂娜·拉加德和其他欧洲央行成员广泛重申的对宽松指导的谨慎态度。周三是辛特拉峰会的最后一天，拉加德将发表一些闭幕词，欧洲央行行长路易斯·德·金多斯(Luis de Guindos)、皮耶罗·西波隆(Piero Cipollone)、菲利普·莱恩(Philip Lane)和克拉斯·诺特(Klaas Knot)也将发表演讲。莱恩周二支持拉加德的耐心信息，并补充说6月份的数据不会回答有关服务业通胀的问题。欧元区的日历在下半周变得安静得多，周三只包括PMI终值和5月生产者价格指数(PPI)数据。 “我们继续看到OAT-Bund利差再次扩大的风险，这可能会抑制欧元的涨势，甚至在7月7日法国第二轮选举之后也是如此。尽管美元走软可能推动欧元/美元升至 1.0800，但我们怀疑目前是否有足够的动力升至1.0900，”ING最后展望。#VIP会员尊享#
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小萧2024-07-03
小心！黄金失守这一水平恐下探2200 本周三大风暴：纪要、鲍威尔与非农
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政策制定者的想法，此前大多数人在最新的点阵图中预测，2024年只会降息一次。与此同时，澳新银行分析师在一份报告中表示，“尽管央行购买最近几个月有所放缓，但我们认为新兴市场的中央银行将继续将其储备多样化为黄金。” 关键金属消费者中国的制造业活动显示，私营部门调查显示其增长速度超过三年多来的最快水平。这与周日发布的官方制造业采购经理人指数（PMI）形成鲜明对比，后者显示制造业活动出现下降。现货白银持平于每盎司29.12美元，铂金上涨0.3%，至每盎司996.12美元，钯金上涨0.6%，至每盎司978.46美元。
欧罗巴 1评论2024-07-01
美国大选频爆黑天鹅，6月疲软非农单挑大行看空？【美股周报】
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，2024年初通胀率意外偏高，6月利率点阵图仅显示今年将下降25bp，但美联储主席鲍威尔曾透露，「意外」的劳动力市场疲软可能会促使更快的降息。彭博研究院预计，9月失业率将升至4.2%，即使那时核心PCE通胀仍高于目标，美联储也可能会在那时候开始放松政策。该机构预计美联储将于今年9月和12月分别降息25个基点，2025年将降息100个基点。高盛小摩唱空美股，下半年回档开始？在美股近期不断刷新纪录高位后，除了市场期盼已久的美联储降息继续利好，其他逆风因素重新引发华尔街分析师对美股前景的担忧，高盛和摩根大通上周五同时发出沽空警告。 28日，高盛全球对冲基金负责人Tony Pasquariello在给客户的报告中表示，「在最大的科技股推动标普500指数在今年创下一系列历史新高后，现在是踩刹车的好时机。」 Pasquariello认为，「这是一个牛市，但回档的可能性正在上升。因此，在我们应对政治游戏的下一阶段时，我会寻找降低整体投资组合风险的机会。」这里提到的政治博弈指的是2024年美国大选，拜登和川普首场辩论后，川普的投票率飙升压倒拜登，民主党内部也传出拜登退选的消息，这进一步增加了美国股市要面临的政治风险。高盛团队指出了正在增加的三重风险：不断扩大的美国财政赤字、散户和机构持续增加股票敞口、最大股票推动大盘的上涨（集中度太高）。摩根大通策略师Marko Kolanovic及其团队在上周五发布的年中展望报告中表示，面对经济放缓和获利修正下调等日益严峻的不利因素，标普指数在未来几个月可能会出现动荡，预计暴跌至4200点，距离目前水平有23%的跌幅。小摩认为，「美国股市估值的大幅上涨与商业周期之间存在明显的脱节。」该团队指出，鉴于成长预期不断减弱，标普500指数今年迄今15%的涨幅并不合理，「未来几个季度，经济成长减速、通胀依旧坚挺、长期利率难以大幅下降，可能会出现与乐观预期相反的情况。」川普「碾压」拜登，关注通胀交易在拜登和川普完成首场辩论后，交易员正在重新评估他们的投资头寸。据CNN民意调查，川普以67%对33%的支持率战胜拜登。周五收盘，原油、医疗保险公司等板块上涨，这些可能是川普再次当选总统后受惠的领域，而可再生能源和大麻类股下跌，美国国债利率曲线也变得更加陡峭。 Globalt Investment高级投资组合经理Thomas Martin表示，「人们正在试图思考总统选举将会发生什么。辩论后不确定性非但没有减少，反而增加了。」太平洋资产管理公司的Libby Cantrill表示，「对拜登而言，这是一个非常糟糕的夜晚。对市场来说，这一次最大的收获是政府赤字将保持高位，关税可能会上升，尤其是川普当选的话。问题是，这将在何时被市场定价。」高盛的Scott Rubner对美国大选的政治风险表示谨慎，认为大选及其余波将在今年下半年给投资人带来巨大的市场波动，并表示「我会在7月4日之后减少风险头寸。」由于川普可能会实施更严格的关税政策，通胀压力可能会重新增加，市场认为，川普在这场辩论中的获胜将为长期债券市场带来压力。 NatAlliance Securities的Andrew Brenner提到，对关税的担忧、对赤字的缺乏关注以及对国债发行量的持续担忧将对利率曲线产生影响，使其变得更加陡峭，这就是市场目前所看到的。巴克莱利率策略师也表示，现在的交易非常明确：在美国国债市场购买通胀对冲工具。本周财经前瞻：非农报告、鲍威尔在得到一份显示通胀放缓的5月PCE指数报告后，市场正耐心等待本周五公布的6月非农报告，投资人希望看到美国劳动力市场出现降温，以佐证美联储今年降息的条件正趋于成熟。分析师预计，美国6月非农就业人口将仅增加18万，远低于5月的27.2万，失业率料稳定在4%。另外，周二的JOLTS职位空缺数据、周三的「小非农」ADP就业数据和初请失业金人数数据也将显示就业市场现状。重要事件方面，本周二美联储主席鲍威尔和周三纽约联储银行总裁威廉姆斯将发表讲话，周四将公布6月美联储货币政策会议纪要。周四（4日），美股因美国独立纪念日假期休市一日，前一日提前半日休市。市场观点近几个月多份显示通胀减缓的报告逆转2024年初的走势，投资人对美联储降息的信心增强，尽管美联储官员仍然传达对未来几份通胀报告的谨慎态度，但整体降息情绪依然乐观。目前，市场仍需等待非农就业报告以观察美国劳动力市场的情况，任何的放缓迹象都是市场希望看到的。随着美国大选首场辩论的结束，川普获得压倒性的赢面，而民主党内部更换候选人的呼声不断，政策不确定性可能会压制美股多头情绪，激励避险情绪升温，尤其在大行亮牌减仓或警告回档风险、企业基本面消息较缺乏之际。原文链接
投资慧眼2024-07-01
新闻周刊丨Cathie Wood将支持特朗普拜登重聘其前加密货币顾问
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储在6月会议上维持政策利率不变，更新的点阵图的预测中值显示，到年底前美联储仅会降息一次，降息幅度为25个基点，低于3月份的三次，这导致一些人担心美联储可能会维持利率不变至12月。 ▌美联储理事鲍曼：目前还没有到降息的合适时机美联储理事鲍曼：预计通胀率将在一段时间内保持高位。目前还没有到降息的合适时机，基本前景仍是随着政策利率在“一段时间”内维持不变，通胀率将回到2%。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2024-06-30

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