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比特币减半后利好接连涌现加密市场脱离美股控盘行情趋势酝酿中后续或带来百倍利润
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，就可以考虑增加长期投资。按照原本的点阵图布局，今年本应有三次降息，但上个月美国核心CPI超出预期，通胀问题仍未解决。因此，拜登预计降息计划将延迟一个月。然而，相信今年仍会出现1至2次降息，预计将在9月及之后实施。这种利好消息分批发布，将有助于比特币大牛市的持续发展。加密市场将摆脱美股的掌控？ 1、尽管美股行情持续下跌，但加密市场的独立上涨趋势似乎令人难以置信。这种情况看起来可能不会持续下去。 2、下周的美股行情将至关重要。是持续下跌，还是反弹后再次下跌，抑或是趋于稳定？市场将密切关注几家大公司的财报以及周五的核心PCE数据。 3、当前市场对各种细节都异常敏感。财报不仅要完全没有问题，而且还需业绩大幅超出预期，尤其是对AI相关业务的增长情况极为挑剔。例如，下周二特斯拉的盘后交易除了关注净利润率是否稳定、新车型外，FSD（全自动驾驶）的销售情况也至关重要；又比如，下周四微软的盘后交易，除了财报指标外，AI Copilot和Azure的销售增长情况也将严重影响股价。 4、如果下周美股继续下跌，加密市场很可能再次回归比特币在5.9-6万美元之间的支撑位。但我相信这个位置不太容易被突破。除非美股和AI的情况非常糟糕，市场的多头机构彻底失去信心并撤离。但至少这种情况不太可能在本周内发生。 5、目前市场在关注大型科技公司的财报和AI业务持续增长的潜力是否能够抵消美联储持续鹰派的言论。有一条交易原则是：不要与美联储对着干。明明知道美联储想要抑制市场热度，是否还要挑战他们呢？没办法，我们是充满信念的多头，总是能为持有而找到理由... 全面反弹！五大注意事项！ 1、比特币减半虽然已经完成，对BTC影响不大，但每次减半后都预示着新一轮牛市的到来。数据显示，一旦比特币突破71600美元，将有28亿美元的BTC空头被清算。持有仓位的朋友们务必设好止损，小心在本周某个晚上遭受突袭。 2、明白行情的人都知道，机构此次的成本价大约在5万到6万之间。 3、美国的ETF已经通过，注入了大量资金；香港的ETF也已获批，尽管资金还未大量流入；其他国家的ETF也将陆续通过。 4、目前正在修补之前的回调，预计五六月份将开始上涨，真正的爆发将在年底。 5、期间必然会有较大的回调，越低越买才能赢。前几天的大跌，现在已经回来了，是吧？不要错过牛市中的大回调机会！在牛市中，每次大幅下跌都蕴藏着机会。有人可能会问：如何判断何时抄底呢？我们可以以比特币为风向标来参考，因为所有的币种都受比特币的影响。就以近一个月比特币的走势为例：比特币多次回撤，每次都在59000-60000美元附近止跌反弹。因此，目前这个区域是比特币的强力支撑位。只要回调到这个位置附近，就可以果断布局。当然，很少有人能够买到最低点，所以我们可以分批买入。例如，当价格达到61000美元时可以买入一部分，跌到60000美元时再加仓，到59000美元时继续加仓。这个策略同样适用于一些龙头山寨币。来源：金色财经
金色财经2024-04-23
中行北京市分行：2024年4月16日汇评日评
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胀的关注仍未改变。美联储3月利率决议的点阵图以及后续的FOMC会议纪要都显示出在当前环境下，美联储对于降息的整体态度相对谨慎，具体何时开始降息依然存在不确定性。预计短期内美元指数在一定程度上仍将受到货币政策及避险情绪的支撑，并随相关关键数据的表现在既有区间内进行波动。欧元兑美元从当前市场情况来看，美元的强弱依然是影响欧元走势最关键的因素。除此之外，从基本面来看，近期公布的最新通胀数据显示欧元区整体通胀率为2.4%，依然保持在3%以下的区间。而核心通胀为2.9%，均已经表现出明显的持续回落态势。而从近期重要经济数据来看，欧元区整体经济表现依然乏力，高利率水平下欧元区和美国经济基本面表现的差异持续给欧元带来压力。在通胀压力逐步缓解、高利率对于基本面的限制性作用明显且全球主要央行逐渐进入降息的情况下，欧洲央行近期态度也相对偏鸽派，目前市场定价的欧洲央行6月降息概率已接近90%，预计在美联储及欧洲央行降息预期出现差异的情况下货币政策很难给欧元提供持续支持。除此之外，叠加高利率环境下潜在的债务危机风险、区域内地缘政治风险等一系列不利因素，预计在美元走势彻底反转之前欧元难以获得较大的支撑。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员舒适 2024-04-16
Cherry2024-04-17
CWG Markets：美国零售数据显着好于预期，美元昨天上涨，金价再度逼近2400关口
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概率为12%。与之相比，美联储在3月“点阵图”中暗示的年内降息幅度为75个基点。威廉姆斯上周在一场活动中承认，央行在平衡通胀和就业目标方面取得了“巨大进展”，但短期内无需改变货币政策，将在看到更多数据后评估降息信心。威廉姆斯还透露，官员们正在“非常专注地”关注中东局势的发展。有分析认为，如果局势进一步恶化，可能会推升国际油价，进而导致美国通胀的卷土重来，势必也会影响美联储的货币决策。周二（4月6日）亚市盘初，现货黄金在2400关口下方不远位置窄幅震荡，目前交投于2384.58美元/盎司附近。金价周一攀升1.64%，收报2382.95美元/盎司，受助于中东紧张局势推动避险需求，尽管美元和美国公债收益率在强于预期的美国3月零售销售数据公布后上涨，金价盘中一度跌至2324美元附近。道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示，这在很大程度上似乎是地缘政治驱动的价格走势，可能与以色列国防军的声明有关，即将发生某些事情。荷兰合作银行的分析师表示，“由于多头头寸增加，美元净空头头寸减少。我们看到美国经济非农就业数据强劲。上周强于预期的美国CPI通胀数据提振了美元现货市场显着增加，表明下一组投机者的数据中美元多头可能会再次增加。” 伊朗上周六夜晚对以色列发射成群的爆炸性无人机与导弹，这是三十多年来另一个国家首次对以色列发动袭击，激起了人们对出现更广泛地区冲突的担忧。因为大部分导弹和无人机被拦截，并没有造成太大损失，在各方劝说之下，原本市场的担忧情绪并没有持续升温，在美国公布强劲的零售销售数据后，金价一度跌至2324.22美元/盎司。但随着以色列的进一步表态，金价再度获得避险买盘和逢低买盘的支撑。美元指数技术分析：美指周一上涨在106.25之下遇阻，下跌在105.80之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在106.35之下遇阻，后市下跌的目标将会指向105.90--105.65之间。今天美指短线阻力在106.30--106.35，短线重要阻力在106.45--106.50。今天美指短线支持在105.90--105.95，短线重要支持在105.65--105.70。欧元/美元技术分析：欧美周一下跌在1.0620之上受到支持，上涨在1.0665之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0605之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.0655--1.0685之间。今天欧美短线阻力在1.0650--1.0655，短线重要阻力在1.0680--1.0685。今天欧美短线支持在1.0605--1.0610，短线重要支持在1.0590--1.0595。黄金技术分析：黄金周一下跌在2324.00之上受到支持，上涨在2388.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2349.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2401.00--2426.00之间。今天黄金短线阻力在2400.00--2401.00，短线重要阻力在2425.00--2426.00。今天黄金短线支持在2349.00--2350.00，短线重要支持在2337.00--2338.00。主要财经数据：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数4月15日（周一）收盘上涨120.85点，涨幅0.67%，报18025.00点；英国富时100指数4月15日（周一）收盘下跌28.84点，跌幅0.36%，报7966.74点；法国CAC40指数4月15日（周一）收盘上涨34.28点，涨幅0.43%，报8045.11点；欧洲斯托克50指数4月15日（周一）收盘上涨28.64点，涨幅0.58%，报4983.65点；西班牙IBEX35指数4月15日（周一）收盘上涨1.01点，涨幅0.01%，报10687.01点；意大利富时MIB指数4月15日（周一）收盘上涨194.85点，涨幅0.58%，报33959.00点。美国股市收盘：道琼斯指数4月15日（周一）收盘下跌248.13点，跌幅0.65%，报37735.11点；标普500指数4月15日（周一）收盘下跌61.89点，跌幅1.21%，报5061.52点；纳斯达克综合指数4月15日（周一）收盘下跌290.08点，跌幅1.79%，报15885.02点。贵金属收盘： COMEX黄金期货4月15日（周一）上涨1.06%报2399.3美元/盎司，COMEX白银期货4月15日（周一）上涨2.21%报28.955美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在106.35---105.65的区间的上限卖出，有效破位20个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0685---1.0605的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2520---1.2420的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9150---0.9100的区间上限卖出，有效破位25个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在154.80---153.30的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6480---0.6420的区间上限卖出，有效破位35个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3815---1.3745的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在2425.00---2350.00的区间的下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2024-04-16
CWG Markets2024-04-16
中行北京市分行：2024年4月15日汇市日评
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右，年内降息次数不足2次，而此前美联储点阵图显示年内将降息3次共计75个基点。展望后市，美国的经济情况仍具有一定优势，且通胀的回落过程也可能较为曲折，美联储或将继续维持较为鹰派的立场，在其它主要央行偏向鸽派的情况下，降息预期的分化支持美元进一步走强，美元指数短期内或将维持强势。欧元兑美元上周高于预期的通胀数据推动美元指数走强，以及欧洲央行在议息会议上展现较为鸽派的立场，欧元兑美元受此影响自1.08之上快速回落，周五收于1.0643。经济数据方面，尽管此前欧元区经济数据有所反弹，但通胀水平的进一步回落令市场对欧洲央行在6月开始降息的预期得到强化，不利于欧元走势。货币政策上，上周欧洲央行在议息会议上再次维持利率不变，但在会议声明中表示，如果能进一步增强通胀持续迈向目标水平的信心，则适当减少货币政策的限制性是合适的。欧洲央行行长拉加德强调不会承诺未来利率路径，但也再次暗示将在6月开始降息。目前市场已经完全定价欧洲央行将在6月开始降息，年内降息幅度超过80个基点，早于美联储开始降息的预期或将继续拖累欧元走势。结合技术面来看，近期欧元兑美元跌破1.07附近支撑位，CCI指标显示目前处于超卖状态，下方支撑位看向1.06一线。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员危剑飞 2024-04-15
Cherry2024-04-15
大宗商品暴涨风险市场暴跌降息落空冲突与对立频发当下宏观局势梳理
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鲍威尔是个弱势共主，要看票委也就是看点阵图 2. 美联储调节阀本身是美国国家意志和内外环境共同作用的集中体现，也不能单独决定货币政策 3. 为美联储机构内部利益考虑，现在已经在甩锅留后路，剥离鲍威尔伯南克的关系，鲍师傅要准备背锅，这也是他上台的使命之一 4. 不降息只是诈胡，叫牌，bluffing 5. 咬死通胀数据方向，那就解释说3%以上也可以接受，或者重新解释或者定义通胀，更改统计方式方法 6. 对内找台阶：甩锅劳工部数据造假，银行业暴雷 7. 对外找台阶：中东战事，日股崩溃 8. 要相信美国人虚空造牌的能力，一定是危机将要爆发，文武百官携万民伞恳请美联储下场降息救市，就看这个点到底选在哪里爆，不同地方爆会有不同后果货币政策不解决工业问题，AI救不了产业空心化，人作为碳基生物还是要依赖物质保障吃喝拉撒衣食住行的，货币需要商品支撑，只有货币没有商品是虚无主义，并且货币乘数效应无法起到作用，没有天量廉价商品支撑想要降通胀无异于缘木求鱼头痛医脚，完全是托词，美联储让你等通胀缓解类似于你面试完HR让你回去等消息。对于中国和人民币来说并不急于接手并承担太多责任，要慢慢接手权力真空，步子迈得太大容易扯到蛋。美国新组建的芯片C4联盟打的也是慢慢架空中国产业的主意。降息节奏预期 1. 降息不会降太多。每次25基点，假设分3年降到3% ，550-300=250/25=10，各位球迷可以脑洞一下你心中的理想阵型，343，352，253，到底是攻还是守。 2. 降息可能导致中国使用吸星大法，因为基建及工业可以吸收大量资金，所以降息前要先打击中国的工业。苹果外迁印度很严重了，所以苹果被反击的市场占有率也在下降，因此才有了库克中国示好之行，但并不能改变趋势 3. 所以美国从去年开始就提前禁止美元资本投资中国，拜登签署对华投资限制的行政命令，就是为了预防降息后资本流入中国，让中国持续低血糖。近期世界线收束情况3.15 俄罗斯大选，普京无悬念连任稳定了俄罗斯国内，相比美国年底大选的不确定，越早稳定越有先手优势 3.18 美国会议员公开致信鲍威尔要求美联储制定明确的降息时间表 3.19日本加息，日元贬值 3.22瑞士降息，美元升值 3.23TikTok周受资美国众议院听证会（后因Tiktok一度紧张的中美关系也因为工商学界访中关系缓和） 3.23俄罗斯音乐厅恐怖袭击 3.26安理会首次通过决议明确要求加沙立即停火，14国赞成美国弃权 4.1以色列轰炸伊朗驻叙利亚大使馆 4.2中美领导人通话 4.4-4.9耶伦访华 4.7以色列撤离加沙 4.8拉夫罗夫访华 4.8岸田文雄访美，看看是广场协议2.0还是日美安保新升级 4.13伊朗对以色列展开报复 4.14德国总理访华台海中菲这种热点也有爆发战争的风险，但远低于中东火药桶，降息对币圈的影响 1. 我们无非是指望降息带来的新增流动性可以溢出到币圈拉盘 2. 降息之后跟随美股市场开始博弈降息的频率，节奏，点位 3. 美联储的作用是削峰填谷，大饼ETF亦然，大机构的存在会降低波幅 4. 美联储降息和比特币减半的影响力根本不在一个数量级，最少差了三个级别，大饼减半妄自菲薄的说就是币圈人圈地自萌，最多只能改变大饼或者币圈的供需关系而已，即使如此随着多次减半之后增量所占比重减小，边际效用也会降低。但美联储改变的是全球货币供需宏观与技术面的关系 1. 宏观是理想与远方，打短是脚下与生活 2. 不要看完宏观就激情澎湃的冲进去，然后没过两小时就觉得马上要爆了好害怕 3. 我们既不能脱离时代的洪流，也不能离开接地气的赚钱 4. 宏观影响的是大方向及节点性标志性事件，很难做到小时级精确 5. 宏观微观就像波粒二象性，同时存在缺一不可 6. 千万不带着《历史的终结》这种思维去看世界，我们要始终秉持着永续发展观点看世界，世界不会因为明天哪哪大涨就完蛋了就没有后来了 7. 你既然享受了二战以来的世界总体宽松和平的大环境，也同时要忍受职场，公司，家庭，学校等小环境中的种种不如意，这并不矛盾 8. 在中国外汇管制结束前，虚拟货币合规是不可能实现的 9. 类比二战偷袭珍珠港之前的最大工业国美国，本赛季只要现在最大的工业国中国不下场，S3打不起来的，中美为了自身利益都不会实际下场全面热战的，无需杞人忧天，虽然杞人是真被流星砸过所以担忧，但你不能因为流星撞击这种小概率事件无心工作生活，把心放在肚子里好好过好每一天做好每一笔交易方为正道。世间的事本来就说不完道不尽，我们边走边看~ 来源：金色财经
金色财经2024-04-14
债市早报：中国3月CPI同比增长0.1%、PPI同比下降2.8%；资金面维持宽松，债市走强
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息是适宜的，今年降息次数可能会较美联储点阵图上的预期，或是市场预期有所减少。【欧央行如期维持利率不变，发出更明确“降息”信号】4月11日，欧洲央行公布4月利率决议，如预期一致维持欧央行三大主要利率不变，将主要再融资利率、存款便利利率、边际贷款利率维持在4.5%，4%以及4.75%的历史高位。值得一提的是，欧央行暗示将降息，称大多数潜在通胀指标正在放缓，如果我们相信通胀将达到2%，利率可能会下降，发出更明确“降息”信号。欧央行决议公布后，交易员对欧洲央行降息幅度的预期持稳，预计到6月降息19个基点。欧央行指出，通胀正在放缓，为未来降息做铺垫。此外，欧央行指出，融资条件严格，正在对需求产生压力。资产购买方面，欧洲央行重申，下半年开始减少紧急抗疫购债计划（PEPP）投资组合，平均每月减少75亿欧元，打算在2024年底停止紧急抗疫购债计划下的再投资。在新闻发布会上，拉加德复述欧洲央行声明的措辞，称如果通胀回落持续，利率路径将会反映出来。关于降息的时间和路径，拉加德表示，利率变动方向相当明确，但没有特定路径，不会等到通胀每一项都回到2%。拉加德表示，到6月将获得更多数据，6月将有最新的经济和通胀预测，绝大多数成员希望等待到6月份（再作出是否降息的决策），这与市场普遍预期的降息时间一致。（三）大宗商品【国际原油期货价格转跌，NYMEX天然气期货价格继续收跌】4月11日，WTI 5月原油期货收跌1.19美元，跌幅1.38%，报85.02美元/桶；布伦特6月原油期货收跌0.74美元，跌0.92%，报89.74美元/桶；COMEX黄金期货上涨1.83%，报2391.30美元/盎司；NYMEX天然气期货价格收跌5.65%至1.769美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 4月11日，央行公告称，为维护银行间流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日无逆回购到期，因此单日净投放资金20亿元。（二）资金利率 4月11日，资金面继续维持宽松局面。当日DR001上行0.62bps至1.722%，DR007下行1.49bps至1.824%。数据来源：iFinD，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 4月11日，3月CPI涨幅弱于预期，叠加多家银行中长期大额存单售罄的消息，提振债市走强，银行间主要利率债收益率多数下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240004收益率下行0.90bps至2.2900%；10年期国开债活跃券240205收益率下行0.65bps至2.4160%。数据来源：iFinD，东方金诚 2.债券招标情况数据来源：iFinD，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 4月11日，7只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“21龙湖03”跌超14%，“22万科02”跌超17%，“H1融创03”跌超38%；“H9金科03”涨超48%，“H0金科03”涨超66%，“H1龙控01”涨超69%，“H8龙控05”涨超104%。 4月11日，仅1只城投债成交价格偏离幅度超10%，为“18舟城投债01”跌超49%。 2. 信用债事件万科：标普下调万科长期发行人评级至“BB+”投机级，展望“负面”，移出负面观察；下调万科香港长期发行人评级至“BB”，展望“负面”。宝龙地产：召集人交通银行公告，“21宝龙MTN001"持有人会议已召开，无条件豁免违反交叉保护条款议案生效，增加六十日宽限期等议案未生效。世茂集团：公司公告，关于建银亚洲针对公司提出的清盘呈请，公司将结合境外债重组进度考虑是否向香港法院申请认可令。光云科技：公司公告，公司已就理财产品逾期起诉中融信托，案涉圆融1号、融睿1号等产品金额0.9亿元。重庆发展：召集人中国建设银行公告，“21重庆发展MTN001”拟于4月25日召开持有人会议，审议提前兑付议案。西秀工投：公司公告，公司因未履行资产收购协议被起诉列为被执行人，执行金额约805万元。福建投资开发：公司公告，由于近期市场波动原因，取消发行“24闽投MTN001”。中裕能源：穆迪出于商业原因，撤销中裕能源“Ba3”企业家族评级。五矿资本：公司公告，子公司五矿信托受托管理的多个昆明政信项目出现逾期兑付的情形。五矿信托将持续与融资人保持沟通谈判，努力推进催收工作。鹏博士：公司公告，因公司存在重大事项，“18鹏博债”将于4月12日开市起停牌。当代科技产业：公司公告，据中国执行信息公开网查询信息，公司近期存在被执行记录，执行标的金额约1.04亿元。石林投资发展：票交所披露，公司公告，公司逾期的17张商票，票面金额共计1500万元，逾期系收款方涉嫌合同诈骗，公司已向公安机关申请立案，特予澄清。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指涨跌不一】 4月11日，A股震荡反弹，当日上证指数、深证成指分别收涨0.23%、0.03%，创业板指收跌0.44%。当日，两市成交额8128亿元，北向资金净买入20.22亿元。当日，申万一级行业大多上涨，上涨行业中，传媒、社会服务、环保、机械设备、煤炭涨超1%，其余上涨行业涨幅较小；下跌行业中，农林牧渔跌逾1%，国防军工、纺织服装、医药生物跌逾0.5%。【转债市场主要指数小幅收涨】 4月11日，转债市场跟随权益市场有所回升，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.24%、0.23%、0.26%。当日，转债市场成交额439.95亿元，较前一交易日缩量18.41亿元。转债个券多数上涨，544支转债中，449支上涨，84支下跌，11支持平。当日，上涨个券中，翔丰转债涨超18%，利民转债涨超9%，华锋转债涨超8%，溢利转债涨超6%；下跌个券中，福蓉转债、卡倍转02跌逾4%，金钟转债跌逾3%，华体转债跌逾2%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 4月11日，好客转债公告不下修转股价格，且在未来1个月内（即2024年4月12日至2024年5月11日），若再次触发下修条款，亦不选择下修；科利转债公告预计触发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 4月11日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率下行4bp至4.93%，10年期美债益率则上行1bp至4.56%。数据来源：iFinD，东方金诚 4月11日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄5bp至37bp；5/30年期美债收益率利差扩大1bp至4bp。 4月11日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.40%不变。 2. 欧债市场： 4月11日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行2bp至2.46%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行1bp、5bp、2bp和5bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至4月11日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2024-04-12
【汇市日报】降息押注托举美元飙升至五个月高位加元收窄跌幅加元/人民币小幅回调
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具有限制性，足以使通胀趋于稳定。然而，点阵图显示，没有政策制定者赞成提高政策利率。经济数据浇灭提前降息希望美国上周初请失业金人数低于预期，续请失业金人数持续上升，表明劳动力市场依然相当紧张，不过一些失业者可能需要更长时间才能找到新工作。美国劳工部周四公布，截至4月6日当周初请失业金人数经季调后减少1.1万人，至21.1万人。截至3月30日当周续请失业金人数增加2.8万人，至181.7万人。尽管美联储大幅加息抑制通胀，但劳动力市场仍保持弹性。3月份就业增长加速，失业率从2月份的3.9%降至3.8%。就业市场强劲和通胀居高不下，迫使金融市场再次推迟美联储首次降息的预期。美国3月PPI同比涨幅为11个月来最大，不过其中某些分项的涨幅较为温和。3月PPI同比上涨2.1%，为2023年4月以来新高，环比上涨0.2%（2月为0.6%），均较预期低0.1个百分点。对投资者和美联储官员来说，这些细节让他们松了一口气。PPI报告中用于衡量美联储青睐的通胀指标，个人消费支出价格指标的几个类别，如医疗保健和投资组合管理，表现疲软。这被证明是通胀居高不下的主要原因，促使交易商降低了对美联储何时降息的预期。3月份PCE报告将于本月晚些时候公布。尽管美联储决策者在讨论何时降息之际，正在等待服务业通胀放缓，但由于石油和其他一些大宗商品价格不断上涨，近期商品通胀回落趋势有停滞的风险。美国财政部副部长Shambaugh表示，我们看到了通胀回落的趋势，即使通胀没有像预期的那样迅速下降。 IMF总裁格奥尔基耶娃认为美联储的行动是谨慎的，她认为美联储可能在今年年底才会开始降息。她指出，美元长期保持强势可能成为金融领域的担忧。加拿大皇家银行预计美联储只会在12月进行一次25个基点的降息。美联储官员相继登台讲话纽约联储主席威廉姆斯表示，美联储在平衡通胀和就业目标方面取得了巨大进展，但他补充称，“短期内”没有必要降息，“短期内没有明显的必要调整政策。随着我们收集更多数据，我们将能够评估我们是否有信心认为通胀将回到2%。最终将需要降息，重启加息不是基本预测观点。” FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金表示希望看到更广泛的通胀回落，而不仅仅是商品领域，通胀尚未达到美联储希望看大的水平，降息的时机将取决于即将到来的数据。他表示，耐心观察通胀是否放缓（再做决策）是明智之举。波士顿联储主席柯林斯表示，相比之前的预期，美联储可能需要更长时间才能有足够信心放松货币政策，今年的降息次数可能有所减少。近期的数据使她对短期内必须调整利率的担忧缓解，但她仍然预计降息将在今年晚些时候开始。“总体而言，最近的数据没有实质性改变我的看法，但它们确实凸显出降息时机存在不确定性，而且需要对此保持耐心，通胀下降的过程可能仍然会颠簸。这意味着今年的政策宽松程度可能有必要小于之前的预期。” 美元远期预期摩根大通全球外汇策略主管Samuel Zief说，由于美国和欧元区货币政策的前景存在分歧，很难找到做空美元的理由。他在欧洲央行维持利率不变后表示:“虽然美国的通胀可能会让美联储有一些按兵不动的理由，但欧洲央行实际上对其通胀前景越来越有信心。”Zief说，美国通胀上升的消息看来将主导外汇市场，摩根大通倾向于做多美元。截至发稿，美元/加元坚守在1.3650位置上方，现报1.36822，涨幅0.01%，保持在自去年12月初至今的高位。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元/加元在1.3650上方巩固涨幅。该货币对的上涨受到美国通胀强于预期的以及加拿大央行按兵不动的支撑。加拿大央行（BoC）在4月份会议上自去年7月份以来连续第6次将主要利率维持在5%。加拿大央行行长麦克勒姆在宣布降息后的新闻发布会上表示，近期通胀进展令人鼓舞，但他需要看到更多证据以确保通胀持续，然后再采取降息措施。麦克莱姆进一步表示，6月份降息是可能的，这给加元带来了负面压力。经济学家表示，在加拿大央行6月5日会议之前即将发布的两份通胀报告对于官员们是否决定尽快降息至关重要。Desjardins经济学家Royce Mendes在一份备忘录中表示，只要这两份报告能够证实核心通胀在可持续地放缓，“看起来加拿大央行准备在6月份开始调整利率。” 与此同时，欧佩克维持其对全球石油需求增长的预期不变，但下调了对今年和明年非欧佩克国家石油供应增长的预测。在欧佩克发布最新报告之前，作为加拿大主要出口产品之一的原油期货上周飙升至去年10月以来的最高水平，中东和东欧的紧张局势不断升级，以及未来几个月供应趋紧的前景，推动了看涨情绪。原油价格的走势支撑了与大宗商品相关的加元，并成为美元/加元货币对的阻力，使加元跌幅收窄。加元/人民币在经历近一个月最大跌幅后，小幅回调，截至发稿，现报5.2892，涨幅0.03%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-04-12
高盛：2024年，美联储将在7月和11月进行两次降息
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信心部分源于这样一个事实：美联储最近的点阵图显示，美联储今年几乎均等地进行了两次或三次降息。 Hatzius表示：“联邦公开市场委员会 (FOMC) 在2024年三次削减基准上已经存在微弱分歧，我们认为委员会将需要看到1月至3月一系列更强劲的通胀数据与随后几个月更长系列更疲软的通胀数据相平衡。”
Linlin2024-04-12
小心中东爆炸声响起！全球股债双杀，人民币今日创纪录欧洲央行重磅时刻来了
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次，首次将从9月开始，低于美联储最近的点阵图，点阵图显示美联储将在2024年降息三次。今年年初，市场定价显示，预计将有6次降息。前财政部长劳伦斯·萨默斯(Lawrence Summers)进一步表示，人们必须“认真考虑下一次加息而不是降息的可能性”。他在接受彭博电视台采访时表示，这种可能性在15%至25%之间。担心日元和人民币汇市方面，美元指数小幅走高，周三的涨幅达到今年以来的最高水平。日元兑美元在前一交易日跌至1990年以来的最低水平后企稳。日元贬值引发新的猜测，即日本当局可能会入市支撑日元。由于目前政府干预的风险越来越大，美元兑日元小幅回落至152.90。日本最高货币外交官神田真人周四警告称，当局不排除采取任何措施应对无序的汇率波动。周三意外公布的美国CPI数据打压了美联储近期降息的希望，令美元兑欧元录得逾一年来最大涨幅，令欧元交易商感到尤其脆弱。在中国，央行加大了对人民币兑复苏的美元的支持力度，将每日中间价设定在创纪录的高于预期的水平，但人民币兑美元周四仍跌至五个月低点。中国央行的每日基准定价和国有银行的支持已减缓了人民币的跌势，但在早盘交易中，人民币触及11月低点7.2370元。市场开盘前，中国人民银行将人民币兑美元汇率中间价定为7.0968，比路透社的估计高出1654个基点，这是路透社自2018年开始预估以来的最大差异。受人民币相对其他货币收益率相对较低以及外国投资从疲软的股市流出的压力，人民币今年累计下跌1.9%。随着中国放松货币政策，导致中美两国利率差距扩大，人民币面临抛售压力。 “人民币最近的疲软主要是由于美元走强，而不是国内的发展，”荷兰国际集团大中华区首席经济学家Lynn Song表示，他预计中国央行将继续抵制人民币的快速贬值，尽管短期内人民币可能会逐渐贬值。中东处于警戒状态在大宗商品方面，由于交易员关注伊朗或其代理人对以色列的潜在攻击，油价在三个交易日中首次上涨，这可能引发中东敌对行动的大幅升级。目前中东地区正处于警戒状态，防范伊朗威胁要对以色列发动的报复性攻击。4月初，伊朗驻叙利亚大使馆领事部门建筑遭到空袭，导致包括两名伊朗高级将领在内的16人死亡。伊朗将袭击归咎于以色列，并誓言报复。知情人士表示，美国及其盟友认为，伊朗或其代理人即将对以色列境内的军事和政府目标发动大规模导弹或无人机袭击，这将标志着已持续6个月的冲突显著扩大。知情人士还表示，美国官员正在帮助以色列规划和共享情报评估，以色列的西方盟国已经被告知，以色列军事和政府设施可能遭到打击，但预计民用设施不会成为打击目标。以色列官员还告知其盟友，他们正在等待袭击发生，然后以军将对加沙地带南部城市拉法发动地面进攻。美国和以色列情报人员认为，伊朗实施报复只是一个时间问题，袭击可能会在未来几天内发生，伊朗方面可能会动用精确制导导弹。另外，哈马斯领导人的三个儿子在以色列空袭中丧生，加剧了人们对停火谈判可能停滞的担忧。争取更有限停火的谈判已经持续了数周，但仍没有解决方案。 10月7日，哈马斯对以色列发动恐怖袭击，造成1200人死亡，约250名人质被俘，随后以色列向哈马斯宣战。金属价格在美元走强的情况下表现出弹性，铜价恢复上涨，锌价接近一年高位，金属市场将目光投向美国货币宽松政策的延迟，转而关注即将到来的供应风险。
厉害啦2024-04-11
FXTM富拓：超预期通胀打碎6月降息憧憬，但股市涨势难改
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PPI生产者价格指数，虽然5月不会更新点阵图，但相信美联储官员们将开始排除6月降息的可能性。风险增大但难改降息憧憬下的上涨趋势目前看，油价在突破82水平后重返82-96区间，在地缘局势有进一步恶化可能下，油价有望进一步涨向90美元水平。而在疫情过后美国的通胀抬头，其中一个很大原因就是俄乌局势导致油价突破100美元水平，从能源价格开始漫延至全面通胀，也导致目前通胀一直高居不下。而目前看，这个风险依然巨大，近期大宗商品价格上涨，包括油价、金价、铜价等都有可能导致后期的制造业、劳动市场等的全面通胀，也就使得降息再次押后的可能性提高。技术上，油价一浪高于一浪局势正在延续，在回调下，下方阻力变支持水平在83.10、82水平，上方阻力在87、88.50、90-92区间。 *图片来源: FXTM富拓MT5 CRUDE 原油日线图虽然降息时间有可能再次押后，可是，完全打碎降息憧憬的机率依然不大，对美联储和市场而言，目前的通胀不降，不代表需要进一步加息来压低通胀，高利率维持的时间可能更长，但下一步是降息的这个憧憬相信今年依然维持。道氏理论经常提醒，趋势倾向持续多于改变。市场形势假如没有太大改变下，相信股市的欢腾局势难以逆转，在「遇强愈强」的资金追捧形势下，目前升幅较大并续创新高的股指包括日经、台指、欧指、德指标普500的上涨趋势持续机也会比其他股指也会更大。相信即使未来数月通胀数据依然不符合预期，降息时间进一步推迟，但也难以改变年内会降息的看法，股市的小幅回落而难以改变升势。技术上看，富时台湾指数 (TWN) 的4小时图看，上涨通道非常完整，小幅回调下支持参考1733、1716水平，上方阻力在历史新高1764水平，上涨通道和趋势不改下，续创历史新高的机会依然非常大。 *图片来源: FXTM富拓MT4 TWN 富时台湾指数日线图了解更多信息，请访问：FXTM 免责声明：本书面/视频材料为个人观点和想法，不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务，也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性，对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。风险警示：差价合约(CFD)是复杂的交易品种，由于杠杆原因，存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。编者按: FXTM富拓品牌：ForexTime Limited 受CySEC 监管(执照号：185/12)，获得南非FSCA许可， FSP编号46614。Forextime UK Limited获得FCA授权和监管 (执照号：777911)。Exinity Limited受毛里求斯金融服务委员会监管，执照号C113012295。本文作者：FXTM富拓首席市场分析师杨傲正 2024-04-11
FXTM 富拓2024-04-11

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