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邦达亚洲:多重利好因素支撑 黄金再次刷新历史高位
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国9月ZEW经济景气指数、美国8月进口
物价指数
月率、美国8月零售销售月率、加拿大8月未季调CPI年率和美国8月工业产出月率。 另外,美国国会预算办公室(CBO)主任Phillip Swagel周一在一档节目中表示,特朗普总统的关税似乎已将通胀推高至高于CBO分析师最初的预期。 他的这番话令美联储本周大幅降息50基点的可能性又少了一分。 Swagel的观点与华尔街分析师不同,很多华尔街分析师一直在为关税驱动的
物价上涨
做准备,但至今尚未看到明显的体现。 Swagel还表示,CBO的分析显示,自1月份以来,美国经济已经走弱。他预计这会给通胀带来下行压力。Swagel的这番话与CBO上周五发布的一份经济预测相呼应。该预测显示,2025年美国经济将增长1.4%,低于1月份时1.9%的预测;此前2024年的经济增速为2.5%。按美联储偏好的通胀指标计算,通胀率将升至3.1%,比之前的预测2.2%高出近一个百分点。失业率将在今年年底达到4.5%的高点,这一最新预期比之前预测的4.3%更高。 美国经济在8月整体表现疲弱,招聘放缓、失业率上升、通胀回升,多个指标释放压力信号。然而,消费者支出可能成为逆势而上的亮点。根据FactSet一致预期,美国8月零售销售环比预计增长0.2%;若剔除汽车和汽油,核心零售销售预计环比增长0.4%,显示汽车销量下滑或拖累整体数据表现。 RBC经济学首席经济学家Frances Donald指出:“总体来看,消费活动尤其是零售销售并未显著加速,但也没有出现实质性放缓。”她表示,高收入家庭的支出韧性在当前环境中起到重要支撑作用。美股创纪录的牛市以及房价飙升显著提升了家庭财富水平,使得消费者在经济走弱迹象下仍具备支出能力。
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邦达亚洲
09-16 13:28
CPT Markets外汇评析:美元维持在下跌通道,市场关注美联储人事变动!道琼指数回落后回升,华尔街股市收涨!
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,美国经济数据将公布8月零售销售、进口
物价
、工业产出及7月商业库存月率。日本方面将公布7月第三产业活动指数月率。 技术面分析: 美元/日元继续保持在EMA50均线附近波动,受下跌趋势线压制,只要149.137的关键阻力未被突破,前景将保持看跌。上涨方面,美元/日元目前的阻力是9月11日的高点148.181,接下来是9月8日的高点148.577以及9月3日的高点149.137。下跌方面,美元/日元目前的支撑为9月11日的低点146.988,再来是9月9日的低点146.306。 阻力位: 148.777 支撑位: 146.306 欧元/美元(EURUSD): 新闻事件: 周一,欧元/美元上涨至1.17609美元。欧元方面,欧洲央行执委施纳贝尔与管委科赫尔均表示,目前利率水平合适,应维持不变。此前欧洲央行在9月的政策会议上维持利率不变。美国方面,稍晚美国参议院将就总统提名的美联储理事米兰进行投票,若确认,米兰将可参与周二起的利率会议。经济数据方面,美国9月纽约联储制造业指数降至-8.7,远低于预期的5与前值11.9。展望周二,美国经济数据将公布8月零售销售、进口
物价
、工业产出及7月商业库存月率,而欧元区将公布欧元区与德国9月ZEW经济景气指数。 技术面分析: 欧元/美元受EMA50均线支撑,持续测试1.17888的阻力水平。上涨方面,欧元/美元目前的阻力为9月9日的高点1.17799,再来是7月1日的高点1.18300。下跌方面,若回落至EMA50下方,欧元/美元目前的支撑为9月1日的低点1.116595,再来是9月3日的低点1.16081。 阻力位: 1.17888 支撑位: 1.15740 美元指数(USDX): 新闻事件: 周一,衡量美元兑六种主要货币的美元指数下跌至97.361。政治方面,美国参议院稍晚将就总统提名的美联储理事米兰进行投票,若确认,米兰将可参与周二起的利率会议。另一方面,美国总统周末再度敦促上诉法院批准解雇美联储理事库克,此前《华尔街日报》披露,库克将亚特兰大房产申报为「度假屋」而非「主要居所」。经济数据方面,美国9月纽约联储制造业指数降至-8.7,远低于预期的5与前值11.9。周二,美国经济数据将公布8月零售销售、进口
物价
、工业产出及7月商业库存月率。 技术面分析: CPT Markets分析师指出,美元指数受EMA50的压力影响,持续保持在下跌通道的下半部移动。下跌方面,美元指数目前的支撑为9月9日的低点97.265,接着是7月24日的低点97.126。上涨方面,若突破EMA50均线,美元指数接下来的阻力为9月11日的高点98.105,再来是9月3日的高点98.649。 阻力位: 98.856 支撑位: 97.126 道琼指数(US30): 新闻事件: 周一,道琼工业指数上涨至45883点。由于市场持续预期美联储将在本周稍晚降息,华尔街股市收涨,其中标准普500指数和那斯达克指数再创历史新高。前圣路易斯联邦储备银行主席布拉德周一受访时称,他上周与美国财长贝森特就美联储主席一职进行交流,并表示如果条件合适,他愿意接下美联储主席职位。政经方面,美国总统宣布,美国已经和中国针对TikTok问题达成框架协议,并表示他周五将与中国通话。展望周二,美国经济数据将公布8月零售销售月率。 技术面分析: CPT Markets分析师指出,道琼指数在回落至45770水平后回升,以尝试建立更高的低点后再度开启涨势。上涨方面,道琼指数目前的阻力是9月11日的历史新高46137点,接下来的目标是46500点水平。下跌方面,若跌至45750点水平下方,道琼指数接下来的支撑为9月10日低点45380点,接着为9月2日低点44948点。 阻力位: 46137 支撑位: 44948 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考,不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
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CPT Markets Limited
09-16 10:36
黄金狂飙之路远未结束!华尔街看到这几股“顺风”……
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已经并将继续导致美元下跌,这将导致美国
物价上涨
,并导致包括黄金在内的所有‘硬’资产价格上涨。” 完美风暴 尽管利率居高不下,但金价一直在上涨,而且金价历来与实际利率相关。不过,总部位于芝加哥的Ninja Trader高级经济学家Tracy Shuchart表示,这种相关性今年已被打破,表明资本配置、外汇储备管理和风险认知方面的一些结构性因素正在发生变化。 “美元走弱,令黄金对外国买家而言更便宜,并为金价走势增添进一步动能,” Shuchart称:“持续的通胀水平一直高于美联储的目标,这也增强了黄金作为长期价值储存手段的吸引力。” 不仅如此,今年金价的飙升很可能是宏观经济风险趋同的结果。 Shuchart称:“这些风险包括美元走势、央行买盘、通胀担忧,以及对全球金融架构正遭受前所未有考验的潜在疑虑。” “此外,各国央行,尤其是新兴经济体的央行,也一直在增加黄金购买量,作为对汇率不稳定和债务担忧的战略对冲。这种稳定的积累给供应方面带来了真正的压力,并给黄金市场带来了潜在的买盘,因为他们会以任何价格买入,”他补充道。 应继续持有还是获利卖出? 专家认为,任何黄金投资者的退出策略都应该基于他们投资组合的成本基础(即他们为投资组合支付的金额)和他们所期望的投资回报。Gomez建议:“人们应该持有黄金,直到它可以兑换成美元,然后在不失去原有购买力的情况下进行另一次投资购买。” 黄金持有时间也是出售的重要因素。Gomez说:“如果你持有黄金超过20年,而且即将退休,那么现在是出售黄金的好时机,因为你可以用这笔钱购买其他资产,比如更多房地产。” 即使做出了“卖出”决定,投资者也应该在其投资组合中配置一些黄金,但不能作为核心持有或收入来源。 “在分散投资和风险管理方面,黄金具有真正的优势,因为它与股票和债券的相关性往往较低,尤其是在市场承压或不确定时期,” Shuchart称:“当股票和固定收益市场波动时,它可以缓冲投资组合的损失,几乎就像一种金融保险。” “此外,在通货膨胀或货币失去购买力的情况下,黄金可靠地保值。它的全球流动性使得跨周期买卖变得容易,”他补充道。 Shuchart建议:“对大多数投资者来说,在投资组合中配置3-10%左右的战略配置,并优先选择实物黄金和/或黄金ETF,似乎足够了,足以从其对冲特性中受益,而不会损害长期增长目标,也不会承担存储和税收负担。”
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金融界
09-16 10:31
这次美联储降息像极了2007年?投资专家提示风险
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美国消费者已难以应对自新冠疫情爆发以来
物价
的急剧上涨。对投资者而言,更重要的是
物价上涨
可能阻碍对新业务的投资。 这进而可能对企业盈利和股市产生连锁反应。 正如Ramsey在评论附图中所示的,2007年的首次降息推高了
物价
,但并未带动企业新订单增长——这点可通过ISM的服务业与制造业采购经理人指数(PMI)得到验证。这两项指标均被投资者密切关注,并被视为关键经济先行指标。 当PMI衡量的价格上涨而新订单停滞时,股市往往会走弱。而尽管美股迄今仍保持韧性,但最新数据其实已显现出了类似动态。 风险酝酿 诚然,过去三个月华尔街的企业盈利预期持续上调,这有助于市场抵御短期冲击。 但Ramsey指出,当前市场估值已处于高位——过往标普500指数在美联储降息周期中,还从未出现如此高的远期市盈率,这意味着未来数月若形势恶化,风险将全面爆发。 Leuthold Group目前预测美国CPI同比增速将在2025年底前加速至3.5%。 “很难想象3.3%或3.4%的通胀率不会对股市造成冲击,尤其当美联储释放可以容忍该水平的信号之时,”Ramsey表示。 事实上,除了Ramsey外,其他不少华尔街机构也已经注意到了本周美联储降息可能带来的负面冲击。BTIG分析师Jonathan Krinsky警告称,若美联储周三如预期降息,市场可能出现“卖事实”的抛售反应,并称这或将引发自4月以来最大跌幅。 所谓“买预期卖事实”指投资者在预期事件或结果公布前推高资产价格,待结果揭晓后涨幅部分或全部回吐的行情模式。 FactSet数据显示,在美联储正式步入议息周之际,“买预期”行情显然仍在持续上演。标普500指数周一收盘上涨0.5%,至6615.28点,创下历史新高;以科技股为主的纳斯达克综合指数也上涨0.9%,创下新高;道指则上涨了0.1%。
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金融界
09-16 10:20
邦达亚洲:英国央行本周或按兵不动 英镑刷新10周高位
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国9月ZEW经济景气指数、美国8月进口
物价指数
月率、美国8月零售销售月率、加拿大8月未季调CPI年率和美国8月工业产出月率。 另外,美联储定于9月16日至17日举行货币政策会议。根据美国媒体报道,外界普遍预期,美联储将在本次会议上启动降息进程。分析人士认为,就业市场疲软强化了市场对美联储在9月货币政策会议上开启新一轮降息的预期。芝加哥商品交易所美联储观察工具预测显示,目前美联储9月降息至少25个基点的可能性相当高。另据美国彭博社9月14日报道,包括美国、加拿大、英国在内,本周多国央行将就利率作出新的决定,可能调整或是保持不变,这涉及占全球经济总量约五分之二的经济体。彭博社分析称,预计美联储将降息25个基点,因为市场预期要降息以及白宫希望降息。 根据路透社9月8日至11日的调查,67位经济学家一致预计英国央行(BoE)将在9月18日维持基准利率在4.00%不变。然而,关于未来降息路径,市场观点分歧显著。大多数经济学家(42位)预计英国央行将在第四季度降息25个基点,少数(3位)预测降息50个基点。但超过30%(22位)的受访者认为,今年剩余时间利率将保持不变,这一比例较8月调查的15%大幅上升,反映出市场对通胀持续高企的担忧。英国通胀率在2022年达到11%以上的峰值后,去年一度回落至央行2%的目标,但近期已升至近4%,预计9月通胀率将达到4%,并可能持续高企至2027年中期才能回到目标水平。英国央行行长安德鲁·贝利近期表示,鉴于通胀压力和经济不确定性,降息速度尚不明朗。
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邦达亚洲
09-16 10:08
美联储本周降息50基点几无可能?CBO主任:特朗普关税已推高通胀
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同,很多华尔街分析师一直在为关税驱动的
物价上涨
做准备,但至今尚未看到明显的体现。 Swagel还表示,CBO的分析显示,自1月份以来,美国经济已经走弱。他预计这会给通胀带来下行压力。 Swagel的这番话与CBO上周五发布的一份经济预测相呼应。该预测显示,2025年美国经济将增长1.4%,低于1月份时1.9%的预测;此前2024年的经济增速为2.5%。按美联储偏好的通胀指标计算,通胀率将升至3.1%,比之前的预测2.2%高出近一个百分点。失业率将在今年年底达到4.5%的高点,这一最新预期比之前预测的4.3%更高。 削减赤字 Swagel周一还分享了CBO对特朗普关税影响的长期看法:该机构预计,通过向联邦金库注入资金,这些关税将在未来十年减少美国4万亿美元的预算赤字。 “这样一来就有3.3万亿美元的收入,还有7000亿美元得以避免的债务成本。就赤字而言,这将会是一个重大的逆转。” 他称。 眼下,特朗普的关税政策前景不明。在特朗普政府对下级法院裁定总统越权的裁决提起上诉后,最高法院将于11月初举行口头辩论。 特朗普政府警告称,如果最高法院等到明年6月才做出同意下级法院法官意见的裁决,认定这些关税是非法的,财政部可能被迫退还7500亿美元至1万亿美元的已征收关税。 Swagel表示,最高法院对关税案的裁决是“经济中关键的不确定因素之一”。 但根据CBO的最新报告,这种不确定性可能会随着时间的推移而消退。 “政策不确定性的影响将随着时间的推移而消散,到2027年底会完全消失,使投资恢复到没有贸易政策不确定性时的水平。” CBO近日的分析称。 在Swagel发出上述言论之际,鉴于美国劳动力市场显示出疲软迹象,美联储本周料将进行9个月来首次降息。 由于潜在的通胀反弹风险掣肘美联储大幅降息,市场普遍预计,美联储将谨慎降息25基点。居高不下的通胀水平可能会令美联储未来的降息之路复杂化。 据CME“美联储观察”,美联储本周降息25个基点的概率为95.9%,降息50个基点的概率为4.1%。美联储10月累计降息25个基点的概率为23.1%,累计降息50个基点的概率为73.8%,累计降息75个基点的概率为3.1%。
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金融界
09-16 09:00
库克遭解职风波未平 米兰火速上位惹争议 关键利率决议前夕美联储压力山大
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I)数据发表看法。CPI显示,8月核心
物价
同比上涨3.1%,高于美联储2%的目标。 沃伦写道:“当参议院准备就你的提名进行投票时,你对8月CPI数据的反应将有助于议员们评估你是否真能在美联储理事会中独立发声,还是会继续充当特朗普总统的代言人,忽视其政策对企业、工人和消费者的真实影响——而这些政策正是你参与制定的。”她还询问米兰是否认为特朗普政府的关税在8月消费价格上涨中起到了作用,以及他是否认同特朗普声称“没有通胀”的说法。 尽管通胀水平仍比美联储目标高出一个百分点,但美联储主席杰罗姆·鲍威尔指出,关税带来的通胀很可能是一轮性价格上升。就业增长放缓促使鲍威尔和其他美联储官员考虑降息,以回应美联储“双重使命”中的另一面——最大化就业。 米兰的改革主张 米兰此前曾呼吁改革美联储治理结构,以确保其“免受日常政治干扰,同时增强问责制和民主合法性”。 他在去年3月为曼哈顿研究所撰写的一篇文章中建议:增加特朗普对美联储的监督权,将现行理事14年的任期缩短,并禁止行政部门与美联储之间的“旋转门”现象。他还提议,美联储成员在任期结束后的四年内不得进入行政部门任职。 米兰还主张将12家地区联邦储备银行国有化,并赋予各州州长选择地区联储董事会成员的权力,由这些董事会再选择各自的地区联储主席。
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佳华168
09-16 06:10
通胀与赤字并存?CBO主管揭示特朗普关税的双刃剑效应
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。许多华尔街人士此前一直担心关税驱动的
物价上涨
,但至今尚未看到明显体现。 斯瓦格尔在接受 CNBC《Squawk Box》采访时表示,CBO 的分析显示,自1月以来经济已经走弱,他原本预计这会对通胀产生下行压力。 斯瓦格尔还分享了其办公室对特朗普关税长期影响的看法:CBO 预计这些关税将在未来十年为联邦财政注入资金,从而减少4万亿美元的美国财政赤字。 他说:“其中3.3万亿美元来自关税收入,另有7000亿美元来自避免的债务成本。这将在赤字方面带来重大逆转。” 特朗普的关税政策未来仍充满不确定性。最高法院计划于11月初举行口头辩论,此前特朗普政府已就下级法院裁定总统越权的问题提出上诉。 斯瓦格尔表示,最高法院关于关税案的裁决是“经济中的一个关键不确定因素”。 不过,根据CBO最新报告,这种不确定性可能会随着时间逐渐消散。 CBO 9月的分析称:“政策不确定性的影响会随着时间减弱,并在2027年底前消失,届时投资将恢复到在没有贸易政策不确定性时的水平。”
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佳华168
09-16 05:48
降息在即,AI加持!华尔街乐观情绪压过关税阴影
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方面,最新数据显示,美国8月核心消费者
物价指数
(CPI)环比上涨0.3%,年率上涨3.1%,符合市场预期。这一结果降低了通胀失控的担忧,也为美联储的降息计划提供了空间。多家企业高管也表达了对经济前景的乐观态度。例如,联合航空首席执行官表示,近几周以来对全球经济的信心显著提升,航空旅行需求持续改善。 不过,关税的负面效应仍在一些企业层面显现。部分公司反映,关税冲击更多体现在供应链价格与ISM制造业价格数据中,而在CPI层面尚不明显。市场人士指出,贸易政策的影响更像是“微观层面的问题”,而非足以压垮整体经济的大石头。与此同时,彭博全球贸易不确定性指数已降至年内最低,显示市场对关税政策的不安情绪正在缓解。 花旗集团的研究也提供了一个有趣的视角。数据显示,美国实际有效关税率约为9%,明显低于理论公布的18%。原因主要有两点:一是部分商品通过“转口贸易”途径绕道低关税国家进入美国;二是美国政府对部分新关税或现有关税给予了豁免。这意味着,现实中的贸易摩擦可能远没有政策公告所显示的那般严峻。 展望未来,市场普遍认为,关税问题将在下一个财报季重新成为焦点。分析人士指出,关税影响更可能在下半年体现,因此10月财报季投资者将再度密切关注企业对关税的评论。不过,即便如此,美联储降息的强烈预期以及人工智能的投资热潮,依然可能压过关税带来的负面效应,为华尔街的“牛市情绪”提供支撑。 综合来看,华尔街正处在一个关键的转折点:贸易战不再是压在市场头顶的乌云,降息与AI投资则如同双引擎,驱动美国股市继续高歌前行。
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Lisa
09-15 23:56
国际清算银行警告:全球股市高企与债务担忧脱节,潜藏系统性风险
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和18个新兴市场,结果显示:疫情后全球
物价
飙升已显著推高家庭通胀预期,尤其是在涨幅最大的国家。这引发了对“暂时性通胀冲击可能带来持久影响”的担忧。 BIS补充称,公众普遍并未将通胀归咎于央行,反而支持央行独立于政府的职能。 市场展望与潜在风险 申铉松(Hyun Song Shin)表示,目前全球实体经济出现降温,尤其是美国劳动力市场。如果这种趋势持续,市场反应必须“极为谨慎”地加以监测,因为当前股市估值已接近 互联网泡沫 水平,企业债利差也处于极度压缩状态。 BIS还指出,美元走势与利率差并不匹配,其在7月反弹恰逢股市大涨,这种相关性本身并不常见。 申铉松总结道:“我们都应高度关注这种极度宽松的金融条件一旦逆转,可能带来的巨大风险。”
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Dan1977
09-15 23:00
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