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“催化剂”来了！美股“滞涨”，美元回稳 PCE能否出现有利数据，支持经济软着陆预期？

Peng2024-02-28

据其企业财报，同时在周三GDP和PCE物价指数等关键经济数据公布之前情绪谨慎，美股集体低开，道指开跌40点，标普500指数涨0.14%，纳指涨0.27%。中概造车新势力股普涨，理想汽车延续昨日涨势开涨7%，蔚来汽车涨2%，小鹏汽车涨2.6%，Zoom涨5.8%；加密货币概念股集体上涨，MicroStrategy、Marathon Digital涨近9%，Coinbase涨近6%。截止发稿，道琼斯指数下跌38.84点，跌幅0.10%报39030.39点；标普500指数上涨4.86点，涨幅0.10%报5074.39点；纳斯达克综合指数上涨44.46点，涨幅0.28%报16020.71点。又一美联储官员“放鹰”：我们没必要“先发制人式”地降息！周一，堪萨斯联储主席杰佛瑞·施密德上任六个月以来在他的政策首秀演讲中表示，他将持续警惕通胀走高，并不急于降息。他表示：“由于通胀高于目标，劳动力市场紧张，需求显示出相当大的势头，我个人的观点是，没有必要先发制人地调整政策立场。” 耶伦吹捧美国经济：支撑了全球经济增长耶伦周二在巴西圣保罗发表的讲话节选中说：“过去一年，全球经济增长一直保持弹性，比预期更强劲。美国的软着陆之路支撑了全球经济增长。”耶伦吹捧拜登政府的政策，她认为这些政策帮助推动了美国经济出人意料的弹性，美国经济的特点是失业率处于历史低位。美商务部长直言僧多粥少，芯片补贴将大大低于企业预期周一，美国商务部长雷蒙多表示，大多数寻求美国政府补贴的芯片公司，最后得到的补贴将大大低于他们申请的数额，因为美国政府收到了累计600多份意向书，超过700亿美元的补贴，是计划发放补贴规模280亿美元的两倍多。小摩CEO：美国经济软着陆可能性为50%，人工智能并非炒作摩根大通CEO戴蒙接受CNBC访问时称，美国华尔街股市投资情绪及并购活动好转，但他对经济前景仍持审慎看法。戴蒙表示，美股升至纪录新高，投资市场信心好转，也有更多购并活动，高息票据市场也好转。美国经济软着陆的可能性达70%至80%，但其个人看法仍然是一半一半。对于席卷全球的人工智能热潮，戴蒙也是忠实的信徒。他认为人工智能并非炒作，而是真正的革命。对冲基金以七个月来最快速度“撤离”科技股业内机构的数据显示，就在英伟达上周发布财报前的几周，对冲基金还在纷纷涌入科技股。而现在，它们却正开始纷纷平仓离场——以七个月以来最快的速度加紧“撤离”。根据高盛旗下机构经纪部门的数据显示，对冲基金管理人上周连续四个交易日减持了科技股头寸，其中包括了上周四——也就是英伟达公布业绩第二天的大涨之日。英伟达对华“特供”H20芯片今年GTC后全面接受预订，最快四周供货据报道，英伟达对华“特供版”AI芯片H20将在今年的英伟达GTC 2024大会（3月18日-3月21日）开完之后，全面接受预订，最快四周可以供货。截至发稿，英伟达盘前微涨。谷歌发布AI基础世界模型Genie，一张图可生成一个交互式世界谷歌发布了110亿参数的全新AI基础世界模型Genie。仅用一张图片，便可生成一个交互式世界，生成的世界“动作可控”，用户可以其中逐帧行动。谷歌表示，Genie开启了“图/文生成交互世界”的时代，还将成为实现通用AI Agent的催化剂。 Meta首款AR眼镜脚步渐近，有望今年秋季发布 Meta Platforms多年来一直致力于研发AR眼镜，Business Insider最新报道指出，这项工作的成果——一个代号为“Orion”（猎户座）的内部项目可能会在Meta的年度Connect开发者大会上展示，也就是说，其首款AR眼镜预计将于今年秋天发布。 MicroStrategy再度加仓3000枚比特币美国当地时间周二，比特币一度突破57000美元关口，创下两年多以来新高。根据周一披露在SEC官网的8-K文件显示，在今年2月15日至25日期间，MicroStrategy又购买了接近3000枚比特币，耗资1.55亿美元，平均每个币购买均价为51813美元。截至今年2月25日，MicroStrategy及其附属公司总共持有19.3万个比特币。 “国会山股神”佩洛西买入看涨期权最新数据显示，美国众议院议长南希·佩洛西分别于2月12日、2月21日买入共购买了70份Palo Alto Networks看涨期权，行使价为200美元，将于2025年1月17日到期，总价值约60万-125万美金。这是佩洛西今年以来首次出手。 UnityQ4每股收益与下一季度指引均低于市场预期内容开发平台Unity SoftwareQ4营收6.09亿美元，同比增长35%，市场预期值为5.6亿美元；每股亏损0.66美元，华尔街普遍预计每股亏损0.48美元；预计下一季度战略投资组合收入在4.15-4.2亿美元，低于市场普遍预计的5.34亿美元。 ZoomQ4财报超预期，宣布15亿美元股票回购计划 Zoom视频通讯 Q4营收11.5亿美元，同比增长2.6%，高于市场预期值11.01亿美元；经调整每股收益1.42美元，市场普遍预期为1.15美元。此外，公司董事会宣布，已授权一项新的15亿美元股票回购计划。美光科技官宣HBM3E量产，用于英伟达H200 当地时间周一，美光科技称已开始量产HBM3E，该芯片目前的容量为24GB，高于上一代芯片HBM 3的16GB，功耗比竞争对手产品低30%。该公司还表示，HBM3E未来将用于英伟达H200的生产，预计今年二季度开始发货。 SoundHound AI与英伟达建立合作关系媒体分析称，SoundHound AI的股价飙升，得益于英伟达宣布与多家有影响力的硬件和软件厂商建立新的合作伙伴关系，以推进电信行业的人工智能技术。SoundHound AI作为智能语音平台，很有可能受益于这一技术的发展，此外，在上周公开的持股信息中，英伟达透露其拥有SoundHound AI的股份，也促使该股走强。理想Q4财报亮眼，获机构唱多理想汽车Q4营收417.3亿元，2022年同期为176.5亿元，同比大幅增加136.4%；净利润57.5亿元，同比增加2068.2%。中金报告称，尽管面临激烈的市场竞争，理想汽车仍保持了毛利率和各项财务指标的稳健，季度盈利和单车盈利都达到了新高，超出了市场预期。阿里旗下多家公司高管变动 2月23日，阿里巴巴旗下多家公司多家公司发生工商变更，其中，汪海卸任浙江天猫技术有限公司法定代表人、董事长、经理，由蒋芳担任法定代表人、执行董事兼总经理，同时，公司注册资本由约1.14亿美元增至约1.16亿美元；刘鹏卸任浙江天猫网络有限公司法定代表人、董事长、总经理，由刘博担任法定代表人、执行董事兼总经理；王明强卸任浙江淘宝网络有限公司法定代表人、董事长、总经理，由谌伟业担任法定代表人、执行董事兼总经理；汪海卸任杭州阿里巴巴广告有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，由余涌接任。

金融界2024-02-27

日本通胀数据全面超预期，加息前景更稳了

%以上的前景充满信心。他上周说，他预计物价、工资和就业的良性经济循环将会加强。随着政府价格抑制措施的影响在同比比较中逐渐消退，预计日本2月份的通胀数据也将出现反弹。这些措施在去年首次推出时，相当于将整体通胀率拉低了一个百分点。彭博社调查的25位经济学家的预估中值显示，2024年第一季度和第二季度不包括生鲜食品的核心通胀率平均为2.4%。Miyamae表示，核心通胀率可能在2月份突破2.5%。彭博经济学家Taro Kimura称，“为准备退出负利率而加强沟通的日本央行，可能会对这一消息表示欢迎。但CPI报告也为人们对经济的解读增添了变数。 ” 这已经是连续第22个月通胀率达到或超过日本央行的目标。一项不包括新鲜食品和能源价格的通胀指数（衡量潜在价格趋势的关键指标）也超出了市场预期，上涨了3.5%。经济学家此前估计，该指数将上升3.3%。服务业增长放缓至2.2%。尽管如此，如果日本央行选择开始加息，目前的经济基本面仍值得其谨慎沟通。去年年底，随着消费者和企业削减支出，日本经济陷入技术性衰退。工资增长落后于通胀，给家庭预算带来压力。这在一定程度上解释了日本首相岸田文雄支持率下滑的原因。日元兑美元在数十年低点附近徘徊，也可能令进口驱动的通胀再度抬头，并进一步损及消费。由于海外投资者的强劲需求，疲软的日元推动日本股市创下历史新高，但这并没有提振日本的人气。日本个人往往不像其他发达经济体的同龄人那样积极投资股市。周二的报告显示，1月份电力和天然气价格较上年同期下降了20%以上。政府对电力和天然气的补贴继续使总体通胀率下降0.48个百分点。一直作为通胀关键驱动力的加工食品的价格上涨了5.9%，较去年12月的6.2%放缓。住宿价格上涨了27%，低于之前的59%。经济学家和投资者将密切关注将于下周公布的东京2月份通胀数据。这些数据将首次表明，在补贴的最初影响被排除在外后，价格涨幅将会攀升多少，并可能进一步推动近期加息的预期。

金融界2024-02-27

下跌预告

周最重要的事件是周四美国1月核心PCE物价指数公布，经济学家预计该指数将大幅上涨。在该数据公布前，市场会出现一些恐慌情绪，可能会走出“美元上涨，一切皆跌”的格局。但在该数据公布后，将又是一番格局。 - 1月整体和核心PCE环比可能双双上升至0.4%，在很大程度上受残余季节性因素影响的推动。- 基数效应意味着整体PCE通胀年率将降至2.4%（之前为2.6%），核心PCE通胀将降至2.8%（之前为2.9%）。注：目前最糟糕的情况是美联储将降息推迟到第二季度末至第三季度初。 2、昨天我们准确预警了美股下跌风险，今日仍需注意下行风险。此外，中国股市昨日下跌原因未明，这能令其很容易受到美国股市下跌的影响。道琼斯指数验证结果：计算最高价：39240；实际最高价：39445计算最低价：39021；实际最低价：39025 不过，最近两天走势仅仅是短期的，并不意味着趋势改变。高盛认为美股“看涨情绪和仓位还有进一步得到支持的空间”。 3、本周的数据比上周多很多，但仍不是能够引发重大变盘的数据，下一个重大数据是定于3月8日公布的美国2月非农数据。即便是1月核心PCE物价指数超越预期，市场仍旧会考虑是否受到了季节性因素影响（1月通常是一年中通胀最高的月份）。（华尔街情报圈）

金融界2024-02-27

文承凯：2.27现货黄金震荡强势慢涨、晚间美盘走向策略

说，更为关键的是周四将公布的美国PCE物价指数，这是美联储偏爱的通胀指标。投资者期待从中获取更多关于美联储可能降息的线索。在此之前，黄金市场预计将继续保持震荡态势。　　周二金价上涨，主要受美元走软的影响。投资者正密切关注美国的重要通胀报告和美联储官员的讲话，以寻找美联储可能降息的时机和线索。现货黄金价格延续了本周初以来的震荡趋势，当前价格在2030美元上方，日内波动幅度未超过10美元。　　【黄金走势分析】目前对黄金、白银、外汇、期货、原油投资感兴趣，但遇到了困难和挑战，例如资金缩水、收益不理想或者仓位上有套着的单子，都可以寻求文承凯老师（免费指导微：wck1889）的帮助。　　黄金当前主流形态表现为震荡。短线上，经过连续的阳线震荡走高后，价格已接近2045/2050这一关键的分水岭区域，显示出上涨空间和动能开始放缓。虽然看似强势，但从昨天的回撤情况来看，空间有所下移，价格测试了2025区域但未跌破周五的回踩低点，也未触及2015的前期小双底支撑带。这表明当前的回撤力度和延续性尚不足以构成趋势反转。因此，在2045/2050这一关键位置未被有效突破之前，上涨空间受到限制，同时下跌动能也不足以确定为反转趋势。这种矛盾之下，短线上黄金可能正处于一个震荡过渡阶段，以时间换空间，为未来的方向和空间延伸做铺垫。　　黄金日内维持震荡反弹态势，行情重返均线带上方，提振了多头的信心。然而，预计短线上方不太可能出现强势拉升，可继续关注2040附近的争夺。主要压力位则位于2050附近。考虑到下半周将有美联储官员的讲话，如果涉及降息时间提前，黄金可能会进一步拓展上方空间，这也会加强黄金中线的回升条件和基础。　　晚间，黄金的焦点仍然是2040附近的短压争夺。预计直接突破的可能性不大，即便2040有承压，短线黄金也不太可能出现大幅度回修。从技术上看，未来可能是一个逐步上抬结构重心的过程。下方需关注2030附近的争夺，技术上允许回撤至2027-25附近。　　黄金目前正处于持续的横盘震荡状态，此时不宜过度追涨。虽然黄金近期表现看似强势，但实际上并没有形成真正的单边行情。从盘面来看，黄金在2060上方的时间并不长，显示出高位阻力较大，且多次冲高后均出现回落。因此，在当前位置追多并不是一个明智的选择。黄金的4小时图显示，其仍处于下行趋势中，并且下行趋势的阻力位已经下移到2047附近。考虑到中线尚未突破，操作思路上文承凯建议黄金反弹高空为主，低多为辅；上方关注2048阻力，下方关注2025支撑；　　建议现在2040附近看跌，止损2046，下看2031,，建议2026附近看涨，止损2022，上看2035；　　市场总是充满不确定性，这也是市场的魅力所在。市场的变化往往是不受人为控制的，行情的涨跌也不取决于某个人的意愿。因此，我们只能遵循市场运行规则的技术原则，将其作为交易的准则。在交易中，有时候确实需要一些运气，但长期来看，想要持续获得成功，必须依靠技能和良好的原则。市场的变化非常迅速，所以我们不能固守一种思维方式，要灵活应变。　　如果你仓位被套，我会根据你的进场点位和风险状况，为你提供合理的策略。因为每个人的情况都有所不同，因此我会根据你的具体情况，提供最合适的解决方案。如果你目前处于被套状态，那种越套越慌、浮亏不断放大的感觉确实让人焦虑。如果你错过了机会，感到无助和迷茫，那么你可以找到【文承凯wck1889】会尽我所能帮助你解决这些问题。

文承凯2024-02-27

中国“国家队”爆买？！日本一则数据冲击市场，最猛烈的风暴还在后头……

公布的PCE报告。在劳动力市场强劲和物价增长超出预期后，市场已经降低了对美联储提前、快速降息的预期，将首次降息的押注推迟至到6月或7月。期货市场暗示，今年将有3次略高于25个基点的降息，而本月初为5次。 “我们一直认为，美联储不太可能像市场预期的那样迅速采取行动，前几个月的数据只会证实，首次降息将被推迟到第三季度，”Northwestern Mutual Wealth Management Co.首席股票投资组合经理Matt Stucky说。在股市近几个月上涨的同时，债券市场的收益率也在上升，因为投资者推迟了对降息的预期。欧洲政府债券收益率大多小幅走高，基准的10年期德国国债收益率上升不到一个基点，至2.432%。美国国债小幅走高，周一因大量公司债券发行和两次国债标售而下滑。华尔街正密切关注债券市场将如何吸收月底大量国债和公司债的抛售。美国蓝筹股公司在2月份发行创纪录的1720亿美元债券，在借贷成本下降的情况下，它们竞相抓住投资者的需求。在其他地方，比特币价格攀升，自2021年底以来首次短暂突破5.7万美元，这得益于投资者通过ETF的需求以及MicroStrategy Inc.的进一步购买。在大宗商品方面，全球指标布伦特原油在周一上涨后升至每桶82美元上方，黄金则持稳于两周高位附近，因市场等待美联储何时开始降息的更多线索。

厉害啦2024-02-27

在黄金跳涨时就卖出？！金价在极窄区间内“无所事事” 静待这一风暴

市场而言，最为关键的还是周四美国PCE物价指数，这是美联储青睐的通胀指标，投资者希望从中获得有关降息的进一步线索，近期走势平淡的黄金在此之前预计会继续维持震荡趋势。金价周二上涨，因美元走软，投资者等待美国重要通胀报告和美联储官员讲话，以寻找美联储可能降息时机的线索。现货黄金延续本周初以来的震荡势头，目前交投在2030美元上方，日内波动幅度不超过10美元。与此同时，美元走弱，使得以美元计价的黄金对其他货币持有者来说相对不那么昂贵。在关键数据公布前，美元周二挣扎寻找方向，这些数据可能为美联储的政策路径提供进一步线索。衡量美元兑日圆、欧元和英镑等一篮子货币的美元指数下跌0.05%，至103.71。市场最近降低了对美联储今年降息时机和规模的预期，因美国经济依然强劲，通胀压力未能显著缓解。孟买Kedia Commodities的主管Ajay Kedia说：“在通胀数据公布之前，我们预计会出现某种整固。我们预计金价将在非常窄的区间内交投……偏向将是跳涨时‘卖出’。” Kedia表示，对黄金的支撑是在日本和英国进入技术性衰退之后出现的，这一趋势反映在目前为90的金银比率上。“但是，战争溢价没有变化，一切都已经反映在价格中了。” 美联储决策者近期的言论暗示，美联储并不急于降息，这在很大程度上巩固了6月前不会降息的押注。堪萨斯城联储主席施密德(Jeffrey R. Schmid)在六个月前上任以来的首次重要讲话中指出，无需“先发制人”降息，该行在转向宽松政策的调整上应保持耐心。他也提到，美国抗通胀尚未真正走出困境，仍关注高通胀的威胁。施密德并不急于停止美联储持续缩减资产负债表。他周一在俄克拉荷马州俄克拉荷马城举行的活动中发表偏向鹰派的观点，表示：“鉴于通胀高于目标、劳动力市场吃紧，以及需求呈现强劲势头，我个人认为没有必要先发制人地调整政策立场。” 根据LSEG的利率概率应用程序IRPR，市场目前预计2024年将降息约81个基点，6月份首次降息25个基点的可能性为64%。较低的利率提高了持有无收益黄金的吸引力。本周将有至少10位美联储官员发表讲话，而投资者关注的是将于周四公布的核心个人消费支出价格指数(PCE)，该数据是本周美国日历上的关键亮点之一，可能暗示对美联储宽松政策的押注不那么激进。投资者也在关注如果国会不能在星期五之前就延长债务达成协议，美国政府机构关闭的风险。

厉害啦2024-02-27

【A股收市】等待人大会议的政策信号！AI热潮推动中港股外资今日狂买超120亿

胀略高于预期，令投资者在本周欧美将公布物价数据前保持警惕。人工智能公司股价上涨3.3%，受美国人工智能蓬勃发展的推动。人工智能先驱英伟达(Nvidia)发布乐观的财务报告后，其市值首次达到2万亿美元。通信设备和汽车类股分别上涨4%和3.1%。然而，银行和基础设施建设企业的跌幅均超过2.5%。受政府刺激经济增长和提振市场信心的措施推动，中国蓝筹股沪深300指数从本月初的近期低点反弹11.5%。在中国全国人民代表大会于3月5日召开年度会议之际，市场参与者正在等待当局的下一步政策举措。高盛(Goldman Sachs)在一份报告中表示，需要关注的关键话题包括政府对房地产行业的“新模式”、地方政府融资和财政改革，以及支持消费等其他需求侧刺激措施的讨论。

云涌2024-02-27

日元逃过一场汇市风暴！荷兰国际集团：美国政府“关门”危机悄然来袭美元仍具上行潜力

国际集团(ING)称，日本1月份消费者物价指数(CPI)证实通胀仍高于日本央行2%的目标，日元幸免于此次释放，但仍处于非常疲软的水平和外汇干预区域。美国政府关门危机来袭之际，ING展望美元仍具上行潜力。美元：关闭风险悄然袭来？尽管风险环境总体疲软，周一仍出现从美元到欧洲货币的适度轮动。市场有可能开始看到一些月末资金流，而且美国政府关门的风险也正在悄悄进入投资者的视线。目前没有迹象表明债券市场面临压力，但据报道，国会在支出措施上仍然存在很大分歧。一些部门包括能源和交通部门的截止日期是3月1日，如果3月8日前未能达成协议，其余部门将关闭。 ING指出：“我们对本周的看法仍然与周四核心个人消费支出(PCE)环比强劲增长0.4%密切相关，市场利率预期普遍作为美国收益率的驱动因素，需要分析美联储可能关门的影响。这需要与潜在的个人消费支出意外进行权衡，而且市场可能不会急于在政府关门后消化进一步的降息。” 周二，美国数据日历包括1月份耐用品订单、世界大型企业联合会消费者信心指数和里士满联储制造业指数。三个发布中的前一个应该是疲软的，而消费者信心预计将趋于稳定，制造业指标将有所改善，同时仍处于负值区域。在制造业方面，本周晚些时候的ISM数据将受到密切关注。尽管这不是ING的基本情况，但该指标有可能自2022年10月以来首次回到扩张区域，即大于50。 “我们预计美元周二将企稳，在良好的消费者信心数据的支持下，美元有一定的上行潜力，美元指数在本周末将回到104.00上方，”ING展望道。欧元：拉加德保持谨慎周一，欧洲央行行长拉加德在欧盟议会发表讲话时表示，当前的通货紧缩过程预计将继续，但她和她的同事将等待更确凿的证据证明通胀确实正在回归目标。 “我们认为，欧洲央行最近已成功向市场传达了相当令人信服的信息，并且这一信息使欧元免受德国经济增长疲软的越来越多证据的影响，”ING称。 “欧元/美元自本周初以来已找到支撑，尽管目前缺乏明显的推动因素，除非今天美国数据令人失望，否则欧元/美元将再次走高。欧元区日历仅包括今天的货币供应数据，我们对周四美国PCE数据公布前后美元重新走强的预期，使我们对欧元/美元现阶段反弹的可持续性持怀疑态度。” ING提到了从美元到欧洲货币的轮换，这使得斯堪的纳维亚货币在本周有了良好开局。“我们仍然认为挪威克朗的上涨不像瑞典克朗的上涨虚假，因为瑞典央行的沟通很早就转向了鸽派。” “英镑本周开局也不错，尽管对3月6日英国预算的预期可能会慢慢开始影响英镑价格走势，但国内因素仍然非常次要。” 日元：CPI高于市场预期后并未出现大幅反弹日元隔夜躲过了一次关键风险事件，1月份通胀率高于预期，总体利率从2.6%降至2.2%，核心利率从2.3%降至2.0%。这意味着通胀仍高于日本央行目标，验证了市场对上半年加息的预期。有趣的是，周二亚洲时段日元OIS曲线并未反映出比CPI发布前更为紧缩的情况，这可能证实了2.0%之前的下跌将引发一些鸽派的重新定价。4月份的加息仍有约80%被定价。消息公布后，日元上涨，但考虑到其大量空头头寸以及年初以来的抛售规模，日元上涨幅度相当小。如果美国利率找到更多支撑并对美元/日元施加更多外部上行压力，这可能会增加外汇干预的机会。毕竟，谨慎的日本央行不太可能发出比4月份更早采取行动的强烈信号，而且ING经济团队怀疑政策制定者是否能够在6月份之前加息。 “我们对今年剩余时间里美元/日元的看法仍然看跌，但这仍然与美元利率和美元下跌的预期紧密相关，即使日本央行推迟加息，超卖的日元也应该受益徒步旅行直到6月，”ING最后提到。#VIP会员尊享#

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小萧2024-02-27

中行广东省分行：2024年2月27日汇市观潮

软打压澳元。本周三澳洲将公布1月消费者物价指数(CPI)数据，提供通胀脉搏的最新迹象。经济学家预计，1月CPI同比升幅将从3.4%小幅回升至3.5%，如果没有达到预期，澳洲央行再次加息的可能性就会大大降低，甚至会挑起市场对于澳联储将提前降息的预期。若出现这样的场景，则对澳元不利。因此，近期连续反弹回升的澳元在通胀数据出炉前有所退潮。目前下方0.6520-0.6500价格区域的支撑较为关键，若再度跌穿，则澳元恐怕将再度陷入跌势之中。要想打开上方空间，则要视近期的强阻力0.6620能否穿破。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-02-27

Cherry2024-02-27

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