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市场周评：鲍威尔大放鹰词吓崩股市黄金多头欲哭无泪加密货币又一轮“狂欢”

zman表示，随着汽油价格下跌，消费者物价指数数据可能会出现意外下行。他表示：“我们还可能看到租金核心组成部分出现一些意外下行，例如机票、新车等。” “如果下周消费者物价指数走低，收益率可能会下降到这个数字附近，美元可能会有所走软。” 路透调查显示，10 月份核心 CPI 预计环比上涨 0.3%，同比提高 4.1%。两次预估涨幅均与 9 月份相同。但密歇根大学消费者信心初步解读显示，11 月美国消费者信心连续第四个月下降，家庭对通胀的预期再次上升，他们对物价压力的中期预期达到十几年来的最高水平。鲍威尔冲击消退美股反弹本周，美国三大股指普遍收涨，道琼斯指数上升 0.7%；标准普尔 500 指数上升 1.3%；纳斯达克指数上升 2.4%。继周四的小幅恐慌之后，周五的上涨也足以提振三大股指连续第二周上涨。当时标准普尔 500 指数在美国国债平淡无奇表现以及美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）警告称战胜通胀并不确定之后结束了连涨势头。周五，标准普尔 500 指数上升 67.89 点或 1.6%；道琼斯工业平均指数上升 391 点或 1.2%；纳斯达克综合指数上升341.22点或 2.6%。使 11 月有望成为今年最好的月份之一。（来源：FactSet）与此同时，FactSet 的数据显示，本财报季的结果也远好于分析师的预期，标普 500 指数公司的每股收益可能会出现一年来的首次增长。但随着利率居高不下且美国经济预计将放缓，焦点转向企业今年晚些时候及以后将采取的行动。瑞银全球财富管理美国股票主管 David Lefkowitz 表示：“我们认为 2024 年盈利增长可能会加速。” 这是他预测标普 500 指数明年将继续小幅上涨的原因之一。大型科技股是推动标准普尔 500 指数上涨的最强劲力量，其中苹果上升 2.3%，微软上升 2.5%。周五 Hologic 股价上涨 7.3%，成为标准普尔 500 指数中涨幅最大的公司，此前这家专注于女性健康的诊断和其他产品制造商公布最新季度利润好于预期。还有 Doximity 是另一个赢家，其同样公布的利润高于预期，股价上涨 16.2%。就连当天华尔街最大跌幅的一些公司也公布了好于预期的利润。债券市场企稳美国 10 年期国债收益率小幅下跌，收于 4.627%，仅略低于周四（11月9日）尾盘的 4.629%。不过，美债市场还有另一个令人头疼的问题：中国工商银行的一家美国分行遭到黑客攻击，该银行为美国政府债务交易提供便利。波士顿 SLC Management 投资策略和资产配置董事总经理 Dec Mullarkey 表示，出售该债券所需的额外收益率是多年来最高的，交易商被迫吸收的金额也是如此。他表示：“市场仍在努力寻找合适的溢价或清算水平来为大规模政府债券发行提供资金。” “投资者担心利率持续上升的前景以及可能引发的价格波动，” 这反映出债券和股票投资者对利率的看法存在差异。根据 CME 的 FedWatch 工具，期货显示美联储到明年 5 月将隔夜贷款利率下调 25 个基点的可能性约为 35%，但市场预计该利率到 6 月将保持在 5% 以上。华尔街唱衰金价？黄金价格周五（11月10日）下跌，鲍威尔周四发表鹰派言论，且投资者对避险金属的兴趣减弱，导致金价势将录得自 10 月初以来的首次单周下跌。 Kitco 发表本周最新金价预测调查，Kitco的调查显示“散户投资者维持看涨黄金前景，但华尔街分析师预计金价将持续下跌。” 贵金属一直维持在 1930 美元/盎司上方，但自上周五以来尚未接近测试 2000 美元/盎司的心理阻力位，因为冲突在持续的地面行动中仍然受到控制。 Walsh Trading 商业对冲部门总监韦尔（John Weyer）表示，黄金的避险买盘正在减弱。韦尔表示，鲍威尔本周四（11月9日）表示加息大门并未关上的言论也产生了影响。他说：“美联储主席的这些言论肯定起到了作用，他们可能会继续加息，这与我们收到的一些最新数据相悖。” “我倾向于认为，除非我们有另一个头条新闻来改变这一点，否则下周我们将再次缓慢下滑。” 韦尔还解释，他并不真正相信美联储会加息，这更多是因为鲍威尔希望管理预期并让人们保持警惕。美联储希望市场不要忘记，他们仍有加息的可能性。他补充道，下周发布的所有数据都没有让他认为是黄金的潜在市场推动者。“我认为这更多是一个令人惊讶的头条新闻，或者是中东局势中出现的任何事情，这都会推动事态发展。” Forex.com 高级市场策略师James Stanley也预计金价近期将走低。他表示：“上周的突破显示出停滞的迹象，但空头本周采取了强有力的行动，表明趋势发生转变，可能会再次测试 1900 美元/盎司，甚至可能更低。” “我确实认为黄金终有一天会跌破 2000 美元/盎司，但我认为这种情况不会发生，除非我们有更多证据表明我们更接近美联储的转向。” 盛宝银行大宗商品策略主管 Ole Hansen 则认为下周金价可能上涨。他表示：“在回调了约 60 美元/盎司后，但没有认真挑战关键支撑位（第一个支撑位在 1933 美元/盎司左右），我们认为回调阶段已经失去动力。” “正如之前提到的，考虑到目前需要保持金融状况相对紧张，鲍威尔的鹰派转变并不令人意外，这也解释了为什么黄金交易员忽视了他的言论。我们维持美联储已经完成加息和降息的观点。从明年年中左右开始，再加上央行创纪录的需求，将继续支持明年迈向新的历史高点。” 至于汇市，美元指数下跌0.11%至105.79，欧元兑美元上扬 0.16%至1.0683美元。日元走弱，交易员仍在关注可能采取的干预措施以支撑陷入困境的货币。日元兑美元汇率下跌 0.12%，至 151.51 美元。美元兑澳元和纽元触及一周高位。油市方面，本周早些时候，由于交易商相信中东局势不会在短期内蔓延而扰乱供应，石油价格遭到抛售。相反，市场开始担心欧洲和中国令人不安的经济数据表明全球经济放缓即将到来。由于一些投机者继续获利了结空头头寸，油价上升近 2%，但仍有望连续第三周下跌。直到周四（11月9日），伊朗外交部长表示，冲突蔓延几乎不可避免，这强调了中东爆发更广泛战争的真正风险。 OPEC+ 还可能在11月26日举行的下一次会议上决定削减供应以支撑价格。周五（11月10日）布伦特原油上升 1.8%，收于每桶 81.43 美元，本周涨幅约 4%，一并带动能源股上扬。沙特阿拉伯能源部长表示，石油需求并不疲软，油价回调只是投机者的行为。他补充说，市场参与者可能会将近几个月中东石油出口增加与石油产量增加混淆。比特币飙升叩关3.7万美国证监会对 12 家比特币现货 ETF 的批准窗口正式开启，自周四（11月9日）起进入为期 9 天的裁决期。另一方面，中国人民法院出乎意料地承认数字藏品具有数据与财产双属性，而中国科技公司启动 1500 美元的比特币基金。由于市场持续预期美国监管机构将批准比特币ETF，比特币价格周四（11月9日）早间一度接近 3.8 万美元，触及 2022 年 5 月高点。与此同时，在贝莱德似乎注册了一个以太坊 ETF 之后，以太坊飙升。继今年经济数据最平静的一周之后，下周将有所回升。周二（11月14日）将公布美国CPI 数据，周三（11月15日）将公布美国生产者价格指数（PPI）、零售销售和帝国州制造业调查。

芷莹2023-11-11

文承凯：黄金高位触顶惨遭抛售、下周黄金走势操作建议解套

变消费者的消费行为，从而扭转他们在降低物价上涨速度方面取得的成果。　　本周，多位美联储官员再次警告称，美国利率将在更长时间内保持较高水平，市场应保持警惕，不应过早押注降息。他们指出，通胀问题具有粘性，美国经济表现出的韧性可能意味着今年会有更多的加息。　　【黄金走势分析】　　本周的走势依旧相对较为明显，周一到周四都是呈现慢跌格局。然而，周五的下行趋势使得上涨的预期在短期内不再存在。因此，我们的策略是以反弹跟空为主，等待反弹的机会出现。在晚间给到反弹机会后，我们果断入场跟空，回踩的低位也符合我们预期的点位1940附近。我们的目标是通过跟空来获取下行破位的收益，1932一线是月线均线组的支撑位置，因此短期内下行需要关注的是破位情况。　　黄金周线出现大阴回撤，没有出现任何反抽，这种形态仍然看跌。因此，本周出现新的低点1938一线。从1993跌到1937，下跌了约60美元。然而，本次下跌的周期明显还没有完，因为下跌的连续性和用时都较短，仅仅5个交易日就达到了这个位置。因此，需要重新寻找支撑位。如果按照前期起涨点计算，支撑位可能在1932附近。这个位置可以作为双底支撑来看待，但由于下跌的幅度过大或行情表现弱势，反抽的力度可能不会很强，只是反弹而已。　　从黄金日线来看：本周总体上受到短期5日和10日均线的*，呈现震荡下跌的走势。随着时间的推移，黄金的上涨动能并未得到延续。重申一点，只要5日均线仍未突破并站上之前的高点，我们就倾向于继续看跌，并可能扩大短期调整空间，这可能会触及到月均线1932附近，甚至是1900关口。目前，已经跌破了1944的关键支撑位。　　从黄金4小时来看：K线在承压于短周期均线的情况下，呈现出偏弱运行的态势。尽管价格在周四触及到前期支撑带附近后出现小幅反弹，但反弹的力度和延续性都不够大。因此，在短期走势上，黄金可能会继续偏弱一些。考虑到可能出现继续破位下行的走势，我们需要注意下方1930关键支撑位。一旦黄金出现破位下行，我们可能会看到更多的下跌空间。在下周的操作中，文承凯指导微：wck1889 建议以反弹高空为主。上方关注1950的阻力位，下方则关注1930-1910的支撑。　　【黄金下周操作建议】　　一：建议反弹到1948-50参与空，防守1958，下看1930；破位继续下看1922支撑；　　二：短线不破1932做多看涨，止损1929，上看1942附近；　　【止损的重要性】　　一、不要让情绪影响你的止损决策：与最初的止损设置一样，止损的调整也应该在交易前提前计划。不要因为恐惧而影响你的判断！　　二、采取跟踪止损策略：跟踪止损是指根据盈利方向来调整止损位置。如果你想扩大现有规模，跟踪止损可以帮助你锁定利润，同时管理风险。　　三、不要随意扩大止损：增加止损只会增加你的风险和损失。一旦市场触及你设定的止损点，你的交易就应立即结束。要接受这种打击，并寻找新的交易机会。随意扩大止损范围是不明智的选择，也没有任何理由这样做！　　这些规则易于理解，但要真正做到坚守纪律，尤其要注意第三条规则。记住，要规划好每笔交易。在每种可能的情况下，提前制定应对策略，这样你就不会因为恐慌而做出可能让你后悔的决策。　　如果你目前仓位被套，我会根据你的进场点位和风险状况，为你提供合理的策略。因为每个人的情况都有所不同，因此我会根据你的具体情况，提供最合适的解决方案。如果你目前处于被套状态，那种越套越慌、浮亏不断放大的感觉确实让人焦虑。如果你错过了机会，感到无助和迷茫，那么你可以找到我（微信：wck1889），我会尽我所能帮助你解决这些问题。

文承凯2023-11-11

文承凯：黄金连续慢阴破位下跌，下周金价走势预测操作建议

变消费者的消费行为，从而扭转他们在降低物价上涨速度方面取得的成果。　　本周，多位美联储官员再次警告称，美国利率将在更长时间内保持较高水平，市场应保持警惕，不应过早押注降息。他们指出，通胀问题具有粘性，美国经济表现出的韧性可能意味着今年会有更多的加息。　　【黄金走势分析】　　本周的走势依旧相对较为明显，周一到周四都是呈现慢跌格局。然而，周五的下行趋势使得上涨的预期在短期内不再存在。因此，我们的策略是以反弹跟空为主，等待反弹的机会出现。在晚间给到反弹机会后，我们果断入场跟空，回踩的低位也符合我们预期的点位1940附近。我们的目标是通过跟空来获取下行破位的收益，1932一线是月线均线组的支撑位置，因此短期内下行需要关注的是破位情况。　　黄金周线出现大阴回撤，没有出现任何反抽，这种形态仍然看跌。因此，本周出现新的低点1938一线。从1993跌到1937，下跌了约60美元。然而，本次下跌的周期明显还没有完，因为下跌的连续性和用时都较短，仅仅5个交易日就达到了这个位置。因此，需要重新寻找支撑位。如果按照前期起涨点计算，支撑位可能在1932附近。这个位置可以作为双底支撑来看待，但由于下跌的幅度过大或行情表现弱势，反抽的力度可能不会很强，只是反弹而已。　　从黄金日线来看：本周总体上受到短期5日和10日均线的*，呈现震荡下跌的走势。随着时间的推移，黄金的上涨动能并未得到延续。重申一点，只要5日均线仍未突破并站上之前的高点，我们就倾向于继续看跌，并可能扩大短期调整空间，这可能会触及到月均线1932附近，甚至是1900关口。目前，已经跌破了1944的关键支撑位。　　从黄金4小时来看：K线在承压于短周期均线的情况下，呈现出偏弱运行的态势。尽管价格在周四触及到前期支撑带附近后出现小幅反弹，但反弹的力度和延续性都不够大。因此，在短期走势上，黄金可能会继续偏弱一些。考虑到可能出现继续破位下行的走势，我们需要注意下方1930关键支撑位。一旦黄金出现破位下行，我们可能会看到更多的下跌空间。在下周的操作中，文承凯指导微：wck1889 建议以反弹高空为主。上方关注1950的阻力位，下方则关注1930-1910的支撑。　　【黄金下周操作建议】　　一：建议反弹到1948-50参与空，防守1958，下看1930；破位继续下看1922支撑；　　二：短线不破1932做多看涨，止损1929，上看1942附近；　　【止损的重要性】　　一、不要让情绪影响你的止损决策：与最初的止损设置一样，止损的调整也应该在交易前提前计划。不要因为恐惧而影响你的判断！　　二、采取跟踪止损策略：跟踪止损是指根据盈利方向来调整止损位置。如果你想扩大现有规模，跟踪止损可以帮助你锁定利润，同时管理风险。　　三、不要随意扩大止损：增加止损只会增加你的风险和损失。一旦市场触及你设定的止损点，你的交易就应立即结束。要接受这种打击，并寻找新的交易机会。随意扩大止损范围是不明智的选择，也没有任何理由这样做！　　这些规则易于理解，但要真正做到坚守纪律，尤其要注意第三条规则。记住，要规划好每笔交易。在每种可能的情况下，提前制定应对策略，这样你就不会因为恐慌而做出可能让你后悔的决策。　　如果你目前仓位被套，我会根据你的进场点位和风险状况，为你提供合理的策略。因为每个人的情况都有所不同，因此我会根据你的具体情况，提供最合适的解决方案。如果你目前处于被套状态，那种越套越慌、浮亏不断放大的感觉确实让人焦虑。如果你错过了机会，感到无助和迷茫，那么你可以找到我（微信：wck1889），我会尽我所能帮助你解决这些问题。

文承凯2023-11-11

【黄金收市】通胀预期依然高企金价面临压力，黄金本周以跌势收盘

，下周将有所回升，周二将公布美国消费者物价指数(CPI)，周三将公布美国生产者价格指数(PPI)、零售销售和帝国州制造业调查。

慧宣鑫语2023-11-11

【黄金调查】散户看好黄金前景，但华尔街分析师唱衰金价

，下周将有所回升，周二将公布美国消费者物价指数(CPI)，周三将公布美国生产者价格指数(PPI)、零售销售和帝国州制造业调查。 Barchart.com高级市场分析师Darin Newsom表示，技术面显示黄金可能超卖，但目前还没有足够的信息可以确定。 “这个市场在日线图上突然进入短期下跌趋势，”他说。“因此，从纯粹的技术角度来看，这看起来即将发挥作用。如果我打算做点什么，我可能会冒险说这个市场看起来已经准备好回升了.我有买入信号吗？不，我没有。但我们确实看到12月合约下跌并测试其下行目标1945美元/盎司附近，这是今天的低点，至少到目前为止，它已进入超卖状态在其日线图上。” Newsom补充道：“我还可以说，从技术上讲，它看起来已经完成了艾略特波浪的三向下降趋势。”“那么，这些技术原因是否足以满怀信心地说，下周市场将会走高？不，因为我们没有看到买盘回来。但如果基金，特别是基金，正在考虑做一个玩，他们可以在这里买入，因为市场超卖。” Newsom表示，市场与几周前相比并没有真正改变。“世界上仍然存在很大的不确定性，”他说。“我们仍然面临所有这些宏观和基本面问题，这些问题都没有改变。改变的是我们只是陷入了一点短期抛售，而且本周它已延伸至目标。所以，如果基金在没有任何根本原因的情况下寻求入场，他们可以开始以有限的风险回购：你将止损设置在今天的低点下方，无论结果如何，进入周末时你会有点紧张，但是风险有限。” 盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen也认为下周金价可能上涨。他表示：“在回调了约60美元/盎司后，但没有认真挑战关键支撑位（第一个支撑位在1933美元/盎司左右），我们认为回调阶段已经失去动力。”“正如之前提到的，考虑到目前需要保持金融状况相对紧张，鲍威尔的鹰派转变并不令人意外，这也解释了为什么黄金交易员忽视了他的言论。我们维持美联储已经完成加息和降息的观点。从明年年中左右开始，再加上央行创纪录的需求，将继续支持明年迈向新的历史高点。” Hansen表示，现货黄金目前的支撑位在1933美元/盎司附近，这是200日移动均线，也是反弹的38.2%回撤点。他表示：“考虑到近期涨势的持续时间，金价可能回调至1900美元/盎司下方，而不会损害看涨格局，而金价突破2000美元/盎司可能会给交易者带来信心，将金价推向2050美元/盎司的水平。” SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示：“我对未来一周的黄金持悲观态度。”“我的想法是，美联储主席鲍威尔昨天的鹰派言论可能为下周美国消费者或生产者价格通胀报告高于预期奠定基础。如果通胀下降速度慢于预期甚至上升，可能会给经济带来上行压力。美国国债收益率和美元可能会给黄金带来阻力。” Cieszynski还指出，由于对新的现货ETF的预期，比特币最近出现反弹。“目前对加密货币重新燃起的兴趣似乎也正在吸走黄金的替代货币交易需求。” AdrianDay资产管理公司总裁Adrian Day表示，他认为冲突驱动的涨势已经结束，金价将继续下跌。他表示：“政治风险造成的黄金涨势很少能持续很长时间，尽管还有其他因素推高了10月份金价，但我们现在看到涨势出现回调，部分原因是巴以冲突引发的。”“最初的支撑位在20世纪低点，大约是50%的回撤位，因此这可能不是一次深度回调。美国债券市场的动荡——昨天的30年期国债拍卖非常糟糕——以及衰退越来越近，将支持黄金。” Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler对未来一周持中性看法，并有下行倾向。“美国消费者物价指数（CPI）疲软（四个月来首次同比增速放缓）以及零售销售和工业生产疲软将对美元/盎司和利率构成压力，这让我仍然倾向于看好黄金。”他说。“也就是说，在哈马斯袭击以色列之后，黄金出现了每盎司约200美元/盎司的戏剧性上涨。这带来了新的动力。上涨的38.2%回撤位在1933美元/盎司附近，200日移动均线位于1934.80美元/盎司附近（现货市场））”。 Chandler补充说，随着自10月18日以来创下新低，下行势头仍然存在。“我更有兴趣在1940美元/盎司以下买入黄金，”他表示。 Kitco高级分析师Jim Wyckoff也认为下周技术面将不利于黄金。Wyckoff表示：“随着近期技术面转向看跌，价格稳步走低。”

Heidi2023-11-11

【原油收市】油价连续第三周下跌需求担忧掩盖国际冲突风险溢价

指数初值显示，消费者预计未来5到10年物价将以3.2%的年率上涨，高于一个月前预测的3%。周五发布的数据还表明，他们预计来年成本将增加4.4%，而前月为4.2%。通胀预期的增高。一年期通胀率预期小幅上升至4.4%，这表明9月份3.2%的通胀率与10月份4.2%的通胀率之间的大幅上升并非偶然。目前的数据是自2022年11月以来的最高水平，仍远高于疫情前两年2.3% -3.0%的范围。长期通胀预期也有所上升，从上月的3.0%升至本月的3.2%，为2011年以来的最高水平。无论从短期还是长期来看，通胀预期都升至今年的最高水平。近日，安联首席经济顾问埃里安（Mohamed El-Erian）表示，虽然美国经济将很快看到物价大幅下降，但通胀仍不会很快回到美联储2%的目标，“我认为未来几年的核心通胀率会在3%左右”。埃里安说，华尔街对经济前景持更加乐观的态度，高盛等大公司最近预测2024年将会出现明显的“去通胀”，并且经济衰退的可能性不是很高。周五的一项调查显示，11月美国消费者信心连续第四个月下降，家庭通胀预期再次上升，他们对物价压力的中期预期升至十几年来的最高水平。消费者信心指数连续第四个月下滑，11月份下降5%。虽然本月当前和预期的个人财务状况都略有改善，但长期经济前景却下滑了12%，部分原因是人们越来越担心高利率的负面影响。加沙和乌克兰正在进行的冲突也给许多消费者带来了压力。总体而言，低收入消费者和年轻消费者的信心降幅最大。旧金山联邦主席玛丽·戴利表示，她尚未准备好透露美联储是否已经完成加息，这与美联储主席杰罗姆·鲍威尔周四的言论相呼应。较高的利率可以通过减缓经济增长来减少石油需求。对于中国投资者而言，海外市场风险外溢，原油和黄金主题基金周收益率告负。本周以来，海外商品市场龙头品种（原油和黄金等）开启下跌行情，在内外盘联动下，投资于海内外市场的商品主题基金业绩也表现欠佳。Wind资讯数据显示，本周31只黄金主题基金和26只原油主题基金份额和收益率全部呈现下降态势，其中，原油主题基金表现更加明显，周收益率明显低于黄金主题产品。位分析人士表示，由于本周海外市场基本面相对利空，国际大宗商品普遍承压，其中避险类资产更是开启下跌行情，在海外市场风险外溢下，内盘商品资产也随之波动，而以海内外市场资产为标的商品型基金业绩也同样受到影响。另据洲际交易所（ICE）数据，11月7日当周，货币基金所持ICE布伦特原油净多头头寸下降24,245手合约，至176,038手合约，创最近四周新低。【下周经济数据】即将公布的美国通胀数据、美联储官员的讲话以及美国政府可能关门的威胁可能会在下周进一步影响期货市场。 11月13日，周一日本：日本生产者价格指数（PPI）英国：英国首相里希·苏纳克（Rishi Sunak）讲话 11月14日，周二新西兰：新西兰食品价格欧元区：德国ZEW调查预期英国：英国初请失业金人数，英国央行首席经济学家Huw Pill发表讲话美国：美国10月CPI、美联储副主席菲利普·杰斐逊、芝加哥联储主席古尔斯比讲话 11月15日，周三中国：中国零售销售、工业生产日本：日本国内生产总值，工业生产欧元区：欧盟秋季经济预测英国：英国消费者物价指数美国：美国零售销售、企业库存、PPI、帝国制造业 11月16日，周四澳洲：澳大利亚失业日本：日本第三产业指数、核心机订单、贸易美国：美国初请失业金人数、工业生产、美联储讲话亚太经合组织领导人峰会 - 美国总统和中国国家主席致辞 11月17日，周五欧元区：欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德讲话英国：英国央行副行长戴夫·拉姆斯登（Dave Ramsden）讲话美元：美联储讲话 - 芝加哥联储主席古尔斯比、波士顿联储主席苏珊、旧金山联储主席戴利

慧宣鑫语2023-11-11

下周预测：经济数据密集呈现，美国关门迫在眉睫，美元迎来至关重要的一周

区：欧盟秋季经济预测英国：英国消费者物价指数美国：美国零售销售、企业库存、PPI、帝国制造业 11月16日，周四澳洲：澳大利亚失业日本：日本第三产业指数、核心机订单、贸易美国：美国初请失业金人数、工业生产、美联储讲话亚太经合组织领导人峰会 - 美国总统和中国国家主席致辞 11月17日，周五欧元区：欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德讲话英国：英国央行副行长戴夫·拉姆斯登（Dave Ramsden）讲话美元：美联储讲话 - 芝加哥联储主席古尔斯比、波士顿联储主席苏珊、旧金山联储主席戴利避免美国政府关门的最后期限由于包括杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）在内的美联储官员发表鹰派言论，美元多头本周重返舞台。 USDIndex 可能正在酝酿重大举措，以下是 4 个原因：美国10月CPI报告周二公布的美国10月消费者物价指数（CPI）报告;11 月14日可能会影响人们对美联储在 2023 年之后的行动的预期。市场预测（1）CPI同比（2023年10月与2022年10月）将从上个月的3.7%降温3.3%。核心消费物价指数按年维持在4.1%不变。 CPI 环比（2023 年 10 月与 2023 年 9 月）将从上个月的 0.4% 降温 0.1%。（2）核心CPI环比维持在0.3%不变。由于全球能源价格下跌，预计整体通胀率将降温，年度核心通胀率将维持在4.1%不变，为2021年9月以来的最低水平。最终，尽管央行官员最近发表了鹰派言论，但通胀压力降温的进一步证据可能会加强围绕美联储加息的论点。（3）美国CPI报告弱于预期，可能会使美元走低。如果通胀报告超过市场预期，美元兑美元可能会升至107.2阻力位。（4）美国数据+美联储讲话一系列关键的美国经济数据和众多美联储官员的讲话可能会给美元注入更大的波动性。投资者将把注意力转向最新的美国零售销售报告、生产者价格指数（PPI）和初请失业金人数以及其他数据发布，以衡量美国经济的健康状况。美联储各位官员的讲话也可能会被仔细梳理，以寻找更多线索和美联储下一步行动的清晰度。如果美国整体经济数据描绘出一幅令人鼓舞的图景，并且美联储发言人发出鹰派基调，这可能会保持加息希望，从而提振美元兑美元。如果美国经济数据令人失望，美联储官员采取鸽派立场，则对美联储暂停加息的押注增加，美元可能会走弱。美国政府可能关门美国再次面临另一个政府关门的最后期限。上一次发生这种情况是在9月，当时在10月1日截止日期之前达成了最后一刻的交易。如果这成为现实，对美国经济的情绪可能会受到打击，因为长期停摆加剧了对美国经济衰退的担忧，从而影响了美联储的加息预期。政府关门可能会严重拖累美元，拉低美元。如果政府达成协议，这可能会为美元提供一些支持。技术力量美元指数在日线图上回到宽幅区间内，支撑位在105.50，阻力位在107.20。价格高于 100 日和 200 日均线，但 MACD 交易低于零。如果持续跌破50日均线（106.0水平），则可能会促使汇价回落至105.50和104.90。如果稳固突破50日均线，则可能会触发该货币对向106.60和107.20移动。

丰雪鑫992023-11-11

鲍威尔刚放鹰，美联储博斯蒂克高鸽唱“反调” 无需进一步加息

通胀，将毫不犹豫地进一步收紧政策。恢复物价稳定的斗争“还有很长的路要走”。 “如果有必要进一步收紧政策，我们将毫不犹豫地这样做。” 一些投资者认为，鲍威尔这是试图抵制金融环境的松动，他可能对最近因收益率近几周大跌而出现的金融环境宽松持反对态度。在上周的美联储利率决议后，市场押注美联储加息周期结束，这导致美股和美债同时反弹。基准10年期美国国债收益率已从略高于5%的16年高点下跌近40个基点至4.63%。与此同时，自2011年8月以来最疲软的30年期国债拍卖也打击了政府债券价格。 30年期抵押贷款平均利率上周下跌25个基点，为近16个月来最大单周跌幅。与此同时，S&P 500指数较10月份低点上涨5.5%。富兰克林邓普顿固定收益首席投资官索纳尔•德赛（Sonal Desai）称，这是鲍威尔对市场的反击，他试图不让市场认为美联储‘任务完成’。安联保险集团高级投资策略师Charlie Ripley也表示，鲍威尔似乎正在纠正上周的一些鸽派言论，并重新回到美联储准备在必要时再次加息的观点。据CME数据显示，美联储12月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为85.5%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为14.5%。到明年1月维持利率不变的概率为74.9%，累计加息25个基点概率为23.3%，累计加息50个基点概率为1.8%。交易员预计，美联储将于明年开始降息，可能是六月左右。

金融界2023-11-11

原油助力加元回暖，加元/人民币汇率小幅回升，美元窄幅盘整

会通过商品和服务供应的改善来进一步抑制物价上涨。芝加哥 DRW Trading 市场策略师 Lou Brien 表示，“尽管鲍威尔就明确表示这将取决于数据，市场正在寻找美联储完成加息的“阳光”，“昨天是鲍威尔提醒我们必须应对通胀的又一场合，我们不知道我们已经做得足够多了——随着数据的公布我们就会知道，但如果数据显示我们可能需要采取更多措施事情不会像我们预期的那样发展。” 美国消费者的长期通胀预期在11月初升至2011年以来最高位，而高利率和经济前景之忧则打压了民众的信心。密歇根大学的11月指数初值显示，消费者预计未来5到10年物价将以3.2%的年率上涨，高于一个月前预测的3%。周五发布的数据还表明，他们预计来年成本将增加4.4%，而前月为4.2%。由于通胀预期飙升，导致消费者信心跌至5月份以来的最低水平。薪资上涨和股市反弹可能会减轻打击，但消费者信心显然受到融资成本上升的现实影响。周五，密歇根大学表示，其消费者信心指数初值降至 60.4，低于10月份修正值 63.8。该数据明显弱于预期，经济学家预计该数据将稳定在 63.7 左右。 “尽管本月个人财务状况和预期都有轻微改善，但由于对高利率负面影响的担忧加剧，长期经济前景下滑了12%。加上巴以冲突，这对许多消费者产生了负面影响。总体而言，低收入消费者和年轻消费者的信心下降最为明显。” 报告的消费者调查主管乔安妮·许（Joanne Hsu）表示。美国银行表示，投资者重新评估美联储利率前景，美元多头快速平仓。美银Ralf Preusser和Meghan Swiber等策略师表示，基于美联储鹰派预期而大举建仓美元多头的投资者正在快速平仓，他们现在正匆忙出脱这些头寸。同时，美国银行预测，美元超配程度已大幅下降，市场情绪的转变达到2021年初以来最高水平，这使得美元不再像一个月前那样脆弱。但美国数据的转变以及美联储更加明确的鸽派立场可能会推动美元的持续平仓。“由于各大央行政策利率如日中天的缘故，高收益债券市场恐将在2024年出现迟延已久的反应。预计年化回报率总体上将超过7.6%。随着美联储让高利率下行，年化回报率可能会转为-3.2%。”策略师们还指出，随着通胀和欧债供应担忧缓解，核心欧债多头和人气处于新高。欧洲央行降息预期在数据表现疲软之后明显上升，但美联储预计会降更多。除了现金之外，市场在对冲政治风险的有效手段方面没什么共识，做多现金现在被视为最拥挤的交易之一。由Mark Cabana领导的美国银行利率策略师团队在周五的一份报告中表示，由于数据疲软和美联储的谨慎，他们建议持有5年期美国国债的多头头寸。他们表示，美联储似乎不想再次加息，尽管经济数据可能会改变这一点，但市场似乎认为最后一次加息已经完成，而且历史经验表明，最后一次加息后收益率会下跌。分析师预测，美国“去通胀”很快开始，但不会立即回到2%。近日，安联首席经济顾问Mohamed El-Erian表示，虽然美国经济将很快看到物价大幅下降，但通胀仍不会很快回到美联储2%的目标，“我认为未来几年的核心通胀率会在3%左右”。El-Erian说，华尔街对经济前景持更加乐观的态度，高盛等大公司最近预测2024年将会出现明显的“去通胀”，并且经济衰退的可能性不是很高。今天，纽约联储主席玛丽·戴利（Mary Daly）发表讲话，她认为通胀情况一直向好，紧缩的金融条件有助于恢复经济平衡，具有充分限制性的政策显然会降低通胀。她表示，“金融条件比以前更加收紧，而且仍然保持紧缩。经济前景积极，但不确定通胀是否会如预期般减弱。我们将不得不继续观察数据，以确定通胀是否（持续）向2%回落。我不想否认美联储在政策方面处于良好状况。” 并认为，政策处于非常良好的状况，过度紧缩和过度宽松的风险是平衡的，美联储政策明显具有限制性，需要密切关注数据以决定下一步的利率决策。她表示，“我们还不知道是否已经结束加息。尚不准备透露美联储的下一步行动。但宣布通胀问题解决还为时过早。” 她认为，如果通胀不进一步下降，美联储可能不得不再次加息。戴利对于不确定前景中债券市场的波动并不感到意外，她认为债券收益率仍高于9月美联储会议时的水平，很难确定是什么推动了长期国债收益率的上涨。最后，戴利表示，“美联我们尽力以温和的方式降低通胀。” 美国国债价格上升，5年期美债收益率刷新日高至4.66%，美国2年期国债收益率持续攀升至自11月1日以来的最高水平，达5.05% 交易员仍然认为美联储很有可能在今年12月的最后一次会议上保持利率稳定，但一些人现在正在考虑明年初加息的可能性。根据 CME 集团的Fed Watch工具，联邦基金期货交易员预计 1 月份加息的可能性为 18%，低于一周前的 28%。富国银行 (Wells Fargo) 认为 2024 年上半年美元总体上应保持良好支撑。富国银行的经济学家预测，经济风暴期间美元应该是一个安全的地方。“鉴于进入 2024 年的不确定背景，我们相信美元至少在未来几个月仍将是一个安全的货币。我们预计美元至少会在2024年第一季度甚至更长时间内进一步升值。我们预计美元走强的趋势最终将减弱，并在2024年晚些时候转向美元走软，因为我们仍然认为美国将出现温和衰退，并且美联储将放松货币政策，幅度将超过金融市场参与者的预期。尽管如此，前景正在转向美元疲软和外币强势减弱，风险倾向于美国经济软着陆和美联储更加渐进的宽松政策。” 投资者需要注意的是，下周发布的消费者价格通胀和零售销售数据是美国下一个主要经济数据。美元/加元现报1.38004，跌幅0.04%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）本周，市场对美联储预期的转向正在促使投资者转向美元。今日国际原油价格暴涨2美元/桶，协助加元挽回本周部分损失。但是本周加拿大经济日历整周表现平平，加元或迎来自四月份以来最糟糕的单日表现。加拿大央行周四表示，超低利率时代可能已经结束，并警告企业和家庭计划比近年来更高的借贷成本。在疫情期间，央行的政策利率大部分时间仅为0.25%，从未超过1.75%。目前处于5.0%的22年高点。在政府债务上升和政治风险增加之际，长期市场利率也走高。 “不难看出，这个世界的利率持续高于人们习惯的水平。”高级副行长卡罗琳·罗杰斯（Carolyn Rogers）表示。加拿大央行在2022年3月至2023年7月期间加息10次，以抑制去年达到8%以上峰值的通胀。它上个月维持利率不变，但表示如果需要，可能会再次加息。加拿大央行银行预测，通胀将缓慢下降，直到2025年底才能达到2%的目标。 “我们确实预计央行将在2024年降息，假设在抑制过度通胀压力方面取得更多进展，”Desjardins Group宏观策略主管Royce Mendes表示，“这将有助于限制金融体系出现过度压力的可能性，” 周三公布的加拿大央行会议纪要显示，加拿大央行政策制定管理委员会的一些成员在10月25日搁置借贷成本时认为可能需要进一步加息。然而，经济学家预计央行最早将在4月开始放宽利率，货币市场预计利率将在年中左右下降。 “我们还没有谈论降息，”罗杰斯在回答观众的问题时说。“我们需要看到通胀正在回到目标水平。” 由于对美联储可能进一步加息持谨慎态度，市场情绪转向规避风险，加元资产目标稳定在1.3800附近。丰业银行的经济学家认为反弹看起来只不过是盘整。他们表示，由于未来没有国内数据，短期内外部驱动因素仍将对市场方向产生关键影响，但加元的下行潜力似乎仍然有限。他们预测，“短期价格走势没有明显迹象表明美元反弹无法进一步延续，但盘中价格走势已在1.38低位区域停滞，一些轻微的阻力足以减缓美元今天迄今为止的复苏。美元本周迄今已实现稳健上涨，但在上周从1.39大幅看跌之后，此次反弹看起来只不过是盘整，这对基金来说仍然是一个非常强劲的阻力。盘中支撑位为1.3790和1.3750。” 随着加元回暖，加元/人民币汇率小幅回升，现报5.2785涨幅0.06%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-11-11

埃里安：美国“去通胀”很快开始但不会立即回到2%

rian）表示，虽然美国经济将很快看到物价大幅下降，但通胀仍不会很快回到美联储2%的目标，“我认为未来几年的核心通胀率会在3%左右”。埃里安说，华尔街对经济前景持更加乐观的态度，高盛等大公司最近预测2024年将会出现明显的“去通胀”，并且经济衰退的可能性不是很高。

金融界2023-11-11

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