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美银调查显示投资者加码欧洲股市，资金流动变化预示特朗普贸易政策或比预期温和

对欧洲股市的兴趣大幅上升，反映了市场对特朗普关税政策的预期有所缓解。尽管通胀预期仍然较高，但投资者的态度显示出风险偏好的回升，尤其是在欧洲股市的表现上。名词解释超配：指在投资组合中，某一资产类别的配置比例超过市场基准的配置比例。风险偏好：指投资者对风险的接受程度，较高的风险偏好通常意味着投资者愿意承担更多的不确定性。通胀预期：指市场参与者对未来通胀率的预期，通常通过金融市场的表现来反映。加息周期：指中央银行连续增加利率的周期，通常是为了应对通货膨胀。 2025相关大事件 2025年1月17日：美银调查显示，投资者开始将资金流向欧洲股市，预计特朗普关税政策可能会放缓。 2025年1月16日：特朗普宣布将在2月1日对墨西哥和加拿大实施可能高达25%的关税。来源：今日美股网

今日美股网01-22 00:10

“他们会感到痛苦”：安省省长福特因特朗普威胁把美国酒从LCBO下架

提前举行选举的可能性。他上周表示，如果特朗普关税生效，导致省政府不得不花费数百亿加元刺激经济，他可能需要寻求选民的新授权。 “我认为，如果事情真的到了这一步，我们不得不花数百亿加元，那就应该交由人民决定。”他当时说，并道这些关税可能导致安省失去50万个就业岗位。与此同时，自由党的支持率上升至32%。Liaison Strategies公司表示，这是自2024年开始进行调查以来的最高水平。公司负责人大卫·瓦伦丁在新闻稿中表示：“这相比上周增长了2个百分点，自今年年初以来增长了5个百分点。有趣的是，这种增长并未对保守党造成影响，而是来源于较小的政党和安省新民主党（NDP）。” 目前，安省新民主党的支持率为19%，比上周下降了2个百分点。根据该民调，未决定投票的选民比例为26%。瓦伦丁表示，如果宣布选举，这一比例可能会下降。这项调查于1月15日至16日期间对近1200名安省选民进行了调查，误差范围为正负2.83%，置信水平为95%。（CTV）来源：加美财经

加美财经01-22 00:00

加元因特朗普关税风险剧烈波动，期权市场显示继续看跌

据彭博报道，随着美国特朗普就职，并且交易者为美国可能对加拿大出口商品征收关税做好准备，加元本周迎来剧烈波动。周一，加元上涨1.2%，创下自2023年5月以来的最佳单日表现。当天《华尔街日报》报道称特朗普政府暂时不会推出新措施。当天早些时候，加元触及疫情以来的最低水平，期权市场也看跌加元。特朗普曾威胁对所有加拿大商品征收25%的关税，加拿大领导人甚至不得不驳斥加拿大可能成为美国一部分的说法。这一威胁推动波动性指标上升，使得对短期内加元波动进行对冲的成本，达到八年来的最高水平。 “市场正在恐慌。这是典型的低概率、高影响事件，”富国银行策略师埃里克·尼尔森表示。“加元波动性从几个月前的‘无人问津’到现在的‘供不应求’，市场对需求的巨大变化显然难以应对。” 特朗普的就职典礼恰逢美国的全国性假日，此时交易流动性通常较低，这可能加剧市场波动。加拿大辞任的总理特鲁多也威胁将采取反制关税。 “针对墨西哥、加拿大和中国的关税可能会紧随其后推出——如果不是在未来24小时内，那很可能会在本月底之前实施，”Monex Europe的分析师在一份报告中写道。“本周，加元前景注定如同坐过山车，风险显然偏向下

加美财经01-22 00:00

在特朗普关税之下，欧盟为何还没有购买更多的美国天然气？关键是俄罗斯

金融时报报道说，特朗普威胁欧盟，如果不购买更多美国石油和天然气，将面临贸易战。尽管布鲁塞尔表示对此持开放态度，但是欧盟本身并无权进行购买。同时，欧洲国家正在以创纪录的数量进口更便宜的俄罗斯液化天然气。特朗普已经就职，欧洲是否能作为一个整体行动并购买更多美国燃料，成为跨大西洋关系中的关键问题。 “购买我们的大量石油和天然气。否则，将全是关税！！！”特朗普上个月在社交媒体上发文。在特朗普连任后不久，欧盟委员会主席冯德莱恩表示支持这一想法：“为什么不用美国液化天然气取代俄罗斯天然气呢？” 但欧盟的执行机构并非天然气购买者。官员和分析人士指出，欧盟只能向美国当选总统传递信号，表明欧洲公司对美国液化天然气感兴趣。欧盟在2022年承诺将购买更多美国液化天然气。官员们表示，目前没有计划更新这一承诺。 “我们需要提出什么条件来实现这一目标？我们不会在1月21日重新考虑所有问题，”一位欧盟官员说道。背后的核心问题，是欧盟无法摆脱更便宜的俄罗斯化石燃料。去年，欧盟企业从俄罗斯进口了创纪录数量的液化天然气（LNG）。 “这些LNG本该来自美国，”美国最大石油和天然气游说团体——美国石油协会首席执行官

加美财经01-22 00:00

欧美博弈拉开帷幕！德国汽车业警告：特朗普关税计划或冲击全球车企

我们希望能够就这一问题进一步讨论。” 特朗普关税威胁重燃特朗普周一刚刚宣誓就职，尽管他未立即实施此前承诺的一系列关税政策，但表示关税仍是选项之一。他暗示，可能最早在2月1日对加拿大和墨西哥商品征收25%的关税。此前，特朗普曾通过关税威胁迫使汽车制造商将更多生产转移到美国。墨西哥一直是美国汽车生产供应链的重要组成部分，许多全球车企在墨西哥生产车辆后出口至美国。潜在影响：全球车企面临冲击包括博世（Bosch）和大陆集团（Continental）在内的主要供应商正在努力采取措施以转移部分生产并减轻关税影响。但美国对墨西哥汽车进口征收关税将同时冲击美国、欧洲、日本和韩国的汽车制造商及供应商。亚洲市场：美国关税威胁令本田（Honda）、马自达（Mazda）、现代（Hyundai）和起亚（Kia）等在墨西哥生产汽车的亚洲车企股价承压。欧洲市场：大众汽车（Volkswagen）和Stellantis受到的潜在冲击尤为严重，其股价分别下跌 0.8% 和 1.3%。车企的应对与谈判大众汽车：作为全球第二大汽车制造商，大众表示对美国政府拟议关税可能对美国消费者及国际汽车业造成的经济损害感到担忧。该公司还强调，其计划在美国投资超过 100亿美元，其中包括在查塔努加（Chattanooga）工厂的扩建和与Rivian的合资项目。 Stellantis： Stellantis董事长约翰·埃尔坎（John Elkann）据公司内部人士透露，在特朗普就职前已在华盛顿与其及政府高官进行了为期四天的会谈，以期避免关税实施。埃尔坎目前掌舵克莱斯勒（Chrysler）和Jeep的母公司Stellantis，并出席了周一特朗普就职典礼的庆祝活动。德国车企的立场：大众、梅赛德斯-奔驰（Mercedes-Benz）和宝马（BMW）均在特朗普投票支持率较高的共和党州设有工厂，这些工厂为美国市场提供了大量就业机会并促进了经济增长。穆勒表示，这些因素应在任何关税谈判中得到重视。 “我们为美国提供了很多机会——包括大量就业岗位和促进美国经济发展的生产网络，” 她说。“如果关税实施，我们必须具体考虑如何应对。” 市场与政策前景特朗普关税计划可能对全球汽车业带来深远影响。尽管车企正试图通过谈判避免关税冲击，但墨西哥作为关键生产基地的地位受到威胁可能使供应链调整难度加大。同时，关税可能推高美国消费者的购车成本并加剧通胀压力，这与特朗普的通胀控制目标形成矛盾。在接下来的数周内，全球车企、供应链参与者和政策制定者之间的博弈将成为市场关注的焦点。

埃尔瓦01-21 23:59

摒弃特朗普关税欧盟拥抱世界重新向中国示好

欧盟委员会主席Ursula von der Leyen周二（1月21日）表示，欧盟“对商业开放”，并热衷建立全球伙伴关系，因为世界正在为唐纳德·特朗普总统新成立的美国的贸易保护主义做准备。

佳华16801-21 21:52

惊人的预测！业内人士：美联储年内或降息4次、最高100个基点？

未决。一个月前的预期是至少降息三次。特朗普关税政策或较市场预期温和沃尔什表示，尽管即将上任的总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）计划加征关税，但只要美元作为储备货币保持强势，美国继续吸引资本，关税可能不会像多数人预期的那样具有惩罚性。她预测，关税平均涨幅不会超过10%，并且更可能是针对特定国家的选择性政策，而非全面实施。债市和股市展望沃尔什指出，自2022年债市经历大幅牛市后，目前已连续第三年处于区间交易状态，其中的波动性为投资者带来机会。 “如果10年期美债收益率达到5%，那将是一个极端的超卖水平，也是绝佳的买入机会，”沃尔什表示。她补充道，债券收益率利差可能继续保持紧缩状态，这对美国股市同样有利。她预计全球积极的主题趋势将推动股市进一步上涨，包括人工智能（AI）、能源以及制造业的回流（reshoring）。标普500指数到2025年底的回报率有望达到8%-10%。政策不确定性与市场波动沃尔什提到，特朗普政府的政策方向存在不确定性，具体实施情况也尚未明朗。此外，美国经济放缓程度可能超出当前预测，这也是一个潜在风险。 “这就像一场乒乓球比赛，政治和政策之间的博弈将引发今年围绕投资主题的巨大波动，”沃尔什说道。总结沃尔什的观点凸显出，在政策和市场前景不明朗的情况下，投资者应关注全球主题趋势和市场波动带来的机会，同时警惕潜在的经济下行风险。

Dan197701-21 20:49

全球公司受特朗普关税打击这些企业最先遭殃股价应声下滑

美国总统特朗普在白宫的第一天表示，他可能会从2月1日起对加拿大和墨西哥征收25%的关税。他的评论在周二（1月21日）的交易中降低了几家汽车制造商和电池公司的股价。

佳华16801-21 20:24

民意调查：特朗普新政引发股票滞后反应投资者消减美股增持头寸

hael Hartnett表示，如果对特朗普关税提议的担忧被证明是“没有根据的”，投资者配置仍将面临风险，落后于美国强劲反弹的股市将迎头赶上。调查显示，1月份对欧洲股市的配置从22%的减持飙升至1%的净增持，这是25年来对该地区敞口的第二大增幅。投资者削减了对美股的增持头寸，尽管全球股票配置仍然很高，净增持41%。美国银行的调查于1月10日至1月16日进行，调查了182家拥有5130亿美元资产的基金经理，显示通胀预期已回到2022年3月以来的最高水平，当时美联储开始了数十年来最剧烈的加息周期。尽管如此，只有2%的人预计央行今年会加息。大约一半的参与者预计未来一年经济增长将放缓，低于12月的60%。约38%的人预计会出现所谓的“不着陆”，而5%的人预测会出现经济衰退。民意调查中的其他关键发现：市场还担心特朗普的“美国优先”政策会煽动通货膨胀。自他11月赢得选举以来，美元和债券收益率飙升，而美国股市表现优于全球股市。随着特朗普周一就任美国第47任总统，投资者正在计划他的政府采取早期政策行动。他说，他打算在2月1日之前对墨西哥和加拿大征收高达25%的关税，但没有宣布立即对中国征收关税。随着基金经理情绪从12月的7.0降至6.1，基金经理情绪作为衡量现金水平、股票配置和全球增长预期的指标，市场“泡沫已经消除”。债券分配额为自2022年10月以来的最低水平，净权重不足20%。净59%的投资者预计短期利率会更低，是2023年7月以来的最低比例。中国加速增长被视为2025年风险资产最看涨的一次，其次是美联储降息和人工智能生产力的提高。基金经理表示，通货膨胀导致的美联储加息是最大的尾部风险，其次是经济衰退的贸易战。

佳华16801-21 19:08

澳洲央行将提早降息？ 2025年澳元会暴跌吗？

澳央行2月降息的概率上升，在特朗普关税政策下，澳元兑美元汇率预计将承压。特朗普正式上台后，澳元汇率先涨后跌，截至发稿，澳元/美元（AUD/USD）跌0.67%，报0.6230。近3个月来，澳元汇率累计贬值7%。【图源：TradingView；近3个月澳元/美元（AUD/USD）走势】此前分析师们预计，相对于其他央行，澳洲央行将在更长时间内按兵不动，这意味着澳元在2025年的表现将优于对手。现在这一预期受到动摇。澳新银行和澳洲联邦银行的经济学家认为，澳洲央行可能将在2月份的会议上降息25个基点，原因是通胀意外放缓。如果即将公布的第四季度CPI数据显示价格压力正在真正降温，那么澳洲央行可能最快在下个月就开始降息。 BetaShares首席经济学Bassanese也表示，澳洲央行2月召开的会议充满了不确定性。由于通货膨胀和特朗普新总统任期的风险，美国的利率前景已经改变。对澳洲来说，后果是澳元兑美元的暴跌，这增加了通胀风险。在这种环境下，尤其是在5月中旬之前举行的联邦大选之前，如果澳洲央行降息被认为是出于政治动机，可能会导致澳元兑美元进一步走低。不过渣打银行认为，即使澳洲央行将2月开始降息，但鹰派的降息将限制澳元汇率的下跌。原文链接

投资慧眼01-21 15:37

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