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周末重磅要闻出炉！美方宣布将对中方加征100%关税，商务部回应中芯国际、佰维存储两融折算率分别再调回70%、50%
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裁减人员，但具体细节尚未公布。教育部是特朗普政府拟彻底撤销的机构之一。特朗普上任时，该部门约有4100名员工。到本月1日政府“停摆”时，教育部仅剩约2500名员工。此次裁员被视为白宫推动“缩减联邦政府规模”计划的一部分。哈马斯官员称该派别准备放弃加沙地带治理权据央视新闻，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）高级官员巴塞姆·纳伊姆称，哈马斯准备放弃在加沙地带的治理权，但哈马斯成员不仅在加沙地带存在，也分布在约旦河西岸、约旦境内及海外地区。纳伊姆指出，目前哈马斯不会将武器交给任何一方，“除非交给巴勒斯坦国”，届时哈马斯武装成员可以加入未来当地的军队中。
金融界10-12 18:00
关税引发市场波动，各大券商集体解读！不会成为市场拐点性事件，A股向上趋势不变
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定性。另一方面，即使新加关税落地，预计特朗普政府最终还是会纠偏政策，这或许只是时间的问题。从宏观视角看，本次关税冲击和4月那次相比，需要考虑其他几方面因素。首先，市场是有“经验”和“记忆”的。4月份，全球是初次经历美国对主要经济体的对等关税，关税摩擦到底会持续多久，可能加码的幅度有多大，美国政府是否会纠偏、以及纠偏速度会多快，都存在很高的不确定性。但经历了4月的关税摩擦“实验”后，市场是会有“经验”和“记忆”的，尤其是风险资产先经历大幅调整，之后又快速收复跌幅，甚至创出了新高。其次，中国的应对经验更丰富。经过4月的关税实验以后，我国有望在应对方式和工具上更加精准有效。例如在4月初对等关税落地时，我国风险资产也出现了比较大幅度的异常波动，之后在强有力的政策和资金支持下，风险资产普遍触底反弹。在企业层面上，出口型企业也逐渐找到了应对关税的办法。此外，当前的宏观信心和预期会更强一些。4月时大家不仅担心外部风险的冲击，也对国内的经济需求端、供给端有一定的顾虑。但在过去几个月，我国供给端的优势没有被限制住，需求侧也得到了更多的政策支持，信心和预期是比之前更强。银河证券研报指出，A股或现小幅波动，向上趋势不变，伴随市场风格切换。短期不确定性的上升将降低市场对中国资产的风险偏好，前期获利盘较大也使得投资者将重新审视市场定价是否合理。不过，仍然看好后续中国市场投资机会。其一，特朗普TACO概率大，中国产业链供应链韧性强，对于经济基本面的实际影响有限；其二，中国逆周期政策仍具有较大空间，增量储备政策将根据形势变化及时推出；其三，二季度以来，中国版“平准基金”已起到了良好的稳市作用，未来如果股票市场波动较大，稳市机制将再次发挥重要作用。方正证券研报指出，本轮关税冲突短期或对市场带来一定扰动，但中长期不改A股继续走牛特征。市场的学习效应较强，目前看本轮冲突大概率不及4月，而4月冲突中A股短期波动，后续随着中美关系好转+中长期资金积极托底市场，A股走出独立行情。本轮重点仍关注后续中美谈判进展，尤其是10月底APEC会议成果；中长期维持对A股看好态度，一是外需短期虽承压，经济向好趋势不变，中国企业将继续保持中长期全球竞争优势，全球出口有冲击但韧性尤强；二是上市公司质量稳步提升夯实微观基础；三是分红回购不断增加提高投资者回报；四是耐心资本持续流入助力市场健康发展，预计将为后续A股市场带来更多增量资金。中金公司海外与港股策略首席分析师刘刚Kevin撰文指出，短期因情绪导致的波动或许难以避免，但市场也会密切观望11月前的谈判进展。如果投资者已调降部分仓位，可以观望并选择更好时机以更低成本再介入优质景气方向，中美信用周期或再迎拐点。如果投资者没有降仓位，可能也没必要在一开始最恐慌的时候操作，可以待恐慌略微缓解反抽后适度根据需要调整。不会改变四季度债市交易的底层逻辑至于债券市场，浙商证券固收研报称，本次行情或与4月行情“形似而神不似”，把握事件冲击后的调仓机会。展望下一阶段，短期债市迎来相对难得的回暖时机，或应把握切券调仓机会，将配置交易重心由30年国债逐步向10年国债转移。权益牛市的大趋势或不会就此终结，若后续开盘出现较大幅度调整，或意味着更具性价比的配置点位。银河证券认为，债券短期利好，中期看政策组合。汇率方面，短期中美关税博弈将成为汇率的重要影响因素，美元兑人民币汇率的波动区别为7.1-7.2。国海证券研报指出，参考今年4月的市场表现，自4月2日特朗普宣布加征对等关税后，截至4月7日，10Y国债收益率快速下行16BP。若本轮冲击再度引发市场避险情绪，或将重现类似的交易机会，值得投资者关注。需要说明的是，此次关税事件作为短期的外部冲击，可能不会改变四季度债市交易的底层逻辑。招商证券研报认为，短期关税风险上升的背景下，权益类资产波动会被放大，本次美股调整更加类似扰动因素，预计调整10%至20%，目前是调整初期，市场风险偏好下降，黄金仍有配置价值；中期特朗普大概率见好就收防止内部风险失控，对权益类资产无需过度悲观。债市短期或现交易机会类比今年4月，美国发起的关税战曾导致债市利率快速下行，那么此次事件是否导致债市可能重演类似行情，从而打破近期债市的震荡格局？
金融界10-12 14:41
周评：特朗普吓坏市场！中美贸易休战似乎即将崩溃，日元跌麻了，黄金冲破4000
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的谈判一部分。然而，许多人，包括鹰派和特朗普政府前官员，担心中国现在比以往更有优势。 “在中国的媒体中，人们认识到中国掌握着杠杆，并正在利用这些杠杆来大幅削弱我们的制造业，包括半导体、人工智能和国防领域的产品，”特朗普第一任期内的前商务部官员、现为Wiley Rein律师事务所合伙人的Nazak Nikakhtar表示，“但是，如果你采用握手协议，这就是经典的博弈论：对方会评估你是否会反悔。如果他们认为你软弱，他们就不会遵守协议。” 日本政坛动荡冲击日元日本自民党总裁选举使支持经济刺激政策的议员高市早苗（Sanae Takaichi）有望成为下一任首相，这令日元节节败退、日股兴奋不已，但这一切在周五出现意外：持续26年合作关系的日本自民党-公明党执政联盟发生破裂，高市早苗能否成为日本首位女首相，成为一大悬念，日元也惊现大逆转行情。在10月4日举行的日本自民党总裁选举中，64岁的日本前经济安全保障担当大臣高市早苗在最终投票中以29票优势击败农林水产大臣小泉进次郎，当选民党成立70年以来首位女性总裁。作为财政和货币政策宽松的支持者，高市早苗被认为会引发人们对债券供应量增加的担忧，同时降低日本央行本月加息的预期。自上周末高市早苗意外赢得自民党总裁选举后，日元便开始承压下行。美元/日元连续4个交易日收高，周一跳空高开超200点，一度升穿150点，紧接着三个交易日进一步拉升，最高触及153.26水平。周五日本财务大臣加藤胜信加大了对日元走势的警告力度。 “我们正目睹市场出现单边快速波动，”加藤胜信向记者表示，“政府将审慎评估任何过度或失序的市场变动，”他补充道。周五有消息称公明党将退出与自民党的执政联盟。此事引发市场对尚未正式确认的新任首相高市早苗的质疑，日元随即出现反转行情。大和资本市场欧洲研究主管Chris Scicluna表示，如果高市未能出任首相，或无法有效执政，“所谓的‘高市交易’也就无从谈起了”。黄金一举冲破4000美元本周黄金一举突破4000美元，创下历史新高。尽管金价处于纪录高位，投资者对黄金的兴趣依然强劲，首次买入黄金的投资者数量不断增加。传统上被视为避险资产的无息黄金，在本周三创下4059.05美元的历史新高。推动金价上涨的因素包括地缘政治风险、各国央行持续增持、ETF资金流入、美联储降息预期以及贸易相关不确定性。瑞银在一份报告中表示：“美国政府的停摆为黄金交易提供了动力，同时日本和法国的财政担忧也加剧，尤其是在近期政治领导层变化的背景下。” 今年以来，黄金价格上涨超过53%，有望录得自1979年石油危机以来的最大年度涨幅。尽管金价屡创新高，投资者对黄金的热情依旧高涨。据世界黄金协会数据显示，截至目前，今年全球黄金ETF资金流入已达640亿美元，其中仅9月就创纪录地流入173亿美元。市场普遍预计美联储将在短期内降息，再加上地缘政治与经济不确定性升温，以及对AI泡沫逼近的担忧，都是黄金成为首选对冲工具的原因。这也意味着金价可能还有进一步上涨的空间，而这本身也带来了隐忧。 Allegiance Gold首席运营官Alex Ebkarian表示，“4000美元这一心理关口触发投机者和短期交易者的获利了结，但长期投资者应将其视为市场对纸币信心下降的确认信号。”他补充称，黄金未来五年将处于长期牛市周期中。目前，市场主要依靠惯性推动，而在美国政府停摆的背景下，缺乏阻力来打断这波上涨趋势。美国劳工统计局（BLS）已宣布将继续公布CPI数据，但发布时间可能会推迟，这对多头而言存在潜在风险：若通胀数据高于预期，可能引发市场鹰派预期再定价，从而导致黄金出现更大幅度的回调。从大周期来看，黄金整体仍有望维持上行趋势，因为在美联储的鸽派反应机制下，实际收益率预计将继续下行。但从短期来看，如果利率预期出现鹰派调整，金价可能迎来一轮技术性回调。
风起10-12 12:58
特朗普与习近平会晤前博弈升级！中美贸易休战将到期 TA们成关键筹码
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遍支持特朗普。这一出人意料的举措紧随特朗普政府一系列针对中国的行动，包括拟对停靠美国港口的大型中国船只征收巨额费用、禁止中国航空公司经俄罗斯上空飞行美中航线、以及扩大对华为等企业的出口管制。综合来看，双方正加紧为本月在韩国亚太经合组织（APEC）峰会期间的领导人会晤布阵。除非延期，否则中美关税休战协议将于11月10日到期，该协议曾将美方关税一度推升至145%。凯投宏观中国区主管Julian Evans-Pritchard在一份报告中写道：“这种强硬的做法有些冒险，即使最终得到回报，也会使与美国的谈判复杂化。”他补充说，虽然限制的时机“可能是机会主义的，但我们怀疑新的控制措施主要是出于中期地缘战略目标”，即限制外国竞争者在关键领域的发展。特朗普放话限制对华出口对特朗普和习近平而言，如果美国作出对等回应，双方寻找“下坡路”的难度将更大。特朗普已威胁将在会晤中拿出自己的筹码，暗示可能限制某些对华产品出口，但未透露具体内容。他对记者表示，美国从中国进口了大量商品，“也许我们必须停止这么做——但我也不知道具体是什么，你也不知道，没有人知道。”他补充说，美国财政部长斯科特·贝森特和商务部长霍华德·鲁特尼克将负责处理此事。稀土成博弈焦点根据美国地质调查局数据，中国2024年占全球稀土开采产量的近70%。（来源：彭博）中国对稀土行业的主导地位赋予了其关键的谈判筹码，目前仅有17种金属元素中的5种未被纳入出口管控。新增的五种中重稀土加上此前受限的七种，使受控元素总数增至12种。这些材料广泛用于高性能磁体、半导体、精密军工等高科技领域，中国在分离和精炼环节具有压倒性优势，令其在全球供应链中占据主导地位。新增管制瞄准的五类矿物，主要出口对象为韩国、日本、美国、德国和加拿大。分析人士称，这凸显稀土问题已成为中美之外其他贸易伙伴的摩擦点。今年早些时候，中国延迟稀土出口许可审批曾给欧洲和亚洲制造业带来冲击，此番进一步收紧或再次引发生产链中断的担忧。谈判议题：从稀土到大豆中国的稀土管控为其在谈判中提供关键杠杆，但习近平的施压空间有限，尚未受限的轻稀土储量丰富、开采容易、战略敏感度较低。尽管局势紧张，北京仍释放出重新接触的信号。李强总理上月在纽约联合国大会期间表示，中美“可以也应该成为朋友和伙伴”。据悉，中国正在推动特朗普政府放宽对中资交易的国家安全限制，甚至可能提出1万亿美元的投资计划，远超欧盟、日本与韩国的承诺。恢复采购美国农产品——尤其是大豆——被视为中国最易释放的善意信号。特朗普也在白宫表示：“他有事要跟我谈，我也有事要跟他谈。其中一件就是大豆。” 对美国而言，降低与阿片类药物危机相关的对华20%关税，可能是特朗普的低成本谈判筹码之一。花旗集团经济学家余向荣等指出，双方可能强化各自筹码，谈判议题将涵盖出口管制、中国采购美国产品、以及中国服务业开放等多个方面。他们认为：“虽然脆弱，但中美关税休战有望延续。今年早些时候，双方都认识到彻底贸易脱钩并不可取。”
超启10-12 08:19
会员
用工荒加剧！美劳工部：特朗普移民政策让美国农民更难了、食品更贵了
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据华盛顿邮报报道，特朗普政府的劳工部承认，移民打压政策正在切断农业劳动力来源，使美国人的食品价格面临上涨风险。美国劳工部上周在提交联邦公报的一份不太引人注意的文件中警告称，“非法移民几乎完全停止流入”，正威胁着“美国国内食品生产的稳定性及消费者的食品价格”。劳工部在联邦公报中表示：“除非劳工部立即采取行动，提供稳定且合法的劳动力来源，这一威胁将进一步加剧。” 这一文件所提到的，是《大美丽法案》中增加对移民执法的资金支持。联邦公报是所有拟议法规公开供公众查阅和评论的地方。此外，农业部长布鲁克·罗林斯曾表示，大规模驱逐移民将使美国农业劳动力“百分之百由美国人组成”，但劳工部对此提出异议，指出美国人不愿从事农业工作，也缺乏填补无证移民所离岗工作的技能。劳工部表示：“结论是，具备资格并符合条件的美国工人数量不足，无法满足需求。” 《美国展望》首先报道了劳工部的评论，指出移民政策正危及食品供应，而美国工人也不愿意从事农业工作。这是特朗普政府的部门首次公开承认，封锁边境并驱逐无证移民正在带来劳动力短缺和食品价格上涨的风险。不过，自特朗普去年竞选总统时提出相关政策以来，经济学家就已经对此发出警告。劳工部在文件中为一项新规辩护，规章自10月2日起生效，有效降低了通过H-2A签证计划在农业领域工作的季节性移民工人工资。据说旨在帮助农民更便捷、合法地获取外国劳工，“以避免美国农业领域即将发生的大规模混乱”。机构表示，这项政策预计将在未来十年为农民节省240亿美元的劳动力成本。劳工部表示，农民正面临“劳动力价格下限过高”的问题，加剧了劳动力短缺。今年以来，特朗普政府将重点放在驱逐移民上，移民与海关执法局已通过加强边境以及在包括华盛顿特区、芝加哥和洛杉矶在内的大城市执法，驱逐了大约15万人。新的劳工部政策暴露了特朗普政治联盟内部的紧张局势。对季节性移民项目的调整为农民提供了一条获取劳动力的途径，但其他行业则没有这样的通道。与此同时，农业行业还受到特朗普关税政策的冲击。中国一度是美国农产品（如大豆、玉米和小麦）的主要买家，但现在已停止购买大豆和部分其他农产品，导致美国农民受损。《纽约时报》最近报道称，白宫正在考虑对农民进行纾困。特朗普经济政策的综合效应，包括提高关税和减少移民劳工，正在对整体物价产生压力，食品价格亦然。消费者价格指数在8月上涨了2.9%，是目前最新的数据。新规还改变了劳工部计算H-2A签证农工工资的方式，使农民可以支付更低的薪资给移民劳工。除了少数例外，还将工人住宿费用的负担，从雇主转嫁给移民工人。 “这是针对当前经济状况的回应，工资上涨得太快，助推了上次大选中人们抱怨的食品杂货通胀问题。”代表农业雇主的律师克里斯·舒尔茨表示。 H-2A签证项目由国会于1986年设立，适用于最长一年期的农业签证，被农民使用，根据美国农业部数据，2024财年劳工部已核准约39.1万个职位。加州、佛罗里达、乔治亚、华盛顿州和北卡罗来纳的农民是该项目的主要使用者。特朗普联盟中的一些反移民人士谴责劳工部的决定，称会促使农民更多依赖外国劳工，而不是投资于美国工人或自动化技术。主张严格移民限制的移民研究中心主任马克·克里科里安称，劳工部下调季节性移民农工工资的做法是“一个错误”。 “我认为政府在移民问题上总体做得不错，但在这件事上，他们实际上削弱了农民摆脱对廉价移民劳工依赖的动力。”克里科里安说。与此同时，劳工权益倡导者指出特朗普政府此举存在明显的双重标准。他们表示，这项新规将压低所有农业工人的工资，与帮助美国劳工的目标背道而驰。美国农场工人联盟主席特雷莎·罗梅罗称，这项政策是“对美国农业工人的灾难，雇主打算用廉价且易受剥削的外籍劳工来替代他们”。 “特朗普政府之前还说，有大量美国人会去做这些农业工作，”左倾的经济政策研究所移民法律与政策研究主任丹尼尔·科斯塔表示。“而现在他们又说，因为我们在驱逐所有人，导致没有美国工人可用，所以我们要大幅降低工资，让美国人更难被招募。” 7月时，农业部长罗林斯曾表示，按照特朗普的《大美丽法案》，将对医疗补助参与者设定新的工作要求，这些人应该去替代无证农业工人。 “我们会继续大规模驱逐，但会采取战略方式，逐步把劳动力转向自动化和百分百由美国人组成的队伍。”罗林斯当时说。但就在上周，为降低雇主雇用更多移民农工的门槛，劳工部在政策解释中写道：“在农业雇主需要的岗位中，始终存在系统性和长期的美国工人数量不足问题”，并称农业工作是“美国劳动市场中体力最繁重、最具危险性的职业之一”。根据农业部数据，2020年至2022年间，超过40%的农业工人是无证移民，约三分之一是在美国出生的。来源：加美财经
加美财经10-12 00:00
300亿，抄底抄到半山腰？
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国政府时隔7年再度关门就是最好的明证，特朗普政府自然没有兴趣耗费大量人力物力在海外事务上，这也是为何“TACO”交易屡试不爽的关键所在。对内而言，作为贸易顺差方也不愿意看到关税高企不下的局面。双方想要降低对彼此的依赖度又是需要时间的事，最好的结果必然是坐下来谈，因此合理的设想是：这次是战术上的一次调整。至于如何谈判到两者都满意的结果，参考欧洲、日本，可以预料定然不是一蹴而就的，过程反复多变都不在话下。 3 周五，超300亿元冲进股票ETF 隔夜风险资产全线下挫，避险情绪升温，中概指数更是暴跌超6%，连带恒生科技指数期货都重挫5%，现在市场都在哀嚎：下周一预备一碗豪华大面了！有传言称：顶级游资陈小群在社交媒体称：“看了一下自己仓位，周一最多也就只能亏三千万，竟然莫名的有一丝感动。” 周五，更是有超300亿资金趁着港A股调整抄底，难道抄在半山腰了？ Wind数据显示，周五，股票ETF净流入314.94亿元，其中单日大跌5.61%的科创50指数强势“吸金”58.48亿元，重挫6.71%的科创芯片指数净流入35.44亿元，CS电池和新能电池分别净流入20.79亿元和14.51亿元。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）具体ETF产品来看，华夏科创50ETF、嘉实科创芯片ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、易方达科创板50ETF分别获资金净流入32.95亿元、27.48亿元、15.87亿元、12.26亿元。套用网友的话：周五抄底！周六醒来：？？？我接盘了？？？当然了，是不是抄底抄在半山腰，谁也说不准，就像4月7日当天的大部分人都不敢加仓。周五的全球市场仿佛是“4·7重现”，马上有人就会说A股现在已经临近3900点了。如何看当下的市场与4月市场的异同？中金团队认为有五点不同： ①意外程度不同。市场经历过了一遍，不像4月2日是完全不准备的意外，这也是最大的不同。 ②范围不同。上次对等关税是针对全球几乎所有市场 ③对未来的预期不同。上次对等关税后，市场完全处于“雾里开车”，不知道未来会如何演变，这次虽然依然存在很大变数，但是11月1日的生效日前，还有APEC会议（10月31日-11月1日），可能会使得市场观望。 ④双方的准备与处境也大不相同。除了印度外，美国已经与大部分市场达成协议。 ⑤市场所处的位置不同。中美两地市场都已经有很多浮盈，且估值高于当时。目前，美股“七姐妹”目前估值31倍左右，4月对等关税大跌后低点23；中国科技与消费龙头当前的估值是20倍左右，对等关税后的低点是14倍。所以中金团队认为，从市场角度，相比4月初，相对“不利”的是浮盈较多、估值较高，以获利了结和落袋为安意愿更多，会造成短期波动，但市场也会密切观望11月前的谈判进展。
格隆汇10-11 15:51
特朗普宣布从11月1日起对中国商品加征百分百的关税回击稀土管制：“他们能垄断的每一种元素，我们都有两种。”
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领域。几名政府官员透露，这一举动立即在特朗普政府内部引发警觉。本月晚些时候于韩国举行的亚太经合组织峰会期间，习近平与特朗普预期可能会面。一些美国官员认为，这显然是习近平为面对面会谈预先谋取谈判优势的举动，而另一些人则认为，美国此前的出口管制措施可能引发了中国的反应。特朗普最初在社交媒体上暗示，会议已陷入危机。他写道：“我没有与习近平通话，因为没有理由这样做。这不仅令我感到意外，也让所有自由世界的领导人感到震惊。我原定两周后在韩国的亚太经合组织会议上与习近平会面，但现在似乎没有这个必要。” 但在被问及会议是否取消时，特朗普回应道：“我没有取消，但我不确定是否还会举行。不过我无论如何都会到场，所以我猜测我们可能还是会见面。” 据一名高级官员透露，白宫官员认为，中国本周的举动是一次剧烈升级，可能危及这场会议，甚至在特朗普公开发出威胁之前他们就已担心。但也有消息称，白宫内部对美国商务部上月扩大对中国企业的出口管制名单感到不满，因为这可能激怒了中国。据一名高级官员透露，中国原本邀请特朗普在本月亚洲之行期间访问北京，但由于没有明确成果，特朗普政府拒绝了邀请。双方改为同意在经济峰会期间进行场边会晤。特朗普星期五还抨击中国选择在星期四宣布相关措施，称此举削弱了他在中东斡旋以色列与哈马斯和平的努力。他写道：“中国的信件尤其不合时宜，因为就在那天，经过三千年的混乱与争斗，中东终于迎来了和平。我真想知道这个时间点是否是巧合？” 特朗普的言论凸显出对习近平控制关键资源市场的担忧，这一市场对美国及其西方盟友的国家安全至关重要。特朗普政府官员表示，他们已召集科技公司和稀土企业高管，加快从上游到下游的本土供应链建设。官员们透露，从夏季以来举行的会议和多轮电话沟通中，核心信息是要尽快缓解中国春季行动暴露出的风险。政府的行动包括宣布对美国唯一稀土生产商MP Materials公司投资4亿美元，并设立政府支持的价格下限以稳定运营。但美国官员承认，这项整体努力仍需时间推进，因此短期内美国及其盟友仍可能受到习近平战略性行动的影响。这也是过去几个月多轮中美贸易谈判的基础，并成为特朗普在与习近平预期会晤前外交策略的核心。自2010年中日海上争端期间中国对稀土市场的垄断地位被揭示以来，中国的主导地位长期令外界担忧。但特朗普在美国积极限制对中国国家与经济安全至关重要的西方科技出口之际，又威胁升级贸易战，这促使习近平采取迄今最具进攻性的手段来利用稀土市场优势。 “一位高级美国官员告诉CNN，中国春季的行动让全世界都震惊。这是一次地缘政治的地震级事件，让所有人意识到这种脆弱性的规模。” 华尔街投资者认真对待特朗普的最新威胁。星期五，特朗普发帖后，股市应声下跌，道琼斯指数下跌879点，跌幅1.9%；标准普尔500指数下跌2.71%；科技股集中的纳斯达克综合指数下滑3.56%。春季时，当中美双方互相加征关税、使中国产品税率最高达到145%时，市场焦虑情绪达到顶点。4月股市几乎跌入熊市，直到特朗普政府豁免智能手机和电子产品的关税后，恐慌才有所缓解。这一举措标志着对中国商品禁令的首次松动，也带来了谈判可能突破的希望。5月，中美双方大幅下调关税，市场随后创下新高。虽然特朗普最终也对数十个国家的出口征收关税，但对中国的关税相对较低，缓解了外界的焦虑。这正是星期五股市下跌的原因。市场此前基本无视特朗普的关税政策，因为与中国的贸易争端一直处于“沉睡状态”。谈判虽缓慢，但至少避免了更高关税。而如今这一“沉睡的巨人”被唤醒，投资者再次感到“解放日”恐慌。理由很充分——与中国的贸易对美国经济至关重要，尤其是在假日购物季前夕（亚马逊和塔吉特股价下跌），以及人工智能热潮下（科技股成为当天最大受挫板块）。中美紧张关系已持续数月。两国都收紧了关键出口的管控，包括稀土和AI芯片；相互调查主要企业，并在近月来提高港口费用。美国还威胁限制中国学生签证，并扩大对软件工具、航空航天设备和乙烷（中国重要石化原料）出口的限制。一名美国官员表示，根据特朗普星期五早上在社交媒体上的警告，这些选项——以及更多措施，如今都重新摆上桌面。来源：加美财经
加美财经10-11 12:00
“10.10黑色星期五”在跌什么？华尔街不认美股变盘：这是跌出来的机会！
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指数暴跌3%并创4月以来单日最大跌幅。特朗普政府威胁大幅提升对华关税（或额外征100%）给年内数十次创新高的美股带来挑战，而华尔街分析师看淡“黑色星期五”，等待逢低买入机会。美国总统特朗普表示要大幅增加对中国的关税、并威胁取消与中国国家主席习近平的会晤打破了美股数月以来牛市的平静。标普500指数周五下跌2.71%，纳斯达克指数下跌3.56%，均创下6个月以来最糟糕的一天，VIX恐慌指数狂飙32%。【SPDR标普500指数ETF，来源：Tradingkey】对于中国本周公布的包括稀土矿产等一揽子出口管制措施，特朗普呛这是“以稀土政策挟持世界”的行为，他认为两周后与习近平在APEC韩国峰会的会晤“已无必要”，并强调考虑对中国产品大幅加征关税。在美股收盘后不久，特朗普在社媒平台上发文称，美国将从11月1日起对中国加征100%的关税，并对关键软件实施出口管制。这一场景不禁令人想起今年早些时候的中美关税战，当时美国向中国加征145%关税，中国则对美加征125%关税，但随后经过几轮磋商贸易战降温。据Peterson Institute for International Economics分析，美国从中国进口商品的平均税率为58%，中国对美的平均税率为37%。 CFRA Research首席策略师Sam Stovall指出，贸易战的意外复燃引发了抛售。投资人最担心的是，这场贸易战以及就业形势的恶化所导致的经济衰退。突然的暴跌抹去了本周涨幅，但标普500指数年内仍上涨11.41%，纳斯达克指数上涨约15%。 Stovall表示，他原本并不认为特朗普的言论足以终结当前的牛市行情。 Solus Alternative Asset Management首席经济学家Dan Greenhaus表示，“大幅上调”（关税）的头条新闻发布后，股市明显走低了。对许多投资人而言，关税问题似乎已经解决。人们接受了现有的情况，但现在可能需要重新考虑了。尽管市场即时反应反应猛烈，但或考虑到特朗普的关税威胁可能仍是一种谈判策略，华尔街分析师整体上并不慌。兴业银行表示，如果投资人不假设中美仍会达成协议，那么周五的股市抛售规模将会更大。特朗普的社媒帖子和中国新的出口管制可能是谈判策略，美国国债在周五也没有向4月“解放日”时出现的大幅抛售。 Aptus Capital Advisors指出，在经历了六个月历史上最好的反弹之一后，市场因重大风险因素而出现波动的情况并不令人意外。这是正常的，并非对市场变得悲观的理由。花旗相关人士表示，到目前为止，这一消息并未引发实质性的抛售激增。如果有的话，他们已经收到关于回调时应该买入什么的消息。 Allspring Global Investments也认可，中美影响会造成短期更高的波动性，但可能会提供良好的入场机会，因为美国基本面一直在改善、企业盈利强劲。 Wedbush分析师Dan Ives则更直接表态，周五的暴跌不仅不像是1999年泡沫崩盘的前夕，反而是1996牛的牛市起跑点。他建议投资人在这种抛售后逢低买进科技股，不要只是因为中美领导人的言语交锋而慌乱离场。原文链接
TradingKey10-11 11:01
美国联邦政府首次关门期间永久裁员：政治博弈加剧
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政治博弈与法律挑战永久性裁员标志着特朗普政府与民主党之间对立升级。停摆初期，政府已暂停数十亿美元的民主党支持项目，包括纽约市基础设施支出、芝加哥交通项目及16个州绿色能源项目。特朗普公开表示，“只削减民主党的项目”，加剧政治紧张。政府雇员工会已向法院提起诉讼，试图阻止裁员，并要求司法部提交裁员计划说明。马里兰州民主党议员Sarah Elfreth批评裁员“不道德、不公正且违法”。共和党内部分歧与立场尽管白宫推进裁员计划，共和党内部存在不同意见。众议院议长Mike Johnson强调，应保护联邦雇员，并确保他们获得补发工资；参议院共和党领袖John Thune表示，政府已尽可能拖延裁员行动。这反映出即便在党内，也对如此大规模永久裁员持谨慎态度。未来影响与不确定性当前超过三分之二的文职联邦雇员仍在岗工作，其余人员停薪休假。裁员通知可能附带60天的提前通知期，员工实际离职可能延后。OMB已建议各机构，在政府结束关门后，可修订裁员计划，显示永久性裁员仍存在调整空间。编辑总结此次美国政府关门期间首次实施永久性裁员，标志着政府预算僵局和政治对抗达到新高度。裁员影响广泛，涉及多个核心部门，可能削弱政府职能和公共服务效率。长期来看，这一举措将加剧政府与雇员、政党及公众之间的紧张关系，对美国政治和财政稳定性形成压力。常见问题解答 Q1：此次永久性裁员为何具有历史意义？A1：以往政府停摆期间通常只让雇员临时休假，而此次裁员是首次在停摆期间实行大规模永久性解除雇佣，打破惯例。 Q2：哪些部门受到影响最严重？A2：内政部、国土安全部、财政部、环保署、商务部、教育部、能源部、卫生与公众服务部、住房部等至少九个部门受影响，涉及数千名雇员。 Q3：裁员行动与政治博弈有什么关系？A3：裁员与特朗普政府对民主党选区项目削减相结合，显示政府利用停摆施压对立党派，推动政策目标。 Q4：共和党内部对此有何分歧？A4：部分共和党领导人希望保护联邦雇员并确保补发工资，而白宫推进永久裁员计划，反映党内对策略和员工保护存在不同意见。 Q5：裁员将对未来政府运作和公共服务造成哪些风险？A5：裁员可能削弱核心机构职能，减少公共服务效率，同时增加政治和社会压力。员工补偿、岗位重建及政府职能恢复将成为挑战。来源：今日美股网
今日美股网10-11 09:36
阿斯利康获特朗普政府药品关税豁免与500亿美元美国投资计划
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com 报道，阿斯利康(AZN)获得了特朗普政府的药品关税三年豁免期。此政策旨在鼓励制药企业维持药品供应稳定，并降低美国市场处方药成本。此次豁免意味着阿斯利康在未来三年内，其部分药品不受原计划关税影响，有望提高利润率并改善现金流状况。表1：阿斯利康药品关税政策概览政策内容期限影响药品关税豁免 3年降低进口成本，提升盈利能力最惠国药品折扣持续政策向医疗补助计划提供优惠价格药品未来五年500亿美元美国投资计划阿斯利康宣布，将在未来五年内在美国投资约500亿美元，包括研发中心建设、生产设施扩建及本土就业机会创造。这一投资计划不仅有助于公司长期战略布局，也体现了其对美国市场的坚定承诺。特朗普此前表示，阿斯利康承诺为医疗补助计划提供折扣药物，并将在“特朗普药方”平台列出多款药品。公司未来推出的新药也将以折扣价出售，进一步巩固其市场竞争力。市场反应与投资者关注消息公布后，阿斯利康盘后股价直线拉升超过3%，显示投资者对政策利好和大规模投资计划的积极反应。分析师认为，这将对公司中长期盈利能力及美国业务拓展形成正面推动，同时降低因关税导致的成本压力。政府表态与政策解读美国卫生部长小肯尼迪表示：“阿斯利康公司实现了特朗普政府设定的所有目标。”政策核心在于通过企业承诺提供折扣药物、保障药品供应和降低患者支出，实现政府与企业双赢局面。特朗普的声明强调，未来所有新推出药品都将以折扣价出售，并在“特朗普药方”平台进行透明化管理。这表明政府在医药领域的政策推动力度加大，同时也为制药企业提供明确的激励框架。编辑总结总体来看，阿斯利康获得药品关税三年豁免和未来五年500亿美元投资计划，将显著提升公司在美国市场的战略地位与盈利能力。政府政策与企业承诺的结合，有助于降低患者用药成本、保障药品供应，同时增强市场信心。然而，投资者仍需关注政策执行细节及未来药品价格和销售情况对收益的实际影响。常见问题解答问1：阿斯利康获得的药品关税豁免对公司盈利有何影响？答：关税豁免降低了进口药品成本，从而提升毛利率和整体盈利能力。同时，公司可将节省成本用于研发或市场拓展，增强竞争优势。问2：500亿美元投资计划包含哪些具体方向？答：主要用于研发中心建设、生产设施扩建以及创造本土就业机会。这不仅推动长期业务增长，也体现公司对美国市场的承诺。问3：“特朗普药方”平台的作用是什么？答：平台将列出阿斯利康多款药品，并保证新药以折扣价出售，提升透明度和患者获取优惠药物的便利性。问4：市场对该消息的短期反应如何？答：消息公布后，阿斯利康盘后股价上涨超过3%，显示投资者对政策利好和未来投资前景的积极预期。问5：政策风险或潜在挑战有哪些？答：主要风险包括政府对折扣药品执行力度的不确定性、市场销售情况可能低于预期，以及政策变化带来的长期盈利波动。投资者需持续关注公司执行力及市场反馈。来源：今日美股网
今日美股网10-11 09:36

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