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加密货币股狂飙，助Q2木头姐ARKK净值激增46.96%

，彰显了其对AI算力的信心。考虑到近期特朗普政府放松对华出口ai芯片，木头姐在Q2的押注无疑是有前瞻性的。 4. 抛售高估值成长股本季木头姐大量的抛售了PLTR、RBLX、HOOD三支股票，抛售的原因均是三支股票在本季气势如虹有着惊人的涨幅，木头姐大幅抛售符合前文提到的其严格的交易纪律。不过稍有意外的是增持了近1亿的成长股爱彼迎ABNB，这支股票已经陷入泥潭3年，即使是牛市来临也表现得颇为疲软，不知道这是否与ABNB支持加密货币交易和试点虚拟房产NFT项目有关系？ 5. 持仓高度集中 ARKK前十大持仓占比接近50%，且其重仓股市盈率远超标普平均水准，这种组合对市场整体的风险偏好极为敏感，一旦市场偏好转向短时间内可能出现极大的回撤，普通人的风控水平和心理承受能力很难把握，所以不考虑自己的实际情况照抄木头姐的“作业”，并不是聪明的选择。总结 ARKK在第二季度的表现彰显了木头姐一贯的鲜明风格，在风险偏好激进的牛市时期，其可以拿出相当亮眼的成绩，任何言论都可能影响市场并且被部分追捧者视为信条。但更应该实际考虑，普通散户很难有完全照搬其投资组合的实力，所以最好的策略也许是：主要关注其十大持仓的变化，和重点的加仓减仓行为，是普通散户都能做到并且提高自己投资水平的方法。 ARKK持仓有200多只股票，如果想查看更详细的ARKK持仓数据，可以点击查看ARKK持仓数据。原文链接

TradingKey08-14 19:10

龙虎榜 | 脑机接口又爆了！机构热捧创新医疗，三大游资会师长城证券

降息的确定性增加、机构的持续买入、以及特朗普政府放宽加密资产投资的举措。公司原因： 1、据2025年7月3日投资者关系活动记录表，公司与国富量子签署战略合作协议，聚焦稳定币及虚拟资产业务，在跨境支付、RWA融资等场景展开合作，并启动出海战略拓展东南亚及“一带一路”市场。 2、据2025年6月13日互动易，公司为多家国有大行提供数字人民币系统建设，覆盖智能合约平台、跨境支付、数币钱包等关键技术，深圳子公司已入驻数字人民币产业园。 3、据2024年年报，公司主营金融科技解决方案与软件开发服务，依托区块链、人工智能等技术构建数字人民币系统，服务550余家法人机构含400余家金融机构，覆盖跨境支付、供应链金融等场景。长城证券（证券+中报预增+央企）今日收报10.96元，涨跌幅10.04%，换手率12.64%，成交额47.38亿。深股通专用席位净卖出4937万元，炒股养家净买入1.1亿元，佛山系净买入8480万元，思明南路净买入6950万元。 1、据2025年7月31日机构调研，2025年上半年公司积极把握市场机遇，科学合理制定经营策略，财富管理、自营投资业务稳定增长，投资银行、资产管理业务同比快速回升，各业务条线协调发展，推动公司整体业绩稳步提升。同时据2025年07月14日公告，公司预计2025年中报净利润13.35亿元至14.07亿元，同比增长85.00%至95.00%。 2、公司开展证券业务，包括财富管理、投资银行、资产管理等，重点培育投研、投行、投资以及获客能力等核心竞争力，聚焦科创金融、绿色金融、产业金融形成差异化竞争优势，公司实际控制人为中国华能集团有限公司，最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。重点交易个股：创新医疗：今日涨停，换手率25.73%，成交额26.09亿。龙虎榜数据显示，机构净买入7235.47万元，湖里大道净买入6294万元，山东帮净卖出6454万元。太力科技：今日涨5.35%，换手率37.95%，成交额3.72亿元。龙虎榜数据显示，机构净买入3973.89万元。皇庭国际：今日涨7.3%，换手率22.82%，成交额5.85亿元。龙虎榜数据显示，机构净买入3842.74万元。中电鑫龙：今日涨3.08%，换手率51.08%，成交额31.41亿。龙虎榜数据显示，1机构净买入3145.53万元。北纬科技：今日涨1.91%，换手率54.67%，成交额29.81亿。龙虎榜数据显示，2机构净卖出8002.30万元，T王净买入5257万元，孙哥净卖出4439万元。兄弟科技：今日涨2.19%，换手率41.92%，成交额21.03亿。龙虎榜数据显示，机构净卖出5444.47万元。北新路桥：今日跌停，换手率16.09%，成交额10.66亿。龙虎榜数据显示，3机构净卖出4940.39万元，深股通专用席位净卖出1619.53万元。雄帝科技：今日涨3.14%，换手率36.67%，成交额15.74亿。龙虎榜数据显示，机构净卖出3202.24万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有9只，长城军工的沪股通专用席位净卖出额最大，净卖出1.61亿元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有8只，四方精创的深股通专用席位净买入额最大，净买入4.06亿元。游资操作动向： T王：净买入长城军工2.77亿元、海立股份1.12亿元、福日电子1.09亿元、北纬科技5257万元，净卖出华胜天成1.21亿元宁波桑田路：净买入恒宝股份8271万元、中粮糖业7658万元炒股养家：净买入长城证券1.10亿元曲江池：净买入华胜天成1.19亿元佛山系：净买入长城证券8480万元思明南路：净买入长城证券6950万元湖里大道：净买入创新医疗6294万元温州帮：净买入华胜天成8279万元孙哥：净卖出北纬科技4439万元山东帮：净卖出创新医疗6454万元

格隆汇08-14 17:48

特朗普关税突传大消息！路透独家:美国药品关税可能延至数周后宣布

发起的。在调查进行期间，制药行业已免受特朗普政府征收的全面关税的影响。路透社报道称，有欧洲政府官员表示，8月底前宣布消息的可能性不大，也有欧洲制药商消息人士称，目前美国政府的重点是在周五于阿拉斯加举行的美俄峰会，因此预计本周不会发布任何公告。此外，有消息人士表示，预计美国政府将首先公布针对半导体的国家安全调查结果，然后再公布针对制药业的调查结果，这将持续数周的时间。

tqttier08-14 15:04

美钢克莱尔顿焦化厂爆炸考验日本制铁在美投资承诺

本制铁（Nippon Steel）在与特朗普政府谈判后获批收购美国钢铁，并承诺投入 140 亿美元，用于让美国钢铁的老旧产线再运转数十年。其中对蒙谷的升级投资为 22 亿美元（至 2028 年），以保障板材轧线等核心工序，但原计划中并未包含对克莱尔顿焦炉的大修。此次事故意味着，日本制铁仍需额外投入数百万美元以恢复该厂正常运行。克莱尔顿焦化厂是全美最大焦化设施，承担将煤在高温高压下炼成焦炭的工序，同时分离甲烷等可燃物。工厂6 座焦炉电池合计年产能约 360 万吨，此次爆炸损毁了两座，临近的另外两座也因检修而暂时停运。该厂过往亦多次出现安全与环保事件：2010 年爆炸致 20 人受伤；2018 年平安夜火灾导致排放控制系统停摆数月；今年 2 月一次气体点燃事故致两名员工入院。日本制铁表示，板材轧线替换项目仍将推进，但当务之急是员工安置与安全。美国钢铁首席执行官 Dave Burritt 称，已与日本制铁高管沟通，将全力配合调查并采取一切必要措施确保安全；并强调若非看好长期前景，不会推进这笔交易。由于美国钢铁在 2020 年前经历长时间亏损，部分维护与改造曾被推迟；交易达成前，日本制铁副董事长森高弘多次赴蒙谷考察，随后派工程团队进厂启动升级准备。环保合规方面，美国钢铁去年就 2018 年火灾引发的排放问题与环保团体及县政府达成和解，承诺投入 1950 万美元用于焦炉升级，另投 1750 万美元进行厂内改善。诉讼材料与专家曾指出该厂检查零散、修理受预算制约，并形容其为“状况老化”的设施。来自工会的一名安全代表也直言：这是一座老厂，需要日本制铁兑现投资，以确保蒙谷厂的长期运行。

金融界08-14 14:58

【比特日报】又一里程碑！比特币冲破12.4万再创历史新高，以太坊直逼4800

降息的预期不断增强、机构持续买入，以及特朗普政府近期推动放宽加密资产投资限制的举措。他在报告中写道：“从技术面来看，如果比特币稳站12.5万美元上方，可能会推动其升至15万美元。” 2025年迄今，比特币已累计上涨近32%，得益于特朗普重返白宫后加密行业长期追求的监管突破。特朗普自称为“加密总统”，过去一年其家族多次涉足该领域。上周的一项行政命令为将加密资产纳入401(k)退休账户铺平了道路，凸显了美国日益有利的监管环境。 2025年以来，美国加密行业已获得多项监管利好，包括稳定币法规的通过，以及美国证券监管机构为适应这一资产类别而进行的监管改革。过去几个月，比特币的飙升也带动整个加密资产市场的普涨，即便特朗普政府推行的广泛关税政策引发震荡，市场仍然保持强劲。根据CoinMarket Cap数据，自2024年11月特朗普赢得总统大选以来，加密行业整体市值已从约2.5万亿美元膨胀至逾4.18万亿美元。美国推动加密资产进入退休储蓄的最新举措来自上周四的行政命令，该命令将简化在401(k)退休账户中投资加密资产的流程。这也可能为运营加密ETF的贝莱德（BlackRock）和富达（Fidelity）等资产管理公司带来利好。不过，加密资产进入退休账户同样存在风险，因为这一资产类别的波动性远高于股票和债券，而后者一直是此类账户的传统配置标的。

云涌08-14 12:08

美股轻松摘得年内第17个新高！大摩却警告：三大隐患恐威胁牛市

个月的数据修正也遭遇了大幅下调。尽管特朗普政府已对数据准确性提出质疑，但摩根士丹利仍对此表示担忧。Shalett在报告中写道：“我们认为，即使数字不够精确，但这种(就业下行的)趋势也得到了广泛数据的支持。” Shalett补充道，“根据劳工统计局的JOLTs调查，截至6月底，职位空缺数降至了744万个，职位空缺与求职者的比例约为 1:1。” 大摩在报告中还强调了其他几个指向经济增长放缓的数据点，例如，供应管理协会(ISM)的一项调查显示新增就业或已收缩至可能预示即将衰退的水平。被扭曲的第二季度盈利 Shalett承认，第二季度财报季显示许多公司实现了强劲增长，尤其是科技行业。标普500指数的盈利超预期比例仍保持在80%的基准水平以上。目前，距离本轮财报季结束还剩下几周时间。然而，尽管投资者情绪积极，但Shalett表示，仔细审视最新财报业绩的细节，其实讲述了一个略有不同的故事。 “在11个主要股票板块中，仅信息技术、通信服务和金融板块实现了两位数增长，”报告称。报告还指出，尽管“七巨头”今年的盈利增速有望达到26%，但其他493家公司同比几乎没有增长。这无疑抛出了个问题：“如果大多数大型公司的利润仅与名义GDP增长持平，经济真的强劲吗？” 潜在的“滞胀”风险 Shalett还指出了最近主导经济讨论的两个主题：通胀和滞胀的可能性，这可能抑制推动市场上涨的动力。随着特朗普的贸易战仍在激烈进行，对通胀的担忧激增，但整体经济目前似乎状况良好。然而，摩根士丹利表示，这种情况可能是暂时的。报告指出，“这可能是一个‘痛苦被推迟而非消除’的案例，因为最近宣布的“对等关税”将使有效关税税率水平设定在接近18%——几乎是此前10%水平的两倍。” 事实上，近期其他分析师和评论员也曾提出过类似担忧，指出关税可能导致经济状况恶化，即便投资者乐观情绪仍保持强劲。当前该如何做？摩根士丹利建议投资者不要只关注表面上的上涨。增加对黄金、房地产投资信托基金和能源基础设施等实体资产的敞口，或许能提供缓冲。该行还建议投资中长期投资级债券、包括新兴市场在内的国际股票以及对冲基金和私募二级市场等另类投资，以分散风险并抵御波动。

金融界08-14 11:28

【TradingKey财经早餐】50基点降息呼声趋强，比特币纳指标普创纪录，小盘股跑赢七巨头，币圈IPO Bullish火爆，CoreWeave跌20%

新高、ETH测试新高：美联储降息前景、特朗普政府各项利好政策和机构资金对ETF需求的持续增长正在推动比特币和以太币奔赴更高的记录。以太币距离2021年11月的历史最高点4891.70美元只剩约3%的距离，渣打上看年底7500美元；比特币已于14日刷新历史最高124,457.12美元。原文链接

TradingKey08-14 11:08

黄金震荡筑底短线偏强！日内黄金行情分析参考及操作建议

启蒙理财08-14 11:05

中美突传重磅！路透独家:美国政府秘密在AI芯片中安装追踪器以防转运至中国

定货物。路透社称，这些措施表明，尽管特朗普政府试图放松对中国获取美国先进半导体的一些限制，但美国仍在竭尽全力对中国实施芯片出口限制。知情人士表示，这些追踪器可帮助建立针对违反美国出口管制牟利的个人和公司的案件。由于问题的敏感性，这些知情人士拒绝透露姓名。追踪装置是美国执法机构数十年来用于追踪受出口限制产品(如飞机零部件)的调查工具。一名消息人士说，近年来已被用于打击半导体的非法转运。另外五名活跃在AI服务器供应链的人士表示，他们知晓这种追踪器被用于戴尔和Super Micro等厂商的服务器货物中，这些服务器内含英伟达和AMD的芯片。追踪器通常藏在服务器货物的包装中。他们不知道是谁在何处安装了这些装置。路透社称，其无法确定追踪器在与芯片相关的调查中使用的频率，也无法确定美国当局何时开始用它来调查芯片走私。美国于2022年开始限制英伟达、AMD和其他制造商向中国销售先进芯片。两名参与服务器供应链的人士称，在2024年一起案例中，一批装有英伟达芯片的戴尔服务器，同时被安装了体积较大的追踪器(在运输箱上)以及更小、更隐蔽的装置(藏在包装甚至服务器内部)。第三位知情人士表示，曾看到其他芯片经销商从戴尔和Super Micro服务器上拆除追踪器的照片和视频。该知情人士表示，一些较大的追踪器大约有智能手机那么大。消息人士称，负责监督出口管制和执法的美国商务部工业与安全局通常会参与其中，国土安全调查局和联邦调查局也可能参与其中。美国国土安全调查局和联邦调查局均拒绝置评。美国商务部尚未回应置评请求。中国外交部表示不知道此事。 Super Micro在一份声明中表示，公司不会披露“为保护全球业务、合作伙伴和客户而制定的安全措施和政策”。该公司拒绝就美国当局的任何跟踪行动发表评论。戴尔表示：“不知晓美国政府在其产品货物中放置追踪器的计划”。英伟达表示：“我们不会在产品中安装秘密追踪设备。” AMD尚未回应路透社置评请求。

tqttier08-14 11:05

9月降息概率飙至100%？美联储内讧难休两位官员“泼冷水”

导致一次性价格上涨，美联储无需干预。但特朗普政府实施的关税幅度更大、范围更广，且有调整全球供应链的政策目标，这可能带来根本性的变化，并改变通胀轨迹。同日，芝加哥联储主席古尔斯比表示，美联储正在努力理解关税究竟会暂时推高通胀，还是会持续推高通胀，这将为何时降息提供依据。古尔斯比表示，他对关税只是对通胀造成一次性冲击的假设感到不安，他希望看到更多数据，包括将于本周公布的批发价格数据，以及下个月公布的更广泛通胀数据，然后再决定是否有必要降息。在上个月的会议上，美联储将基准隔夜利率维持在4.25%-4.50%的区间，这一决定引起了美联储监管副主席鲍曼和美联储理事沃勒的反对。鲍曼和沃勒希望通过降息来遏制他们所担心的劳动力市场的初期疲软。在那次政策会议结束两天后，美国劳工部公布的非农就业数据显示，7月新增就业岗位远低于预期，且前两个月就业增长数据遭到历史性大幅下修。美国总统特朗普指责这些数据被操纵，并下令解雇了劳工统计局局长。古尔斯比警告称，不要过度解读就业增长放缓，因为这可能反映了移民数量的急剧下降。他表示，他更看重失业率等数据，目前4.2%的失业率处于历史低位。 “我认为劳动力市场状况相当强劲，相当稳固，”古尔斯比说道。本周二公布的数据显示，美国7月份消费者价格指数环比上涨0.2%，低于上月0.3%的涨幅。古比尔斯表示，他注意到与关税没有直接关系的服务业通胀上升，如果即将公布的数据继续显示物价压力扩大，他将感到担忧。总体而言，在疲软的非农报告公布后，包括美联储理事库克、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利以及旧金山联储主席戴利在内，越来越多的美联储官员表现出鸽派倾向。在华尔街亦是如此，美联储9月“直降50基点”的可能性被各大投行频繁提及。市场已经基本消化了9月降息的可能性。据CME“美联储观察”，目前美联储9月降息25个基点的概率高达93.8%，降息50个基点的概率为6.2%，而维持利率不变的概率已经降至零。

金融界08-14 10:38

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