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碱没有累库预期，盘面可能大幅修复基差至现货价格水平。操作策略上，建议01合约逢高空：当前基本面仍然较强，厂家挺价共振。但上边际受到远兴投产预期压制，平衡表而言01合约前纯碱供需走松，库存累积概率较大。

金融界2023-11-14

CWG Markets：黄金因美元疲软而反弹，油价反弹止住三周连跌，美元下行压力有增无减

CWG Markets2023-11-14

【黄金收市】黄金因美元疲软而走高，期待本周其他经济数据

这得益于货币政策放松和经济衰退担忧导致现货价格上涨，而该资产类别也因对冲政治供应风险而走强。该银行预测，以石油为主的标准普尔GSCI大宗商品指数在12个月内大宗商品的回报率为21%，其中能源和工业金属的回报率分别为31%和17.8%。该银行在周日的一份报告中表示：“我们建议在2024年做多大宗商品，因为我们预计，由于周期性背景的改善，结构性利好因素带来可观的利差回报，现货大宗商品价格将有所上涨，并认为对冲价值将抵消负面供应冲击。核心通货紧缩表明，美联储和欧洲央行已经完成加息，这可能会缓解GDP增长压力并支撑大宗商品需求。” 高盛表示，欧佩克推动的石油库存下降和对所谓绿色金属的需求也将提振大宗商品的回报。该银行写道：“在其他资产（尤其是风险资产）增长放缓的情况下，能源和黄金也可以有效对冲来自政治或其他事态发展的负面供应冲击。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 10:00 美国财长耶伦举行发布会 ② 15:00 英国10月失业率 ③ 15:00 英国10月失业金申请人数 ④ 15:45 瑞士央行行长乔丹发表讲话 ⑤ 16:00 美联储威廉姆斯发表讲话 ⑥ 17:00 IEA公布月度原油市场报告 ⑦ 18:00 德国11月ZEW经济景气指数 ⑧ 18:00 欧元区第三季度GDP年率修正值 ⑨ 18:00 欧元区11月ZEW经济景气指数 ⑩ 18:00 欧元区第三季度季调后就业人数季率 ⑪ 18:30 美联储副主席杰斐逊发表讲话 ⑫ 19:00 美国10月NFIB小型企业信心指数 ⑬ 21:30 美国10月未季调CPI年率 ⑭ 21:30 美国10月季调后CPI月率 ⑮ 21:30 美国10月未季调核心CPI年率 ⑯ 21:30 美国10月核心CPI月率 ⑰ 21:30 美联储巴尔金发表讲话 ⑱ 次日01:45 美联储古尔斯比发表讲话 ⑲ 次日05:30 美国至11月10日当周API原油库存 ⑳ 次日06:00 明晟公司MSCI发布11月指数评审报告

慧宣鑫语2023-11-14

【原油收市】油价止住三周连跌，市场等待本周多份行业报告

这得益于货币政策放松和经济衰退担忧导致现货价格上涨，而该资产类别也因对冲政治供应风险而走强。该银行预测，以石油为主的标准普尔GSCI大宗商品指数在12个月内大宗商品的回报率为21%，其中能源和工业金属的回报率分别为31%和17.8%。该银行在周日的一份报告中表示：“我们建议在2024年做多大宗商品，因为我们预计，由于周期性背景的改善，结构性利好因素带来可观的利差回报，现货大宗商品价格将有所上涨，并认为对冲价值将抵消负面供应冲击。高盛表示，欧佩克推动的石油库存下降和对所谓绿色金属的需求也将提振大宗商品的回报。该银行写道：“在其他资产（尤其是风险资产）增长放缓的情况下，能源和黄金也可以有效对冲来自政治或其他事态发展的负面供应冲击。该行预计需求的“持续弹性”将推动油价回升，但包括第四季度升温的可能性和一些产油国供应增加在内的因素促使该行将2024年布伦特原油平均价格预测从之前的98美元/桶下调至92美元/桶。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 10:00 美国财长耶伦举行发布会 ② 15:00 英国10月失业率 ③ 15:00 英国10月失业金申请人数 ④ 15:45 瑞士央行行长乔丹发表讲话 ⑤ 16:00 美联储威廉姆斯发表讲话 ⑥ 17:00 IEA公布月度原油市场报告 ⑦ 18:00 德国11月ZEW经济景气指数 ⑧ 18:00 欧元区第三季度GDP年率修正值 ⑨ 18:00 欧元区11月ZEW经济景气指数 ⑩ 18:00 欧元区第三季度季调后就业人数季率 ⑪ 18:30 美联储副主席杰斐逊发表讲话 ⑫ 19:00 美国10月NFIB小型企业信心指数 ⑬ 21:30 美国10月未季调CPI年率 ⑭ 21:30 美国10月季调后CPI月率 ⑮ 21:30 美国10月未季调核心CPI年率 ⑯ 21:30 美国10月核心CPI月率 ⑰ 21:30 美联储巴尔金发表讲话 ⑱ 次日01:45 美联储古尔斯比发表讲话 ⑲ 次日05:30 美国至11月10日当周API原油库存 ⑳ 次日06:00 明晟公司MSCI发布11月指数评审报告

慧宣鑫语2023-11-14

贝莱德申请以太坊现货ETF是时候入场了吗?

的交易所交易基金实际上追踪的是比特币的现货价格。这些基金可以直接从经纪商账户购买，无需持有者持有加密货币。然而，除了费用比率之外，它们还可能带来隐藏的“展期成本”。展期成本与必须每30天购买更高价格的月度期货合约而产生的额外成本有关，最终会传递给消费者。在波动性较低的时期，这些成本可以最小化。美国顶级以太坊期货 ETF 的关键数据，来源：福布斯如果你更具冒险精神，考虑选择一组合适的标的进行多空对冲的策略可能更值得考虑。这意味着在做多以太坊的同时，还可以对一些较小的竞争对手进行做空，例如 Solana 的 SOL、Cardano 的 ADA 和 Algorand 的 ALGO。但需要注意的是，这些资产在历史上在牛市和熊市中都紧密相关。如果你愿意承担更大的风险，可以考虑使用期货或期权合约的杠杆，或者购买旨在加倍以太坊回报的 ETF 股票（但请注意，风险也会成倍增加）。为了对冲风险，人们还可以直接做空以太坊，或者购买 ProShares 的空头以太坊策略（SETH：纳斯达克）这样的 ETF。最后，如果你对可能打折的以太坊感兴趣，可以考虑灰度以太坊信托基金（ETHE：OTCQX）。目前，它们的交易价格相对于资产净值存在18%的折价。然而，需要注意的是，现在这些背后的以太坊是不可赎回的。然而，如果 Grayscale 能够将 ETHE 转换为 ETF（它在10月份提交了申请），那么除了现货价格上涨之外，还有可能获得小幅溢价。今天的文章到这里就结束了，喜欢可以点个关注~ 来源：金色财经

金色财经2023-11-13

每日钢市：螺纹钢均价涨破4000，钢价涨势或将放缓

现货市场价格延续周末涨势，午后个别城市现货价格涨后回落，商家反馈市场整体成交一般。 13日，期螺主力窄幅震荡，收盘价3872涨0.05%，DIF与DEA双双向上，RSI三线指标位于61-82，处于布林带中轨与上轨之间运行。 13日，国内3家钢厂上调建筑钢材出厂价20-50元/吨。二、品种钢材每日价格行情螺纹钢：11月13日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价4001元/吨，较上个交易日上涨16元/吨。短期来看，目前螺纹供需格局平稳，钢材库存延续良好去化；同时钢厂利润有所修复，叠加宏观利好带来强预期。不过近期短流程钢厂生产积极性提高，且需求面临季节性走弱，供增需弱局面下螺纹基本面或将转弱。因此预计14日国内建筑钢材价格或窄幅波动。热轧板卷：11月13日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3979元/吨，较上个交易日上涨5元/吨。铁矿石强势运行及焦企开启提涨，对成材成本构成了强力的支撑，同时钢厂减产检修速度较慢，铁水产量小幅回落，钢厂利润难以扩张。因此预计14日全国热轧板卷价格或将窄幅波动。冷轧板卷：11月13日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4722元/吨，较上个交易日下跌1元/吨。13日市场交投氛围一般，部分市场现货价格涨跌互现，整体报价相对平稳，部分市场商家基于库存压力会通过小幅降价来加速出货。据贸易商反馈，目前下游需求未出现明显变动，且由于冷热价差常态化过大，冷轧贸易商的心理持续承压，市场追高意愿不强。综合来看，预计14日全国冷轧板卷价格或将窄幅波动。中厚板：11月13日，全国24个主要城市20mm普板均价3975元/吨，较上个交易日上16元/吨。目前下游商家对高价现货接受程度不高，主动采购意愿不强，按需采购为主，市场成交多集中在低价资源，整体成交一般。预计14日中厚板价格或窄幅波动。三、原燃料每日价格行情铁矿石：11月13日，山东港口进口铁矿主流品种价格小幅上涨。贸易商报价积极性尚可，报价随行就市为主，远期市场询报情绪尚可，12、1月底较为活跃，成交以PB粉为主；买盘方面，钢厂多持观望态度，少数钢厂有招标需求，询盘较为谨慎。目前PB粉主流在985-990；卡粉主流在1055-1060；金布巴粉主流在965-970；超特粉主流在850-855。（单位：元/湿吨）废钢：11月13日，全国45个主要市场废钢平均价2503元/吨，较上一交易日价格上调10元/吨。具体来看，13日期货盘面小幅上涨，钢厂废钢采购价格主稳个涨，市场成交尚可。市场方面：13日部分废钢基地小幅上涨10-20元/吨，主流钢厂涨价后废钢基地并没有大规模跟涨，因为前期市场已陆续上涨，部分料型下船料价格与钢厂基本持平。目前阶段基地处在出货状态，部分基地担忧后面价格维持不了太久，恐有回调风险。预计短期废钢价格或持稳出货为主。焦炭：11月13日，焦炭市场价格偏强运行。13日邢台市场主流焦企对焦炭价格计划提涨，湿熄焦上调100元/吨、干熄焦上调110元/吨，自11月14日0时起执行，当前主流钢厂暂无回应。受主产地市场情绪影响，本周原料价格强势运行，13日临汾安泽市场炼焦煤价格涨100元/吨，累涨150元/吨。随着焦煤价格不断攀升，焦企入炉煤成本增高，焦企看涨情绪浓厚，个别焦企出现惜售行为，整体看焦企库存均保持低位运行。由于部分焦企仍处于亏损状态，限产较为严重，影响焦企整体开工率。近期下游钢厂利润修复，预计本周铁水回升，对焦炭需求向好，不排除本周有焦企继续提涨的可能性。短期来看，焦炭市场偏强运行。四、钢材市场价格预测 11月13日，京唐港61.5%PB粉矿涨5至998元/湿吨，创下2022年6月10日以来新高。迫于高成本压力以及市场资源偏紧，近期钢厂连续上调价格，11月以来钢材市场呈现趋强运行。近期钢厂效益有所好转，部分高炉复产，本周全国高炉铁水日均产量可能止降回升。同时，淡季需求或延续疲弱态势，本周库存去化速度可能放缓。短期来看，成本上移继续推动钢价偏强运行，但预期未来供需压力有所加大，市场谨慎情绪加重，期钢高位震荡，钢价上涨势头或将放缓。

我的钢铁网2023-11-13

期货收评：商品期货跌多涨少碳酸锂跌近4%、氧化铝跌超3%

为能否继续带动下游采购，仍是关注焦点。现货价格存在走弱预期，基差驱动预计走弱。此外，深加工订单驱动尚可，库存天数也同步下行，表明玻璃的需求韧性尚在，但环比也有趋弱表现。值得注意的是，由于纯碱扰动更为直接，玻璃受到的外部扰动更多，在纯碱“软逼空”未结束之前前，预计偏强运行。展望后市，在最新的研报中，中信期货称，纯碱基本面供需仍旧过剩，但过剩更多在轻碱端，重碱端在限产下紧平衡甚至由于新产量扰动出现缺口，若后续环保限产延续且金山远兴投产未出，则重碱没有累库预期，盘面可能大幅修复基差至现货价格水平。操作策略上，建议01合约逢高空：当前基本面仍然较强，厂家挺价共振。但上边际受到远兴投产预期压制，平衡表而言01合约前纯碱供需走松，库存累积概率较大。今日碳酸锂期货跌幅4%，领跌商品期货，价格回落至14.2万附近。现货价格方面，上海钢联发布的数据显示，11月13日碳酸锂价格下跌1500元/吨，电池级碳酸锂报价15.7万元/吨至16.0万元/吨，工业级碳酸锂报价14.5万/吨至15.0万元/吨。方正中期期货表示，当前进口澳矿生产碳酸锂的成本在16万元左右，随着电碳现货价格连续小幅走弱，目前进口矿石生产碳酸锂的企业处于小幅亏损状态。锂盐生产企业有意愿挺价，维持较低的开工率。从碳酸锂库存变化趋势看，国内锂盐生产企业碳酸锂库存处于年内偏低水平，但仍高于往年同期，下游主动采买碳酸锂原料的意愿不强。碳酸锂供需形势相对平稳，市场博弈的焦点转向成本支撑的有效性。锂盐厂的挺价动作一定程度上带动了海外矿企把握市场机遇进行铺货的积极性，矿石价格近期走势连续偏弱，市场预期有进一步下降的可能。展望后市行情走势，方正指出，从碳酸锂中长期过剩的基本面看，高成本供应退出在所难免。目前市场运行的逻辑可能要摆脱外购锂云母生产碳酸锂的成本，向更低的成本线寻找支撑。建议卖出套保头寸根据现货出货情况及时调仓；普通投资者宜跟随基本面走势，顺大势逆小势，逢高偏空配置。

金融界2023-11-13

高盛建议做多部分大宗商品，因需求势将改善

行业去库存减少将支持2024年的需求和现货价格”高盛预计明年价格会“略微升高”，预计标普GSCI总回报指数回报率为21%。高盛称，原油、成品油、铜和铝处于最佳状态。

金融界2023-11-13

Mysteel周报：汽车原材料价格监测（11.6-11.10）

大的商家或以出货为主，综合来看预计本周现货价格以弱稳运行为主。汽车行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要⑤——铝：上周铝棒现货交投表现欠佳，弱需供强格局延续，市场氛围感稍显平淡，下游采买及询价积极性不足，持货商出货进程显一定乏力感。国内铝棒社库总量周环比减少0.85万吨，其中华东地区由于到货入库有限，贡献主要减量。当前需求不足仍难有实质改善，且面对起伏波动的铝价走向，市场存疑感依旧从而整体秉持刚需低价少采原则，持货商适时调价以求推进走量提升，但却效果甚微，持货商情绪低落，部分随缘而为，而下游谨慎观望偏重，致使加工费及交投皆承压运行，预计本周铝棒价格趋弱运行。汽车行业动态信息一览 1、中汽协：10月汽车销量285.3万辆，同比增13.8% 11月10日，中汽协数据显示，10月，中国汽车产销分别完成289.1万辆和285.3万辆，环比分别增长1.5%和下降0.2%，同比分别增长11.2%和13.8%，汽车产销量继9月后再创当月历史同期新高。2023年1-10月，汽车产销分别完成2401.6万辆和2396.7万辆，同比分别增长8%和9.1%，生产增速较1-9月提升0.7个百分点，销售增速较1-9月提升0.9个百分点。 2、中汽协：10月新能源汽车销量95.6万辆，同比增33.5% 11月10日，中汽协数据显示，10月，新能源汽车产销分别完成98.9万辆和95.6万辆，同比分别增长29.2%和33.5%，市场占有率达到33.5%。1-10月，新能源汽车产销分别完成735.2万辆和728万辆，同比分别增长33.9%和37.8%，市场占有率达到30.4%。中汽协：10月汽车出口48.8万辆，同比增44.2% 11月10日，中汽协数据显示，10月，汽车出口48.8万辆，环比增长9.8%，同比增长44.2%。分车型看，乘用车出口42.1万辆，环比增长10.4%，同比增长50.5%；商用车出口6.7万辆，环比增长6.7%，同比增长14.5%。1-10月，汽车出口392.2万辆，同比增长59.7%。分车型看，乘用车出口330.6万辆，同比增长67.3%；商用车出口61.6万辆，同比增长28.3%。 4、乘联会崔东树：县乡市场出行需求规模潜力巨大，推动年末车市逐步走强 11月9日，乘联会秘书长崔东树发文称，2023年10月乘用车市场零售达到203.3万辆，同比增长10%，环比增长1%。今年累计零售1727万辆，同比增长3%。今年10月车市零售环比走强，形成“银九金十”的较强走势，这也是近几年的常见走势，原因是新能源车的增长动力驱动环比走强。10月车市促销持续增大，燃油车和新能源车促销均环比增大，购车消费需求有所释放。借助“双11”电商大促浪潮，购车需求会逐步释放。随着进入冬季天气转冷和秋收完成，农村地区的购车热情会逐步释放，新能源车和中低端燃油车市场也会逐步升温。随着共同富裕的政策推动，县乡市场出行需求规模潜力巨大，推动年末车市逐步走强。

我的钢铁网2023-11-13

Mysteel钢铁市场周度观察：盘面压利润 vs. 现货扩利润的博弈

）发出。上周下游需求表现出较强韧性，现货价格破位上涨，钢厂实际利润也有明显改善。但随着东北大雪天气影响，需求拐点显现，现货高价出货乏力，仅依靠期货带动上涨。而期货以原料轮流领涨为主，盘面钢厂利润始终维持在-150元上下，与现货钢厂利润近期持续回升至100元附近的走势背离。可见市场对于产量维持高位，需求持续走弱的基本面预期并未转变。因此，在现货需求尚可的情况下，期货和现货价格共振上涨；而现货需求走弱后，现货价格跌幅将大于期货价格，重回压缩钢厂利润的逻辑。这也是期盘上原料价格涨势始终强于成材涨势的根本原因。本周期待中的MLF利率或有可能落地，但此后至年底前将进入政策空窗期。同时，在未来两月实时经济数据走向仍不明确的考验下，期货持续拉涨动能减弱。此外，华东和华南也将迎来大面积降温和降雨天气，下游需求或将继续小幅走弱。而在钢厂利润恢复的刺激下，钢厂高炉检修时间缩短，复产积极性提高，下周日均铁水产量或重回240万吨。所以，我们认为本周价格或将短期见顶，需求走弱对价格的影响逐步体现，但多空矛盾均不突出，价格难出现大幅回调，价格将继续围绕着品种间套利或期现基差驱动。（详见文章：近期钢铁期与现的三个偏差——年底钢价走势可能出现的两个场景）螺纹：上周螺纹产量结束三周上升趋势，环比下降11.3万吨至251万吨（年内次低：最低点为九月中旬247.7万吨）。其中长流程钢厂由于季节性检修或停产创下年内单周最大跌幅（环比下降11.9万吨）。虽然上周产量大降拉大供需差，但螺纹总库存去库幅度仍较上周收窄（本周去库27.2万吨，低于上周35.6万吨）。螺纹需求季节性走弱趋势已现：北方显著降温导致东北地区总库存由去库转为累库。 Mysteel调研显示，11月建材月度需求或环比下降2.5%。同时，考虑到当前长流程钢厂利润修复，且短流程企业继续增产：本周螺纹产量或有回升。前调数据显示：247家铁水产量未必在跌至238.7万吨的四个月新低后继续顺畅下跌。同时，预计淡季需求仍将拖累螺纹去库速度，螺纹基本面走弱趋势未改。市场反馈终端需求高价成交乏力；需注意钢价再度承压，向下收拢基差的风险。热卷：受个别钢厂检修时间前移影响，上周热卷产量周环比下降13万吨至303万吨，为三月中旬后的最低单周产量。产量的大幅下降导致热卷总库存去库幅度同环比增加，但预计供需矛盾爆发的时间仅较预期（11月下旬）后移而非消失：需求边际下行趋势难改。月初检修的钢厂本周开始陆续复产：供需基本面矛盾仍在累积，去库幅度收窄的大趋势又会继续。但产业基本面的疲弱和宏观预期的空间尚存未必会在本周体现（本周仍有降准降息等利好政策预期），或继续小幅拉涨现货价格。铁矿：上周青岛港PB粉周均价965元/吨，上涨5元/吨。在铁水产量大幅下降的预期影响下，上周矿价始终围绕在周均价上下5元的小幅波动。但随着钢厂实际利润改善，下周产量又有回升预期，周五矿价再次突破前高至975元。目前，打压钢厂利润仍是市场交易的主线：在钢材需求持续走弱，钢价难以进一步上涨，铁矿港口库存持续性累库的情况下，市场或呈现出钢价跌幅大于原料的收利润走势。双焦：上周铁水产量跌破240万吨，创四月以来新低，预计随钢厂利润修复，铁水产量或将缓慢回升。供应端去产能后新产能投产，焦炭产量小幅回升，叠加提降后出现部分钢厂补库现象，因此上周焦炭库存延续累库状态，钢厂可用天数增至11.3天，达到七月以来新高，焦炭基本面延续边际走弱趋势。在钢厂亏损收窄，焦煤补涨增大成本压力，以及焦化利润未修复下，焦企生产动力不足，价格下行空间有限。受当前市场对于未来短期内宏观利好情绪高涨影响，且内蒙古焦企提出一轮提涨100元/吨，预计主流焦企提涨预期增加，落地可能性较大；同时焦炭库存依旧处于偏低位置，短期内焦炭价格有望实现期现共振。焦煤方面，受近期蒙煤进口通关数维持高位，在本土主流煤矿降价后，焦钢补库现象明显，焦煤整体呈累库状态，洗煤厂主动减产去库存缓解压力，上周样本洗煤厂开工率下降至年内低位水平。临近冬储阶段，市场修复低估值意愿明显，基本面转差有望缓解。短期来看，若需求保持稳定，焦企挺价意愿强，焦煤价格有望延续补涨态势。注：文中*号分别代表以下规格的价格：螺纹：上海螺纹 HRB400E20mm 热卷：上海 Q235B：4.75*1500*C. 铁矿：青岛港 PB 粉（车板含税湿吨价格）废钢：张家港重废（厚度≥6mm）焦炭：日照港准一级出库焦煤：临汾低硫主焦

我的钢铁网2023-11-13

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