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收评：沪指微涨0.5%创年内收盘新高，稀土永磁及锂矿概念股爆发
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业对需求端中长期增长保持乐观，消耗前期现金储备以待行业好转；同时低成本盐湖及中资一体化企业入场后，供给端抗价格波动能力增强，“囚徒困境”下行业拐点或有后移。但若锂价维持低位中枢，可期待供给侧加速出清，权益端或有提前反应。煤炭板块冲高煤炭板块走强，云煤能源封涨停，大有能源、山西焦煤、淮北矿业、潞安环能、平煤股份等跟涨。点评：消息面上，截至7月16日，“CCTD环渤海动力煤现货参考价”5500K、5000K、4500K三个规格品分别收于635、570、504元/吨，日环比分别上涨3、3、3元/吨，周环比上涨14、19、18元/吨。大同证券认为，在下游阶段性补库需求和中间环节采购积极性尚可的支撑下，以及“反内卷”的持续发酵下，焦煤价格有望继续上涨。机构观点国泰海通：中国股市“转型牛”的升势已经形成国泰海通表示，中国股市“转型牛”的升势已经形成，关键动力来自股市贴现率的系统性降低。包括经济结构的有利转变与经济社会的不确定性降低；无风险利率的降低，高收益无风险资产消减，投资股票的机会成本下降，增量入市进入历史转折；风险认识的系统性下降，投资人接纳风险的意愿系统性提高。维持之前判断，预期上修斜率将放慢，下一阶段股指或横盘整固，但整固是为蓄力新高。短期高低切换，聚焦“反内卷”；金融行情未结束，成长题材轮动。浙商证券：短期内市场或有横盘震荡整理需求浙商证券指出，展望后市，本轮上涨的主升段或许已经结束，短期内市场或有横盘震荡整理的需求。但当前市场走势良好、资金充沛，投资者情绪高涨，上证指数呈现“多头均线发散”走势。这意味着其即使步入回调格局，下跌空间也较为有限，中线仍有机会冲击去年10月8日前高。同时，以当前投资者情绪而言，即使大盘近期再次大幅上冲难度较大，个股仍将获得足够表现机会。东方证券：科技成长板块仍是市场长期主线东方证券表示，科技成长板块在政策支撑和产业升级推动下，仍是市场长期主线。整体来看，产业运行趋势由资本驱动转向盈利驱动，板块有望迎来业绩与估值双重修复投资机会。由此可见，聚焦产业发展、挖掘中长期投资机会将会是未来投资的重要策略，尤其在当下科技创新驱动经济发展的大背景下，更值得投资者重点把握。
金融界07-18 15:17
午评：沪指涨0.34%、创业板指涨0.26%，稀土永磁及军工股集体走高
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业对需求端中长期增长保持乐观，消耗前期现金储备以待行业好转；同时低成本盐湖及中资一体化企业入场后，供给端抗价格波动能力增强，“囚徒困境”下行业拐点或有后移。但若锂价维持低位中枢，可期待供给侧加速出清，权益端或有提前反应。固态电池板块走强固态电池概念震荡走强，东方锆业、温州宏丰涨停，孚能科技、铜冠铜箔、宏工科技、厦钨新能等跟涨。点评：消息面上，隔夜美股固态电池概念股QuantumScape收涨近20%，本月累计涨幅超100%。国泰海通认为，随着固态电池整体性能的提升以及产业化进程的加速，固态电池将在多领域逐步实现应用，长期看好固态电池相关材料发展。煤炭板块冲高煤炭板块走强，云煤能源封涨停，大有能源、山西焦煤、淮北矿业、潞安环能、平煤股份等跟涨。点评：消息面上，截至7月16日，“CCTD环渤海动力煤现货参考价”5500K、5000K、4500K三个规格品分别收于635、570、504元/吨，日环比分别上涨3、3、3元/吨，周环比上涨14、19、18元/吨。大同证券认为，在下游阶段性补库需求和中间环节采购积极性尚可的支撑下，以及“反内卷”的持续发酵下，焦煤价格有望继续上涨。机构观点国泰海通：中国股市“转型牛”的升势已经形成国泰海通表示，中国股市“转型牛”的升势已经形成，关键动力来自股市贴现率的系统性降低。包括经济结构的有利转变与经济社会的不确定性降低；无风险利率的降低，高收益无风险资产消减，投资股票的机会成本下降，增量入市进入历史转折；风险认识的系统性下降，投资人接纳风险的意愿系统性提高。维持之前判断，预期上修斜率将放慢，下一阶段股指或横盘整固，但整固是为蓄力新高。短期高低切换，聚焦“反内卷”；金融行情未结束，成长题材轮动。浙商证券：短期内市场或有横盘震荡整理需求浙商证券指出，展望后市，本轮上涨的主升段或许已经结束，短期内市场或有横盘震荡整理的需求。但当前市场走势良好、资金充沛，投资者情绪高涨，上证指数呈现“多头均线发散”走势。这意味着其即使步入回调格局，下跌空间也较为有限，中线仍有机会冲击去年10月8日前高。同时，以当前投资者情绪而言，即使大盘近期再次大幅上冲难度较大，个股仍将获得足够表现机会。东方证券：科技成长板块仍是市场长期主线东方证券表示，科技成长板块在政策支撑和产业升级推动下，仍是市场长期主线。整体来看，产业运行趋势由资本驱动转向盈利驱动，板块有望迎来业绩与估值双重修复投资机会。由此可见，聚焦产业发展、挖掘中长期投资机会将会是未来投资的重要策略，尤其在当下科技创新驱动经济发展的大背景下，更值得投资者重点把握。
金融界07-18 11:47
中国三三传媒拟申请香港稳定币牌照，强势进军加密货币领域
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将通过配售新股所得款项以及公司现有现金储备支出。公司计划开发技术服务与稳定币支付解决方案，以服务现有庞大零售客户群。公告中提及，公司希望借助稳定币提升支付效率并降低支付成本，以实现战略转型。政策背景：《稳定币条例》将于8月1日生效香港政府于 2025年6月6日刊宪，宣布《稳定币条例》（第656章）将于 2025年8月1日正式生效。这意味着，任何涉及稳定币发行、流通、托管或相关服务的业务，均需取得牌照，且须遵守反洗钱、资本要求与透明度规范。三三传媒此举被视为提前卡位，抢占政策红利窗口。战略布局：切入支付赛道，服务零售市场三三传媒在公告中指出，其拥有服务大量零售客户的经验，尤其在跨境支付及本地零售支付方面具有成熟渠道。基于此，公司将推出以下布局：在香港推进稳定币技术服务的研发与落地。探索包括稳定币在内的零售支付解决方案，优化消费者交易体验。结合现有平台，构建低成本、高效率的支付网络。如果成功获得稳定币牌照，公司将成为香港地区首批合法持牌的加密支付服务商之一。机构观点与投资者关注 “三三传媒此次进军稳定币，是基于强政策催化与业务结构转型逻辑的双重推动。若执行有力，或将成为小盘股中的 Web3 概念明星。” —— 华泰金融科技研究中心 “公司原为传媒企业，但具备丰富零售资源与市场触达能力。叠加政策红利，稳定币方向极具爆发潜力。” —— 南华证券科技组常见问题解答 Q1：什么是“稳定币牌照”？ A1：是香港金融管理局推出的针对稳定币相关活动的监管牌照，包括发行、交易、托管等业务。 Q2：三三传媒原本是做什么的？ A2：主营传媒与内容服务，近年来开始布局技术平台与支付服务，现转型方向明确指向链上金融。 Q3：申请牌照的时间线是？ A3：条例将于2025年8月1日正式生效，公司预计在此之前完成申请准备并提交材料。 Q4：是否存在炒作嫌疑？ A4：短期暴涨存在资金情绪因素，但公司配股公告真实，稳定币政策亦确实落地，因此具备一定基本面支撑。 Q5：香港是否鼓励发展稳定币？ A5：是。香港正努力建立全球领先的加密金融生态，稳定币监管法案被视为关键一步，吸引合规资金入场。来源：今日美股网
今日美股网07-17 00:12
港股收评：三大指数齐跌！“反内卷”板块多数走低，生物医药股逆市上涨
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般授权配售新股份所得款项净额及公司现有现金储备拨付。今日，南向资金净买入16.03亿港元，其中港股通（沪）净买入20.09亿港元，港股通（深）净卖出4.06亿港元。展望后市，华泰证券发布港股策略研报称，市场波动率可能走高，板块轮动重要性上升。近关税扰动脱敏，政策预期升温，南向资金净流入显著增加，外资同步回流。华泰证券表示，港股流动性宽裕的中期逻辑未发生显著变化，但短期伴随热点板块出现调整，资金再配置已悄然进行，指数层面波动率或将进一步放大。建议近期以半年报为线索，关注景气度兑现程度更高的方向：短期可关注更具性价比和安全边际的行业，如食品饮料、家庭个护及金融；中期可布局景气改善催化的服务消费（旅游、茶饮、餐饮等）、耐用消费（潮玩、黄金珠宝、服饰等）、科技硬件及软件服务（云计算、AI应用、媒体）。
格隆汇07-16 16:39
京东豪掷140万年薪抢滩短剧市场，电商巨头打响“内容人才争夺战”
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现金流承压：外卖业务单季亏损超百亿，现金储备同比缩水15.7%（2034亿元→2414亿元），短剧投入需平衡ROI；内容同质化与监管风险：行业翻拍泛滥，2025年Q1超2000部违规短剧下架，题材敏感度把控成生死线；巨头围剿下的后发劣势：抖音、快手占据流量高地，腾讯、爱奇艺深耕IP储备，京东需快速构建差异化壁垒。从流量战争到生态竞合京东以140万年薪为筹码，既是争夺顶尖人才的“掐尖行动”，更是电商内容化转型的生死时速。短剧能否成为刘强东破解“失落的五年”的钥匙，取决于其能否在内容创新、商业变现与多业务协同中找到平衡点。随着行业从野蛮生长迈向精品化与合规化，这场由京东点燃的人才争夺战，或将重塑短剧市场的权力版图。
金融界07-15 14:58
Sequans Communications收购683枚比特币引爆股价续涨，或预示加密资产策略转向
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equans或正尝试通过比特币实现部分现金储备的保值和增值。市场热点借势：在资金偏好转向加密资产背景下，Sequans选择进军这一领域有利于提升关注度与流动性。估值提升策略：借助比特币可能提高市场对其估值模型的认可，类似MicroStrategy在2020年后的资本市场表现。但也必须指出，加密资产的价格波动性极大，持有此类资产将对财报利润波动带来直接影响。权威点评与总结 Sequans Communications收购比特币的行为标志着非传统金融公司资产配置方式的又一次试探。在比特币价格上涨与投资者风险偏好转强的环境下，该行为或短期内助推其股价上涨，并引发市场情绪。但从长期来看，此类高波动性资产对公司治理、财务稳健性和估值可持续性都提出挑战。投资者需警惕短期情绪炒作与公司基本面背离，同时关注Sequans后续是否会建立更明确的加密资产管理框架与增发动作。非加密公司购入比特币是一种双刃剑，可能带来估值跃升，也可能引发监管与估值泡沫疑虑。 —— JP Morgan Crypto Team，2025年7月14日 Sequans的行为可能引发小市值科技股新一轮“比特币绑定”热潮，投资者需保持警觉。 —— Bernstein Research，2025年7月以比特币配置作为财务策略是一项高波动性选择，对财务报表稳定性构成长期挑战。 —— Citi Equity Research，2025年7月常见问题解答问：Sequans Communications是一家什么公司？答：Sequans Communications是一家专注于蜂窝物联网（IoT）芯片设计的通信企业，非传统加密公司。问：此次购买比特币是否将影响其主营业务？答：短期不会直接影响其主营业务，但可能对公司财务结构和市场关注方向产生重大影响。问：Sequans此次买币的成本价是多少？答：约115,680美元/枚，共购买683枚比特币，交易金额约为7900万美元。问：此举是否会被其他科技公司效仿？答：可能引发部分中小市值科技公司跟进，但大部分公司仍会谨慎观望。问：Sequans股价后续走势怎么看？答：短期或继续受到比特币行情与市场情绪推动，但长期仍需关注其主营业务基本面与加密资产风险敞口。来源：今日美股网
今日美股网07-15 00:10
特朗普新关税重燃通胀担忧，美联储降息预期推迟，全球市场承压
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注能源和公用事业等防御性板块，同时保持现金储备以应对市场回调。来源：今日美股网
今日美股网07-13 00:11
特朗普新关税威胁推高美加谈判紧张度，加拿大延长谈判期至8月1日，全球贸易格局或迎新变局
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险。长期来看，多元化投资组合并保持一定现金储备，将有助于应对关税政策的不确定性。编辑总结特朗普的35%关税威胁加剧了美加贸易博弈的紧张程度，但通过延长谈判期限至8月1日，双方展现了克制与合作的意愿。加拿大暂停钢铝报复性关税并寻求贸易多元化，显示其在高压下的战略灵活性。然而，关税政策的不确定性仍对全球供应链和金融市场构成挑战。美联储可能因通胀压力推迟降息，投资者需密切关注通胀数据（如CPI和PCE）、美加谈判进展以及全球报复性关税动态。短期内，市场波动为价值投资者提供了布局机会，但需警惕长期贸易战对全球经济的拖累。多元化投资和动态调整将是应对当前复杂局面的关键。权威点评特朗普的关税策略旨在通过高压谈判迫使贸易伙伴让步，但可能导致美国消费者和企业承担更高成本，推高通胀预期。美联储需谨慎权衡降息时机。 —— Jan Hatzius, Goldman Sachs 首席经济学家，2025年7月10日加拿大的多元化贸易战略是明智之举，但短期内难以完全抵消美国关税的冲击。全球贸易格局可能因美加博弈而加速重构。 —— Kristalina Georgieva, IMF 总裁，2025年7月11日特朗普的关税政策增加了市场不确定性，投资者应关注避险资产并减少对高风险行业的敞口，以应对可能的贸易战升级。 —— Mohamed El-Erian, Allianz 首席经济顾问，2025年7月12日常见问题解答问：特朗普新关税政策主要针对哪些加拿大商品？答：特朗普宣布自8月1日起对加拿大商品征收35%关税，涵盖汽车、能源和消费品，但符合《美墨加协定》（USMCA）的商品可能豁免。问：加拿大如何应对特朗普的关税威胁？答：总理 Mark Carney 将美加谈判期限延长至8月1日，暂停原计划7月21日将钢铝报复性关税提高至50%的措施，并加速与欧盟、东南亚的贸易谈判。问：关税威胁对加元和美股有何影响？答：关税威胁公布后，美元兑加元一度涨至1.3730，创6月27日新高，随后因谈判期限延长回落至1.3680下方。美股短暂下跌后企稳。问：全球贸易格局将如何变化？答：加拿大和欧盟等盟友寻求贸易多元化，WTO预计全球贸易量可能下降0.2%。美加博弈可能削弱USMCA地位，重塑全球供应链。问：投资者应如何应对当前局势？答：建议增持黄金和美国国债，减少对汽车和钢铝行业的投资，关注能源和公用事业板块，同时保持现金储备以应对市场波动。来源：今日美股网
今日美股网07-13 00:11
美国6月财政盈余创2017年来首次，关税收入激增难掩1.34万亿赤字压力，美联储降息预期承压
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，以规避全球贸易战影响。长期来看，保持现金储备并动态调整投资组合，将有助于应对市场波动。编辑总结美国6月财政盈余为近年罕见，但累计赤字和国债利息支出的高企显示财政挑战依然严峻。特朗普的关税政策显著提升了财政收入，但也推高了通胀风险，导致美联储在降息问题上面临两难。白宫与美联储的分歧、美加贸易谈判的紧张局势以及全球报复性关税的潜在升级，正为金融市场带来不确定性。投资者应密切关注通胀数据（CPI、PCE）、美联储9月会议以及美加谈判进展。短期内，防御性资产配置和多元化投资将是应对复杂环境的关键。长期来看，全球供应链的重构和美国财政政策的调整将深刻影响市场格局，投资者需保持灵活性以抓住机遇。权威点评 6月财政盈余为特朗普政府提供了政治资本，但高企的国债利息支出和赤字压力将限制财政政策空间。美联储可能因通胀风险推迟降息至2026年。 —— Michael Feroli, J.P. Morgan 首席美国经济学家，2025年7月11日关税收入的激增短期内缓解了财政压力，但全球贸易战的升级可能导致经济增长放缓，投资者应警惕滞胀风险。 —— Kristalina Georgieva, IMF 总裁，2025年7月12日美国财政赤字和债务负担的结构性问题难以通过关税收入解决，美联储需在通胀和经济增长之间谨慎平衡，降息前景不明。 —— Mohamed El-Erian, Allianz 首席经济顾问，2025年7月10日常见问题解答问：美国6月财政盈余的主要原因是什么？答：6月财政盈余达270亿美元，主要得益于关税收入激增（同比增长301%）和政府支出下降7%。海关关税收入从5月的230亿美元增至270亿美元。问：关税政策对美国财政有何影响？答：特朗普的10%全面关税及对加拿大、巴西的高关税推动本财年关税收入达1130亿美元，同比增长86%，但也增加了通胀风险和贸易战可能性。问：为何国债利息支出成为财政负担？答：美国36万亿美元国债的净利息支出本财年已达7490亿美元，6月单月为840亿美元，高企的国债收益率（4.2%）加剧了债务融资成本。问：美联储为何推迟降息？答：美联储主席 Powell 担忧关税推高通胀，预计核心PCE通胀率可能上升0.5个百分点，美联储或维持4.25%-4.5%利率至2025年9月。问：投资者应如何应对当前局势？答：建议增持通胀保值国债和黄金，减少对汽车等进口依赖行业的投资，关注能源和公用事业板块，同时保持现金储备以应对市场波动。来源：今日美股网
今日美股网07-13 00:11
黄仁勋身家1440亿美元超巴菲特，英伟达市值4.02万亿创历史新高，AI热潮重塑全球财富格局
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达估值继续攀升，注意高位回调风险，保持现金储备以抓住调整机会。编辑总结黄仁勋身家超越巴菲特标志着 AI 热潮对全球财富格局的重塑。英伟达市值突破4.02万亿美元，不仅反映其在 AI 芯片领域的统治地位，也凸显科技行业的结构性变革。然而，高估值、出口限制及竞争压力为未来增长蒙上阴影。美股科技板块的强势表现提振了市场信心，但港股投资者需警惕美元走强和贸易战风险。美联储因关税引发的通胀压力可能推迟降息，投资者应密切关注9月 FOMC 会议及全球贸易动态。多元化投资和灵活调整将是应对高波动环境的关键。权威点评英伟达的市值突破4万亿美元标志着 AI 成为新时代的‘电力’，黄仁勋的财富增长反映了市场对 AI 长期潜力的信心，但高估值需警惕回调风险。 —— Dan Ives, Wedbush 证券分析师，2025年7月11日黄仁勋超越巴菲特显示科技财富的快速积累，但英伟达的增长依赖于 AI 需求的持续性，投资者需关注竞争和政策风险。 —— Ananda Baruah, Loop Capital 分析师，2025年7月10日英伟达的成功重塑了全球市场格局，但高企的估值和地缘政治风险可能限制其长期涨势，投资者应保持谨慎乐观。 —— Catherine Mann, 英格兰银行货币政策委员会成员，2025年7月12日常见问题解答问：黄仁勋身家为何能超过巴菲特？答：黄仁勋持有英伟达约3.5%股份，2025年股价上涨22%，推动其身家增至1440亿美元，而巴菲特财富增长仅21.9亿美元。问：英伟达市值突破4万亿的原因是什么？答：英伟达凭借 H100 和 Blackwell 芯片在 AI 市场的统治地位，2025年股价上涨22%，市值达4.02万亿美元，领先微软和苹果。问：AI热潮对美股和港股有何影响？答：美股科技板块因英伟达上涨创历史新高，港股科技指数涨1.2%，但贸易战和美元走强限制了整体表现。问：英伟达未来增长面临哪些风险？答：芯片出口限制、AMD 和 Intel 的竞争以及高估值可能导致回调，投资者需关注全球供应链和地缘政治动态。问：投资者应如何应对？答：布局英伟达及 AMD 等 AI 相关企业，增持黄金和国债，港股关注腾讯、美团等科技股，保持现金储备以应对波动。来源：今日美股网
今日美股网07-13 00:11

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