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FX168早自习：恐慌指数VIX降至2022年最低水平金价小幅反弹

3.40美元/盎司。COMEX 10月白银期货收涨0.41%，报23.277美元/盎司。COMEX 12月白银期货收涨0.48%，报23.498美元/盎司。周一（9月18日），原油价格冲高回落，仍坚守在本年度高位。周三，美联储将做出利率决定，市场预计政策制定者将维持利率不变原油价格将受到沙特阿拉伯能源部长的总体风险推动。油价在创出年度新高后，周一处于波动的交易状态，投资者都在准备迎接沙特阿拉伯能源和石油部长的任何评论，这可能进一步给大宗商品带来压力。WTI10月原油期货收涨0.71美元/桶，涨幅0.78%，收报91.48美元/桶。周二(9月19日)关注重点： ① 待定经合组织公布经济前景展望报告 ② 09:30 澳洲联储公布9月货币政策会议纪要 ③ 14:00 瑞士8月贸易帐 ④ 16:00 欧元区7月季调后经常账 ⑤ 17:00 欧元区8月CPI年率终值 ⑥ 17:00 欧元区8月CPI月率 ⑦ 20:30 加拿大8月CPI月率 ⑧ 20:30 美国8月营建许可总数 ⑨ 20:30 美国8月新屋开工总数年化 ⑩ 次日04:30 美国至9月15日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

Cherry2023-09-19

【黄金收市】金价小幅反弹，央行政策与通胀预期塑造贵金属走势

.40美元/盎司。 COMEX 10月白银期货收涨0.41%，报23.277美元/盎司。COMEX 12月白银期货收涨0.48%，报23.498美元/盎司。【市场消息分析汇总】在央行本周做出决定之前，市场仍保持谨慎态度。美国国债收益率居高不下限制了金属的上涨空间。通常被视为持有黄金的机会成本的美国国债收益率涨跌互现，但仍处于高位，限制了黄金的上涨空间。10年期国债收益率为4.33%，当日小幅下跌。2年期收益率为5.06%，上升0.50个百分点；5年期收益率为4.45%，下降0.30个百分点。美联储方面，人们普遍预计美联储将采取鹰派立场，并试图让市场相信紧缩周期并未结束，目前经济活动依然强劲，而劳动力市场前景喜忧参半，投资者押注最后一次加息。与此相一致的是，与上周欧洲央行类似，英国央行预计将加息 25 个基点，凸显滞胀风险。同样，投资者对日本央行将维持极端鸽派立场的看法不以为然。与此同时，衡量美元兑一篮子竞争货币强弱的ICE美元指数DXY稳定在105.34，美元涨势的暂停似乎有助于贵金属市场在本周初保持稳定。【机构评论汇总】（1）OANDA 高级市场分析师Edward Moya表示：“市场正变得非常关注央行的动静，预期他们（美联储）将推高长期叙述，这应该会让投资者感到担忧。（2）Julius Baer分析师Carsten Menke表示：“虽然中国的事态发展值得关注，但我们目前认为这不会改变黄金市场的前景。” （3）Kinesis Money 市场分析师Carlo Alberto De Casa表示：“到目前为止，由于美国经济的韧性和高通胀水平，投资者尚未确定我们是否已达到利率峰值。”他表示：“利率很可能会长期保持在高位，这对金价不利。”他补充说，只有明显突破1950～1952美元/盎司的水平才能为金价提供新动力。（3）投资银行SP Angel的分析师在一份报告中写道：“随着市场共识转向软着陆预期，今年黄金对投资者的吸引力有限。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定经合组织公布经济前景展望报告 ② 09:30 澳洲联储公布9月货币政策会议纪要 ③ 14:00 瑞士8月贸易帐 ④ 16:00 欧元区7月季调后经常账 ⑤ 17:00 欧元区8月CPI年率终值 ⑥ 17:00 欧元区8月CPI月率 ⑦ 20:30 加拿大8月CPI月率 ⑧ 20:30 美国8月营建许可总数 ⑨ 20:30 美国8月新屋开工总数年化 ⑩ 次日04:30 美国至9月15日当周API原油库存

慧宣鑫语2023-09-19

美股收盘：三大股指基本收平新能源车股多数走低特斯拉跌超3%

以来成交活跃度最高的合约。12月交割的白银期货上涨11美分，收于每盎司23.50美元涨幅0.5%。10月铂金期货上涨8.80美元，至每盎司938.30美元涨幅近1%;钯金期货下跌8.70美元，至每盎司1,244美元跌幅0.7%。12月铜期货下跌0.6%，收于每磅3.78美元。纽约商品交易所10月交割的西德克萨斯中质原油上涨71美分，收于每桶91.48美元涨幅0.8%，为11月7日以来的最高近月合约收盘价。在ICE欧洲期货交易所，11月全球基准布伦特原油价格上涨50美分，至每桶94.43美元涨幅0.5%，为11月11日以来的最高水平。10月份汽油价格下跌0.4%至每加仑2.70美元；10月份取暖油价格下跌2.8%至每加仑3.29美元。10月份天然气上涨3.2%至每百万英热单位2.73美元。热门中概股周一涨跌不一，纳斯达克金龙指数跌0.6%。中国绿色农业涨超10%，泛华金融涨超9%，博实乐，悦航阳光涨超8%，叁腾科技，九紫新能涨超7%，比特矿业，金生游乐，乐居，简普科技，极光，旭明光电涨超6%，微美全息，理臣中国，海天网络涨超5%，搜狐，百济神州，物农网涨超4%，泛生子，玖富，云集，格林酒店等涨超3%；趣店，欢聚集团，百世，斗鱼涨超2%，荔枝，满帮，完美日记，贝壳涨超1%，小鹏汽车，爱奇艺，汽车之家，携程，唯品会，拼多多，腾讯音乐小幅走高。中北能跌超14%，大健云仓跌超12%，房多多，易电行跌超11%，香颂国际，华赢证券，康乃德生物医药，每日优鲜，开心汽车，优客工场跌超10%，万春医药跌超9%，讯鸟软件，数海股份，普普文化，库客音乐，燃石医学跌超7%，新氧跌超6%，名创优品，聚好商城，陆金所控股跌超5%。盐港明珠，量子之歌，敦信金融，金太阳教育等跌超4%；1药网跌超3%；知乎，老虎证券，网易有道，理想汽车，宜人金科跌超2%，小牛电动，团车，金山云，京东，万国数据，百度，小赢科技，达达集团，蔚来汽车，嘉楠科技跌超1%，哔哩哔哩，乐信，途牛，高途，世纪互联，迅雷，猎豹移动，虎牙，陌陌，新东方，网易，阿里巴巴，怪兽充电小幅走低。美国财长耶伦：未见经济衰退迹象判断罢工影响为时尚早美国财政部长耶伦表示，没有迹象表明美国经济即将陷入衰退，现在判断美国汽车行业罢工可能产生的影响为时尚早。 “我没有看到任何迹象表明经济面临衰退风险，”耶伦周一接受采访时表示。她表示，劳动力市场有所趋弱，但仍处于“健康”状态，工业产值在增长，“通胀在下降”。耶伦表示，她正在关注一系列进展，其中包括经历数年暂停后恢复学生贷款偿付对消费者支出构成的潜在冲击。信贷仍然可及，尽管利率已上升。她还表示，预计油价将企稳。 “末日博士”鲁比尼称美国不会硬着陆、明年下半年降息美股或下跌10% 著名经济学家鲁比尼警告，欧洲央行和英国央行必须继续加息，以避免引发“滞胀”的风险。以悲观着称的鲁比尼表示，最近油价上涨将使整体通货膨胀保持在高位，任何关于放松利率的言论都为时过早。他表示，欧洲央行和英国央行面临比美联储更大的两难，因为物价仍在快速上涨，经济增长则在放缓。鲁比尼周一在接受采访时表示，英国央行应该将利率一路上调至5.75%。目前英国央行关键利率为5.25%，预计本周将上调25个基点。摩根士丹利策略师Wilson称客户认为2024年美股难熬摩根士丹利策略师Michael Wilson表示，在今年股市受益于强韧的经济增长势头而录得大幅上涨后，投资者现在对2024年风险资产的展望更加负面。尽管2023年标普500指数上涨了16%，但Wilson仍维持看跌美股的观点。Wilson称客户之间越来越激励地争论是否已经完全避免了衰退，还是只是推迟到了2024年。 Wilson在一份报告中写道：“与我们交谈过的大多数投资者都属于‘推迟’阵营，他们认为相较于2023年，目前看起来对于风险资产2024年是更具挑战性的一年”。欧洲央行管委Kazimir：希望上周的加息是最后一次欧洲央行管委会委员Peter Kazimir表示，9月份的加息行动可能是本轮周期的最后一次加息，但他“不排除”有更多加息的可能性。这位斯洛伐克央行行长周一在声明中表示，官员们必须继续评估未来几个月的通胀和经济增长数据。他称只有欧洲央行3月份的预测才能证实通胀在“明确、稳定”地向目标水平2%靠进。 “如果我们触顶了，则有必要在该水平维持一段时间，度过冬季、春季和夏季，”Kazimir说。“对于利率有必要在峰值水平维持多久这个问题仍未有答案。” 美国住宅建筑商信心指数跌至五个月低点利率上升令潜在买家望而却步随着抵押贷款利率上升持续令许多潜在买家望而却步，9月份美国住宅建筑商信心指数跌至五个月低点。全国住宅建筑商协会（NAHB）/富国银行的住宅建筑商信心指数下滑5点至45，此前8月份下滑6点，创近一年来最大连续两个月环比降幅。9月的数据低于接受调查的所有经济学家的预期。虽然在二手房库存有限的情况下，今年以来到7月住宅建筑商信心一直在上升，但高于7%的抵押贷款利率可能会抑制新房需求。鉴于美联储官员已表示将在可预见的未来把基准利率维持在较高水平，借贷成本可能持续较高。国际清算银行：一颇受对冲基金欢迎的美债交易策略可能引起市场压力国际清算银行（BIS）周一警告称，一项颇受欢迎的美国国债对冲基金策略可能会破坏金融市场的稳定，成为了表达担忧的最新一家监管机构。国际清算银行在季度报告中表示，对冲基金建立了约6,000亿美元的美国国债净空头头寸，暗示所谓的基差交易有所增加。这一策略通常涉及借入大量资金，以利用现金债券和期货之间的小额价差来盈利，目前正在引来监管机构的审查。国际清算银行表示，此类交易的风险尤其高，因为对冲基金以美国国债为抵押，来为交易进行融资，这使它们容易受到市场定价突然变化的影响。2020年初，随着基金争相撤出基差交易，美国国债和其他美国货币市场（全球金融体系的基石）出现流动性枯竭。中国7月减持美债136亿美元持仓再创2009年来新低美国官方数据显示，在美联储如市场所料加息25个基点、市场预计本轮加息周期到尾声的7月，美国国债的两大海外“债主”中国和日本的表现仍背离，中国继续抛售持仓再创新低，但海外所持美债总规模创新高。美东时间9月18日周一，美国财政部公布国际资本流动报告（TIC），显示今年7月，海外总计持有的美国国债环比6月增加920亿美元，至7.65万亿美元创去年2月以来新高。报告显示，中国大陆7月仍是仅次于日本的第二大海外持有美债地区，但7月的持仓已连续第四个月下降，7月共持有8218亿美元，连续两个月创2009年6月以来新低，环比6月减少136亿美元，从5月到7月每个月至少减持超过100亿美元。从去年4月起，中国的美债持仓一直低于1万亿美元。截至今年2月，中国连续七个月减持美债，总持仓连续七个月创十二年多来新低，3月和4月有所增持后，5月又创2010年5月来新低。阿里巴巴计划在土耳其投资20亿美元阿里巴巴集团旗下的电子商务部门Trendyol周一表示，该公司计划在土耳其投资20亿美元，并计划在安卡拉和伊斯坦布尔建立新的设施。Trendyol说，这家中国科技公司打算在安卡拉建立一个数据和物流中心，在伊斯坦布尔机场建立一个出口运营中心。该计划是在阿里巴巴总裁迈克尔·埃文斯和土耳其总统埃尔多安的一次会议上提出的。

金融界2023-09-19

黄金收盘：美元走软提振黄金期货收于两周多新高

以来成交活跃度最高的合约。12月交割的白银期货上涨11美分，收于每盎司23.50美元涨幅0.5%。 10月铂金期货上涨8.80美元，至每盎司938.30美元涨幅近1%;钯金期货下跌8.70美元，至每盎司1,244美元跌幅0.7%。12月铜期货下跌0.6%，收于每磅3.78美元。 Libertas Wealth Management Group总裁Adam Koos表示，金价一直守住立场，消化了之前的涨幅，而公债收益率(殖利率)走强和美元走强等"外部基本面压力" "未能决定性地推低金价"。“在我看来，这对黄金有利。” 库斯说，通货膨胀的影响正在减弱，因为反通货膨胀仍然是“新常态”。因此，虽然美联储周三的决定肯定会产生影响，虽然杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)肯定会在继续‘谨慎’的言辞中再加息0.25%，但我们都知道，总有一天——无论是本周还是今年晚些时候——美联储将停止紧缩，他们的计划将转向‘下一步是什么’。” 库斯说，接下来可能是一段“市场正常”时期，市场会自行行动，而不是被看不见的手所左右。接下来的某个时间点——甚至可能是2024年，美联储将再次开始降息。这“肯定对黄金期货有利”。美联储为期两天的9月政策会议将于周三结束，预计中央银行将维持利率不变。在这种背景下，衡量美元兑一篮子货币强弱的洲际交易所美元指数周一下跌0.3%，至105.04美元。印度工业信贷投资银行(ICICI Bank)的分析师在最近的一份研究报告中写道，本月迄今为止，金价小幅走低，“主要反映了美国实际收益率的上升趋势，尽管它比2023年仍高出约6%。”他们表示:“由于市场预期美国经济将出现‘软着陆’……我们认为美国国债收益率的下行空间有限，这将确保金价在2023年出现下行倾向。” 不过，印度工业信贷投资银行(ICICI Bank)分析师表示，如果联邦公开市场委员会转向中性机制，并让市场为2024年第二季度以后可能的降息做好准备，“金价有可能出现逆转”。

金融界2023-09-19

FX168早自习：巴西将对进口电动汽车加征关税美元罕见同涨上演“鹰鸽大战”

弹为多头带来了希望。COMEX 10月白银期货收涨1.65%，收报23.181美元/盎司，本周累涨0.88%。COMEX 12月白银期货收涨1.70%，收报23.386美元/盎司，本周累涨0.91%。周五（9月15日），石油输出国组织（OPEC）成员国的原油产量削减得以延长，对原油市场形成了严格的压力，将美国原油价格推至十个月来的高位。今日，美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货及布伦特原油期货均跃上90美元/桶高位。WTI 10月原油期货收涨0.61美元/桶，涨幅0.67%，收报90.77美元/桶，本周累计上涨3.7%。美国德克萨斯中质原油（WTI）在周五过程交易中出现犹豫，曾跌至89.22美元/桶，然后坚定反弹，直至突破90美元/桶的重要关口。周一(9月18日)关注重点：英国9月Rightmove平均房屋要价指数同比加拿大8月工业品价格指数环比更多重要事件请点击此处

Cherry2023-09-18

美股收盘：道指跌近300点纳指跌超200点中概股及科技股普跌

活跃合约的价格本周上涨0.2%。12月白银期货上涨39美分，至每盎司23.39美元涨幅1.7%，本周累计上涨0.9%。10月铂金期货上涨18.40美元，涨幅2%至每盎司929.50美元，本周涨幅3.9%，而12月钯金期货下跌2.10美元，涨幅0.2%至每盎司1,252.70美元，本周涨幅5.1%。12月铜期货下跌0.5%至每磅3.80美元，但保持了每周2.3%的涨幅。纽约商品交易所10月交割的西德克萨斯中质原油期货上涨了61美分，收于每桶90.77美元涨幅为0.7%，达到自11月7日以来的最高水平，本周累计上涨3.7%。而在洲际交易所欧洲期货交易所，11月全球基准布伦特原油价格上涨了23美分，至每桶93.93美元增长近0.3%，本周总体上升3.6%。汽油价格收于每加仑2.71美元，在盘中下跌1.3%，但本周整体上升趋势接近2.1%。取暖油价格下跌2.8%至每加仑3.38美元，在本周总体上升了2.6%。天然气下跌2.4%至每百万英热单位2.64美元，在本周收盘时则有1.5%的增长率。值得注意的是，西德克萨斯中质原油和布伦特原油均创下去年11月以来最高结算价。周五热门中概股多数下跌，纳斯达克金龙指数跌0.65%。盛丰物流涨超10%，迅雷涨超6%，格林酒店、聪链集团涨超5%，兰亭集势、宜人金科涨超4%，1药网、亘喜生物涨超3%，亿航、知乎、百家云、复朗集团涨超2%，禾赛科技、满帮、欢聚集团、趣店涨超1%，百济神州涨近1%。网易有道跌超9%，金融壹帐通跌超8%，陆金所控股、比特数字跌超7%，量子之歌、燃石医学、易电行跌超6%，搜狐、名创优品跌超5%，斗鱼、怪兽充电、途牛、优品车、大健云仓、贝壳跌超4%，乐信、联拓生物、奇景光电、思享无限、中阳金融跌超3%，能链智电、360数科、大全新能源、小i机器人、达达集团、台积电、新东方、叮咚买菜、诺亚财富、小牛电动跌超2%。阿特斯、金山云、晶科能源、老虎证券、唯品会、万物新生、达内科技、万国数据、联电、虎牙、阿里巴巴、百度跌超1%，哔哩哔哩跌近1%。市场还在关注美国三大车企大罢工的影响。因未能与通用汽车、福特汽车和斯特兰提斯为14.6万名美国工厂工人达成新劳资协议，美国汽车工人联合会（UAW）管理层决定发起为期10天的大罢工。此次罢工导致通用汽车在密苏里州温茨维尔运营的三家重要工厂被迫关闭。福特汽车公司在密歇根州韦恩生产Ranger中型皮卡和Bronco SUV的工厂、以及斯特兰蒂斯公司在俄亥俄州托莱多生产Jeep的工厂同样停工。经济咨询公司安德森经济集团表示，针对通用汽车、福特汽车和斯特兰提斯的10天罢工将使美国GPD减少56亿美元，并可能使密歇根州经济陷入衰退。有分析师称，特斯拉将成为三大车企工人大罢工的主要受益者之一。特斯拉CEO马斯克得知UAW发动大罢工后表示：“我发给工人的工资，比UAW想要的还高。” 周五经济数据面，美国9月纽约联储制造业指数为1.9，预期-10，前值-19。美国劳工部周五报告称，8月进口商品价格录得2022年5月以来的最大月度涨幅。具体数据显示，美国8月进口物价指数月率增长0.5%，预期0.30%，前值从0.40%修正为0.10%。8月燃料价格上涨6.7%，创2022年3月以来的最大月度涨幅，成为推动进口商品价格上涨的主要动力。8月份的出口价格指数也大幅攀升，其涨幅高达1.3%，创2022年5月以来的最大月度涨幅。市场焦点转移至下周将召开的美联储货币政策会议。本周公布的经济数据再次引发了市场对政策制定者预期经济软着陆并维持利率不变的猜测。本周的CPI与PPI通胀数据公布后，目前市场预计美联储在下周维持利率不变的几率超过九成。海外央行消息面，花旗认为日本央行可能在2024年初结束负利率政策。花旗表示，日本央行很快结束负利率政策的可能性不如市场想象的那么高，但明年初取消收益率曲线控制（YCC）和负利率是一种可能的“早期风险”情境。花旗策略师Katsuhiko Aiba和Tomohisa Fujiki表示：“日本央行行长植田和男之前接受采访时表示到年底工资-通胀可能进入良性循环，但我们认为实际可能性不是特别高。” 花旗银行预测的基本情境是，假设美国从2024年第一季度陷入衰退，日本央行将在2024年10月结束YCC，2025年1月结束负利率政策。但美国经济的表现可能会使美联储在更长时间内把利率维持在更高水平，在这种情况下，预计YCC最早将在2023年12月结束，最晚将在2024年4月结束，最有可能的时点是2024年1月。据外媒体援引知情人士消息称，特斯拉已在一体化压铸上取得重大技术突破，这是特斯拉“开箱工艺”的核心，也将是特斯拉在未来十年生产数千万辆平价电动汽车、实现盈利计划的关键。通过这项突破，特斯拉可以将电动汽车的几乎所有复杂底盘零件压铸成一个整体，而非仅压铸约400个零部件。且特斯拉可以在18-24个月内，从头开始开发一款汽车。此外分析师称，特斯拉将成为美国三大车企工人大罢工的最大受益者之一。深水资产管理公司的Gene Munster表示，工会的要求包括取消工资等级，加薪35%，恢复生活费用津贴的增长，增加医疗保健、传统养老金、每周工作四天和每周工作32小时等福利，以及更好地保护失业工人。这位基金经理说，即使在即将到来的加薪之前，三巨头支付给工人的工资就比特斯拉的同类工人高出39%，现在这一差距可能会扩大。他称，考虑到利润分成，如果UAW成功地使工资增长25%，那么整体薪酬可能会净增20%。三大汽车制造商，即通用、福特和斯特兰蒂斯的劳动力成本将增加到每小时80美元左右，比特斯拉高出67%。韦德布什证券公司的科技分析师Daniel Ives也表示，持续四周以上的罢工将对通用和福特在2024年上半年的电动汽车雄心造成沉重打击，“在这场UAW与通用/福特之间的‘权力的游戏’之战中，特斯拉显然是赢家，因为特斯拉没有工会。”这位分析师表示，特斯拉最大的潜在电动汽车竞争对手现在面临着未来几年不断增加的成本/复杂性，这取决于最终的结果。通用汽车CEO Mary Barra认为，美国汽车工人联合会的罢工可以“很快”得到解决。她称，公司提出“历史性的”提议之后，全美汽车工人联合会（UAW）的罢工可以很快得到解决。 Barra表示，通用汽车正在评估罢工期间的生产调整，且通用汽车与白宫和国会的许多成员有过交谈。其他工厂罢工的可能性“可能会立即对公司产生影响”，但通用汽车已对此做好准备。而福特汽车CEO法利周四表示，美国汽车工人联合会（UAW）提出的加薪40%、缩短工作时间和增加新养老金福利的提议，可能会使公司破产。他警告，如果UAW提案是自2019年起生效，那么该公司这四年内就不会赚到300亿美元，而是会亏损约150亿美元，现在已经破产了。法国政府称，苹果将更新iPhone12以符合辐射标准，有望解除销售禁令。法国数字部长Barrot周五称，应法国辐射监管机构ANFR要求，苹果公司将在未来几日内发布iPhone 12更新。花旗维持苹果“买入”评级，予目标价240美元。花旗发表报告称，iPhone 15较上一代的规格升级比iPhone 14时的升级更大，预期iPhone 15推动更高端化的需求，且产品定价相对平稳，预计将有助于提升销量。证券研究机构DA Davidson认为，在亚马逊首席执行官Andy Jassy的领导下，医疗保健是公司的一项重要举措，亚马逊有超过10%的机会在2026年通过医疗保健带来100个基点的收入增长。美国加利福尼亚州检察长Rob Bonta周四宣布，谷歌同意了保护加州人隐私的强制条款，包括提高位置追踪的透明度。该公司已同意支付9300万美元，以和解其位置隐私做法违反加州法律的指控。次新股Arm受到关注。该股周四上市首日大涨近25%，一些人认为这主要归功于散户投资者的抢购。盛宝银行分析师Peter Garnry称，软银集团只出售了10%的Arm股份，这导致散户的参与程度较低，可能会在这部分市场产生大量需求。但分析师Charles Shi在周四的一份报告中写道，Arm的估值看起来已经足够高了：“我们认为，Arm可以通过从智能手机中获取更大的价值来实现增长，但不足以支持该股IPO估值的上升。” 券商TD Cowen将对耐克的目标价下调8美元至117美元，理由是北美主要合作伙伴的趋势疲软。耐克将于9月28日收市后公布第一季度财报。迪士尼预计该公司旗下“Disney+”流媒体服务在2024年的订阅用户数量将比上一次公开宣布的目标少数千万。美国电动卡车公司Nikola公司首席执行官称，现在正准备交付氢燃料电池卡车或FCEV（燃料动力汽车），此前召回电动卡车不会影响FCEV的生产或交付，因为它们使用的是来自不同供应商的不同电池组。据美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）周五披露，梅赛德斯-奔驰美国有限责任公司将召回部分2023款GLC300车型，共计11853辆。召回原因为：前牵引孔与横梁的螺纹连接可能不足，在牵引过程中可能脱落。经销商将根据需要免费检查和更换前横梁。

金融界2023-09-16

【黄金收市】金价反弹：央行政策与通胀预期塑造黄金走势

为多头带来了希望。 COMEX 10月白银期货收涨1.65%，收报23.181美元/盎司，本周累涨0.88%。COMEX 12月白银期货收涨1.70%，收报23.386美元/盎司，本周累涨0.91%。【市场消息分析】黄金经历了欧洲央行决策引发的反弹。尽管将利率上调25个基点至历史高位，但迹象表明这可能是当前紧缩周期中的最后一次升息，这引发了市场行动，推动欧元和欧元区收益率下跌。这对黄金产生了利好影响，并帮助其保持在1900美元以上的水平。股市出现反弹，得益于美国经济的持续增长和中国经济的稳定迹象。如果积极的情绪持续下去，它可能通过提振大宗商品价格和削弱美元进一步帮助黄金。然而，政府债券收益率需要保持稳定，黄金才能受益颇丰。法兴银行分析师表示，随着美国经济衰退的紧迫性逐渐消退，这些事态发展使美联储有机会也有义务在更长时间内维持较高利率以对抗通胀。这将使实际利率处于高位，再加上目前美元的强势产生的不利因素，我们预计到今年年底，金价将低于或维持在2000美元的水平。短期内，总体通胀继续降温，但核心通胀依然顽固高企，美联储已接近周期性峰值。【机构评论汇总】（1）FXStreet 分析师Matias Salord表示，“在美国经济持续强劲和中国稳定迹象的支撑下，股市反弹。如果积极基调持续下去，可能会推高大宗商品价格并削弱美元，从而进一步提振黄金。然而，政府债券收益率需要保持稳定，黄金才能大幅受益。如果美联储将基调倾斜到不那么鹰派或鸽派，即使是温和的，并且其他央行也这样做，政府债券收益率可能会大幅下降，从而给金价带来良好的提振。下周黄金多头最大的希望在于各国央行的行动。” （2）法兴银行分析师表示，短期内，总体通胀继续降温，但核心通胀依然顽固高企，美联储已接近周期性峰值，将促进金价上升至高位。（3）OANDA分析师Craig Erlam认为，“金价在本周末仍从相当低的水平反弹。下周周三的美联储会议将影响金价走势，因为美联储不仅宣布最新利率决定，还发布新的经济预测。政策制定者会像欧洲央行的同行一样明确表示紧缩周期结束，还是保守秘密？我很想说后者，因为经济一直相当有弹性。” 【下周日重点关注财经数据与事件】 2023年09月17日英国9月Rightmove平均房屋要价指数同比 2023年09月18日加拿大8月新屋开工(万户) 加拿大8月工业品价格指数环比美国7月国际资本净流入(亿美元) 英特尔“创新 2023”大会，展示新一代处理器架构 2023年09月19日欧元区8月核心调和CPI同比终值美国8月新屋开工(万户) 中国9月一年期贷款市场报价利率(LPR) 欧元区7月季调后经常帐(亿欧元) 加拿大8月CPI同比日本8月进口同比日本8月出口同比日本8月季调后商品贸易帐(亿日元) 华为召开全联接大会孟晚舟作主题演讲英国8月核心零售物价指数同比英国8月核心CPI同比德国8月PPI环比 2023年09月20日美国9月15日当周EIA原油库存变动(万桶) 美国FOMC利率决策(上限) 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会欧元区7月工作日调整后建筑业产出同比美国9月15日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比中国8月Swift人民币在全球支付中占比微软发布会，新款Surface硬件有望登场 2023年09月21日美国9月16日当周首次申请失业救济人数(万人) 美国9月费城联储制造业指数美国9月9日当周续请失业救济人数(万人) 美国二季度经常帐(亿美元) 日本8月CPI(除生鲜食品)同比英国8月核心零售销售同比 2023年09月22日德国9月综合PMI初值欧元区9月综合PMI初值欧元区9月服务业PMI初值法国9月综合PMI初值英国9月综合PMI初值加拿大7月核心零售销售环比美国9月Markit综合PMI初值

Heidi2023-09-16

黄金收盘：美元汇率提振黄金勉强维持本周涨势

活跃合约的价格本周上涨0.2%。12月白银期货上涨39美分，至每盎司23.39美元涨幅1.7%，本周累计上涨0.9%。 10月铂金期货上涨18.40美元，涨幅2%至每盎司929.50美元，本周涨幅3.9%，而12月钯金期货下跌2.10美元，涨幅0.2%至每盎司1,252.70美元，本周涨幅5.1%。12月铜期货下跌0.5%至每磅3.80美元，但保持了每周2.3%的涨幅。 Kinesis Money的市场分析师鲁珀特•罗琳(Rupert Rowling)表示，“尽管央行继续加息，而且预期利率将在更长时间内保持在高位，但黄金仍能在1900美元上方交易。”这“说明今年早些时候对避险资产的支持有多么强大，而市场信心只是慢慢回到投资者的态度中。” 他在周五的市场评论中表示，金价的小幅上扬"也得益于美元的小幅走弱。由于金价通常以美元计价，因此美元与金价呈负相关关系。"分析师称，美元在升至六个月最高位后，周五稍作停顿，这也推动金价上涨。周五，衡量美元兑一篮子货币强弱的洲际交易所美元指数下跌0.2%至105.245美元。本周金价小幅上涨，因美国消费者和生产者价格指数证实8月通胀继续加速，但幅度不足以令市场和央行官员感到担忧。此外，在欧洲，欧洲央行(European Central Bank)周四再次加息25个基点，将存款利率上调至4%，暗示可能已经结束加息。美国联邦储备委员会将于周三宣布下一个货币政策决定。 Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示:“下周联邦公开市场委员会会议发出的鹰派论调，可能是金价重返1900美元下方的催化剂。”“然而，如果市场从联邦公开市场委员会的政策声明和/或美联储主席杰罗姆·鲍威尔的新闻发布会中推断出鸽派的线索，现货金可能会在1900美元上方创造更大的价差。”

金融界2023-09-16

美股收盘：道指涨超300点科技股多数走高 Arm上市首日涨24%市值超650亿美元

约收于8月22日以来的最低水平。12月白银期货下跌19美分，至每盎司22.99美元跌幅0.8%。铂金10月期货上涨5.90美元，至每盎司911.10美元涨幅近0.7%；钯金12月期货下跌6美元，跌幅0.5%至每盎司1,254.80美元。12月期铜上涨3美分，至每磅3.82美元涨幅近0.8%。纽约商品交易所10月交割的西德克萨斯中质原油期货上涨1.64美元，收于每桶90.16美元涨幅近1.9%。道琼斯市场数据数据显示，这是自去年11月7日以来近月合约的最高收盘价。ICE欧洲期货交易所11月全球基准布伦特原油价格上涨1.82美元，至每桶93.70美元涨幅2%，为11月15日以来的最高收盘水平。10月份汽油上涨0.2%，收于每加仑2.74美元；10月份取暖油上涨1.3%，至每加仑3.48美元；10月天然气收于2.71美元/百万英热单位，上涨1%。热门中概股周四多数上涨，纳斯达克金龙指数收涨0.9%。中进医疗涨超18%，旭明广电涨超11%，海川证券，香颂国际涨超8%，趣店，盛丰物流，康乃德生物医药，每日优鲜，波奇宠物涨超7%，e家快服，一起教育，九紫新能，比特数字，盈丰科技，思享无限，鑫苑置业涨超6%，声网，中国医药控股有限公司，名创优品涨超5%。宏力型钢，云集，小赢科技，见知教育涨超4%，爱奇艺、高途，中北能，趣活等涨超3%，蔚来涨超2%，小鹏汽车、满帮、富途控股、唯品会涨超1%，哔哩哔哩、拼多多、网易、腾讯音乐、阿里巴巴、理想汽车、京东、微博小幅上涨。尚德机构跌超13%，易电行跌超12%，开心汽车跌超10%，简普科技，房多多跌超8%，数海股份，医美国际跌超7%，宏利营造，怪兽充电，万春医药跌超6%，丽翔教育，宜人金科，泛生子基因，叁腾科技，海天网络，华赢证券跌超5%，亿咖通科技，叮咚买菜，天成金汇，讯鸟软件，悦航阳光跌超4%。盐港明珠，安博教育，百家云，欧陆科仪，小i机器人等跌超3%，36氪跌超2%，途牛，达达集团，迅雷，万国数据跌超1%，世纪互联，云米科技，携程，欢聚集团，陌陌，百度小幅下跌。软银旗下Arm上市交易首日股价大涨 IPO规模为年内最大芯片设计公司Arm周四上市交易首日股价一度涨至58美元，此前其首次公开发行（IPO）价51美元位于推介区间高端。据汇总数据，此次IPO募资48.7亿美元，为美国交易所自2021年11月Rivian的137亿美元IPO以来最大规模的IPO。另据知情人士称，此次IPO获得12倍超额认购，此次发行的9,550万股美国存托股票中，前十大客户以每股51美元的价格认购了其中半数。鲍威尔料避免给出利率见顶信号 “鹰式悬停”才是美联储风格在下周利率会议上，美联储主席鲍威尔及其同僚可能避免给出加息已经结束的信号。在当前通胀率仍高于美联储2%的目标，而且经济增长较强之际，预计美联储将在9月19-20日的利率会议上维持紧缩货币政策，尽管可能不会升息。这跟欧洲央行周四的利率决议形成了鲜明对比，后者宣布加息25基点，虽然行长拉加德不愿透露利率是否已经见顶，但是投资者根据利率声明内容判断认为央行的加息周期已经收尾。市场认为美联储在今年剩余时间内按兵不动的可能性更大美国联邦基金期货交易员表示，美联储在9月、11月或12月不会进一步加息的可能性增加。此前一天，美国公布了8月CPI报告。 CME“美联储观察”的数据显示，在考虑到美联储9月将利率维持不变的可能性为97%之后，交易员现在认为，美联储11月不采取行动的可能性为63.7%，12月不采取行动的可能性为59.9%。尽管今日公布的8月PPI和零售销售数据好于预期，交易员对美联储在11和12月按兵不动的押注仍高于周三的57.4%和53.8%。美参议员沃伦敦促耶伦采取更多措施支持地区性银行美国民主党参议员伊丽莎白·沃伦致函财政部长耶伦，对地区性银行未来可能面临的风险敲响了警钟。在信中，沃伦以金融稳定监督委员会（FSOC）主席的身份称呼耶伦，并要求她和该委员会调查银行业目前可能面临的几项迫在眉睫的风险。沃伦写道：“我敦促你采取强有力的举措，解决高利率带来的令人担忧的后果，保护我们金融体系的安全。” 与此同时，在今年美国一连串银行倒闭后，地区性银行正在努力重新站稳脚跟。随着客户提取存款，地区性银行需要更高的现金水平来偿还债务，并抵消因美联储维持高利率而导致的贷款损失等风险。美国债市场衰退警报长鸣曲线倒挂持续时间创纪录美国债券市场上经济衰退警报一直在响，持续时间达到了至少六十年来最长。不管是在华尔街，还是在华盛顿，对美联储会引领美国经济走向软着陆的乐观情绪可能正在上升。然而，美国国债市场连续212个交易日内所传达的信号却截然不同，这一信号显示：经济正在转向萎缩，因为10年期收益率一直低于3个月期收益率。这种倒挂预示过过去八次经济衰退。周四，倒挂持续的时间打破了1980年的纪录，创下自1962年有纪录以来最长连续单日倒挂记录。美国抵押贷款利率三周来首次上升美国抵押贷款利率8月底以来首次上升，令借款人面临更大压力。房地美周四表示，30年期固定利率贷款的平均利率从之前一周的7.12%升至7.18%。过去五周，借贷成本一直徘徊在7%以上，最新的上涨进一步挤压了购房者的承受能力。潜在买家面临高利率和低库存的困境。根据Realtor.com在7月的调查，大约60%的购房者表示，由于供应有限，他们找不到合适的房子。能源成本上涨美国8月PPI创一年多来最大涨幅美国劳工统计局公布的数据显示，受能源和运输成本上涨的推动，美国8月PPI环比上涨0.7%，创一年多来最大涨幅。其中，汽油价格上涨了20%，占了大部分涨幅。不包括食品和能源的核心PPI环比上涨0.2%。尽管供应链正常化和许多海外经济体的放缓总体上有助于缓解批发层面的通胀压力，但油价上涨可能会破坏其中的一些进展。按年计算，PPI上涨1.6%，在经历了长达一年的下降趋势后，连续第二个月加速增长。欧洲央行连续十次加息遏制通胀拉加德不愿断言利率已达峰值欧洲央行连续第十次加息，而欧洲央行行长拉加德暗示换档可能意味着利率已达峰值。欧洲央行周四把存款利率提高了25个基点，达到创纪录水平4%。虽然经济学家和投资者目前把4%视为本轮紧缩周期的高点，但拉加德仍坚称，她还不能如此断言。 “考虑到今天的决定，按照当前的评估，我们在让通胀及时回归目标方面已经作出了足够的贡献，”拉加德在法兰克福向记者表示，“重点可能会更多地转移到持续时间上，但这不是说——因为我们现在不能这么说——我们处于顶峰。” 意大利高官称欧洲央行最新加息行动不会帮助经济复苏意大利总理梅洛尼内阁的一位成员告诉安莎社，欧洲央行最新的加息举措不会支持欧元区经济。安莎社报道，意大利工业与“意大利制造”部长Adolfo Urso表示：“我认为这项得到多数官员支持也遭到一些官员反对的新决定，不会帮助欧洲经济复苏”。他说，这不仅是意大利的问题，也是欧元区其他经济体的问题。他还表示：“德国在很大程度上已经陷入衰退，还有与德国体系相关的其他国家，例如荷兰。” 美国汽车业历史性罢工进入最终倒计时后续会怎样发展？美国汽车工人联合会（简称UAW）与通用、福特、Stellantis三大车企的劳资协议将正式到期，接下来双方的口水仗将进入真正开始冲击经济和供应链的时刻。如果这场罢工真的如期到来，这也将是美国历史上首次同时针对三大车企的罢工。上一回美国汽车业罢工发生在2019年，当时通用汽车的工人进行了为期40天的罢工，预计造成通用36亿美元的损失，同时密歇根州也出现单个季度的经济衰退。英伟达最新投资了一家“最有潜力IPO的AI公司”：Databricks 数据分析和人工智能软件制造商Databricks完成了超过5亿美元的I轮融资，对该公司估值达430亿美元，俨然跻身人工智能领域“最当红的炸子鸡”行列。值得注意的是，在很多科技初创公司估值被大幅削减的当下，Databricks不仅股票售价仍为每股73.50美元，大致相当于两年前上一轮融资时的定价，估值还比2021年8月融资16亿美元时的估值380亿美元多出了50亿美元，或溢价13%。员工数约为6000人，较上次融资轮时翻倍。电动汽车拼不过特斯拉怎么办？大众的难题来了：据称将裁员数百人由于欧洲市场的电动汽车需求低迷，德国老牌汽车制造商大众集团正考虑裁减德国东部茨维考工厂的员工。据悉，该工厂共有约1.07万名员工，其中有2000多人签有固定期限合同。消息人士透露，大众考虑裁减部分临时合同工。近300名员工的合同将于10月底到期，届时大众将可能通知他们离开，不再续签。媒体称，大众汽车计划当地时间周四（9月14日）在德国茨维考工厂召开员工会议，但并未告知会议具体细节。此外，德国萨克森州州长迈克尔·克雷奇默（Michael Kretschmer）的声明也暗示了大众茨威考工厂裁员的消息。

金融界2023-09-15

黄金收盘：权衡通胀数据影响黄金期货微幅收涨

约收于8月22日以来的最低水平。12月白银期货下跌19美分，至每盎司22.99美元跌幅0.8%。铂金10月期货上涨5.90美元，至每盎司911.10美元涨幅近0.7%；钯金12月期货下跌6美元，跌幅0.5%至每盎司1,254.80美元。12月期铜上涨3美分，至每磅3.82美元涨幅近0.8%。交易商称欧洲央行周四升息25个基点的决定"鸽派"，暗示全球公债收益率可能不需要升得更高，可能提振黄金的吸引力。道明证券的一组宏观分析师表示:“欧洲央行今天将利率上调25个基点，将存款利率上调至4.00%，这只能被描述为温和的加息。这是一个明确的迹象，表明如果通胀及其驱动因素没有进一步明显的上行惊喜，他们就不会加息了。” 美元受到欧洲央行加息的提振，欧元兑美元下跌0.03%。洲际交易所美元指数周四上涨0.6%至105.43，令以美元计价的金价承压。 City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada在一份最新市场报告中称，"现在很难对黄金过于乐观，因通胀再度飙升可能迫使美联储在年底前再加息一次。" 美国8月份零售销售和批发生产者价格指数将于周四上午公布。美国8月份零售额增长0.6%，衡量批发价格增长的生产者价格指数(ppi)上升0.7%。在此之前，周三公布的消费者价格数据显示，8月份消费者价格上涨0.6%，是14个月来的最大涨幅。 CPT Markets亚洲主管丹尼斯•佩勒肖克表示:“随着交易员继续评估即将到来的美联储会议的可能结果，金价仍处于‘整体下行轨道’。” 他在一份市场报告中表示:“美国通胀数据高于预期，加剧了货币政策方向的不确定性。”尽管美联储预计将在下周的会议上维持政策利率不变，但"通胀压力升高可能令一些人担心今年会再次加息。央行可能在更长时间内维持高利率，这可能会继续打压金价。金价自今年5月触顶以来一直在下跌。”

金融界2023-09-15

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