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美联储青睐的通胀指标凸显假期缩短的交易周：本周需要了解的情况

注Zoom（ZM）、戴尔（DELL）、百思买（BBY）、CrowdStrike（CRWD）和梅西百货（M）的季度财报。这些财报将提供消费者支出和企业表现的重要线索。比特币价格与市场情绪的变化自美国总统大选以来，比特币价格上涨近50%，首次突破10万美元。 SEC主席Gary Gensler宣布将在2025年1月卸任，市场对此反应积极。投资者认为市场风险偏好增强以及流动性增加是比特币价格飙升的关键驱动因素。标普500指数2025年的市场预测华尔街研究机构普遍对2025年的股市表现持乐观态度。标普500指数的目标点位被预测在6400至7000之间，增幅可能超过15%。稳定的劳动力市场、更低的利率以及潜在的减税政策被视为推动经济增长的关键因素。编辑观点总结当前市场动态反映了通胀与政策调整的微妙平衡。企业财报和经济数据的发布将为投资者提供更多决策依据。比特币价格飙升显示出市场风险偏好的复苏，但投资者应保持谨慎。对2025年的市场预测显示出对经济复苏的强烈信心，潜在的政策变化将成为关键变量。核心名词解释个人消费支出（PCE）：衡量消费者支出的价格变化，是美联储的首选通胀指标。核心PCE：剔除食品和能源价格波动后的个人消费支出价格指数。比特币（BTC）：一种去中心化的加密货币，具有有限供应和较高波动性。今年相关大事件 2024年11月：比特币价格首次突破10万美元，标志着加密货币市场的新高峰。 2024年10月：美联储会议记录显示对降低利率的立场有所分歧。 2024年9月：标普500指数创年内新高，显示市场信心回升。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-26

财报发布前，美光怎么看？

持长期投资并买入回调。来自西部数据和百思买的有利信号在这个财报季节中，我们获得的所有消息中，与美光相关的两家公司为美光即将发布的财报提供了最佳的信号。第一家公司是西部数据，它是美光的直接竞争对手，生产硬盘存储和NAND闪存，后者与美光最为相关。西部数据在7月底发布了财报。我们可以做出的第一个观察是：该公司继续报告健康的闪存指标，这直接转化为美光在同一季度的业绩。如下图所示，西部数据的综合闪存平均销售价格（ASP）环比增长了14%：来源：西部数据高闪存价格和由此带来的高毛利率是看涨美光的核心原因之一。由于人工智能驱动的闪存芯片需求强劲，西部数据在经历了2023年的亏损后，实现了巨大的盈利增长。更重要的是：尽管西部数据没有对财政第一季度（6月）的具体闪存价格预期进行指引，但它确实对37-39%的形式毛利率进行了指引，而中点比第四季度的36.3%高出170个基点。来源：西部数据这表明内存的定价环境预计将保持健康，甚至可能改善，进入下一个季度。谈到终端市场的健康状况，我们可以从百思买的财报中获取更多信息。美光最大的客户是惠普、戴尔、三星等设备制造商，因为从笔记本电脑到智能手机的所有个人计算设备都离不开存储芯片。众所周知，消费者市场已经进入了一个有点冰冷的境地，因为消费者对更高质量的设备持有的时间更长，而且他们在今年晚些时候可能出现的经济衰退之前缩减预算。百思买一直是升级周期延长和购买倾向降低的受害者，但它最近一个季度提供了一线希望。该公司“计算和移动电话”部门的美国国内销售额同比增长3.9%（不包括新店开业和关闭的影响），国际销售额同比增长1.7%。来源：百思买与第一季度百思买下跌2.2%相比，这类产品的国内销售加速了610个基点，而国际销售也在加速，尽管与第一季度0.7%的增长相比，增速较温和。事实上，根据百思买首席执行官Corie Barry在最近的第二季度财报电话会议上的讲话，百思买上调了今年的预期，预计2024年下半年将比上半年进一步改善：展望今年下半年，我们预计油气行业将继续趋于稳定。上个季度，我们说我们可能会趋向于原来可比销售指引的中间点，即持平到下降3%。今天，我们更新了我们的年度销售指引，预计销售额将下降1.5%到3%。与此同时，由于上半年业绩好于预期，我们正在提高每股收益指引区间。关于美光，生态系统和行业参与者的信号并不是100%可靠的指标，无法完全预测美光在财报发布后的表现。但从这些早期的财报中，我们至少可以确定内存定价基本面是健康的，计算机/手机的更新率可能正在好转，从而推动对美光产品的长期需求。美光的估值更进一步，美光在最近的下跌后显得相当便宜。如下所示，美光的前瞻性市盈率为10倍，基于华尔街对2025财年（2015年8月年末）每股收益9.15美元的预期。来源：YCharts 该股票的交易价格略高于西部数据，但投资者还需要注意，西部数据面临即将于10月分拆其闪存部门的不确定性，加上美光的增长速度远快于西部数据。与标普500指数的约20倍市盈率相比，美光的估值更具吸引力。历史上，美光的市盈率在中低个位数和高市盈率之间波动。然而，押注美光就是押注人工智能正在推动内存和硬件的多年投资周期，这将使该股票免受过去繁荣与萧条年份的影响。风险与关键要点美光在即将发布的第四季度财报中有很好的机会弥补近期的损失，尤其是因为来自其他公司的数据表明内存定价仍然高企，消费者对计算机、手机和平板电脑的需求依然强劲。当然，这里有许多风险影响看涨的观点。历史上，内存市场非常波动；我们现在看到的高定价可能是客户为了规避供应短缺而大量采购的结果，类似于新冠疫情初期的情况。一旦这些囤货订单耗尽，价格可能会走弱，这将威胁到美光的销售、利润率和收益。 $美光科技(MU)$

老虎证券2024-09-23

隔夜美股全复盘(8.30)| 英伟达跌逾6%，FY25Q3营收和毛利率小幅低于买方预期，B系列计划Q4出货，预计销售额将达到数十亿美元，并批准额外50B股票回购

2.26%。 BBY涨14.11%，百思买二季度营收92.9亿美元，市场预估92.4亿美元；预计全财年调整后每股收益6.1-6.35美元，此前预计5.75-6.2美元。CRM跌0.73%， Salesforce第二财季营收93.3亿美元，分析师预期92.3亿美元；调整后每股收益2.56美元，分析师预期2.35美元。 03 每日焦点 1、消息称台积电有望9月启动2nm制程MPW服务 8.29 台媒《工商时报》今日报道称，台积电即将于9月启动每半年一轮的MPW服务客户送件，而本轮MPW服务有望首次提供2nm选项，吸引下游设计企业抢先布局。 2、Meta考虑推出混合现实眼镜内部代号“海鹦” 8.29 据The Information，两名Meta员工透露，公司正在计划推出一款新的混合现实设备，它类似于一副笨重的眼镜。这个内部代号为“海鹦（Puffin）”的项目，暗示该公司正寻求设计一款替代其笨重的大型头戴式设备的新产品。 3、苹果押注AI手机将获成功新款iPhone订货量同比增超10% 8.29 据日经新闻援引多位知情人士透露，苹果押注其首款配备人工智能的iPhone将大受欢迎，并要求供应商为大约8800万至9000万部智能手机准备零部件，超过了去年约8000万部新iPhone的初始订单。一些零部件制造商说，他们甚至收到了超过9000万部的订单，不过他们补充道，iPhone制造商通常一开始会下更多的订单，然后在产品实际上市后再调整订单数量。多名消息人士称，总体而言，苹果供应商持谨慎态度，预计全年iPhone出货量将相当平淡，因为2023年的比较基数更高。 4、传七座版Model Y 10月在华推出特斯拉官方：未得到消息说有这样的计划 8.29 有消息称，特斯拉计划在今年10月于中国及欧洲市场推出中国生产的七座版Model Y，目前上海超级工厂已经开始生产这一车型。对于上述情况，格隆汇联系特斯拉中国相关工作人员进行求证，该相关工作人员称：“目前我们没有得到消息说有这样的计划”。 5、美媒：X平台纽约总部将于两周后关闭预计将迁往得州 8.30 据美国《财富》杂志报道，在周四给员工的一份简短说明中，社交媒体平台“X”宣布，其位于旧金山的长期办事处和全球总部将在两周后的9月13日星期五关闭。2012 年，Twitter接管了这座占地100万平方英尺的建筑，而马斯克两年前成为Twitter所有者后不久就解雇了数千名员工，拍卖了大部分家具，并拆掉了大楼外部的大型Twitter标志。自那以后，大楼的几个楼层实际上一直处于关闭状态。自从8月初首席执行官Linda Yaccarino在电子邮件中表示将关闭旧金山办事处之后，公司就再也没有向员工透露过任何消息。旧金山的员工将被转移到圣何塞或帕洛阿尔托的办公室。X的总部预计将迁往得克萨斯州，那里也是特斯拉、SpaceX和Boring Co等其他马斯克公司的总部所在地。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国7月核心PCE物价指数年率（2）20:30 美国7月核心PCE物价指数月率（3）22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值（4）22:00 美国8月一年期通胀率预期终值

格隆汇2024-08-30

【美股收评】道指本周第3次创纪录，英伟达绩后跌超6%

起初股价上涨，但高开低走，收盘回落。百思买股价飙升14.11%，此前该零售商公布了好于预期的业绩，销售额趋于稳定。折扣零售商Dollar General股价下跌超过32.15%，此前这家折扣零售商下调了全年预期，并将销售疲软归咎于“资金紧张”的消费者。网络安全公司CrowdStrike Holdings股价上涨2.83%，此前该公司第二季度的财务业绩超出分析师预期。该公司在最近一个季度的软件更新出现问题，引发技术故障，导致数千人滞留在机场，并造成其他混乱。

Sissi2024-08-30

美股盘前要点 | 二季度核心PCE物价指数及GDP数据公布英伟达盘前跌超3%

6美元，市场预估2.36美元。 9. 百思买Q2营收92.9亿美元，市场预估92.4亿美元；调整后每股收益1.34美元，市场预估1.16美元。 10. CrowdStrike Q2营收9.639亿美元，同比增长32%，市场预估9.59亿美元；每股收益19美分，市场预估5美分。 11. 花旗将苹果列为2025年首选人工智能股票，超过英伟达和Arista网络公司。 12. 消息称苹果要求供应商为约8800万至9000万部新iPhone准备零部件，超过去年约8000万的初始订单。 13. 谷歌研究人员发布首个AI游戏引擎GameNGen，完全由神经模型驱动。 14. 消息称Meta放弃自研芯片，未来AR眼镜芯片将依赖高通等芯片公司。 15. 消息称台积电有望9月启动2nm制程MPW服务，吸引下游企业抢先布局。 16. 传七座版Model Y 10月在华推出，特斯拉官方：未得到消息说有这样的计划。 17. 丰田7月全球销量同比增长0.7%达924,918辆，产量同比增长0.6%达923,658辆。 18. 美国国防部与洛克希德•马丁签署50亿美元采购合同。以支持和升级F-35战机。 19. BioMarin制药公司将在全球裁员约225人，预计将在2024年底基本完成。 20. 折扣零售商必乐透考虑申请破产，因销售额下滑导致流动性承压。 21. 百度文心快码通过中国信通院可信AI智能编码工具评测。

格隆汇2024-08-29

【美股收评】英伟达财报前夕市场情绪谨慎，道指再创历史新高

市场一样，这也是经济的一个强劲领域。百思买和Dollar General将于周四公布最新业绩。这可以让投资者更深入地了解消费者的消费领域和消费金额。债券市场国债收益率保持稳定。 10年期美国国债收益率从周一晚些时候的3.82%升至3.83%。 BI 的亚当斯表示，尽管近期美国国债的上涨帮助股票与债券的相对价值回到接近长期平均水平，但股票在收益率方面的吸引力仍然有限。焦点个股苹果公司上涨0.37%，该公司将用内部人士凯文·帕雷克取代其长期担任的首席财务官，而此时距离该公司今年最大的产品发布仅剩两周时间。 Meta Platforms Inc.下跌0.39%，该公司首席执行官马克·扎克伯格声称，在全球疫情期间，Facebook 受到美国政府的“压力”，要求其审查与新冠肺炎相关的内容，他对公司接受这些要求的决定感到遗憾。电影制片厂的母公司派拉蒙环球股价下跌7.15%，此前华纳音乐集团前负责人埃德加·布朗夫曼放弃了对该公司的收购，为其被媒体公司Skydance收购扫清了道路。海恩时富股价上涨18.59%，此前该公司第四财季利润超过华尔街预期。携程集团股价上涨8.57%，此前该公司第二季度盈利超过分析师预期，且该公司宣称旅游需求强劲。交易员还推高了邮轮运营商的股票。皇家加勒比邮轮上涨4.3%，挪威邮轮上涨3.61%，嘉年华邮轮上涨2.65%。埃克森美孚公司下跌0.95%，该公司今年早些时候收购了先锋自然资源公司，现正考虑出售其位于二叠纪盆地的一系列常规石油资产，以专注于提高页岩油产量。京东美股上涨2.25%，该公司计划回购高达50亿美元的股票，以安抚担心中国消费市场低迷可能进一步恶化的投资者。地中海连锁餐厅Cava Group Inc.下跌6.12%，该公司的最大个人股东和一群高管申请出售股份后，其股价应声下跌。

Sissi2024-08-28

美联储最爱通胀指标7月PCE数据出炉黄金还能飞多高？英伟达财报成美股催化剂【一周前瞻】

Q.N)、理想汽车(LI.O) 周四、百思买(BBY.N)、戴尔(DELL.N) 本周公布重大港股财报周一、中国石油化工股份(00386.HK)、中国石油股份(00857.HK) 周二、中国人民保险集团(01339.HK)、华润置地(01109.HK)、安踏体育(02020.HK) 周三、比亚迪股份(01211.HK)、中国海洋石油(00883.HK)、交通银行(03328.HK) 周四、中国南方航空股份(01055.HK)、招商银行(03968.HK)、中国银行(03988.HK) 周五、工商银行(01398.HK)、农业银行(01288.HK)、建设银行(00939.HK) 原文链接

投资慧眼2024-08-26

美股市场在强劲消费数据提振下大涨，分析师质疑经济复苏的可持续性

货（Macy's）将公布财报，随后还有百思买（Best Buy）和Dollar General等公司的业绩发布。这些财报将为市场提供更多有关消费者行为的线索。投行D.A. Davidson的分析师迈克尔·贝克指出，零售商很可能会在财报中下调今年下半年的业绩指引，而不是上调。他认为，沃尔玛的成功更多来自其对折扣的专注和强大的电商业务，这帮助其吸引了更高收入的消费者，抢占了市场份额。但对于其他零售商来说，情况可能并不乐观，尤其是在面对消费能力下降的情况下。贝克进一步强调，市场应谨慎对待当前的消费数据，虽然沃尔玛的表现亮眼，但并不能完全反映出整体经济的健康状况。随着更多零售商财报的公布，市场可能会看到更为复杂和分化的消费趋势，这将对股市走势产生重要影响。美联储的政策方向在消费数据和零售财报之外，下周即将召开的杰克逊霍尔年会也将成为市场关注的焦点。届时，美联储主席鲍威尔将发表讲话，市场普遍预计他将更新对降息的态度。这一讲话可能会为美联储未来的货币政策走向提供更多线索。道明证券的策略师表示，鲍威尔可能会暗示，鉴于近期经济数据的表现，美联储在9月的会议上存在降息的可能性，但降息幅度仍存在不确定性。市场目前预测，美联储可能会降息25个基点，但也有部分分析师认为降息幅度可能更大。鲍威尔的讲话将对市场情绪产生重要影响，投资者需要密切关注，以应对可能的市场波动。编辑总结从本周的市场表现来看，强劲的消费数据确实提振了美股市场的信心，但我们不能忽视潜在的风险。消费数据的韧性是否能够持续仍需观察，尤其是在通胀压力和消费能力下降的背景下。随着更多零售商的财报发布，市场可能会面临新的挑战。美联储的政策方向同样至关重要，其对市场的影响将不仅限于短期波动，更可能决定未来的经济走向。因此，投资者在享受市场上涨带来的红利时，仍需保持警惕，理性分析数据背后的真实含义，以避免在乐观情绪中忽视潜在风险。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-19

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数字贸易市场前景预测及行业规模调研报告2024年版

QYR市场调研2024-07-12

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