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全球最大对冲基金加仓中国资产，爆买这家公司！

爱奇艺25%的仓位、减持拼多多、携程和百胜中国的股份，似乎完美错过今年一季度Deepseek爆火带来的中国科技股爆火。不过桥水一季度可谓是毫不手软扫货中概股，除了阿里巴巴，一季度还增持188万股百度，建仓278.68万股京东。与此同时，外资大行又开始大肆唱多中国资产了！ 2 高盛唱多中国资产继瑞银、摩根士丹利、澳新银行、法国外贸银行等在内的国际投行上调对中国的经济增长预测、野村、花旗上调中国股票评级，高盛也加入唱多军团。 5月14日，高盛将中国2025年和2026年实际GDP增速预测分别从4%和3.5%上调至4.6%和3.8。仅一日后，高盛又马不停蹄上调中国股票指数目标价。 5月15日，根据高盛发布的报告，将MSCI中国指数和沪深300指数的12个月目标分别上调至84点和4600点，分别有11%和17%的潜在上涨空间，维持对中国股票的超配评级，并建议聚焦内需、结构性增长、股东汇报等多条主线以捕捉主题性超额收益。具体来看：内需驱动型板块中，高盛认为，互联网与服务行业将受益于消费复苏与数字化转型加速。同时，在政策宽松周期下，优质区域银行与头部房企估值修复可期。在政策刺激受益领域，基建产业链包括建材、工程机械以及新能源汽车等有望巩固发展势头。围绕结构性增长主题，高盛建议关注精选AI产业链，如算力基础设施(GPU服务器、光模块)、垂直场景应用(智能驾驶、工业软件)等；新兴市场出口商，如拓展东盟、中东市场的制造业龙头。股东回报提升主题，如高股息国企改革标的、股份回购力度加大的消费白马等。 3 空头疯狂回补美股周一，高盛机构经纪账户上的全球股票出现了五年来第二大净买入量，由空头回补和程度较小的多头买入（1.6比1）推动。以北美为首的所有地区都出现了净买入，其次是欧洲。该部门在给客户的报告中写道，这“由空头回补推动，多头买入的影响较小”。这回美股在关税冲击后的复苏速度比以往的熊市都要快，纳指较4月低位反弹超20%。市场认为美股猝不及防大反弹背后，是大量机构被迫平仓空头头寸，进一步推动美股和美元剧烈反弹。德意志银行AG的数据显示，四月份股票仓位暴跌至近2020年以来的最低水平。美国银行数据显示，在过去四周中，美国股票基金被净赎回约248亿美元，为两年来最多。在市场出现巨变的情况下，逼空行情会来得尤为猛烈。野村证券策略师Charlie McElligott一针见血道，过去几个月的每一个主题宏观交易都走向了错误的方向。最出乎意料的是，散户居然是本次美股剧烈波动的最大受益者！德意志银行数据表明，散户投资者可能从“逢低买入”中获益，他们在整个4月大部分时间都在购买股票，而专业的机构投资者则按兵不动。然而一片歌舞升平的背后，新的暗流涌动似乎正在酝酿。自中美经贸会谈取得超预期进展以来，美股、美债的背离走势引发市场极大关注度。关税暂缓、通胀数据的利好都带涨不了美债，美股疯狂反弹的情况下，长期国债收益率不降反升，最新来到4.5%关键关口以上。显然，股市、债市在讲述截然不同的故事。高盛最新研报直言：“资产多元化(远离美国资产)的主题依然存在”。对冲基金人士警告美元熊市才刚刚开始，大规模抛售浪潮即将来袭！ 5月13日，据报道，全球资金流向追踪公司Exante Data创始人Jens Nordvig警告称，美元熊市才刚刚开始，机构投资者正在重新调整投资组合，未来几个月或将引发大规模美元抛售。 Jens Nordvig补充道，特朗普政府混乱的贸易政策不仅造成全球市场动荡，还导致了市场对美元的信心已经“不可逆转的动摇”。 Nordvig认为，美元正面临长期结构性转变，建议布局欧元和黄金。

格隆汇05-15 16:57

“618”大促活动提前开打，恒生消费ETF(159699)流动性佳，盘中成交同类居首！

大权重股分别为泡泡玛特(09992)、百胜中国(09987)、安踏体育(02020)、创科实业(00669)、携程集团-S(09961)、农夫山泉(09633)、海尔智家(06690)、蒙牛乳业(02319)、万洲国际(00288)、申洲国际(02313)，前十大权重股合计占比59.07%。 13日晚间，天猫、京东、抖音同步启动“618”大促活动，年中消费重头戏拉开序幕。有市场分析认为，提振消费是今年经济工作的首要任务，也是当前扩内需稳增长的关键点，作为上半年电商大促的重头戏，“618”大促有望成为激发消费市场活力的重要契机。国泰海通证券表示，618各平台延长大促周期、玩法简化、加码扶持商家，国货自身发力产品创新升级，优化运营矩阵、可在流量加持下实现多点爆发，头部有望延续大促亮眼表现。恒生消费ETF(159699)T+0交易，场外联接(A类：020743；C类：020744)，一键布局港股新消费。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-15 14:26

格隆汇公告精选(港股)︱腾讯控股(00700.HK)一季度营收超1800亿元同比增长13%

14日耗资2168万港元回购31万股百胜中国(09987.HK)5月13回购1.31万股H股及5.2万股美股时代电气(03898.HK)5月14日耗资1492.1万港元回购44.98万股立基工程控股(01690.HK)5月9日注销1411万股

格隆汇05-14 23:27

格隆汇公告精选(港股)︱腾讯音乐-SW(01698.HK)一季度总收入达到人民币73.6亿元在线音乐服务收入同比强劲增长

2日耗资300万美元回购45.3万股百胜中国(09987.HK)5月12日耗资240万美元回购5.2万股保诚(02378.HK)5月12日耗资225.53万英镑回购26万股太古股份公司A(00019.HK)5月13日耗资2097万港元回购30万股时代电气(03898.HK)5月13日耗资2486.6万港元回购75.07万股美的集团(00300.HK)5月13日耗资1134万元回购14.75万股A股百富环球(00327.HK)5月13日注销216.2万股

格隆汇05-13 23:36

情绪消费成为新型消费重要代表！港股消费ETF(159735)小幅调整，成交额7420万元排名同指数第一

玛特、统一企业中国、华晨中国涨超2%，百胜中国、周大福涨超1%。港股消费ETF（159735）过去20个交易日成交额1.42亿元排名同指数第一。港股消费ETF（159735）跟踪港股消费指数，是“更新的消费”，相较A股消费以白酒高端消费为主，港股消费板块中电商、消费电子、新能源车、餐饮、旅游、文娱传媒、国潮服装等新型消费比例更高，服务消费和大众消费占比也更高，或更能充分反映本轮大力提振消费政策驱动下的消费景气复苏。交银国际证券表示，“五一”假期期间，多项数据表明居民消费意愿和能力正在稳步回升。全国重点商圈人流量明显提升，叠加各地政府发放文旅消费券等刺激措施，直接推动了旅游、餐饮及零售等相关领域的增长。例如，河南、四川和黑龙江等地发放的文旅消费券总规模分别达到4000万元、6800万元和5000万元，远超往年，有效提振了假期旅游及服务消费。与此同时，商务部数据显示，重点监测零售企业的家电、汽车、通讯器材销售额同比分别增长15.5%、13.7%和10.5%，重点监测电商平台的智能家居产品销售额同比增长超20%，体育娱乐用品销售额同比增长14.8%，体现出“以旧换新”政策与假期效应的双重推动作用。相关产品：港股消费ETF（159735）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-13 19:08

关税影响边际递减，南下资金抢筹港股核心资产，恒生消费ETF(159699)连续三日上涨，近一月日均成交1.54亿元

09992)、安踏体育(02020)、百胜中国(09987)、创科实业(00669)、携程集团-S(09961)、农夫山泉(09633)、海尔智家(06690)、蒙牛乳业(02319)、万洲国际(00288)、申洲国际(02313)，前十大权重股合计占比59.16%。消息面方面，《中美日内瓦经贸会谈联合声明》昨日发布，双方达成重要共识，大幅降低双边关税水平，美方取消了共计91%的加征关税，中方相应取消了91%的反制关税；美方暂停实施24%的“对等关税”，中方也相应暂停实施24%的反制关税。港股消费板块部分公司出海业务占比高，消息发布后市场情绪显著提振。华泰证券表示，往前依然看好港股相对收益表现，适度转向进攻。产业上，港股板块中关税敏感性较高的出口链及中游制造企业市值占比较低；政策环境改善有助于风险偏好提振；估值相对较低且受政策支持的港股科技和消费板块仍具吸引力。中国银河证券指出，随着美国关税政策的影响边际递减，投资者风险偏好逐渐回升。同时，我国将实施更加积极有为的宏观政策，用好用足更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,“以高质量发展的确定性应对外部环境急剧变化的不确定性”，有望带动港股盈利稳中有升。当前港股估值处于历史中低水平，中长期来看，投资价值仍然较高。配置方面，短期内建议关注受益于扩大内需政策的消费板块。恒生消费ETF(159699)T+0交易，场外联接(A类：020743；C类：020744)，一键布局港股新消费。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-13 14:46

中证港股通大消费主题指数上涨3.04%，前十大权重包含阿里巴巴-W等

3.29%）、安踏体育（2.92%）、百胜中国（2.91%）。从中证港股通大消费主题指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比100.00%。从中证港股通大消费主题指数持仓样本的行业来看，乘用车及零部件占比22.32%、零售业占比19.81%、消费者服务占比18.34%、医药占比11.53%、耐用消费品占比9.64%、食品、饮料与烟草占比9.03%、纺织服装与珠宝占比6.29%、医疗占比1.80%、家庭与个人用品占比1.24%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。特殊情况下将对该指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。如果香港市场新上市相关行业主题企业市值在香港上市公司中排名前十并纳入港股通范围，将在其纳入港股通范围后第十一个交易日快速纳入相应的行业主题指数中。样本公司发生收购、合并、分拆情形的处理，参照计算与维护细则处理。当港股通范围发生变动导致样本不再满足港股通资格时，指数将进行相应调整。跟踪港股通大消费的公募基金包括：泰康中证港股通大消费主题A、泰康中证港股通大消费主题C。

金融界05-12 20:26

关税缓和，港股核心赛道行情先起！恒生消费ETF(159699)近22个交易日累计上涨超11%

09992)、安踏体育(02020)、百胜中国(09987)、创科实业(00669)、携程集团-S(09961)、农夫山泉(09633)、蒙牛乳业(02319)、万洲国际(00288)、海尔智家(06690)、申洲国际(02313)，前十大权重股合计占比58.88%。消息面方面，商务部新闻发言人就中美日内瓦经贸会谈联合声明发表谈话指出，本次中美经贸高层会谈取得实质性进展，大幅降低双边关税水平，美方取消了共计91%的加征关税，中方相应取消了91%的反制关税；美方暂停实施24%的“对等关税”，中方也相应暂停实施24%的反制关税。市场人士分析指出，港股前期调整主要受到外部关税政策干扰，目前双方已达成重要共识，并取得实质性进展。同时，叠加国内降准降息利好已落地，政策效果将逐渐显现，有望提振港股盈利表现。恒生消费ETF(159699)T+0交易，场外联接(A类：020743；C类：020744)，一键布局港股新消费。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-12 16:16

消费类企业密集赴港上市，恒生消费ETF(159699)交投活跃，近一个月日均成交1.82亿元，同类第一！

09992)、安踏体育(02020)、百胜中国(09987)、创科实业(00669)、携程集团-S(09961)、农夫山泉(09633)、蒙牛乳业(02319)、万洲国际(00288)、海尔智家(06690)、申洲国际(02313)，前十大权重股合计占比58.88%。据了解，2025年以来，消费类企业如茶饮品牌中的蜜雪冰城、古茗、沪上阿姨、霸王茶姬纷纷在港股和主股同时还有老乡鸡遇贝小面绿茶、鸣鸣很忙等众多消费类企业正在上市进程中。统计显示，今年以来已有超过10家消费类企业向港交所提交上市申请，覆盖食品饮料、潮玩零售等多个细分领域。有机构分析指出，这一趋势的形成受到多种因素推动，包括港交所针对A+H股企业推出快速通道政策、港股流动性改善带来的估值优势以及A股IPO审核标准提高后的分流效应等，共同促使更多消费企业选择香港资本市场作为融资首选地。华泰证券表示，港股或仍具相对收益，关注内需消费等。对等关税扰动发生后，坚定看好港股相对收益表现。消费方面，外部扰动下，市场或对内需政策存在预期，关注海外不确定性升高下具备政策预期的港股内需消费。恒生消费ETF(159699)T+0交易，场外联接(A类：020743；C类：020744)，一键布局港股新消费。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-12 14:26

4月CPI环比由降转涨！恒生消费ETF(159699)高开逾1%，冲击2连阳

摩尔国际等新兴消费公司，还包含海底捞、百胜中国、九毛九等大众餐饮消费公司。 3、纯粹的主要消费ETF，规模、弹性优势显著市场中最大的香港市场最纯粹的主要消费ETF，若市场消费逻辑继续，且加上港股的弹性，恒生消费市场关注度或将继续。恒生消费ETF(159699)：深度布局港股优质消费企业，支持T+0交易！2025年以来跟踪误差仅0.2681%，同类产品表现最优。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-12 10:26

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