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重磅！美CPI传来佳音美元“飞流直下”逾百点、黄金美股“一柱擎天”
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指30分钟走势图，来源：FX168）盈透证券首席策略师Steve Sosnick表示:“这是一个很大的意外，市场正在做出相应反应。”“今天是整个看涨前景发挥作用的一天。受通胀影响，收益率较低。股市喜欢美联储放宽限制的故事，美元走弱也有利于股市。” 周二，黄金价格攀升至五个多月来的最高水平，此前公布的数据显示，美国消费者价格指数涨幅低于预期，巩固了人们对美联储加息放缓的押注。现货金短线上涨25美元，刷新日高至1824.40美元，创下6月30日以来的新高，日内涨幅扩大至逾2%。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示:“黄金和白银大幅上涨，受避险买盘和加息可能放缓的前景推动。” 他补充称，通胀数据“向市场发出信号，美联储的加息举措正在发挥作用，本周或未来几个月可能不需要那么激进。”
夏洛特2022-12-13
相当强烈的信号！金融市场正发出衰退即将来临的警告：这对股市意味着什么？
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中旬开始大涨，但本周迄今下跌2.8%。盈透证券首席投资策略师Steve Sosnick说，在熊市期间，大幅但短暂的反弹并不罕见。到目前为止，尽管对2023年企业盈利增长的预期有所放缓，但股市仍出人意料地保持上涨势头。根据FactSet的平均估计，今年6月，股票分析师预计2023年公司盈利将增长10.3%。截至12月7日，这一预期已降至5.9%。包括摩根士丹利的Michael Wilson在内的一些华尔街人士预计，收益将在2023年出现收缩。但在债券市场，长期债券收益率不断下降，加上美国国债收益率曲线日益倒挂，发出了一个相当强烈的信号，即市场预计明年将出现衰退。 “对经济衰退的预期正在加强，这是正确的。我们开始看到它已被市场反映出来，在经历了上个月的反弹之后，这并不令人意外，”纽约梅隆投资管理公司高级投资策略师Jake Jolly表示。华尔街有句古老的格言：债券市场是美国经济前景更可靠的向导。 “当股市和债市对经济走势的看法不一致时，我倾向于更相信债市，”Sosnick称。如果这种情况再次成立，这将意味着股市可能会继续走低。 “如果标普500指数在3930点，那么实际上这意味着明年的收益不会下降。但在经济衰退时，收益通常会下降10%到15%，”Lazard Asset Management美国股票主管Ron Temple说。尽管美联储今年将政策利率提高了大约四个百分点，但至少到目前为止，美国经济似乎保持得不错。美国劳动力市场11月份增加了26.3万个就业岗位，而美国第三季度国内生产总值(GDP)增长了2.9%。就连本周早些时候发布的供应管理学会(ISM)服务业活动晴雨表也超过了55%，这是一个表明增长的水平。对美联储来说，更大的问题是，截至11月的一年中，工资水平从上月的4.9%上涨至5.1%。投资者担心，如果经济不降温，通货膨胀将继续升温。如果经济和通货膨胀都能维持下去，许多华尔街人士预计美联储将进一步加息，使经济陷入衰退。芝加哥商业交易所的美联储观察工具显示，截至周四(12月8日)，联邦基金期货市场预计，美联储的基准政策利率将在3月或5月达到4.75%至5.25%之间的峰值，之后美联储将在年底前开始降息。 Temple表示，这意味着市场预计明年年中之前的某个时间将开始大幅下滑。如果这种情况真的发生，股市可能还会面临更多的痛苦。
夏洛特2022-12-09
美国散户大军涌入债券市场
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有意义替代品。与去年同期相比，第三季度盈透证券集团公司以零售为重点的债券平台的交易数量增加了两倍，达到每天3000笔。　　在由大型机构买家主导的庞大美国债券市场中，个人散户投资者是相对较小的参与者。但现在吸引散户的因素同样也可能吸引其他投资者，包括专注于长期锁定利息收入的养老基金和保险公司。　　盈透证券营销和产品开发执行副总裁Steve Sanders说：“人们的兴趣越来越大。以前，当利率很低时，没有多少人交易债券。现在人们在谈论利率，说债券应该是他们投资组合的一部分。” 　　两家最大的高收益信用交易所交易基金也一直在吸引投资者，他们上周以历史性速度涌入iShares iBoxx 高收益公司债券ETF和SPDR Bloomberg高收益债券ETF。　　美联储激进的货币紧缩政策导致10年期美债收益率在触及2007年以来的最高水平后徘徊在4％左右，而公司债券还额外提供可观的利息溢价。彭博指数中评级最高的公司债券的平均收益率为5.6％，仅略低于13年来的最高水平。这对散户交易者来说很有吸引力，尤其是那些已经购买了债券的人。　　当然，风险较高的信贷市场的高收益率伴随着潜在的损失。由于美联储官员通过加息来对抗通胀，今年美国投资级公司债券的总回报率已下跌约18％。虽然高等级债券发行人极不可能违约并给持有至到期的投资者造成损失，但那些想在此之前出售债券的人可能会遭受损失。　　尽管美国信贷市场因美国通胀降温迹象可能让美联储采取不那么激进的立场而上涨，但政策制定者已经制定了高于早前预期的利率计划，只是速度可能会放缓。富达投资固定收益副总裁理查德卡特说：“鉴于近期美联储加息的步伐，我们当然看到我们的自主投资者的兴趣增加了。”
金融界2022-11-15
【欧股收盘】欧洲股市周四涨跌不一欧洲央行第三次加息75个基点瑞士信贷巨额亏损股价暴跌18%
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跌幅，同时也揭示了欧洲银行的新状况。盈透证券首席策略师Steve Sosnick表示：“这是我们的预期，75个基点。归根结底，欧洲央行已经加入了在世界其他地区开展的计划，积极提高利率以对抗通胀。” 央行还通过价值2.1万亿欧元的超低价三年期贷款（称为定向长期再融资操作或TLTRO）削减对银行的补贴，但没有暗示计划开始减持债券。周四的主要企业财报来自瑞士信贷，壳牌，联合利华和TotalEnergies。在瑞士信贷宣布第三季度巨额亏损后的第二天，该银行的股价下跌了18%以上。银行股整体上涨1.1%。在能源巨头公布94.5亿美元利润并宣布计划在年底前提高股息后，壳牌推动英国FTSE 100指数上涨5%，而法国的TotalEnergies在第三季度净利润大幅增长后上涨2.8%。然而，科技股仍然承压，法国-意大利芯片制造商意法半导体在预测今年下半年销售增长放缓后下跌7.6%。矿业股也受到打击，英美资源集团股价下跌4.2%，此前铜产量下降使其第三季度产量与去年基本持平。
楼喆2022-10-28
风暴远未结束？盈透董事长：经济恐陷入滞胀美股恐再跌去近20%
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FX168财经报社(北美)讯盈透证券(Interactive Brokers)董事长兼创始人彼得菲(Thomas Peterffy)认为，标普500指数可能从周三(10月19日)的水平下跌近20%，跌至3000点左右的底部。标普500指数今年迄今已累计下跌22.2%。10月12日，大盘指数收于2020年11月以来的最低水平。随后，股市出现了大规模逆转，道琼斯指数创下了自2020年11月以来的最大单日百分比涨幅，而盘中一度下跌近550点。这位市场资深人士还表示，通胀的下降幅度不会像预期的那么大，利率将继续攀升。周三，彼得菲表示:“利率和通胀率都将稳定在4%到5%之间，我们的经济将进入滞胀。” 9月份消费者价格指数(CPI)上涨0.4%，高于市场普遍预期的0.3%。剔除波动较大的食品和能源价格，核心CPI甚至更令人担忧，大幅上涨0.6%，而预期为上涨0.4%。他表示，这样一来，买入并持有的策略就不会有“回报”。彼得菲说:“人们最好挽起袖子，开始研究，试着找出具有良好商业前景和良好管理的公司。”“事情不会这么简单。” 盈透证券公布的第三季度调整后收益超过了普遍预期。这家电子经纪商公布调整后每股收益为1.08美元，高于FactSet预期的0.96美元，调整后收益为8.47亿美元，高于市场普遍预期的7.97亿美元。周三，美国股市均收跌，其中标普500指数下跌0.67%，道琼斯指数下跌0.33%，纳斯达克综合指数下跌0.85%。
夏洛特2022-10-20
决策分析：美国股市周二尾盘大跌英国央行行长言论打击市场情绪经济承压引油价大跌
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闻表明地缘政治紧张局势进一步升级。” 盈透证券首席策略师Steve Sosnick表示：“金边债券市场是目前全球金融中较为脆弱的元素之一。英国央行在9月最后一周稳定金边债券时拯救了全球市场，因此如果他们让金边债券走低，这将是一个很大的风险。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国9月生产者物价指数(年率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1007) 16:50日本9月国内企业商品物价指数(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收高，收报0.9712，涨幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9762，进一步阻力位于0.9819，关键阻力位于0.9865；汇价下行的初步支撑位于0.9658，进一步支撑位于0.9612，更关键支撑位于0.9555。英镑：英镑/美元收第，收报1.0962，跌幅0.82%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1112，进一步阻力位于1.1259，关键阻力位于1.1340；汇价下行的初步支撑位于1.0885，进一步支撑位于1.0805，更关键支撑位于1.0658。日元：美元/日元收涨，收报145.81，涨幅0.13%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于146.016，进一步阻力位146.189，关键阻力位于146.489；汇价下行的初步支撑位于145.543，进一步支撑位于145.243，更关键支撑位于145.07。
楼喆2022-10-12
“拜登2024年不该参选”！民主党辩论通货膨胀内讧 “全球2023年中陷入经济衰退”
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但几个月内不会出现全面加息。格林威治盈透证券首席策略师史蒂夫·索斯尼克表示：“布雷纳德的评论中没有任何具体内容可以让你说美联储正在改变其政策，但至少有一些迹象表明，美联储并没有盲目地在限制加息的道路上前进。” “戴蒙的评论肯定没有帮助，低迷的下行市场不需要这些评论，布雷纳德已经在一定程度上平衡了它们，”他强调。道琼斯工业平均指数下跌93.91点或0.32%，至29202.88；标准普尔500指数下跌27.27点或0.75%，至3612.39；纳斯达克综合指数下跌110.3点或1.04%，至10542.1。纳斯达克指数领跌，创下2020年7月以来的最低收盘水平，因拜登政府周五公布的一系列全面出口管制措施导致芯片股大幅抛售，其中包括一项措施，禁止中国使用某些由美国设备制造的半导体。在乐观的9月就业报告巩固对再次大幅加息的预期之后，华尔街周五已经下跌。美国最大的四家银行将于周五公布财报，随着经济放缓和动荡的市场扼杀交易，大型银行的利润预计将下降。 MSCI全球指数连续第四天下跌，收盘下跌1%。泛欧斯托克600指数在突破一周低点后收盘下跌0.4%，新兴市场股票下跌1.4%。芝加哥联邦储备银行总裁查尔斯·埃文斯周一也表示，除非数据颠覆目前的预测，否则美联储官员在明年初之前将目标政策利率提高至4.5%左右的必要性密切一致。美联储上次政策会议的纪要将于本周公布，可能会为利率制定者对未来货币政策的思考提供线索。衡量美元兑一篮子货币的美元指数上涨0.3%，而欧元下跌0.37%至0.9705美元。日元兑美元汇率下跌0.25%至145.70美元，而英镑兑美元汇率为1.1057美元，当日下跌0.24%。英格兰银行试图缓解对本周旨在平息政府债券市场动荡的计划到期的担忧，宣布新的安全网措施，包括将其债务回购的最大规模扩大一倍。尽管美国债券市场周一休市，但总部位于波士顿的约翰汉考克投资管理公司的联席首席投资策略师马修·米斯金表示，英国消息对美国股市没有帮助。米斯金说：“看来本周债券市场向股市的持续溢出效应仍在继续，”这增加了对本周晚些时候通胀数据高企的预期。他说，投资者押注“在通胀下降之前，美联储将无法退缩”。油价在连续五个交易日上涨后下跌近2%，因为投资者担心经济风暴可能预示全球经济衰退并侵蚀燃料需求。美国原油下跌1.51美元至每桶91.13美元，而布伦特原油收于96.19美元，下跌1.73美元。黄金价格下跌，因美元走高以及对美联储激进加息的押注将无收益金条推至一周以来的最低水平。现货黄金下跌1.5%至每盎司1669.28美元，美国黄金期货下跌1.89%至每盎司1668.40美元。#美联储加息风暴#
小萧2022-10-11
【欧股收盘】欧洲股市周一涨跌互现收盘基本持平全球投资者聚焦央行本周举动
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上涨约0.2%，收盘下跌0.09%。盈透证券首席策略师Steve Sosnick表示：“欧洲股市因华尔街短暂走高而振奋。市场在央行繁忙的一周非常紧张。他们形成了循环。一边看着另一边，然后接受它的暗示，尤其在这个处于动荡时期时。” 他还指出，对美联储周三加息100个基点的预期降低目前约为15%，也可能提振市场情绪。预计今年将连续第三次加息75个基点。本周开会的大多数银行，从瑞士到南非都预计将加息，市场对英格兰银行是否会加息50或75个基点存在分歧。欧洲市场周五收盘创下三个月来最差单周表现，因货币政策收紧令经济衰退担忧升级。打压市场情绪的是，两家电视公司TFI和M6之间的合并计划破裂，这可能会创建一个巨头来挑战 Netflix等美国流媒体服务。 TF1的股价下跌2.3%，M6的股价下跌3.4%，因为他们指出反垄断要求使交易变得无关紧要。更广泛地说，消费和工业股领涨，医疗保健和房地产股的下跌抵消了这些股票。交易量因伦敦假期而减少。值得一提的是，大众汽车小幅上涨1.1%，因为豪华跑车制造商保时捷的估值高达750亿欧元，在历史上这将是德国第二大首次公开募股。大众汽车最大股东保时捷控股公司的股价上涨3.5%，为德国DAX指数涨幅榜首。
楼喆2022-09-20
决策分析：非农让市场“出乎意料” 黄金爆拉直奔1715 美股三大指数齐走高美联储真的会放弃激进加息？
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疫情爆发前的高点63.4%仍有差距。盈透证券首席策略师史蒂夫·索斯尼克 (Steve Sosnick) 称其为“金发姑娘”报告。他说：“不太热。不太冷。这正好符合预期。这里没有什么可以让75个基点脱离桌面，一个在预期之内的数字不会改变任何事情。” 8月份的非农报告尤其重要，因为它是美联储在9月份会议上加息之前将权衡的最后一份主要经济报告之一。这个数据点可以帮助央行确定是否加息75个基点。最后一份值得注意的主要经济报告是9月13日的8月CPI数据，它更有可能决定美联储在短期内需要采取多大的积极性。道琼斯指数和标准普尔500指数在前一交易日收高，结束了四天的跌势。尽管如此，在8月的最后几天下跌之后，主要股指仍将在本周收低，并连续第三周下跌。道琼斯指数和标准普尔指数的周跌幅将超过1.5%。纳斯达克综合指数本周将下跌 2.5%。美联储官员的鹰派言论暗示加息不会很快消失，股市受到拖累。现在，交易员正在观察股市是否会重新测试6月的低点，特别是因为9月历来是市场表现不佳的月份。数据公布后，联邦基金期货显示，市场降低了对美联储加息的押注。前美联储理事Randall Kroszner写道，“这正是美联储所希望的。越来越多的人回到劳动力市场，这有助于缓解劳动力市场的紧张。这一点体现在工资增速略低上。” 同时美股三大指数期货均扩大涨幅至0.8%。22V Research创始人DeBusschere认为，本次非农数据对风险资产是利好的，这确实降低了美联储不得不进一步推高加息预期的可能性。不过，需要指出的是，美国当前的职位空缺数与可用工人的比例仍接近2比1，供需紧张的劳动力市场未来可能继续给工资施加上行压力，最终可能白费美联储平抑通胀所作的努力。市场对非农就业报告的反应表明，对美联储可能过度加息并将经济拖入衰退的担忧有所缓解。好于预期的非农就业数据，以及不断下跌的天然气价格和生产者价格，让交易员们更加确信，通胀已经开始好转，美联储可能不需要像在杰克逊霍尔年会上所说的那样激进。这也降低了加息引发经济衰退的可能性。但正如美联储委员们反复说的那样，他们关注的是通胀。非农数据公布后，现货黄金短线拉升9美元后回落，随着美元下跌，多头再度发力，黄金日内涨幅扩大至1.00%，现报1714.45美元/盎司。美元指数DXY回落至109下方，日内跌0.55%。安盛投资管理公司宏观经济研究主管David Page表示，劳动力市场可能开始降温，美联储可能不必采取太过激进的举措。一些迹象表明，劳动力市场正在回到更可持续的状态，这是美联储可以接受的。所有这些都表明，美联储将看到劳动力市场放松，当然，这就是他们试图在减缓经济活动方面实现的目标，这可能意味着他们在9月份可以只加息50个基点。据CME“美联储观察”：美联储到9月份加息50个基点的概率为38%，加息75个基点的概率为62%；到11月份累计加息75个基点的概率为2.3%，累计加息100个基点的概率为39.5%，累计加息125个基点的概率为58.2%。（非农报告公布前，美联储到9月份加息50个基点的概率为30%，加息75个基点的概率为70%）
Dan19772022-09-02
不可大意！8月非农数据好于预期黄金拉涨9美元后掉头失业率小幅上扬或正中美联储下怀？
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将使美联储在加息方面更加激进的担忧。盈透证券首席策略师史蒂夫·索斯尼克（Steve Sosnick）称其为“金发姑娘”报告。他说：“不太热。不太冷。这正好符合预期。这里没有什么可以让75个基点脱离桌面，一个在预期范围内的数字不会改变任何事情。” 尽管市场担心通胀对经济增长和需求的影响，但供应紧张的迹象使价格受到支撑，油价上涨。美、布两油短线上扬1.4美元，现分别报89.15美元/桶和95.04美元/桶。（WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）当就业数据好转的消息传出时，原油价格通常会下跌，因市场自然会假设美联储可能会采取更多的货币紧缩政策——这种情况可能会削弱原油需求。尽管有看似不利的因素，石油市场仍在上涨。 8月份非农就业报告出炉后美元下跌，这是另一个典型的原油利好因素，因为以美元计价的原油对外国买家来说变得更加便宜。
Dan19772022-09-02

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