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受债务成本拖累小盘股仍难以持续复苏

00指数中的公司的这一比例不到一半。盛宝银行股票策略主管彼得•加尼表示，这是避开小盘股的充分理由。他指出，“利率在更长时间内走高，以及潜在的经济放缓，是对这些小盘股公司打击比大盘股更大的关键风险。” 小型股基金经理正指望股价相对于收益的大幅折让推动股市反弹。蒂顿韦斯特伍德小型股基金（Teton Westwood Small Cap Equity Fund）的投资组合经理尼古拉斯•加鲁奇奥表示，目前的估值“已经不便宜了”，“如果我们要进入一个经济放缓的时期，小盘股已经在预测经济衰退了。因此，小型股和大盘股之间的估值差距将开始缩小”。 EPFR Global数据显示，11月迄今为止，此类押注已吸引近17亿美元资金流入美国小型股基金，为四个月来首次流入。CFRA Research的数据显示，从上世纪80年代末以来，美国小盘股在上次加息和首次降息之间的平均九个月内通常上涨16.5%。与此同时，标普500指数上涨了13.2%。

金融界2023-11-20

【黄金调查】散户看涨，华尔街中立！市场震荡，新一轮牛市在黄金市场悄然起航

。我认为这肯定会影响这里的微积分。” 盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，他认为黄金短期内不会有任何大动作，“上周我非常‘幸运’地选择了时机，我现在正在寻找下周的进一步盘整，因此我的评级是中性的。” SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski对未来一周的黄金也持中性态度。“我的理由是，在通常的月末经济新闻下跌和下周的美国感恩节假期之间，未来十天市场总体上可能会更加平静。” Barchart.com高级市场分析师Darin Newsom看好下周黄金前景。“过去一周，12月黄金的短期上涨趋势稳固，该合约周五早些时候触及1996.40美元/盎司的高点，”他表示。“如果周五合约收盘走低，那么12月黄金也可能在周一和周二走低。” “使用艾略特波浪理论，这将被视为5波短期上升趋势模式的第二波，” Newsom说，“最终，预计该合约将突破第一波高点。” Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler对未来一周持中性偏见。他表示：“周一现货市场金价触底于1931美元/盎司附近，今天在周末之前触及近1993.50美元/盎司。”“主要驱动因素似乎是美国利率和美元的下跌。压低利率并削弱美元的不是通货膨胀，而是通货膨胀的下降（美国和英国最近几天的报告）。” Chandler补充道：“下周经济日历将更加清淡，市场预计美联储明年将降息100个基点。”“因此，我期待整个资本市场出现一些整合，这可能会导致黄金整合。我认为初步支撑位于1970-1975美元/盎司区域。” Kitco高级分析师JiWyckoff预计金价下周将上涨，“走高，因为图表变得更加友好，而且在本周温和的通胀报告之后美国的货币政策也变得更加友好。” 现货黄金目前日内持平，但自周一以来上涨2.17%，因市场参与者为周末做准备。

慧宣鑫语2023-11-18

FX168财经日报：美国疲软数据点燃市场大行情！金价飙升逾20美元美国油价暴跌近5%

%，收于1987.3美元/盎司。丹麦盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示：“只要金价保持在1930美元/盎司以上，黄金就会维持近期的强劲涨幅。降息前景和央行的持续需求，将能确保黄金得到足够的支持，短期内足以抵御任何强势经济数据的影响。” 现货白银周四收涨1.32%，报23.738美元/盎司。COMEX 12月白银期货收涨1.68%，收报23.933美元/盎司。现货铂金周四下跌0.33%，报895.96美元/盎司；现货钯金上升0.73%，报1037.68美元/盎司。铂金期货上升0.09%，报902.8美元/盎司。钯金期货上升0.89%，报1049.60美元/盎司。周四，纽约商品交易所12月交割的西德克萨斯中质原油(WTI)期货价格周四下跌3.76美元，跌幅为4.9%，收于72.90美元/桶，根据FactSet的数据，这是自7月6日以来的最低近月收盘价。1月交割的布伦特原油期货价格下跌3.76美元或4.6%，报77.42美元/桶。 SIA财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski表示，虽然近期美国原油库存大增也不利原油价格，但真正推动原油价格下跌的驱动力似乎来自市场对需求下降的担忧情绪。他指出，周四WTI原油价格在美国公布糟糕的工业产出数据后才真正走跌，因为该数据显示经济恐有疲软迹象，这可能影响能源需求。加密货币周四华尔街开盘后，美股出现了经典的回调，比特币价格也追随股市下跌。美市盘中，比特币延续跌势并刷新日低至36080.01美元低点，现自低点小幅回升。这一局面与本周早些时候的情况密切相关，当时多头未能突破新高获得支撑，并承受了长期平仓压力。根据监控资源CoinGlass的数据，大约有2100万美元的比特币多头被抹去。知名匿名交易员Horse表示：“如果我们根据等待成交的挂单数量来判断，比特币阻力最小的路径是下跌。我的想法是，由于清算留下的空袋，最近的上涨很容易发生，并且任何等待回调的人都会被动地在市场上加仓。” 周五(11月17日)关注重点（北京时间）： 15:00 英国10月季调后零售销售月率 16:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话 17:00 欧元区9月季调后经常帐 18:00 欧元区10月CPI年率终值 18:00 欧元区10月CPI月率 21:00 SpaceX计划进行第二次星舰试飞 21:30 美国10月新屋开工总数年化 21:30 美国10月营建许可总数 22:45 美联储古尔斯比就经济发表讲话次日02:00 美国至11月17日当周石油钻井总数更多重要事件请点击此处

会员

tqttier2023-11-17

【原油收市】供需矛盾减小带来压力，原油价格暴跌超4%

场对石油需求疲软和供应稳定的不安情绪。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，EIA的报告引发了近期困扰市场的疲软复苏，因为基本面已开始松动。韩国银行金融证券交易高级副总裁Dennis Kissler称，短期内，原油储存量的增加，尤其是库欣，正在缓解对供应紧张的担忧。原油期货的技术性疲软正在加速卖盘，既使多头平仓加速，也使持有空头头寸的基金增加空头仓位。美国目前的生产水平足以平稳增加库存和出口。这对油价来说是一个负面信号，本周早些时候，油价曾试图突破200日均线，但未能成功，这是一个至关重要的看跌信号。美国创纪录的产量、美国原油库存的上涨超出预期以及对中国经济形势的担忧，这些因素都将进一步增加对供需矛盾的担忧，并使油价目前承压。 ING 分析师在一份报告中表示，“EIA每周库存报告继上周因计划的系统升级而缺席后，于昨天卷土重来。” “该报告显示，美国原油库存上周增加3.59兆桶，略高于439兆桶，为8月以来的最高水平。”“虽然这仍然使股市低于五年平均水平，但它们正在回落到每年这个时候更典型的水平。” 美国经济指标疲软，包括申请失业救济人数上升和工业生产下降，加剧了人们对石油需求疲软的担忧。尽管呈下降趋势，但沙特阿拉伯和俄罗斯的潜在减产以及德国商业银行的乐观预测为油价提供了一些支撑。由于美国汽车工人联合会罢工，美国工业生产周四暴跌。与此同时，上周申请失业救济人数创三个月来最大增幅，最高达到23万左右，超过预期的22万，表明劳动力市场正在放缓。周三的美国零售销售报告疲软，表明美国家庭在圣诞节前开始减少支出。尽管如此，沙特阿拉伯和俄罗斯承诺在年底前减产130万桶，这将缓冲油价。随着巴以冲突的延续，美国政府誓言要对伊朗实施石油制裁。荷兰国际集团表示：“虽然美国的制裁仍然存在，但美国并未强有力地执行这些制裁，这使得伊朗今年的石油出口得以增长。” “如果我们看到这些制裁得到更严格的执行，这足以在2024年之前收紧全球石油平衡。” 但在美国放宽限制后，来自委内瑞拉的石油流量回升，可能有助于抵消任何供应的减少。同时，俄罗斯10月份几乎所有的石油出口价格均高于七国集团（G7）规定的价格上限，这是西方的制裁当前未能限制俄罗斯获得石油美元的最新迹象。KSE Institute对贸易和航运详细数据的调查显示，该国超过99%的海运原油价格远高于G7国家近一年前设定的60美元/桶这一门槛。该研究机构表示，从俄罗斯主要港口运输的原油在出口时平均价格达到79.40美元/桶。德国商业银行分析师预计2024 年第一季度油价将攀升至80美元/桶以上。表示，“如果沙特阿拉伯坚持目前的产量水平，这将大大降低供应过剩的风险，从而使油价小幅回升至85美元/ 桶。” 道明证券资深大宗商品策略师Daniel Ghali说，“油价下跌可能与几轮抛售同步加速，从而形成恶性循环。大宗商品交易顾问一般可能会在本交易日结束前结清大部分多头头寸。大宗商品交易顾问"可能是造成痛苦的原因之一。" 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定恒生指数公司宣布指数系列检讨结果 ② 15:00 英国10月季调后零售销售月率 ③ 16:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话 ④ 17:00 欧元区9月季调后经常帐 ⑤ 18:00 欧元区10月CPI年率终值 ⑥ 18:00 欧元区10月CPI月率 ⑦ 21:00 SpaceX计划进行第二次星舰试飞 ⑧ 21:30 美国10月新屋开工总数年化 ⑨ 21:30 美国10月营建许可总数 ⑩ 22:45 美联储古尔斯比就经济发表讲话 ⑪ 次日02:00 美国至115月17日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2023-11-17

黄金收盘：国债收益率走低带来支撑黄金期货收盘走高

，收于每盎司1987.20美元。丹麦盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示：“只要金价保持在1,930美元以上，黄金就会维持近期的强劲涨幅。降息前景和央行的持续需求，将能确保黄金得到足够的支持，短期内足以抵御任何强势经济数据的影响。” 周三公布的数据显示，美国10月份生产者价格指数创下三年半以来的最大跌幅，这是通胀压力消退的最新迹象，而零售额七个月来首次下降。而周二公布的CPI数据显示美国10月份整体消费者价格保持不变。

金融界2023-11-17

美国原油库存升至三个月来高位，美油大跌3%

场对石油需求疲软和供应稳定的不安情绪。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，EIA的报告引发了近期困扰市场的疲软复苏，因为基本面已开始松动。虽然拜登的能源安全顾问表示，由于中东冲突，美国将对伊朗每天100多万桶的石油出口实施制裁。但在美国放宽限制后，来自委内瑞拉的石油流量回升，可能有助于抵消任何供应的减少，

金融界2023-11-16

美股收盘：道指涨近500点纳指创8月2日来新高科技股普涨英伟达、微软创收盘新高

胀率通往2%目标的道路会风平浪静”。盛宝银行：无论周三CPI数据表现如何英国10年期国债收益率都将升至5% 盛宝银行认为，无论周三公布的10月份CPI数据表现如何，通胀依然过高，与英国债券收益率当前水平不相称。 “我觉得市场过于自满，”高级固定收益策略师Althea Spinozzi表示，“令人担忧的是，英国的局面显然并未得到控制。”“通胀率在七国集团国家中最高，工资仍在以接近8%的速度增长，”她补充道。 FF：首次产生创收，第三季度经营性亏损收窄贾跃亭旗下Faraday Future Intelligent Electric Inc14日公布了第三季度财报，首次产生收入，销售成本为1610万美元，经营性亏损6640万美元，而去年同期亏损为8000万美元。FF表示，经营性亏损收窄主要由于研发支出降低，其次是管理费用有所改善。目前，FF已将7辆FF 91交付给新用户。桥水Q3持仓动向揭晓：新增英伟达、博通等热门股据13F文件显示，桥水2023年第三季（截至9月30日）持仓总市值达到165.45亿美元，较第二季度末的161.9亿美元规模小幅提升。其中博通、奈飞是桥水投资组合在第三季度增加的新公司，桥水新增54,041股博通股票，占投资组合的0.27%；新增94,950股Netflix股票，占投资组合的0.22%。此外，桥水还新增了今年的热门股英伟达，共计持有48108股，价值2093万美元，占其投资组合的0.13%。腾讯音乐第三季度净利润12.6亿元，同比增长15.6% 腾讯音乐第三季度总收入为人民币65.7亿元，净利润为12.6亿元，同比增长15.6%。唯品会Q3营收同比增长5.3%，GMV增至425亿元唯品会Q3总净营收227.7亿元，上年同期为216亿元，同比增长5.3%；归属于公司股东净利润12亿元，上年同期为17亿元，同比降低29%。唯品会第三季度GMV为425亿元，同比增长13.1%。

金融界2023-11-15

盛宝银行：无论周三CPI数据表现如何英国10年期国债收益率将升至5%

盛宝银行认为，无论周三公布的10月份CPI数据表现如何，通胀依然过高，与英国债券收益率当前水平不相称。 “我觉得市场过于自满，”高级固定收益策略师Althea Spinozzi表示，“令人担忧的是，英国的局面显然并未得到控制。” “通胀率在七国集团国家中最高，工资仍在以接近8%的速度增长，”她补充道。 “鉴于通胀率仍远高于央行的使命，英国央行即将失去信誉。当市场意识到通胀可能会继续根深蒂固之时，就会需要重新夺回主动权，而这将意味着抛售英国国债。” Spinozzi预测英国10年期国债收益率将从目前的4.18%升至5%。注：经济学家预计，定于周三伦敦时间7点公布的CPI同比增幅将由6.7%放缓至4.7%；放缓速度将为1992年以来最快。

金融界2023-11-15

盛宝银行：无论周三CPI数据表现如何英国10年期国债收益率都将升至5%

盛宝银行认为，无论周三公布的10月份CPI数据表现如何，通胀依然过高，与英国债券收益率当前水平不相称。“我觉得市场过于自满，”高级固定收益策略师Althea Spinozzi表示，“令人担忧的是，英国的局面显然并未得到控制”。“鉴于通胀率仍远高于央行的使命，英国央行即将失去信誉。当市场意识到通胀可能会继续根深蒂固之时，就会需要重新夺回主动权，而这将意味着抛售英国国债”，Spinozzi说道。Spinozzi预测英国10年期国债收益率将从目前的4.18%升至5%。

金融界2023-11-14

【原油收市】油价止住三周连跌，市场等待本周多份行业报告

周晚些时候还将公布两份EIA库存数据。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，原油本周开始重新处于守势，但到目前为止，布油和WTI原油都维持在关键支撑位上方，这可能表明长期平仓最糟糕的阶段已经过去。美国西德克萨斯中质原油（WTI）期货也上涨1.09美元，涨幅1.4%，收于78.26美元/桶。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货上涨1.09美元，涨幅1.3%，收于82.52美元/桶。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】油价周一上涨超过1%，此前欧佩克的月度市场报告缓解了对需求减弱的担忧，美国对涉嫌违反俄罗斯石油制裁的调查引发了对潜在供应中断的担忧。欧佩克在一份月度报告中表示，石油市场基本面仍然强劲，并将油价下跌归咎于投机者。欧佩克小幅上调了对2023年全球石油需求增长的预测，并坚持了2024年相对较高的预测。 OANDA高级市场分析师Craig Erlam在一份报告中表示：“欧佩克月度石油市场报告似乎推翻了对需求的担忧，提到了围绕中国需求的过度负面情绪，同时上调了今年的需求增长预测，并维持明年的需求增长预期不变。瑞银（UBS）分析师Giovanni Staunovo表示，美国财政部打击俄罗斯石油出口的报道也提振了油价。据路透援引消息人士称，美国外国资产控制办公室上周五向30家船舶管理公司发出通知，要求提供100多艘涉嫌以高于价格上限的价格运输俄罗斯原油的船只的信息。这是自去年美国及其盟国实施价格上限以来美国方面采取的最大举措。要求提供信息是制裁调查的例行步骤。去年12月，七国集团、欧盟和澳大利亚对俄罗斯的海运原油出口实施了60美元/桶的上限，禁止西方公司为超过上限的石油提供运输、保险和融资等服务。上周，第一大原油进口国中国公布的疲软经济数据加剧了人们对需求疲软的担忧。中国炼油商要求减少全球最大出口国沙特阿拉伯12月的供应量。美国感恩节出行人数或创疫情后新高，但无法推高汽油需求。根据美国汽车协会（AAA）的预测，美国感恩节旅行期将成为2019年以来最繁忙的时期，预计将有5540万美国人离家旅行50英里或更远，这也是2000年以来第三高的出行人数。预计将有多达4910万人驾车出行，较2022年增加1.7%。但由于燃油效率的稳步提高，假日出行增加可能不足以推动美国汽油需求超过季节性标准。根据环保署数据，2022年平均每加仑汽油可行驶33.27英里，比2021年多1.42英里，比十年前多6.7英里。这节省了大量燃料，还不算电动汽车和混动汽车比例的上升。政府数据显示，10月底美国汽油消耗量比五年平均水平低3%以上。 “投资者更关注美国和中国的需求放缓，而对以色列-哈马斯冲突可能造成供应中断的担忧有所消退。” Nissan Securities旗下NS Trading总裁Hiroyuki Kikukawa表示。不过，City Index分析师Fawad Razaqzada表示，油价在上周下跌约4%并录得自5月以来首次连续三周下跌后，可能已经触底。“鉴于过去几周油价走弱，沙特阿拉伯和俄罗斯可能会在明年继续自愿削减供应。因此，这应该会限制下行潜力，“Razaqzada说。美国能源信息署（EIA）上周表示，今年美国原油产量的增幅将略低于此前的预期，而需求将下降。报告称，明年，美国人均汽油消费量可能降至二十年来的最低水平。美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）上周表示，如果遏制通胀的进展停滞不前，美联储可能会再次加息，市场对美国可能收紧政策持谨慎态度。随着周五股市大涨后金融状况趋于宽松，“美联储本周很有可能发表更鹰派的讲话，”IG市场分析师Tony Sycamore表示。他说，“鉴于中国和美国最近的数据使对增长的担忧重新浮出水面，这不是原油会欢迎的前景。此外，中国炼油商要求全球最大出口国沙特阿拉伯减少12月份的供应。分析师Grant Smith表示，伊拉克再次推动重启一条中断了七个月的石油管道，这可能成为原油供应的下一个增长点，同时也可能成为油价的潜在阻力。伊拉克石油部长表示，他正在与库尔德地区政府进行谈判，以重启这条日输油能力约为50万桶的输油管道，一直处于事件中心的土耳其已表示愿意恢复运营。若谈判成功，伊拉克就能再次向地中海北部运输石油，意味着产量增加。但也有理由谨慎看待这一风险：在管道关闭的整个过程中，各方曾多次错失达成和解的良机；伊拉克将被关闭的输油管道流量转向国内炼油厂，这意味着准备恢复的闲置产量减少；另外，伊拉克坚称其致力于控制产量，鉴于油价疲软，沙特可能会在本月晚些时候召开会议时敦促其他成员国遵守纪律。不过，Kikukawa表示，如果WTI接近75美元/桶，油价将得到支撑。 Kikukawa表示：“如果市场进一步下跌，我们可能会看到支撑买盘，因为预计沙特阿拉伯和俄罗斯将决定在12月之后继续自愿减产。最大的石油出口国沙特阿拉伯和俄罗斯上周证实，由于对需求和经济增长的担忧继续拖累原油市场，他们将继续自愿减产石油，直到今年年底。另据报道，美国立法者现在正在考虑立法，对加工伊朗出口石油的外国港口和炼油厂采取措施。能源服务公司贝克休斯（Baker Hughes）表示，在供应方面，美国能源公司连续第二周将运营的石油钻井平台数量削减至2022年1月以来的最低水平。钻机计数指向未来的输出。美国能源信息署（EIA）上周表示，该国今年的原油产量增幅将略低于预期，需求将下降。周一，EIA预测美国12月石油产量将连续第二个月下降。EIA表示，预计12月石油产量将从11月的965.3万桶/日降至965.2万桶/日。上周，欧佩克+集团旗下的最大石油出口国沙特阿拉伯和俄罗斯证实，由于对需求和经济增长的担忧继续拖累原油市场，他们将继续自愿减产石油，直到今年年底。投资者需要注意的是，石油输出国组织（OPEC+）和包括俄罗斯在内的盟国将于11月26日举行会议。高盛预计未来12个月大宗商品回报率将增加，这得益于货币政策放松和经济衰退担忧导致现货价格上涨，而该资产类别也因对冲政治供应风险而走强。该银行预测，以石油为主的标准普尔GSCI大宗商品指数在12个月内大宗商品的回报率为21%，其中能源和工业金属的回报率分别为31%和17.8%。该银行在周日的一份报告中表示：“我们建议在2024年做多大宗商品，因为我们预计，由于周期性背景的改善，结构性利好因素带来可观的利差回报，现货大宗商品价格将有所上涨，并认为对冲价值将抵消负面供应冲击。高盛表示，欧佩克推动的石油库存下降和对所谓绿色金属的需求也将提振大宗商品的回报。该银行写道：“在其他资产（尤其是风险资产）增长放缓的情况下，能源和黄金也可以有效对冲来自政治或其他事态发展的负面供应冲击。该行预计需求的“持续弹性”将推动油价回升，但包括第四季度升温的可能性和一些产油国供应增加在内的因素促使该行将2024年布伦特原油平均价格预测从之前的98美元/桶下调至92美元/桶。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 10:00 美国财长耶伦举行发布会 ② 15:00 英国10月失业率 ③ 15:00 英国10月失业金申请人数 ④ 15:45 瑞士央行行长乔丹发表讲话 ⑤ 16:00 美联储威廉姆斯发表讲话 ⑥ 17:00 IEA公布月度原油市场报告 ⑦ 18:00 德国11月ZEW经济景气指数 ⑧ 18:00 欧元区第三季度GDP年率修正值 ⑨ 18:00 欧元区11月ZEW经济景气指数 ⑩ 18:00 欧元区第三季度季调后就业人数季率 ⑪ 18:30 美联储副主席杰斐逊发表讲话 ⑫ 19:00 美国10月NFIB小型企业信心指数 ⑬ 21:30 美国10月未季调CPI年率 ⑭ 21:30 美国10月季调后CPI月率 ⑮ 21:30 美国10月未季调核心CPI年率 ⑯ 21:30 美国10月核心CPI月率 ⑰ 21:30 美联储巴尔金发表讲话 ⑱ 次日01:45 美联储古尔斯比发表讲话 ⑲ 次日05:30 美国至11月10日当周API原油库存 ⑳ 次日06:00 明晟公司MSCI发布11月指数评审报告

慧宣鑫语2023-11-14

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