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Circle股价暴跌9%！华尔街唱空队伍再添员，四大利空不得不关注
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le股票评级从「中性」下调至「卖出」，目标价为130美元，较周一收盘价有40%的下跌空间。【来源：Tipranks】 7月22日美股开盘一小时内，Circle股价最低下探约9%，报196.78美元。 6月初上市以来，Circle股价已飙升约600%。 Compass Point指出，虽然美国总统川普上周签署的《GENIUS法案》对加密行业来说是一件好事，但短期内Circle将面临压力，直接推动因素是投资人的「卖出利好消息」的行为。与高盛的观点类似，Compass Point指出Circle盈利模式在Fed降息周期中存在盈利风险。据悉，Circle储备资产产生的利息占据其收入的99%。高盛称，Circle业务高度依赖利率环境，储备资产收益率和联邦基金利率紧密相关。 Engel表示，随着美联储继续降息，Circle的收益将下降。摩根大通研究指出，在目前约600亿美元的USDC流通量下，基准利率每下降100个基点，Circle的储备收入将下降6亿美元，调整后EBITDA下降2亿美元。作为第二大稳定币USDC的发行商，Circle的上市具有加密货币领域和传统金融系统结合的里程碑意义。但Compass Point表示，随着传统银行（如摩根大通、花旗和美国银行等）和金融科技公司推出自己的稳定币产品，Circle将面临日益激烈的竞争。 Engel认为，这种竞争格局，加上投资人可能需要调整其长期EBITDA利润率和市场份额预测的预期，可能会给Circle的估值带来压力。 Circle目前的市盈率为250.77，相较之下，摩根大通仅给出未来两年45倍市盈率的预期，高盛给出60倍市盈率目标。据Tipranks数据，在统计的14名分析师中，有5名分析师对Circle股票评级为买入，5名持有，4名卖出。原文链接
TradingKey07-22 23:48
突发！杜邦中国反垄断调查暂停，拟144亿剥离核心业务？
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大通、花旗等在内的华尔街大行纷纷下调其目标价，这也反映出市场对其合规风险的担忧。成立于1802年的杜邦公司，是一家美国跨国化学公司。公司最初以生产火药起家，后逐渐转变为全球化工巨头，目前也是世界500强企业中最长寿的公司之一。据悉，杜邦公司的产品和服务涵盖农业与食品、楼宇与建筑、电子材料、交通、能源等多个领域。公司以生产高质量的化学品、合成纤维、建筑材料、电子材料等产品而闻名。 144亿剥离核心业务？作为全球化工巨头，杜邦2024年净销售额为124亿美元，同比增长3%，经营性EBITDA为31.4亿美元，同比增长7%。 2025年第一季度净销售额为31亿美元，同比增长5%；经营EBITDA为7.88亿美元，同比增长16%。其中，电子与工业是杜邦净销售额占比最大的版块，其次是水处理与防护。近年来，杜邦持续推进“从多元化到聚焦”的转型。今年1月杜邦宣布加快其电子业务的分拆独立上市进程，计划在2025年11月前完成分拆。与此同时，公司取消了去年5月宣布拟分离其水处理业务独立上市的计划。杜邦拟重塑定位为“高科技材料公司”。其中标志性耐热纤维品牌Nomex和Kevlar便是杜邦公司最著名的两种特种芳纶纤维材料。这里值得一提的是，此前市场监管总局对杜邦中国启动反垄断立案调查的原因之一，也是因其芳纶在华售价较国际均价溢价超30%。眼下，杜邦正准备在2025年中期前剥离Nomex和Kevlar耐热纤维品牌。私募股权公司Advent International和Platinum Equity正准备提交报价，该交易预计价值约20亿美元（约合人民币144亿元）。市场分析认为，在中美贸易摩擦加剧背景下，杜邦可能通过剥离降低对中国市场的依赖（中国占其营收约20%），规避潜在供应链中断风险。
格隆汇07-22 22:09
黄金ETF基金(159937)冲击3连涨，大摩看好黄金年内表现，四季度目标价上调至3800美元
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测，今年黄金还有上涨潜力，第四季度金价目标价被上调至每盎司3800美元。中信期货表示，往后看，近期海外市场风险偏好大幅好转，权益类资产“风头无两”。从驱动拆分来看，其走强的背后不乏情绪及货币政策要素支撑，经济基本面仅边际改善。对于黄金而言，市场风险偏好改善往往造成其总持仓下降，压制其上行幅度。当前美国关税政策再起，市场风险偏好再受考验，有望支撑金价进一步上行。资金流入方面，黄金ETF基金最新资金净流出445.52万元。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”6423.95万元，日均净流入达1284.79万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。黄金ETF基金本月以来融资净买额达109.98万元，最新融资余额达36.53亿元。截至7月21日，黄金ETF基金近5年净值上涨88.16%，居可比基金前2，贵金属基金排名4/25，居于前16.00%。从收益能力看，截至2025年7月21日，黄金ETF基金自成立以来，最高单月回报为10.62%，最长连涨月数为6个月，最长连涨涨幅为16.53%，涨跌月数比为72/58，上涨月份平均收益率为3.27%，年盈利百分比为80.00%，历史持有3年盈利概率为100.00%。截至2025年7月18日，黄金ETF基金近1年夏普比率为2.34。回撤方面，截至2025年7月21日，黄金ETF基金今年以来相对基准回撤0.42%。费率方面，黄金ETF基金管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。跟踪精度方面，截至2025年7月21日，黄金ETF基金近2月跟踪误差为0.002%，在可比基金中跟踪精度较高。黄金ETF基金(159937)，场外联接(博时黄金ETF联接A：002610；博时黄金ETF联接C：002611；博时黄金ETF联接E：021499)，相关指数基金(博时黄金ETF场外D类：000929；博时黄金ETF场外I类：000930)。以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-22 10:57
支付+加密概念，Block(XYZ)纳入标普500指数，小摩看升估值
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前景推动华尔街分析师上调对Block的目标价：摩根大通维持Block买入评级，目标价从60美元升至90美元；Baird维持买入评级，目标价从76美元升至84美元。原文链接
TradingKey07-22 04:27
对比2000年泡沫，富国银行：标指巨头更具增长性、更科技、更专业
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告中重申，2025年标普500指数年底目标价为7000点——几乎是华尔街最乐观，较上周五（7月18日）的6296.79点上涨11%。 Harvey提到，自4月低点以来，大型科技公司在股指反弹27%的过程中发挥了重要作用——七巨头整体飙升42%，无论特朗普的贸易政策如何变动，它们都能维持股市的上涨。 7月21日周一，Harvey接受采访时表示，他们看到的是赢家继续获胜的情景。这些具有超高市值的公司拥有更高的利润率，也在扩大市场份额。对于不少分析人士担忧的高估值问题，Harvey表示，现在标普500指数与25年前不同，现在的基本面要比当时好得多。该指数的领导者更具增长性、更偏向技术领域，生产力更优，且管理层也更加成熟。本月，摩根士丹利和美国银行均警告，美股在大幅反弹后可能会出现夏季泡沫风险。摩根士丹利认为，随着特朗普贸易政策的影响将逐渐反映在企业资产负债表中，本季美股将面临5%至10%的下跌风险，三季度是风险集中的一季。但大摩补充道，这一下跌可能是短暂的，并建议逢低买入。原文链接
TradingKey07-22 03:27
特斯拉Q2财报前瞻：人、车、AI的敏感期，风险还是机会？
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感时期，华尔街对其未来前景的分歧严重，目标价从100出头到500美元不等。在特斯拉前两份季度财报达不到预期但股价依然上涨的情况下，投资人将关注马斯克这次会否继续吹捧其Robotaxi和AI的增长前景，以提振投资信心。投资特斯拉就是投资马斯克与其他公司相比，特斯拉股票的表现与CEO马斯克的个人动态有着更密切的捆绑关系。比如，6月5日马斯克与美国总统特朗普公开决裂，特斯拉股价暴跌14%。今年年初，马斯克广泛的政治活动引发欧美地区消费者的强烈不满，并引发对特斯拉电动车和股票的抵制潮。随着马斯克宣布重返特斯拉核心职务后，投资人的担忧有所缓解，但其建立“美国党”的计划又将带来更多混乱。马斯克上周六发文重申，他将继续回到每周7天、睡在办公室的状态。有观点称，这是马斯克试图挽回投资人信心的最新进展。汽车业务疲软虽然特斯拉的AI、储能等业务是过去几个季度业绩的亮点，但特斯拉汽车业务依然是营收的核心。特斯拉汽车交付量今年连续两个季度出现了同比下滑，其中Q1下滑13%至336681辆，Q2下滑13.5%至384122辆。继2024年全年新车交付出现2015年来首次年度同比下滑（-1.1%）后，市场预计，鉴于马斯克的政治参与、特斯拉车型老化和市场竞争加剧等因素，2025年又是一个疲软之年，预计下滑10%。摩根大通表示，因特斯拉的交付量可能持续下降，特斯拉的全年业绩展望和估值都存在风险。因此，摩根大通给予特斯拉整个华尔街的最低目标价115美元。此外，特朗普政府取消新能源汽车相关补贴和监管积分等政策可能会拖累特斯拉盈利。不过，Wedbush在最新月份的销量报告中看到了希望——6月特斯拉的中国市场销量出现八个月以来首次增长。该机构分析师指出，中国市场是特斯拉销售增长潜力的“心脏和肺”。 AI依然可期无人驾驶出租车Robotaxi的发展是特斯拉留住投资人的一大焦点。目前，特斯拉Robotaxi已在德州奥斯汀进行小规模的开展，未来将拓展至更多区域。虽然马斯克乐此不疲地以Robotaxi为估值武器，但竞争对手谷歌旗下的Waymo目前更具备商业化规模和营运成熟度优势，而Robotaxi依然面临技术挑战和盈利困难。为支持特斯拉估值前景，巴克莱分析师预计，马斯克将会继续讨论Robotaxi车队增长目标和扩张计划。 AI方面，特斯拉正在利用旗下xAI公司的领先人工智慧技术赋能多个业务。本月上旬，特斯拉宣布将Gork助手引入特斯拉汽车，此举被认为有望重塑人车关系并优化特斯拉汽车的整体体验。总体而言，基于现实的业绩疲软和对马斯克工作重心回归特斯拉的看好，华尔街给出了差距巨大的股价预期。 Wedbush上看至500美元，摩根士丹利和Piper Sandler的特斯拉目标价分别为410和400美元，而摩根大通和伯恩斯坦则分别看跌至115美元和120美元。据TradingKey数据，分析师对特斯拉平均目标价为296.81美元，较最新价有约10%的下跌空间。【特斯拉分析师平均目标价，来源：TradingKey】原文链接
TradingKey07-22 02:28
宁德时代港股盘中拉升再创新高，推动新能源板块强势回暖，释放行业增长信号
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最新数据及投资评级汇总机构评级目标价（港币）评级时间 Goldman Sachs 买入 580 2025年7月20日 JP Morgan 增持 570 2025年7月18日 Morgan Stanley 中性 540 2025年7月19日权威点评与编辑总结宁德时代港股股价的盘中拉升与历史新高，体现了市场对新能源产业链的强烈信心以及对公司核心竞争力的认可。随着全球新能源汽车普及率加快，以及政策推动绿色低碳转型，宁德时代在动力电池技术及产能扩展上的领先优势将进一步凸显。对投资者而言，这不仅是个股利好，更是新能源板块未来持续增长的风向标。 “宁德时代的创新研发和产能扩张策略，使其在全球电池市场保持领先地位，推动股价屡创新高是必然趋势。” —— Goldman Sachs，2025年7月20日 “新能源汽车市场增长动力强劲，CATL作为核心供应商，其股价表现验证了行业的健康发展态势。” —— JP Morgan，2025年7月18日 “从技术革新到市场布局，宁德时代展示了高度执行力，这为其未来持续增长奠定坚实基础。” —— Morgan Stanley，2025年7月19日常见问题解答问：宁德时代股价上涨的主要原因是什么？答：主要由于其在动力电池技术上的领先地位及新能源车需求持续增长，市场对其未来成长性持乐观态度。问：这次股价新高对宁德时代未来发展意味着什么？答：股价新高有利于公司资本运作和扩大研发投资，支持其技术创新和产能扩张。问：新能源板块为何受到宁德时代股价影响？答：宁德时代作为行业龙头，其表现往往被视为新能源板块健康与潜力的风向标。问：投资者应如何看待当前新能源行业的机会与风险？答：机会在于政策支持和技术进步带来的长期增长，风险则主要来自市场波动和竞争加剧。问：其他权威机构对宁德时代的投资评级如何？答：多家顶级投行给予“买入”或“增持”评级，目标价普遍看好其后续上涨空间。来源：今日美股网
今日美股网07-22 00:12
汇丰上调快手目标价至82港元，视频生成模型可灵2.1成估值新引擎，或助力AI商业化突围
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汇丰上调快手目标价至82港元，视频生成模型可灵2.1成估值新引擎，或助力AI商业化突围汇丰维持快手“买入”评级并上调目标价可灵2.1跻身视频生成AI主力，快手崛起有望视频生成模型竞争激烈，行业尚无明确赢家 AI商业化预期提升，快手估值具备上行空间权威点评与编辑总结常见问题解答汇丰维持快手“买入”评级并上调目标价根据 www.TodayUSStock.com 报道，汇丰银行在最新研报中表示，快手（Kuaishou Technology）因其视频生成AI模型“可灵2.1”在技术与商业潜力上的表现受到看好，维持“买入”评级，并将目标价从75.00港元上调至82.00港元，调升幅度约为9.3%。汇丰分析师认为，可灵AI在视频生成技术上不断迭代，有望成为快手估值体系中的核心增长引擎，尤其是在生成式AI商业化的早期阶段。机构评级旧目标价新目标价调整理由汇丰银行买入 75.00港元 82.00港元可灵AI技术商业潜力被低估可灵2.1跻身视频生成AI主力，快手崛起有望汇丰指出，快手的可灵2.1已经成为视频生成AI领域中的重要选手，与字节跳动的Seedance和谷歌的Veo 3共同构成该赛道的“三强格局”。可灵的特点在于其更适配于短视频生态场景，具备强互动性、快速渲染能力以及与内容创作者的高度融合优势。这些功能直接对快手现有平台生态构成补强，有望提升用户生成内容（UGC）的质量和数量，从而提升平台的活跃度与变现效率。视频生成模型竞争激烈，行业尚无明确赢家尽管快手可灵2.1表现突出，但汇丰分析师也指出，视频生成领域目前尚处于“百模大战”阶段，整体技术门槛相对较低，用户迁移成本较低，这意味着没有绝对领先者。在此格局下，模型之间的差异化、内容生态的闭环构建以及商业化能力的前瞻布局，将成为决定胜负的关键因素。公司/平台代表模型优势挑战快手可灵2.1 短视频生态深度融合、生成效率高需持续投入模型训练与内容监管字节跳动 Seedance 资源丰富、平台庞大转化率与用户依赖度待检验谷歌 Veo 3 技术领先、支持长视频生成商业场景与落地路径尚模糊 AI商业化预期提升，快手估值具备上行空间汇丰表示，当前投资人对AI项目的判断正从“技术领先”向“商业落地”过渡。在这一趋势下，快手凭借平台内强社交+电商闭环，更容易将生成模型转化为实际营收或成本效率提升，从而具备更高估值重估潜力。在可灵AI驱动下，快手不仅能丰富内容形式，增强用户黏性，还有望通过创作者激励机制、广告视频生成、个性化电商推荐等方式，探索新的收入增长点。权威点评与编辑总结快手凭借可灵2.1跻身视频生成AI的核心赛道，再度获得国际投行认可。汇丰的评级调升不仅体现对其技术能力的肯定，也意味着市场对快手AI商业模式的信心正在积聚。尽管AI视频生成领域尚未形成壁垒，但快手依托自身平台生态优势，加快技术向产品转化的步伐，为投资者提供了估值再修复的理由。短期来看，快手AI战略的推进将成为中资互联网股中的关注重点。 “快手在视频生成AI领域的发力显示出其突破平台‘天花板’的企图心，商业化可期。” —— 汇丰银行科技组，2025年7月21日 “生成式AI正从技术炫技转向实用主义，谁能实现闭环变现，谁就能定义新平台逻辑。” —— 摩根大通亚洲科技研究，2025年7月20日 “快手AI策略显示出优异的内部整合能力，投资者不应低估其估值修复潜力。” —— 野村证券中国互联网团队，2025年7月21日常见问题解答问：快手的可灵2.1主要用途是什么？答：用于短视频内容自动生成，提升创作效率，并可在广告、电商和社交场景中增强用户体验。问：汇丰为何上调快手目标价？答：因为快手AI战略尤其是可灵模型具有商业化潜力，预期将推动公司收入和估值提升。问：目前视频生成AI领域谁是领头羊？答：尚无绝对赢家，主要有快手（可灵2.1）、字节跳动（Seedance）和谷歌（Veo 3）等竞争者。问：视频生成AI的变现方式有哪些？答：包括创作者工具付费、广告素材生成、电商短视频、企业定制化服务等。问：快手未来发展面临哪些挑战？答：包括技术持续迭代的成本压力、监管风险、以及AI变现节奏与投资者预期匹配问题。来源：今日美股网
今日美股网07-22 00:12
STELLANTIS上半年巨亏23亿欧元，远低预期，或预示欧洲车市结构性调整
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投资评级？答：不排除部分投行短期下调目标价或评级，取决于管理层应对策略。问：市场为何预测盈利2500万却实际亏损？答：部分原材料与销量数据滞后披露，导致分析模型出现预估偏差。来源：今日美股网
今日美股网07-22 00:11
摩根士丹利上调SAP评级为增持，预期二季度业绩加速增长，意味着云转型成效显著
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AP在德国上市股票评级提升至“增持”，目标价定为285.00欧元，并将其列为当前首选股之一。研报指出，通过对数十家SAP渠道商进行调研后判断，SAP第二季度财报或将超出市场预期，尤其在S/4HANA部署、AI整合与向公有云迁移的进展方面表现亮眼。分析机构评级目标价主要看好原因 Morgan Stanley 增持 285.00 欧元 S/4HANA部署加速、AI投资推进、云转型成熟二季度业绩预测向好，增长动能强劲大摩认为，SAP的二季度表现很可能改善，其营收与利润增长节奏将明显加快。受访渠道合作商反映，客户对S/4HANA升级需求持续增强，多个大型项目已在推进阶段。此外，企业客户对SAP云产品组合接受度提升，也将在中期推动其订阅收入稳定增长。 S/4HANA转型与公有云战略的长期驱动作为SAP核心转型战略，S/4HANA自推出以来持续推进ERP现代化进程。Morgan Stanley指出，2024-2026年期间，将是该产品渗透率加速的关键窗口期。与此同时，SAP推动客户向公有云架构迁移的进程稳步推进，市场反馈积极。 SAP已经为超过23,000个客户提供S/4HANA解决方案，其中超过50%采用了基于云的部署模式，代表长期趋势已建立。 AI投资助力SAP进入下一增长曲线报告还特别强调，SAP在AI领域的投入开始产生效果。无论是AI辅助分析、自动化决策支持还是生成式AI的企业级部署，均已有初步落地案例。 AI不仅可提升产品附加值，也有望提升客户粘性，形成更强的订阅模式收入闭环。权威点评与总结 SAP作为欧洲软件巨头，在经历多年产品线重构与转型之后，正在逐步进入成果兑现期。摩根士丹利上调评级并非单纯因财报预期改善，而是对其产业逻辑、战略节奏与市场反馈的系统性判断。对于长期价值投资者而言，SAP提供了稳定、成长、全球化三大要素叠加的配置逻辑。在AI与云趋势下，其业务模式也更贴近全球数字转型的主线。 “S/4HANA的部署节奏超预期，客户云迁移意愿增强，SAP是欧洲科技资产中最具代表性的配置标的。” —— Morgan Stanley Equity Desk，2025年7月21日 “SAP的AI能力正逐步体现为产品差异化竞争力，其AI平台将增强企业客户的运营效率。” —— Jefferies Tech Strategy，2025年7月20日 “虽然欧洲整体经济复苏不均衡，但SAP凭借强大客户基础和订阅收入模型具备抗压能力。” —— Credit Suisse European Tech，2025年7月21日常见问题解答 Q1：SAP被大摩看好的主要理由是什么？ A1：主要是S/4HANA加速部署、AI投资见效、公有云迁移稳步推进等三大核心趋势。 Q2：大摩给出的目标价是否高于当前市场价？ A2：是的，目标价285欧元较当前股价存在上涨空间，显示其看多预期。 Q3：S/4HANA转型为何如此重要？ A3：它是SAP现代化ERP核心产品，具备高复购率和客户粘性，是订阅收入增长的基础。 Q4：SAP的AI部署具体指什么？ A4：包括AI分析工具、业务流程自动化与生成式AI助手等，均嵌入其云平台产品中。 Q5：SAP作为欧洲公司，对全球投资者有吸引力吗？ A5：有，其客户遍布全球，收入结构多元，在全球SaaS与企业服务市场拥有核心地位。来源：今日美股网
今日美股网07-22 00:11

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