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美国突传一则超重磅消息！红海惊现“自杀式无人机船” 比特币冲破4.4万、黄金“意外”遭美元压制
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易者没有受到影响，也没有急于购买保护性看跌期权。如果这些交易者担心ETF决策会出现负面或推迟，那么25%偏斜指标就会相应发生变化。经验丰富的交易者似乎不受价格波动的影响，并且习惯于围绕重大事件，例如潜在ETF批准的害怕错过(FOMO)情绪。然而，这并不能保证在美国证监会做出决定之前牛市会突破46000美元，特别是考虑到监管机构公布的最后期限，投资者有充足的时间积累资金和制定策略。#VIP会员尊享#
小萧2024-01-05
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【比特日报】“比特币暴跌20%”的幕后推手找到了！一份“美国罕见重磅报告”引发恐慌性抛售……
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过的资讯，投资者就应该立即去买比特币的看跌期权，或者直接做空比特币。在该报告释出后几个小时内，比特币行情遭到重挫，近24小时有超17万人遭清算。对于比特币衍生品交易商而言，恐慌性抛售似乎来得不是时候，许多投资都进行多头交易。此外，他们还支付了创纪录的融资费用来保持杠杆头寸，押注美国证监会本周将做出批准裁决。知名衍生品数据跟踪器CoinGlass清算数据热图显示，比特币价格暴跌引发了整个加密市场的重大损失。截至美国东部时间周三下午5点，加密货币期货市场已清算价值超过6.86亿美元的交易。 (来源:CoinGlass) 值得注意的是，如上所述，比特币多头交易者承受了最大的压力，清算了1.6594亿美元的看涨合约，这意味着每日时间内加密货币衍生品市场上所有清算交易的费用约为24%。然而，其他知名市场分析师也发表了看法，称清算夸大了比特币现货ETF被驳回谣言的利空影响。比特币价格随后反弹至43000美元附近，多头似乎正努力摆脱市场恐慌并重新获得动力。 (来源:FX168) Matrixport在报告最后也指出，尽管他们认为比特币价格将会受到美国证监会的决策影响，但2024年的比特币减半事件、美国总统大选都可能会对其币价产生积极影响，比特币在2024年底的价格将会高于年初的42000美元。福克斯记者Eleanor Terrett在推特称，美国证监会正在与各大交易所，包括纳斯达克、CBOE、纽约证券交易所举行会议，以对比特币现货ETF发行人提交的19b-4表格的评论进行最终确认。 (来源:Twitter) 比特币技术分析 CMTrade表示，比特币RSI交易低于30，这可能意味着价格要么处于持续下降趋势，要么只是超卖，因此可能会形成反弹，在这种情况下寻找看涨背离。MACD位于其信号线下方，呈负值。此外，比特币交易于20和50周期移动平均线下方，分别为44301和44809美元。 “42800美元是我们的枢轴点，我们的偏好是只要42800美元是阻力位，下行趋势就占上风。” “另一种情况是上行突破42800美元，则需要43460和43850美元。” (来源:CMTrade)
小萧2024-01-04
晴天霹雳！一份报告扰乱加密市场情绪分析师：SEC或再次拒绝比特币ETF申请
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到期日为1月底的40,000美元行权的看跌期权来“对冲其多头仓位，甚至通过期权直接做空比特币”。 “即使SEC否决了ETF，我们仍然预计2024年底比特币价格将高于年初（42,000美元），因为美国大选年和比特币挖矿年往往是积极的。” 对于该报告和随后市场的下行，彭博智库的高级ETF分析师Eric Balchunas表示，他们仍然认为批准的可能性为90%。 Eric Balchunas在推特上表示：“人们在疯狂地@我关于这份‘拒绝’报告。我们没有听到任何迹象表明除了批准之外的任何事情，所以我问他是否有任何消息来源，还是只是在猜测。他似乎是比特币牛市支持者，最近发推说‘高管’表示批准可能。所以不确定他为什么会改变看法。” 他表示，预测申请被拒绝意味着“多个主流新闻记者，拥有内部消息来源的多个人都搞错了”，并指出，虽然他不是说这是不可能的，但这“推翻了很多好情报”。 Eric Balchunas表示，如果在接下来的两周内未批准这些申请，更有可能的原因是SEC需要更多时间。“我们还没有超过90%的概率，因为这也是可能性之一。我认为我们不会看到完全的否决。” 他暗示，如果被否决，可能会导致类似于加密资产管理公司Grayscale对监管机构提起的诉讼。 Eric Balchunas表示：“人们花了太多的钱，付出了太多的努力，不会轻易放弃。是的，这还没有结束。我甚至认为这次可能不会有冷静的时期。我认为会是一场地狱。” 总体而言，该报告和随后的抛售突显了加密货币市场仍然波动较大，并且受到流行故事情节的极大影响。 Reflexivity Research 创始人Will Clemente表示，Matrixport报告发布后，超过10亿美元的比特币未平仓合约 (OI) 在一根“烛台”中化为乌有。 Coinglass提供的数据显示，不到一个小时的时间里就有5亿美元的平仓，其中95%是多头头寸。
阿泰尔2024-01-04
Matrixport：SEC为何会再次拒绝比特币现货ETF？
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通过购买1月末的40,000美元行权价看跌期权来对冲他们的多头头寸，甚至通过期权直接做空比特币。即使SEC拒绝ETF，我们仍然预计比特币价格在2024年底将比今年年初（42,000美元）高，因为美国大选年和比特币挖矿年往往是积极的。来源：金色财经
金色财经2024-01-03
Smilee Finance：对链上期权赛道的探索
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期权保险库或者应用，比如建立执行调用、看跌期权、跨越或任何其他类型的期权策略的期权库，以满足不同用户群体的需求，比如加密项目、VC用户、DAO 组织等角色想要规避 LP 风险、对冲市场风险、建立策略收益等，都可以从 Smilee Finance 获得支持。此外，将 Smilee Finance 也是 DEX 捕获流动性的方案之一，通过将这套能力引入到不同的 DEX 中，将能够通过提升 LP 收益的方式来起到更好长期捕获流动性的效果。Smilee Finance 的期权方案，也是目前依托于 AMM 建立的期权体系中的最优解之一。在 2023 年 5 月，Smilee Finance 获得了由 Dialectic 领投，Synergis Capital、Concave Ventures、Owl Ventures、Yunt Capital、Dewhales Capital、Outlier Ventures、New Order、Multisig Ventures、GTS Ventures、Hyperpyra 等众多投资者及一系列天使投资者共计 200 万美金的种子轮融资。真实收益保险库、无偿收益保险库的用例目前，基于 Smilee Finance 协议底层已经基于 Uniswap v3 ，分别面向 LP 用户与期权投资者推出了真实收益保险库、无偿收益保险库两个具体的用例。真实收益保险库主要面向短期波动率 DVP 即 LP 角色，它支持 LP 用户将单币或者双币质押到保险库中，并能够从保险库中获得具备明确收益率的收益预期（来自于另一侧保险库支付的溢价），同时也能够获得 LP 收益。在 Smilee Finance 团队曾对真实收益保险库进行了收益追踪，并在同一条件下与直接在 Uniswap v3 中做市的收益上进行了对比。结果显示在同一条件下，在收益能力上，真实收益保险库能够保证无论代币向哪个方向波动，LP 们几乎都能获得远高于直接在 AMM DEX 中做市的收益。无偿收益保险库是真实收益保险库的另外一侧，即期权购买者可以通过 USDC 的方式支付溢价，并购买期权（来自于真实收益保险库的无偿损失）。期权购买者可以对资产底、溢价金额、策略、到期日以及拍卖周期进行选择，甚至能够增加杠杆（最高 1000 倍）。当期权购买者支付溢价购买期权后，只有当其所获得的无偿损失资产价值，在行权时大于支付的溢价时才能获得盈利。而在 Smilee Finance 对无偿收益保险库中的某一特定池进行了实际的收益数学模型测算，结果发现通过该池，期权购买者在购买期权后，标的价格在上涨 13% 或下跌超过 12%时，将能够获得更高的盈利预期，并覆盖支付的溢价。所以理论上，购买该策略下的期权权后，市场波动越剧烈，期权购买者购买期权的收益预期越高。实际上，对于期权购买者，也不必一定要在固定周期行权，为了弥补损失，他们也能够提前行权以及时止损，但将直接损失支付的溢价。当然，基于 Smilee Finance，还能选择或者建立与无偿收益保险库策略相反的保险库，来让特定需求的投资者、风险规避者等通过这种全新的期权方案来执行策略（不同池具备不同的收益曲线）。这也意味着，后续将陆续出现更多更具功能抓手的特定应用池，为投资者带来更多策略执行的选择。在市占率、整体交易量上看，期权赛道尤其是链上期权板块仍旧处于极早期的阶段，赛道也展现出了包容度不足、交易体验较差、可拓展性缺失的诸多不足。Smilee Finance 代表了一整套灵活的期权方案，通过建立在 AMM DEX 的无偿损失基础上，正在让期权成为一个全新概念，且具备解决一系列实际问题的全新手段。所以对于 Smilee Finance 的长期发展潜质，是毋庸置疑的。来源：金色财经
金色财经2024-01-03
$BTC 2024开门红, 1月底突破5万, 年底前突破12.5万？
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场的态势也很有意思，看涨期权的数量超过看跌期权，特别是在5万美元以上的价格区间。总的来说，这一波的普涨行情主要是受比特币现货ETF即将通过的影响，具体能不能通过就看本周了。金融市场炒作的就是预期，在ETF通过前，市场的上涨预期一直都会在。 2024年加密货币爆发的10大热门赛道龙头抓住一个都是暴富密码！ 2024年新年第二天，比特币突破45000心理关口，标志2024全年超级牛市的开始。从今天开始，抓住龙头，紧跟强庄，就一定可以翻身！铭文：利用比特币网络发布代币的项目，代表项目ORDI。这种项目充分利用了比特币的安全性和去中心化特性，提供了新的代币发行方式。预言机及其他基础设施，代表项目LINK：预言机为区块链与现实世界数据之间的桥梁，而LINK是在这方面的佼佼者。 AI（人工智能）：结合区块链的AI技术，能够提供更安全、透明的数据处理方式。2024年可能会出现一些创新项目，以AI加密技术为核心。公链（公共区块链）：随着区块链技术的成熟，更多公链项目出现，致力于提高交易速度、降低成本。比特币生态：围绕比特币建立的各种项目，如比特币闪电网络等，旨在提高比特币网络的可扩展性和实用性。公链二层（Layer 2）：为了解决主链（Layer 1）的扩展性问题，二层方案如闪电网络等被广泛开发，旨在提高交易速度和降低成本。 NFT（非同质化代币）：NFT市场持续增长，2024年可能会见证更多创新用例，如版权、身份认证等。 Meme模因代币：以狗狗币和Shiba Inu为代表的模因代币，因其社区驱动和文化影响力而受到关注。 DeFi（去中心化金融）：DeFi领域持续扩展，涵盖了借贷、交易、保险等多个金融服务。 GameFi（游戏金融）：结合了游戏和区块链的GameFi，提供了玩家赚取真实价值的机会，预计会有更多创新型游戏出现。新的一年已经开始，创建一个高质量圈子，主要是讲解币圈的各种基本行业知识，热点版块的轮动，还有识别顶底的基础方法，如何更好的把握住这个牛市，等等一系列的知识，感兴趣的可以找我。来源：金色财经
金色财经2024-01-03
2024年爆发的10大热门赛道, 抓住一个都是暴富密码 !
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场的态势也很有意思，看涨期权的数量超过看跌期权，特别是在5万美元以上的价格区间。总的来说，这一波的普涨行情主要是受比特币现货ETF即将通过的影响，具体能不能通过就看本周了。金融市场炒作的就是预期，在ETF通过前，市场的上涨预期一直都会在。即便1月份ETF没有通过，市场短期内可能会面临一波小的回调，但我认为回调幅度不会很大，因为上涨的预期依然还在。但一旦ETF真的落地，利好兑现就是利空，市场可能会有一波比较大的回调行情。但从BTC长期走势来看，目前市场还没有完全进入大牛市状态，最多也就是刚刚开始，在2024年随着ETF的落地和比特币的减半行情的到来，比特币的价格可能会达到10万美金。所以在即将到来的大牛市面前，任何深度的回调都是我们加仓现货的好机会。如果出现大的回调，可以重点抄底优质龙头项目，比如BTC、ETH、Ordi、Sats、Bitmap、Rndr等等。在操作策略上，建议依然是80%长线仓位持币不动，这部分仓位还没慢的，留着子弹等待回调分批抄底。20%短线仓位做高抛低吸，随着价格上涨分批止盈，这样可以做到进可攻退可守。 2024年，Layer2赛道将成为加密行业最值得关注的领域之一。去中心化排序器的推出、并行EVM的兴起，以及ZK Rollup的发展，都将极大地推动Layer2的进步和普及。对于我们普通散户来说，2024年Layer2生态可能会有一波大爆发，我们需要了解底层逻辑，才能把抓住Layer2赛道的机会。 2023年最后一周，以太系列的表现也是非常不错，像ARB，OP都很强势，出现了板块之间普涨的行情，这和单一的铭文带动的上涨行情完全不一样，以太系列的币种总体市值都比较大，他们集体上涨释放出来的信号是很关键的，这意味着有庞大的资金在入场，其次是市场对2024年以太系列币种的发展非常看好。 4年一次的大牛市机会，错过就要再等下一个4年，人生没有几个4年的，决定你接下来能不能赚钱，取决于你在买进这个币的时候，是否做足了各种打算，为什么买！买的依据是什么！万一出现黑天鹅事件怎么办！支持他未来上涨的依据是什么？为什么一定要选择这个币？暴跌该怎么买！跌到什么位置才能加仓！涨到什么位置该减仓... 这些问题只要你都能对答如流，那么投资这个币至少有95%赚钱的概率，如果只是听信别人简单介绍就盲目进场，或者所谓的小资金买点抱着无所谓的态度，那请你放心，结果一定会按照你最不理想的方向发展。大牛市的节奏是很快的，就像2022年熊市一样，来也匆匆，去也匆匆，没能及时躲过2022年4-6月的主跌浪行情，基本上都是被万年套了，牛市也是一样，不能吃到主升浪的关键上涨趋势，那在进场基本都是相对的高位，危险远大于利润。投资是一个讲究：天时、地利、人和的事情，每一个选择都很重要，只有都做对了，才会有好结果。大牛市是考验每个人信心最关键的阶段，因为信心来源于个人的知识积累，以及个人能力的强弱，做有信心的事，是对自己的资金负责，对自己的能力以及认知的检验。保持这种态度和做事风格持续下去，你就能在自己擅长的领域稳稳地拿到结果！ 2024年加密货币爆发的10大热门赛道龙头抓住一个都是暴富密码！ 2024年新年第二天，比特币突破45000心理关口，标志2024全年超级牛市的开始。从今天开始，抓住龙头，紧跟强庄，就一定可以翻身！铭文：利用比特币网络发布代币的项目，代表项目ORDI。这种项目充分利用了比特币的安全性和去中心化特性，提供了新的代币发行方式。预言机及其他基础设施，代表项目LINK：预言机为区块链与现实世界数据之间的桥梁，而LINK是在这方面的佼佼者。 AI（人工智能）：结合区块链的AI技术，能够提供更安全、透明的数据处理方式。2024年可能会出现一些创新项目，以AI加密技术为核心。公链（公共区块链）：随着区块链技术的成熟，更多公链项目出现，致力于提高交易速度、降低成本。比特币生态：围绕比特币建立的各种项目，如比特币闪电网络等，旨在提高比特币网络的可扩展性和实用性。公链二层（Layer 2）：为了解决主链（Layer 1）的扩展性问题，二层方案如闪电网络等被广泛开发，旨在提高交易速度和降低成本。 NFT（非同质化代币）：NFT市场持续增长，2024年可能会见证更多创新用例，如版权、身份认证等。 Meme模因代币：以狗狗币和Shiba Inu为代表的模因代币，因其社区驱动和文化影响力而受到关注。 DeFi（去中心化金融）：DeFi领域持续扩展，涵盖了借贷、交易、保险等多个金融服务。 GameFi（游戏金融）：结合了游戏和区块链的GameFi，提供了玩家赚取真实价值的机会，预计会有更多创新型游戏出现。新的一年已经开始，创建一个高质量圈子，主要是讲解币圈的各种基本行业知识，热点版块的轮动，还有识别顶底的基础方法，如何更好的把握住这个牛市，等等一系列的知识，感兴趣的可以找我。来源：金色财经
金色财经2024-01-02
ETF关键节点将至、比特币的上涨是暗示要通过了？
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日三天，且看涨期权（Call）均高于看跌期权（Put）。其中 1 月 5 日、1 月 12 日正好契合路透社传闻的 1 月 3 日 / 4 日出结果及 21Shares/ARK 的结果出炉。从行权价格上看，未平仓期权合约的行权价只要集中在 5 万美元，应当也是博弈现货比特币 ETF 一旦通过，至少能冲高至 5 万美元上方。文末最近市面上在追踪一只 50 天买入近 18 亿美元加密资产的神秘巨鲸——10 月 20 日至 12 月 9 日，该地址累计买入 17.6 亿美元加密资产，和市场上涨时间点完美契合。 12 月 28 日，该神秘地址在沉寂 20 天后再次出手，从 Tether 获取 5000 万 USDT，并转入 Kraken、Bitgo、Coinbase。无论该神秘地址背后究竟是谁，18.1 亿美元的大手笔买入，本身就透露着重要的信号。叠加现货比特币 ETF 的时间节点临近，这些链上及交易数据背后的动作与博弈，无疑都极具指向意义。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经
金色财经2024-01-02
喜人外表下，暗流涌动！美银警告：2024年美股将面临9大“黑天鹅”
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会导致整个市场崩溃。该行认为，购买标普看跌期权可以克服科技股的下行风险。风险七：地缘政治危机美国银行11月发布的全球基金经理调查显示，多数机构将地缘政治危机列为明年市场最大的下行风险。当前的俄乌冲突和巴以冲突对全球经济产生了显着的负面影响，而近期在巴以冲突中幸存下来的红海航线的封锁更有可能推动复苏在全球通货膨胀中。美国银行表示：“除了影响投资者信心的不确定性之外，地缘政治紧张局势加剧可能会减缓或扭转2023年通胀下滑的趋势，也再次束缚了央行行长的手脚。” 风险八：主权债务危机再度浮现 11月，国际信用评级机构穆迪宣布，由于美国利率持续上升以及美国国会政治两极分化加剧，该机构决定将美国主权信用评级前景从“稳定”下调至“负面”。主权信用风险再次浮现。显然，高赤字支撑的发展道路注定是不可持续的。美国银行指出，健康的财政路径意味着一个国家的债务/GDP比率随着时间的推移趋于平稳或下降，但包括美国和意大利在内的一些经济体正处于不可持续的财政轨迹，特别是考虑到持续的高利率。如果主权信用风险再次爆发，也将对股市产生不利影响并推高波动性。（图源：美国银行）风险九：零日期权利引发波动性结束零日权（0DTE）是一种距行权日不到24小时的期权产品。它为投资者提供了一种对冲短期风险和超短期押注的方式，让散户投资者可以用少量资金进行大额押注。是一种被称为“滚滚而来”的高风险投资工具。《华尔街新闻》此前的一篇文章指出，零日期货交易量持续创下历史新高，最近已占标普 500 指数期权交易量的一半。市场一直在争论零日期权利的危险。美国银行指出，仅人们的恐惧就可能导致更大的风险。推测部分投资者正在做空零日权，类似2018年2月市场大幅下跌的“伏尔米吉登”（Volmageddon）可能会重演。 2018年2月，一只追踪波动性的基金因市场跌至接近赎回线而被抛售。危机导致道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数暴跌，市场称“波动结束”（Volmageddon）。然而，分析师认为，实际上，标准普尔500指数零日期期权的规模非常平衡。对ETF头寸的彻底分析表明，尽管交易量巨大，但标普零日期权交易保持了良好的平衡——没有被卖家或买家压垮。然而，我们看到的一个潜在风险是，随着时间的推移，一些投资者开始大量采用单边的零日期权益策略，或者将零日期权益“武器化”，追逐大涨大跌，甚至出现严重的仓位失衡。尤其是后者，零日期权的流动性波动可能会导致投资者平仓，并影响提供此类产品的做市商。
Peng2023-12-30
盘点2024年最大的下行风险
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指数的脆弱性风险，这也是标普500指数看跌期权被当作对冲大盘科技股下跌风险的部分原因。目前，标普500指数中最大的100只股票的权重集中度接近30年高点。地缘政治冲突升级这确实是11月份全球基金经理调查中提到最多的风险。除了不确定性可能上升和对投资者信心的影响外，地缘政治紧张局势的加剧还可能减缓或逆转2023年完美无瑕的通缩下降进程，并再次束缚央行的手脚。主权风险再现如果一个国家的债务/GDP比率长期稳定或下降才是可持续的财政路径，那么包括美国在内的一些主要经济体的财政轨迹都是不可持续的，尤其是如果利率持续走高的话。在欧洲，意大利仍然是需要关注的国家，因为资产市场可能不需要利率大幅震荡就会很快再次担心欧洲的分裂风险，从而对风险资产产生不利影响并支持波动性。零日期权（0DTE）它们也是一种威胁吗？有些人认为是的，而且这种恐惧本身可能就是更大的风险。人们猜测，投资者做空0DTE的程度正在为下一次“Volmageddon”（波动性末日）冲击埋下种子。然而，对交易所交易头寸的全面分析表明，尽管交易量巨大，但标普0DTE综合指数一直保持着良好的平衡，没有被卖方或买方挤垮。然而，一个潜在风险是，可能出现重大的仓位失衡。这有可能是随着时间的推移，由于大量采用单边0DTE策略导致的结构性失衡，或者是日内由于交易员将产品“武器化”，以追逐大幅上涨/下跌而突然导致的。后一种情况可能会因0DTE不稳定的流动性供应而加剧——这是当今脆弱的机器交易的一大特点，可能会使最终用户陷入0DTE头寸，并损害依赖其他期权来管理0DTE风险的做市商。但要明确的是，投资者做空0DTE从而冒着“波动性末日”的风险这种说法是不真实的。
金融界2023-12-28

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