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兴业投资：伊核协议恐生变，美油站上95美元
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严重的能源危机之际，美国正稳步成为增加石油产量的首选供应国。由于OPEC的闲置产能有限，而且欧盟打算在12月减少对俄罗斯的原油采购，这一局面很可能继续保持下去。在未来两年内，已经占据欧洲市场份额的美国供应商可能会继续保持市场份额，因为包括北海和西非的生产商在内的其他生产商的产量增长没有那么稳定美国原油库存增幅超预期，成品油库存也下降，给油价带来支撑。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示，截至8月12日当周，美国原油库存减少328.2万桶至4.218亿桶，预期减少93.3万桶，前值减少705.6万桶；汽油库存减少2.7万桶，预期减少146.4万桶，前值减少464.2万桶；精炼油库存减少66.1万桶，预期增加58万桶，前值增加76.6万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加42.6万桶，前值增加19.2万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存减少809.1万桶至4.531亿桶，降至1985年1月11日当周以来最低，录得1982年8月20日当周以来最大降幅，为连续第50周下降。此外，上周美国国内原油产量减少10万桶至1200万桶/日。俄罗斯拟在限价政策下实施长期的石油浮动折扣措施。一名西方官员表示，俄罗斯已与数个亚洲国家接洽，以大幅折扣讨论可能的长期石油合同。与此同时，美国官员仍在推动一项计划，为俄罗斯的石油价格设定上限。这位官员说，为一些亚洲买家提供最高30%折扣的试探性对话可能表明，俄罗斯正试图阻止G7有关为欧盟对俄罗斯石油实施制裁留出例外的讨论。该计划将允许第三方更容易地以西方国家设定的低价购买俄罗斯原油。俄罗斯还可能试图锁定目前供应给欧洲的石油的替代买家。美元指数美元指数周三早盘延续隔夜自108.077低点的反弹走势，因明尼阿波利斯联储主席卡什卡利隔夜发表的强硬言论，重新引发了市场对美联储进一步收紧政策的押注。此外，周三公布的美国耐用品订单数据大多乐观，重申了美联储的鹰派预期，并进一步支撑美元。但美元指数接近上月触及的近20年高点后再度遇阻，自109.112水平回落，对中国可能克服衰退困境以及美联储主席鲍威尔可能在杰克逊霍尔重申其谨慎言论的预期，似乎考验了美元指数多头。美国人口普查局周三报告称，美国7月份耐用品订单与上月基本持平，达到2735亿美元，远低于市场预期的增长0.6%，而6月份上修为增长2.2%。剔除运输后核心耐用品订单增长了0.3%。不包括防务的新订单增长1.2%。运输设备在连续三个月增长后下降，推动了整体耐用品订单下降6亿美元或0.7%至930亿美元。美国7月份工厂核心生产资料订单增幅超过预期，表明尽管利率上升且市场对经济走弱感到担忧，但设备需求持续。国防飞机和零部件的订单下降了近50%，拖累了耐用品的整体指标。数据显示，企业仍在投资较长期的技术和设备，部分原因可能是劳动力持续短缺。然而，在未来几个月里，由于借贷成本上升，以及美国经济前景的不确定性加剧，耐用品订单可能会减弱。美国房地产经纪人协会(NAR)周三公布的数据显示，美国7月份已签约成屋销售环比下降1%，好于市场预期的下降4%，此前一个月下降8.9%。按年率计算，已签约成屋销售在7月份下降了19.9%。美国房地产经纪人协会首席经济学家评论称，就当前的楼市周期而言，合同签约量可能已经接近底部。这个月非常温和的下降反映了最近抵押贷款利率的回落。高价格区间的房屋库存正在增加，但较低价格区间的供应有限阻碍了交易活动。美元指数接近年度高点109.29后再度遇阻，美国房市数据以及采购经理人指数（PMI）数据提供回撤的催化剂。三菱东京日联银行经济学家认为，美元明显反转，但不太可能证明是持久的。疲软的美国数据给美元带来喘息机会，但这将是短暂的。对我们来说，美元指数的走势表明，这波走势受技术面和基本面的影响。弱于预期的美国数据引发美元调整，但美元指数未能升破年度高点意味着美元已在数据发布前走弱。我们怀疑在这个时候美国的疲软数据会改变美元的走向。推动美元升值的不是美国的经济实力，而是全球增长前景的大幅恶化。欧洲受到的能源冲击要大得多，中国由于房地产行业的崩溃和清零政策，使得美元相对于其他货币成为需求最强的货币。富国银行分析师指出，随着美国经济进入衰退和美联储退出加息政策，美元可能会在2022 年第四季度达到峰值，并在2023年开始美元兑大多数主要货币将进入周期性疲弱。继美联储9月加息75个基点，以及美联储决策者在杰克逊?霍尔年度研讨会上加强其鹰派立场，我们预计美元将在2022年底前温和走强。然而，我们认为通胀和利率可能正在接近峰值，我们认为美元兑大多数G10货币和部分新兴市场货币将在2023年全盘走弱。预计美元将在 2023 年期间走低，尽管我们还预测其他主要央行明年将放宽货币政策，但我们认为美联储可能会较其他央行更为迅速地降低政策利率。接下来，美国第二季度GDP修正值将和美国第二季度个人消费支出(PCE)物价指数一起给市场带来推动力。然而，市场主要的注意力将集中在杰克逊霍尔全球央行研讨会，以获得新的动力。在鲍威尔发表重要讲话之前，路透社报道称，“外界将仔细观察鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话，看是否有经济放缓可能改变美联储策略的迹象。”最新消息还提到，如果鲍威尔对货币紧缩的影响表示担忧，美元可能会在周五回吐一些涨幅。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标进入超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标自超买区回撤。综述：预计日内油价将在94.20-96.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月28日低点96.05，突破后将上探8月3日高点96.55，然后是7月25日高点96.90和7月31日低点97.60，以及8月1日高点98.40和7月26日高点99.00；而下方支持留意8月12日高点94.80，突破后将上探8月23日高点94.20，然后是8月24日低点92.80和8月15日高点92.00，以及8月19日高点91.65和8月22日高点91.00。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价向上轨靠近；14和20日均线看涨；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标进入超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标在超买区企稳。综述：预计日内油价将在100.45-103.45区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月3日高点102.35，突破将上探7月29日低点103.45，然后是8月1日高点104.40和7月25日高点105.35，以及7月28日低点106.00和7月21日高点106.75；而下方支持留意7月21日低点101.50，跌破将下探8月23日高点100.45，然后是8月24日低点99.10和8月2日低点98.50，以及8月19日高点97.85和8月18日高点97.40。周四关注：美国第二季度GDP修正值美国第二季度PCE物价指数修正值美国每周申请失业金人数美国8月堪萨斯城联储制造业指数 2022-08-25
兴业投资2022-08-25
TMGM：08月25日每日市场
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场消息，5位欧佩克+消息人士称没有降低石油产量的提议，但其他欧佩克+消息人士告诉媒体，如果需要，减产是可以实现的。另因设备需维修，哈萨克斯坦石油供应中断将持续至少一个月。技术面：日线上的原油昨日继续拉升，油价目前已经来到了之前形体的多空分水岭，大概位置在96附近，油价一旦突破此位置则有望测试100关口，H4级别上来看，汇价已经形成了对均线的破位，因此日内可以关注一下小时级别，可以按照小时级别的均线系统来入场。阻力支撑位：第一阻力位：96.00 第一支撑位：93.80 第二阻力位：99.20 第二支撑位：92.80 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供，其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的，不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此，Trademax Global将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险，未必适合所有投资者。在进行任何交易之前，您需要谨慎考虑您的财务状况，并咨询您的财务顾问，以了解所涉及的风险，确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-08-25
TMGM2022-08-25
内盘原油期货实现七日连阳，强势领涨能否持续？
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原油回归市场，OPEC+有可能选择削减石油产量。朱子悦表示，伊朗、俄罗斯及以沙特为首的OPEC国家原油供应量的增减会是后期的主导因素。从中期来看，陈通认为，在宏观方面，美联储通过加息遏制物价上涨的压力持续存在。西方主要央行采取更激进的紧缩政策已经限制了经济活动，全球经济衰退预期持续升温，对油价上行造成压力。地缘方面，欧盟将从今年12月开始对俄罗斯大部分原油出口实施禁令，大约两个月后，欧盟还将对石脑油等产品采取类似措施，但能否最终落地依旧存疑。而在供需方面，四季度随着油品需求旺季来临，预计原油库存仍难以明显增加。综合来看，他表示，原油市场宏观与微观因素博弈导致价格波动加剧，投资者仍需关注包括伊朗和俄罗斯在内的OPEC+产量的实际变动情况。美国能源信息署（EIA）周三公布的数据显示，截至8月19日当周，美国商业原油库存减少328.2万桶至4.22亿桶，为2022年6月24日当周以来最低；美国战略石油储备（SPR）库存减少809.1万桶至4.531亿桶，为连续第50周录得下降，创1985年1月11日当周以来最低。
大宗交易者2022-08-25
兴业投资：供应收紧&库存下降，布油收复100美元关口
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解除制裁，伊朗将需要大约一年半的时间将石油产量提高到400万桶/日的产能，目前的产量为260万桶/日。但伊朗可以在更短的时间内开始出售之前存储的一些石油。油市供应将增加之际，OPEC+预计将开始就在2022年以后更新其伙伴关系展开磋商。伊朗目前不受OPEC+限产协议约束，并且很可能在最初增产之际仍不受约束。道明证券分析师解释说：“在可能达成的伊朗协议方面，没有消息就是好消息。虽然对伊朗即将达成核协议的担忧导致我们对能源供应风险的预期急剧下滑，对原油牛市发出警报，但能源交易商越来越怀疑与潜在伊朗核协议相关的法律和政治风险。毕竟，有可能推动供应风险溢价持续大幅大跌的伊朗核协议有望达成，但这一潜在的协议似乎受到法律和政治风险的阻拦，从而令原油市场前景不明朗。”分析师们警告称，如果不能达成协议，将意味着原油仍处于失控的轨道上，因为即使原油需求增长放缓，仍将继续侵蚀全球的闲置产能。另外一方面，“不过，OPEC+削减产量应该如何恢复期货市场和实物市场之间的平衡仍不明朗。沙特阿拉伯可能希望为美国同意与伊朗续签核协议从而允许伊朗重返石油市场做准备。沙特阿拉伯似乎认为每桶90美元左右的油价太低，这一事实可能被投机者视为投资机会，”德国商业银行发布报告称。全球经济放缓削弱原油需求的担忧仍将在市场上空盘绕，这料限制油价上周。中国人民银行近日再度放松货币政策，加剧中国经济可能会出现放缓的担忧。由于因新冠疫情实施封空打压工业和消费者支出，中国经济第二季度勉强避免了收缩，仅增长0.4%。同时，欧洲能源危机将给欧洲经济带来威胁，欧盟机构“欧洲稳定机制”的评估分析报道称，如果俄罗斯停止天然气供应，将使意大利和德国两个风险最大国的国内生产总值或损失2.5%。此外，美国8月标普全球采购经理人指数(PMI)初值远低于预期，美国7月独栋新屋销售骤降至六年半低位，也加剧经济衰退的风险。白宫下调了其对经济的预测，将2022年美国实际GDP增长预估从3月的3.8%大幅削减至1.4%。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至8月19日当周，EIA原油库存将减少150万桶，此前一周减少705.6万桶。若库存下降将会进一步推高油价。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论和全球疫情发展。美元指数美元指数周二早盘延续月中以来的升势，触及逾一个月高点109.27，接近7月14日创下的近20年高点109.294水平，但随着美国公布弱于预期的经济数据，美元指数反转大幅回落至108.077低点，美债收益率大幅下滑也给美元施加下行压力。不过，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利的鹰派言论和市场押注美联储将继续加息，支撑美元指数企稳回升。标普全球(S&P Global)周二发布的调查显示，8月初美国私营部门商业活动的收缩速度加快，综合PMI从47.7降至45，制造业PMI从52.2降至51.3，服务业PMI从47.3降至44.1，均低于市场预期。标准普尔全球市场情报高级经济学家Sian Jones评论上述数据时指出，“8月份PMI初值表明，美国私营部门的健康状况出现了更多令人不安的迹象。需求状况再次受到抑制，这是由加息和客户支出面临的强大通胀压力的影响引发的，这对经济活动造成了压力。” 美国人口普查局和住房与城市发展部周二联合发布的数据显示，7月份单户住宅销量经季节调整后折合成年率为51.1万套，下降12.6%。7月份售出的新房销售价格中值为43.94万美元，平均售价为54.68万美元。今年7月，美国新屋销售出现年内第六次下滑，创下2016年初以来的最低增速，延续了由借贷成本高企和需求回落推动的长达数月的房地产市场恶化景象。7月份的销售下滑是房地产市场在高房价和借贷成本上升的重压下不堪重负的最新例证。建筑业放缓，购房申请减少，更多买家退出交易。随着需求下滑，库存正在迅速增长，这可能会在未来几个月给房价带来下行压力。三菱日联金融集团经济学家们认为，未来几个月很难反驳美元走强的说法。美联储政策和欧洲能源危机提升了美元的相对吸引力：美元走强反映出市场预期，美联储将在本周的杰克逊霍尔研讨会上继续传递相对鹰派的政策信息，重申它仍需努力加息以控制通胀，尽管最近有证据表明，通胀压力正开始缓解，且利率水平已经上升。欧洲不断恶化的能源价格负面冲击进一步提振了美元的强势。上周俄罗斯天然气工业股份公司宣布计划从下月初开始对北溪- 1管道进行更多维护工作，这引发了人们的担忧，人们担心这可能会成为俄罗斯进一步减少供应的另一个借口，目前天然气供应已经耗尽，约为正常水平的20%。在目前的困难环境下，鉴于近期美联储转向鸽派立场的可能性也不大，很难反驳美元在未来几个月继续走强。同时荷兰国际集团经济学家表示，欧美之间的任何背离可能决定美元货币对的走势，但目前支持美元的广泛的全球宏观形势似乎不太可能从数据中得到很大的改变。预计美元指数将在本周末可能会触及110，即使在这个水平上，预期美元见顶将是被证明有风险的。在近期通胀数据意外下降后，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利对利率前景的看法最近受到了影响。他表示，“美联储远没有宣布在通胀问题上取得胜利”。美国的高通胀有一半至三分之二是由供应方面的冲击推动的。有证据表明，供应链正开始正常化。我们需要在供给方面获得一些帮助来降低通胀。我们从供给侧得到的帮助越多，美联储需要做的就越少，就能更好地避免硬着陆。我们需要确保潜在的通胀趋势回落到2%。我们需要收紧货币政策。目前，在就业和通胀之间没有权衡。如果通胀率是4%，我更愿意说让我们慢慢来，避免过度膨胀的风险。在通胀率达到8%或更高的情况下，我们不想让通胀预期失控。只有当我们看到令人信服的证据表明通胀率正向2%逼近时，我们才可以放松加息。人们内心深处的恐惧是，通胀在更高的水平上比升值更根深蒂固。由于前瞻性指引，许多资产负债表紧缩已经发生。最大的担忧是，我们误读了潜在的通胀动态。展望未来，美国7月耐用品订单(预期为0.6%，前值为2.0%)将成为推动美元走势的新线索。最重要的是，美联储主席鲍威尔周五在堪萨斯城联邦储备银行Jackson Hole研讨会上的讲话将至关重要，因为交易员正努力寻找美联储下一步行动的明确方向。技术分析美国原油日图：保利加通道趋平，油价靠近上轨发展；14和20日均线持平；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回撤；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14小时均线转跌，20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在91.65-94.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月23日高点94.20，突破后将上探8月12日高点94.80，然后是8月11日高点95.00和7月18日低点95.80，以及8月3日高点96.55和7月25日高点96.90；而下方支持留意8月19日高点91.65，突破后将上探8月15日高点92.00，然后是8月9日高点92.60和7月25日低点93.00，跌破将下探8月15日高点92.00，然后是8月19日高点91.65和8月22日高点91.00，以及8月23日低点90.50和8月21日高点89.50。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回撤；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在97.85-101.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月23日高点100.45，突破将上探7月21日低点101.50，然后是8月3日高点102.35和7月29日低点103.45，以及8月1日高点104.40和7月25日高点105.35；而下方支持留意8月1日低点99.10，跌破将下探8月2日低点98.50，然后是8月19日高点97.85和8月18日高点97.40，以及8月23日低点96.50和8月16日高点95.90。周三关注：美国7月耐用品订单美国7月成屋签约销售指数美国EIA每周原油库存变动 2022-08-24
兴业投资2022-08-24
TMGM：08月24日每日市场()
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石油回归市场时，欧佩克+可能倾向于削减石油产量。技术面：日线上的原油形成了对底部震荡区间上边缘位置的突破，H4级别上也清楚的看出来，汇价保持着明显的额上行趋势，并且形成了对89节均线的破位，因此整体上油价有望开始逐步走高，因此日内策略耐心等待回调后在布局入场。阻力支撑位：第一阻力位：96.00 第一支撑位：91.10 第二阻力位：99.20 第二支撑位：88.80 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供，其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的，不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此，Trademax Global将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险，未必适合所有投资者。在进行任何交易之前，您需要谨慎考虑您的财务状况，并咨询您的财务顾问，以了解所涉及的风险，确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-08-24
TMGM2022-08-24
欧洲能源危机雪上加霜：关键石油管道系统损坏对欧出口或减少
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量将下降。　　哈萨克斯坦可能被迫削减石油产量　　两名知情人士透露，一个系泊点最多只能处理不到70%的正常码头产能，而哈萨克斯坦将CPC作为其石油出口的主要通道，因此可能不得不削减产量。　　Tengizchevroil(TCO)公司代表雪佛龙和埃克森美孚在哈萨克斯坦处理Tengiz大型油田项目。该公司表示，它已经知晓CPC的临时维护情况，其Tengiz油田的石油出口和产量目前没有中断。不过由于临时维护变动，TCO在8月至9月期间Tengiz油田的产量计划降低。　　雪佛龙在声明中称：“CPC是哈萨克斯坦原油出口到国际市场的关键路线，许多国家都依赖这一关键的运输系统来保障能源安全。” 　　今年春季，同样因为CPC系泊点暂停装载，哈萨克斯坦已经削减过一次石油产量。　　早前由于哈萨克斯坦Kashagan和Tengiz油田项目的维护，通过其CPC管道系统的原油供应已经大幅下降。两名消息人士称，油田产量此前的下降可能会限制CPC管道系统故障带来的影响，但随着油田稍后产量上升，CPC的管道故障可能成为一个主要问题。　　截至目前，俄罗斯对欧洲的天然气供应量已经同比下降了约75%。俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)上周刚刚宣布，将对从波罗的海海底通往德国的北溪- 1管道进行临时维护。　　乌克兰天然气输送系统运营商表示，该公司和波兰的天然气管道系统有能力将俄罗斯的天然气输送到欧洲，以弥补北溪-1号天然气管道中断带来的损失。
黄金王2022-08-23
兴业投资：经济衰退忧虑&美元走强，国际油价冲高回落
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况下，油价才可能出现明显回升。俄罗斯石油产量坚挺，需求增长弱于预期，这意味着石油市场可能在今年剩余时间和明年年初继续保持过剩，这应该会限制油价的上行。但OPEC有限的闲置产能，以及欧盟禁令全面生效后俄罗斯石油流动将如何演变的不确定性，也应该会在中期限制油价下行趋势。荷兰国际集团策略师下调了他们的预期，将2022年第三和第四季度的布伦特油价预测从118美元/桶和125美元/桶分别下调至100美元/桶和97美元/桶。我们对2023年全年布伦特原油价格的预测已从99美元/桶下调至97美元/桶。然而，俄罗斯北溪1号管道将在8月底再关闭三天，这将给欧洲的天然气供应带来进一步的干扰。俄罗斯天然气工业股份公司(俄气)表示，“北溪-1”天然气管道将于8月31日至9月2日期间进行例行维护，暂停供气3天。俄气在声明中表示，在此期间，唯一一台仍在运行的气体压缩机组将停机三天进行技术检修和预防性维护。检修工作将由俄方专家和西门子公司专家共同进行。俄气表示：“工作完成后，在设备没有出现技术故障的情况下，天然气运输将恢复到每天3300万立方米的水平。” 同时，俄罗斯控制的乌克兰地区和俄境内的军事基地附近发生爆炸，这显然表明，基辅愈发有能力在远离前线的地方打击莫斯科的后勤，也预示着乌俄之间的军事战争短时间内难以结束，并可能升级，由此引发的供应紧缺局面不会很快缓解，也限制了油价跌势。另据乌克兰独立通讯社报道，乌克兰总统泽连斯基表示，如果俄罗斯审判在马里乌波尔投降的乌克兰战俘，那么俄方将自断谈判之路，乌俄将不再有举行任何谈判的可能。据《俄罗斯报》22日援引俄常驻日内瓦代表加季洛夫的话报道称，目前不存在任何俄乌两国总统举行会晤的平台。他表示，双方冲突越严重，通过外交手段解决问题的难度就越大。此外，美国钻井公司维持石油钻井平台数不变，但减少天然气钻井平台，给油价带来一些支撑。随着油价回升，活跃钻机数一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至8月5日当周，原油钻井总数持平于601座，预期为604座；天然气钻井总数减少1座至159座，预期为160座；原油和天然气钻井平台总数增加1座至760座，预期为764座。美元指数美元指数上周五小幅高开后自107.472水平后继续上扬，突破108.00心理关口，触及108.215的逾一个月高点，因继最新一轮经济数据得以公布且美联储公布会议纪要之后，市场参与者预期美联储还将多次加息，同时投资者预计美联储主席鲍威尔本周将在美国杰克逊?霍尔研讨会上发布鹰派指引，提升了美元吸引力。丹斯克银行经济学家认为，市场撤回对明年降息的预期是合理的。在他们看来，美联储需要在未来几个月将实际利率再提高125个基点。在更长时间内提高利率似乎是美联储未来的方向。我们预计美联储将至少再上调125个基点的联邦基金利率，并维持在届时利率水平。市场对此表示认同，并预计今年将再加息121个基点，目前只预计明年将降息14个基点，而7月份时预计降息50个基点。美国产出缺口转为正值，经济需要一段时间的限制性货币政策，才能恢复平衡。美联储自3月以来累计升息225个基点，且还将进一步升息，美国经济衰退威胁也步步接近，调查的预估中值显示，未来一年经济衰退概率为45%，高于7月预测的40%，未来两年内经济衰退概率为50%。里奇蒙德联储主席巴尔金周五重申，美联储将尽一切努力恢复通胀目标，但承认这不会立即发生。“我们开始看到一些预防性的商业投资放缓，”巴尔金补充道，“恢复正常通胀水平并不需要经济活动出现灾难性下降。”巴尔金还表示，联邦公开市场委员会的决策者在决定9月加息幅度之前还有“很多时间”。美联储将需要将利率调至限制性区间，但将从经济中获得需要利率多高的信号。目前，潜在需求似乎比美联储上次会议时更强劲。近期核心通胀率的下降在很大程度上是由于商品的波动性。预期糟糕的生产力结果会通过GDP和就业的修正而改变。美联储现在正在平衡对利率的迫切要求和对经济影响的不确定性。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道扩散，油价靠近中轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标自超卖区回升。综述：预计日内油价将在87.90-91.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月22日高点89.70，突破后将上探8月16日高点90.60，然后是8月19日高点91.65和8月15日高点92.00，以及8月9日高点92.60和7月25日低点93.00；而下方支持留意8月17日高点89.15，跌破将下探8月7日高点88.55，然后是8月4日低点87.60和8月18日低点87.05，以及8月15日低点86.80和8月17日低点85.90。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标自超卖区回升。综述：预计日内油价将在94.20-97.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月22日高点96.00，突破将上探8月18日高点97.40，然后是8月19日高点97.85和8月2日低点98.50，以及8月1日低点99.10和8月11日高点100.15；而下方支持留意8月9日低点94.90，跌破将下探8月19日低点94.20，然后是8月18日低点93.00和8月15日低点92.75，以及8月16日低点91.70和2月16日低点91.10。周一关注：美国7月芝加哥联储全国活动指数变动美国短债拍卖 2022-08-22
兴业投资2022-08-22
兴业投资：OPEC看好需求前景，国际油价周四飙升
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着亚洲买家采购增加，俄罗斯开始逐步增加石油产量，并上调2025年底前产量和出口预期。该文件称，俄罗斯今年能源出口收入预计将增长38%，达到3375亿美元，部分原因是石油出口量增加。同时，国际能源论坛（IEF）引述联合石油数据库JODI称，6月份沙特原油出口量增加了14.6万桶/日，达到720万桶/日；沙特原油产量增加了10.8万桶/日，达到1065万桶/日，创两年多来的最高水平。全球最大的石油公司沙特阿美的首席执行官近日表示，如果沙特阿拉伯政府提出要求，公司准备提高原油产量提到1200万桶/日的极限水平。伊朗和欧盟之间关于核协议的谈判似乎正在取得进展，如果美国和伊朗达成重启2015年核协议的协议，这最终导致伊朗的天然气和石油供应可以通过解除制裁进入市场。全球船舶行业专家Vortexa Analytics称，随着俄罗斯石油的价格优势减弱，伊朗原油出口可能在8月份连续第三个月攀升。费氏全球能源咨询公司(FGE)估计，伊朗6月石油产品出口量约为79万桶/日，预计到第四季度出口量将接近100万桶/日。此外，全球新冠肺炎疫情继续蔓延，尤其是亚洲地区，引发市场担忧重新实施的封锁限制将削弱原油需求。日本周四新增确诊病例超25.5万例，为历史新高，累计确诊超1646万例。最近一个月，日本累计新增确诊病例已经超过了600万例。同时中国的冠状病毒病例也在多个省市快速蔓延，多个城市进入封锁静默状态。高盛和野村证券在见证了新冠肺炎数据的最新跃升后，都下调了中国的增长预期。对中国经济产生负面影响的还有对中国人民银行(PBOC)抑制经济衰退能力的质疑。此外，来自美国贸易代表办公室的评论称，“今年初秋，美国和台湾将开始正式的贸易倡议谈判”，似乎重新引发了对美中角力的担忧，也扰乱了市场乐观气氛。另据路透社报道，德国财政部在8月份的月度报告中表示：“由于能源价格上涨和供应链中断，欧洲最大经济体德国的经济前景黯淡。”这均给原油需求前景蒙阴。接下来，市场焦点转向美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，此前截至8月5日当周，原油钻井总数增加3座至601座，预期为600座。若数据显示原油活跃钻井继续增加，料给油价带来更大的上行压力。地缘政治仍是油市的主要重大风险。与此同时，全球疫情风险仍然值得关注。美元指数美元指数周四前半日震荡回落至106.511水平后再度上扬，突破107.00心理关口，触及107.56的一个月高点，连续五个交易日收高，因近期美国经济数据走强以及美联储政策制定者的强硬言论提振美元指数多头。此外，对欧洲和中国经济的担忧也支撑了美元的避险需求。费城联储银行公布的调查显示，8月费城制造业商业指数从7月的-12.3升至6.2，好于预期的-5。进一步细节显示，物价指数由52.2降至43.6，就业指数由19.4改善至24.1，六个月商业状况指数由-18.6上升至-10.6。美国8月费城联储制造业指数意外增长，为三个月来首次，但对未来的展望依然疲弱。订单指标增长约20点至负的5.1，表明订单量虽然仍在减少，但下降速度已经有所放缓。交货时间缩短，预示供应链正在正常化。美国劳工部周四公布的数据显示，截至8月13日当周首次申请失业救济金人数降至25万，市场预期为26.5万，前一周数据由26.2万下修为25.2万。四周移动平均数为246,750，较前一周的修订平均数减少2,750。而截至8月6日当周续请失业金人数为143.7万，比上周修订后的水平增加了7000。美国初请失业金人数下降表明劳动力需求依然健康，因企业试图在劳动力短缺持续的情况下吸引和留住员工。不过，由于经济形势不明朗，几家雇主一直在裁员或冻结招聘。随着美联储采取激进的加息措施，这种情况可能会继续下去。美国房地产经纪商协会(NAR)周四发布的报告显示，7月份美国成屋销售经季节调整后折合成年率为418万套，为2020年5月以来的最低水平，且连续第六个月下滑，环比和同比分别下降5.9%和20.2%。美国7月份成屋销售连续第6个月下降，这一最新迹象表明，借贷成本高企和需求减弱正在推动房地产市场快速下滑。1月份以来，美国成屋销售下降了近26%，创下1999年以来最大的6个月跌幅，凸显出住房市场正因抵押贷款利率和价格上涨而变得不稳。该行业还在经历建设放缓，越来越多的买家正在放弃交易。需求减弱导致库存回升，这可能有助于在未来几个月给房价降温。房地产市场的表现往往优于资本市场，并引领着资本市场的趋势，而房地产市场的持续降温强化了美国经济衰退的理由。此外，旧金山联储主席戴利、堪萨斯联储主席乔治、圣路易斯联储主席布拉德以及明尼阿波利斯联储主席卡拉卡什四位美联储官员周四均发表了鹰派言论。这打击了市场昨天从美联储会议纪要中得出美联储9月只可能加息50个基点的预期。其中布拉德言论最为强硬。他称希望9月会议加息75个基点，并补充说他还没有准备好宣称经济已经渡过通胀飙升的最糟糕时期。“我们应该继续迅速将政策利率提高到将对通胀造成重大下行压力的水平”，并且“我真的不明白为什么要把加息拖到明年，”布拉德先生在接受《华尔街日报》采访时称。堪萨斯联储主席乔治表示，尽管通胀可能正在缓和，但仍处于高位；到目前为止，核心通胀的缓解程度“很难令人宽慰”；上个月的通胀数字“令人鼓舞”，但还不是胜利的时候；美国的需求和供给之间仍然存在“相当严重的不平衡”；预计美国经济增长将持续放缓，通胀预期看起来得到了充分锚定；美国劳动力市场紧张的状况需要一段时间来缓解，需求仍处在一个相对较高的水平。明尼阿波利斯联储主席卡拉卡什最近几周立场更为鹰派，尤其是与新冠病毒大流行前其呈现的超级鸽派倾向相比，卡拉卡什称担忧通胀失控并且担忧即将到来的经济衰退。他希望在今年年底前将美联储基准利率提高至3.9%，在2023年底前将利率提高至4.4%。并重申美联储在降低通胀方面还有更多工作要做，央行需要紧急降低通胀。从美联储6月政策会议后公布的“点阵图”利率预测来看，卡拉卡什是当时美联储利率路径计划中最鹰派的官员。旧金山联储主席戴利在接受美国有线电视新闻网采访时表示，现在宣布美联储在应对通胀方面取得胜利还为时过早，并表示加息50个基点或75个基点都是合适的。我们将继续加息至合适的水平。年底前利率需要略高于3%。需要稍微收紧一下经济，减缓通胀的步伐。美联储可能需要更高的利率，这取决于数据。不希望过度收紧政策，然后发现经济出现不必要的收紧。需要在收紧政策幅度不足和过度之间取得平衡。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价下测中轨；14小时均线看跌，20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在87.60-92.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月19日高点90.40，突破后将上探8月16日高点90.60，然后是8月18日高点91.00和8月15日高点92.00，以及8月9日高点92.60和7月25日低点93.00；而下方支持留意8月17日高点89.15，跌破将下探8月7日高点88.55，然后是8月4日低点87.60和8月18日低点87.05，以及8月15日低点86.80和8月17日低点85.90。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在94.45-98.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月19日高点96.90，突破将上探8月18日高点97.40，然后是8月15日高点98.00和8月2日低点98.50，以及8月1日低点99.10和8月11日高点100.15；而下方支持留意8月16日高点95.90，跌破将下探8月9日低点94.90，然后是8月17日高点94.45和8月18日低点93.00，以及8月16日低点91.70和2月16日低点91.10。周五关注：里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2022-08-19
兴业投资2022-08-19
兴业投资：原油库存下降，美油自低点回升
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制裁相关的限制之后，俄罗斯开始逐步增加石油产量，而且由于亚洲买家增加了购买量，俄罗斯上调了对2025年底之前产量和出口的预测。同时，国际能源论坛（IEF）引述联合石油数据库JODI称，6月份沙特原油出口量增加了14.6万桶/日，达到720万桶/日；沙特原油产量增加了10.8万桶/日，达到1065万桶/日。与此同时，伊朗原油出口继6、7月增长后料在8月进一步增加。据追踪伊朗石油出口量的公司表示，伊朗6月和7月石油出口增加，而本月还可能进一步提高，因其向主要买家提供相较俄罗斯原油更大的折扣。高油价减轻了达成核协议的压力，如果重启核协议的谈判取得成功，这将使伊朗能够扩大原油销售，向韩国和欧洲等老客户出售石油。全球船舶行业专家Vortexa Analytics分析师Emma补充称，随着俄罗斯石油的价格优势减弱，伊朗原油出口可能在8月份增加。费氏全球能源咨询公司(FGE)估计，伊朗6月石油产品出口量约为79万桶/日，预计到第四季度出口量将接近100万桶/日。此外，伊朗和欧盟之间关于核协议的谈判似乎正在取得进展，如果美国和伊朗达成重启2015年核协议的协议，伊朗的天然气和石油供应可以通过解除制裁进入市场。高盛表示，如果达成伊核协议，伊朗将需要大约12个月的时间来全面提高石油产量。该行估计，伊朗将把日产量从目前的270万桶提高到370万桶。出口可能需要几个月的时间才能回升。如果没有制裁，伊朗每天可以出口大约200万桶石油。若达成协议，明年布伦特原油125美元/桶的价格预测可能将下调约15美元/桶。布伦特原油目前价格约为92美元/桶，过去一个月下跌了约13% 美元指数美元指数周三早盘回撤至106.30水平后企稳回升，受经济衰退担忧和收益率走强提振，但触及106.89高点再度遇阻，因联邦公开市场委员会(FOMC)最新会议纪要显示，官员们准备放慢加息步伐，以配合通胀放缓的信号。除此之外，对中国出台更多刺激措施的希望似乎也对美元施加了下行压力，原因是避险需求减少。《中国证券报》提到：“作为投资推动的一部分，中国可能会额外发行1.5万亿元的债券。”然而，对中国是否有能力克服经济衰退担忧的怀疑，尤其是在新冠疫情和热浪之后，似乎让避险情绪仍处于主导地位。此外，美国贸易代表办公室的最新言论可能也加剧了这种市场糟糕情绪。该言论称，美国和台湾将在今秋早些时候就一项贸易倡议启动正式谈判。这将进一步加剧中美之间的紧张局势。美国人口普查局周三公布的数据显示，7月份美国零售销售持平，预期增长0.1%，6月增长0.8%。扣除能源和食品等波动因素较大因素后的核心零售销售增长0.4%，好于预期的下降0.1%，但低于上月的增长1.0%。而直接计入美国经济分析局(BEA)计算GDP的零售销售对照组在7月增长0.8%，好于预期的增长0.6%，6月增长0.8%。美国7月零售销售意外持平，汽油价格回落影响加油站的销售，但消费者支出似乎在第三季初有所回升，进一步缓解了人们对经济陷入衰退的担忧。不过，普遍且持续的高通胀正在侵蚀工人的工资，迫使许多人依靠信用卡和储蓄来维持生计。这对未来几个月消费者的韧性构成了持久的压力。这份相当稳健的报告可能会让美联储继续保持激进收紧货币政策的路径。美联储会议记录显示将继续加息，但步伐或将放缓。美联储7月26-27日的政策会议记录显示，与会委员在7月末认为“几乎没有证据”表明美国通胀压力正在缓解，并决心迫使经济尽可能放缓，以控制物价急升的趋势。虽然并未明确暗示从9月20-21日的会议开始将以何种步伐加息，但与会委员致力于升息至让通胀受控所必须的水平，不过，他们开始更明确地承认存在这样的风险，即行动可能过头，过度抑制经济活动。与会委员强调，总需求放缓将在减少通胀压力方面发挥重要作用。尽管通胀是他们最关心的问题，会议记录也指出了未来几个月美联储辩论的一个重要方面——何时放缓加息步伐，以及如何知道加息是否已经超过了遏制物价上涨所需的程度。从6月和7月会议上75个基点的大幅加息，转向加息50个基点，最终转向25个基点，“在某个时候将是合适的”。“一些”与会委员表示，他们认为利率必须达到 “足够限制性的水平”，并在 “一段时间 ”内保持这一水平，以控制被证明比预期更加持久的通胀。另有“许多”与会委员指出，美联储 “收紧政策的力度可能超过恢复物价稳定所需的程度 “，特别是考虑到货币政策改变经济行为所需的时间。美联储理事鲍曼周三表示，美国劳动力市场强劲、服务业复苏以及学校和托儿中心更全面开放可能会让更多女性重返劳动力市场。“就业增长持续强劲且失业率持续处在低水平，这种劳动力市场在历史上吸引了更多的工人，”鲍曼在准备提交给阿肯色州拉塞尔维尔的阿肯色州妇女委员会会议的讲话中说，“即使职位空缺数量出现减少，但仍然存在大量职位空缺。高通胀和就业强劲可能会给劳动力和就业带来一些压力。” 技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道下滑，油价上测中轨；14和20均线看跌；随机指标试图走高。 1小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在85.90-89.15区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月7日高点88.55，突破后将上探8月17日高点89.15，然后是8月16日高点90.60和8月12日高点91.15，以及8月15日高点92.00和8月9日高点92.60；而下方支持留意8月17日低点87.45，跌破将下探8月15日低点86.80，然后是8月17日低点85.90和1月26日低点85.00，以及1月20日低点84.00和1月17日低点83.50。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道下滑，油价上测中轨；14和20均线看跌；随机指标试图走高。 1小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在91.50-94.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月18日高点93.80，突破将上探8月17日高点94.45，然后是8月9日低点94.90和8月16日高点95.90，以及8月11日低点96.60和8月4日高点97.60；而下方支持留意8月18日低点93.00，跌破将下探8月16日低点91.70，然后是2月16日低点91.10和2月9日低点90.00，以及1月19日高点89.15和1月25日高点88.35。周四关注：美国8月费城联储制造业指数美国每周申请失业金人数美国7月成屋销售堪萨斯联储主席乔治发表讲话尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话 2022-08-18
兴业投资2022-08-18
当前回调不可持续！瑞银:国际油价年内料重返125美元/桶
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以及伊朗核谈判的进展可能会导致该国增加石油产量，这些都令布伦特原油价格承压。 “不过，我们仍然认为，最近油价下跌并没有完全解释全球供应受到的限制。我们预计，到今年年底，油价将反弹到每桶125美元。”他写道。瑞银表示，尽管石油消费国施加了压力，欧佩克及其盟友最近仅仅同意在9月份将日产量提高10万桶，这是其历史上增产幅度最小的一次。 “除了沙特阿拉伯和阿联酋，大多数欧佩克+成员国都已接近最大产能了。在我们看来，9月份实际产量增幅可能仅为商定增幅的三分之一，”该行补充道。欧佩克新任秘书长HaithamAlGhais周三也表示，“我们正如履薄冰，因为闲置产能正在变得稀缺，今年世界石油需求将增加近300万桶/日。” 他还称，OPEC组织并不应该为飙升的通货膨胀（能源价格）负责，而是将责任归咎于整个行业长期投资不足。OPEC+此前表示，投资不足将影响到2023年以后的充足供应。 “除了欧佩克之外，还有其他因素是我们看到的天然气和石油飙升的真正原因。简而言之，我认为是投资不足，长期的投资不足。”他说。最后，瑞银还称，欧佩克+的产量可能还会受到俄罗斯产量下降的影响，因为欧洲国家计划在2022年底前将他们从俄罗斯进口的原油和石油产品数量减少近300万桶/日。
大宗交易者2022-08-18

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