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英皇金汇即发：市场等待Fed降息线索周三金价走势持平

0 万桶、汽油和馏分油库存下降以及美国石油产量回升至创纪录水准後，原油期货价格自盘中高点回落。此外，加萨停火谈判有助於缓解市场对中东石油供应风险的担忧，缩限油价上涨空间。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 55 美分或近 0.8%，收每桶 73.86 美元，盘中高点达每桶 74.22 美元。另一方面，EIA 周二月报预期，今年美国原油产量将增加约 17 万桶 / 日，达到平均 1310 万桶 / 日，较 EIA 上个月的预估值低 0.8%。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 21:30 美国2月3日当周首次申请失业救济人数 21:30 美国里士满联储主席巴尔金（2024年FOMC票委）接受彭博电视台的采访 23:00 美国12月批发库存终值入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至02月08日持仓量为842.22吨，较上日减持5.47吨，本月止净减持8.93吨。最近美国经济资料强於预期，令金价多头受到冲击，但随着市场继续降低对美联储3月降息的预期，金价被迫重新审视较低水准。因美债收益率及美元高位获利性回落，略使黄金得到一些舒缓；周三欧洲时段，金价回落至2030美元/盎司附近；美国时段，因交易商等待本周几位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话，以判断今年可能的降息步伐，金价在触及日内最高位後回落，最终收盘微跌，日内金价最高触及2044.44美元/盎司，最低触及2030.47美元/盎司，尾盘现货黄金收报2034.86美元/盎司。今日建议伦敦金於 2023– 2045间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18580 - 19080 支持位 2005/2018 阻力位 2078 / 2088 入市策略一 : 下方触及2025水平可做多，目标位于2035水准，止损设在2018水平。入市策略二 : 上方在2045元水平做空，止赚设在2035美元，止损设在2053。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於21.30 – 23.40 支持位20.50/21.30 阻力位24.50 /25.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-02-08

英皇金汇即发2024-02-08

【原油收市】库存减少政治局势紧张油价连续第三个交易日上涨

应方面，EIA周二下调了2024年国内石油产量增长预期，远低于2023年增幅，并预计要到2025年2月才能达到2023年12月的创纪录水平。地缘政治风险仍然是原油价格的关键支撑以色列总理内塔尼亚胡表示，加沙的全面胜利已经指日可待，他拒绝了哈马斯最新的停火提议，以确保仍被困在被围困飞地的人质返回。哈马斯高级官员Sami Abu Zuhri告诉路透社，哈马斯拒绝接受加沙停火最新提议的言论表明，他打算在中东寻求冲突。交易商还在追踪伊朗支持的胡塞叛军对红海航运的袭击，这些袭击扰乱了苏伊士运河的交通，苏伊士运河是亚洲和欧洲之间最快的海上航线，承载着全球近12%的贸易。美联储降息预期导致美元贬值美联储官员继续“鹰派”，其中大多数人被视为准备降息，但采取了依赖数据的立场。克利夫兰联储主席梅斯特认为美联储并不急于降息，而且其复杂性提供了何时开始宽松周期的时机。梅斯特预计今年晚些时候会降息。波士顿联储主席柯林斯表示，如果经济符合她的预期，美联储可能会在今年晚些时候的某个时候降低利率，从而可能为原油期货提供支持。 Matador经济学家Timothy Snyder表示，“美联储发出的混合信号使市场陷入混乱……他们现在等待放松政策的时间太长，这给市场带来了额外的风险因素。” 随着降息预期下降，美元走软，助推了以美元计价的油价上涨。影响油价的其他因素国际能源署(IEA)表示，从长远来看，印度预计将成为2023年至2030年全球石油需求增长的最大推动力，以微弱优势领先于最大进口国中国。与此同时，包括中国在内的大型经济体陷入困境，削弱了人们对全球石油需求前景的信心。【下周重点关注财经数据与事件】 ① 07:50 日本12月贸易帐 ② 09:30 中国1月CPI年率 ③21:30 美国至2月3日当周初请失业金人数 ④21:30 美联储巴尔金接受彭博电视台的采访 ⑤ 23:00 美国12月批发销售月率 ⑥23:30 美国至2月2日当周EIA天然气库存

慧宣鑫语2024-02-08

原油收盘：美国库存增加及中东局势缓和原油期货高点回落小幅收涨

和馏分油库存则出现下降。另一方面，美国石油产量回升至创纪录水平，这也对油价产生了一定的压力。这些数据公布后，原油期货市场出现了波动。纽约商品交易所3月份交割的西德克萨斯中质原油期货价格在盘中一度触及高点，但最终上涨55美分，收于每桶73.86美元，涨幅近0.8%。同样，ICE欧洲期货交易所4月全球基准布伦特原油价格也上涨62美分，至每桶79.21美元，涨幅0.8%。与此同时，分析师指出，与以色列和哈马斯可能停火的事态发展也有助于缓解对中东石油供应风险的担忧。这进一步限制了油价的涨幅。荷兰国际集团（ING）的大宗商品策略师表示，市场参与者似乎认为中东局势不会大幅升级，至少不会危及石油供应。此外，美国能源情报署周二发布的月度报告预测，到2024年，美国原油产量将略有增加，但增幅低于此前的预期。这也对油价产生了一定的影响。在天然气市场方面，由于预计下周美国东部大部分地区将出现温和的天气状况，天然气期货价格周三收于三年多以来的最低水平。这进一步反映了能源市场的整体波动和不确定性。总的来说，原油期货市场在经历了周三的波动后，受美国库存增加和中东局势缓和的影响，油价涨幅受到限制。未来市场走势仍将受到多种因素的影响，包括全球供需平衡、地缘政治局势以及宏观经济状况等。投资者需要密切关注这些因素的变化，以制定合理的投资策略。

金融界2024-02-08

GTC泽汇资本：尽管原油库存增加但石油价格上涨

价上涨。EIA的一份报告预测该国今年的石油产量增长将急剧放缓，这是造成这一增长的原因之一。

金融界2024-02-08

【原油收市】产量低于预期　国际原油期货结算价收涨

源信息署(EIA)周二将2024年国内石油产量增长预测下调12万桶/日至17万桶/日，大幅低于去年102万桶/日的产量增幅。 EIA表示，据信从2023年10月（红海袭击开始前一个月）到2024年1月，全球石油库存平均增加了80万桶/日，2023年全年平均增加了70万桶/日。预计未来几个月每桶原油价格将升至80美元/桶左右，但随着全球石油库存增加，今年第二季度将面临价格下行压力。美国炼油厂正在对全国各地的工厂进行检修，上周位于印第安纳州怀廷的 BP 炼油厂停电将限制产量。政治局势导致价格不稳正在中东寻求结束加沙战争的美国国务卿布林肯表示，周二正在审查哈马斯对停火提案的答复。 Again Capital LLC 合伙人John Kilduff表示：“市场对停火持谨慎乐观态度。” 不过，一些分析师认为中东的前景导致价格不稳定。 “布林肯先生在海外，”Price Futures Group 分析师Phil Flynn表示，“很多人认为他无法达成协议。” 与此同时，美国继续在也门打击伊朗支持的胡塞武装，该组织对航运船只的袭击扰乱了全球石油贸易路线。印度石油部长Hardeep Pur表示，俄罗斯石油在印度石油进口中的占比降至30%。印度石油进口的来源国从27个增加至39个，未来将只会购买廉价石油。对红海安全风险和拜登政府暂停审批液化天然气（LNG）出口许可都感到忧心忡忡。油价预期将于周二晚些时候和周三发布的库存数据预计将显示汽油和柴油库存持续强劲。但展望未来，这些库存预计将收紧。路透社调查的５位分析师平均估计，截至2月 2 日当周，原油库存增加约210万桶。德国商业银行分析师 Thu Lan Nguyen 和 Carsten Fritsch 在一份报告中表示，美国的袭击“并不意味着紧张局势有所缓和”。然而需求预期恶化限制了油价涨幅。 CMC Markets分析师Leon Li也表示，鉴于美国强劲的经济指标可能会失去动力，因此很难回到之前的高位，“裁员仍在增加。这意味着从长远来看（石油）需求将会下降。” 美国银行预计2024年全球经济将增长2.8%。他们预计2024年布油和WTI原油均价分别为80美元/桶和75美元/桶；预计2024年全球石油平衡应保持温和盈余，因为欧佩克+将从市场上扣留更多供应以抵消需求增长放缓；预计2024年全球需求将同比增长120万桶/日；预计2024年非欧佩克原油供应量将同比增长135万桶/日；预计2024年美国原油和液化天然气供应总量将增加70万桶/日。【下周重点关注财经数据与事件】 ① 05:30 美国至2月2日当周API原油库存 ② 14:45 瑞士1月季调后失业率 ③ 15:00 德国12月季调后工业产出月率 ④15:00 英国1月Halifax季调后房价指数月率 ⑤ 15:45 法国12月贸易帐 ⑥ 21:30 美国12月贸易帐 ⑦ 23:30 美国至2月2日当周EIA原油库存 ⑧ 23:30 美国至2月2日当周EIA库欣原油库存 ⑨ 23:30 美国至2月2日当周EIA战略石油储备库存 ⑩次日00:00 美联储理事库格勒发表讲话 ⑪次日01:30 美联储巴尔金发表讲话 ⑫次日02:00 美国至2月7日10年期国债竞拍-得标利率 ⑬次日02:00 美国至2月7日10年期国债竞拍-投标倍数

慧宣鑫语2024-02-07

原油收盘：中东冲突使供应风险“升高” 原油期货连续两日收涨

1万桶，为去年7月以来的最大单月降幅。石油产量下降的原因是欧佩克+自愿减产，以及利比亚最大油田暂时关闭。与此同时，他们说，由于天气寒冷，美国上个月的原油日产量可能下降了约30万桶。瑞银分析师写道:“因此，我们继续建议风险承受能力高的投资者卖出布伦特原油的下行价格风险，或增加长期布伦特原油合约的敞口。”“在目前不确定的背景下，石油和能源股也可以用来使投资组合免受市场风险的影响。” 在美国，美国能源情报署(Energy Information Administration)周二发布的月度短期能源展望报告显示，受美国严冬天气的影响，1月份天然气消费量上升至创纪录高位。该政府机构将于周三公布每周石油供应数据。接受标准普尔全球大宗商品洞察调查的分析师平均预计，截至2月2日当周，商业和国内原油供应将增加60万桶。他们还预计汽油库存将增加30万桶，馏分油库存将减少240万桶。

金融界2024-02-07

【美股收市】3月不降息“板上钉钉” 美债收益率飙升三大股指承压下跌

ler周一在一份报告中表示，“鉴于美国石油产量创历史新高，而且中东原油供应并未出现实际损失，大部分地缘政治溢价都被定价了。” 个股方面，麦当劳在公布好坏参半的财报后股价下跌 3.7%。这一结果加剧了人们对科技巨头以外公司盈利以及它们能否在本季度剩余时间内实现盈利的担忧。其他方面，由于737 Max遭遇更多麻烦，波音股价下跌1.3%。由于对电动汽车巨头竞争加剧和持续定价压力的担忧挥之不去，特斯拉也拖累了大盘，下跌3.7%。英伟达周一收盘创下历史新高，在高盛分析师上调目标价后，这家半导体巨头的股价上涨约4%，而苹果则上涨超过1%。标准普尔500科技板块ETF(XLK)周一上涨约0.2%。 #美股收盘#

埃尔文2024-02-06

原油收盘：供应风险与全球经济数据交织影响原油期货小幅收涨

，将对油价构成利好消息。然而，如果美国石油产量重返纪录高位，将对油价构成短期内的压力。原油期货市场在经历上周大幅下跌后出现了企稳回升的态势。然而，市场仍面临着诸多不确定性因素，包括中东地区的供应风险、全球原油需求前景以及主要经济体的经济数据发布。

金融界2024-02-06

西方石油公司警告：2025年底石油市场将面临严重供应短缺，全球原油储备替代速度滞后

，尽管美国、巴西、加拿大和圭亚那等国的石油产量创下历史新高，但这并不足以弥补全球原油储备的迅速减少。石油输出国组织（OPEC）的预测似乎印证了Hollub的警告。该组织预计，由于经济的强劲增长2025年全球石油需求将增加180万桶/日，超过欧佩克以外国家130万桶/日的原油产量增长。这意味着，除非欧佩克放弃目前的减产并提高自身产量，否则全球将面临严重的供应短缺。在Hollub发表上述言论之际，西德克萨斯中质原油（WTI）和布兰特原油期货价格因美国创纪录的产量和疲软的经济而下跌了10%以上。然而，今年以来，这两种原油的价格已经上涨了1%以上，WTI周一收于每桶72.78美元，布伦特原油收于每桶77.99美元。这表明市场对未来供应短缺的担忧已经开始影响油价。值得一提的是，Hollub去年12月在接受CNBC采访时曾表示，西方石油公司预计到2024年西德州中质油的平均价格将在80美元左右。如果她的预测成真，那么在未来几年内油价可能会继续上涨。

金融界2024-02-06

GTC泽汇资本：美国石油产业的持续繁荣面临挑战

风险。这一切的关键在于一个因素：美国的石油产量。去年，美国的石油产量出人意料地强劲增长，许多交易员和分析师似乎认为今年也会延续这一趋势。但这是否会成真呢？本月初，沙特阿拉伯下令阿美公司停止扩大该国的石油产能。原计划将沙特阿美的最大产能从每日1200万桶提高到1300万桶。然而，利雅得似乎重新考虑了这一计划。彭博社迅速指出，美国的页岩油一直是沙特的“敌人”在过去十年的大部分时间里。GTC泽汇资本认为，这一决策似乎基于一个假设，即美国的页岩油产量将以去年的快速增长速度继续增加。这令大多数行业观察人士感到惊讶，他们原本预计产量将受到更多的资本纪律约束，更加关注股东回报和债务偿还。这一假设的原因很简单。尽管钻机数量持续减少且新产能支出并没有显著增加，但去年的产量大多实现了增长。这得益于效率的提高，例如更长的水平井支管和改进的钻井技术。一些人关心的问题是这些效率提升是否可以在今年保持与去年相似的水平。然而，更重要的问题是，钻探公司是否愿意这样做？路透社的约翰·坎普在本周的专栏中提出了这个问题，市场分析师们指出，去年美国石油产量的快速增长扰乱了欧佩克自身减产计划的预期。他写道：“关键问题是，在不增加价格和钻探活动的情况下，效率提升能够持续推动产量显著增长多久。” 如果达拉斯联储的调查有任何迹象的话，今年可能会看到产量增长率放缓。在最新的一轮调查中，达拉斯联储指出，生产商的乐观情绪正在减弱，今年最后一个季度的生产增长率显著放缓。事实上，能源信息署的数据也支持了这一观点。尽管在2023年的大部分时间里，产量大幅增长（偶尔出现月度小幅下降），但在9月至11月的三个月内，产量增速放缓至每日10万桶左右，10月甚至出现了略微下降。另一方面，EIA最近估计过去两周石油产量变化为每日70万桶，这表明美国的产量增长仍然强劲。但值得注意的是，这种估计并不是最准确的数据，最终数据，例如9月、10月和11月的产量数据，更能可靠地反映未来产量的趋势。生产商是否愿意像去年那样继续扩大产量，这是一个有趣的问题。在红海危机导致出口激增的背景下，答案可能是肯定的。这场危机对美国石油来说是一个机遇，因为它阻碍了原油从中东流向欧洲，迫使欧洲寻找更多美国原油供应。随着危机的持续，欧洲作为美国原油的超级市场的时间越长，这将刺激产量增长。然而，与持续增加产量的战略相抵触的是对未来需求和投资新产能的不确定性，因为效率的提高迟早会遇到瓶颈。还有资源有限的问题。有一种观点认为碳氢化合物的供应是有限的，这种观点基于这样一种认识，即并非所有石油以任何价格开采都是经济可行的。换句话说，虽然美国仍有大量未开发的原油资源，但要开采这些资源可能需要达到尚未达到的某个价格水平。简而言之：产出增长的天花板并不高。在某些时候，钻探公司将需要更高的价格或更低的产量。因此，尽管许多人乐观地预测美国石油产量将以惊人的速度继续增长，但这可能并不是最安全的假设。目前，这一趋势的推动力来自于去年令人意外的产出增长以及人们对这种增长将持续下去的期望，因为它们不需要额外的投资。然而，与此同时，交易员们也对中国制造业的复苏以及国际能源署对石油需求达到顶峰的预测感到担忧，尽管这些预测本身建立在许多假设的基础上。这些因素都导致了油价的低迷。GTC泽汇资本表示，仅靠延长水平井支管的长度无法持续推动产量增长。在某些时候，生产商可能需要更多的资金来生产更多的石油，但前提是这是值得的。

金融界2024-02-06

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