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西方石油公司警告：2025年底石油市场将面临严重供应短缺，全球原油储备替代速度滞后
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，尽管美国、巴西、加拿大和圭亚那等国的石油产量创下历史新高，但这并不足以弥补全球原油储备的迅速减少。石油输出国组织（OPEC）的预测似乎印证了Hollub的警告。该组织预计，由于经济的强劲增长2025年全球石油需求将增加180万桶/日，超过欧佩克以外国家130万桶/日的原油产量增长。这意味着，除非欧佩克放弃目前的减产并提高自身产量，否则全球将面临严重的供应短缺。在Hollub发表上述言论之际，西德克萨斯中质原油（WTI）和布兰特原油期货价格因美国创纪录的产量和疲软的经济而下跌了10%以上。然而，今年以来，这两种原油的价格已经上涨了1%以上，WTI周一收于每桶72.78美元，布伦特原油收于每桶77.99美元。这表明市场对未来供应短缺的担忧已经开始影响油价。值得一提的是，Hollub去年12月在接受CNBC采访时曾表示，西方石油公司预计到2024年西德州中质油的平均价格将在80美元左右。如果她的预测成真，那么在未来几年内油价可能会继续上涨。
金融界2024-02-06
GTC泽汇资本：美国石油产业的持续繁荣面临挑战
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风险。这一切的关键在于一个因素：美国的石油产量。去年，美国的石油产量出人意料地强劲增长，许多交易员和分析师似乎认为今年也会延续这一趋势。但这是否会成真呢？本月初，沙特阿拉伯下令阿美公司停止扩大该国的石油产能。原计划将沙特阿美的最大产能从每日1200万桶提高到1300万桶。然而，利雅得似乎重新考虑了这一计划。彭博社迅速指出，美国的页岩油一直是沙特的“敌人”在过去十年的大部分时间里。GTC泽汇资本认为，这一决策似乎基于一个假设，即美国的页岩油产量将以去年的快速增长速度继续增加。这令大多数行业观察人士感到惊讶，他们原本预计产量将受到更多的资本纪律约束，更加关注股东回报和债务偿还。这一假设的原因很简单。尽管钻机数量持续减少且新产能支出并没有显著增加，但去年的产量大多实现了增长。这得益于效率的提高，例如更长的水平井支管和改进的钻井技术。一些人关心的问题是这些效率提升是否可以在今年保持与去年相似的水平。然而，更重要的问题是，钻探公司是否愿意这样做？路透社的约翰·坎普在本周的专栏中提出了这个问题，市场分析师们指出，去年美国石油产量的快速增长扰乱了欧佩克自身减产计划的预期。他写道：“关键问题是，在不增加价格和钻探活动的情况下，效率提升能够持续推动产量显著增长多久。” 如果达拉斯联储的调查有任何迹象的话，今年可能会看到产量增长率放缓。在最新的一轮调查中，达拉斯联储指出，生产商的乐观情绪正在减弱，今年最后一个季度的生产增长率显著放缓。事实上，能源信息署的数据也支持了这一观点。尽管在2023年的大部分时间里，产量大幅增长（偶尔出现月度小幅下降），但在9月至11月的三个月内，产量增速放缓至每日10万桶左右，10月甚至出现了略微下降。另一方面，EIA最近估计过去两周石油产量变化为每日70万桶，这表明美国的产量增长仍然强劲。但值得注意的是，这种估计并不是最准确的数据，最终数据，例如9月、10月和11月的产量数据，更能可靠地反映未来产量的趋势。生产商是否愿意像去年那样继续扩大产量，这是一个有趣的问题。在红海危机导致出口激增的背景下，答案可能是肯定的。这场危机对美国石油来说是一个机遇，因为它阻碍了原油从中东流向欧洲，迫使欧洲寻找更多美国原油供应。随着危机的持续，欧洲作为美国原油的超级市场的时间越长，这将刺激产量增长。然而，与持续增加产量的战略相抵触的是对未来需求和投资新产能的不确定性，因为效率的提高迟早会遇到瓶颈。还有资源有限的问题。有一种观点认为碳氢化合物的供应是有限的，这种观点基于这样一种认识，即并非所有石油以任何价格开采都是经济可行的。换句话说，虽然美国仍有大量未开发的原油资源，但要开采这些资源可能需要达到尚未达到的某个价格水平。简而言之：产出增长的天花板并不高。在某些时候，钻探公司将需要更高的价格或更低的产量。因此，尽管许多人乐观地预测美国石油产量将以惊人的速度继续增长，但这可能并不是最安全的假设。目前，这一趋势的推动力来自于去年令人意外的产出增长以及人们对这种增长将持续下去的期望，因为它们不需要额外的投资。然而，与此同时，交易员们也对中国制造业的复苏以及国际能源署对石油需求达到顶峰的预测感到担忧，尽管这些预测本身建立在许多假设的基础上。这些因素都导致了油价的低迷。GTC泽汇资本表示，仅靠延长水平井支管的长度无法持续推动产量增长。在某些时候，生产商可能需要更多的资金来生产更多的石油，但前提是这是值得的。
金融界2024-02-06
GTC泽汇资本：非欧佩克石油供应可能会限制油价
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和伊朗之间的政策动态发生重大变化，伊朗石油产量的飙升可能成为焦点。去年，我们报道称，在前总统领导下的2015年联合全面行动计划(JCPOA)协议破裂后，美国及其盟国希望与德黑兰达成新的核协议，因此拜登政府越来越亲近伊朗。王牌。在实施严厉制裁后，伊朗石油产量从2018年初的380万桶/日锐减至2020年底的不足2兆桶/日；然而，在拜登的领导下，产量再次飙升至3.2百万桶每日。 GTC泽汇资本表示，自中东冲突爆发以来，专家们一直在争论美国是否会让伊朗问题维持现状，或者西方是否会试图将时间倒回到2022年初甚至2020年底。华盛顿可能采取的方向毫无疑问：美国国务卿安东尼·布林肯表示，西方的反应将是“多层次、分阶段、并随着时间的推移而持续”。
金融界2024-02-03
雪佛龙涨超2%，Q4利润超预期
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%，Q4利润超预期，预计今年二叠纪盆地石油产量增长10%。
金融界2024-02-02
决策分析：中国股市暴跌、政府紧急维稳！科技巨头亮眼财报刺激市场，今日非农不确定性很大
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元。在能源市场，在欧佩克+决定维持其石油产量政策不变后，油价从前一天的损失中收复一些跌幅，但本周仍将收跌。布伦特原油期货上涨0.6%，至每桶79.15美元，此前一天跌幅超过2%；美国WTI原油上涨0.5%，至每桶74.2美元。避险黄金持平于2055美元。
风起2024-02-02
OPEC开启新一轮减产行动但整体执行力度不如计划强劲
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OPEC上个月削减了石油产量，该组织及其盟友开始采取新的措施以阻止全球供应过剩，并为价格提供支撑。彭博调查显示，石油输出国组织（OPEC）的日产量上月减少49万桶。其中约一半减产来自伊拉克和科威特。不过，OPEC新一轮减产行动的执行力度并不像整体数据变化所显示的那么强劲。约四分之一的产量下降是由于利比亚的生产中断，而这并非减产计划的一部分。由于伊拉克和阿联酋的产量高于配额，单日总产量仍较整体限额高出数十万桶。随着全球石油需求增长放缓且以美国为首的竞争对手供应持续攀升，在沙特的带领下，OPEC及其盟国承诺在去年减产的基础上本季度进一步削减产出。石油市场仍然脆弱，布伦特原油在每桶80美元附近徘徊，尽管中东冲突和红海商船遇袭形成扰动。油价低于10月7日以色列-哈马斯冲突爆发时的水平。调查显示科威特和阿尔及利亚按要求实施了减产，幅度分别为11万桶/日和5万桶/日。伊拉克取得了相当大的进展，日产量减少13万桶至约420万桶。这仍然使该国较商定的上限高出约20万桶/日。与此同时，该国还面临着巨大财政压力，需要增加收入。利比亚的产量下降12万桶/日，至约100万桶/日。此前该国最大的油田因抗议活动而关闭数周。
金融界2024-02-02
AdvanTrade：新制裁可能会严重限制伊朗激增的石油出口
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态很可能发生重大变化，特别是伊朗飙升的石油产量可能成为焦点。由于伊朗持续违反联合全面行动计划条款，拜登政府可能会进一步动力对伊朗采取严厉行动。伊朗不仅将铀库存上限提高至JCPOA允许水平的18倍，还将其浓缩活动提高至60%，远高于3.67%的允许水平。一年前，国际原子能机构（IAEA）报告称发现了浓缩度高达83.7%的铀颗粒。美国及其盟友英国、法国和德国（通常称为E3）均指出，伊朗的核计划没有任何可信的民事理由。去年9月，E3报道称，他们“致力于阻止伊朗发展核武器，包括在必要时通过快速恢复进程”。基本面不足以证明市场疲软此前，AdvanTrade曾辩称，石油基本面仍然强劲，因此油价疲软并不合理。大宗商品分析师指出，看跌情绪主要是由需求增长未能达到华尔街预期的观点所驱动的，但实际数据已经消除了这种观点。去年年底石油需求超过了2023年1月的预测；EIA预测今年的产量为881千桶每天，IEA的预测为380千桶每天，AdvanTrade的预测为819千桶每天。 AdvanTrade重申了其先前的立场，即由于对季节性缺乏清晰的认识，石油市场正在大幅低估地缘政治风险。AdvanTrade认为，目前1月份的供应过剩主要是季节性因素造成的，但预计随着时间的推移，市场将逐渐收紧——同样是由于季节性因素。专家表示，目前全球原油库存增加量为1.17百万桶每天，2月份将转为1.40百万桶每天，3月份库存消耗将扩大至1.48百万桶每天，这在很大程度上要归功于季节性需求复苏。AdvanTrade表示，预期的库存减少，加上需求的季节性上升，可能会引发油价大幅上涨。正如AdvanTrade大宗商品分析师所观察到的那样，市场对袭击事件反应平淡，油价在最初飙升后有所回落。AdvanTrade推测，市场假设美国只会在短期内发布单层应对措施，且仅限于伊拉克和叙利亚，但并未考虑到可能随着时间的推移而延长的应对措施。 AdvanTrade表示，袭击事件发生后，美国和伊朗之间的政策动态很可能发生重大变化，特别是伊朗飙升的石油产量可能成为焦点。由于伊朗持续违反联合全面行动计划条款，拜登政府可能会进一步动力对伊朗采取严厉行动。伊朗不仅将铀库存上限提高至JCPOA允许水平的18倍，还将其浓缩活动提高至60%，远高于3.67%的允许水平。一年前，国际原子能机构（IAEA）报告称发现了浓缩度高达83.7%的铀颗粒。美国及其盟友英国、法国和德国（通常称为E3）均指出，伊朗的核计划没有任何可信的民事理由。去年9月，E3报道称，他们“致力于阻止伊朗发展核武器，包括在必要时通过快速恢复进程”。基本面不足以证明市场疲软此前，AdvanTrade曾辩称，石油基本面仍然强劲，因此油价疲软并不合理。大宗商品分析师指出，看跌情绪主要是由需求增长未能达到华尔街预期的观点所驱动的，但实际数据已经消除了这种观点。去年年底石油需求超过了2023年1月的预测；EIA预测今年的产量为881千桶每天，IEA的预测为380千桶每天，AdvanTrade的预测为819千桶每天。 AdvanTrade重申了其先前的立场，即由于对季节性缺乏清晰的认识，石油市场正在大幅低估地缘政治风险。AdvanTrade认为，目前1月份的供应过剩主要是季节性因素造成的，但预计随着时间的推移，市场将逐渐收紧——同样是由于季节性因素。专家表示，目前全球原油库存增加量为1.17百万桶每天，2月份将转为1.40百万桶每天，3月份库存消耗将扩大至1.48百万桶每天，这在很大程度上要归功于季节性需求复苏。AdvanTrade表示，预期的库存减少，加上需求的季节性上升，可能会引发油价大幅上涨。
金融界2024-02-02
【原油收市】全球需求预期减弱美国库存增加原油价格走低
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7,000 桶，导致价格承压。美国国内石油产量上周回升至 1300 万桶/日，此前本月早些时候因天气寒冷而关闭了近 100 万桶/日的产能。供应方面，路透社调查发现，OPEC 1 月份石油产量录得自 7 月份以来的最大月度跌幅，原因是一些成员国实施了与更广泛的 OPEC+ 联盟达成的新的自愿减产协议，并且骚乱抑制了利比亚的产量。调查发现，OPEC 本月产量为 2633 万桶/日，较 12 月减少 41 万桶/日。与此同时，根据 EIA 的数据，由于天气原因，炼油厂的原油运行量降至 2023 年 1 月以来的最低水平，炼油厂利用率降至 82.9%。瑞穗能源期货总监 Bob Yawger 表示：“炼油厂不会急于恢复到 90% 以上的水平。” 沙特阿拉伯取消了研究增产的计划。这一消息并未在 COP28 的头条新闻中出现。然而，由于美国大幅增加了出口，沙特并未提高产量。美国决策者本周维持利率不变。经济学家预测，鉴于家庭支出持续强劲以及经济前景的不确定性，六月份之前不太可能降息。以色列与哈马斯的战争已经扩大到美国和与伊朗结盟的胡塞武装之间在红海的冲突。不过，尽管这扰乱了石油和天然气油轮运输，推高了运输成本并开始影响石油供应，但路透社的一项调查显示，西方创纪录的产量和缓慢的经济增长将抑制价格并限制任何地缘政治风险优质的。 IG市场分析师表示，“彻底看涨原油的主要问题是技术面仍然看跌，并且尚未跟上最近发生的事件。” 也门胡塞武装周三表示，将继续袭击红海的美国和英国军舰，这被称为自卫行为，引发了人们对全球贸易长期中断的担忧。与此同时，以色列在加沙的攻势仍在持续，尽管巴勒斯坦激进组织哈马斯表示正在研究一项关于加沙停火和释放人质的新提议。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】经济数据关注： 08:30：日本1月制造业PMI终值（初值 48.0） 09:45：中国1月财新制造业PMI（预估 50.8，前值 50.8） 17:00：欧元区1月制造业PMI终值（预估 46.6，初值 46.6） 17:30：英国1月制造业PMI终值（预估 47.3，初值 47.3） 18:00：欧元区1月消费者价格指数环比初值（预估 -0.4%，前值 0.2%） 18:00：欧元区12月失业率（预估 6.4%，前值 6.4%） 21:30：美国上周首次申领失业救济人数（预估 21.2万，前值 21.4万） 22:30：加拿大1月制造业PMI（预估 46.5，前值 45.4） 22:45：美国1月制造业PMI终值（预估 50.3，初值 50.3） 23:00：美国12月建筑支出季调后环比折年率（预估 0.5%，前值 0.4%） 23:00：美国1月ISM制造业指数（预估 47.2，前值 47.4）全球央行和政府动态关注： 10:00：国新办就2023年全年财政收支情况举行发布会 15:00：国新办就《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》举行发布会 17:15：欧洲央行管委、葡萄牙央行行长Centeno讲话 19:30：欧洲央行首席经济学家Lane讲话 20:00：英国央行利率决策（预估 5.250%，现值 5.250%） 20:30：英国央行行长贝利记者会
慧宣鑫语2024-02-01
英皇金汇即发：美元走软和公债殖利率下降周二黄金价格攀升至两周高点
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讯局 (EIA) 将於周三发布上周美国石油产量数据。根据 S&P Global Commodity Insights 调查，分析师平均预期上周 (1/26 止) 美国商业原油供应量下降 230 万桶，而汽油库存减少 45 万桶、馏分油库存减少 70 万桶。基本分析美元兑欧元周二小幅走低，兑日元小幅走高，未能在联准会 (Fed) 为期两天会议前找到明确方向。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 小跌 0.17%，至 103.43。在 Fed 政策决议以及周五的 1 月非农报告出炉前，市场普遍认为美元处於盘整状态。美元指数报 103.3979。周二经济数据显示，美国 12 月职位空缺数意外增加，1 月消费者信心则升至两年高点。在数据显示欧元区第四季经济勉强避开技术性衰退後，欧元上涨 0.12% 至 1.0842 美元。油价动向国际油价周二上涨。此前一天，油价甫因市场担忧中国经济和需求前景而跌逾 1%，尽管周末无人机袭击导致约旦三名美军丧生，中东紧张局势大幅升级。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 1.04 美元或近 1.4%，报每桶 77.82 美元。沙乌地阿拉伯官方生产商 Saudi Aramco 周二表示，因应国家能源部命令，将不会尝试提升每日最大产量至 1300 万桶，而将维持每日最大产量在 1200 万桶。美国能源资讯局 (EIA) 将於周三发布上周美国石油产量数据。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 21:00 德国1月调和CPI初值 21:15 美国1月ADP就业人数（“小非农”） 23:30 美国能源资讯署（EIA）发布政府版原油库存周报入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至01月31日持仓量为852.88吨，较上日减持2.01吨，本月止净减持26.23吨。因地缘政治紧张局势叠加美国国债收益率下滑，美债收益率持续承受压力，对美元走势也形成抑制；周二亚欧时段，现货黄金震荡上涨升至2040.00美元附近，但市场交投谨慎，交易商仍在等待美联储政策决定和主席鲍威尔的讲话。美国时段，中东紧张局势再度抬头，现货黄金价格短线冲至日内最高点，随後回落；以及美国公布的12月JOLTs职位空缺录得2023年9月以来新高，1月谘商会消费者信心指数录得2021年12月以来新高，美元指数短线走高约20点，黄金短线下跌至2030下方。尽管市场充斥着避险需求，投资者仍选择等待周三美联储利率决议的公布。周二现货黄金震荡上涨，日内最高触及每盎司2048.47美元，最低触及2028.93美元/盎司，尾盘现货黄金收报2036.73美元/盎司。今日建议伦敦金於 2022– 2043间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18630 - 19030 支持位 1968/1995 阻力位 2058 / 2088 入市策略一 : 下方触及2025水平可做多，目标位于2035水准，止损设在2018水平。入市策略二 : 上方在2043元水平做空，止赚设在2033美元，止损设在2050。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於22.10 – 24.20 支持位20.50/21.30 阻力位24.50 /25.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-01-31
英皇金汇即发2024-01-31
原油收盘：市场乐观情绪抵消中东局势担忧原油期货逆势收涨
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下，美国能源情报署将于周三公布美国每周石油产量数据。接受标准普尔全球商品洞察调查的分析师预计，截至1月26日当周，美国国内商业原油供应将减少230万桶。
金融界2024-01-31

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