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CPT Markets 黄金与原油评析：CPI数据公布，金价延续上涨趋势！美原油储备下降幅度高，油价上涨强劲！

预测。OPEC+目前预计2024年全球石油需求将增加161万桶/日，低于上个月预测的每日182万桶。此外，其还将明年的成长预期从先前的每日154万桶下调至每日145万桶。技术面分析： CPT Markets分析师指出，WTI原油再次来到70.16美元的阻力水平，若成功突破，下一个目标是11月23日的高点71.48美元。下跌方面，第一个支撑为68美元，再来的67美元则提供了强劲的支撑。阻力位: 71.48 支撑位: 65.10 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT Markets Limited2024-12-12

12月12日财经早餐：纳指破两万点，特斯拉等“科技七巨”齐创新高！

交所敲钟，释放什么信号？OPEC+下调石油需求预期，油价会跌吗？宏观要闻美国11月CPI增长符合预期，支持美联储本月进一步降息 12月11日周三，美国11月消费者物价指数CPI通胀完全符合预期，强化了交易员对美联储将在下周降息25个基点的预期，对1月继续降息的押注也小幅升温。美国11月核心消费者物价指数同比增长3.3%，环比增长0.3%。据CME“美联储观察”：美联储到12月维持当前利率不变的概率为1.4%，累计降息25个基点的概率为98.6%。与华尔街互动！特朗普周四将为纽交所敲开盘钟美东时间周三，据彭博社报道，美国总统当选人特朗普计划周四现身纽约证券交易所并敲响开盘钟。作为股市的坚定支持者，特朗普常将市场表现视为经济政策的试金石，并在首个任期内推动减税和放松监管，助力股市屡创新高。特朗普此次向市场传递了他与华尔街的互动，市场也对其即将上任后的政策充满期待。 OPEC连续第五个月下调石油需求预期，下调幅度为迄今为止最大 OPEC将2024年消费增长预测下调了21万桶/日，至160万桶/日。自7月以来，OPEC已将预测下调了27%。分析认为，OPEC的预测仍然高于市场普遍预期，与今年的实际消费数据存在差距。 10年期美债拍卖强劲，投标倍数创2016年以来新高美国财政部拍卖390亿美元10年期国债，整体拍卖强劲，各项指标显示需求良好，延续了周二3年期美债拍卖稳健的态势。拍卖结果出炉后，10年期美债收益率短线走低，但此后再上升。市场行情债市：10年期美债收益率收报4.275%；两年期美债收益率收报4.157%。美股：道指收跌0.22%，标普500指数涨0.82%，纳指涨1.77%，首次突破2万点大关。特斯拉、谷歌均涨超5.5%并创下新高。欧股：德国DAX30指数收涨0.34%；英国富时100指数收涨0.26%；欧洲斯托克50指数收涨0.15%。商品：黄金收涨0.89%，报2717.44美元/盎司；WTI原油收涨2.62%，报69.96美元/桶；布伦特原油收涨2.07%，报73.36美元/桶。外汇：美元指数收涨0.23%，报106.65；美元/日元涨0.33%，报152.44；欧元/美元跌0.30%，报1.0496。加密货币：比特币24小时内涨5.04%，目前报100,836.36美元。以太坊24小时内涨6.55%，目前报3,824.00元。港股：恒指夜市期指收报20215点，升11点，较昨日恒指收市20155点，高水60点，成交13350张。国指夜市期指收报7265点，较昨日国指收市高水16点。全球公司要闻特斯拉创三年历史新高，华尔街大幅上调目标价，马斯克身家超4000亿美元全球第一上周，美银将特斯拉目标价上调14%，长期看空特斯拉的分析师Craig Irwin将评级上调至买入、目标价上调347%；本周，摩根士丹利将目标价上调29%，高盛上调38%。特斯拉股价周三收涨近6%，四分之三个人财富来自特斯拉股票和期权的马斯克刷新全球首富个人资产最高纪录。谷歌推出新一代AI模型Gemini 2.0，昨日再涨超5%，刷新历史前高谷歌-C（GOOG.US）周三推出下一代重要人工智能模型Gemini 2.0 Flash，可以原生生成图像和音频，同时支持文本生成。2.0 Flash还可以使用第三方应用程序和服务，使其能够访问谷歌搜索、执行代码等功能。从周三起，2.0 Flash的实验版本将通过Gemini API和谷歌的AI开发平台（AI Studio和Vertex AI）提供。隔夜美股收盘，谷歌再涨超5%，刷新历史前高。报道称苹果与博通合作开发AI芯片，预计2026年量产随着生成式AI功能“Apple Intelligence”的推出，苹果面临现有芯片性能不足瓶颈。报道称，为此，苹果选择自主研发首款专为AI设计的服务器芯片“Baltra”，并与博通合作开发AI芯片的网络技术，以避免依赖英伟达等外部供应商并降低成本。消息公布后，博通涨超6%，苹果一度创新高。超微电脑可能被踢出纳斯达克100指数，股价一度大跌8% 尽管超微电脑近期面临争议，但摩根大通分析师表示，超微电脑的服务器订单依然强劲，预计将在2025年发布新产品，此外，随着英伟达下一代处理器的推出，预计AI相关业务将为超微电脑带来利好。比特币重新站上10万美元，加密货币概念集体大涨 MicroStrategy （MSTR.US）涨9%， Riot Platforms （RIOT.US）涨超6%、Coinbase （COIN.US）涨超3%， MARA Holdings（MARA.US）涨超2%。消息面上，比特币再度走强，日内涨超4%重新站上10万美元，以太坊突破3800美元。美国当选总统特朗普的次子埃里克·特朗普周二表示，他父亲上任后，他的政府将成为美国历史上对加密货币最友好的政府。今日要闻前瞻美国11月PPI 美国上周首次申请失业救济人数欧央行公布利率决议，行长拉加德召开货币政策新闻发布会（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-12-12

化身“石油空头”？OPEC连续五个月下调石油需求预期

月度报告显示，OPEC将2024年全球石油需求增长预测下调了21万桶/天至161万桶/日，此前为182万桶/日，这也是为迄今最大幅度的下调。由于较晚认识到市场形势的恶化，欧佩克自7月份以来已将这一预期下调了27%。这次调整大部分发生在第三季度，考虑到最近收到三季度的悲观数据。经合组织美洲与亚太地区的下调被基于实际数据的经合组织欧洲石油需求的上调所部分抵消。 2024年经合组织国家的石油需求预计将增长超过0.1百万桶/天，这主要归因于经合组织美洲地区，并得到经合组织欧洲地区增长的支撑。然而，经合组织亚太地区的石油需求预计将略有下降。在非经合组织国家，石油需求预计将以每年约1.5百万桶/天的速度增长，这受到中国和亚洲其他地区、印度、中东和拉丁美洲的推动；预计2024年第4季度全球石油需求将达到105.5百万桶/天，2024年全年将达到103.8百万桶/天。 2025年，全球石油需求预计同比增长140万桶/日，与疫情前的平均水平相比是一个健康的增长水平；预计2025年第四季度全球石油需求将达到106.9百万桶/天，2025年将达到105.3百万桶/天。未来油价怎么看近期，沙特将明年1月份销售到亚洲的原油官方售价下调至四年来的最低水平，且跌幅超出市场预期，原因在于市场前景依然疲软。具体来看，从2025年1月起下调面向亚洲的所有石油价格，阿拉伯特轻质原油和超轻质原油的官方售价分别下调60美分/桶和70美分/桶，阿拉伯中质原油和重质原油的官方售价下调70美分/桶。沙特阿美在声明中指出，同步下调了销往西北欧和地中海地区石油的价格，然而销往北美的石油价格没有发生改变。 12月5日，OPEC+宣布再次推迟一系列增产计划。据媒体报道，OPEC声明称，8个欧佩克和非欧佩克产油国决定将原定今年12月底到期的日均220万桶的自愿减产措施延长至明年3月底。在当天召开的“欧佩克+”部长级会议还决定，将日均3972.5万桶的原油总产量目标从2025年延长至2026年。 “欧佩克+”一贯致力于维护国际石油市场稳定，为市场提供长期指导和透明度，采取审慎、主动和预防性的措施。国际能源署对此指出，即使目前的OPEC+减产措施仍然存在，明年全球原油供应量也将出现超过每天100万桶的过剩。展望未来，摩根士丹利分析师将2025年第三季度和第四季度的布伦特原油价格预估分别从每桶68美元和66美元上调至70美元。 OPEC+推迟增产计划意味着2025年产量配额将减少约80万桶/日，明年第四季度将减少130万桶/日。再加上履约情况改善以及伊朗产量小幅下降，明年全球原油供应过剩规模预计为30万桶/日，而此前预测为70万桶/日。而花旗的大宗商品研究全球主管Max Layton表示，随着特朗普议程的形成，明年的油价前景正变得更加悲观。利用关税来减少预算赤字，或者至少不增加预算的前景，可能会笼罩着市场，因此与此相关的关税将成为2025年的一个问题。更广泛地说，我认为因特朗普将非常净看空石油。

格隆汇2024-12-12

【原油收评】欧盟“加码制裁俄罗斯”推升油价，市场关注中国需求

削减俄罗斯的石油收入，同时通过降低全球石油需求为实施更多制裁创造机会。

埃尔瓦2024-12-12

美国11月通胀数据和欧佩克市场报告发布前油价维持稳定，市场预期谨慎

。预计报告将揭示产油国的生产情况和全球石油需求的趋势。此外，国际能源署（IEA）将在周四发布其月度报告，进一步影响油价走势。编辑总结当前油价保持稳定，市场对于美国通胀数据和欧佩克市场报告的发布充满关注。通胀数据将直接影响美联储的货币政策，而欧佩克的市场报告则为油价的中长期走势提供了关键信息。在全球经济不确定性较高的背景下，油价短期内可能维持波动。名词解释西德州中级原油（WTI）：一种主要的美国原油基准，通常用于衡量美国原油市场的表现。布伦特原油：全球原油市场的主要基准之一，主要用于衡量全球市场的原油价格。消费者价格指数（CPI）：衡量一篮子商品和服务的价格变化的指标，用于评估通胀水平。美联储（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责制定货币政策。欧佩克（OPEC）：石油输出国组织，主要负责协调成员国的石油生产政策。国际能源署（IEA）：致力于能源领域的国际合作与研究的国际组织。今年相关大事件 2024年12月11日：欧佩克发布最新月度市场报告，预计提供关于原油供应和需求的重要信息。 2024年12月11日：美国11月消费者价格指数（CPI）即将公布，市场关注该数据对美联储货币政策的影响。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-12

中国宽松货币政策与中东局势缓解推动油价小幅上涨，市场关注冬季需求和美联储降息预期

结束时按照预期降息，可能刺激美国经济的石油需求，进一步支撑油价。编辑观点油价在地缘政治紧张局势缓解及中国货币政策预期的推动下小幅上涨。虽然石油需求尚未大幅改善，但市场情绪受到支持。特别是冬季需求和美联储降息预期的影响，可能对油价走势产生进一步的推动作用。投资者需关注未来几天的通胀数据及美联储政策动向，了解油价是否会进一步上涨。名词解释布伦特原油：一种主要的国际原油基准，代表全球原油市场价格的一部分。西德克萨斯中质原油（WTI）：美国原油基准，用于定价美国国内原油。货币政策：中央银行通过控制货币供应量、利率等手段来影响经济活动的政策。相关大事件 2024年12月10日：中国宣布将在2025年实施“适当宽松”的货币政策，预计对原油需求产生积极影响。 2024年12月17-18日：美联储会议，预期降息可能进一步刺激油价上涨。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-12

CWG Markets：中东乱局提振避险买盘，金价大涨逼近2700关口

CWG Markets2024-12-11

EIA下调明年油价格预期，美国原油净进口将大降20%！

25年全球石油市场将小幅供不应求，每天石油需求量将比生产量高出10万桶。 EIA还预计美国2025年的石油产量将达到1352 万桶/日，高于2024年的1324万桶/日；明年美国原油净进口量将下降20%至每天190万桶，为1971年以来的最低水平；预计布伦特原油价格2025年为73.58美元/桶（此前预计76.06美元/桶）。下调明年油价预期 EIA报告称，由于OPEC+持续限制生产，明年石油产量的增长将主要来自非OPEC国家。OPEC+在12月5日的会议上宣布将推迟增产至2025年4月。这些增产原定于2025年1开始。EIA预计，2025年全球石油产量将增加160万桶/日，预计近90%的增长将来自未参与OPEC+的国家。 EIA预计，明年全球石油需求平均约为1.043亿桶/日，全球石油产量平均为1.042亿桶/日，每天石油需求量将比生产量高出10万桶；上个月时，EIA预测的分别是1.044亿桶/日和1.047亿桶/日，两者相差30万桶。对于全球油价，EIA预计2025年美国WTI原油均价为每桶69.12美元，低于上次预测的每桶71.60美元；布伦特原油现货均价为每桶73.58美元，低于之前预测的每桶76.06美元。明年美国原油净进口量将下降20% EIA表示，到2025年，美国炼油厂的原油加工量将达到1600万桶/日，比2024年下降20万桶/日。炼油厂加工量下降部分是由于美国炼油厂产能下降，这也将导致2025年原油净进口量下降。对于美国原油净进口量，EIA在报告中称，尽管美国炼油厂加工的原油量低于今年，但2025年美国原油产量仍将继续增加，导致2025年美国原油净进口量将下降20%以上至190万桶/日，为1971年以来的最低水平。 EIA预计美国2025年的石油产量将从2024年的1324万桶/日增加到1352万桶/日。 Kpler首席美洲石油分析师马特·史密斯表示：“随着炼油厂已经宣布退役，产量不断上升，进口原油需求将减少，而随着原油供应量的增加，出口量可能会上升。” 史密斯补充说，当选总统特朗普提议对包括原油在内的所有来自加拿大和墨西哥的产品征收25%的进口关税，这可能会进一步抑制美国的进口。

格隆汇2024-12-11

【原油收评】市场多重因素叠加、油价小幅收涨

能会上涨。这可能会刺激世界最大经济体的石油需求，不过交易员们正在观望本周的通胀数据是否会影响降息。

Peng2024-12-11

不仅白忙活还倒贴！美银：OPEC+将流失更多市场份额

今年已经三次推迟增产。美国银行表示，石油需求滞后是罪魁祸首。这个“阿喀琉斯之踵”明年不太可能改善，因为据估计，到2025年，全球石油需求增长将降至每天100万桶以下。世界经济增长放缓是主要原因。与此同时，非OPEC国家已成为该联盟的眼中钉。美国生产商一直在开采创纪录的石油产量，2024年的月产量将创下历史新高。美国银行表示，“虽然我们预计明年OPEC的供应将增长30万桶/天，但全球石油供应增长的大部分将来自非OPEC生产商。” 该行补充道：“总的来说，我们预测2025年非OPEC产油国的供应将增长140万桶/天，2026年将增长80万桶/天，这些增长将由美国主导，并得到巴西、圭亚那、阿根廷和加拿大等美洲其他国家的支持。” 美国银行表示，给OPEC+带来更大挑战的来源在于内部问题。尽管该联盟承诺减少石油产量，但并非所有成员国都遵守该政策。由于低油价导致OPEC经济体的财政预算赤字上升，一些经济体的产量超过了商定的配额。分析师称：“也许部分原因是，2024年对OPEC配额的遵守情况已经受到影响。尽管自夏季以来总产量有所下降，但迄今为止的产量过剩仍超过了50万桶/天。不过，市场份额对一些OPEC国家来说可能也很重要。10月，越来越多的传闻称，OPEC领导国沙特计划释放一波石油供应，部分原因是为了重新控制价格并确保其在石油贸易中的主导地位。

金融界2024-12-10

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