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ETF甄选 | 三大指数震荡走弱，机器人、银行、绿电等相关ETF逆势走强！
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跌幅居前。主力资金上，银行、通用设备、石油行业等行业概念流入居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，机器人、银行、绿电等相关ETF表现亮眼！【机构：机器人本体订单加速扩张，行业进入实质性放量阶段。】消息面上，上海市经济信息化委发布关于贯彻落实国家“人工智能+”行动，到2027年底，打造不少于10个产业创新公共服务平台，推动不少于100项核心技术突破，建设不少于200个具有标杆性的示范应用项目。其中包括具身智能机器人示范应用。支持具身智能机器人在物流装配、工业制造、商业零售、医疗康养、家政服务等重点领域打造应用示范标杆场景，落地创新场景应用。国金证券表示，多家人形机器人企业中标亿元级订单，其中优必选斩获超9000万元采购项目，成为全球人形机器人企业中最大单笔订单。天太机器人与多家企业签署万台级战略合作协议，创下单笔订单数量纪录。博众精工子公司具身智能业务累计订单突破1亿元，显示出产业链协同效应增强。随着特斯拉、智元、华为等头部企业加快布局，机器人本体订单加速扩张，预计下半年各环节供应链将陆续落地，行业进入实质性放量阶段。相关ETF：机器人ETF鹏华(159278)、机器人ETF易方达(159530)、机器人50ETF(159559)、机器人ETF嘉实(159526)、机器人ETF基金(159213) 【机构：银行股高股息持续会具有吸引力，继续看好稳健性和持续性。】中泰证券研报表示，银行股经营模式和投资逻辑从“顺周期”到“弱周期”：市场强时，银行股短期偏弱；但经济偏平淡期间，银行股高股息持续会具有吸引力，继续看好银行股稳健性和持续性。中国银河证券表示，银行基本面积极因素持续积累，中期业绩基本面改善，拐点可期。消费贷、经营贷贴息落地在即，关注政策成效释放以及零售业务需求和风险改善情况。结合多维增量资金加速银行估值重塑，我们继续看好银行板块配置价值。相关ETF：银行ETF天弘(515290)、银行ETF(512800)、银行ETF龙头(517900)、银行AH优选ETF(517900)、银行ETF(159887) 【机构：十四五收官之年能耗目标考核有望催化绿电需求】消息面上，日前国家能源局数据显示，2025年7月，全国完成电力市场交易电量6246亿千瓦时，同比增长7.4%。其中，省内交易电量4614亿千瓦时，同比增长7.3%；绿电交易电量256亿千瓦时，同比增长43.2%。招商证券表示，迎峰度夏以来，全国最大电力负荷4次创历史新高，突破15亿千瓦，最高达到15.08亿千瓦，较去年最大负荷增加0.57亿千瓦。截至目前，江苏、山东、广东等19个省级电网负荷46次突破历史新高，支撑7月用电量首次突破万亿千瓦时。持续看好核电和水电投资价值。中国银河证券表示，绿电方面，十四五收官之年能耗目标考核有望催化绿电需求，同时新能源可持续发展价格结算机制建立后行业未来的收益预期更为明朗，建议把握板块拐点性机会。相关ETF：绿色电力ETF(159625)、绿色电力ETF(561170)、绿电ETF(159669)、绿电ETF(562550)、电力ETF(561560) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-02 16:10
突破内卷步履不停，化工行业的产能周期到哪儿了？
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年以来，化工行业资本开支增速首次转负，石油石化和基础化工板块增速分别为-6.6%和-15.0%，2025年一季度进一步下滑至-11.4%和-6.5%。这意味着企业扩产意愿明显减弱，新增产能投放节奏放缓。图：中证石化产业指数成份股资本开支进入下行周期，2025年二季度同比值-7% 数据来源：Wind，截至2025年二季度，资本开支=购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额资本开支增速转负趋势延续的情形下，产业供需格局有望逐步改善，尤其是在涤纶长丝、PVC、有机硅等细分领域，未来一至两年规划新增产能有限，行业进入供给收缩阶段。供需格局持续改善之下，这些领域有望率先迎来盈利修复。历史上化工板块利润率和在建工程增速确认拐点的季度具有较强的反向同步性。产能增速的回落通常意味着供给增长放缓，从而有助于板块利润率抬升。图：基础化工行业产能扩张筑顶往往意味着产业盈利上行周期开启数据来源：Wind，截至2025年二季度二、老旧装置淘汰政策，成为存量产能优化突破口与增量产能扩张退潮形成呼应的是，老旧装置淘汰政策，或将成为低效存量产能淘汰的突破口。2025年6月，工信部等五部委联合印发《关于开展石化化工行业老旧装置摸底评估的通知》，明确对投产超过20年的炼油、化肥等装置进行全面评估，推动低效产能退出。表：石化化工子行业老旧装置产能占比数据来源：钢联数据，申万宏源研究所据统计，我国炼油行业中，投产超20年的装置产能占比高达49%，投产超30年以上产能占比约39%。这些装置往往能效低、安全隐患大、环保不达标，是行业“低质竞争”的源头之一。石化行业启动产能摸底评估工作，为全面推进石化化工行业老旧装置安全化、绿色化、数字化综合改造提升打下基础，长期看不仅可优化行业结构，还能提升整体盈利水平，从而促进行业高质量发展。三、节能降碳有望成为“反内卷”的重要抓手 “双碳”目标下，高能耗、高排放的化工企业面临更大的环保压力。例如电石法PVC生产过程中产生的含汞废水、废气，若不达标则面临限产甚至关停。环保标准的提升，实际上抬高了行业准入门槛，加速中小产能出清。不仅如此，节能降碳也推动企业向高端化、绿色化转型。如电子树脂、高端聚烯烃等新材料领域，技术壁垒高、附加值大，有望成为龙头企业的新增长点。政策鼓励下，具备技术优势和一体化布局的大型龙头企业将更具竞争力，行业竞争格局有望得到改善。图：《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022 年版)》中化工重点领域能耗水平情况数据来源：《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022 年版)》，国家发改委四、价格制度完善，助力治理低价无序竞争化工行业产能优胜劣汰的还有望受益于价格制度的完善。2025年7月，发改委与市场监管总局发布《价格法修正草案（征求意见稿）》，细化了低价倾销等不正当价格行为的认定标准，为整治恶性竞争提供了法律依据。此举有望遏制部分企业通过低于成本价格抢占市场的行为，引导行业从“价格战”转向“价值战”。在农药、纯碱、涤纶等竞争激烈的领域，价格秩序恢复将直接改善企业盈利水平。目前，石化化工产业供给格局持续改善：一方面，产业自身扩产投资持续五个季度为负，另一方面，政策端从老旧装置淘汰、节能降碳监管趋严、价格形成机制完善等方面对于行业反内卷形成驱动。向前看，“反内卷”浪潮下，石化化工产业趋势有望重归景气。化工行业ETF（516570，场外联接A/C: 020104/020105）汇集万华化学、中石油、中石化、中海油等化工、石化产业龙头，是聚焦石化化工产业相关ETF产品中唯一实行低费率的产品，管理+托管费率仅0.15%+0.05%/年，践行普惠金融理念，让利于投资者，可以成为以低成本布局相关产业供需格局优化，景气修复机遇的便捷工具！以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-02 15:00
“两重”建设加速加力，内需潜力将不断释放，央企创新驱动ETF(515900)近2周新增规模位居可比基金第一
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份(600019)上涨2.32%，中国石油(601857)上涨2.30%；长飞光纤(601869)领跌8.99%，深桑达A(000032)下跌8.92%，盛科通信(688702)下跌7.91%。央企创新驱动ETF(515900)下跌1.20%，最新报价1.57元。拉长时间看，截至2025年9月1日，央企创新驱动ETF近2周累计上涨2.06%，涨幅排名可比基金1/4。流动性方面，央企创新驱动ETF盘中换手0.11%，成交379.37万元。拉长时间看，截至9月1日，央企创新驱动ETF近1年日均成交2479.93万元，排名可比基金第一。据报道，近期，央企创新驱动ETF（515900）所覆盖的行业领域中，建筑装饰板块2025年上半年整体收入和利润承压。中国建筑作为央企创新驱动ETF的重要成分股，2025年上半年实现营业收入11,083.07亿元，同比下降3.17%；归母净利润304.04亿元，同比增长3.24%。机构分析指出，2025H1建筑行业主要上市公司实现营业收入3.75万亿，同比-5.7%；归母净利润875亿，同比-6.5%。这一趋势主要受到地方政府债务压力及房地产行业下行的影响，同时部分企业主动放缓规模增长以聚焦资产质量提升。尽管如此，行业毛利率和净利率保持相对平稳，主要得益于企业强化成本管控，费用及减值规模有所收缩。随着下半年中央财政“两重”项目建设提速以及企业自身管理优化，行业收入数据有望复苏，现金流进一步改善。规模方面，央企创新驱动ETF近2周规模增长6542.52万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/4。截至9月1日，央企创新驱动ETF近1年净值上涨19.96%。从收益能力看，截至2025年9月1日，央企创新驱动ETF自成立以来，最高单月回报为15.05%，最长连涨月数为5个月，最长连涨涨幅为24.91%，涨跌月数比为39/31，上涨月份平均收益率为4.00%，年盈利百分比为80.00%，历史持有3年盈利概率为97.64%。截至2025年9月1日，央企创新驱动ETF近3个月超越基准年化收益为10.16%。截至2025年8月29日，央企创新驱动ETF近1年夏普比率为1.05。回撤方面，截至2025年9月1日，央企创新驱动ETF近半年最大回撤9.77%，相对基准回撤0.08%。回撤后修复天数为102天，在可比基金中回撤后修复最快。费率方面，央企创新驱动ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年9月1日，央企创新驱动ETF近5年跟踪误差为0.037%，在可比基金中跟踪精度最高。央企创新驱动ETF紧密跟踪中证央企创新驱动指数，中证央企创新驱动指数从国资委下属央企上市公司中，综合评估其在企业创新和盈利质量方面的综合情况，选取较具代表性的100只上市公司证券作为指数样本，以反映较具创新活力的央企上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，中证央企创新驱动指数(000861)前十大权重股分别为海康威视(002415)、国电南瑞(600406)、长安汽车(000625)、中国船舶(600150)、宝钢股份(600019)、中国中车(601766)、中国联通(600050)、中国铝业(601600)、中国建筑(601668)、招商银行(600036)，前十大权重股合计占比33.39%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）央企创新驱动ETF(515900)，场外联接(博时央创ETF联接A：007796；博时央创ETF联接C：007797；博时央创ETF联接E：019066)。以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-02 14:11
中俄重大突发！俄罗斯与中国签署“西伯利亚力量2号”天然气管道协议
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外，据俄罗斯新闻社周二报道，俄气与中国石油天然气集团公司签署协议，增加通过西伯利亚力量管道和远东管道向中国输送的年度天然气量。该协议是在俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)访华期间签署的，普京将于周三出席在天安门广场举行的阅兵式。阿列克谢·米勒(Alexey Miller)表示，双方签署了具有法律约束力的备忘录，将建设通往中国的“西伯利亚力量2号”输油管道和途经蒙古的“联盟东方”过境天然气管道。米勒表示：“俄罗斯天然气工业股份公司和中石油今天还签署了一份新的战略合作备忘录，这标志着我们与中石油在新项目上的合作进入了新阶段。” 英国路透社上个月曾报道称，由于两国就建设第二条管道的谈判未能取得进展，中国正寻求通过现有管道购买更多俄罗斯天然气。
tqttier09-02 13:50
东吴证券：给予中国海油买入评级
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85百万桶油当量（同比+6%）。其中，石油净产量296百万桶（同比+4%），天然气净产量146亿立方米（同比+12%）。天然气产量的大幅增长主要得益于深海一号二期天然气开发项目等的贡献。公司预计2025-2027年产量目标分别760-780、780-800、810-830百万桶油当量。　　资本支出同比减少：2025H1，公司资本开支576亿元（同比-9%），资本支出完成情况良好。2025年，公司预计资本支出预算1250-1350亿元。其中，勘探、开发、生产资本化支出预计分别占16%、61%、20%；中国、海外预计分别占68%、32%。　　桶油成本控制优异：2025H1，公司桶油主要成本26.94美元/桶（同比-2.9%）。2024年，公司桶油主要成本28.52美元/桶，同比-0.31美元/桶（同比-1.1%）。　　公司注重股东回报：2025H1，公司计划每股派发股息0.73港元，股息支付率达45.5%，同比基本持平，达历史同期第二。根据我们最新预测，公司2025年归母净利润1412亿元，按照2025年全年分红比例45%，合计派息约635亿元，按2025年9月1日收盘价，中海油A股股息率为5.2%；中海油H股税前股息率为7.3%，按10%扣税，税后股息率为6.6%，按28%扣税，税后股息率为5.3%。　　盈利预测与投资评级：根据公司增储上产&新项目推进情况&油价情况，我们调整盈利预测，2025-2027年公司归母净利润分别为1412、1447、1497亿元（前值为1384、1418、1467亿元），按2025年9月1日收盘价，对应A股PE分别8.7、8.5、8.2倍，对应H股PE分别6.2、6.1、5.9倍。公司盈利能力显著，成本管控优异，维持“买入”评级。　　风险提示：宏观经济波动；油价波动；公司增储上产速度不及预期。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级12家；过去90天内机构目标均价为32.02。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星09-02 13:30
【直击亚市】黄金亮瞎眼一度升穿3500！美联储宽松预期堪比衰退时，本周非农打头阵
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特朗普表示，在美国上周对印度购买俄罗斯石油实施50%关税作为惩罚后，印度方面提出下调其关税税率。
云涌09-02 12:39
8月上市公司定增动态：实际募资总额182亿元
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元（含本数），募集资金用于伊拉克巴士拉石油公司巴士拉省海水输送管道总包项目、阿拉伯联合酋长国阿布扎比天然气公司巴伯油田和布哈萨油田天然气管线总包项目、补充流动资金。科大讯飞的预计募资总额位居第二，达到40亿元。根据定增预案，科大讯飞拟向特定对象发行A 股股票募集资金不超过40亿元，募集资金净额拟用于星火教育大模型及典型产品、补充流动资金。图5：2025年8月披露定增预案的上市公司从行业分布来看，以中证行业统计，2025年8月，信息技术行业发布14起定增预案，拟募资额合计超94.65亿元，数量和金额均排在各行业之首；其次是工业行业，有10起定增预案；原材料行业排名第三，有6起定增预案。图6：2025年8月发布定增预案公司数（按中证行业分类）【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。（文章序列号：1961237388038639616/PLH）免责声明：本文不构成对任何人的任何投资建议。知识产权声明：面包财经作品知识产权为上海妙探网络科技有限公司所有。
面包财经09-02 10:37
又一T0好工具！港股通央企红利ETF天弘(159281)今日上市！机构：具备长期底仓配置价值
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重合计约31%，包括中远海控、中国海洋石油、中国神华等。截至2025年9月1日，指数股息率近6%，表现优于中证央企红利50指数，历史表现出色，近5年年化收益达9.12%。截至9月1日，中证港股通央企红利指数PE-TTM仅为6.9X，低于中证央企红利50指数的12.8X和恒指的11.5X；且中证港股通央企红利指数的PB仍只有0.61X，横向比较下估值偏低。政策面上，国务院国资委于2024年12月印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》，明确要求中央企业控股上市公司增加现金分红频次、优化分红节奏、提高分红比例，并建立常态化回购增持机制。此举旨在提升上市公司投资价值，强化投资者回报意识，并将市值管理纳入央企负责人经营业绩考核，通过合规手段引导央企增强盈利质量与股东回报，为市场提供稳定且可持续的分红预期。华创证券指出，从此前牛市的历史经验来看，在指数创下新高的过程中往往呈现出对于估值注地的填补过程。当前来看央国金相关的资源极块仍处于估值注地，而当下此类板块正迎来多重政策因素催化：(1)反内卷：7/1财经委会议标志着“反内卷”政策从前期党中央层面定方向，逐渐转入中央政府层面的政策制定和地方政府的配合执行，节奏上类似于15/11-16/2 之间政府部门加速参与，对于“反内卷”政策应给予充分重视。各行业“反内卷”的主要方式逐渐从7/1前以行业自律为主，进一步升级至国务院各部委加速参与。(2)化债账款：随着下享年化债的持续进行，地方财致不断发力，央国企长期累计的应收账款有望得到明显改善，从而进一步提升企业的现金流状况。(3)基建发力：雅江下游水电工程开工，有望通过万亿级投资激活基建全产业链，为基建板块注入长期增长动能。下半年相关资源极块有望受益于基建项目带来的订单增长，以基建类、周期类为主的央国企上市公司有望得到进一步提振。东吴证券认为，今年以来，红利资产在市场波动中展现出极佳韧性，3月起A/H市场的红利风格均呈现阶段性占优。展望未来一年，赔率层面成长风格将相对占优，而红利风格的胜率特征更为突出。未来弱美元作为基准假设的背景下，红利资产凭借其高股息率与低波动率的特性，具备显著的绝对收益配置价值，具备长期底仓配置价值。对于追求稳健现金流和资产保值的保守型投资者，港股通央企红利ETF天弘(159281)是较好的选择，其聚焦低估值、高股息的港股央企，防御性较强。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-02 09:10
主次节奏：原油突破区间，日内持续走高
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格收复了部分失地。交易员们正在等待美国石油协会 (API) 将于周二晚些时候发布的周度原油库存数据。原油从日线图级别看，K线连续收阴止步后，形成一个窄幅区间的底部，油价逐步上穿小级别均线，整体仍被压制，中期主观趋势向下。从动能看，MACD指标在零轴下方形成金叉，预示下行动能逐步减弱信号出现，预计原油中期走势将维持下行概率较大。原油短线（1H）走势突破区间上沿阻力，触及新高价格。从突破的力度来看，并未形成一定力度的上行趋势。早盘油价窄幅震荡整理，受到均线系统的依托，短线客观趋势方向向上。MACD指标在零轴上方，多头动能占优势，预计日内原油走势将延续上行节奏概率较大。今日：64.50做多，止损：63.70，目标65.50。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。
主次节奏09-02 08:34
24小时环球政经要闻全览 | 9月2日
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其离职。特朗普持续抨击海上风电，挪威石油巨头力挺Orsted 据CNBC，在特朗普政府对海上风电项目持续发起攻击的背景下，挪威石油巨头Equinor于周一宣布，将向丹麦海上风电开发商Orsted注入近10亿美元新资本，助力这家深陷困境的企业。Equinor明确表达对Orsted的信心，不仅有意参与其600亿丹麦克朗（约94亿美元）的配股计划，还打算维持在该公司10%的持股比例。Equinor表示，此番战略支持源于对Orsted基础业务的看好，以及坚信海上风电在未来能源结构中的竞争力。在美国市场陷入困境之际，Wegovy试验结果为诺和诺德带来提振据CNBC，诺和诺德的减肥药Wegovy传来好消息，新试验数据显示，在降低心脏病风险方面，Wegovy优于竞争对手，这对正面临美国市场诸多挑战的丹麦制药巨头意义重大。公司周日披露，针对肥胖及有心血管疾病或超重患者，持续使用Wegovy（通用名司美格鲁肽）相较于使用替泽帕肽，可使心脏病发作、中风或死亡风险降低57%。晨星首席股票策略师迈克尔・菲尔德指出，Wegovy显著降低心脏病发作风险，这可能会对诺和诺德产生潜在的“游戏规则改变”。特斯拉中国市场再调价，Model3长续航版降价万元据华尔街日报，面对中国市场激烈竞争与需求减弱态势，特斯拉对Model3长续航后轮驱动版进行价格调整，售价从269,500元降至259,500元，降幅达1万元。该车型作为特斯拉当前续航能力最强的款式之一，CLTC续航里程可达830公里，而此次调价距离新车上市还不足一个月。奥迪谋划战略调整，或设200万辆年销目标据路透社，从知情人士处获悉，大众旗下豪华汽车品牌奥迪预计于今年晚些时候发布新战略。按照该战略规划，奥迪长期年销量目标可能设定为至少200万辆，相比2024年销量增长五分之一。若此目标达成，将创这家德国豪华车企年度销售新纪录，也标志着在经历数年销售下滑后，奥迪将采取更为积极进取的市场策略，全力提升市场份额与品牌竞争力。
格隆汇09-02 08:20

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