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外资逃离没有减弱迹象！中国股市跌至10个月低点，基金经理纷纷安抚债券投资者

派立场的前景，以及房地产行业影响下出现硬着陆的可能性，这可能会让市场情绪低迷，”深圳龙腾资产管理有限公司基金经理Wu Xianfeng说，“我们可能看到转机的一种方式是，政府启动新一轮的市场稳定基金购买。” 全球投资者信心疲软的一个迹象是，外资从中国股市的净流出没有减弱的迹象，继8月份创纪录的900亿元人民币抛售之后，本月迄今中国股市净流出人民币240亿元(合32亿美元)。#中国经济# 在岸基准沪深300指数(CSI 300 Index)继2022年暴跌22%之后，今年跌幅也超过4%。周三，沪深两市成交量跌至去年10月以来的最低水平。在此之前，中国央行周三誓言将使用各种工具保持流动性合理充裕，而在债券市场损失加剧后，国内基金经理纷纷安抚债券投资者。在离岸市场，香港上市公司正在加大股票回购力度，以提振估值，而中国最大的几家公司今年将派发创纪录的1.5万亿元股息，以提振因海外投资者外流而受到打击的人气。

风起2023-09-21

美联储如期暂停加息！暗示年内再加息一次，明年降息次数下调、经济数据预测大幅上调引发市场剧烈波动，何时彻底转向鸽派？

形成明显约束；要么失业率快速走高，出现硬着陆信号。招商宏观认为，美国距离就业恶化只有一步之遥，就业市场出现三点变化： 1）中小银行信用卡欠账率创出有数据以来新高意味着劳动参与率将进一步攀升； 2）职位空缺加速回落意味着时薪增速将进一步放缓； 3）美联储保持高利率以及个别行业工人罢工争取更高薪资意味着企业端将进一步减少招聘需求，而这三者共振也意味着美国距离就业市场恶化可能只有一步之遥。

金融界2023-09-21

利空美元！美联储9月决议来袭专家称鲍威尔或提出降息

害将比市场预期的更为严重。我确实认为，硬着陆的风险很大。”

金融界2023-09-19

“末日博士”鲁比尼：美国硬着陆似可避免但浅衰退恐难避免

：“好消息是，我们看起来不会出现真正的硬着陆。问题是，我们是会软着陆，还是会颠簸着陆——颠簸着陆指的是短暂而轻微的衰退——至于这个问题，我们还不知道。” 这些言论标志着鲁比尼的语气发生了重大转变，他在2022年7月表示，他的同行当时预测会出现短暂而轻微的衰退“完全是妄想”。但自去年7月以来，情况发生了很大变化。美国通胀率从去年夏天9.1%高点降至3.7%，同时经济保持增长。尽管3月份出现了短暂的地区性银行业危机，但标普500指数今年迄今仍上涨了16%以上。虽然这些好消息让鲁比尼对美国经济的近期前景感到更加乐观，但他仍然担心会出现温和的衰退。鲁比尼列举了一些仍可能使美国经济陷入螺旋式下降的风险，包括“长期可变的货币政策滞后”和潜在的“信贷问题”，即在地区银行出现问题的情况下，企业缺乏可用的贷款和信贷。但对经济来说，最可信的风险或许来自“粘性”通胀。鲁比尼指出，由于欧佩克和俄罗斯减产，油价在2023年飙升，而油价在疫情期间对通胀上升起到了重要作用。在美国，WTI原油的价格今年已上涨了约20%，达到每桶91美元以上。根据鲁比尼的说法，油价上涨“意味着通胀加剧，经济活动放缓”。尽管通胀率已从40年来的高点大幅下降，但仍远高于美联储2%的目标，这可能会迫使美联储再次加息。鲁比尼担心，美联储进一步收紧政策可能引发温和衰退。他总结道：“所以我想说，我们是否会实现真正的软着陆，而不是短暂的轻度衰退，仍然是一个悬而未决的问题，即使对美国来说也是如此。”

金融界2023-09-19

美股收盘：三大股指基本收平新能源车股多数走低特斯拉跌超3%

将企稳。 “末日博士”鲁比尼称美国不会硬着陆、明年下半年降息美股或下跌10% 著名经济学家鲁比尼警告，欧洲央行和英国央行必须继续加息，以避免引发“滞胀”的风险。以悲观着称的鲁比尼表示，最近油价上涨将使整体通货膨胀保持在高位，任何关于放松利率的言论都为时过早。他表示，欧洲央行和英国央行面临比美联储更大的两难，因为物价仍在快速上涨，经济增长则在放缓。鲁比尼周一在接受采访时表示，英国央行应该将利率一路上调至5.75%。目前英国央行关键利率为5.25%，预计本周将上调25个基点。摩根士丹利策略师Wilson称客户认为2024年美股难熬摩根士丹利策略师Michael Wilson表示，在今年股市受益于强韧的经济增长势头而录得大幅上涨后，投资者现在对2024年风险资产的展望更加负面。尽管2023年标普500指数上涨了16%，但Wilson仍维持看跌美股的观点。Wilson称客户之间越来越激励地争论是否已经完全避免了衰退，还是只是推迟到了2024年。 Wilson在一份报告中写道：“与我们交谈过的大多数投资者都属于‘推迟’阵营，他们认为相较于2023年，目前看起来对于风险资产2024年是更具挑战性的一年”。欧洲央行管委Kazimir：希望上周的加息是最后一次欧洲央行管委会委员Peter Kazimir表示，9月份的加息行动可能是本轮周期的最后一次加息，但他“不排除”有更多加息的可能性。这位斯洛伐克央行行长周一在声明中表示，官员们必须继续评估未来几个月的通胀和经济增长数据。他称只有欧洲央行3月份的预测才能证实通胀在“明确、稳定”地向目标水平2%靠进。 “如果我们触顶了，则有必要在该水平维持一段时间，度过冬季、春季和夏季，”Kazimir说。“对于利率有必要在峰值水平维持多久这个问题仍未有答案。” 美国住宅建筑商信心指数跌至五个月低点利率上升令潜在买家望而却步随着抵押贷款利率上升持续令许多潜在买家望而却步，9月份美国住宅建筑商信心指数跌至五个月低点。全国住宅建筑商协会（NAHB）/富国银行的住宅建筑商信心指数下滑5点至45，此前8月份下滑6点，创近一年来最大连续两个月环比降幅。9月的数据低于接受调查的所有经济学家的预期。虽然在二手房库存有限的情况下，今年以来到7月住宅建筑商信心一直在上升，但高于7%的抵押贷款利率可能会抑制新房需求。鉴于美联储官员已表示将在可预见的未来把基准利率维持在较高水平，借贷成本可能持续较高。国际清算银行：一颇受对冲基金欢迎的美债交易策略可能引起市场压力国际清算银行（BIS）周一警告称，一项颇受欢迎的美国国债对冲基金策略可能会破坏金融市场的稳定，成为了表达担忧的最新一家监管机构。国际清算银行在季度报告中表示，对冲基金建立了约6,000亿美元的美国国债净空头头寸，暗示所谓的基差交易有所增加。这一策略通常涉及借入大量资金，以利用现金债券和期货之间的小额价差来盈利，目前正在引来监管机构的审查。国际清算银行表示，此类交易的风险尤其高，因为对冲基金以美国国债为抵押，来为交易进行融资，这使它们容易受到市场定价突然变化的影响。2020年初，随着基金争相撤出基差交易，美国国债和其他美国货币市场（全球金融体系的基石）出现流动性枯竭。中国7月减持美债136亿美元持仓再创2009年来新低美国官方数据显示，在美联储如市场所料加息25个基点、市场预计本轮加息周期到尾声的7月，美国国债的两大海外“债主”中国和日本的表现仍背离，中国继续抛售持仓再创新低，但海外所持美债总规模创新高。美东时间9月18日周一，美国财政部公布国际资本流动报告（TIC），显示今年7月，海外总计持有的美国国债环比6月增加920亿美元，至7.65万亿美元创去年2月以来新高。报告显示，中国大陆7月仍是仅次于日本的第二大海外持有美债地区，但7月的持仓已连续第四个月下降，7月共持有8218亿美元，连续两个月创2009年6月以来新低，环比6月减少136亿美元，从5月到7月每个月至少减持超过100亿美元。从去年4月起，中国的美债持仓一直低于1万亿美元。截至今年2月，中国连续七个月减持美债，总持仓连续七个月创十二年多来新低，3月和4月有所增持后，5月又创2010年5月来新低。阿里巴巴计划在土耳其投资20亿美元阿里巴巴集团旗下的电子商务部门Trendyol周一表示，该公司计划在土耳其投资20亿美元，并计划在安卡拉和伊斯坦布尔建立新的设施。Trendyol说，这家中国科技公司打算在安卡拉建立一个数据和物流中心，在伊斯坦布尔机场建立一个出口运营中心。该计划是在阿里巴巴总裁迈克尔·埃文斯和土耳其总统埃尔多安的一次会议上提出的。

金融界2023-09-19

通货膨胀的新常态，经济学家对全球经济的前景进行深刻分析

里，曾预测了美国房市的崩溃和“噩梦般的硬着陆情景”。他常常预测经济危机、金融市场动荡以及其他不利的经济事件。因此，人们给予他这个绰号是因为他的观点通常倾向于较为悲观，认为未来可能会有不幸的经济发展。尽管美国的通胀率可能相对较低，为3.7%，但他表示，市场不应假设美联储会很快开始放宽政策。他认为，美联储需要继续采取紧缩政策，至少在2024年年中之前不会降息。结论：通货膨胀的不确定性鲁比尼的观点引发了关于通货膨胀的不确定性。他认为，全球经济将进入一个新时代，通货膨胀将持续上升，而供给和需求方面的因素将使通货膨胀率稳定在较高水平。这个观点在全球经济和金融市场中引发了广泛的讨论，投资者和政策制定者都在密切关注通货膨胀的走势。与此同时，美国股市在新的政策会议前表现出一些波动，投资者正迫切期待着美联储的决策。

丰雪鑫992023-09-19

鲁比尼：通胀率回到2%是“不可能完成的任务”

预测而声名鹊起，当时他预测了“噩梦般的硬着陆情景”，并对美国房地产市场的崩溃发出了警告。鲁比尼6月下旬发表的一篇专栏文章中说，明年出现短暂而轻微的经济收缩的可能性大大增加。他还表示，如果央行抑制通胀的努力引发严重的经济和金融不稳定，全球决策者可能会退缩，决定允许通胀高于目标水平，从而可能导致通胀预期失控，薪资-物价持续螺旋上升。

金融界2023-09-19

【美股收市】耶伦再次警告政府停摆风险三大股指全天震荡市场参与者继续保持谨慎

资者正在质疑经济是否会出现减速，而不是硬着陆，他们在思考是否会比目前的预测更糟糕。” 受原油价格上涨的推动，能源股在标准普尔500指数11个主要板块中涨幅最大，而非必需消费品股跌幅最大，其中特斯拉公司的跌幅最大。 Piper Sandler将VF Corp股票评级从“增持”下调至“中性”后，该公司股价下跌4.6%。英国芯片制造商Arm Holdings股价下跌 4.5%，此前伯恩斯坦公司 (Bernstein) 在其首次亮相几天后就给予了“表现不佳”评级。 MoffettNathanson将Paypal Holdings评级从“跑赢大盘”下调至“市场表现”后，其股价下跌 2.0%。纽约证券交易所下跌股与上涨股的比例为1.22比1；在纳斯达克为1.74:1。有6只标普500指数成份股触及52周新高，11只触及新低；有37只纳斯达克综合指数成分股触及新高，247只触及新低。美国成交量交易所成交量为94.4亿股，而过去20个交易日全交易日平均成交量为100.5亿股。

楼喆2023-09-19

“末日博士”鲁比尼称美国不会硬着陆、明年下半年才会降息美股或下跌10%

的情况较有利，“好消息”表明不会出现“硬着陆”。但他表示，市场认为美联储明年初降息的预期是错误的。相反，第一次降息将在明年下半年左右发生。他表示，不能说他们已经大功告成了。总体通货膨胀率正在走高，油价也在走高，可能再次加息。他认为，考虑到全球经济状况，通胀仍挥之不去，美股可能会下跌10%；建议今年剩余时间做空美国股票。鲁比尼建议，短期内做多美元，因为与欧洲相比，美国的增长前景更为强劲。但从中期来看，他认为，美元会走弱，因为美联储可能是第一个暂停加息且随后第一个降息的央行。鲁比尼是纽约大学经济学和国际企业教授。

金融界2023-09-19

下周预测：黄金上演漂亮V型反转！美联储下周惊爆意外？两大考验来袭大行情一触即发

国公布的数据表明，美国经济目前并未走向硬着陆或软着陆。劳动力市场正在走软，但远没有暗示经济衰退。如果政策制定者决定加息，经济环境允许美联储进一步加息。本周公布的通胀数据显示，没有立即采取进一步行动的必要，但这不足以消除鹰派偏见。欧洲央行的决定引发了金价的反弹。尽管欧洲央行将利率上调25个基点至历史新高，但有迹象表明这可能是当前紧缩周期中的最后一次加息，这促使市场采取行动，推动欧元和欧元区国债收益率走低。这对黄金有利，并帮助其维持在1900美元上方。在美国经济持续走强和中国经济企稳迹象的支撑下，股市反弹。如果积极的基调持续下去，它可能会通过推高大宗商品价格和削弱美元来进一步支撑黄金。然而，政府债券收益率需要保持稳定，黄金才能大幅受益。焦点转向联邦公开市场委员会(FOMC) 下周的焦点将是各国央行利率决议和PMI数据。日本央行、英国央行、瑞士央行和美联储将召开货币政策会议。关键事件将是美联储下周三的利率决定。人们一致认为该央行应该保持利率不变。如果会议的结果不同，那将是一个巨大的意外。鉴于经济仍然表现强劲，但劳动力市场显示出疲软的迹象，通胀也在放缓(尽管8月份总体CPI有所下降)，因此没有必要对市场造成冲击。市场参与者将密切关注美联储声明的基调以及美联储主席鲍威尔的评论。美联储可能会保持鹰派基调，为必要时采取更多行动敞开大门，且不会很快发出降息的信号。这种情况可能会使联邦公开市场委员会会议变成一个影响有限的无用功。如果美联储的基调略微转向不那么鹰派或鸽派，其他央行也这样做，那么政府债券收益率可能会大幅下降，为黄金提供一个不错的提振。下周黄金多头最大的希望在于各国央行的行动。有关经济数据的最重要报告将是定于下周五公布的全球采购经理人指数(PMI)初值，它将提供9月份经济活动的初步数据。积极的数据可能有助于改善市场情绪，适度支撑金价。PMI数据的负面意外可能会导致债券价格上涨，从而进一步推高金价。黄金价格技术展望黄金的短期前景仍不明朗。虽然周五的反弹缓解了一些看跌压力，但黄金价格仍低于20周简单移动平均线(SMA)。如果复苏继续，金价可能会向1950美元区域延伸，这是一个强大的障碍。如果周线收盘价高于1950美元，则预示着积极的发展，暗示着进一步上涨的潜力。相反，跌破1910美元将暗示进一步走弱，随后的关键支撑位为1880美元。如果跌破该水平，目标可能进一步指向1860美元区域。如果金价突破1950美元，周五的上行势头可能会在短期内持续，并会加剧。另一方面，1900美元区域仍是关键门槛，跌破该区域可能导致金价测试8月低点。（图源：FXStreet）黄金价格预测调查根据FXStreet预测调查，大多数专家预计黄金价格将上涨。未来一周的平均价格预计为1935美元，而未来一个月的平均价格预计将达到1957美元。一个季度的平均价格估计为1975美元。然而，一些专家预测，三个月后金价将跌破1900美元。（图源：FXStreet）

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市场焦点2023-09-17

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