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港股内房股持续走低，碧桂园跌超10%，融创中国跌8.5%，龙湖集团跌超8%，新城发展控股跌7.5%，绿城中国、万科企业跟跌。

金融界2023-08-08

、物管股继续下跌，龙湖集团跌超9%领，碧桂园等龙头大跌。中资券商股涨幅活跃，光大证券涨超4%，中金、中信、中信建投跟涨；中医药概念股回暖，同仁堂国药涨超2%，黄金股逆势上涨，招金矿业高涨近5%。鸿腾精密一度跌超12%，现跌5.6%，公司中期收入跌15%，亏损895万美元。

金融界2023-08-08

“21碧地03”跌超28％，盘中临时停牌

金融界8月8日消息碧桂园旗下多只境内债再度走低，“21碧地03”跌超28%，盘中临时停牌。目前“21碧地02”跌超13%，“21碧地03”跌超7%，“21碧地04”跌超17%。“20碧地03”跌近20%。

金融界2023-08-08

债市早报：资金面延续平稳偏宽；银行间主要利率债收益率长券持稳、短券稍弱

02”涨超14%。 2. 信用债事件碧桂园地产：公司近日公告，“20碧地02”于2023年6月14日至2023年6月20日进行售登记，根据回售登记结果，本期债券的回售申报金额为13.599亿元。发行人已与未回售的10万元债券投资人对本期债券提前兑付兑息达成一致。绿城房地产：中国外汇交易中心披露公告，绿城房地产集团有限公司2023年度第三期中期票据即日起开始在银行间债券市场交易流通。“23绿城房产MTN003”实际发行总额10亿元，期限3年，票面利率4.3%，兑付日为2026年8月7日。万科：公司公告称，“22万科GN002”付息日为2023年8月12日。该债发行总额20亿元，本计息期债券利率为2.9%。禹洲集团：禹洲集团控股发布有关债务重组及业务发展的更新资料。计划债权人（第1类和第2类）将获得三(3)个选项，将其现有票据转换为新票据，惟须遵守不同的转换比率：选项1（有上限）：短期票据；选项2（无上限）：中期票据+长期票据+本公司新普通股；及选项3（默认选项，无上限）：长期票据。天房发展：公司公告称，拟为子公司华博房地产两笔信托贷款展期提供担保，担保金额不超1.89亿元。复地集团：公司公告称，“21复地01”将提前到期兑付，债券余额4.4亿元。原债券到期日为2024年4月6日，提前到期日为2023年8月11日。沧州银行：国家金融监督管理总局河北监管局披露，同意沧州银行增资扩股方案，募集股份不超过20亿股。宝龙实业：建设银行公告称，将于8月17日召开“20宝龙MTN001”第一次持有人会议。深发投：公司公告称，拟发合计15亿公司债，用于偿还“20深投05”本金。“20深投05”债券余额20亿元，到期日为2023年8月18日。正邦科技：东方金诚将正邦科技主体及“正邦转债”债项信用等级由CCC下调至CC。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指集体收跌】 8月7日，A股主要股指低开低走，当日上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.59%、0.83%、1.00%，两市成交额不足9000亿，北向资金净流出近25亿元。当日申万一级行业指数23个行业下跌，其中房地产、医药生物领跌市场，分别下跌3.40%和2.84%；8个上涨行业中仅传媒领涨1.86%，其余行业涨幅不及1%。【转债市场指数明显走弱】 8月7日，转债市场主要指数开盘后迅速下跌，全天基本低位整理，中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.46%、0.44%、0.47%。转债市场成交明显减弱，当日成交额585.07亿元，较前一交易日减少220.01亿元。当日转债市场个券八成下跌，506只个券中有101只上涨，401只下跌，4只持平。当日，多数上涨个券上行动力不足，仅天康转债、永鼎转债、润建转债、亚康转债涨超5%，涨幅明显领先，涨幅前十大个券成交依旧保持活跃，当日成交额合计占比36.86%；当日大量个券向下调整幅度有所扩大，其中科伦转债下跌5.68%，中钢转债、新天转债跌逾4%，调整较为明显。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 n今日，富仕转债、双良转债开启申购，开能转债、大叶转债上市；本周，冠中转债拟于8月9日上市晶澳转债上市，孩王转债、岱美转债、金宏转债、福蓉转债拟于8月10日上市，奥维转债、宏昌转债拟于8月10日开启申购。 n8月7日，航亚科技拟发行可转债募资不超过5亿元。 n8月7日，长集转债公告不下修转股价格，同时在未来六个月内（即2023年8月8日起至2024年2月7日），如再次触发转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案；天合转债公告不下修转股价格，同时在未来三个月内（即2023年8月8日起至2023年11月7日），如再次触发转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案；道通转债公告预计触发转股价格向下修正条件。 n8月7日，东方金诚将“正邦转债”信用评级由CCC调低至CC。（四）海外债市 1. 美债市场 8月7日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率下行2bp至4.76%，10年期美债收益率则上行4bp至4.09%。数据来源：iFinD，东方金诚 8月7日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄6bp至67bp；5/30年期美债收益率利差扩大5bp至11bp。 8月7日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行3bp至2.41%。 2. 欧债市场： 8月7日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行3bp至2.56%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行3bp、2bp、4bp和6bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3. 中资美元债每日价格变动（截至8月7日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-08-08

基金早班车|反弹结束了？招商中证白酒指数基金放开限购，贵州茅台获净买入9.4亿元

、地产股跌幅居前，翰森制药跌逾10%，碧桂园、碧桂园服务跌逾7%；惠陶集团大跌逾97%，华虹半导体跌逾11%。南向资金净买入44.36亿港元，中国海洋石油获净买入3.74亿港元，腾讯控股遭净卖出3.18亿港元最多。 3.首批百亿私募重仓股浮出水面，二季度末共重点持有16只个股。其中，贵州茅台、苏交科、康缘药业、海能达等持股市值较大。二季度百亿私募增持贵州茅台、联德股份、苏交科3家上市公司；新进1家上市公司（泰和新材）。 4.东兴基金官网消息，王青因个人原因于8月2日离任总经理，董事长牛南洁代任总经理一职。自去年底以来，东兴基金高管职位变更频繁。东兴基金是东兴证券的全资子公司，王青作为公司首任总经理，大力发展公司旗下的债券型基金。截至今年二季度末，东兴基金旗下公募规模合计370.12亿元，其中，债券型基金规模达到238.13亿元，占总规模比例超过60%。二、慧眼识基招商中证白酒指数基金放开限购，侯昊回应称，放开白酒限额可以为当前市场提供大量流动性，有助于提升市场交易活跃度和效率；目前，白酒板块从长期来看具备良好的投资价值，估值性价比较高。股票ETF迎来里程碑时刻。华泰柏瑞沪深300ETF基金份额超过250亿份，结合8月7日收盘基金净值4.063计算，该产品规模已突破千亿，成为首个千亿级宽基ETF产品，也是目前市场上规模最大的非货基金。广发基金和易方达基金申报的上证科创板成长ETF正式获批。这也是自去年11月上交所和中证指数有限公司正式发布上证科创板成长指数以来，首批跟踪该指数的基金产品即将问世。三、宏观产业监管拟出台加强证券期货业标准化工作指导意见，提出标准化支撑作用更加显著、全域标准化深度融合发展、标准化质量水平大幅提升等四方面主要工作目标，并根据行业标准化工作存在的主要问题提出相应工作任务。上海市要求加快公共领域车辆电动化，鼓励私有乘用车电动化，持续推进纯电动、氢燃料电池重型货运车辆示范试点及推广应用。到2025年，燃料电池汽车应用总量力争突破1万辆，个人新增购置车辆中纯电动车辆占比超过50%。贵州茅台出资参与设立的两只产业发展基金已于近日成立，分别是茅台招华基金和茅台金石基金，两只基金总规模超过110亿元。四、新发基金

金融界2023-08-08

中国房市陷入20年最长下跌！房企2万亿元债券恐将违约 “润”潮涌向这个国家？

民币的到期债券。据报道，中国最大开发商碧桂园上周取消了价值3亿元人民币，约合4.55亿美元的新股发行，因为该公司7月份的销售额下降60%。中国房地产市场的低迷也影响着包括澳大利亚在内的海外房地产市场，研究显示，尽管资本很难流出中国，但那些积蓄了原本用于中国房地产的储蓄的家庭现在正将目光转向澳大利亚等国家的投资。 (来源:AFR) Juwai IQI表示，澳大利亚目前在加拿大、英国和美国等中国投资者的海外市场中名列前茅。2022年的新冠封锁和共同繁荣政策导致中国富人外流，也是造成这种情况的原因之一。 Juwai报告估计，从今年到2025年，将有约71.2万人从中国移民到美国、加拿大和澳大利亚。澳大利亚预计未来两年将有约7万名来自中国的新移民。报告还称，受疫情影响的中国家庭正在增加储蓄。2022年前九个月，存款增加了26.3万亿元人民币，约合5.28万亿美元。经济学家对中国前景并不那么乐观，他们表示问题出在规模较小的所谓三四线城市。如果通货紧缩威胁等中国整体经济问题无法得到解决，买家将不愿意将积蓄投入房地产。 “由于以下几个原因，住房需求可能不会像市场预期的那样反弹，家庭收入增长缓慢、对未来信心不足、未完工房屋的遗产、人口下降，以及许多城市的房价下降，尤其是低线城市，”野村证券首席中国经济学家Ting Lu表示。

颜辞2023-08-08

诺安基金一周观察：政策积极加码，修复式行情或可延续

降低。信用债方面，地产债品种涨跌不一，碧桂园、远洋集团等网红主体深陷负面舆情漩涡，债券价格波动幅度较大。基本面与政策：国务院总理李强7月31日主持召开国务院常务会议，学习贯彻习近平总书记关于当前经济形势和经济工作的重要讲话精神，研究有关到期阶段性政策的后续安排。会议强调，要深刻领会习近平总书记关于经济形势的科学判断，进一步统一思想、坚定信心，切实抓好党中央决策部署贯彻落实，着力固本培元，推动经济持续回升向好。国家发展改革委、财政部、中国人民银行、国家税务总局8月4日联合召开新闻发布会，介绍“打好宏观政策组合拳，推动经济高质量发展”有关情况。人民银行货币政策司司长邹澜表示，要科学合理把握利率水平，既根据经济金融形势和宏观调控需要，适时适度做好逆周期调节，又要兼顾把握好增长与风险、内部与外部的平衡，防止资金套利和空转，提升政策效率，增强银行经营稳健性。近年来企业贷款利率下降成效明显，未来还将继续发挥好贷款市场报价利率改革效能和指导作用，指导银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。国务院办公厅转发了国家发改委发布的《关于恢复和扩大消费的措施》。《措施》从稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、扩展新型消费、完善消费设施、优化消费环境等几个方面提出20条针对性举措。国家发改委等八部门联合发文，提出28条具体措施，促进民营经济发展。具体要点包括：扩大民企信用贷款规模、涉企政策调整应设置合理过渡期、民企债券央地合作模式扩围、推动符合条件的民间投资项目发行基础设施REITs、抓紧启动第五版市场准入负面清单修订等。国家统计局称，7月份，制造业采购经理指数为49.3，比上月上升0.3个百分点；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为51.5和51.1，均连续7个月位于扩张区间，我国经济延续恢复发展态势；从市场预期看，制造业生产经营活动预期指数和非制造业业务活动预期指数分别为55.1和59.0，均位于较高景气区间，企业信心总体稳定。评级机构惠誉当地时间8月1日宣布，将美国长期外币发行人违约评级（IDR）从“AAA”下调至“AA+”，展望稳定，以反映其财政恶化的情况。但惠誉同时强调，仍有几个结构性优势支撑着美国的评级，包括其庞大、先进、多元化和高收入的经济，以及充满活力的商业环境。至关重要的是，美元是世界上最重要的储备货币，这赋予了政府非凡的融资灵活性。包括财长耶伦在内的美国官员则表示，惠誉的决定荒谬且毫无根据。后市展望最新中央精神明确指示，“要坚持稳中求进工作总基调”、“加大宏观政策调控力度”、“着力扩大内需、提振信心、防范风险”、“推动经济实现质的有效提升和量的合理增长”，“继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，延续、优化、完善并落实好减税降费政策，发挥总量和结构性货币政策工具作用”。近期各部门、各领域的稳增长政策频频出炉且逐渐加码，下半年经济基本面或有望朝向稳中求进、稳中向好的目标，更进一步。综上，只要经济增长未超预期失速，短期内无风险利率中枢或保持稳定状态，债券收益率则或将呈现窄幅震荡格局。建议维持现有组合仓位与杠杆水平，且密切跟踪最新半年报数据，适时优化调整信用债持仓结构。诺安海外一周观察：惠誉下调美国评级，新增非农不及预期，市场波动增加上周惠誉下调美国信用评级，非农就业增加人数略低于预期，美债利率上行、股市下跌。全球大类资产表现为：债券（彭博全球综合债券指数下跌0.83%）>商品（彭博全球商品指数下跌1.21%）>股市（MSCI全球股票指数下跌2.34%）。上周海外股市多数收跌，MSCI发达市场指数下跌2.33%、新兴市场指数下跌2.41%；发达市场中日本股市表现好于美国好于欧洲，日经225指数下跌1.73%，美国标普500指数下跌2.27%、纳斯达克指数跌2.85%，泛欧STOXX600指数下跌2.55%、英国富时100指数跌1.69%、德国DAX指数跌3.14%；新兴市场中，中国A股上涨而港股则下跌，沪深300指数涨0.70%、恒生指数下跌1.89%，俄罗斯股市收涨，巴西、印度股市小幅下跌。分行业看，仅能源行业录得正收益，其他行业均收跌，公用事业、信息科技、电信业务跌幅靠前，价值风格表现好于成长风格。大宗商品表现方面，能源类商品价格表现较好，原油及柴油价格上涨；工业类金属表现次之，铜价小幅下跌；贵金属，黄金和白银价格均收跌；农业类商品价格落后，小麦和玉米价格跌幅较为明显。债券市场方面，以10年期国债收益率走势看，多数国家国债收益率均上行，美国国债收益率上行7.5bp至4.034%，英国、德国、法国国债收益率分别上行7.1bp、6.9bp和6.8bp，另外意大利、瑞典、葡萄牙国债收益率也有较大幅度上行。汇率方面，美元指数持续回升至最高102.85，周五回落至102。本周公布的美国7月制造业PMI终值为49，与预期和初值一致，服务业PMI终值为52.3，略低于预期和初值52.4。另外7月ISM制造业指数为46.4，低于预期46.9、高于前值46，其中支付价格和新订单指数均较前值上行，不过就业分项从前值的48.1下行至44.4，下行幅度较为明显；ISM服务业指数为52.7，低于预期53.1和前值53.9，受新订单和就业分项拖累，价格分项较前值回升。美国服务业仍继续保持扩张，需求预期好于制造业。7月非农就业人数增加18.7万人，低于预期的20万人，前值从20.9万人下修至18.5万人；失业率从3.6%进一步下降至3.5%的历史低位；平均时薪同比增4.4%，与前值持平，高于预期4.2%，环比0.4%，与前值持平，高于预期0.3%。美国就业数据显示了美国经济的韧性，减缓了对经济陷入衰退的担忧，同时也降低了9月会议加息的预期。另外本周一惠誉以未来三年财政状况恶化和反复出现的债务僵局为由将美国主权信用评级从AAA下调至AA+。美国财政部则于周二公布了二季度的融资计划，较长期债券发行量目标从960亿美元提高至1030亿美元，高于市场预期的1020亿美元。而随着美联储缩表和海外投资对美债持有量下降，美债供给相对需求强劲或使得美债利率维持于较高水平。因此尽管近期数据显示“美国经济放缓而非衰退、加息预期降温”，但美国主权债评级下调和供应增加等因素或使得短期海外市场波动增加。 QDII基金近期观点诺安油气能源基金：近期国际油价持续回暖，布伦特原油期货价格较此前一周上涨1.47%至86.24美元/桶；WTI原油期货上涨2.78%至82.82美元/桶；标普能源指数上涨1.18%。根据美国能源信息署（EIA）数据，截至7月28日当周美国原油产量维持于1220万桶/天；根据RYSTAD ENERGY数据，OPEC组织7月产量为2750.7万桶/天，较6月减少88.85万桶/天；俄罗斯7月产量为944.93万桶/天，较6月减少6000桶/天。库存方面，美国商业原油库存减少1704.0万桶至4.3977亿桶，远超预期的78万桶；库欣原油库存减少125.9万桶至3448万桶；战略原油库存维持在3.468亿桶；商业原油和库欣原油库存低于过去五年均值，战略原油库存处于历史低位。成品油方面，汽油库存增加148万桶至2.19亿桶，预期为减少130.6万桶；馏分燃油减少79.6万桶，预期为减少27.4万桶，目前成品油库存和覆盖天数均为过去5年最低水平左右。近期油价表现较为强势，供给端持续收缩，库存超预期减少和美元指数走弱也利好油价走势。沙特从7月开始额外减产的100万桶/日，于7月3日宣布将减产计划延长至8月份，于本周8月3日宣布将减产计划进一步延迟至9月，并表示减产措施还可以继续深化和延长。此外，俄罗斯亦于本周宣布将9月削减规模为30万桶每日的石油出口，而8月石油出口量减少规模为50万桶。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定，OPEC+延伸减产政策；库存端美国成品油库存处于五年低位，原油总库存低于过去五年均值水平；需求端中国原油消费逐步向好，政治局会议后需求预期进一步回暖，欧美经济虽然衰退预期但实际影响可能有限，另外夏季旅游季来临，全球航空煤油消费将回暖；原油供需局面呈逐步向好态势；美联储货币政策影响下美元指数边际弱化；美国经济预期从衰退转向弱增长。各种因素叠加下，下半年油价中枢或有望较上半年上移。随着能源股票二季度业绩逐步公布，预计提供能源设备和服务公司表现或相对较好，建议关注未来设备和服务公司未来表现。诺安全球黄金基金：国际黄金价格保持较高波动，上周国际金价从1959.49美元/盎司一度上行至1965美元/盎司，最终收于1942.91美元/盎司，上周表现为-0.85%。上周VIX指数大幅走高，美国十年期国债收益率和实际利率小幅上涨，美元指数维持反弹态势，资金继续流出黄金ETF。对于后市展望，预计美联储加息周期进入尾声，年内美国目标利率调整空间有限。 7月美联储如期加息25bp，年内继续加息可能性非常有限。美国当前高利率影响或仍将逐步扩散，前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩，后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮下行压力。在美国目标利率发生实际变化前，黄金价格将主要受经济预期和长端利率、以及实际利率走势影响。期间关注美国名义利率与通胀预期变化的节奏，及对实际利率的影响。另外如果美联储领先其他主要央行结束加息，也需关注基准利率走势分化下汇率变化的影响。上周惠誉下调美国主权债评级和增加长期期限债券发行，预计将对美债利率形成支撑甚至有进一步上行的压力，但如果进入市场波动提升或形成一定避险需求。建议投资者积极关注黄金价格走势，以更好的入场时点把握黄金的投资机遇。诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数下跌2.20%，表现好于发达市场股票指数。主要拖累行业为酒店及娱乐、特种、零售REITs。往后看，美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，美联储的加息周期或将进入尾声，7月后美联储继续加息可能性非常有限，加息对REITs公司经营及业绩影响边际收敛。但不应过早预期美联储降息，降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。对于业绩展望，工业、特种REITs有相对优势。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，建议下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。在惠誉下调美国评级、长债超预期发行背景下，短期海外金融市场波动或增加，而金融市场波动增加却又使得美联储利率拐点可能提前到来。建议投资者增加对海外REITs的关注，把握中长期配置机会。

金融界2023-08-07

港股物业股午后走低恒大物业跌超12%

大物业(06666.HK)跌超12%，碧桂园服务(06098.HK)跌超8%，正荣服务(06958.HK)跌超8%。

金融界2023-08-07

港股物管股走低，恒大物业跌超12%

港股物管股走低，恒大物业跌超12%，碧桂园服务、正荣服务跌超8%，融创服务跌近6%。

金融界2023-08-07

碧桂园旗下境内债普遍走低，“21碧地01”盘中跌超33%临时停牌

金融界8月7日消息碧桂园旗下多只境内债今日走低，截至发稿，“21碧地01”盘中跌超33%临时停牌，“20碧地01”、“19碧地03”跌超11%，“20碧地03”、“21碧地04”跌超8%，“21碧地02”跌超5%，“21碧地03”跌超3%。

金融界2023-08-07

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