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中国遭负面指标冲击！全球通胀拉开帷幕美联储官员打破沉默
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失望的贸易帐数据打压内地股市，同时围绕碧桂园的糟糕消息冲击港股，市场焦点目前转向中美两国的CPI报告。德国今天率先公布消费者价格指数(CPI)，拉开全球通胀数据连续一周大幅下滑的序幕，而市场参与者也在密切关注美联储周二是否会有更多官员发表讲话。数据显示，欧洲最大经济体的消费者支出增幅与6月份持平，增幅为0.3%，这将支撑欧洲央行在9月份的下次利率会议上暂停加息的预期。中国和美国将分别于周三和周四公布备受期待的两项通胀数据，外界普遍预计这两项数据将描绘出截然不同的经济图景。中国受到一系列负面指标的冲击，包括周二公布的贸易数据显示，进口和出口均未达到预期。市场似乎不知道该如何解读这些数据。中国内地蓝筹股的条件反射式反弹很快消退，可能是因为市场认为政府肯定会出台更强有力的刺激措施。尽管如此，投资者本周关注的焦点是美国消费者价格指数(CPI)，近期的数据和美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)的讲话为经济软着陆的说法提供了支持。美联储官员在上次会议上再次加息25个基点后，本周继续打破沉默。押注美联储升息已接近尾声的投资者，将有机会在费城联储主席哈克和里士满联储主席巴尔金周二的讲话中检验他们的理论。他们的言论将成为投资者关注的焦点，此前纽约联储主席威廉姆斯和美联储理事鲍曼周一就未来利率走势发出了含混不清的信息。鲍曼有关进一步加息的言论给市场带来了震动。周二公布的数据显示，在亚洲，日本工资增速从5月份的高点回落，由于通胀侵蚀了涨幅，日本实际工资连续第15个月收缩。在决定未来利率路径时，工资是日本央行(BOJ)最喜欢的一个数据，日本央行周一公布的会议纪要再次强调了这一点。看到工资上涨幅度扩大的迹象，日本的工资观察人士或许可以得到安慰。
超启2023-08-08
“两笔美元债未付息”、“工作组进驻碧桂园”等各种传闻发酵，碧桂园惨遭股债双杀！究竟发生了啥？
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8日消息在各种传闻发酵下，房企巨头碧桂园惨遭股债双杀！ 8日盘中，碧桂园股价和债券均出现大幅暴跌，引发市场震动。债券方面，碧桂园发行的“19碧地03”跌超31%，“16腾越02”跌超27%，“21碧地03”跌超24%，“20碧地03”跌超21%，“21碧地04”跌超20%，一度出现债券临停潮。截至收盘，碧桂园债券未有起色，最终暴跌收盘，其中“19碧地03”跌超27%，“21碧地03”跌超25%。“20碧地03”跌超25%，短短一天之内纷纷被打75折。而碧桂园股价同样惨不忍睹，碧桂园股价今日下跌14.39%，报1.13港元/股，而碧桂园服务下跌9.68%，报8.12港元/股。碧桂园两笔美元债利息“爽约” 而引发这一切的是碧桂园两笔美元债利息的“爽约”。据报道，本该支付的7日支付的两笔美元债的票息，截至目前碧桂园仍未能支付。两笔债券在新加坡交易所上市，发行规模均为5亿美元，期限分别为5.5NC3.5和10NC5，到期日分别为2026年2月6日和2030年8月6日。对此，碧桂园回应称“仍处在30天付息宽限期内，碧桂园正在积极优化资金安排，努力保障债权人的合法权益。” 碧桂园内部人士称，受近期销售额与再融资环境持续恶化，叠加各类资金监管的影响，公司账面可动用资金持续减少，出现了阶段性流动压力。公司高度重视债务风险化解，公司目前仍在积极优化资金安排，努力保障债权人的合法权益。对于碧桂园的回应市场似乎并不买账，10亿美元的利息并不是遥不可及的天文数字。市场关于碧桂园传闻不断发酵值得注意的是，目前市场关于碧桂园传闻不断发酵，已经引发市场对碧桂园债务规模和可持续经营的担忧。近日，有市场传言称“佛山市派出了副市长带队的工作组进驻了碧桂园，目前的要求是把自己的家底都拿出来，包括海内外的，直系亲属和自己关联企业的都拿出来，能变现的全部变现。做好自己的事情后，政府考虑再支持其发债的事”。对于近日市场传言，一位接近碧桂园的人士表示该传言不属实。与市场传言相比，似乎碧桂园老板和高管的操作更加“真实可信”。 7月19日，碧桂园服务总裁李长江在股票低位大规模减持套现；合计减持碧桂园服务 322.7915 万股股份，套现2824.7 万元。这是碧桂园服务上市以来，李长江第 11 次减持套现，也是减持股份数最大的一笔。 7月底，碧桂园“当家人”杨惠妍突然宣布将所持碧桂园服务约20%的股份捐赠给国强公益基金会（香港）。有网友质疑该捐赠行为有核心资产转移嫌疑。 7月31日，碧桂园发布公告称，以及碧桂园集团截至2023年6月30日止6个月未经审核管理账目之初步评估及现时可获得之其他数据，对比2022年6月30日半年度之净利润约19.1亿元和股东应占核心净利润约49.1亿元，预期截至2023年6月30日止半年度可能录得未经审核净亏损。碧桂园董事会将积极考虑采取各种对策，包括但不限于压降各项经营支出、加快回款安排、积极拓展融资渠道、管理及优化债务偿还安排等，同时积极寻求政府及各方监管机构的指导和支持。
金融界2023-08-08
怎么回事？碧桂园股债双杀最新回应：再融资环境恶化等，出现流动压力
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(香港)讯 8月8日，中国房地产开发商碧桂园控股有限公司的股票和债券暴跌，原因是票据持有人说，他们尚未收到周一到期的有效票息，这进一步打击了饱受危机打击的房地产行业的人气。对此，碧桂园回应称，因再融资环境恶化等出现流动压力。据多家媒体报道，截至目前，中国主要房地产开发商碧桂园仍未能支付应该于8月7日支付的两笔美元债的票息。这些投资者要求匿名，因为他们没有获得公开发言的授权。两笔债券分别为碧桂园4.2%N20260206和碧桂园4.8%N20300630，在新加坡交易所上市，发行规模均为5亿美元，期限分别为5.5NC3.5和10NC5，到期日分别为2026年2月6日和2030年8月6日。碧桂园内部人士表示，受近期销售额与再融资环境持续恶化，叠加各类资金监管的影响，公司账面可动用资金持续减少，出现了阶段性流动压力。它补充说，公司高度重视债务风险化解，正在积极改善资本安排，以确保债权人的合法权利。碧桂园并称，2022年交付房屋数量总和接近70万套，公司预计今年还要交付70万套房屋，上半年已顺利完成27.8万套的交付任务，交付量继续稳居行业第一，且不存在逾期未交付的情况。该公司表示，自2021年以来，行业持续低迷，公司一直在坚守，却难言曙光。碧桂园在一份声明中对路透做出上述评论，以回应有关还款压力的市场报道。按合同销售额计算，碧桂园是中国第六大建筑商，也是为数不多尚未违约的大型开发商之一。就在中国政府试图重振陷入长达数年危机的房地产市场之际，无法偿还债务将打击脆弱的市场信心。尽管中国央行上周承诺提供更多支持，但投资者仍对政策行动的速度和程度不确定，而且一直不愿支持融资尝试。 “似乎越来越多的投资者押注碧桂园的流动性问题会导致其破产，”彭博情报分析师Patrick Wong说。该公司“拥有相当数量的项目，因此任何违约都将严重影响整体房地产市场情绪，并打击其他开发商。” 周二，碧桂园的股票和美元票据跌至去年11月以来的最低水平，股价在香港下跌14%。根据彭博汇编的价格，开发商下一个将于1月27日到期的美元债券下跌12美分至11美分。该行业的一项BI股票指数下跌近4%，为今年最大跌幅之一。
超启2023-08-08
决策分析：中国楼市传坏消息！人民币遭数据风暴打压市场等待美国CPI
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指数跌2.78%，港股内房股跌幅居前，碧桂园跌超14%，佳兆业跌超11%。澳大利亚股市上涨0.15%，日本日经指数上涨0.29%，此前该指数上涨近0.8%。数据显示，中国7月份进口收缩12.4%，低于下降5%的预期；出口下降14.5%，低于经济学家预测的下降12.5%。离岸人民币汇率跌至逾两周低点7.2334，而在岸人民币汇率也跌至逾两周低点7.2223。澳元兑美元下跌0.38%，至0.6549美元，纽元兑美元下跌0.55%，至0.60735美元。美元兑日元上涨0.46%，至143.15附近。该货币对距离6月30日触及的今年高点145.07仍有一定距离。欧元兑美元当日下跌0.1%，至1.1002美元，而美元指数上涨至102.24。该指数追踪美元兑一篮子主要贸易伙伴货币的走势。基准10年期美国国债收益率升至4.0442%，周一收盘时为4.078%。两年期美国国债收益率触及4.7598%，而美国收盘报4.758%。交易员预期美联储基金利率将走高，两年期美债收益率随之上升。全球投资者正热切等待周三中国和周四美国的通胀数据，预计这两项数据将显示出全球两个最大经济体的物价走势存在明显差异。路透对经济学家的调查显示，美国7月份通胀率可能略有加速，折合成年率料为3.3%，而核心通胀率可能维持在4.8%不变。澳新银行(ANZ)预计，中国7月份消费者价格指数(cpi)将同比下降0.4%。法国巴黎银行资产管理公司多资产组合经理Wei Li说：“中国的通胀一直很低，但这是因为经济增长一直在放缓，没有达到预期。” Li说：“当经济增长开始时，通胀应该会开始上升，我们预计这将在下半年发生。” 投资者仍在考虑中国中央政府为重振疲软的经济而出台经济刺激措施的前景。过去两周，政府出台了一些帮助房地产市场的小措施，但没有出台全面的刺激措施。 “在等待通缩不祥迹象的同时，市场在经济低迷和对中国经济刺激计划的希望之间左右为难。中国经济刺激计划将重振经济增长，”瑞穗经济学家表示，“然而，我们不相信北京的刺激措施将为仍在挣扎的经济实现预期的‘提振’。” 其他方面，美国原油价格上涨0.21%，至每桶82.11美元。布伦特原油价格升至每桶85.46美元。黄金现货价格下滑，交投在1935美元附近。日内焦点与风向标： 10:00 中国7月贸易帐 10:50 中国7月以美元计算贸易帐 14:00 德国7月CPI月率终值 14:45 法国6月贸易帐 18:00 美国7月NFIB小型企业信心指数 20:15 美联储哈克就经济前景发表讲话 20:30 美国6月贸易帐 20:30 美联储巴尔金发表讲话 22:00 美国6月批发销售月率
云涌2023-08-08
港股内房股大跌，美银证券：预计内房股仍存波动，暂缺重大政策宽松或令行业短期受压
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8日，港股市场内房股和物管股双双重挫，碧桂园未如期支付债券息大跌14%，融创中国、新城发展跌超8%，恒大物业大跌16%。消息面上，部分碧桂园离岸债持有人尚未收到碧桂园于8月7日应付的于2026年2月6日到期及2030年8月6日到期的两笔美元债利息事宜，碧桂园方面回复称，“仍处在30天付息宽限期内，碧桂园正在积极优化资金安排，努力保障债权人的合法权益。”碧桂园称：自2021年以来，行业持续低迷，多重不利因素叠加，导致行业销售持续下滑，公开市场融资失效，行业步入了前所未有的困难时期，公司一直在坚守，却难言曙光。美银证券发布研究报告称，郑州和南京是首批响应城中村改造计划的地方城市，但政策放松的幅度似乎相当有限，因此预计其他一、二线城市不会有太多行动。另央行亦提到支持扩大民企发债集资。不过，该行认为国保债发行的瓶颈位是开发商的优质抵押品不足，而不是发行额度问题。该行相信，各地城市的政策放松似乎为渐进式，而非一次性，如果市场对缺乏重大宽松政策感到失望，情绪可能会再次恶化。
金融界2023-08-08
多只碧桂园美元债跌超5%
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金融界8月8日消息多只碧桂园美元债大跌，由碧桂园发行的COGARD 7.25 04/08/26现价9.088，下跌7.897%，收益率153.511%。由碧桂园发行的COGARD 4.8 08/06/30现价8.988，下跌6.546%，收益率66.001%。由碧桂园发行的COGARD 2.7 07/12/26现价9.025，下跌10.231%，收益率116.037%。由碧桂园发行的COGARD 5.625 12/15/26现价9.139，下跌7.781%，收益率116.225%。由碧桂园发行的COGARD 3.125 10/22/25现价9.333，下跌10.072%，收益率158.942%。由碧桂园发行的COGARD 6.15 09/17/25现价8.898，下跌13.010%，收益率189.937%。
金融界2023-08-08
港股收评：恒指跌1.81%、恒生科技指数跌2.78% 内房股下挫碧桂园跌超14%，碧桂园服务跌超9%
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响。维持增持评级，目标价6.5港元。碧桂园跌超14%，碧桂园服务跌超9%。今日，“19碧地03”跌超31%，触发临停；“16腾越02”“20碧地03”“20碧地04”“21碧地03”均跌超20%。截至目前，碧桂园仍未能支付应该于8月7日支付的两笔美元债的票息。两笔债券在新加坡交易所上市，发行规模均为5亿美元，期限分别为5.5NC3.5和10NC5，到期日分别为2026年2月6日和2030年8月6日。碧桂园人士称，受近期销售额与再融资环境持续恶化，叠加各类资金监管的影响，公司账面可动用资金持续减少，出现了阶段性流动压力。针对当前部分碧桂园离岸债持有人尚未收到碧桂园于8月7日应付的于2026年2月6日到期及2030年8月6日到期的两笔美元债利息事宜，碧桂园方面回复称，“仍处在30天付息宽限期内，碧桂园正在积极优化资金安排，努力保障债权人的合法权益。”
金融界2023-08-08
碧桂园股价跌超15%，多只境内债下跌触发临停
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1碧地03”均跌超20%。股市方面，碧桂园股价午后走弱，目前跌15.15%，碧桂园服务跌9.68%。消息面上，截至目前，碧桂园仍未能支付应该于8月7日支付的两笔美元债的票息。两笔债券在新加坡交易所上市，发行规模均为5亿美元，期限分别为5.5NC3.5和10NC5，到期日分别为2026年2月6日和2030年8月6日。据财联社报道，针对当前部分碧桂园离岸债持有人尚未收到碧桂园于8月7日应付的于2026年2月6日到期及2030年8月6日到期的两笔美元债利息事宜，碧桂园方面回复称，“仍处在30天付息宽限期内，碧桂园正在积极优化资金安排，努力保障债权人的合法权益。”
金融界2023-08-08
中国房市突发重磅！房地产巨头碧桂园两笔美元债票息未付看跌押注升至纪录高点
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月8日)最新报道，中国主要房地产开发商碧桂园(Country Garden)周二表示，未能支付应该于8月6日支付的两笔美元债的票息，总计2,250万美元。按销售额计算，碧桂园是中国第六大房地产开发商。 (截图来源：路透社) 两笔债券分别为碧桂园 4.2% N20260206（ISIN：XS2210960022）和碧桂园 4.8% N20300630（ISIN：XS2210960378）。两笔债券在新加坡交易所上市，发行规模均为5亿美元，期限分别为5.5NC3.5和10NC5，到期日分别为2026年2月6日和2030年8月6日。两笔债券的利息均有30天的支付宽限期。据财联社报道，针对当前部分碧桂园离岸债持有人尚未收到碧桂园于8月7日应付的于2026年2月6日到期及2030年8月6日到期的两笔美元债利息事宜，碧桂园方面回复财联社记者称，“仍处在30天付息宽限期内，碧桂园正在积极优化资金安排，努力保障债权人的合法权益。” 碧桂园内部人士向澎湃新闻表示，自2021年以来，行业持续低迷，多重不利因素叠加，导致行业销售持续下滑，公开市场融资失效，行业步入了前所未有的困难时期，公司一直在坚守，却难言曙光。这家房屋建筑商上周警告说，截至6月30日的六个月里，公司将出现未经审计的净亏损，上年同期净利润为人民币19.1亿元(约合2.6731亿美元)。据彭博社报道，碧桂园的运营和偿债能力遭到更多审视之际，该公司的股票和债券暴跌，卖空者蜂拥而至。碧桂园股价周二目前大跌逾15%。 (碧桂园股价走势图来源：百度) 空头头寸占已发行股票的比例跃升至创纪录的8%以上，使这家房市巨头及旗下的物业管理公司成为恒生指数中最被做空的成分股。 (图片：彭博社) 碧桂园上周取消配股计划，人们越来越担心碧桂园能否偿还明年到期的美元债券；从穆迪(Moody’s Corp. )到摩根大通(JPMorgan Chase & Co. )等的分析师均下调了该公司的股票和债券评级。碧桂园上个月合同销售额同比下滑60%，至人民币120亿元(约合17亿美元)，分析师表示，该公司在中国二三线城市的业务相对较多，因此很容易受到房屋销售疲软的影响。彭博行业研究分析师Patrick Wong表示，似乎越来越多投资者押注碧桂园的流动性问题会导致该公司倒闭。该公司拥有大量项目，因此任何违约都将严重影响整体房地产市场情绪并打击其他开发商。这家总部位于佛山的建筑商的股价今年已经下跌50%以上，投资者越来越怀疑该房企能否在2021年初席卷该行业的违约浪潮中幸存下来。过去几年，中国房地产行业出现一系列资金紧张的开发商债务违约事件，全球负债最多的房地产开发商中国恒大集团(China Evergrande Group)处于危机的中心。
tqttier2023-08-08
两则消息传来，港股大跳水！碧桂园暴跌超10%，外资又开始抛售
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企业指数跌幅高达2.6%，跌幅最大的是碧桂园和龙湖集团等与房地产相关的公司。据路透社报道，碧桂园尚未支付8月6日到期的两笔总额为2250万美元的美元债券票息。碧桂园是中国销售额排名第六的房地产开发商。中国经济复苏出现了越来越多的紧张迹象，周二的数据显示，7月份出口连续第三个月下降。出口是疫情期间支撑中国经济的强劲增长引擎。进口亦创6个月最大降幅。与此同时，周三公布的数据可能显示，7月份消费者价格指数(cpi)下降，这将是自2020年底以来首次出现消费者价格和生产者价格双双下降的情况。 “通货紧缩是反映需求疲软的重大风险，它将影响中国企业的盈利，”彭博情报分析师Marvin Chen说，“有利的一面是，较弱的通胀数据为进一步放松货币政策敞开了大门。” 中国政府在7月底的政治局会议上展示了提振经济的决心，此后中国股市受到提振，但这种提振正在迅速消退。随着经济数据显示中国经济进一步走弱，以及促增长政策的效果仍有待观察，在事件发生后大举买入中国境内股票的外国投资者再次抛售。周二，海外基金通过与香港的交易联系净卖出76亿元(合11亿美元)，这将是至少自政治局会议以来的最高水平。他们在前一天出售价值25亿元的股票。在岸沪深300指数下跌0.4%。 Forsyth Barr Asia Ltd.高级研究分析师Willer Chen说：“人们对刺激计划的耐心也在减弱。” 对房地产行业的担忧再次成为焦点，碧桂园上周取消了一项售股计划后，卖空者纷纷涌入。在交易员评估路透社的报道后，该股暴跌了10%以上。通缩威胁自2022年10月以来，中国的生产者价格一直在同比收缩，主要原因是煤炭和原油等大宗商品价格下跌。中国出现了“商品通缩和服务通胀”，日兴资产管理公司投资总监Mohammed Zaidi表示。他认为，今年下半年的盈利预期仍然很高，而且有可能在2023年剩余时间和2024年被下调。其他一些投资者则更为乐观，因疲弱的经济数据提高了对政策刺激的预期。股市下跌意味着中国市场是“该地区最便宜的股市之一”，法国巴黎银行资产管理公司亚洲及全球新兴市场股票主管Zhikai Chen表示。他说，预计会有后续政策举措来支持经济和消费。
云涌2023-08-08

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