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基金早班车|知名基金经理取消旗下产品大额申购限制传递什么信号？A股成交又回地量

家，其中，私募证券投资基金管理人5家，私募股权、创业投资基金管理人9家；6月，协会注销私募基金管理人82家。 5.银行基金代销违规频发。今年来，各地证监局已对各银行及其分行做出了29次行政监管措施，而2022年全年为15次，已多出近一倍。 6.据证监会统计，截至今年6月底，国内共有772家QFII或RQFII机构。从机构所属注册地区来看，中国香港有279家最多，美国、新加坡其次，分别有91家和87家。二、慧眼识基根据海通证券排名显示，截至2023年6月30日，权益投资上，华夏基金近一年、近两年均在12家可比的权益类大型公司中排名第四，近三年在12家权益类大型基金公司中排名第二；固收类方向，华夏基金近五年在15家大型基金公司中排名第四，穿越周期挖掘长期价值。其中，三年期上榜基金分别为：华夏新兴消费混合A、华夏能源革新股票A、华夏中证银行ETF、华夏经典混合等；五年期上榜基金分别为：华夏行业景气混合、华夏亚债中国指数A、华夏经典混合等。三、宏观产业国务院总理李强7月26日至27日在上海市调研自贸试验区建设。李强强调，面向未来，自贸试验区依然肩负着重大使命，要在新起点上大力实施自贸试验区提升战略，以高水平开放促改革、促发展。要把提升的着力点放在对接高标准国际经贸规则、推进制度型开放上，在实现货物贸易更高水平自由便利、引领服务贸易创新发展、深化重点领域改革开放、探索构建跨境数据管理新模式、对接“边境后”规则等方面积极试点，坚持上下联动，加强组织实施，形成强大推进合力。杭州市政府对《关于做好我市育儿补助发放工作的通知（暂名）（征求意见稿）》征求意见，提出将对符合条件的二孩、三孩家庭发放2000元、5000元的孕产补助和5000元、2万元的育儿补助。四、新发基金

金融界2023-07-28

股权投资助力初创科技企业，创投基金获多重支持，这些公司私募股权投资业务布局领先

自2023年9月1日起施行。《条例》为私募股权投资基金提供“上位法”层面依据，促进私募基金行业健康发展。财通证券分析，券商整体业绩的影响越来越重要，即使在2022年行业低迷情况下，中金公司、海通证券私募股权投资业务净利润占整体净利润的比例仍超过10%，建议关注私募股权投资业务布局领先的【中金公司】、【中信证券】。此外，建议关注创投行业核心受益标的【四川双马】。

金融界2023-07-28

向建设科技强国迈进！我国全球创新指数排名上升至第11位，央行：鼓励更多的科创型企业发行上市

金融界2023-07-27

央行副行长张青松：截至6月末，创业投资和私募股权投资管理的规模接近14万亿元

专精特新中小企业在A股上市，创业投资和私募股权投资管理的规模接近14万亿元。

金融界2023-07-27

监管新规饱受争议华尔街六巨头逾千美元超额资本金料将用尽

Management Inc．、黑石等私募股权公司。投资者还越来越担心更严格的要求将如何影响银行的股票回购能力。摩根大通、美国银行、花旗集团、富国银行、摩根士丹利、高盛集团这六家最大银行目前持有的所谓超额普通股一级资本总计约1180亿美元，如果Barr提议的方案得到实施，意味着资本充足率将提高两个百分点，积累的这些超额资本将全部用尽。 “受到额外惩罚的将是华尔街的银行，”行业研究的分析师Arnold Kakuda表示。交易业务“将受到特别严重打击。” 美联储表示，假设赚钱速度保持和近年同样水平的话，受这些监管新规影响的银行即使继续派息，也能够在不到两年的时间内积累出所需的资本。但摩根士丹利的一项分析发现，只有摩根大通和美国银行可以达到这个时间表，花旗需要超过四年时间，高盛需要三年以上。彭博行业研究表示，这些提议可能引发更为严格的股票回购和派息规定，最早2025年就会到来。 Barr曾表示，他的监管提案只会对美国八家“全球系统重要性银行”的资本附加费造成“轻微”调整。他还表示，他计划向另外几个监管部门建议，让所有资产达到或超过1,000亿美元的银行遵守更严格的资本规定，1000亿美元这个数字要低于现有规定。如果Barr的提案真的实施，则Regions Financial Corp．、KeyCorp、Huntington Bancshares Inc也会在未来几年面临一系列新规定的约束。

金融界2023-07-27

随着全球经济放缓新加坡主权基金GIC录得最差五年回报

放缓。 GIC投资组合中有17%投资于私募股权，但随着借贷成本上升，首席投资官Jeffrey Jaensubhakij认为私募信贷（private credit），也就是非银行把资金直接借给公司的业务，是个大机会。他说，“无论是我们的经理还是我们的内部团队，都认为这个资产类别的风险回报似乎目前最具吸引力。” “今天的机会在私募信贷领域，我们有些资产可以转移到这个业务，”他在采访中说。据金融数据提供商Preqin Ltd．的数据，私募信贷目前是全球最受欢迎的资产类别之一，全球贷款存量已增至1.5万亿美元。这些贷款通常具有浮动利率，意味着在利率上升时投资者可以获得更高报酬。 “就私募股权而言，不管怎么说我们并不卖出任何东西，现在的环境并不适合卖出任何东西，”Jaensubhakij说。“但随着卖方预期下降，会有更多机会加仓。” 房地产 Jaensubhakij补充说，5年投资回报既体现了艰难的市场状况，也体现了公司选择的解决方案——转向基础设施等行业，他说在通胀和波动率上升的情况下将带来更佳回报。截至2023年3月，房地产配置比例升至13%，3年前为7%。其中一部分是由基础设施交易推动的，负责这类投资的团队现在有大约70名员工。 “我们认为最好是能够将资产投入基础设施或房地产等领域，如果恰逢其时，的确会取得一些租金增长，”他说。更广泛地说，在日本外亚洲的投资占比较上年略降，至23%，而在美国的投资升至38%。发达市场股票投资占比下降至13%，名义债券和现金继续下滑，目前占投资组合的约1/3。

金融界2023-07-27

盘后大涨逾30%！美国地区银行PacWestQ2总存款好于预期，和加州银行达成合并协议

69股加州银行普通股。两家公司还同意向私募股权公司华平投资（Warburg Pincus）和中桥投资（Centerbridge Partners）出售4亿美元新股，以为合并提供资金。在完成交易和资产出售后，合并后的公司预计将拥有约361亿美元的资产，253亿美元的贷款总额，305亿美元的存款总额，并在加州拥有70多家分支机构。西太平洋合众银行盘后大涨逾30%

老虎证券2023-07-26

中国财富管理机构警告：经济疲软将挤压中国大陆富人的资产

的投资机会的问题，如银行存款利率下降，私募股权投资的资金锁定期相对较长，以及内地股市表现不佳等问题。据高盛最近的一份报告，包括内地市场股票在内的MSCI中国指数在过去三个月的表现低于发展中市场和新兴市场股票近15%。因此，诺亚正在寻求在迪拜增设办事处，因为迪拜是一个"开放、友好"的司法管辖区，对它的兴趣日益增长。这将补充其在香港、纽约、硅谷、新加坡和台湾的现有办事处。刘还提到，过去几年，迪拜在税收、整体系统和开放程度方面都取得了进步，其货币兑换制度非常友好。他强调，他们只帮助那些已经在海外拥有资产的人进行海外投资。中国政府已经实施了严格的资本管制，并对交易进行严格审查。诺亚控股去年的收入中，71%来自财富管理业务，26.9%来自资产管理业务。这意味着其大部分业务收入来自于提供私募股权投资、风险投资基金和房地产基金等产品给富裕人士。根据诺亚控股最新的年度收益，如果不包括共同基金客户，其活跃客户数量在2022年减少了近一半，降至6520人。如果将共同基金客户计算在内，同期活跃客户数量下降了16%，降至35877人。在2022年的年度文件中，作为风险披露的一部分，诺亚表示，"由于COVID-19疫情的爆发，中小企业主和其他企业家客户在业务运营和现金流方面面临压力，他们可能会减少与我们的交易量"。

加美财经2023-07-26

中国政府的突击搜查“吓跑”国内客户！英媒：美国咨询公司在华业务几近枯竭

作置评，蒙牛也没有回应置评请求。外国私募股权集团也在撤出对中国的投资，这些集团通常会聘请该集团的咨询顾问对收购目标进行尽职调查。一家美国咨询公司的高管表示：“客户表示，我们不能再与美国咨询公司合作了。”这位高管表示，一些国有企业已经开始询问通过第三方聘用他们的公司，而其他企业则询问他们的数据存储在哪里。在评论贝恩和麦肯锡正考虑完全退出中国的传言时，贝恩表示，公司没有退出的计划。麦肯锡表示，它致力于在中国发展。据美国彭博社7月11日报道，贝恩咨询公司在上海接受了中国共产党高层官员的访问，这是自中国对咨询行业的打击令全球投资者感到恐慌以来，中国官员首次访问这家美国咨询公司在上海的办公室。贝恩在声明中表示，7月5日，贝恩公司中国区总裁、全球董事会成员韩微文“热烈欢迎”上海静安区党委书记于勇和其他官员，并向他们介绍了贝恩的业务发展情况。韩微文说道，上海是中国对外开放的高地和窗口，静安区在吸引高质量外资外企方面一直走在前列，多年来，静安区不断优化的营商环境让贝恩公司对未来发展充满信心。静安区委书记于勇表示，静安区始终坚持国际化发展方向，大力实施全球服务商计划，将专业服务业列入重点发展产业，不断提升专业服务能级，打造高端服务业集群。未来，静安区将坚持企业为本，一如既往地做好企业服务，营造一流的营商环境，为企业发展保驾护航。

tqttier 2评论2023-07-25

再不降息这1.4万亿美元贷款市场恐成“新地雷”！

。尤其在疫情期间借贷成本极低时，公司和私募股权支持者大量持有此类债务。该资产类别的规模已经超出了历史悠久的高收益债券市场的规模，成为高风险借款人的重要支柱。然而，自 2022 年 3 月美联储开始激进加息以来，这些公司正面临着在利率大幅上涨的环境下，偿还贷款的艰巨任务。资产管理公司 TCW 信贷研究主管 Steve Purdy 表示：“一旦利率变动，他们的整个资本结构、整个债务负债体系就会立即受到影响。” 评级下调意味着企业必须支付更多费用才能发行新债，贷方要求更高的溢价以补偿更高的违约风险。它们还可能迫使市场最大的买家（称为贷款抵押债券的工具）避开一些风险最高的贷款。（来源：金融时报）抵押贷款债券（CLO）顶部梯级标记为“AAA”，底部梯级标记为“权益”，如果太多公司将评级等级下调至 3C，它们可能会触发 CLO 结构内的保护性开关，从而可能切断流向最低“股权”投资者的现金流，从而将资金转移到更高的等级。 CLO 拥有内置的防御机制来管理其投资组合中的风险，其中包括其可以持有的 3C 债务数量的典型上限为 7.5%。对 3C 桶溢出的担忧可能会限制风险较高公司的关键融资，或让它们转向更高成本的融资，抑或是无论如何都会陷入违约。 PineBridge Investments 杠杆贷款经理 Kevin Wolfson 表示，CLO 投资者正在仔细监控其评级略高于 3C 级的贷款风险，以防评级被降级。他说：“我绝对认为这会对这些积分的需求产生影响，” 许多抵押贷款债券也正在退出所谓的“再投资期”，即他们能够投资新债务的时间框架，这可能会更广泛地减少对贷款的需求。贷款市场日益增长的压力与高收益债券的相对平静形成鲜明对比，高收益债券的固定息票让企业有更长的时间来适应利率上升的环境。分析师还表示，由于新发行债券相对较少以及更多发行人晋升为投资级债券，垃圾债券市场规模不断缩小，这有助于支撑债券价格。贷款和债券信用质量之间的差异也体现在违约率上。评级机构穆迪本周表示，截至 6 月 30 日，贷款违约率为 4%，高于 5 月份的 3.7% 和一年前的 1.4%。相比之下，6 月份垃圾债券违约率仅为 1.7%，高于 5 月份的 1.4%。 6 月份，六家美国贷款借款人违约，其中包括厨具集团 Instant Brands 和电信公司 US TelePacific（以 TPx Communications 名义开展业务）。 Kevin Wolfson 表示：“我们认为医疗保健和软件是违约活动可能增加的两个行业。” 他进一步指出，“这两个行业在陷入困境的市场交易中所占的比例最大。” 进一步降级和违约的可能性部分取决于更广泛的经济走势和美联储的政策反应。在通胀放缓和招聘数据疲软的令人鼓舞的迹象之后，一些分析师和投资者已经冷却了对经济即将放缓的预测。高盛本周将未来 12 个月经济衰退的预测概率从 25% 下调至 20%。

marsh2023-07-24

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