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中国“秘密”收购大量黄金、疯狂抛售4810亿美国国债！分析师：官方黄金储备已超5000吨

黄金实际上全部通过上海黄金交易所出售给私营部门。” “中国央行用美元在国外购买黄金，然后将黄金运往北京，而不会在海关报告中留下任何痕迹。只有一种方法可以了解中国央行的购买量，通过与与中国央行打交道的银行和炼油厂密切接触的人士，”Jan继续补充。据悉，Jan的出发点是2015年一位曾在大型贵金属咨询公司工作的业内人士与他分享的一个有根据的猜测。据该消息人士称，当时中国央行大约持有3300吨。另外，两位熟悉此事但不愿透露姓名的消息人士告诉Jan，未报告的央行购买规模可用于评估中国人民银行的季增量。他称：“他们告诉我，未报告的购买大部分可以由中国央行认可。” 世界黄金协会(WGC)每季都会发布一份总金额，显示所有央行和国际金融机构估计购买了多少黄金。这一估计基于公共数据和行业情报，包括已报告和未报告的购买情况。 Jan也解释说，世界黄金协会的季度预估通常高于央行报告的购买量，任何差异都反映了未报告的购买量。“由于缺乏准确的削减，我猜这些未报告的购买中有80%与中国人民银行的秘密购买有关，轶事证据让我确信这是一个合适的百分比。” “我们以2022年第三季为例，世界黄金协会披露，各国央行在此期间购买了估计459吨黄金。据报道，所有央行的购买量为109吨。350吨差额中的80%为280吨，这是中国人民银行秘密获得的，”他计算展望道。 2022年12月，英国《金融时报》就中国央行2022年第三季的秘密购买发表了文章。报道提到，全球第二大金矿商巴里克黄金公司(Barrick Gold)首席执行官马克·布里斯托(Mark Bristow)表示，根据他与众多消息来源的讨论，中国已购买了约200吨黄金。布里斯托的大致估计为200吨左右，与Jan的估计280吨相似。据报道，中国人民银行在2023年前6个月购买了103吨，而未报告的购买量为250吨，净增量总计353吨。尽管央行在2023年上半年的购买量较2023年下半年下降了34%，但需求仍然强劲，可能是这一时期金价的推动力。央行买盘预计将持续增加，支持黄金市场的长期看涨趋势，并刺激私人需求。 (来源:Gainesville Coins) Jan总结成：“我最好的猜测是，中国央行目前总共持有5029吨黄金，比报道的2113吨多了近3000吨，我的估计将使中国成为仅次于美国的第二大官方黄金储备国。” (来源:Gainesville Coins)

秉哥说市 1评论2023-09-06

邦达亚洲: 加拿大央行或将按兵不动美元/加元刷新6个月高位

，截至7月份为5.5%。此外，数据显示私营部门7月份出现10个月以来的首次裁员。咨询公司RSM Canada的经济学家Tu Nguyen表示：“除非出现另一场重大外部冲击导致价格上涨，否则加拿大央行可能不会加息。”

邦达亚洲2023-09-06

“中国应该牺牲人民币”！全球华人顶尖经济学家：中国央行可能启动量化宽松政策

关的支出狂潮和宽松货币政策之后，公共和私营部门积累了巨额债务。 (截图来源：“项目辛迪加”) 文章指出，由于债务水平高企，消费者和生产者价格不断下跌，中国面临着一个恶性循环的前景，即需求下降导致投资减少、产出下降、收入下降，从而导致需求进一步下降。为了避免日本化，政策制定者必须立即采取积极的总需求刺激措施。魏尚进表示，相对于其增长潜力，中国经济表现不佳。不仅投资和消费需求弱于预期，而且中国正面临两个D的挑战：通货紧缩(Deflation)和债务(Debt)。魏尚进写道：“这两个D是一个有毒的组合。通过增加现有债务的实际(经通胀调整后的)价值，通货紧缩使企业更难获得额外的融资，从而增加了破产的可能性——这一趋势在中国已经很明显。此外，一旦债务和通缩的结合变得根深蒂固，就会产生一个恶性循环，即需求下降导致投资减少、产出下降、收入下降，从而导致需求进一步下降。” 魏尚进指出，这种危险的恶性循环对政策制定有两个影响。为了防止通缩预期变得根深蒂固，通过刺激总需求来提高通胀率已成为当务之急。但最好避免仅仅依赖更多的公共或私人借贷，而应采取激进的货币宽松政策——包括债务货币化(意味着央行购买并持有政府债券)。新冠疫情大流行后，美国和其他主要经济体重新开放，通货膨胀率飙升，政府补贴有时会刺激被压抑的需求。今年年初，一些经济学家预测中国也会发生同样的情况，中国后来结束对新冠病毒的控制。但事实并非如此。彭博社指出，中国消费者支出增长依然低迷，而房地产市场的长期低迷打击了信心，使人们不愿购买大件商品，并影响家具和家电的价格。由于全球大宗商品价格疲软，加上中国政府长期控制电力行业，能源价格也一直在下滑。汽车制造商之间的价格战也加剧通缩压力。与此同时，企业也在降价，以减少它们在疫情期间积累的过剩库存。中国央行可能启动QE政策魏尚进表示，尽管中国政府出台了一系列刺激经济的措施，但中国人民银行尚未注入大量流动性。他补充说，中国央行可能会启动一项量化宽松(QE)政策，类似于美联储和其他货币当局在2008年金融危机后推出的债券购买热潮。魏尚进说：“中国需要采取欧洲央行十年前采取的‘不惜一切代价’的做法，当时欧洲央行也面临着债务-通货紧缩的恶性循环。中国央行应该公开宣布一项战略，将很大一部分政府债务货币化，并激励更多的私募股权投资。” 但激进的量化宽松可能会削弱人民币。过去一年人民币兑美元汇率已经贬值约5%。魏尚进说，这是中国领导层关心的一个关键问题，因为人民币进一步贬值可能导致更多的资本外逃。事实上，中国政府一直在努力推动人民币升值，而外国投资者则以创纪录的速度抛售中国股票。魏尚进写道：“但如果将经济从根深蒂固的通货紧缩中拯救出来的代价是人民币贬值，这是值得付出的代价——甚至可以作为一种有用的调整机制，通过促进外国对中国产品的需求。中国当局不应试图管理汇率，因为这将人为地证明贬值预期是合理的，而应将此类调整交给市场力量。” 魏尚进现为美国哥伦比亚大学终身讲席教授。目前兼任美国国民经济研究局(NBER)中国经济研究组主任、美国布鲁金斯学会(Brookings Institution)高级研究员。曾任亚洲开发银行首席经济学家、哈佛大学肯尼迪学院公共政策学副教授、国际货币基金组织(IMF)贸易与投资处主管、世界银行(World Bank)顾问等职务。

tqttier 4评论2023-09-06

市场突然显著“变脸”了！美元快触及105高点黄金大跳水下测1910 比特币重演FTX内爆崩盘走势

入经济收缩期。据路透社报道，周二的一项私营部门调查显示，中国8月份的服务业活动增速为八个月来最慢，因为需求疲软继续困扰着中国，而刺激措施未能有效重振消费。文章中还提到了欧元区的经济担忧，称一项调查显示，欧元区商业活动下滑的速度比上个月最初预期的要快，因为欧元区占主导地位的服务业陷入收缩，该调查表明欧元区可能陷入衰退。沃勒最近的声明显示了对黄金的基本面支撑，他一直是较为鹰派的美联储成员，现在建议采取更加宽松的基调。在最近的一次采访中，他显然软化了对即将加息的决心。在周三美国CNBC播出的采访中，他表示：“没有任何迹象表明我们需要立即采取任何行动，所以我们可以坐在那里等待数据。” 根据CME的Fed Watch工具显示，美联储在9月20日举行的下一次FOMC会议上不会启动加息的可能性为93%。最后，如果美国国会未能通过额外支出立法，立法对于避免9月30日政府闭门至关重要。尽管白宫支持权宜之计，但问题在于细节。共和党和民主党领导层之间再次出现深刻分歧，导致国会严重分裂，必须就支出立法达成一致。尽管黄金疲软，但美联储更加宽松以及本月底可能无法通过支出立法的可能性，可能会在未来几周内支撑金价。美元技术展望：触及105附近的五个月高点 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia表示，从日线图来看，美元指数在突破200日移动平均线(DMA)的103.033后呈上行趋势。然而，为了进一步巩固其上行趋势，美元指数必须收复年初至今的高点105.882，这将暴露106.000关口。突破该水平将暴露11月30日日高点107.195，然后反弹至3月21日高点107.993。相反，如果美元跌破104.699，则将为回调铺平道路，目标是200日均线。短期内，美元指数仍偏上行，但需要突破104.900区域，才能威胁攻克105.000点。最近，它达到了较低的高点，这可能为回调铺平道路。假设美元指数回落至23.6%斐波那契回撤位104.70以下。在这种情况下，下一个支撑位出现在38.2%斐波那契水平104.57，与周二的中间水平104.543汇合，随后是50小时简单移动平均线(HSMA)为103.33。 (来源:FXStreet) 黄金技术分析：金价可能再测200日均线支撑位1910美元 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，金价跌破周一低点1937美元，引发日内倒锤子烛台形态的崩溃。随后，它回撤至38.6%斐波那契水平1926美元并止步。38.6%斐波那契水平的价格区域包括位于1928美元的34天均线，当日最低价为1925.50美元。看起来很有可能继续回调以测试更低的价格，周三的价格走势显示出大范围的红色烛台模式，表明情绪从反弹顶部盘整期间的不确定性转变为看跌。当前，金价下行压力依然存在，因为交易发生在当天区间低点附近。自金价触及38.6%斐波那契水平区域以来，几乎没有反弹，反映出持续的抛售压力以及需求没有改善的迹象。有两个价格区域需要关注支撑迹象，第一个是50%回撤位1918美元附近的中期价格水平。这是临时的，因为没有通过其他指标确认该价格区域。进一步下跌的是61.8%斐波那契回撤位1909.40美元，以及200日均线1909.60美元。因此，1910至1909美元价格区域由两个指标确定。此外，较低的上升趋势线代表的可能支撑位距该价格区域不远。请注意，到本周末，趋势线代表的价格将与价格区域匹配。此外，当金价接近两条趋势线的交点1918美元时，就会出现对称的三角形形态。这表明黄金在突破两条线之一之前最多还有大约九天的时间。一旦发生这种情况，预计势头将会加速。鉴于金价仍处于发展中的上行趋势，预计金价最终会上涨。继续走高之前的一些盘整为金价提供了为上行突破做准备的机会，该突破可能足够强劲，可以在上行突破后相对较快地突破近期波动高点1953美元。 (来源:FXEmpire) 比特币重演FTX内爆崩盘技术走势比特币在一项链上指标重复FTX崩盘的走势后，上周的跌幅可能会更大。正如加密货币洞察公司CryptoSlate研究和数据分析师James Straten于9月5日指出的那样，短期与长期实现价值(SLRV)比率自2022年11月以来首次“翻转”。根据SLRV比率，“旧”比特币的销量在8月中旬出现激增。SLRV由著名分析师David Puell和ARK Invest设计，使用流行的HODL Waves指标来跟踪比特币链上速度。HODL Waves根据交易中使用的代币的年龄划分了流通的比特币供应，SLRV将过去24小时内移动的代币除以6到12个月前移动的代币。该指标还包括30天和150天移动趋势均线，它们之间的交叉与关键的比特币价格事件相一致。就在FTX崩盘之前，150日线突破30日线；8月中旬，这种现象自那时以来首次重演。 “SLRV丝带于8月13日倒转，三天后比特币跌至25000美元。上次指标倒转是在FTX崩溃之前，”Staten在链上分析公司Glassnode的SLRV图表评论中写道。 (来源:Glassnode) 那些持有比特币时间不超过155天的人，称为短期持有者(STH)或投机者，对Glassnode、链上分析平台CryptoQuant等公司特别感兴趣。短期持有者成本基础，STH积累之前曾充当市场支撑，但现在情况似乎不再如此。目前，STH成本基础高于现货价格，Straten报告称，自8月底以来，投机者已大量出售，亏损。CryptoQuant的数据显示了交易中使用的各种代币上次移动的价格。 (来源:CoinTelegraph)

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小萧2023-09-06

美联储已抛售了约1万亿美元的债券！金融市场波澜不惊分析师：保持谨慎

组合的行为使得美国财政部需要更多地依赖私营部门来购买联邦债务。到目前为止，货币市场基金和其他买家愿意迅速购买美国提供的大量国债。这些国债的发行是政府满足加大的融资需求的重要组成部分。这可能涉及到政府需要筹措更多的资金来弥补之前的债务限制斗争所导致的资金亏空。 RBC Capital Markets美国利率策略主管Blake Gwinn表示：“美联储迄今为止的债务减少政策并没有带来太大的痛苦。我们只是还没有在市场上看到量化紧缩的重大影响。” 与2019年相比，当时美国货币市场在美联储首次实施量化宽松政策期间陷入动荡。当时，该计划最终耗尽了银行准备金，导致银行准备金短缺，美联储主席鲍威尔在6月份的国会听证会上承认这种情况曾让政策制定者感到措手不及。 Blake Gwinn强调最近几个月内，银行储备（即商业银行在美联储持有的存款）基本保持不变。相反，量化紧缩政策对一个特定的金融设施产生了更大的影响，该设施是货币市场基金将一部分资金存放的地方。这个设施是美联储的逆回购协议计划（RRP），也就是一种金融工具。目前，该账户余额大约为1.6万亿美元，约为银行储备总额的一半。在去年12月，该账户余额曾达到大约2.6万亿美元的高点。随着美联储的量化紧缩政策的继续执行，它有可能继续减少银行储备。这会对金融市场造成更大的挑战。另一个关键因素是美国财政部决定出售什么类型的证券，因为它需要满足不断增长的筹资需求，这需求也受到不断扩大的财政赤字的推动。最近高收益的国债短期票据非常受欢迎，因为它们提供了较高的利率。然而，美国财政部也在增加发行长期证券（长期债券）的规模。这种策略转变引起了人们对美国政府债务走向的关注。美国财政部已于8月开始提高票据和债券拍卖规模，这是两年多以来的首次。Blake Gwinn预测11月和明年2月会出现类似的走势，尽管幅度略小。 Blake Gwinn表示：“美国财政部如何试图抵消美联储的损失也是衡量量化宽松对市场影响程度的一个重要组成部分。”

埃尔文2023-09-06

经济学家预测：加拿大央行加息结束，降息或在明年Q1

，截至7月份为5.5%。此外，数据显示私营部门7月份出现10个月以来的首次裁员。咨询公司RSM Canada的经济学家Tu Nguyen表示：“除非出现另一场重大外部冲击导致价格上涨，否则加拿大央行可能不会加息。” 加拿大央行制定利率政策以实现并维持2%的通胀率。加拿大7月份通胀率出人意料，继上月放缓至2.8%后加速至3.3%。然而，Desjardins Securities经济学家Tiago Figueiredo表示，通胀率已较去年6月8.1%的峰值显著下降，几乎所有核心或基础通胀指标均低于峰值。 Figueiredo表示：“国内经济活动放缓，加上中国和美国通缩迹象，应该会给加拿大消费者价格带来进一步下行压力。” 他补充说，在这种高利率环境下，只有三分之一的现有抵押贷款持有人续签了贷款（通常由加拿大贷方以五年期期限发放），到2023年底，这一比例预计将攀升至一半以下。预计这将进一步拖累支出。 7月，当加拿大央行将利率从4.75%上调至5.0%时，央行表示担心由于消费者支出强劲，通向2%通胀的道路将陷入停滞。第一季度家庭支出按年率计算增长 4.7%。不过，截至6月30日的三个月GDP数据显示，消费者支出大幅放缓，仅增长0.2%。新斯科舍银行 (Bank of Nova Scotia) 的Derek Holt等一些经济学家指出，由于12万名加拿大政府雇员近两周的罢工以及抑制能源生产的森林火灾等因素，第二季度数据存在偏差。他表示，加拿大央行“将需要花时间评估，增长疲软在多大程度上是由于暂时性因素和动力减弱造成的。” 他表示，预计央行将维持利率稳定，但重申，如果通胀未能按预期放缓，央行准备再次加息。加拿大央行预计通胀率将在2025年中期达到2%的目标。加拿大帝国商业银行（CIBC）资本市场首席经济学家Avery Shenfeld表示：“到年底，银行应该清楚地看到，随着时间的推移，经济增长放缓和劳动力市场进一步闲置将使通胀回到目标水平。” “央行需要让利率上升带来的痛苦持续一段时间，才能看到通货紧缩的结果。” Shenfeld和其他五位经济学家表示，他们预测加拿大央行将在2024年第二季度开始降息。Desjardins和凯投宏观的经济学家表示，降息可能会在明年第一季度开始。包括Holt在内的两位经济学家正在考虑下半年加息。

Dan19772023-09-06

世界银行据悉就向土耳其提供更多资金支持进行磋商土耳其里拉转涨

示，这些资金包括对政府的直接贷款以及对私营部门的支持。土耳其财政部拒绝就此发表评论。世界银行也不予置评。受此消息影响，土耳其里拉兑美元扭转跌势，一度涨0.2%。土耳其银行股指数一度升3%。

金融界2023-09-05

“中国疲软”是市场情绪的主要驱动力？！8月全球商业活动出现放缓迹象

k表示：“8月份的服务业PMI显示英国私营部门活动萎缩。安永ITEM俱乐部仍然认为GDP可能在第三季度温和增长，但今天新订单下降的证据表明长期前景黯淡。” 亚洲之痛中国财新/标普全球服务业PMI从7月的54.1降至8月的51.8，这是自去年12月COVID-19将许多消费者限制在家里以来的最低读数。该数据与上周发布的官方服务业采购经理人指数基本一致，表明该行业继续呈下降趋势。调查结束后，中国股市下跌，而北京最新刺激措施引发的乐观情绪也减弱。尽管印度PMI从62.3降至60.1，但总体状况依然强劲。日本PMI逆势上月从53.8升至54.3。 Pantheon Macroeconomics的Duncan Wrigley表示：“日本央行将对服务业就业强劲的迹象感到高兴，但会担心成本压力的持续存在。然而，总体情况是，制造业指数仍然表明经济活动正在下降，日本距离实现持续的内需驱动型增长道路还有很长的路要走。”

Peng2023-09-05

CWG Markets：美国市场假日，美元小幅走软

CWG Markets2023-09-05

亚行：去年全球贸易融资缺口达创纪录2.5万亿美元

年的1.7万亿美元增长了47%。亚行私营部门业务总干事苏珊娜·加伯里（Suzanne Gaboury）在一份声明中表示：“这种不断扩大的缺口扼杀了贸易通过就业和增长实现关键的人类和经济发展的潜力。”据亚行称，大约80%的贸易依赖于某种形式的融资。受访者表示，他们在2022年继续面临限制，60%的银行报告称，俄乌冲突影响了他们的贸易融资组合。参与调查的大多数银行和公司认为，与ESG保持一致可能有助于缩小贸易融资缺口。不过，亚行表示，这也有增加融资成本的风险，部分原因是尽职调查更为复杂。受访企业表示，融资不足是供应链面临的最大挑战。他们说，获得充足的融资、可靠的物流和数字技术的使用是弹性供应链的三个最重要的组成部分。

金融界2023-09-05

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