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押中美股反弹的少数机构：预计2024年还能进一步上涨
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退，预计今年表现落后的部分股票，而不是科技“七巨头”，将推动股市实现“低两位数”的回报。“小型股、中型股和金融股是我们最看好的三类股票。”
金融界2023-12-21
大摩：美股明年还会涨 “科技七巨头”料继续领跑
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人都认为明年市场热点将外溢。”他说，“科技七巨头”可能会在2024年继续上涨，因为这些公司的盈利表现“非常好”，他们明年将“回购大量股票”，这些股票明年“很有可能”再次领跑。
金融界2023-12-20
纳斯达克ETF(159632)收涨超1%，实现4连阳
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.82%，报16354.25点。美股"科技七巨头"涨多跌少，脸书涨2.75 %，英伟达涨2.21%，亚马逊涨1.09%，微软涨0.83%，苹果涨0.79%，谷歌-A跌0.58 %，特斯拉跌1.14%。截至2023年12月13日 15:00，纳斯达克ETF(159632)收涨1.04%，实现4连阳。最新价报1.36元，收盘成交额达8920.50万元。规模方面，纳斯达克ETF最新规模达58.47亿元创近1月新高。资金流入方面，纳斯达克ETF最新资金净流入1480.79万元。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”1877.70万元，日均净流入达375.54万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。纳斯达克ETF最新融资买入额达1526.54万元，最新融资余额达2.45亿元。 2023年12月7日，谷歌宣布推出AI智能模型Gemini，能够处理视频、音频和文本等不同内容形式的信息。此模型作为谷歌以及全球范围内最先发布的多模态模型，支持在云端以及边缘测运行。相关测试数据表面，Gemini Ultra 在 MMLU（大规模多任务语言理解）方面优于人类专家的模型，横向对比来看多个任务性能超过GPT-4。中信证券认为，多模态Gemini模型的正式发布，一方面可以拓宽应用场景的拓展，另一方面能够带来算力需求的持续升级。持续看好后续AI产业的前景，后续GPT-5等模型的发布亦将带来更多的催化。兴业证券表示：2024年美股科技行业仍有望保持增速领先，美股医药、信息技术是EPS预测增速回升幅度较大且增速较高的行业，美国AI驱动硬件和软件行业增量需求。展望2024年美股行情，美股大盘指数仍有望上涨，呈现震荡小涨的概率较大。纳斯达克ETF(159632)，场外联接(C类：014978；A类：040046)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-13
标普500ETF(513500)盘中价格续刷历史新高，美股“科技七巨头”逆势下跌，英伟达跌近2%
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美东时间周一，美股三大指数集体收涨，道指涨0.43%，在上周五收创去年1月12日以来新高后，又刷新去年1月5日以来高位，纳指涨0.2%，标普500指数涨0.39%。大型科技股多数下跌，Meta跌超2%，苹果、谷歌、特斯拉、英伟达跌超1%。光伏太阳能、半导体设备板块涨幅居前，芯片股指涨超3%，博通收涨9%，创5月份以来最大单日涨幅，安霸涨超6%，英特尔、AMD、安森美半导体、科磊、拉姆研究涨超4%，美光科技涨超3%，科休半导体涨超2%，阿斯麦涨近2%。煤炭、锂电池板块走低，Coinbase跌超5%，智利矿业化工跌超2%。 2023年12月12日，国内规模最大的跟踪标普500指数的ETF--标普500ETF(513500)涨0.45%，盘中价格报1.567元，续创历史新高，交易溢价，溢价率0.91%，交投活跃，近10日资金净流入超亿元，年初至今涨幅近25%。纳指100ETF(513390)涨1%，盘中交易溢价显著，溢价率0.74%，该ETF自今年上市以来涨幅超28.75%，年化收益48.32%。据了解，Oppenheimer Asset Management首席策略师John St
有连云2023-12-12
2024年投资策略：买入道指狗股
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“道指狗股”表现优于整个市场。但由于“科技七巨头”引领市场上涨，它们在2023年的表现落后于标普500。截至上周五，等权重组合“道指狗股”的年度总回报仅为6.7%，略逊于整个道指，远低于标普500和纳指。鉴于表现不佳，只有两支成分股有望在明年的股息收益率前10名之列，也就不足为奇了。截至上周五，摩根大通JPMorgan和英特尔Intel已被可口可乐Coca-Cola和高盛取代。到今年年底，这份名单仍有可能发生变化。当然，投资者可以在不买入所有十支狗股的情况下遵循“道指狗股”理论的精神。Simpson目前持有2024年预备清单中的六支股票，包括可口可乐、IBM和Verizon。他强调Verizon是一家在过去几年经历波折但似乎已经稳定并改善基本面的公司。 Simpson表示：“他们为5G进行了巨额资本支出，现在正试图调整资产负债表。他们确实负债累累，但明智的是，在利率上涨之前，他们以低利率签署了许多债券。”
金融界2023-12-12
不要怕！12月历来是全年第三好的月份，股市通常会在年底上涨
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、Meta、微软、亚马逊、苹果和谷歌这科技七巨头在本月上涨了10%至18%之间。
金融界2023-11-29
别盯着大科技股了！基金经理指路6支可买入的中小盘科技股
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司今年备受追捧，投资者纷纷买入所谓的“科技七巨头”：Alphabet、亚马逊、苹果、Meta Platforms、微软、英伟达和特斯拉。然而，一位投资组合经理正将注意力转向其他科技股——尤其是中小盘股。 Thematics Asset Management的高级投资组合经理Karen Kharmandarian对CNBC Pro表示:“我可能会在大盘股之间进行平衡，并通过增加对中小盘股的投资，开始对它们进行更具建设性的投资。” “这些公司的估值同样也更具吸引力，”他补充道。 Kharmandarian在Thematic Asset Management旗下的人工智能和机器人基金(AI and Robotics Fund)下管理着约6.5亿美元的资产，该基金旨在寻找科技领域的“有吸引力的宝石”。该基金包含约40支股票，其中约20%是中小盘股。Kharmandarian同时也是这家资产管理公司的董事长兼首席投资官，他说:“我怀疑(这一配置)将继续上升，涨幅接近30%。” 尽管大科技股大幅上涨，将标普500指数的市盈率推高至20倍左右，但他还是发表了上述言论。他指出，相比之下，如果不包括七大科技股，市盈率会不到14倍。 Kharmandarian在11月7日发表讲话时表示，今年早些时候，这些公司的股票因其强劲的资产负债表、多元化的业务以及抵御市场周期的能力而获得了上涨动能。今年至今，标普500指数涨幅约为19%。 “考虑到(不断上升的)利率，标普500指数交易在高于其长期平均水平和公允价值的水平，但如果你关注科技领域并选择合适的公司，从根本上说，你可以找到有吸引力的估值公司，逐步添加到你的投资组合中。这只是纪律和选择性的问题，”这位投资组合经理表示。为了确定潜在的赢家，Kharmandarian表示，他正在积极关注具有技术能力的主题和股票，这些技术能力在整个市场中“无处不在且用途广泛”。网络安全鉴于企业迫切需要提高防范欺诈和攻击的能力，网络安全是Kharmandarian关注的一个主题。 Splunk（股票代码：SPLK）——使企业能够监控和分析他们的数据，以尽量减少黑客攻击的风险，并解决技术问题，这支股是他的基金中最大的网络安全持股之一。在2021年管理层发生变化，从基于许可的模式无缝过渡到订阅模式后，Kharmandarian开始看好这支股。从那以后，这家公司一直“很好地兑现了自己的预期”。去年9月，思科系统以每股157美元的价格收购了Splunk，这笔现金交易价值约为280亿美元。该交易预计将于明年第三季度完成。 Kharmandarian的人工智能和机器人基金中的另一支股票是网络安全公司Crowdstrike（股票代码：CRWD）。他表示:“我们逐步建立了头寸，如今已成为相当重要的头寸，它已经在2023年带来了具有吸引力的回报。” 电子设计自动化 Kharmandarian关注的另一个主题是电子设计自动化——特别是设计最新一代半导体的公司。 Cadence Design Systems（股票代码：CDNS）和Synopsys（股票代码：SNPS）——为英伟达和Advanced Micro Devices等公司设计最新芯片的公司——是市场领导者。 Kharmandarian表示：“它们合计占有85%的市场份额，毛利率高达70%至80%，营业利润率高达30%至35%。在困难的市场中，他们表现出色，在上涨的市场中，他们表现出色。他们有进入知识产权的技术护城河壁垒——基本上，拥有我们喜欢的一切。我的意思是，它们在价值链中确实至关重要。” 医疗自动化此外，Kharmandarian正在密切关注医疗自动化，特别是使用人工智能算法来识别问题和设计针对特定疾病的新药。这位投资组合经理指出，生物技术公司Recursion Pharmaceuticals（股票代码：RXRX）、BenevolentAI（股票代码：BAI.AS）和BioXcel Therapeutics（股票代码：BTAI）是该主题的关键参与者。例如，Recursion Pharmaceuticals使用机器学习算法来评估其基因数据库如何与化合物相互作用。与此同时，Benevolent AI利用人工智能来更好地了解疾病机制和研发药物，而BioXcel则利用人工智能来开发神经科学和免疫疗法方面的药物。
金融界2023-11-25
特斯拉股价10月遭受重创后，仍是对冲基金做空目标！
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对冲基金向来青睐美国科技“七巨头”，但其中做空特斯拉的不在少数。根据高盛最新对冲基金趋势报告，截止10月31日，特斯拉（TSLA.O）仍是空头头寸最受欢迎的标的，据Factset数据显示，该股今年迄今已累涨90%以上。根据高盛的数据，高盛追踪的对冲基金持有特斯拉价值近190亿美元的空头头寸。最大空头头寸的50只个股正如路透8月报道的那样，几个月以来特斯拉一直是华尔街空头最受欢迎的个股之一。特斯拉的股价经常波动，这也许就是短期押注该股如此受欢迎的原因。芝加哥期权交易所（CBOT）全球市场的数据一致显示，特斯拉看跌期权和看涨期权是其平台上交易量最大的产品之一。市场数据提供商Ortex本月早些时候分享的数据显示，10月份做空特斯拉的卖空者赢得了巨额盈利，因为这家汽车制造商的股价在上个月的两周时间内蒸发了近五分之一的市值。首席执行官埃隆·马斯克在公司第三季度财报电话会议上调整了其Cybertruck的销售预期后，抛售开始了。不过目前股价已经收回了大部分失地。虽然特斯拉的空头头寸可能带来了一些短期收益，但长期做空的做法，却让华尔街知名投资者们感到担忧。其中最引人注目的就是华尔街传奇卖空者吉姆·查诺斯（Jim Chanos），他最近关闭了自己的公司Kynikos Asset Management。查诺斯因首批做空安然公司一举成名，从 2016 年开始，他对这家汽车制造商发起了长达数年的空头运动。在本周早些时候的一系列推文中，查诺斯继续猛烈抨击特斯拉CEO马斯克，并将他的粉丝比作邪教成员。在2022年科技股引发的抛售中，特斯拉股价蒸发了60%以上。当然，它们与其他大型股一样在2023年反弹。但FactSet数据显示，与2021年11月创下的每股414.50美元的盘中高点相比，当前股价仍下跌约40%。
金融界2023-11-23
2024年有大行情！ Pimco：美债将迎来投资“黄金期”
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的货币政策可能会明显收紧。” 如果剔除科技“七巨头”，美股的估值更为合理。企业信贷息差的吸引力不如抵押贷款支持资产（如抵押贷款债券和抵押担保债券等）和证券化资产的息差。
金融界2023-11-15
巴菲特黄金搭档芒格：投资者需持有科技“七巨头” 否则会落后！
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据巴菲特黄金搭档查理·芒格的说法，这是科技“七巨头”的世界，我们都生活在其中。现年99岁的芒格是沃伦·巴菲特执掌的投资集团伯克希尔哈撒韦公司的副董事长。过去近50年来，芒格一直是巴菲特的得力助手，帮助该公司成长为世界上最大的公司之一。芒格在最近两次采访中说，近年来，少数几家科技公司（主要是科技公司）变得如此占据主导地位，其表现也大大超过了整个大盘，以至于不持有这些公司股票的投资者可能会被抛在后面。他说：“我认为，现代投资者要想取得成功，几乎必须买进几只远高于平均水平的股票。他们试图拥有一些苹果和谷歌之类的公司，只是为了跟上潮流。” 芒格是一位老派的价值投资者，他通常避开昂贵的成长型股票，看重可预测性，通常会坚持投资好市多（Costco）等他非常了解的公司，因此听到芒格对科技巨头的支持有点不太适应。另一方面，苹果是伯克希尔近年来最大的押注之一。在2016年至2018年期间，伯克希尔向这家iPhone制造商投入了300多亿美元，自那以来，苹果的股价上涨了两倍多。伯克希尔目前持有苹果近6%的股份，价值约1,570亿美元，这意味着这家消费电子巨头几乎占其整个股票投资组合价值的一半。苹果股价今年也飙升了约40%，令标准普尔500指数14%的涨幅相形见绌。芒格表示，当谈到收购大型科技公司时，巴菲特和他认为“苹果公司是合乎逻辑的候选人”，部分原因是当时苹果公司的股价很便宜。至于巴菲特，他以苹果强大的品牌来解释自己的赌注，强调苹果的设备对客户来说是多么不可或缺，称赞首席执行官蒂姆•库克是一位杰出的领导者，并表示苹果的业务比伯克希尔旗下的任何一家公司都要好。芒格继续说，“我喜欢这些高科技公司。我认为，资本主义应该期待偶然出现几个大赢家。” 芒格似乎认为，股市已经变成了一个“赢家通吃”的竞技场，在这里，少数几家大公司碾压竞争对手，赚取巨额收益。他似乎认为它们的统治地位没有错。不管不情愿还是不情愿，芒格已经接受了当今的世界巨头，并且认为避开它们不是一个可行的选择。他给顽固派的信息似乎是：要么与时俱进，要么落伍。
金融界2023-11-11

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