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华泰固收：美联储降息大门或已打开 9月降息25bp应该是基准情形
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药短期分歧增多，稀有金属继续持有。恒生科技指数近期涨幅相对较小，海外流动性宽松+AI科技主题+部分公司业绩有望形成一定共振，恒生科技或是弹性品种。国内债市控继续承压，但利率上行上有顶，如果机构行为引发脉冲上行，可能产生波段机会。风险提示：美国通胀超预期，地缘政治风险超预期。
金融界08-23 16:04
港股通科技30ETF(159636)近60日累计“吸金”超55亿元，跟踪指数长期领跑港股科技赛道
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港股通科技30ETF紧密跟踪国证港股通科技指数(987008)，该指数的成分股数量仅30只，个股权重上限达15%。国证指数官网数据显示，截至2025年7月31日，该指数前十大权重股分别为腾讯控股、小米集团-W、阿里巴巴-W、美团-W、中芯国际、快手-W、比亚迪股份、百济神州、理想汽车-Ｗ、信达生物，前十大权重股合计占比77.23%。（注：相关个股仅为指数成分股展示，不作为个股推荐。）值得注意的是，为增强指数可投资性，国证港股通科技指数于2025年3月进行了修订。相较之前版本的编制方案，此次调整将原本的“新能源设备”领域删除，新增“智能汽车”、“人工智能”板块标的，这一调整提升了指数的AI含量和市场契合度，使其更加聚焦于更具成长性的互联网、半导体、创新药、智能驾驶等科技前沿领域。相比其它港股科技赛道指数，该指数在样本筛选上采用业绩与研发强度并重的筛选原则，注重更好的长期业绩表现，成分股相对较少、个股权重上限和前十大成分股集中度较高，具有较强的工具属性。 Wind数据显示，国证港股通科技指数的估值处于偏低区间，由于企业盈利增长较快，指数估值水平持续保持低位。截至2025年8月22日，国证港股通科技市盈率TTM为24.4倍，纳斯达克100市盈率TTM为34.94倍，与纳指的估值差变大。港股通科技目前市盈率处于近五年26.72%分位点，估值处于偏低区间。因此，跟踪该指数的港股通科技30ETF(159636)聚焦在互联网、创新药、智能驾驶、半导体四个科技引领板块，在港股科技系统性配置机会下，各行业或均有系统性的提升机会。 Wind数据显示，截至2025年8月22日，国证港股通科技指数近五年以来涨幅达14.58%，同期大幅领先恒生科技（-21.22%）、恒生互联网科技业指数（-34.68%）等同类指数！ 2025年以来，南向资金如同汹涌澎湃的潮水，持续净流入港股市场，Wind数据显示，截至2025年8月21日，南向资金近半年流入达7622.92亿元，创下历史同期新高。这一资金流向的背后，是内地投资者对港股市场潜力的高度认可。同时，外资也在积极布局港股。韩国证券托管机构（KSD）的数据显示，韩国散户投资者持有的香港上市股票市值较2024年底增长33.5%，较2023年底增长41.7%，接近2021年创下的五年峰值31亿美元；截至8月20日，韩国投资者年内投资于中国香港股市的累计交易额已超过58亿美元，仅次于美国市场。中泰证券表示，港股科技板块仍具长期投资价值。科技龙头企业具备较深的护城河与竞争优势。港股科技估值优势与上升空间明显。当前港股科技板块拥挤度较年初大幅下降，具备投资价值。同时，科技板块不仅有较高成长性，其整体盈利能力（ROE）也在企稳回升，当前估值（PE20倍左右）仍处于相对历史底部区域，或具备显著的估值修复空间。相关产品：港股通科技30ETF(159636)，场外联接(A：019933；C：019934)。注：港股通科技30ETF(159636)及其场外联接(A：019933；C：019934)跟踪标的指数为国证港股通科技指数(987008.CNI)。同类指数包含恒生科技指数、恒生互联网科技业指数、SHS科技龙头指数，2020年8月23日-2025年8月22日，港股通科技指数、SHS科技龙头指数、恒生科技指数、恒生互联网科技业指数涨跌幅分别为:14.58%、-5.88%、-21.22%、-34.68%。国证港股通科技指数(987008.CNI)基日为2014.12.31，2020-2024年各年度收益率分别为108.59%、-19.53%、-26.24%、-19.36%、30.94%。恒生科技(HSTECH.HI)2020-2024年各年度收益率分别为78.71%、-32.70%、-27.19%、-8.83%、18.70%；SHS科技龙头(931524.CS1)2020-2024年各年度收益率分别为55.62%、-17.07%、-27.98%、-8.79%、21.92%；恒生互联网科技业指数(HSIII.HI)2020-2024年各年度收益率分别为55.47%、-31.89%、-25.38%、-24.60%、14.43%;数据来自Wind。指数过往数据不预示未来，不代表基金表现，不构成基金业绩保证。风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。港股通科技30ETF属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金；本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。工银国证港股通科技ETF发起式联接以工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金为主要投资品种，目标ETF为股票型基金，故本基金长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金；本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。基金若投资港股通投资标的股票，还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。投资于权益类基金存在较大收益波动风险。投资ETF将面临标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险等特有风险。基金有风险，投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及更新等法律文件，在全面了解产品情况、费率结构、各销售渠道收费标准及听取销售机构适当性意见的基础上，选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资，投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-23 15:05
港股三大指数齐涨半导体与新能源车领涨科技与创新药受机构看好
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全线上涨，恒生指数上涨0.93%，恒生科技指数上涨2.71%，国企指数上涨1.17%。当天共有1155只股票上涨，1039只下跌，972只收平。整体市场呈现普涨态势，尤其在科技、新能源与半导体等板块表现亮眼。科技板块表现分析科网股整体呈现分化走势，其中哔哩哔哩-W下跌6.15%，而商汤-W上涨5.75%，快手-W上涨4.39%，小米集团-W上涨2.34%，阿里巴巴-W上涨1.99%，腾讯控股上涨1.18%，美团-W上涨1.11%，京东集团-SW微涨0.25%。整体来看，**大型科技企业在市场中表现稳健**，而部分新兴互联网公司受业绩及市场情绪影响波动较大。半导体板块强势上涨半导体板块普遍上涨，显示出市场对国产芯片和算力需求持续看好：公司涨幅华虹半导体 17.85% 晶门半导体 10.64% 中芯国际 10.06% 贝克微 9.15% 英诺赛科 7.09% 中信建投指出，国产算力板块迎来密集催化，**生态落地与竞争力提升加速**。华为昇腾芯片陆续参与政府、金融及运营商招投标，显示国产芯片市场竞争力正在稳步提升。机器人与无人驾驶概念股表现机器人板块午后走强，速腾聚创上涨超13%，优必选上涨超6%，刚在机器人上涨5.06%，地平线机器人上涨4.79%。无人驾驶概念股同样活跃，黑芝麻智能午后放量上涨9.85%，比亚迪电子上涨超6%，商汤上涨近6%，知行科技、佑驾创新上涨近4%。此类板块受益于智能交通及AI技术落地加速，市场预期增长潜力显著。苹果概念股走势分析苹果概念股普遍上涨，其中比亚迪电子上涨6.13%，瑞声科技上涨3.75%，蓝思科技上涨2.71%，舜宇光学科技上涨2.40%，鸿腾精密上涨1.02%，丘钛科技上涨0.93%，伟仕佳杰微涨0.35%，高伟电子微跌0.13%。整体来看，**供应链相关公司受益于海外需求回暖与产品更新周期**。汽车板块涨幅解析新能源汽车及智能汽车股表现亮眼，小鹏汽车-W上涨13.60%，蔚来-SW上涨11.12%，比亚迪股份上涨2.60%，零跑汽车上涨1.43%，理想汽车-W上涨1.37%。传统汽车企业中，华晨中国微跌0.83%，长城汽车上涨0.78%，吉利汽车上涨0.76%。市场预期**新能源车销售与政策利好将持续推动行业发展**。个股重点观察公司涨幅亮点第四范式 (06682.HK) 3% 上半年收入同比增四成，AI平台占比持续提升布鲁可 (00325.HK) 7% 中期业绩披露在即，机构看好中长期空间九方智投控股 (09636.HK) 4% 旗下九方智擎入驻“模速空间”，受益市场活跃黑芝麻智能 (02533.HK) 10% 进军轨道交通安全，推出列车AI预警系统北海康成-B (01228.HK) 27% 年内累涨超15倍，获得百洋医药战略认购康宁杰瑞制药-B (09966.HK) 14% 中期业绩预计扭亏为盈不少于2000万元机构观点与策略中信建投认为，国产算力板块正迎来催化机遇，**国产推理芯片供应渠道多元化，有望在国际供应链波动下提供支持**。招商策略表示，港股市场前景乐观，中报盈利向好，“新经济”板块含量较高。配置节奏建议为：创新药>互联网>新消费，以差异化优势获取投资机会。编辑总结整体来看，港股22日全面反弹，科技、半导体、机器人、无人驾驶及新能源汽车板块领涨，个股中北海康成-B、黑芝麻智能及第四范式表现突出。机构观点强调国产芯片与算力板块的持续催化效应，港股市场中报盈利预喜率创新高，新经济板块盈利改善可能领先A股。投资者在关注行业热点的同时，可结合个股基本面和中长期布局策略。常见问题解答问：港股三大指数22日为何齐涨？答：主要原因包括科技板块与半导体股表现亮眼，以及新能源汽车、机器人与无人驾驶板块资金流入。整体市场情绪偏乐观，港股中报盈利向好，市场风险偏好提升。问：半导体板块为何出现大幅上涨？答：国产芯片和算力板块获得政策和市场催化，华为昇腾芯片参与招投标，国产推理算力芯片供应渠道多元化，市场预期芯片产业链竞争力提升。问：北海康成-B为何涨幅超过27%？答：公司近期获得百洋医药战略认购，加上年内累涨已超15倍，市场对其战略合作及未来增长预期较高，推动股价大幅上涨。问：投资者应如何理解机构配置策略？答：机构建议投资顺序为创新药>互联网>新消费，意在利用港股中报盈利改善和行业差异化机会，通过分阶段配置获取潜在收益。问：苹果概念股上涨的逻辑是什么？答：受益于海外需求回暖和产品更新周期，供应链相关公司营收改善明显，同时市场对智能设备需求增长预期推动相关个股上涨。来源：今日美股网
今日美股网08-23 00:10
恒指季检更新：中国电信京东物流泡泡玛特纳入成分股，科指维持不变
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录恒指季检概览新增成分股分析恒生科技指数维持不变市场短期反应解读机构视角与投资逻辑编辑总结常见问题解答恒指季检概览恒生指数公司最新发布的季检结果显示，本次调整主要涉及恒指成分股。新增纳入的公司包括中国电信、京东物流和泡泡玛特，使恒指成分股总数增至88只。同期，恒生科技指数（科指）保持不变，成分股数量仍为30只，体现出科技板块相对稳定的市场结构。新增成分股分析本次纳入恒指的三家公司具备不同板块特征：中国电信：作为国内主要通信运营商，市场对其稳健现金流和红利分配能力给予肯定，但短期股价受整体通信板块波动影响，下跌约1.44%。京东物流：作为物流与供应链解决方案提供商，受益于电商及快递行业长期增长趋势，短期微跌0.15%，显示市场消化纳入因素。泡泡玛特：以潮流盲盒为核心业务，公司品牌影响力及消费热度持续提升，纳入恒指后股价小幅上涨约0.19%。从行业角度看，此次调整增强了恒指在通信、物流及新兴消费领域的代表性，有助于指数更好反映市场结构。恒生科技指数维持不变恒生科技指数（科指）成分股数保持30只未变，显示出市场对科技板块整体稳定性和结构合理性的认可。此次季检未引入新公司，也未剔除现有公司，反映出投资者和指数管理者对科技核心企业在港股中的持续影响力的信心。市场短期反应解读纳入恒指的公司通常会在指数基金和被动投资组合中获得配置，带来一定资金流入。然而，股价短期波动受到市场情绪、行业景气度及个股基本面共同影响。例如中国电信短线下跌1.44%，主要受通信板块整体调整拖累，而泡泡玛特微幅上涨显示市场对其消费增长前景预期积极。机构视角与投资逻辑机构普遍认为，恒指成分股的纳入不仅提升指数的代表性，也可能吸引长期被动资金配置。例如指数基金将按权重增持新纳入的中国电信、京东物流和泡泡玛特股份。投资者可关注以下逻辑：纳入恒指通常带来一定的资金流入与关注度提升；科技板块短期波动有限，科指成分股未调整显示板块核心企业稳健；消费及物流板块在港股市场中获得进一步关注机会，有望受益长期趋势。编辑总结此次恒指季检调整重点是纳入中国电信、京东物流及泡泡玛特，反映指数管理者对通信、物流及新兴消费板块的重要性认同。科指未变，显示科技核心企业在港股中的稳定地位。短期市场波动有限，但指数纳入可能带来被动资金配置机会。投资者可结合指数结构变化、行业景气度及个股基本面进行策略布局。常见问题解答问：恒指季检的意义是什么？答：恒指季检用于定期调整成分股，使指数更好反映市场结构和投资者关注的重点板块。纳入新公司通常意味着其在港股市场的影响力和代表性得到认可。问：本次新增成分股对指数有何影响？答：新增的中国电信、京东物流和泡泡玛特将增强指数在通信、物流和消费板块的代表性，并可能吸引指数基金及被动投资资金流入。问：科指为何保持不变？答：科指成分股未调整表明科技板块核心企业表现稳健，指数管理者认为现有成分股能持续反映科技行业的市场表现。问：股价短期波动是否影响长期投资价值？答：短期波动主要由市场情绪、板块热度和个股消息驱动，不影响企业长期基本面。长期投资应关注企业盈利能力、行业前景及战略布局。问：投资者应如何应对恒指纳入调整？答：投资者可以关注指数基金及被动投资配置的资金流动，同时结合新增公司基本面和行业前景进行中长期布局，不宜仅依据短期股价波动操作。来源：今日美股网
今日美股网08-23 00:10
8月22日广发中证军工ETF联接C净值增长2.16%，近3个月累计上涨21.53%
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日至2021年11月23日)、广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年11月23日至2023年3月7日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年11月14日至2023年5月15日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日至2023年5月15日)、广发上海金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2020年7月8日至2023年7月24日)、广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2020年8月5日至2023年7月24日)、广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2022年11月15日至2023年9月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金(自2019年11月14日至2024年3月30日)基金经理。2025年1月7日担任广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
金融界08-22 20:15
ETF日报|沪指站上3800点，科创信息技术ETF摩根(588770)强势收涨11.71%，中证A500ETF摩根(560530)涨超2%
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0.93%，报25339.14点；恒生科技指数收涨2.71%，报5647.68点；国企指数收涨1.17%，报9079.93点。截至2025年8月22日，摩根基金旗下涨幅居前的产品为科创信息技术ETF摩根(588770)、中证A500ETF摩根(560530)、恒生科技HKETF(513890)、中证A50ETF指数基金(560350)、摩根MSCIAETF(515770)涨幅分别为11.71%、2.29%、1.96%、1.85%、1.77%。其中，科创信息技术ETF摩根价格创成立以来新高。截至2025年8月22日，摩根基金旗下成交额居前的产品为中证A500ETF摩根(560530)、港股红利指数ETF(513630)、恒生科技HKETF(513890)、中证A50ETF指数基金(560350)、科创信息技术ETF摩根(588770)成交额分别为2.91亿元、2.91亿元、1.46亿元、1.29亿元、2979.50万元。其中，中证A50ETF指数基金成交额1.29亿元，居可比基金3/16。规模方面，截至2025年8月21日，摩根基金旗下规模居前的产品为港股红利指数ETF(513630)、中证A500ETF摩根(560530)、中证A50ETF指数基金(560350)、恒生科技HKETF(513890)、沪深300自由现金流ETF摩根(563900)规模分别为123.89亿元、59.60亿元、21.71亿元、6.22亿元、5.81亿元。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-22 17:46
ETF复盘0822-沪指突破3800点，创十年新高；H20暂停生产，半导体ETF（159813）收涨10%
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2日，港股主流指数集体收涨。其中，恒生科技指数上涨2.71%，涨幅相对居前。行业板块方面，电子（4.82%）、通信（3.77%）和计算机（3.50%）板块涨幅居前，银行（-0.30%）、纺织服饰（-0.20%）和煤炭（-0.15%）板块跌幅居前。二、今日热点追踪半导体消息面上，英伟达要求部分零部件供应商暂停生产专为中国市场定制的H20芯片，受此影响，芯片股全天暴力拉升，半导体产业链全线爆发，半导体ETF(159813)收涨10%。机构指出，国家支持科技自立的决心不会变，大厂对供应链安全的诉求不会变，全产业链努力推动技术迭代的步伐不会变，面对英伟达升级款AI芯片，国内头部企业有望加速迭代突破海外封锁。建议关注AI芯片、ASIC芯片、晶圆代工、光刻机零部件。半导体ETF(159813)，场外联接A（012969），联接C（012970），联接I（022863）证券消息面上，上证指数盘中突破3800点，刷新2015年8月20日以来新高，证券ETF龙头（159993）收涨3.99%。券商研究方面，华泰证券表示，年初以来市场交易活跃度显著提升，新开户需求旺盛。券商通过降费让利、精细化服务、多平台营销等加速获客。权益市场稳步向上，居民资金循序渐进入市，券商在新市场环境下进入业绩、估值修复新阶段。当前A股券商指数PBLF为1.67x，处于2014年以来的46%分位； H股中资券商指数PBLF为1.00x，处于2016年以来的76%分位。看好板块价值重估行情。行业板块相关产品：证券ETF龙头（159993）化工消息面上，市场全天震荡走高，沪指站上3800点，化工板块走强，航锦科技涨停。从资金流向来看，化工ETF（159870）周四周五连续两日申购超10亿份。截至周四收盘，近五日申购17亿元，近十日申购22亿元，近22日申购33亿元，最新规模超74亿，同类断层第一。此外从近期披露的社保基金持仓看，化工板块也以超60亿的持仓市值位列行业榜首。券商研究方面，华创能源化工团队指出，反内卷，如果从出清落后产能入手，那么应该找最差的品种。但是如果从约束新增产能入手，应该找目前开工率最好的品种。两个思路的方向是截然相反的。约束新增产能的路线，大家担心需求强度不够，但不能低估库存周期的影响。过去三年海外的深度去库以及国内的信心低迷，给化工带来的巨大的需求压力，所以出现了部分品种开工率比20-21年高，但是单吨盈利反而创新低的局面。过去两年我们提【消失的库存周期】，是因为海外在2022年海运高点后深度去库3年，而国内地产信贷周期失灵，供给过剩和需求不足强化了通缩螺旋。目前看，我们已处在重启库存周期的临界点，美国耐用消费品库存同比即将回到0轴以上，一旦海外库存周期反转，而国内反内卷推动PPI回暖带来下游补库，甚至结构性行业出现需求爆发，化工品的弹性是非常可观的。目前化工很多产品的剩余开工率无法承受补库周期的冲击。从过往的周期看，在PPI拐点附近化工板块相比沪深300就存在超额收入，并且白马股和板块的差异不大，说明主要是资产配置的进入，消灭低配和低估。目前我们已经处在PPI月度同比的拐点上，但是同比回正可能还需要半年多。所以未来的半年，在增配化工的同时，重要的是把新的主线找出来。行业板块相关产品：化工ETF（159870），场外联接A（014942），联接C：（014943），联接I（022792）风险提示：以上观点仅供参考，以上行业及个股仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。指数涨跌幅不代表基金涨跌幅。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-22 17:25
港股收评：恒科指大涨2.7%，半导体股火爆，中芯国际劲升10%
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场情绪高涨，本周呈现先抑后扬行情。恒生科技指数大幅上涨2.71%涨幅一马当先，恒生指数、国企指数分别上涨0.93%及1.17%，高涨重回9000点关口。本周，恒指累涨027%，国指累涨0.45%，恒生科技指数累涨1.89%。盘面上，作为市场风向标的大型科技股午后集体拉升转涨；两则消息引爆半导体芯片股，华虹半导体大涨近18%表现最佳，中芯国际劲升10%；军工股、机器人概念股、汽车股、稳定币概念股、餐饮股、纸业股纷纷上涨。另一方面，行业旺季客座率环比略降，反内卷助力航司收益水平边际改善，航空股逆势下跌，铜业股、脑机接口概念股、煤炭股、光伏股、濠赌股、家电股多数表现低迷。具体来看：大型科技股普涨，华虹半导体涨超17%，小鹏汽车涨超13%，蔚来涨超11%，中芯国际涨10%，比亚迪电子、商汤等跟涨。芯片股全线爆发，华虹半导体涨超17%，晶门半导体涨超10%，中芯国际、贝克微涨超9%，英诺赛科、上海复旦等跟涨。消息面上，DeepSeek在其官宣“正式发布DeepSeek-V3.1”的文章里面提到，DeepSeek-V3.1使用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度。DeepSeek官微在置顶留言里说，UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。另外，据TheInformation，英伟达下令暂停H20芯片生产。苹果概念股走高，比亚迪电子涨超6%，瑞声科技、通达集团涨超3%，舜宇光学、丘钛科技等跟涨。消息上，美银最新研究指出，2025年下半年，iPhone 17系列备货量略超9000万台，与去年的9000-9500万台基本持平。此前市场担忧备货量同比下降5%-10%，但随着苹果产品关税压力缓解，这一悲观预期已部分消退。体育用品股延续上涨行情，李宁绩后涨近8%领衔，刷新阶段新高，安踏涨超2%，滔搏、中国动向等跟涨。消息上，国务院新闻办日前举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会，介绍“十四五”时期体育强国建设成就。据介绍，体育产业成为经济发展新亮点。出台冰雪经济、户外运动等政策，推动体育产业提质增效，体育产业总规模近五年年均增速超10%，“赛事进景区、进街区、进商圈”“跟着赛事去旅行”“苏超”“村超”火爆出圈。航空股大跌，中国国航跌超5%，中国东方航空跌超2%，中国飞机租赁、中国南方航空、中银航空租赁等跟跌。东兴证券指出，7月上市公司国内航线运力投放同比提升2.3%，环比6月提升约20.5%。行业进入旺季，运力投放环比提升较为明显，但从同比角度考虑，增速并不算很高。客座率方面，7月上市公司整体客座率较去年同期提升约0.6pct，但环比6月则下降1.0pct。今年年初以来航司客座率整体高于去年同期，但7月旺季客座率增幅收窄至0.6pct，叠加旺季客座率反而环比走低，说明今年旺季需求端或弱于航司的预期。煤炭股走低，南戈壁跌超5%，蒙古能源跌超3%，恒鼎实业、中煤能源跌超2%，兖矿能源、易大宗等跟跌。重型基建股跌幅居前，中国建筑国际跌7%，均安控股、万民好物跌超5%，中国中冶跟跌。个股异动名创优品今日大涨超20%，报47.1港元，股价创今年1月以来新高。公司公布财报显示，2025年二季度总营收达49.7亿元，同比增长23.1%；毛利率44.3%，较去年同期上升40个基点；经调整净利润(Non-IFRS)6.9亿元，同比增长10.6%；经调整净利率13.9%，经调整每股ADS收益同比上升12.0%，展现出强劲的业务韧性和稳健的盈利能力。今日，南向资金净买入51.66亿港元，其中港股通（沪）净买入5.91亿港元，港股通（深）净买入45.74亿港元。展望后市，中泰国际认为，当前港股估值短期已大幅修复，恒指预测PE约11倍，基本回归至2018-2019年顶部，风险溢价处于历史低位，AH溢价创近六年新低，叠加8月进入港股季节性的淡季，中报业绩期将集中验证基本面，不排除部分个股有“好消息兑现”的获利，短期若有技术性回调实属正常，但考虑到港股资金面充裕，短期即使有调整预计幅度也不大。以过去10-15年的年均波幅8,000点左右计算，今年恒生指数高位未见，预计9月美联储大概率降息，下半年中国政策仍将“适时加力”，届时内外政策利好共振，有助于推动港股破顶。在降息预期持续发酵下，关注科技创新（AI/半导体）和生物医药的估值弹性，受益长期资金配置红利及资本市场回暖的非银金融（保险、券商），以及高股息资产（公用事业、能源及部分必需消费龙头股）。
格隆汇08-22 16:36
港股通科技ETF嘉实(520670)上涨3.02%，上市以来连续“吸金”超8400万元
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先恒生科技20pct时，多数意味着恒生科技指数相对将迎来补涨，目前两者收益率差值已经来到18pct。申万宏源证券认为，港股指数层面的阶段性跑输只是对前期上涨较快的阶段性盘整，而伴随着中报季业绩披露的逐渐展开，此前业绩预期较低的板块有望重新获得市场的青睐；当前已经进入了港股尤其是以互联网和恒生科技指数为代表的权重板块积极布局的左侧时点。数据显示，截至2025年7月31日，恒生港股通科技主题指数(HSSCITI)前十大权重股分别为快手-W、中芯国际、腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、美团-W、联想集团、金蝶国际、哔哩哔哩-W、舜宇光学科技，前十大权重股合计占比74.94%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-22 14:05
AI小宽基人工智能ETF(515980)涨超5%，跟踪标的指数年内上涨超50%，相较于同类标的超额收益显著
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8%)、科创AI(45.17%)、金融科技指数(38.16%)超额收益显著。消息面上，8月21日，DeepSeek-V3.1正式发布，混合推理，Agent能力大幅提高！混合推理架构上，一个模型同时支持思考模式与非思考模式；更高的思考效率：相比DeepSeek-R1-0528，DeepSeek-V3.1-Think能在更短时间内给出答案；更强的Agent能力：通过Post-Training优化，新模型在工具使用与智能体任务中的表现有较大提升。方正证券认为，从AI算力到制造再到封测，国产供应链正在加强配套，DeepSeek显降AI硬件门槛，端侧大模型的大范围开展有了基础。上海证券表示，AI芯片自主化逻辑不变，国产生态不断完善；先进制程自主化有望打开国产芯片市场空间，同时，龙头企业持续完善国产AI芯片生态，进一步提升市场竞争力。值得一提的是，在市场众多人工智能产品中，华富人工智能 ETF（515980）跟踪的人工智能产业指数是目前唯一季频调仓的人工智能行业小宽基。跟踪指数7月底进行了重大升级，调仓频率从半年度调整为季度，更快纳入最新被AI技术赋能的赋能公司以及更快考察公司间相对景气趋势变化，另一方面，成长指标也调整为更看未来业绩趋势的指标，升级后不到半个月，超额已十分明显。跟踪指数布局行业方面，景气度已经得到验证的AIGC应用、光模块、国内算力的权重均在20%-25%左右。同时指数中还配置了部分具有良好0-1商业化潜力的AI+应用方向如自动驾驶、机器人、智能穿戴等，各自有5%-10%的权重。在国家政策对AI+应用强力支持，以及产业端技术快速迭代，产品成熟度不断提升的背景下，帮助投资者优先把握景气环节的基础上，适度对未来各个潜在应用方向进行左侧埋伏，等待爆发，从容投资。场外投资者也可以选择华富人工智能ETF联接基金（A类008020，C类008021），通过投资目标ETF跟踪指数，一键把握本轮以人工智能为引擎的科技牛投资机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-22 13:25

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