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押注未来至少十年！比尔阿克曼最新持仓透露了哪些趋势？
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乎覆盖了他对未来经济结构的核心判断：科技与平台型企业：新增资金几乎全部押向 Amazon、Alphabet、Uber，他明确认为 AI 与平台模式将是未来十年的主线。消费与地产平衡：QSR、Hilton与 HHH 等带来稳定现金流，用于对冲科技股的波动。宏观灵活调整：面对关税不确定性，他公开呼吁“暂缓实施”，同时趁回调加仓 AMZN；在住房金融方面，他更提出合并“两房”的建议，以降低按揭利率，呼应其地产布局。展望未来行业从访谈与仓位选择来看，阿克曼未来看好的方向十分清晰：人工智能与平台经济：AI 是 Alphabet 与 Amazon 的最大增长引擎，平台型企业能最直接放大效率与用户优势。出行与自动驾驶：UBER+HTZ 的组合，体现他对未来出行方式的深度押注。房地产与基础设施：HHH 与Brookfield承载他对长期资产重估与基建投资的信念。消费连锁：QSR 等快餐品牌的粘性，为组合提供防守价值。住房金融体系：推动“两房”合并的倡议，与其地产和利率逻辑高度契合。总结阿克曼 Q2 的投资可以概括为：“集中、高信念，科技猛攻，消费与地产护航”。他不仅看好 AI 与平台型公司的长期爆发，更通过地产与消费股平衡风险，构建出一套进攻与防守兼备的组合。未来趋势已经明朗：AI 是增长主线，地产与基建是价值支撑，消费是现金流护城河。
金融界08-22 10:55
ETF盘中资讯|DeepSeek-V3.1彻底引爆人工智能产业链！高“光”159363续创上市新高，资金五日大举加仓6亿元！
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高点。截至发稿，昆仑万维涨超9%，润泽科技、景嘉微、首都在线等多股涨超5%，新易盛、深信服、奥飞数据、光环新网、万兴科技、宇航微等多股跟涨超3%。热门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性突出的创业板人工智能ETF（159363）场内价格上涨2.5%，续刷历史新高，实时成交额超2.5亿元，资金近五日累计加仓6亿元！消息面上，8月21日，DeepSeek发布DeepSeek-V3.1。据介绍，相比DeepSeek-R1-0528，DeepSeek-V3.1-Think能在更短时间内给出答案。新模型在工具使用与智能体任务中的表现有较大提升。中信证券表示，2025年下半年AI主线创新继续，带动产业链上下游落地提速，景气创新方向频出，驱动行业加速成长，建议继续重点布局“AI主线”，看好AI应用及算力板块机遇。兴业证券指出，从滚动收益差、成交占比、拥挤度等指标来看，AI板块尚未来到过热区间，AI行情有望向更多AI+领域扩散。聚焦算力投资，国盛证券进一步表示，当下整个算力行业投资进入白热化阶段，海内外CSP巨头厂商资本开支向AI算力的倾斜已十分明显，市场中光通信以及近期液冷等算力基础设施的行情均说明算力板块正迎来真正的成长春天。坚定推荐算力产业链如光模块行业龙头，建议关注光器件及其他基础设施配套。复盘年内表现，以光模块为核心的算力硬件频繁走高，“易中天”（新易盛、中际旭创、天孚通信）皆创历史新高，光模块含量超41%的创业板人工智能持续领跑本轮AI行情。统计来看，创业板人工智能年内以来累计上涨52%，显著跑赢CS人工智、科创AI等同类AI指数。创业板人工智能持续超额表现，资金重点关注布局机会！注：统计区间为2025.1.1-2025.8.20，创业板人工智能指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。把握算力+应用核心机会，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数约七成仓位布局算力，三成仓位布局AI应用，高效捕捉AI主题行情，并且重点布局光模块龙头“易中天”，光模块含量超41%。截至2025.8.21，创业板人工智能ETF（159363）最新规模超28亿元创上市新高，近1个月日均成交超2.5亿元，在跟踪创业板人工智能指数的6只ETF中排行第一。数据来源：沪深交易所等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-22 10:55
佩洛西投资版图：苹果+英伟达+谷歌，全是科技巨头！
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一张未来趋势的地图。从具体持仓来看，科技股依旧是最重头的部分。NVIDIA 在她的操作中占据重要位置，此前行权 5 万股期权后，目前大约还持有 4 万股，市值接近 700 万美元。另一家芯片巨头Broadcom也成为她的重仓标的，行权后拿到 2 万股，市值接近 600 万美元。这两家公司都是 AI 服务器 GPU 和高速网络芯片的关键供应商，正好踩在人工智能算力浪潮的核心位置。除了硬件，佩洛西在网络安全上也有布局。她行权拿到Palo Alto Networks约 1.4 万股，这家公司是全球网络安全龙头之一，正在推动平台化整合，受益于政府和企业日益增加的安全投入。网络安全作为 AI 发展的配套基础设施，成为她组合中不可或缺的一环。更值得注意的是，她的新期权布局透露出更广阔的视野。2026 年 1 月到期的长期看涨期权里，包括了 Amazon 和 Alphabet 这样的科技巨头，它们在云计算和广告生态中拥有强大的 AI 变现能力。同时，她还增持了 NVIDIA 的看涨期权，显示出对算力核心的持续看好。能源和医疗也出现在她的布局中，Vistra 作为电力公司将直接受益于 AI 数据中心带来的用电需求，而 Tempus AI 作为新兴的 AI 医疗公司，代表了她对“AI+医疗”未来的信心。整体来看，佩洛西的投资逻辑十分清晰。AI 算力是主线，NVIDIA 和 Broadcom 作为核心硬件供应商稳居重仓；AI 应用安全则由 Palo Alto Networks 承担；云和消费生态通过 Amazon 与 Google 锁定未来增长；电力和医疗则成为 AI 扩张中的延伸板块。她几乎把人工智能产业链上下游以及相关配套能源全部覆盖，组合完整而前瞻。有意思的是，佩洛西在近期采访中公开表示支持限制国会议员交易个股，并强调自己并不亲自下单，而是由丈夫负责操作。但从披露的数据来看，她的投资方向依然精准踩中市场的火热风口。这样的持仓结构既反映出资本市场的逻辑，也折射出她对未来的判断：人工智能不仅是眼前的热点，更是未来十年的核心赛道。在华尔街，佩洛西的投资组合被视为风向标，而她的每一次增减仓，都能引起市场的高度关注。对于普通投资者而言，或许没有必要照搬她的操作，但从她的持仓结构中，却可以清晰看到未来最值得关注的赛道。人工智能从硬件到应用，再到能源与医疗，已经构成了一个完整的生态，而佩洛西正是用真金白银为这一趋势下注。
金融界08-22 10:55
ETF盘中资讯|5000亿政策金融工具来袭？半导体涨势如虹，20CM硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）猛拉3.8%
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寒武纪涨逾13%创新高，中芯国际、润泽科技等个股跟涨！消息面上，市场传闻，5000亿规模新型政策性金融工具将出，重点支持新兴产业、基础设施等。自今年5月以来，多地围绕新型政策性金融工具开展政策宣讲会或者项目筹备会。从地方透露信息来看，新型政策性金融工具的资金规模为5000亿元，重点投向新兴产业、基础设施等领域，具体包括数字经济、人工智能、低空经济、消费领域等。市场分析人士指出，从中长期看，中国正经历新旧动能转换，科技创新和高端制造业将成为政策鼓励方向，AI、创新药等新兴产业有望形成“新叙事”，推动具备科技属性的宽基指数持续受益。值得关注的是，8月21日，DeepSeek发布了其最新的大语言模型DeepSeek-V3.1，通过引入混合推理架构和显著增强的智能体(Agent)能力，进一步加剧了全球AI市场的技术竞赛。需要注意的是，DeepSeek-V3.1使用了 UE8MO FP8 Scale的参数精度。UE8MOFP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。展望后市，东吴证券指出，成长风格可能会相对占优，高景气度板块仍是市场关注焦点。银河证券延续8月处于政策空窗期和中报集中披露期的判断，市场大概率为热点轮动行情，这个阶段中期布局要坚守自我。配置方面，建议继续关注反内卷、科技自主、创新药等景气度趋势向好的方向。【掘金新质生产力，投资中国版“纳斯达克”】关注硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）及其场外联接基金（A类：013317 / C类：013318）的三大特征： 1、跨市场多元配置，百分百战略新兴：标的指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只战略新兴产业上市公司作为指数样本，汇集高成长龙头，囊括新能源、半导体、医疗设备等热门主题； 2、成长风格“战斗基”，一键配置中国顶尖科技：全球科技博弈背景下，科技自立自强和产业链自主可控的重要性提升至新高度，“中国版纳斯达克”呼之欲出； 3、高弹性工具捕捉科技行情，低门槛布局突围力量：标的指数20%涨跌幅限制，效率更高，有能力担当“反弹先锋”。相较直接投资科创板和创业板个股，ETF投资门槛相对较低，按当前价格计算，只需不足百元即可开始投资。风险提示：双创龙头ETF被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的双创龙头ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-22 10:54
涨超3.2%，消费电子ETF(561600)连续3天净流入
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份(688521)上涨8.03%，华工科技(000988)，生益科技(600183)等个股跟涨。消费电子ETF(561600)上涨3.21%，最新价报1.03元。拉长时间看，截至2025年8月21日，消费电子ETF近1周累计上涨6.52%。流动性方面，消费电子ETF盘中换手9.01%，成交2185.35万元。份额方面，消费电子ETF近1周份额增长4300.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/5。从资金净流入方面来看，消费电子ETF近3天获得连续资金净流入，最高单日获得2200.42万元净流入，合计“吸金”4347.68万元，日均净流入达1449.23万元。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、工业富联(601138)、豪威集团(603501)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、东山精密(002384)、歌尔股份(002241)，前十大权重股合计占比51.57%。消费电子ETF(561600)，场外联接(平安中证消费电子主题ETF发起式联接A：015894；平安中证消费电子主题ETF发起式联接C：015895；平安中证消费电子主题ETF发起式联接E：024557)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-22 10:46
涨超4.0%，AI人工智能ETF(512930)近1周涨幅排名可比基金头部
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01)、中科曙光(603019)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、浪潮信息(000977)，前十大权重股合计占比55.52%。 AI人工智能ETF(512930)，场外联接(平安中证人工智能主题ETF发起式联接A：023384；平安中证人工智能主题ETF发起式联接C：023385；平安中证人工智能主题ETF发起式联接E：024610)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-22 10:46
科创信息技术ETF(588100)冲高上涨6.20%，权重股寒武纪市值突破4800亿元再创新高！
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益率为8.19%。华安证券表示，成长科技行情仍有持续空间。当前成长科技板块中，AI、机器人等方向强者恒强，市场风险偏好较高，行情尚未出现全部五大预警信号（估值百分位、最大涨幅与持续时间、高位股跳水、行业扩散与大容量票补涨、交易拥挤度），其中行业扩散和交易拥挤度尚未完全满足，表明本轮行情大概率尚未结束。天风证券指出，历史单边上涨行情中，启动较早，且较早完成一轮调整的主线，往往能够开启第二波涨幅，成为长期主线。AI经历3-5月的调整与近两个月的缓慢抬头，满足启动再次成为主线的两个条件：①筹码沉淀到位（拥挤度低位）；②长期逻辑仍在（资本开支指引下算力大周期持续演绎）。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板新一代信息技术指数前十大权重股分别为中芯国际、寒武纪、海光信息、澜起科技、中微公司、金山办公、石头科技、芯原股份、传音控股、九号公司，前十大权重股合计占比55.76%。投AI，选科创。科创信息技术指数成份股均来自科创板，聚焦芯片、软件、云计算、大数据、人工智能等多个领域，从AI硬件层、算法层、模型层到应用层全覆盖，是一只软硬兼收的“AI全家桶”，有望在AI算力、芯片、计算机、通信等多个风口中持续受益。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-22 10:45
科创芯片ETF(588200)上涨6.50%，权重股海光信息涨超17%
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分别为寒武纪、中芯国际、海光信息、澜起科技、中微公司、芯原股份、沪硅产业、恒玄科技、华海清科、思特威，前十大权重股合计占比57.59%。没有股票账户的场外投资者可以通过科创芯片ETF联接基金（017470）布局国产芯片投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-22 10:45
科创100ETF基金(588220)涨超2%，芯片国产化迎重大利好
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特(688141)上涨9.36%，华丰科技(688629)，派能科技(688063)等个股跟涨。消息面上，英伟达（NVIDIA）在其H20芯片在华销售遇阻后，下令停止了H20的生产。8月21日盘后DeepSeek-V3.1正式发布，并表示针对国产芯片进行适配，受此影响，国产芯片概念集体冲高。西部证券指出，看好AI算力的景气度叙事周期拉长，核心在于训练端+推理端需求共振，GPU+ASIC芯片供给共振，国内外需求共振，重点关注大模型能力加速迭代和应用端的加速渗透，带来使用量的快速提升。站在成长周期延续性预期拉长的拐点，继续看好AI算力链，从算力芯片、服务器到光模块、片上互联、液冷等多领域有望实现高确定性的成长。科创100ETF基金紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板100指数(000698)前十大权重股分别为博瑞医药(688166)、百济神州(688235)、华虹公司(688347)、睿创微纳(688002)、翱捷科技(688220)、泽璟制药(688266)、东芯股份(688110)、中科飞测(688361)、芯源微(688037)、安集科技(688019)，前十大权重股合计占比23.52%。科创100ETF基金(588220)，场外联接(A：019861；C：019862；I：022845) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-22 10:45
科创芯片ETF（588200）、科创信息技术ETF（588100）涨超6%! 海光信息涨超18%，冲击涨停
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括中芯国际、海光信息、寒武纪-U、澜起科技、中微公司、沪硅产业、芯原股份、华海清科、思特威-W、恒玄科技，权重合计超57%；科创信息技术ETF（588100）跟踪上证科创板新一代信息技术指数，前十大权重股包括为中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、金山办公、传音控股、九号公司、石头科技、沪硅产业，权重合计超55%。科创芯片ETF(588200)、科创信息技术ETF（588100）当前费用低廉、交易成本低，管理费+托管费仅0.60%/年。没有股票账户的投资者还可以通过科创芯片ETF(588200)联接基金（017470）布局科创板及半导体板块投资机遇。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-22 10:45

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