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4天3板！又一军工大龙头诞生

军、空军、火箭军等多军兵种，旗下有神剑科技、方圆机电、东风机电、红星机电四家重点军品子公司，产业体系完整。民品业务包括预应力锚具的研究、生产、销售以及预应力工程的施工，还涉及高铁和城市轨道减振器等零部件、汽车空调压缩机等汽车零部件、塑料包装等塑料制品。在业绩上，公司虽然作为独特优势的军工细分行业龙头，但过去的业绩表现并不算太好。过去几个季度的营收规模都不大，只有数亿不等，且都是个位数小幅波动；利润方面更是已经连续多个季度为负。但今年以来，这一局面开始常出现显著转变。随着国际地缘局势冲突不断，全球多国的军费预算开支大增的宏观背景下，使得军工板块开始得到市场资金的关注。长城军工作为背景扎实且军品赛道领域有核心优势的企业也开始受益益。据报道，长城军工作为全军种核心弹药供应商，其迫击炮弹、单兵火箭等产品价格仅为欧美同类产品的60%-70%，成为资金博弈“冲突红利”的核心标的。该公司2024年已参与中东国家弹药招标，并获得一些军贸订单。 2025年一季度，公司获得智能弹药系统3.2亿元订单，并通过子公司安徽东风机电获得5521万元招标项目。尽管一季度净利润仍亏损，但预收账款环比大增了37%，被市场认为业绩有望迎来爆发增长。更关键的是，2025年6月，随着兵装集团实施“分立+注入复合”重组方案推出，长城军工迎来了一个极为重磅的炒作题材。有报道分析认为，长城军工作为兵工集团旗下核心弹药企业，长城军工承接东南亚11个军贸项目，并可能成为智能弹药资产整合平台，例如兵装集团未上市的无人机、AI制导系统等技术资源。市场猜测可能向长城军工注入智能弹药、无人机研发资产，复制中航电测重组成飞的路径。公司实际控制人已变更为兵器装备集团，资源倾斜预期强化。由此，长城军工开始了一轮非常强势的飙涨行情，从6月18日至7月1日期间十个交易日出现8个涨停板，累计涨幅超过130%，期间连续遭到游资的联合爆炒，多日进入龙虎榜单焦点关注个股，甚至强势助力拉开了A股军工板块大涨行情的序幕。 02 行业估值逻辑转变二季度以来，A股军工板块的表现显著跑赢大多数其他板块，据机构研报数据显示，截至7月末，军工板块出现2022年8月以来首次月线三连阳。其中7月单月成交额高达1.52万亿元，创历史新高，板块内部地面兵装、航天导弹等多个细分概念整体涨幅超过50%。个股层面，同花顺数据显示，从今年6月至8月5日期间，A股军工板块已经累计有约10只军工股实现涨幅翻倍，另外有近40只个股涨幅达到了50%以上。堪称全市场大牛股爆出最多的热点板块。我们在昨日发布的文章《全线暴涨！》中提到，当前军工受益于全球军费预算大幅增长、行业基本面飞速走强等多重积极因素共振，正处于一个业绩与估值双击的景气大周期阶段。从历史数据看，军工板块长期存在"估值高企-业绩不及预期-估值回归"的循环怪圈。如2015年板块平均市盈率一度高达140倍，而当年行业平均净利润增速仅为18%，这种严重背离最终导致板块连续三年下跌。但当前情况已发生根本改变：截至2025年7月末，国防军工板块动态市盈率为58倍，而机构预测2025年行业净利润增速达35%，市盈率与增速的比值（PEG）为1.66，处于近十年中等水平，较过去有了显著改善。有数据统计显示，今年一季度，军工板块整体已经有回暖信号，包括军工电子、航空装备等细分领域合同负债也在同比在增长，存货增长，预示着下半年存在需求爆发的迹象。更重要的是，整体来看，军工板块的业绩增长不再依赖单一订单或偶发事件，而是呈现全产业链、持续性的特征。截至7月底，已披露2025年上半年业绩（含快报、业绩预告）的42只军工股，合计实现净利润接近56亿元（2025年上半年业绩预告股取中值），较上一年同期净利润增长超45%。以可比口径统计，这42股净利润增幅触底反弹，创近5年同期最高水平。其中船舶、航天、防务等产业链表现尤为突出。除长城军工所在的弹药产业外，还有多个细分军工产业环节都迎来了类似的景气增长，比如：军工电子：作为最先感受到景气度回升且业绩弹性最大的板块，其重要性不言而喻。像振芯科技（芯片）、盟升电子（卫星通信）等上游环节企业，订单改善显著。军工电子产品广泛应用于各类武器装备的信息化、智能化升级，随着军工行业整体需求的释放，对军工电子元件的需求也在持续增加，从芯片到通信模块等产品订单量都呈现出增长态势。航空装备：2024年下半年相关企业在手订单仍处于高位，如歼-10C、运-20等出口潜力大，主机厂（中航沈飞、中航西飞）及配套商（中航光电）受益。并且新型号J35、J20S等亮相珠海航展，进入批产阶段可期，带动了产业链上相关产品的订单增长。这些航空装备无论是在国内军队现代化建设需求上，还是在国际军贸市场上，都具有很大的吸引力，从而拉动订单增长。航空发动机：航发科技、航宇科技等企业受益于六代机及商用发动机国产化进程。航空发动机作为飞机的核心部件，其技术突破和国产化推进至关重要。随着我国在航空发动机领域不断加大研发投入和技术攻关，相关产品逐渐成熟，市场对国产航空发动机的需求增加，订单也随之增长。无人装备：包括无人机（航天彩虹）、反无人机系统（晶品特装）、水下机器人（海格通信）等。随着技术突破与实战需求的共振，无人装备在现代战争和军事任务中的应用越来越广泛。全球军用无人机市场规模从2022-2025年预计将从165亿美元增长到343亿美元，年复合增速27.6%，这使得无人装备相关企业订单量大幅提升。这些细分领域的共同特点是：既符合国家战略方向，又具备明确的市场需求；既有政策支持，又有业绩支撑。在军工行业整体估值重构的背景下，这些领域的优质企业有望复制长城军工的成长路径，成为资本市场的新宠。 03 尾声当一个行业赛道迎来巨大红利时，必然会诞生很多涨幅超越市场想象的大牛股，但也必然会急速形成巨大的炒作泡沫。AI、机器人概念是这样，军工也没啥两样。军工板块如今正处巨大红利释放期，行业估值逻辑在逐渐改变，投资者在审慎对待龙头飙涨过高波动风险的同时，不妨多点耐心认真挖掘行业里的机会。（全文完）

格隆汇08-05 18:50

腾龙股份收盘上涨1.22%，滚动市盈率17.15倍，总市值40.88亿元

1.49 1330.01亿 4 模塑科技 11.67 11.74 2.02 73.53亿 5 常熟汽饰 12.75 12.25 1.00 52.10亿 6 常润股份 12.79 13.04 1.89 31.98亿 7 威孚高科 12.83 11.33 0.93 187.94亿 8 兴民智通 13.11 22.55 2.91 40.21亿 9 天有为 14.56 14.68 5.32 166.86亿 10 岱美股份 14.85 15.11 2.45 121.18亿 11 富维股份 15.19 15.34 0.91 78.02亿 12 富奥股份 15.48 15.49 1.29 104.74亿

金融界08-05 18:49

万朗磁塑收盘上涨1.38%，滚动市盈率23.42倍，总市值33.28亿元

48 2.83 41.70亿 9 皇马科技 21.51 22.26 2.75 88.54亿 10 金富科技 21.99 22.85 2.01 32.27亿 11 爱丽家居 22.23 20.06 1.71 27.66亿 12 江苏博云 22.73 22.59 2.58 31.87亿

金融界08-05 18:49

恒尚节能收盘上涨1.78%，滚动市盈率31.04倍，总市值28.19亿元

均持股数量2.76万股。江苏恒尚节能科技股份有限公司的主营业务是建筑幕墙与门窗工程的设计、制造与施工。公司的主要产品是幕墙工程、门窗工程、设计及咨询。公司在中国建筑装饰行业幕墙类综合排名领先，2023年蝉联第三名。被江苏省装饰装修行业协会评为2023年度江苏省装饰装修行业优秀装饰企业。公司是中国建筑装饰协会常务理事单位和幕墙工程分会会长单位，曾参与多项国家级、省级工程建设标准的编写工作。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入4.60亿元，同比7.23%；净利润4755.55万元，同比-5.08%，销售毛利率14.63%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 恒尚节能 31.04 30.20 2.24 28.19亿行业平均 37.17 57.36 3.37 65.34亿行业中值 28.79 26.65 1.80 37.39亿 1 索菲亚 10.98 9.75 1.79 133.67亿 2 志邦家居 11.44 11.29 1.26 43.52亿 3 永艺股份 11.62 12.20 1.56 36.15亿 4 北新建材 12.02 12.08 1.66 440.62亿 5 欧派家居 12.07 12.49 1.71 324.56亿 6 鲁阳节能 12.51 11.93 1.94 57.26亿 7 兔宝宝 14.03 14.33 2.66 83.87亿 8 顾家家居 14.06 15.04 2.05 213.09亿 9 青龙管业 15.45 15.21 1.65 40.72亿 10 金牌家居 16.25 16.12 1.15 32.13亿 11 华瓷股份 17.37 17.76 2.05 36.42亿 12 喜临门 18.68 18.51 1.56 59.65亿

金融界08-05 18:49

上海沪工收盘上涨1.52%，滚动市盈率2593.93倍，总市值59.56亿元

站”、“上海市企业技术中心”、“上海市科技小巨人”、“上海市专利示范企业”、“上海市专精特新企业”、“工业和信息化部专精特同小巨人企业”。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入2.08亿元，同比-6.11%；净利润843.54万元，同比-54.88%，销售毛利率20.38%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 上海沪工 2593.93 474.35 4.91 59.56亿行业平均 81.28 84.22 4.97 67.71亿行业中值 45.78 48.63 3.62 50.15亿 1 鲍斯股份 6.60 6.48 2.12 53.94亿 2 景津装备 11.63 10.79 1.97 91.48亿 3 中集集团 12.87 14.86 0.92 441.65亿 4 凌霄泵业 13.02 13.31 2.43 58.87亿 5 汉钟精机 13.81 10.72 2.14 92.45亿 6 鑫磊股份 13.85 114.63 4.16 60.02亿 7 海容冷链 13.86 13.45 1.12 47.57亿 8 力聚热能 14.39 12.50 1.68 36.39亿 9 陕鼓动力 14.58 14.76 1.69 153.73亿 10 巨星科技 16.35 16.69 2.27 384.38亿 11 四方科技 17.40 17.18 1.56 40.75亿 12 银都股份 18.00 19.17 3.47 103.72亿

金融界08-05 18:49

江南新材收盘下跌2.00%，滚动市盈率47.61倍，总市值85.64亿元

持股数量2.76万股。江西江南新材料科技股份有限公司的主营业务是铜基新材料的研发、生产与销售。公司的主要产品是铜球系列、氧化铜粉系列、高精密铜基散热片系列。公司持续多年获得了中国电子电路行业百强企业、中国电子电路行业优秀企业等行业荣誉，并获得了国家级“专精特新”小巨人企业、国家级绿色工厂、国家高新技术企业、国家级制造业单项冠军产品等企业荣誉奖项。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入22.65亿元，同比25.52%；净利润3653.94万元，同比10.85%，销售毛利率3.65%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 江南新材 47.61 48.57 4.97 85.64亿行业平均 70.58 74.74 6.07 164.69亿行业中值 60.27 60.91 3.86 64.75亿 1 海星股份 22.23 23.25 1.82 37.41亿 2 法拉电子 22.63 23.69 4.44 246.22亿 3 依顿电子 22.91 23.51 2.48 102.84亿 4 合肥高科 23.17 22.42 2.95 17.09亿 5 顺络电子 24.85 28.37 3.81 236.09亿 6 伊戈尔 24.87 23.48 2.11 68.67亿 7 中航光电 25.08 24.25 3.35 813.42亿 8 世华科技 27.07 31.52 4.31 88.14亿 9 艾华集团 27.92 33.05 1.75 65.50亿 10 超声电子 28.40 31.63 1.46 68.25亿 11 澳弘电子 28.56 29.65 2.39 41.95亿 12 可立克 28.57 30.84 3.47 70.98亿

金融界08-05 18:48

肯特催化收盘上涨2.09%，滚动市盈率38.46倍，总市值37.10亿元

86 1.84 35.63亿 4 星湖科技 11.52 14.23 1.60 134.25亿 5 嘉化能源 11.58 12.33 1.21 124.29亿 6 雪峰科技 14.80 13.47 1.81 90.02亿 7 浙江龙盛 15.49 17.00 1.00 345.18亿 8 万华化学 15.97 14.65 1.94 1909.27亿 9 建业股份 17.35 16.59 1.62 34.68亿 10 江瀚新材 17.36 15.69 1.87 94.49亿 11 江南化工 18.46 18.49 1.71 164.76亿 12 宇新股份 18.59 16.29 1.22 50.01亿

金融界08-05 18:48

浙江荣泰收盘上涨4.13%，滚动市盈率93.64倍，总市值227.48亿元

阻燃绝缘带。2024年度，公司获浙江省科技进步三等奖、嘉兴市国家高新技术企业创新能力百强、嘉兴市市级工业设计中心、绝缘行业知名品牌（云母制品）。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入2.66亿元，同比23.61%；净利润5951.68万元，同比27.08%，销售毛利率35.69%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 浙江荣泰 93.64 98.80 12.05 227.48亿行业平均 73.37 76.07 5.31 129.51亿行业中值 49.68 51.93 2.36 95.64亿 1 尚太科技 14.31 15.86 2.05 132.95亿 2 索通发展 20.27 41.62 2.14 113.37亿 3 长江材料 24.32 25.34 1.78 30.73亿 4 中科电气 27.95 38.16 2.41 115.63亿 5 天地数码 31.16 34.27 4.77 31.65亿 6 沃尔核材 31.98 34.47 5.07 292.17亿 7 鲁信创投 34.16 58.10 2.12 94.09亿 8 东和新材 39.12 40.97 2.13 21.35亿 9 中钢天源 39.21 42.58 2.32 73.35亿 10 平安电工 40.36 42.16 4.84 91.69亿 11 合盛硅业 42.69 36.12 1.90 628.58亿 12 秉扬科技 45.07 43.18 3.50 21.90亿

金融界08-05 18:48

神驰机电收盘上涨4.47%，滚动市盈率30.88倍，总市值75.71亿元

1.69 153.73亿 10 巨星科技 16.35 16.69 2.27 384.38亿 11 四方科技 17.40 17.18 1.56 40.75亿 12 银都股份 18.00 19.17 3.47 103.72亿

金融界08-05 18:48

恒银科技收盘上涨3.61%，滚动市盈率83.00倍，总市值55.33亿元

8月5日，恒银科技今日收盘10.63元，上涨3.61%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的比值）达到83.00倍，总市值55.33亿元。从行业市盈率排名来看，公司所处的计算机设备行业市盈率平均50.27倍，行业中值69.86倍，恒银科技排名第34位。股东方面，截至2025年3月31日，恒银科技股东户数55574户，较上次减少2788户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股。恒银金融科技股份有限公司的主营业务是金融智能终端研发、生产、销售及服务。公司的主要产品是现金类自助设备、非现金类自助设备。2024年度公司获得中国支付清算协会“标准领跑者”、中国软件行业协会“中国软件诚信示范企业”称号，CASHWAY商标被授予“天津市重点国际自主品牌”等荣誉。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入9403.24万元，同比1.27%；净利润534.75万元，同比125.24%，销售毛利率28.99%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 恒银科技 83.00 137.90 4.22 55.33亿行业平均 50.27 56.95 4.29 193.62亿行业中值 69.86 75.75 4.13 61.85亿 1 大华股份 18.09 18.66 1.48 542.31亿 2 同为股份 19.80 20.67 3.35 41.44亿 3 海康威视 21.54 22.61 3.45 2708.10亿 4 锐明技术 24.39 28.39 4.53 82.33亿 5 诺瓦星云 25.02 24.16 3.87 143.30亿 6 浪潮信息 33.14 35.45 4.01 812.47亿 7 道通科技 33.38 37.28 6.69 238.92亿 8 广电运通 36.05 35.80 2.58 329.30亿 9 视声智能 36.20 40.21 6.75 19.17亿 10 神州数码 38.50 37.60 2.65 283.01亿 11 博实结 39.95 41.10 3.52 72.19亿 12 安联锐视 41.86 39.36 2.69 28.08亿

金融界08-05 18:48

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