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决策分析：美国股市周四“大爆发” 通胀数据给市场打“强心针” 美元暴跌日元英镑奋起反击

尔500指数在2022年仍下跌17%，纳斯达克100指数下跌近30%，两者都将迎来2008年以来最糟糕的年份。美国国债飙升，使对货币政策更为敏感的两年期票据的利率下降了25个基点。利率交易员将12月再次加息75个基点的可能性几乎降至零，同时继续预计加息0.5个百分点。信安资产管理公司首席全球策略师Seema Shah写道：“几个月来通胀的首次意外下行将不可避免地受到股市的热烈欢迎。很明显，12月份将加息0.5%，而不是0.75%，但在我们收到12月类似的CPI报告之前，仍有一段路要走。” 在连续四次大幅加息后，美联储官员似乎支持降息。他们还强调政策需要保持紧缩。达拉斯联邦储备银行总裁Lorie Logan表示，放慢步伐以更好地评估经济状况可能很快就合适了。旧金山联储主席Mary Daly表示，缓和是“好消息”，但指出“暂停加息不在讨论范围内，放缓速度才是重点”。掉期市场对明年上半年最高利率的押注从CPI数据公布前的5%以上回落至略低于4.9%。市场置评：贝莱德金融管理公司全球固定收益首席投资官Rick Rieder表示：“今天的CPI报告显示出一些温和的改善，因为之前一些过高的通胀驱动因素，例如二手车，开始以更快的速度下降。” Landsberg Bennett Private Wealth Management首席投资官Michael Landsberg表示：“我们正在为利率长期保持较高水平的环境做准备。投资者应该更关注利率上升导致经济减速对其投资组合价值的影响，而不是当前的通胀水平。” 瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya：“我们终于看到了美国通胀方面的强劲表现。标题和核心数据均低于预期。这有助于软化美联储的鹰派预期，拉低美元和收益率。疲软的通胀对整个市场来说是一股新鲜空气。” 资产管理公司MPPM GmbH交易主管Guillermo Hernandez Sampere表示：“拐点现在开始，空头挤压将点燃反弹。剩余的现金将开始发挥作用，因为我们已经看到了一段时间的低点。” Aberdeen Asset Management投资总监James Athey表示：“股市会喜欢这一点，并可能接过接力棒并继续运行。当然，这可能会让美联储在通货紧缩过程的早期阶段感到不舒服，因此如果股市泡沫过多，投资者还需多关注美联储的讲话。” 下一个交易日焦点、风向标： 07:00美国11月密歇根大学消费者信心指数初值主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收高，收报1.0207，涨幅1.99%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0307，进一步阻力位于1.0407，关键阻力位于1.0594；汇价下行的初步支撑位于1.0020，进一步支撑位于0.9834，更关键支撑位于0.9734。英镑：英镑/美元收高，收报1.1714，涨幅3.17%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1845，进一步阻力位于1.1979，关键阻力位于1.2227；汇价下行的初步支撑位于1.1462，进一步支撑位于1.1213，更关键支撑位于1.1079。日元：美元/日元收低，收报140.949，跌幅3.72%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于144.896，进一步阻力位148.863，关键阻力位于151.143；汇价下行的初步支撑位于138.649，进一步支撑位于136.369，更关键支撑位于132.402。

楼喆2022-11-11

FTX“爆雷”恐引发多米诺效应？分析师警告：恐慌恐触发多数市场“投降”风险

观经济的多米诺骨牌效应可能更严重。”“纳斯达克100指数在其200周移动均线下方表现得很好，尽管全球经济正在向衰退倾斜，但在美联储加紧收紧政策的情况下，有很好的理由继续下跌。” GlobalBlock分析师Marcus Sotiriou指出，这一次的问题都是清算和大规模恐慌，这可能引发一系列破产。 Sotiriou周三说:“在我们昨天看到的灾难中，市场需要有人来拯救破产的实体，以节省客户的资金。”“然而，当没有人来救助这家公司的时候，危机就会蔓延到其他公司——在这种特殊情况下，我们还不知道币安是否能够/愿意完成这笔交易。” 币安也在处理自身的问题，包括美国司法部、商品期货交易委员会、美国国税局和美国证券交易委员会的调查。 Sotiriou补充说:“加密货币旨在解决的传统金融的许多问题正在加密市场中被复制，因为许多中心化实体变得太贪婪了。” McGlone指出，比特币、黄金和美国国债等资产的整体宏观前景依然乐观。而这一切都是因为通货膨胀和美联储紧缩政策的潜在放缓。 McGlone写道:“比特币历史上对其30个月移动平均值的最大折让，与此同时，全球货币供应量也出现了类似的下降，这应该会对加密货币的复苏产生影响。”“历史上加息数量最多的央行，以及比2009年和2015年更快的流动性下降，可能预示着通胀的下降速度和上升速度一样快，为黄金、美国国债和比特币提供了支撑。这种新兴资产可能正处于向债券和黄金交易模式转变的早期阶段。”

夏洛特2022-11-10

大日子！美国中期选举重磅来袭这些股市板块成为焦点

将逐步获得积极影响”。以科技股为主的纳斯达克100指数今年下跌了约三分之一。

tqttier2022-11-08

决策分析：中期选举通胀数据在即美国股市连续两个交易日上涨市场情绪保持乐观

个板块中除3个外均上涨。以科技股为主的纳斯达克100指数也受到了买盘推动，而道琼斯工业平均指数表现出色，上涨了1.5%，医疗保健股位居榜首。罗素2000指数上涨，在午后交易中扭转跌势。黄金价格在周一美国午盘交易中小幅走高，但重要的是保持了周五的强劲涨幅，其中包括技术上看涨的每周高点收盘价，这是市场底部已经形成的图表线索。白银价格走强，今天触及四周高位。美元指数走低是金属市场开始交易周的每日看涨因素。12月黄金最后上涨4.70美元至1,681.40美元，12月白银上涨0.161美元至20.945美元。外汇市场中，尽管就业报告好于预期，但美元在周五大幅下跌后连续第二天下跌。美元兑欧元跌 0.64%，兑瑞郎跌0.54%。美元兑日元和加元几乎没有变化。在美国中期选举之前，股市连续第二天上涨。目前，乐观情绪超过了对美联储坚决反对价格飙升、美国企业业绩出现压力迹象以及中国宣布将“坚定不移地”坚持当前的零疫情政策的担忧。与此同时，Facebook母公司Meta Platforms Inc.支持裁员计划后上涨。特斯拉公司是对标准普尔500 指数的最大拖累，因为在首席执行官埃隆马斯克收购Twitter Inc.之后，该股继续抛售。苹果公司从早些时候由一份报告称其预计产量为今年的iPhone 14手机至少比最初预期的少300 万部。网约车巨头Lyft Inc报告乘客增长弱于预期，盖过了更高票价带来的更好利润后，在盘后交易中下跌。在数据显示强劲的招聘和工资增长以及失业率上升后，上周五股市上涨。这为美联储官员讨论将遏制高通胀的行动延长多长时间提供了喜忧参半的情况。在上周的会议上连续第四次大幅加息至3.75%至4%的目标区间后，掉期市场在12月倾向于美联储加息50个基点。预计利率将在2023年年中左右达到略高于5%的峰值。在核心消费者物价指数在9月升至40年高点后，将密切关注周四公布的最新美国通胀数据。即使物价开始放缓，CPI也远高于美联储的舒适区。市场置评：摩根士丹利分析师Michael Wilson表示，民调显示共和党人至少赢得了一个国会众议院，这为债券收益率下降和股票价格上涨提供了潜在催化剂。 Ed Yardeni研究公司Ed Yardeni表示：“股市提前投票了吗？如果以历史为指导，明天的中期选举可能会在未来几个月进一步推高股价。我们期望的软着陆的经济前景，如果成功（60%的主观概率），可能成为推动股市反弹背后的另一股风。” Miller Tabak + Co.首席市场策略师Matt Maley在一份报告中表示：“由于我们可能不知道本周国会的组成将如何形成，因此周四的CPI数据将再次变得非常重要。即使本周晚些时候我们的 CPI数据好于预期，但它只会造成非常短期的反弹的可能性很高。不久之后，股市应该会再次翻身。” 下一个交易日焦点、风向标：中国10月新增人民币贷款(十亿元) 中国10月末M2货币供应(年率) 中国10月社会融资规模(十亿元) 02:00欧元区9月零售销售(月率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1104) 17:30中国10月工业生产者出厂价格指数(年率) 17:30中国10月居民消费品价格指数(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收高，收报1.0019，涨幅0.61%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0069，进一步阻力位于1.0118，关键阻力位于1.0202；汇价下行的初步支撑位于0.9935，进一步支撑位于0.9851，更关键支撑位于0.9802。英镑：英镑/美元收高，收报1.1509，涨幅1.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1605，进一步阻力位于1.1698，关键阻力位于1.1856；汇价下行的初步支撑位于1.1354，进一步支撑位于1.1195，更关键支撑位于1.1102。日元：美元/日元收低，收报146.551，跌幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于147.433，进一步阻力位148.248，关键阻力位于148.928；汇价下行的初步支撑位于145.938，进一步支撑位于145.258，更关键支撑位于144.443。

楼喆2022-11-08

马斯克收购推特引发动荡，特斯拉股价大跌12%抹去17个月涨幅

下，标准普尔500指数下跌了0.7%，纳斯达克100指数下跌了2.8%。自从马斯克表示有意收购社交媒体平台推特以来，特斯拉的投资者一直担心这位亿万富翁在几家高调的企业中分散了太多精力。投资者尤其希望他专注于特斯拉，而特斯拉本身正经历着一段充满挑战的时期。在通胀环境下，电动汽车需求正在放缓，供应链问题依然存在，原材料成本居高不下。而特斯拉也面临着多家竞争对手的竞争，并在此前不久下调了在中国市场的定价。

Sue2022-11-08

【美股盘前】超级周迎“开门红” 中期选举前三大股指期货均走高热门中概股未受“解封落空”影响，盘前拉涨

上涨 0.29%。标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货分别上涨0.29% 和 0.33%。苹果表示由于中国的Covid-19限制而暂时减少了iPhone的产量后，盘前股价下跌超过1% 。与此同时，Palantir的股票在未达到盈利预测后，盘前股价下跌近2%，但收入略高于预期。周二的中期选举将决定哪一党将控制国会，并影响未来支出的方向。民主党目前控制着众议院，并在参议院拥有多数席位。根据加拿大皇家银行的Lori Calvasina的说法，投资者可能会赞成中期选举或出现潜在僵局。 Calvasina在周一的一份报告中写道：“在这种情况下，历史数据支持了股市喜欢政治僵局的传统观点。” 在经济方面，投资者预计周四的CPI报告将进一步深入了解美联储抑制通胀的努力。一份炙手可热的通胀报告可能向投资者发出信号，即从更高的利率转向更长时间，或可能比预期的更远。贝尔德的罗斯梅菲尔德在最近的一份报告中写道：“为了让股票和债券市场与表中提到的高峰后通胀表现相匹配，通胀需要继续下降——而且速度要快于我们所见过的速度。在美联储发出‘支点’临近的信号之前，事情可能仍然充满挑战。” 上周五公布的10月非农数据显示，就业市场依然强劲，令美联储的加息前景进一步复杂化。一些交易员表示，他们受到了三季度企业业绩的鼓舞。截至目前，标普500指数成份股中71%的公司收益超过预期，但也有许多人表示，由于全球经济继续恶化，他们担心未来股市的任何反弹都可能是脆弱的。美股Q3财报季临近尾声，Lyft、华特迪士尼、动视暴雪、西方石油以及阿迪达斯等公司将在本周公布三季度业绩。热门中概股盘前上涨，截至发稿，哔哩哔哩涨3.33%，小鹏汽车涨4.7%，理想汽车涨4%，蔚来汽车涨3.17%，京东涨1.89%，阿里巴巴涨1.79%，百度涨2.41%，拼多多涨1.83%。

Dan19772022-11-07

亚市开盘大行情！美元大幅高开、美股期货重挫金价跳空低开美国中期选举与CPI本周重磅来袭

点，跌幅0.6%。标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货分别下跌0.7%和0.8%。此前，道琼斯工业股票平均价格指数上周五大涨近402点，涨幅1.3%。标准普尔500指数上涨1.36%，纳斯达克综合指数上涨1.28%。尽管如此，主要股指上周仍以下跌收盘。受加息担忧影响，道指结束了连续四周的涨势。路透社称，值得关注的是周二的美国中期选举，届时共和党可能赢得参众两院或其中一院的控制权，导致财政政策陷入僵局。美国消费者新闻与商业频道(CNBC)称，周二的中期选举将决定哪一个党派将控制国会，并影响未来支出的方向。民主党目前控制着众议院，在参议院占有多数席位。如果共和党获胜，可能意味着石油和天然气公司将获得更大的支持。美国CPI 美联储四名政策制定者上周五表示，他们仍将考虑在下次政策会议上小幅加息，听起来不像美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)那么鹰派。本周至少有七名美联储官员计划发表讲话，这将有助于改善利率前景，目前市场略微倾向于下月加息50个基点至4.25-4.5%。周四美国将公布10月消费者物价指数(CPI)，市场将面临重大障碍，若有意外上升，将考验美联储放缓加息步伐的希望。市场预期显示，美国10月CPI通胀年率升幅将放缓至8.0%，核心通胀增幅将小幅下降至6.5%。摩根大通(JPMorgan)经济研究主管Bruce Kasman表示：“我们坚持认为，美联储将看到通胀方面取得足够进展，从而在2月份将通胀控制在4.75%，但风险倾向于进一步加息，这可能会在2023年晚些时候或2024年初导致经济衰退。” 短期国债价格上周五小幅上涨，两年期国债收益率小幅回落至4.66%，脱离2007年以来的高点。 CNBC称，在经济数据方面，投资者预计周四的CPI报告将让人们进一步了解美联储压制通胀的努力。如果通胀报告表现强劲，可能会向投资者发出一个信号：从更高利率转向更长期利率的时间可能比预期的要远。贝尔德(Baird)投资策略分析师Ross Mayfield在最近的一份报告中写道：″为了使股票和债券市场达到表中所示的通胀峰值后的表现，通胀需要继续下降——而且速度要比我们看到的更快。在美联储发出‘转向’临近的信号之前，情况可能仍然充满挑战。”

tqttier2022-11-07

美银“泼冷水”！美联储很难转向，当前股市极度看跌

的水平，尽管美联储正考虑放缓加息步伐。纳斯达克100指数周四收于2020年7月以来的最低水平，该指数有望创下自1月以来最糟糕的一周。标准普尔500指数将迎来自9月以来最糟糕的一周。根据EPFR的数据，在其他资产类别中，全球股票基金本周流入63亿美元，而近40亿美元从债券中撤出。策略师写道，由于“衰退冲击”，股市可能会在明年春季触底。他们表示，在通胀、利率和美元见顶之后，投资者应该卖出美元并购买30年期美国国债、高收益债券、新兴市场资产和小盘股。美国银行的自定义牛熊指标连续第七周保持在“极度看跌”水平，这是自2008-2009年全球金融危机以来最长的时间。最大看跌水平通常被视为反向买入信号。在其他即将到来的催化剂中，美国人将于周二前往投票站参加中期选举，以决定对国会两院、36个州的州长职位以及无数其他地方种族和投票倡议的控制权。民主党人冒着将众议院多数席位输给共和党人的风险，但他们正在寻求保持对参议院的微弱控制。 Hartnett表示，共和党获胜将意味着收紧货币政策和进一步反转收益率曲线。他说，民主党获胜将转化为更宽松的财政政策和更陡峭的收益率曲线。

Dan19772022-11-05

鲍威尔一席话！全球富豪资产瞬间蒸发590亿美元今年总财富大减20%

在考虑暂停还为时过早”，以科技股为主的纳斯达克100指数下跌3.4%。到2022年为止，根据彭博财富指数的追踪，全球500位最富有的人的财富减少1.6万亿美元，即20%，标准普尔500指数今年迄今下跌21%。美国财政部宣布于下周的季度再融资操作中发行96亿美元的长期债券，但对于实施债券回购以改善美债市场流动性的行动，财政部仍在评估当中，尚未做出决定。今年美国国债市场流动性恶化，部分与美联储积极加息导致市场波动加剧有关。 Brandywine Global投资组合经理Jack McIntyre表示：“鲍威尔的语气相当强硬，这代表美联储在打击通胀方面还有一段路要走，且利率水平将比原本预期还要更高。没有任何鸽派迹象显示美联储准备暂停加息。” Lazard资产管理美国股票主管Ronald Temple提到说：“这并非美联储即将政策转向或暗示转向的环境，这么做将会是失职，美联储知道这一点。美联储将在12月公布各两次通胀和就业数据，之后也许可以发出减速信号，但不是在这之前。” 凯投宏观(Capital Economics)首席北美经济学家Paul Ashworth指出，除非10月和11月消费者物价指数(CPI)报告显示通胀再次走高，否则美联储似乎正在为12月调降加息幅度至2码奠定基础。” 凯投宏观认为，核心通胀率很快就会开始出现放缓迹象，预估美联储明年1月将加息1码。#美联储加息风暴#

小萧2022-11-03

加密货币是更好选项!以太坊创始人：难使用、交易不受信任

与标普500指数的相关性为0.69，与纳斯达克100指数的相关性为0.72，均低于此前几个月的平均值。美国银行报告认为，基于比特币与标普及纳斯达克的正相关正在下降，而与黄金的相关性迅速上升，表明随着宏观不确定性的持续存在，投资者可能将比特币视为相对安全的避风港，市场底部仍有待观察。来源：金色财经

金色财经2022-11-02

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