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决策分析：强劲零售数据再次给市场施压美国股市随美元一起下跌美联储官员强调继续加息的重要性

，美国股市下跌。标准普尔500指数和纳斯达克100指数下跌，此前一份报告显示10月份零售额录得八个月来的最大增幅，增幅超过预期，并表明经济能够承受美联储的进一步加息。Target令人失望的收益也打压了市场情绪。周三美国午盘交易中，黄金和白银价格接近稳定。贵金属的卖盘兴趣受到美元指数和美国国债收益率小幅下跌的限制。然而，黄金和白银的买家在这一天受到原油价格大幅走低的压制。12月黄金价格上涨0.80美元至1,777.60美元，12月白银价格下跌0.028美元至21.49美元。外汇市场中，从货币市场的最强到最弱来看，英镑是今天表现最强劲的货币，超过了欧元。加元是主要货币中最弱的，其次是澳元。澳大利亚将发布就业报告。澳元兑美元本周自8月15日以来首次突破其100日移动均线。今天美元涨跌互现，兑欧元和英镑下跌，兑加元、澳元和日元大幅上涨。但总体而言，大多数主要货币对在纽约时段的价格走势更为上下波动。指数在下午4点后削减了跌幅。在纽约，当一批新的财报陆续公布时。Nvidia Corp公布的季度销售额超过了分析师的预期，而Cisco Systems Inc给出了乐观的收入预测。备受关注的美国收益率曲线部分出现新的倒挂极端，表明人们担心美联储的限制性政策将削弱经济。周三的市场回调是在低于预期的美国通胀数据引发的大幅反弹之后出现的，该数据点燃了美联储可能能够放慢加息步伐的希望。虽然最近几天许多美联储官员都支持这些预期，但他们也强调有必要在明年继续加息。纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯表示央行应避免将金融稳定风险纳入其考虑范围后，打击了市场情绪。与此同时，旧金山联邦储备银行行长玛丽戴利强调暂停是“不可能的”。高盛集团公司现在预计美联储会将其关键利率从之前的4.75%至5%提高至5%至5.25%的区间。 Aspiriant首席客户官Sandi Bragar表示：“市场只是试图抓住消息，而且它很容易对消息进行过度反应，无论是好消息还是坏消息。我们正处于周期中的那个点，我们认为随着我们进入2023年，股市仍有很高的潜在下行轨迹。” 摩根大通资产管理公司另类固定收益市场策略主管Oksana Aronov表示，零售数据走强为美联储提供了更大的进取空间，正如官员们一直在传达的那样。最近几周冲击市场的不同经济数据使央行的任务复杂化。当天早些时候，美国总统乔·拜登发表评论说，乌克兰的防空系统，而不是俄罗斯的防空系统，可能导致了周二在波兰的爆炸，这缓解了人们对军事冲突升级的担忧。此外，据知情人士透露，欧洲央行政策制定者可能会放慢加息步伐，下个月仅加息50个基点。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区10月消费者物价指数终值(年率) 02:00欧元区10月消费者物价指数终值(月率) 05:30美国10月新屋开工(年化月率) 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1112) 15:30日本10月全国消费者物价指数(年率) 23:00英国10月季调后零售销售(月率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收高，收报1.0393，涨幅0.44%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0444，进一步阻力位于1.0495，关键阻力位于1.0552；汇价下行的初步支撑位于1.0336，进一步支撑位于1.0279，更关键支撑位于1.0228。英镑：英镑/美元收高，收报1.1912，涨幅0.43%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1959，进一步阻力位于1.2005，关键阻力位于1.207；汇价下行的初步支撑位于1.1849，进一步支撑位于1.1784，更关键支撑位于1.1738。日元：美元/日元收高，收报139.471，涨幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于140.295，进一步阻力位141.07，关键阻力位于141.859；汇价下行的初步支撑位于138.731，进一步支撑位于137.942，更关键支撑位于137.167。

楼喆2022-11-17

徐成城：CPI数据降温，美股有望反弹？

和纳指两个指数之间的不同，标普500和纳斯达克100指数在国内投资者听得比较多，但是也不了解到底这两个有什么不一样，这就跟中国有沪深300、中证500等等的指数是一样的。具体而言，纳斯达克100更偏重于信息技术和通讯产业，从行业分布上来看，信息技术、科研消费、医疗保健等等占了绝大半的，尤其是信息技术占了纳指绝大部分的权重。相对而言，标普500的分布会更加均衡一点，指数分布更广，包括信息技术、科研消费、金融、医疗保健、工业和能源、材料、房地产等等，某种程度上纳斯达克是全球最顶尖的科技公司的集合体，标普500就是美国各个领域的龙头企业集合体。在过去的二三十年前，全球在信息技术、通讯服务领域诞生了很多非常具备竞争力的企业，它们的估值也都非常贵。这些企业的成长环境一方面是科技的爆发，在2000年的时候最大的科技爆发点就是互联网时代的兴起，极大提升了全球经济的效率。到了2010年的时候，以通讯为代表的，主要就是4G广泛的使用，尤其从功能机转向智能机的时代，依然产生了很多的新市场，对于很多行业来说形成了一个完全新的市场和第二成长曲线。在这样的情况之下，整个纳斯达克的表现是非常不错的，因为本质上是依托于科技和信息技术，只要这两个行业发展得好，整个纳斯达克就有非常不错的表现。另外一点，也正是因为在过去20年绝大部分的时间段内全球都处于低利率的水平，对于纳斯达克这样一个高估值的指数来说比较友好。一方面低利率水平可以使得更多企业的财务成本处于比较低的水平，营收增速非常快，盈利也非常好，预期成长性非常高，这些企业非常依赖于融资，融资成本的高低决定了财务成本的高低。低利率水平使得企业以比较低的成本融到钱，不断地提升企业的估值和盈利。当这个企业变得不那么赚钱，但是收益偏向稳定的时候，低的融资成本也有另外一个好处，就是企业融到钱之后可以进行股票的回购，我融到钱之后不是进行扩大再生产，而是去购买自己的股票，把市场上的流动股买回来，进行回购。盈利不变的情况下分母下降了，相当于每股收益得到一个提升。同时，企业的股价就会得到一个快速增长，企业股价提升之后最收益的是谁?包括很多成长型企业的高管和投资者就收到了回报，在这样一个情况下，确实是比较适合于成长股的发展。标普500的逻辑也是差不多的，包括它也有很多的信息技术公司，以及受益于当前环境的能源材料公司，还有房地产，一起能源企业都是受益的。虽然房地产和金融企业占比不高，但是随着经济的复苏，在美国会出现相关的自然而然产生的增长状态，包括金融和房地产这类行业进行修复。在这样一个环境之下，对于标普和纳指而言都是一个比较好的投资契机。因此，在目前的对比来说，标普500其实代表的是美国经济，纳斯达克代表的是全球的科技。从投资的角度来说两个都是可以的。投资标普的话，就看美国在控制CPI数据以及美相关部门政策转向之后经济快速的复苏。相对纳指而言，美国的无风险利率下降之后，全球的科技企业会不会迎来一个新的发展。毕竟和过去30年最大的不同，就是这10年没有太多的科技爆发，因为每一次的科技爆发带来的都是生产效率的快速提升。比如说像互联网、智能手机，但是这个10年看到了很多可能的方向，比如说像AI人工智能、云计算、智能驾驶、新能源汽车等等，但是并没有一个行业能够渗透到每一个角落，提升整体的经济效率。目前还看不到，将来可能在一些领域中可以看到，包括人工智能以及5G等等都能诞生出再度提升全人类生产效率的技术。整体而言，我们还是要去等待，在这个过程当中，这些科技巨头的竞争力和壁垒也是依然存在的，依然会是全球最赚钱的企业。从配置的角度来看，标普500和纳指与国内资产的相关度是比较低的，对于投资者去构建投资组合是非常有益的。我们知道，构建投资组合的基础就是要去寻找一些相关度比较低的资产，以标普500为例，它跟沪深300的相关系数都是非常低的，在组合中加入一些不相关的资产是有望提升大家的投资业绩的。因为未来整个全球经济增长都将逐渐下台阶，大家比的并不是哪一块收益率更高，而是谁的风险更低、投资组合的表现更稳定。六、互动问题 1、美股稳了吗? 答：其实这个问题很有意思，因为美股稳没稳还是得看未来美国的一些基本因素。美股在不断筑底的过程，这个过程中因为市场隐含了很多加息的预期，一旦加息预期有所减弱，对于这些资产而言就会有一个比较好的表现。后续还是要看未来的相关数据。但是毫无疑问是在逐渐改善之中。美国的实际利率是在往上走的，加息是在不断继续，只要加息加得够高，CPI数据迟早有一天会被控制。加到目前为止，其实是在以伤害美国经济的方式去遏制需求，从而压低CPI数据，从这个角度来说只要不断地加息，CPI数据总会被遏制下来，只要CPI数据被遏制下来，那么美相关部门主要的作用就从控制CPI数据变成了促进美国经济发展，货币政策一定会转向，转向的时候美国的估值就会快速得到修复。所以说美股稳没稳不知道，但是预期改变之后会往上走的，这个是毫无疑问的。 2、中概股怎么看?之后会好起来吗? 答：中概股比较复杂，因为涉及了很多政治以及科技上的博弈，我觉得中概股在趋势上要不断回流，跟美国的关联性会逐步下降。很多中概股已经跌到了历史非常低的水平，前段时间国内的政策一旦有所变化，美国中概股的表现就会非常好，所以从投资的角度上来说，现在中概股是一个估值比较低、适合去配置的资产，但是受到的政策影响、不确定性也是非常高的。如果这位投资者在美国去投中概股的话，在当前这个时点一定要谨慎，因为这个不仅是中概股经营环境的问题，还包括两国政府之间的关系等等，影响因素太多了，而且每一个都是不可控的状态，所以确实是需要谨慎的。问题3：美国的科技股明年能不能期待? 答：我觉得完全可以期待美国的科技股，首先我们前面提到的美国无风险利率的变化以及美相关部门货币政策转向是一方面。从另外一个方面来说，美国科技股的盈利其实一直都是非常好的，这一点是不能否认的。美国科技股盈利水平一直都是在维持的，目前都是在杀估值，对于盈利而言影响还不是特别大，尤其是龙头企业的盈利。但是最近我们也看到了一些迹象，包括某些互联网龙头和手机龙头企业都出现了一些预期的改变。这一块也是因为，全球市场在加息步入后半段的时候，需求方面会有一些影响，我个人觉得随着货币政策的变化，随着经济向好，需求也是会逐步起来的，我觉得明年是可以期待科技股的表现，因为这一块确实有比较多方面的加持。问题4:信创概念可持续吗? 答：信创到目前为止更多是跟国内的安全相关，信息、软件、硬件和整个系统的安全相关性比较高，因为信创本身是整个信息领域的更新和创新，但是现在更多的是讲信创安全，这块有很多国产替代的空间，包括目前国内每年大几百万台设备的替换，代表性的八大关键领域，以及政府机关都有很多软件、硬件服务器的替代需求存在。从当前的角度来说，我觉得信创就是概念上的博弈，在今年整个信创预算不是很足的情况之下，因为去年基数比较高，今年肯定是比较一般的，明年会有一个低基数的效应，这一点也没有什么问题。另外一点就是信创的加速，可能某一个党政机关要求三年把PC机替换为国产，软件五年全部替换为国产。比如下一两年最多三年就要把所有的软件硬件全部换一遍，其实是把未来的预算编到了现在。从短期而言，需求是快速释放出来，但是从另外一个方面而言，就是拿未来的东西把它放到现在，并不是会有一个增量的出现。另外一点，目前信创财政上的支持，可能还是依托于地方财政，当前地方财政并不能算是太好。所以整体而言我个人觉得信创作为一个概念，在某些领域比如说办公软件、工业软件上其实有很大的发展前景，而且国内很多企业的产品力已经达到了海外的90%、95%，存在一个国产替代的空间。还有一些信息通讯、中间件都存在着替代空间，是一个景气度很高的概念。但是在一些差距比较大的方面，比如说在CPU方面，涉及芯片，可能跟海外差距还非常大，想短期之内替代也不太可能。信创作为一个大的主题，我觉得博弈的更多是短期上的某一个领域比如服务器、软件存在着景气度不断提升的状态，投资人应该去细分看待。正好国泰也有计算机ETF(512720)和软件ETF(515230)，也可以作为一个投资工具来进行选择。问题5：纳指的弹性应该比标普大，怎么选? 答：这个是没错的，但是在整个美国经济复苏的过程中，标普500是先反应的，因为标普500跟实体制造会更加接近一点。在当前的环境之下，美国的经济肯定是从实体开始修复的，之后才会到成长比较占优的纳斯达克指数，纳指也随着整个美元无风险利率的下降会呈现比较好的状态。具体而言在投资方面都是可以的，如果说现在谁先谁后的话，我觉得标普500可能会比较靠前一点，因为它会先反映美国经济的修复。

有连云2022-11-16

决策分析：通胀见顶了？ PPI低预期提振市场地缘政治风险打压尾盘涨幅

500指数上涨0.9%，以科技股为主的纳斯达克100指数收于9月19日以来的最高水平。虽然周二大部分时间股市飙升，但在美联社援引未具名美国情报官员的报道后回吐了部分涨幅，该报道称俄罗斯导弹落在北约成员国波兰境内。周二美国午盘交易中，黄金和白银价格走软，原因是短期期货交易员出现一些例行的获利回吐压力，以及从近期的良好涨幅中出现修正性回调。今天早些时候，黄金价格触及三个月高位，白银价格触及五个月高位。12月黄金最后下跌5.00美元至1,771.90美元，12 月白银下跌0.568美元至21.545美元。外汇市场中，美元全线大幅下跌，美元/日元跌至137.69，止损在160点的波动中运行。头条新闻最初导致风险交易螺旋式上升，欧元下跌70点。从石油到玉米等大宗商品也因欧洲的地缘政治担忧而上涨。虽然波兰后来表示，在其东部与乌克兰接壤的边界附近发生爆炸，造成两人死亡，但并未证实美联社的报道。最近几天市场风险喜好开始增长，美国消费者价格指数低于预期，许多人认为这将允许美联储以半个百分点的增量加息。虽然最近几天许多美联储发言人表示官员们可能会放慢他们的步伐，但他们也强调央行在抑制通胀方面还有更多工作要做。周二，10月份生产者物价指数同比增长8%，低于8.3%的预期，进一步缓解了通胀担忧。尽管如此，一些投资者仍不相信最近的数据会对美联储产生很大影响。巴克莱银行美国股票策略主管Venu Krishna表示：“市场似乎在消化软着陆和通胀下降引发美联储暂停加息的最佳情况。在我们看来，这不是一个给定的，而且仍然是一个低概率的情况。这些只是关于通货膨胀的几个数据点，它需要持续下去。即使美联储最终暂停，也可能无法阻止浅度衰退。” 下一个交易日焦点、风向标： 15:50日本第三季度名义GDP年化初值 15:50日本第三季度实际GDP初值(年化季率) 15:50日本第三季度实际GDP初值(季率) 18:00中国10月规模以上工业增加值(年率) 18:00中国10月社会消费品零售总额(年率) 23:00英国9月失业率 23:00英国至9月三个月ILO失业率 23:45法国10月消费者物价指数(月率)终值主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收高，收报1.0347，涨幅0.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0455，进一步阻力位于1.0564，关键阻力位于1.0651；汇价下行的初步支撑位于1.0258，进一步支撑位于1.0170，更关键支撑位于1.0061。英镑：英镑/美元收低，收报1.1862，涨幅0.92%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1997，进一步阻力位于1.2129，关键阻力位于1.2258；汇价下行的初步支撑位于1.1735，进一步支撑位于1.1606，更关键支撑位于1.1473。日元：美元/日元收低，收报139.256，跌幅0.44%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于140.698，进一步阻力位142.098，关键阻力位于143.576；汇价下行的初步支撑位于137.82，进一步支撑位于136.342，更关键支撑位于134.942。

楼喆2022-11-16

大型科技股推高纳指国债收益率因美联储加息调整而下滑

以及早些时候亚洲科技股大幅上涨的提振，纳斯达克100指数期货上涨超过1％。　　近几日，美国公布的经济数据弱于预期，许多人认为，这将使美联储在连续加息75个基点后改为加息50个基点。美联储副主席布雷纳德表示，很快放慢升息步伐可能是合适的。　　投资管理公司Aperture Investors董事长Peter Kraus表示：“市场必须考虑的问题是，美联储将在利率峰值维持多长时间，我认为市场上有一些积极的情绪，美联储将在2023年的某个时候调整政策。”

金融界2022-11-16

反弹不可信？ETF交易员砸6.58亿美元做空科技股

股科技股创下两年多以来的最大涨幅。但在纳斯达克100指数飙升的同时，大约6.58亿美元流入了ProShares UltraPro Short QQQ（SQQQ）交易所交易基金。这是该做空ETF有史以来最大的资金流入。与此同时，投资者从做多的ProShares UltraPro QQQ ETF （TQQQ）撤资2.56亿美元。根据外媒汇编的数据，这是自1月份以来最大的资金外流。　　尽管科技股上周五再次上涨，但涌入SQQQ的资金构成了一个相当大的赌注，将证明以技术股为主导的美股涨势将是短暂的，因为SQQQ是专门做超短期押注的。　　数据提供商VettaFi的金融未来学家Dave Nadig表示：“像SQQQ这样的工具基本上是为大波动而设计的，投资者、更重要的是对冲基金希望在大波动前建立强势头寸。大型参与者可能是借此表达他们对反弹缺乏信心”。　　花旗全球市场美国股票交易策略主管Stuart Kaiser表示，上周公布的通胀数据弱于预期，改善了美联储采取鸽派政策的前景，科技股反弹，但仅靠美国国债收益率下跌还不足以重振萎靡不振的科技股。亚马逊和Meta等大型科技公司最近宣布冻结招聘或裁员，引发了人们对它们增长前景的质疑。Kaiser说：　　“对科技行业来说，现在的问题是——如果利率压力解除了，科技股是否会被重新估值，还是人们会后退一步去考虑下这个削减成本的举措如何发挥作用。正是因为这个原因，科技行业现在真的是一个棘手的行业。”

金融界2022-11-15

决策分析：美联储官员重申降低通胀决心美国股市震荡走低习拜会晤提振中概股

，结束了为期两天的反弹。以科技股为主的纳斯达克100指数也下跌。美国国债收益率攀升，10年期国债收益率约为3.87%。外汇市场中，布雷纳德的言论引发了一些美元抛售。欧元在1.0350/70遇到阻力，美盘早盘跌至1.0272后反弹。英镑表现不佳，从1.1850跌至1.1800触及一系列较低高点。由于石油苦苦挣扎，加元也落后于商品货币。美元/加元已从1.3250升至1.3300，并收于当日最佳水平。美联储副主席莱尔·布雷纳德在华盛顿举行的活动中表示，美联储“很快”将放慢加息步伐，这短暂地提振了市场情绪。然而，她也强调，美联储还有“额外的工作要做”来降低通胀，这让一些投资者处于紧张状态。布雷纳德没有明确承诺在12月加息半个百分点，她也没有详细说明她所说的“很快”是什么意思。 Harbor Capital Advisors投资组合经理Jake Schurmeier表示。“我认为布雷纳德的评论强调了前进道路的不确定性以及委员会对数据的依赖，他们不希望减慢加息步伐与限制较少的政策相混淆。” 早些时候，美联储理事克里斯托弗·沃勒的鹰派言论令市场摇摆不定，因为投资者正在考虑对CPI的乐观情绪是否被夸大了。 Barings首席全球策略师兼霸菱投资研究所负责人Christopher Smart表示：“上周由CPI推动的上涨使标准普尔500指数创下6月以来的最佳单周表现，但这可能是不可持续的。坏消息是，在一个仍然如此不确定的经济时刻，未来几个月的数据很可能会变得混乱和矛盾。下降的速度将是不平衡的。此外，要达到美联储2%的平均通胀目标还有很长的路要走。这就是为什么美联储理事们一直在排队，以平息市场对即将出现真正的拐点的乐观情绪。” 瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele表示，先前加息的累积影响也将继续对经济增长和企业利润构成压力，他建议投资者采取防御性立场。与此同时，在美国总统乔·拜登和中国国家主席习近平在印度尼西亚巴厘岛举行的会议上呼吁缓和世界两大经济体之间的紧张关系后，在美国上市的中国股市连续第三天上涨。下一个交易日焦点、风向标： 02:00德国11月ZEW经济景气指数 02:00欧元区9月季调后贸易帐(十亿欧元) 02:00欧元区第三季度GDP修正值(年率) 02:00欧元区第三季度GDP修正值(季率) 05:30美国10月生产者物价指数(年率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1111) 23:00英国10月未季调生产者输入物价指数(年率) 23:00英国10月未季调生产者输出物价指数(年率) 23:00英国10月消费者物价指数(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报1.0326，跌幅0.25%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0364，进一步阻力位于1.0405，关键阻力位于1.0452；汇价下行的初步支撑位于1.0277，进一步支撑位于1.0230，更关键支撑位于1.0190。英镑：英镑/美元收低，收报1.1753，跌幅0.66%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1820，进一步阻力位于1.1884，关键阻力位于1.1940；汇价下行的初步支撑位于1.1700，进一步支撑位于1.1644，更关键支撑位于1.1580。日元：美元/日元收高，收报139.876，涨幅0.81%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于140.871，进一步阻力位141.833，关键阻力位于142.874；汇价下行的初步支撑位于138.868，进一步支撑位于137.827，更关键支撑位于136.865。

楼喆2022-11-15

以史为鉴美股或将“喜迎”两位数的涨幅

500指数周四飙升4.7％。与此同时，纳斯达克100指数上涨了6.1％，这两个指数均创下自2020年4月以来的最好表现。而这阵席卷股市的兴奋情绪也是有迹可循的：每当通胀见顶时，股市就会“喜迎”两位数的涨幅。　　The Leuthold Group首席投资策略师Jim Paulsen表示，自1950年以来，标普500指数在13次主要通胀见顶之后的12个月平均总回报率为13％。Leuthold的数据还显示，在10个通胀见顶后标普500指数上涨的案例中，标普500指数的总回报率在随后一年的平均回报率为22％。　　虽然没有人知道熊市是否将结束，但Paulsen指出，今年夏天以来，“坏消息”对股市的影响似乎远小于2022年上半年，因为最近几个月周期性板块和小盘股的表现明显优于标普500指数。　　The Wealth Consulting Group首席执行官Jimmy Lee表示，要让美国股市出现类似的涨幅，居高不下的通胀率必须以更快的速度下降，但如果等待时间过长，投资者可能会错过这些大幅上涨，因为市场往往在经济数据见底之前很久就开始从熊市低点反弹。Lee说：　　“投资者确实需要在美联储发出暂停加息的信号前做好准备，因为在美联储主席鲍威尔说出这些话之前，股市可能已经大幅走高。” 　　Strategas Research Partners的数据显示，在1947年后，当CPI涨幅超过5％时，标普500指数六个月、一年和两年后的平均回报率分别为5％、12％和15％。　　美联储官员一直在大举提高借贷成本，试图给接近40年高位的通胀降温。上周，美联储连续第四次加息75个基点，将基准利率的目标区间提高至3.75％-4％。在随后的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔对记者表示，近期令人失望的数据表明，利率最终需要升至高于此前预期的水平，同时暗示美联储最早可能在12月就会调整加息幅度。　　在10月的CPI数据公布后，费城联储主席哈克和达拉斯联储主席洛根表示，随着美国货币政策接近限制性水平，他们预计美联储将在未来几个月放慢加息步伐。但洛根在周四指出，这“不应被视为政策的宽松”。　　另外，Carson Investment Research的数据显示，在过去的8次加息周期中，美联储仍在继续提高借贷成本，直到其高于CPI。押注美联储政策利率的市场预计，2023年上半年利率将达到4.8％的峰值，略低于上周的5％以上，这意味着美联储仍有更多的加息空间来抑制居高不下的物价。

金融界2022-11-12

美股期货涨幅扩大

　　美股期货涨幅扩大，纳斯达克100指数期货涨超1％，道指期货和标普500期货分别涨0.7％、0.79％。

金融界2022-11-11

决策分析：美国股市周四“大爆发” 通胀数据给市场打“强心针” 美元暴跌日元英镑奋起反击

尔500指数在2022年仍下跌17%，纳斯达克100指数下跌近30%，两者都将迎来2008年以来最糟糕的年份。美国国债飙升，使对货币政策更为敏感的两年期票据的利率下降了25个基点。利率交易员将12月再次加息75个基点的可能性几乎降至零，同时继续预计加息0.5个百分点。信安资产管理公司首席全球策略师Seema Shah写道：“几个月来通胀的首次意外下行将不可避免地受到股市的热烈欢迎。很明显，12月份将加息0.5%，而不是0.75%，但在我们收到12月类似的CPI报告之前，仍有一段路要走。” 在连续四次大幅加息后，美联储官员似乎支持降息。他们还强调政策需要保持紧缩。达拉斯联邦储备银行总裁Lorie Logan表示，放慢步伐以更好地评估经济状况可能很快就合适了。旧金山联储主席Mary Daly表示，缓和是“好消息”，但指出“暂停加息不在讨论范围内，放缓速度才是重点”。掉期市场对明年上半年最高利率的押注从CPI数据公布前的5%以上回落至略低于4.9%。市场置评：贝莱德金融管理公司全球固定收益首席投资官Rick Rieder表示：“今天的CPI报告显示出一些温和的改善，因为之前一些过高的通胀驱动因素，例如二手车，开始以更快的速度下降。” Landsberg Bennett Private Wealth Management首席投资官Michael Landsberg表示：“我们正在为利率长期保持较高水平的环境做准备。投资者应该更关注利率上升导致经济减速对其投资组合价值的影响，而不是当前的通胀水平。” 瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya：“我们终于看到了美国通胀方面的强劲表现。标题和核心数据均低于预期。这有助于软化美联储的鹰派预期，拉低美元和收益率。疲软的通胀对整个市场来说是一股新鲜空气。” 资产管理公司MPPM GmbH交易主管Guillermo Hernandez Sampere表示：“拐点现在开始，空头挤压将点燃反弹。剩余的现金将开始发挥作用，因为我们已经看到了一段时间的低点。” Aberdeen Asset Management投资总监James Athey表示：“股市会喜欢这一点，并可能接过接力棒并继续运行。当然，这可能会让美联储在通货紧缩过程的早期阶段感到不舒服，因此如果股市泡沫过多，投资者还需多关注美联储的讲话。” 下一个交易日焦点、风向标： 07:00美国11月密歇根大学消费者信心指数初值主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收高，收报1.0207，涨幅1.99%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0307，进一步阻力位于1.0407，关键阻力位于1.0594；汇价下行的初步支撑位于1.0020，进一步支撑位于0.9834，更关键支撑位于0.9734。英镑：英镑/美元收高，收报1.1714，涨幅3.17%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1845，进一步阻力位于1.1979，关键阻力位于1.2227；汇价下行的初步支撑位于1.1462，进一步支撑位于1.1213，更关键支撑位于1.1079。日元：美元/日元收低，收报140.949，跌幅3.72%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于144.896，进一步阻力位148.863，关键阻力位于151.143；汇价下行的初步支撑位于138.649，进一步支撑位于136.369，更关键支撑位于132.402。

楼喆2022-11-11

FTX“爆雷”恐引发多米诺效应？分析师警告：恐慌恐触发多数市场“投降”风险

观经济的多米诺骨牌效应可能更严重。”“纳斯达克100指数在其200周移动均线下方表现得很好，尽管全球经济正在向衰退倾斜，但在美联储加紧收紧政策的情况下，有很好的理由继续下跌。” GlobalBlock分析师Marcus Sotiriou指出，这一次的问题都是清算和大规模恐慌，这可能引发一系列破产。 Sotiriou周三说:“在我们昨天看到的灾难中，市场需要有人来拯救破产的实体，以节省客户的资金。”“然而，当没有人来救助这家公司的时候，危机就会蔓延到其他公司——在这种特殊情况下，我们还不知道币安是否能够/愿意完成这笔交易。” 币安也在处理自身的问题，包括美国司法部、商品期货交易委员会、美国国税局和美国证券交易委员会的调查。 Sotiriou补充说:“加密货币旨在解决的传统金融的许多问题正在加密市场中被复制，因为许多中心化实体变得太贪婪了。” McGlone指出，比特币、黄金和美国国债等资产的整体宏观前景依然乐观。而这一切都是因为通货膨胀和美联储紧缩政策的潜在放缓。 McGlone写道:“比特币历史上对其30个月移动平均值的最大折让，与此同时，全球货币供应量也出现了类似的下降，这应该会对加密货币的复苏产生影响。”“历史上加息数量最多的央行，以及比2009年和2015年更快的流动性下降，可能预示着通胀的下降速度和上升速度一样快，为黄金、美国国债和比特币提供了支撑。这种新兴资产可能正处于向债券和黄金交易模式转变的早期阶段。”

夏洛特2022-11-10

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