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汇市“黑天鹅提前起飞” 利率预期“失控” 美联储快压不住了......

了近 9%。而对利率敏感的成长型股票的纳斯达克 100 指数升幅更大。日元兑美元上升 1%，日本10年期国债收益率飙升 13 个基点，美元四天来首次下跌。欧洲斯托克 600 指数下滑 0.2%，房地产公司和银行等利率敏感行业领跌。德意志银行的吉姆·里德（Jim Reid）表示：“市场基调急剧逆转，债券收益率隔夜大幅上升，股市下跌。” “这一现象的主要催化剂是日本央行官员的言论，投资者突然加大了日本央行结束负利率政策的可能性。” 交易员还会关注即将于周五（12月8日）发布的美国就业报告。此前私人就业数据低于预期，表明就业市场疲软。美联储政策制定者将于下周召开 2023 年最后一次会议。虽然预计联邦基金利率目标不会发生变化，但他们计划发布季度预测，可能将进一步改变市场预期。巴黎安盛投资管理公司（Axa Investment Managers）的投资组合经理Gilles Guibout 表示：“有充分理由保持谨慎，因为市场可能已经采取了行动。” “反弹主要是由收益率下降引发的，市场预计货币政策将发生逆转，但投资者可能会对此感到失望。” 对冲基金经理比尔·阿克曼（Bill Ackman）在市场触底反弹时平仓做空债券，他表示，如果美联储不尽快开始降息，经济将面临崩溃的风险。油市方面，尽管欧佩克计划在 2024 年之前控制产量，但有迹象表明全球供应量正在超过需求量，油价在连续五天下跌后企稳。石油市场暴跌也导致俄罗斯乌拉尔原油价格自 7 月以来跌破七国集团（G7）每桶 60 美元的上限。黄金延续了周三（12月6日）的涨幅，而比特币的交易价格略低于 44,000 美元，这是自去年 6 月以来的最高水平。

marsh2023-12-07

投资大佬警告：美股面临几十年来最大崩盘风险

报的股票。” 他还强调，数据显示，对比纳斯达克100指数和罗素2000指数的价格，科技股似乎迎来了本世纪以来表现最好的一年。与此同时，美国银行的数据显示，科技股相对于标普500指数的价格刚刚创下历史新高，超过了互联网时代的峰值。斯密德说：“在我们看来，目前对人工智能股票的狂热就像是2021年达到顶峰的创新狂热的延伸。科技股正处于我参与股市43年来看到的最大投机狂欢的后期。”

金融界2023-12-06

纳指7巨头几乎全线大涨，低费率的纳指100ETF(159660)收涨1.3%，轻松反包昨日阴线！

29.91点。纳指100ETF紧密跟踪纳斯达克100指数，纳斯达克100指数收涨0.24%报15877.71点。纳指7巨头几乎全线大涨，其中英伟达涨2.33%、苹果涨2.11%、亚马逊涨1.41%、谷歌-A涨1.33%、特斯拉涨1.33%、微软涨0.92%，仅META跌0.54%。截至2023年12月6日 15:00，低费率纳指100ETF(159660)收涨1.30%，最新价报1.25元。公开数据显示，纳指100ETF(159660)管理费仅0.5%每年，低费率优势明显。国联证券表示：从月度回报的角度来看，从70年代以来的数据中，在不控制任何其他变量的情况下，11月和12月三大股指的回报在全年的比较中算是比较高的。在FOMC未来可能不再加息，而美国在2023年或还不会衰退的背景下，11月和12月的美国股票市场表现或值得期待。纳指100ETF(159660)，场外联接(A类：018966；C类：018967；汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇：018968；汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞：018969)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-06

美债利率可能已经定价过度，美股将出现高位震荡？

加982手，空单增加722手；E-迷你纳斯达克100指数期货期权净多持仓5284手减少至2250手，多单增加289手，空单增加3323手。从持仓量情况来看，迷你标普500指数期货投机持仓量减少12401手，小型道指期货、迷你纳斯达克指数期货投机持仓量分别增加1705手、3612手；从净空单变化来看，迷你标普500指数期货期权净空单和迷你纳斯达克100净空单分别增加3715手、3034手，小型道指期货期权净空单减少259手。持仓情况显示，三大迷你指数期货的多头力量减弱。图5：迷你标普500期货期权投机持仓变化资料来源：CFTC官网国际衍生品智库图6：E-迷你纳斯达克100期货期权投机持仓变化资料来源：CFTC官网国际衍生品智库图7：道琼斯($5)期货期权投机持仓变化资料来源：CFTC官网国际衍生品智行情展望从基本面来看，通胀数据和就业市场的回落确认了美债利率的高点，随着经济下行担忧升温、市场普遍预期美联储逐步接近降息周期，十年期美债开启了中长期的上行通道，但12月来美联储仍然还存在鹰派声音，鉴于通胀何时回落到2%还存在不确定性，中短期美联储可能维持观望的概率较大。从市场层面来看，持仓数据显示上周三大迷你指数期货的投机持仓多头力量明显减弱、投机持仓量缩减，显示部分头寸获利离场。综合来看，利率下行趋势基本确定，美股有反弹支撑，但考虑到基本面回落的压力以及短期美债收益率面临美联储利率决议考验的压力，美股反弹或接近压力位，后续美股走向需要宏观预期的进一步指引，短期可能延续高位震荡的格局，操作上建议部分多头获取盈利。 $NQ100指数主连 2312(NQmain)$ $SP500指数主连 2312(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2312(YMmain)$ $黄金主连 2402(GCmain)$ $WTI原油主连 2401(CLmain)$

老虎证券2023-12-06

美股科技股走强！纳斯达克ETF(513300)涨超1%

纳斯达克ETF（513300），跟踪纳斯达克100指数，是投资美股科技股的便捷工具。场外代码：A（015299）/C（015300）。标普ETF（159655），跟踪标普500指数，是衡量美国大型上市公司表现的关键指数，涵盖了包括科技、医疗、金融等多个重要领域。场外代码：A（018064）/C（018065）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-06

美国股指期货涨幅扩大

货涨0.23%，道指期货涨0.14%，纳斯达克100指数期货涨0.39%。

金融界2023-12-06

科技股沉浸在40多年来“最大的投机狂欢”中分析师警告：潜在AI泡沫很快会瓦解

强调了彭博社的数据，该数据显示，在比较纳斯达克100指数与罗素2000指数的价格时，科技股似乎正享受着自2000年代初以来最好的一年。与此同时，根据美国银行的数据，科技股票与标普500指数的价格创下了有史以来的最高点，超过了互联网泡沫时期的峰值。 Bill Smead表示：“目前对人工智能股票的狂热看起来像是创新热潮的延续，而创新热潮在2021年达到顶峰。科技股票正处于我43年股市参与经历中最大的投机狂欢的后期阶段。” 其他华尔街的分析人士也警告说，人工智能领域可能正在形成一场潜在的泡沫，这可能很快开始瓦解。根据Richard Bernstein Advisors的说法，当前的市场是如此不平衡，除了7大股票之外，几乎所有股票都存在千载难逢的投资机会。 Crescat Capital策略师最近警告称，“七巨头”也刚刚出现了双顶形态，这一技术指标表明股价可能正在进行“有意义的重新评估”。经验丰富的投资者对股市崩盘的押注也有所增加。根据耶鲁大学管理学院美国崩盘信心指数，9月份，61%的机构投资者表示美国股市崩盘的可能性超过10%。这比6月份有所上升，当时56%的投资者有这种感觉。

阿泰尔2023-12-06

决策分析：华尔街“开局不利” 美联储降息预期“超前” 市场密切关注本周重磅经济数据

数从2022年3月以来的最高点下跌，而纳斯达克100指数因大型股的溃败而下跌 1%。美国两年期国债收益率上涨9个基点至4.63%。美元上涨。随着加密货币的疯狂投机步伐加快，比特币徘徊在42,000美元附近。瑞银全球财富管理分析师Jason Draho表示：“市场近期最大的风险可能只是在经历了1个月的惊人反弹之后，一段时间的盘整可能是必要的喘息。很多好消息都已反映在价格中。” Murphy & Sylvest Wealth Management分析师Paul Nolte表示，现在的问题是：美联储会遵循市场的预期吗？ Envestnet分析师Dana D'Auria表示：“利率大幅上涨，但尚未完全影响经济。明年市场很有可能放缓。这是否意味着这是一场大规模的车祸？不，不一定。但我不提倡只追逐股票而不是在进入市场时保持更加平衡的投资组合。” 无论经济是软着陆还是陷入更糟糕的境地，这两种情况都表明利率即将下降。预计截止明年12月美联储会议将实施近125个基点的宽松政策。包括Praveen Korapaty在内的高盛策略师表示：“市场正在接近合理定价的极限，且短期内不存在经济衰退的重大可能性。” Bespoke Investment Group编制的数据显示，标普500指数股票交易价格高于50日移动平均线的比例已飙升至84%，这表明在最近的涨势中出现了广泛的参与。与此同时，美国个人投资者协会最近的调查显示，备受关注的牛熊利差显示出该集团自7月以来最看涨的立场，接近2021年 4 月以来的最高水平。上周，标准普尔500指数日均波动为0.3%，这是半年来最温和的波动。芝加哥期权交易所波动率指数上周接近了今年最低水平。这表明在美联储主席杰罗姆·鲍威尔明确表示官员们已经完成加息之后，市场对于未来波动性的担忧减弱。摩根士丹利 E*Trade分析师Chris Larkin表示表示：“所有人的目光都将集中在周五的月度就业报告上，看看它是否证实了我们上个月大部分时间看到的降温趋势。如果就业报告显示就业市场的情况并没有如预期那样疲软，这可能导致市场担忧美联储可能会推迟其原定于2024年的降息计划。” 尽管有关市场过热的警告越来越多，但“不要与大盘抗争”似乎仍然是许多交易者在今年最后一段时间的座右铭。 Tier1Alpha策略师表示：“如果标准普尔500指数开始走低，做市商将不得不机械地逢低买入。相反，如果市场趋势走高，交易商将不得不出售期货，以维持Delta中性立场。” 如果以史为鉴，12月不太可能出现大量抛售。Stock Trader’s Almanac编制的数据显示，自1950年以来，12月是标准普尔500指数表现第3好的月份，平均涨幅为1.4%。 Nationwide分析师Mark Hackett表示：“11月份市场的强势推动我们以乐观的态度进入12月份，但展望1月份，能否持续上涨将取决于经济数据的结果。多头和空头两种强烈、截然不同的观点都有其优点，但事实可能介于两者之间。” Principal Asset Management分析师Seema Shah表示，2024年应该会看到近年来的许多担忧和问题最终得到解决。“期待已久的经济衰退应该会到来并结束，而不会造成太大破坏，通货膨胀也应该会继续减速。最重要的是，美联储可能会打开降息之门，从而降低现金的吸引力。” 其他方面，由于人们持续怀疑最新的欧佩克+减产将收紧市场，油价连续第三个交易日下跌。随着美元走强，金价从历史高位回落。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区10月生产者物价指数(年率) 06:00美国10月JOLTs职位空缺(万人) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1201) 16:30澳大利亚第三季度GDP(季率) 澳大利亚第三季度GDP(年率) 第28届联合国气候变化大会(COP28)在迪拜举行主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0835，跌幅0.40%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0885，进一步阻力位于1.0935，关键阻力位于1.0976；汇价下行的初步支撑位于1.0794，进一步支撑位于1.0753，更关键支撑位于1.0703。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2632，跌幅0.54%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2700，进一步阻力位于1.2773，关键阻力位于1.2822；汇价下行的初步支撑位于1.2579，进一步支撑位于1.2530，更关键支撑位于1.2458。日元：美元/日元上涨，收报147.208，涨幅0.31%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于147.642，进一步阻力位148.161，关键阻力位于148.872；汇价下行的初步支撑位于146.412，进一步支撑位于145.701，更关键支撑位于145.182。 #决策分析#

埃尔文2023-12-05

降息预期火爆，美股12月开局理想，今年的“圣诞行情”仍值得期待吗？

，年底道琼斯工业指数、标普500指数、纳斯达克100指数的赚钱效应更强。从历史表现来看，美股在历年的12月通常不太可能出现大规模抛售，因为美股投资组合经理通常倾向于在年底前买入表现较好的股票，从而来提高基金的头寸。在这种季节性因素推动下，每年12月的最后五个交易日到新年伊始，美股通常都表现强劲。此外，不少美股企业高管的近期动向也可以加强美股多头的信心。华盛顿服务汇编的数据显示，美股企业高管11月买入更多股票，将买/卖比推高至六个月来最高水平。今年会实现吗？目前仍有很多风险摆在美股多头眼前。展望12月，一系列经济数据的出炉无疑将考验股债商市场多头的胆量，尤其是本周五的非农数据，料将令行情走势迎来一个新高潮。接受媒体调查的经济学家预计，随着罢工工人重返工作岗位，11月新增非农就业人数料将从上个月的15万升至20万。失业率预计将稳定在3.9%，而薪资增速预计将略微放缓至4%。而就业报告之后的不确定性来自12月13日的美国消费者通胀（CPI）数据以及美联储今年最后一次利率会议。美联储将如何在“点阵图”中勾勒出明年和2025年的货币政策前景，也可能会给市场带来一些不确定性。被视为“美联储喉舌”、有“新美联储通讯社”之称的财经记者Nick Timiraos认为，12月FOMC美联储会选择暂不加息，但别指望官员们白纸黑字地承认加息周期已经结束，美联储可能维持鹰派前瞻指引，即下一次利率调整的方向更有可能是加息、而非降息。官员们将需要时间观察通胀数据是否保持住降温趋势，或者经济与新增就业放缓的程度超出预期。加拿大皇家银行蓝湾资管认为，市场对美联储的前瞻性判断为时过早。不过，债市明星投资者似乎对美联储的方向非常有把握。对冲基金大佬、潘兴广场创始人Bill Ackman表示，美联储最早将在明年第一季度降息，否则将面临“硬着陆”的风险。另外，有分析师提示另一个风险是，今年美股的大部分涨幅是由一小部分股票推动的。富国银行策略师Sameer Samana认为，股市的升幅大多集中于龙头科技股上，标普500指数近72%涨幅是由苹果、特斯拉和辉达等个股所推动，若撇除龙头股，其它标普成分股今年的平均回报仅有6%。另有分析师指出，11月的大涨显示投资人过度兴奋的情绪可能蠢蠢欲动，恐会刺激市场上一些更具投机性的股票出现起伏，举例而言，美国媒体服务公司Roku便于11月暴涨75%、加密货币公司Coinbase则飙升了62%。

金融界2023-12-05

“这一切太夸张了”！黄金暴涨暴跌、比特币冲破4.1万本周市场疯狂远不止于此……

数期货分别下跌0.02%和0.17%。纳斯达克100指数期货小幅下跌0.37%。上周五，美国股市连续第五个交易日收涨，标普500指数涨0.6%，达到一年多来的最高水平。道琼斯工业股票平均价格指数收盘上涨0.8%，纳斯达克综合指数上涨0.6%。纽约证券交易所上涨股与下跌股的比例约为6:1。美联储降息结束了！美国联邦储备委员会终于结束加息以抑制通胀的做法，这一观点一直是市场的利好因素。数据似乎显示，自去年以来通胀有所缓解。 SPI资产管理公司的Stephen Innes在评论中表示：“目前的市场情绪表明，货币政策格局可能发生转变，市场参与者越来越认为，央行大幅加息的时代可能即将结束。” 美联储主席鲍威尔周五表示，美国货币政策显然正如预期般放缓经济，指标隔夜利率“进入限制性区间”。虽然鲍威尔重申，如果认为合适，美联储准备进一步收紧政策，但交易员们相信加息周期已经结束。芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具显示，市场预计美联储在3月会议前降息的可能性为60%，而就在一周前，这一概率为21%。市场聚焦美国非农 Vital Knowledge的创始人Adam Crisafulli在一份报告中说：“目前的情况太夸张了。关于通货膨胀、经济增长、美联储和收益的讨论都太过二元化、简化和轻率。” 美国国债价格下跌，因市场在本周公布新数据之前回吐上周的涨幅，这些数据可能显示投资者对降息的预期是否被夸大。债券市场在上周的大幅反弹后有所回落。10年期美国国债收益率上升5个基点，至4.25%，交易员们准备迎接本周美国劳动力市场的关键数据。投资者本周开始关注一系列经济报告，这些报告将揭示美国劳动力市场的状况。这一结果应能表明，市场是否过早地兴奋于经济状况走软、为美联储降息铺平道路。美国10月职位空缺(JOLTS)的最新数据将于明天公布，随后是周三的ADP全国就业报告和周五的非农就业报告。美国经济数据仍是G10货币的“主要推动力”，使得非农就业数据成为本周“最重要的风险事件”，Capital.com资深金融市场分析师Kyle Rodda表示。备受关注的11月就业报告将于周五公布。黄金、比特币太疯狂比特币飙升至4.1万美元以上，黄金一度触及历史高点。金价突破每盎司2,130美元，随后回吐当日涨幅。金价从盘中高点回落至每盎司2,060美元左右。渣打银行全球研究主管兼首席策略师Eric Robertsen在彭博电视上表示：“只要这些利率条件保持不变，黄金将在未来三到四周内得到支撑。” 比特币价格突破4.1万美元大关，达到2022年4月以来的最高点。比特币在近一年半的时间里首次触及4万美元的水平，投资者押注美国监管机构将很快批准现货比特币ETF。彭博社报道，随着通胀降温，投资者越来越相信美联储不再加息，市场焦点转向明年可能降息的幅度，这推动了全球市场的反弹。另外，数码资产业者也在等待贝莱德等公司推出美国首批现货比特币ETF的申请结果，料明年1月获得美国证券交易委员会的批准。印度总理莫迪(Narendra Modi)在三个关键邦选举中获胜，提振了外界对政策连续性的预期，此后印度股市走向新高。恒大传好消息陷入困境的开发商中国恒大集团股价一度飙升22%，此前香港一家法院再次推迟就是否清算这家全球负债最多的房地产开发商做出裁决。恒大获得了两个月时间，将继续与债权人协商重组方案。作为中国曾经规模最大的房地产开发商，恒大可能即将成为中国最大、最棘手的企业破产案。周一，在香港的一家法庭上，破产法官可能将强制恒大清盘，并向债权人偿还成百上千亿美元的债务。对于在香港向恒大贷款的投资人来说，这将标志着长达两年的僵局结束，这些投资人一直试图通过谈判从这家债务缠身并于2021年12月初宣布违约的企业巨头拿到部分钱。

厉害啦2023-12-04

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