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黄金收盘：美联储降息计划风险增长黄金失守2000美元关口创两个月新低
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美元，创12月13日以来的最低价格。纽约商品交易所交投最活跃的黄金合约——4月黄金期货合约下跌25.20美元，报每盎司2007.80美元，跌幅为1.2%，盘中最低曾下降至每盎司2002.80美元。
金融界2024-02-14
【原油收市】地缘政治紧张局势导致油价上涨，OPEC乐观看法帮助油价涨穿百日均线
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或和平协议并没有真正的终局，”总部位于纽约的Again Capital合伙人John Kilduff指出，“美国的制裁也终于开始发挥作用，我们看到许多国家正在放弃接受俄罗斯的供应。” 美国因担心中东战争进一步升级而拒绝停火的消息继续引发对未来供应的担忧。周二，涉及美国，埃及，以色列和卡塔尔的加沙休战谈判没有取得突破，因为越来越多的人呼吁以色列阻止对飞地南端的计划袭击，那里挤满了超过一百万的流离失所者。也门与伊朗结盟的胡塞武装也继续在红海发动袭击，声称声援巴勒斯坦人，并袭击与美国，英国和以色列有商业联系的船只。 OPEC乐观看法帮助油价涨穿百日均线欧佩克（OPEC）月报称，全球原油需求将在2024年保持强劲势头。欧佩克周二坚持其对2024年和2025年全球石油需求相对强劲增长的预测，并上调了这两年的经济增长预测，称有进一步的上行潜力。欧佩克维持其对全球石油需求增速的预期不变，但上调了对经济增长的预期，原因是通胀放缓，而且预计央行会降息。欧佩克将今年石油需求增速维持在225万桶/日不变，将2025年的预测维持在185万桶/日不变。该组织表示，中国持续强劲的经济活动、全球航空旅行的复苏以及预期健康的石化原料需求，将是2024年石油需求增长的关键。然而，通胀水平、货币紧缩措施和主权债务水平可能会给今年的全球石油需求前景带来压力。欧佩克还表示，在投机抛售压力缓解以及几个地区供应中断的背景下，原油期货价格趋于上涨。强于预期的宏观经济数据，以及实物市场基本面强劲的迹象，进一步提振了油价。与此同时，欧佩克将今年和明年的全球经济增长预测分别上调至2.7%和2.9%，原因是2024年下半年开始降息。数据分析公司Kpler的初步数据显示，西非本月将从欧洲获得创纪录的73万桶/日的汽油，因为进口商利用了欧洲相对较低的价格。如果完全实现，2月份的进口量将比1月份高出70%以上，这是自Kpler于2017年初开始跟踪该航线出口以来的最高水平。欧洲生产的汽油比消费的多。因此，该地区是西非的主要供应国。欧洲还向全球最大的汽油消费国美国出口汽油，但美国的高库存和1月需求下降帮助压低了欧洲汽油价格。Sparta Commodities分析师Philip Jones-Lux表示，直到2月初，欧洲汽油的定价相对于美国和亚洲的同类产品都特别便宜。但随着欧洲汽油市场在2月份到目前为止的强劲增长，预计3月份这一流量将再次放缓。产油国集团和包括俄罗斯在内的盟国（即欧佩克+）将在3月份决定是否延长自愿减产。 ING分析师在一份报告中表示：“我们的资产负债表表明，如果该集团未能完成部分减产，市场将在2024年第二季度出现盈余。周二公布的美国至2月9日当周API原油库存变化值录得852万桶，为2023年11月17日当周以来最大增幅。在供应趋紧的迹象中，WTI即月第7个月和第13个月的溢价保持在三个月高位。布伦特原油即月溢价也处于逾两个月高位。美联储降息预期打击石油需求美联储政策制定者在降息之前等待更多缓解价格压力的证据，此前周二的一份政府报告显示，上个月消费者通胀率居高不下。如果通胀担忧推迟美联储降息，这可能会抑制经济增长并打击石油需求。周二，美元因美联储消息升至三个月高点。美元走强减少了以其他货币支付的买家对以美元计价的大宗商品的需求。较高的利率会导致需求的不确定性，从而限制原油价格的上涨。出于对通胀压力的担忧，预计美联储将不会在3月份的会议上降息。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 15:00 英国1月CPI月率 ② 15:00 英国1月零售物价指数月率 ③ 18:00 欧元区第四季度GDP年率修正值 ④ 18:00 欧元区第四季度季调后就业人数季率 ⑤ 18:00 欧元区12月工业产出月率 ⑥ 22:30 美联储古尔斯比参与问答环节 ⑦ 23:00 英国央行行长贝利发表讲话 ⑧ 23:30 美国至2月9日当周EIA原油库存 ⑨ 23:30 美国至2月9日当周EIA库欣原油库存 ⑩ 23:30 美国至2月9日当周EIA战略石油储备库存 ⑪ 次日05:00 美联储理事巴尔发表讲话
慧宣鑫语2024-02-14
两年期美债收益率在“美国CPI发布日”涨约17个基点，10年期实际收益率时隔两个月重返2%上方
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周二纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率上涨13.11个基点，报4.3104%，盘中交投于4.1250%-4.3163%区间。两年期美债收益率涨16.92个基点，报4.6430%，盘中交投于4.4424%-4.6620%区间。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨12.893个基点，报-109.187个基点，逼近2023年11月30日顶部-103.819个基点。02/10年期美债收益率利差跌3.598个基点，报-33.472个基点。美国10年期通胀保值国债收益率涨7.93个基点，报2.0136%，为2023年12月13日以来重新站上2.0%整数位心理关口。
金融界2024-02-14
芝加哥大豆期货跌0.5%，阿拉比卡咖啡跌1.1%，可可豆涨1.1%
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周二纽约尾盘，谷物分类指数跌0.27%，报36.9839点，美国CPI数据发布后、美股盘初一度反弹至日高37.2303点。CBOT玉米期货涨0.23%，报4.31-1/2美元/蒲式耳。CBOT小麦期货涨0.17%，报5.98-1/2美元/蒲式耳。CBOT大豆期货跌0.50%，报11.87美元/蒲式耳，美国CPI数据发布后、美股盘初曾反弹至日高11.97-1/2美元；豆粕期货跌1.05%，豆油期货涨0.76%美国CPI数据发布后出现V型反弹。ICE原糖期货跌1.10%，报23.30美分/磅；ICE白糖期货跌0.02%，报658.90美元/吨。ICE阿拉比卡咖啡期货跌1.58%，罗布斯塔咖啡期货跌0.78%，报3167美元/吨。可可期货涨1.11%，报5645美元/吨，逼近2月9日涨至的5798美元。ICE棉花期货涨0.76%。
金融界2024-02-14
【汇市日报】美元创三个月新高加元涨势不再加元/人民币录得一年内最大跌幅
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年期实际收益率时隔两个月重返2%上方。纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率上涨13.11个基点，报4.3104%，盘中交投于4.1250%-4.3163%区间。2年期美债收益率涨16.92个基点，报4.6430%，盘中交投于4.4424%-4.6620%区间。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨12.893个基点，报-109.187个基点，逼近2023年11月30日顶部-103.819个基点。02/10年期美债收益率利差跌3.598个基点，报-33.472个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨7.93个基点，报2.0136%，为2023年12月13日以来重新站上2.0%整数位心理关口。周三，包括古尔斯比和巴尔在内的美联储官员将发表谈话要点。周四将公布美国零售销售数据，市场预计1月份零售销售数据为-0.1%，而12月份为 0.6%。周五将以美国生产者价格指数（PPI）数据和密歇根消费者信心指数结束美国数据密集的一周。美元走势预期今年迄今为止，美元的表现明显优于大盘，因为市场重新定价了全球降息的前景，而且美国经济继续显示出潜在的强势。丹麦银行研究团队指出，“我们的预测面临的风险主要在于核心通胀大幅下降和全球经济比我们预计的更具弹性。短期内，在全球经济出现好转的初步迹象后，我们将密切关注全球制造业的发展。此外，如果着陆难度比我们预想的要大得多，则需要全球货币环境大幅宽松，这可能会导致美元在最初走高后大幅走软。” 随着美元走强，美元/加元打破了连续五个交易日的下跌趋势，截至发稿，现报1.35839涨幅0.99%，为一年多以来最大单日涨幅。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）周二，在美国PI数据公布后，美元/加元汇率狂飙，扭转前5个交易日跌势。加拿大央行降息预期延迟加拿大住房部长肖恩·弗雷泽（Sean Fraser）表示，加拿大降息可能会带来更好的住房供应。弗雷泽周二表示，根据他与房地产开发商的对话，他的感觉是，如果发生这种情况，停滞不前的项目将开始向前推进。“不要忽视利率对限制供应的影响，”他说，“我的预期是，如果我们看到今年利率下降，我与之交谈过的许多开发商将启动那些今天处于边缘地位的项目，但如果利率下降，实际上会在六个月后结束。” 自去年7月12日以来，加拿大央行的政策利率一直保持在5%，加拿大央行行长麦科勒姆在1月24日表示，加拿大央行的对话已经从辩论利率是否足够高，转向央行需要将利率维持在当前水平多长时间。加拿大央行表示，现在讨论从5%的22年高点放宽利率还为时过早，潜在的通胀仍然是一个令人担忧的问题。许多经济学家预测，降息将在4月或6月开始，但麦克勒姆明确表示，仅靠利率无法“解决”更高的住房成本，而住房成本是导致通胀的最大因素之一。加拿大财政部长方慧兰（Chrystia Freeland）周二表示，加拿大政府在下一个预算中将优先考虑为利率从5%的22年高点下降创造经济条件。她表示，“在经济政策方面，我们绝对意识到我们的首要任务是以这样一种方式行事，以创造条件使利率下降成为可能。” 麦克勒姆本月早些时候告诉众议院财政委员会，下一个预算中的重大支出增加可能会阻碍降低通胀的努力。影响加元走势的其他因素受中东地缘政治紧张局势加剧的推动，WTI油价延续了自2月5日开始的连涨势头。因为加拿大是美国最大的石油出口国之一，因此加元仍然受到原油价格上涨的支撑。加拿大本周在经济日历上的表现很少，预计周四的加拿大新屋开工和制造业销售数据等低影响指标预计将略有改善，以及周五批发销售数据预计将小幅下降。但这些数据将被美国零售销售数据将完全盖过。在消费者在疫情期间大量借贷后，加拿大经济可能特别受到降息缓慢的阻碍。加拿大1月份的通胀报告定于下周二发布。加拿大皇家银行资本市场首席技术策略师George Davis表示：“美元兑加元今天大幅走高，这是对强于预期的美国通胀数据做出更广泛的跨资产反应的一部分，这导致市场推高了对美联储首次降息的预期。“ 加元/人民币跌于5.30下方，录得一年内最大跌幅，截至发稿，现报5.2951，跌幅0.84%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-02-14
纽约社区银行风险引发银行业危机地区银行面临商业地产崩盘压力
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FX168财经报社(北美)讯纽约社区银行（New York Community Bancorp，NYCB）对商业房地产的敞口加剧了投资者对地区银行的审查，一些人预计那些拥有办公室和多户家庭房产贷款的人会遭受更多痛苦。#2024宏观展望# 在 2023 年春季硅谷银行倒闭引发地区银行业危机一年后，对小型银行健康状况的担忧再次升级。根据Apollo的研究，NYCB最近的财报引发了其股价下跌约60%，投资者特别关注地区银行的投资组合，因为小型银行占所有未偿还商业房地产（CRE）贷款的近70%。 “只要利率保持在高位，银行就很难避免CRE贷款的问题。”Raging Capital Ventures的做空者William C. Martin表示，在该银行1月30日灾难性的收益发布后，他决定押注纽约银行，该财报详细说明了房地产的痛苦，并使他相信股价可能会因更多的房地产损失而进一步下跌。去年在硅谷银行倒闭前做空硅谷银行的Martin表示，他做空纽约银行是因为他认为其盈利能力会减弱，并且可能不得不筹集资金。NYCB表示，增资是一种选择，但“目前”没有计划这样做。该银行拒绝对卖空者的观点发表评论。 “地区性银行......（是）对利率的敞口增加了一倍。”不良债务投资公司Arena Investors的联合创始人兼首席执行官Dan Zwirn表示，他将在未来一两年内避免购买房地产，部分原因是违约风险更高。自NYCB宣布以来，KBW地区银行指数下跌了约11%。 CRE 市场受到疫情的影响。根据惠誉的数据，商业抵押贷款支持证券（CMBS）的拖欠率预计将在2024年上升至8.1%，因为许多公司都在努力转换远程和混合工作的员工。与此同时，预计2024年商业多户住宅（拥有五个以上单元的住房物业）的CMBS贷款拖欠率将达到 1.3%，而2023年为0.62%。高盛的研究显示，CRE还面临着利率上升的压力，今年和明年将有大约1.2万亿美元的商业抵押贷款到期。一些人还认为纽约市的商业多户住宅资产面临更大的风险。 NYCB的独特之处在于它作为纽约市租金稳定房东的主要贷款人的角色。该银行表示，其多户家庭贷款组合的一半以上由纽约州的房产担保，其中许多房产受租金监管法的约束。房地产数据提供商Trepp的研究主管Stephen Buschbom表示，纽约租金稳定住房的违约率历来很低，但受疫情和2019年限制房东提高租金能力的法律的影响，已从2020年4月的0.32%上升到2023年12月的4.93%。随着银行开始更广泛地为其纽约房产拨备，“你可能会有下一波危机，从去年开始展开。”Orso Partners的Nate Koppikar表示，他做空了拥有大量CRE敞口的银行。高风险一些投资者将目光投向了房地产贷款集中度高的银行。Martin表示，他也做空OceanFirst，并且一直做空Valley National，但他本月在将收益收入囊中后平仓。根据Trepp的数据，这两家银行以及NYCB持有的CRE占风险资本总额的比例超过300%。根据联邦存款保险公司（FDIC）的公开指南，300%的水平可能表明贷方面临CRE集中的重大风险。FDIC没有回应置评请求。 Trepp的数据显示，Valley持有的CRE占其风险资本总额的比例在第四季度为479%，而OceanFirst为447%。截至第三季度，NYCB的比率为468%。惠誉表示，总共有近1,900家资产低于1000亿美元的银行的CRE贷款未偿付超过股本的300%。惠誉在去年12月的一份详细报告中还表示，如果价格平均下跌约40%，CRE投资组合的损失可能导致适度数量的小型银行倒闭。 OceanFirst告诉路透社，它拥有“广泛多元化的投资组合”，在中央商务区办公室和租金稳定的多户住宅的集中度非常低，并表示对该股的卖空兴趣很低。 NYCB没有立即回应有关卖空和集中风险的置评请求。Valley的副首席财务官Travis Lan表示，该银行“对我们多样化和精细的商业房地产投资组合感到满意”，并表示该银行“优先考虑资产负债表的多样性”。贷款销售投资者预测，一些地区性银行可能被迫亏本出售贷款或增加损失准备金。一位陷入困境的债务投资者表示，一些接触纽约市租金稳定的多户家庭贷款的地区性银行已经开始探索出售这些资产和其他资产。 NYCB表示，期权可能包括贷款销售，该银行“将专注于降低我们的CRE集中度”。佛罗里达大西洋大学（Florida Atlantic University）金融学教授Rebel Cole指出，出售贷款可能不是最佳解决方案，因为现在的房产价值比贷款时的估值低50%-75%。 “过去五到七年的贷款，现在很多都受到了挑战，”房地产投资公司Northwind Group的创始人兼管理合伙人Ran Eliasaf表示，目前他正在投资纽约多户住宅市场。
丰雪鑫992024-02-14
出大事了！金价暴跌至2000美元下方，直奔1990 美国1月CPI彻底打消提前降息希望
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.1。 “这不是市场希望看到的报告，”纽约独立金属分析师Tai Wong表示。 Wong补充说：“美联储鸽派今天正在寻找庇护所，因为出人意料的顽固通胀已经使5月份利率暂时降至50%以下的可能性。” 交易员在美国 CPI 数据公布后押注，美联储政策制定者可能会等到6月份才会降息。较高的利率增加了持有金条的机会成本。 LH Meyer/Monetary Policy Analytics经济学家Derek Tang表示，跳过3月的理由越来越充分，现在的诱惑是将首次降息时机推迟到6月份。自从鲍威尔表示通胀下行之路将崎岖不平以来，官员们不会被一份更高的数据所困扰。但当他们担心通胀将超出他们的目标时，这份报告也没有什么帮助。通胀数据公布后，美元上涨至三个月高点，使得黄金对于其他货币持有者来说更加昂贵。美国10年期国债收益率也有所上升。芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，金价在本周公布的各种数据点可能会给市场带来额外压力。投资者现在将关注周四的零售销售数据和周五的生产者价格指数（PPI）数据。本周市场还将听取多位美联储官员的评论。包括主席鲍威尔在内的多位美联储官员上周表示，他们希望在降息之前看到更多证据表明通胀将继续下降。
Dan19772024-02-13
危机四伏！美国商业地产迎大考近万亿美元债务今年到期
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#银行业危机# 不断增加的违约和减记对纽约社区银行(New York Community Bancorp)、KKR & Co 的商业抵押房地产投资信托公司以及商业抵押贷款支持证券(CMBS)持有者等贷方造成了打击。据MSCI实物资产报告称，到2023年底，估计有858亿美元的商业地产债务被视为不良债务，并指出还有2,346亿美元的潜在不良债务。
marsh2024-02-13
突发！航运巨头福茂集团CEO赵安吉车祸去世年仅50岁
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一家国际航运公司，1964年创立于美国纽约，主营业务包括，国际航运、金融以及国际贸易，现已成为美国最大华人海运公司。集团创始人为赵锡成（James Chao）船长，被称为美国“华人船王”，是著名的美籍华人、赵安吉之父。据克拉克森的数据显示，目前，福茂集团旗下船队运营31艘散货船，总运力约468万载重吨。其中，19艘好望角型散货船（含Newcastlemax型）由上海外高桥造船（16艘）和青岛北海造船（3艘）建造，此外，还有10艘Kamsarmax型散货船由日本大岛造船建造，2艘Kamsarmax型船由中船澄西建造。据官网介绍，福茂集团在将节能设计和技术融入其现代环保干散货船船队方面处于行业领先地位。该公司每年可以为其蓝筹客户在全球范围内运送超过2000万吨货物。其中包括，各种干散货产品，如谷物、大豆、铁矿石和其他必需品。
超启2024-02-13
技术乐观主义：一场强大的政治运动
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。」 Nellie Bowles，曾是纽约时报科技记者，现在是 The Free Press 的专栏作家（也是 Weiss 的妻子），告诉我们：「科技乐观主义运动是对某种令人疲惫的不断否定、不断反应的反弹。」「在报道明显的风险方面，」鲍尔斯补充说，「记者们在过去的几年里，我曾经是其中之一，在一段时间里，失去了任何进步是可能的甚至是可取的感觉，而且 [他们] 拒绝了一些进步可能会让世界变得更好的可能性。你可以称之为『悲观主义』。所以现在有机会进行某种程度的改正，以拥有开放的心态。」 Kara Swisher——将于 2 月 27 日发布《烧书》，这是一本对硅谷严苛的回忆录——对这群人及其嘲讽战术持批评态度。她认为这是亿万富翁的无聊和保持相关性的需要：她说：「这是一个虚假的二分法——一个由于某人无法清晰地思考而提出的『你要是不和我们在一起，那你就是反对我们』的论点。你可以对许多新的创新持乐观态度，但仍然担心它的影响。」但科技界的结合影响力在政治上是真实的——而且正在增长。你可以看到当 Ron DeSantis 选择在 X 而不是在福克斯新闻上宣布自己的竞选活动时（在那里他遭遇了一个故障灾难）。他在与 David Sacks 进行的访谈中这样做，萨克斯是一位科技投资者，也是广受欢迎的「全力以赴播客」的联合主持人。萨克斯在 X 上和他的播客上的政治色彩越来越浓。他并不是唯一的一个，马斯克、安德烈森、本·霍洛维茨、比尔·阿克曼和许多其他科技乐观主义者的盟友正在将自己置于一切事务的政治中。他们或者他们的观点在播客上得到了广泛传播，尤其是罗根的、「全力以赴」和莱克斯·弗里德曼的。特朗普-拜登再战这些人在共和党总统竞选的早期阶段帮助提振了 Vivek Ramaswamy，并支持了 RFK Jr. 的第三党竞选。他们经常通过播客采访和 X 上的发布来做到这一点。但他们也在为这项工作投入资金。 Ackman 是一位对抗反犹太主义国会证词失误的大学校长的在线攻势的对冲基金经理，他在一条冗长的推文中宣布，他将花费 100 万美元来帮助明尼苏达州代表 Dean Phillips 在他为民主党提名的希望渺茫的竞选中。 Horowitz，Andreessen Horowitz 的联合创始人兼普通合伙人，宣布在去年 12 月的一篇博客文章中，这家风险投资公司的合伙人，即被称为 a16z 的合伙人，将首次捐款支持「与我们的技术愿景和价值观相一致的候选人」，并反对那些「试图扼杀美国先进技术未来」的候选人。 Horowitz 告诉我们，人工智能将彻底改变战争、金融系统和消费者的日常生活。因此，除了微软、谷歌等巨头之外的科技公司需要发挥影响力。但是，「没有人代表『小科技』，」他说。「随着我们从工业革命式系统转向信息时代和基于人工智能的战争，全球军事优势正处于岌岌可危的状态，」Horowitz 补充道。「互联网和我们的金融系统迫切需要改革，以使其更加公平和包容。因此，像人工智能和加密货币这样的事物的监管可能看起来微不足道，但把它们搞对了对我们国家来说却是至关重要的存在。」现实检验：有大量富有的科技人士，从 Bill Gates 和 Marc Benioff 到 Reid Hoffman 和 Mark Cuban，他们的政治立场更加传统的中间派或中间偏左，并且对花钱并不吝啬。科技界的许多女性在没有同样的反对意见的大声吹嘘的情况下施加影响力，包括 Laurene Powell Jobs、Sheryl Sandberg、MacKenzie Scott 和 Marissa Mayer。接下来会发生什么：如果科技乐观主义者有一个总统候选人，那就是 RFK Jr.。但如果他们认为第三党候选人不可行，根据他们的帖子和播客，他们似乎更有可能转向前总统特朗普而不是拜登总统。他们普遍自豪地支持自由市场资本主义，认为 81 岁的拜登太老了，而且对思想和言辞监管持支持态度。最后的结论：他们能够影响多少选票还不清楚。但是数以千万计的美国人——尤其是大城市以外的白人男性——听他们的节目、阅读或追随他们。来源：金色财经
金色财经2024-02-13

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