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小心数据“刺客”！黄金2400上方波澜不惊这一水平恐是底线
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impson说。但他表示，“如果美国经济增长意外向上，我仍然认为在当前环境下，金价可以保持在2360美元以上。”#黄金技术分析# 金价上周创下了2483.60美元的历史新高，市场普遍预期美国将在9月份降息25个基点。较低的利率降低了持有黄金的机会成本。在政治方面，美国副总统卡玛拉·哈里斯在总统乔·拜登退出竞选后，正在为她突然的总统竞选争取民主党的支持。哈里斯周一获得了民主党全国代表大会多数代表的承诺支持，有望在下个月正式锁定该党总统候选人提名，在今年秋天与前总统特朗普对决。在接受共和党提名时，唐纳德·特朗普承诺降低企业税和利率。较低的税收收入可能会扩大美国联邦政府的预算赤字。许多投资者认为，在第二个民主党政府任期内，赤字将继续恶化。市场对美国总统拜登退出大选的决定反应平平，不过“特朗普交易”遭到一些出清，美元和美国国债收益率(殖利率)因此有所回落。 “虽然由于可能出现的多种情况，缺乏明确的选前商品交易，但黄金脱颖而出，成为赢家，”摩根大通在一份报告中表示，“对黄金的结构性看涨驱动因素，比如对财政赤字上升、关税和贸易报复以及‘美国优先’言论的普遍担忧，可能仍将保持不变。”
欧罗巴2024-07-23
印度大选后首份预算案出炉，“莫迪3.0”新经济路线图有何亮点？
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全球经济仍处于政策不确定性的控制之下经济增长 * 通过多边开发机构向安得拉邦拨款1500亿卢比作为特别财政支持，该邦由莫迪最大的盟友TDP统治 * 在压力时期为中小型企业提供信贷支持 * 建议支持设立12个产业园区 * 建议将中小企业的小额贷款提高到200万卢比 * 设立100亿卢比的风险投资基金，用于太空投资农村发展 * 为农村发展提供2.66万亿卢比（320亿美元） * 提出国家对城乡3000万套保障性住房进行补助城市发展 * 提议在未来五年内为经济适用房提供2.2万亿卢比（260亿美元）的联邦政府援助 * 政府将与私营企业合作开发小型核反应堆基础设施投资 * 基础设施资本支出维持在11.1万亿卢比（1330亿美元）的中期预算目标 * 提议向各州提供1.5万亿卢比的长期贷款，用于基础设施投资税率方面间接税 GST 优势：简化税收结构，降低合规性和物流成本，增加政府收入。在特定行业关税方面：手机、PCBA 和充电器：15% BCD 25 种关键矿物：完全免征关税虾和鱼饲料投入：降至 5% 或免征皮革和纺织行业：降低真正羽绒填充材料的 BCD 黄金和贵金属：黄金和白银降至 6%，铂金降至 6.4% 钢铁和铜生产：取消镍铁和粗铜的 BCD 电子行业：取消无氧铜的 BCD 硝酸铵：BCD 从 7.5% 降低到 10% 国内航空、船舶 MRO：出口期延长至 1 年直接税税收简化：持续努力简化税收、改善服务、减少诉讼和增加收入企业和个人税制：显著采用简化税制所得税法审查：宣布全面审查以减少纠纷和诉讼，将在六个月内完成慈善机构和 TDS：合并慈善机构的免税制度；降低 TDS 税率重新开放和重新评估：简化规定并设定具体时间限制数字化：其余海关和所得税服务的全面数字化 Vivad Se Vishwas 计划 2024：宣布解决某些所得税纠纷上诉金额限额：提高与直接税相关的上诉金额国际税收：扩大安全港规则的范围取消天使税：针对所有类别的投资者，以促进初创企业的发展 NPS 扣除：雇主缴款从工资的 10% 增加到 14% 不报告海外资产：对价值不超过 20 万英镑的动产免除处罚个人所得税新的税制提高工薪雇员的标准扣除额并提高家庭养老金扣除额。新税制下，受薪雇员最多可节省 17500 英镑。修订税率： 0-30 万卢比：无 3-7十万卢比：5％ 7-10 万卢比：10% 10-12万卢比：15% 12-15万卢比：20% 150 万卢比以上：30% 莫迪的愿景在新的预算案公布后，印度总理莫迪发表了最新讲话。莫迪称，其目标是让印度成为全球制造业中心。 “这份预算将赋予社会各阶层权力。” 预算案以发展为重点，将增加对基础设施的投资。预算将起到催化剂的作用，以确保印度在未来几年成为全球第三大经济体。他表示，包括废除天使税、创建新卫星城、制定新交通计划等将使印度向发达国家的目标迈进。今年6月，莫迪正式开启其历史性的第三个总理任期。但在选举不如预期的背景下，莫迪政府的新预算案必须满足联合执政伙伴的要求，还要提出一份强化信心的经济愿景。 Capital Economics副首席新兴市场经济学家Shilan Shah表示，财政部长西塔拉曼在今天的演说中表现出对财政整顿的承诺，同时在很大程度上安抚了人民党的联盟伙伴。 “财政下滑的可能性总是存在的，但最近成功实现赤字目标表明，风险比以前要小。” Kotak Mahindra，AMC董事总经理Nilesh Shah指出，这个预算已经实现了不可能的三位一体，财政审慎、投资和增长势头强劲。 4.9%的财政审慎将为评级上调铺平道路；对创造就业的支持将促进经济增长；基础设施投资占GDP的3.4%，有所上升，但并未排挤其他投资。
格隆汇2024-07-23
围绕选举交易很愚蠢！“特朗普交易”歇火，债券市场正在……
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也有所增加。这为本周一系列拍卖以及美国经济增长报告和美联储偏爱的通胀指标更新奠定基础。 “投资者的关注点应回到基本面和美联储政策上，”DWS美洲固定收益主管George Catrambone说。尽管市场会因政治新闻波动，但“围绕选举进行交易往往是愚蠢的行为。” 上周晚些时候的美国国债市场交易显示，投资者已经开始为总统乔·拜登决定退出连任竞选做准备。这导致美国收益率曲线略微趋平，标志着被称为“特朗普交易”的较高收益率押注势头减弱——这些押注被认为受益于唐纳德·特朗普主张的宽松财政政策、更高的贸易关税和较弱的监管。随着约三个月的竞选活动即将展开，拜登退出竞选被一些交易员视为可能使选举竞争更加激烈。哈里斯迅速获得强大民主党人的支持，为她初露头角的总统竞选扫清了道路。尽管选举带来了市场的波动，收益率的主要驱动力仍然是对经济放缓程度的猜测——以及这在多大程度上迫使美联储开始其宽松周期。 “选举在某些市场角落，如货币市场上确实重要，但目前国债主要将由美国经济数据和美联储驱动，”Brean Capital固定收益策略主管Scott Buchta说。投资者预计在2024年底前至少会有两次25个基点的降息，首次降息预计在9月。美联储政策制定者预计将在下周会议上连续第八次保持关键利率不变，标志着自首次达到当前5.25%-5.5%目标区间以来已满一年。在7月31日声明发布前，美联储官员正处于静默期。预计9月降息的预期提振了政策敏感型国债，并在7月的大部分时间内缩小与长期国债之间的差距。不到一周前，两年期收益率约比十年期高出20个基点，为1月初以来的最窄水平。在周一早盘交易中，两年期收益率短暂交易高于十年期基准30个基点，完全在本月范围内。交易员等待本周晚些时候的重要经济数据发布，包括周四的第二季度GDP数据。随后是周五美联储偏爱的核心通胀指标——个人消费支出(PCE)价格指数的更新。继本月早些时候服务业引领的6月消费者价格意外放缓后，最新的核心PCE预计将从截至5月的年率2.6%回落至2.5%。这些数据将在政策制定者7月会议之前发布，投资者将密切关注美联储何时降息的任何线索。 “看起来我们正在获得更多关于货币政策的清晰度，而不是潜在的财政政策，”Wisdomtree固定收益策略主管Kevin Flanagan说。对他来说，美联储官员下周概述他们的政策声明至关重要。“从政治角度来看，存在太多未知数。”
风起2024-07-23
大选阻止Fed降息？美世警告：川普哈里斯之争增加按兵不动风险
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况可能会发生改变。 Kaveh认为，「经济增长稳健，就业情况良好，虽然趋势略有下滑，通胀也在正常运作。只要情况看起来不错（他们似乎就是这么做的），并且美联储当前的政策不会对任何特定的国内或国际因素施压过度压力，那么我认为他们可能会放心地按兵不动。」从竞选的角度看，美联储的独立性和美联储何时降息也是两党拉锯的一个重要话题。川普近期接受采访时称，若他再次当选，他无意在现任美联储主席鲍尔任期内解除其职务，并表示美联储应该在11月大选前避免降息，以防给拜登选举带来提振。鲍尔最初是由前总统奥巴马任命为美联储理事，随后川普任命其为美联储主席。鲍尔现任美联储主席的任期将于2026年结束，其美联储理事职务将于2028年到期。对民主党拜登而言，他支持美联储今年降息。因近些年持续的高通胀压力，美国民众对经济前景的看法进一步恶化，对拜登政府的经济管理能力表示不满。因此，在11月大选前，拜登政府希望降息带来经济活力并缓和选民的情绪。眼下，副总统哈里斯已获得足够票锁定民主党总统候选人，受华尔街和基层民众支持的哈里斯将与川普展开激烈竞争，预计美联储降息行动受到更多掣肘。原文链接
投资慧眼2024-07-23
决策分析：中国降息抢占三中全会风头！特朗普交易降温，市场风向又变了
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国将降息两次，首次在九月，但本周公布的经济增长和消费者价格数据可能会打乱预期。预计美国第二季度GDP年化增长率将提升至1.9%，而亚特兰大联储的GDPNow指标显示增长2.7%，这表明上行风险。美联储偏好的通胀指标核心个人消费支出指数将于周五公布，预计6月上涨0.1%，将年增长率拉低至2.5%。此外，本周将有大量财报公布，特斯拉和谷歌母公司Alphabet将在纽约时间周二收盘后公布财报，开启“科技七巨头”的财报季。根据LSEG IBES的数据，预计科技行业的年同比盈利将增长17%，而通信服务行业的盈利将增长约22%，但估值高的股票也容易让投资者失望。特斯拉和Alphabet将在纽约时间周二收盘后公布财报。其他将公布财报的公司包括法国的LVMH，因中国需求下滑，奢侈品行业受到重创。在上周突破2450美元后，金价维持在2400美元左右。布伦特原油期货周一触及一个月低点后，维持在82.40美元。比特币因市场押注特朗普政府将对加密货币监管采取温和措施而上涨，回落2%至64466美元。
厉害啦2024-07-23
瑞银上调标普500指数目标价及背后考量
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动作上调的理由乐观情况的条件关于经济增长和就业市场瑞银的上调动作美东时间周五，美股三大指数下跌，纳指和标普500指数录得4月以来最大单周跌幅。但瑞银今年第四次上调标普500指数年终目标价，从最初的4850点依次上调至5150点、5400点、5600点，现预计今年收于5900点，还设定了6500点的牛市目标。上调的理由瑞银美国股市首席投资官David Lefkowitz称市场背景有利，原因包括利润增长稳健且扩大、通胀放缓、美联储转向降息、对人工智能基础设施和应用的投资激增。今年美股16%的涨幅由盈利增长支撑，预计标普500指数成分股今年每股收益达250美元，同比增长11%，2025年达270美元。乐观情况的条件乐观情况取决于三件事：人工智能技术不断进步，对生产率和盈利增长影响超预期；经济增长强于预期，高工资吸引更多工人，劳动力需求强劲，实际收入增长，家庭现金缓冲存在；通胀冷却强于预期，美联储降息幅度超预期，提升经济增长和企业盈利预期。关于经济增长和就业市场 Lefkowitz表示尽管近期经济增长趋势降温，但经济增长有坚实基础，劳动力市场健康，稳定的就业市场将支持股市上涨。来源：今日美股网
今日美股网2024-07-23
拜登退出大选，美元和亚洲股市下跌：市场综述
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近一年来首次降低关键短期利率，以加大对经济增长的支持，并转向新的政策基准。市场交易与公司财报商品方面，周一早盘石油和黄金上涨。上周五标普500指数下跌0.7%，结束了自4月以来最糟糕的一周。本周特斯拉和Alphabet等公司将公布财报。中国经济政策与市场关注习近平主席周末公布了支持中国负债地方政府财政的全面计划，市场关注中国央行降低货币市场利率后，周一的一至五年期贷款市场报价利率是否会降低。本周关键事件本周，投资者将关注欧洲的经济活动数据、美国第二季度增长、一系列公司财报以及加拿大央行的利率决定等。关键事件包括中国贷款市场报价利率、香港CPI、台湾失业率和出口订单、墨西哥零售销售、以色列总理访美、欧盟外长会议、新加坡CPI、印度预算、土耳其利率决定、欧元区消费者信心、Alphabet和特斯拉等公司财报、马来西亚和南非CPI、欧元区采购经理人指数、英国采购经理人指数、加拿大利率决定、IBM和德意志银行财报、欧洲央行副行长讲话、香港贸易数据、韩国GDP、美国GDP和初请失业金人数等。市场主要变动股市方面，标普500期货上涨0.3%，日本东证指数下跌0.8%，澳大利亚S&P/ASX 200指数下跌0.7%，欧元斯托克50期货下跌1.1%。货币方面，彭博美元现货指数下跌0.2%，欧元兑美元上涨0.1%至1.0894，日元兑美元几乎不变，离岸人民币兑美元几乎不变。加密货币方面，比特币上涨0.7%至68229.85美元，以太币上涨1.1%至3537.95美元。债券方面，10年期美债收益率下降2个基点至4.22%，澳大利亚10年期国债收益率上升3个基点至4.32%。商品方面，西德克萨斯中质原油上涨0.5%至每桶80.55美元，现货黄金上涨0.3%至每盎司2409.20美元。来源：今日美股网
今日美股网2024-07-23
投资者在回归对冲时牢记“股市也可能下跌”
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投资者对从美国总统大选到第二季度收益、经济增长和利率等各种问题感到担忧，避险又回来了。拜登退选影响芝加哥期权交易所波动率指数（衡量期权价格的指标）上周飙升，为一年多来最大涨幅，当时股市随着要求约瑟夫·拜登退出总统竞选的呼声越来越高而下跌。现在他已经这样做并使美国政治陷入未知领域，该指标的期货在早些时候在亚洲交易中上涨多达 1.8%后有所下滑。衡量投票前后波动的 10 月合约涨幅更大，在香港时间下午 1 点 19 分仍在上涨。市场变化花旗集团全球市场美国股票交易策略主管斯图尔特·凯泽表示，如果副总统卡马拉·哈里斯成为民主党候选人，风险定价可能看起来与拜登与唐纳德·特朗普辩论前相似。股市情况在今年上半年避开了从未发生的抛售保护后，交易员现在正在转换模式。除了政治之外，他们还在关注科技公司的收益是否能支撑仍然高昂的估值——特斯拉公司和谷歌的母公司字母表公司本周将公布报告——同时关于美联储何时开始降低利率的讨论仍将是焦点。波动率指数情况波动率指数（VIX）上周收于 4 月以来的最高水平，该指标期权的成本（常用于对冲市场大幅抛售）也达到三个月来的最高点。超过 17 万份押注 VIX 将升至 21 的 8 月看涨期权进行了交易，该指数自去年 10 月以来从未达到过这一水平。国债期货情况在国债期货中，周三长期债券的大量空头头寸被平仓，帮助平坦了曲线，表明投资者开始对所谓的特朗普陡峭交易失去耐心。这种转变可能表明，在短期内，国债曲线更有可能由美联储货币政策而不是特朗普当选概率的波动所驱动。隔夜融资利率相关在与有担保隔夜融资利率相关的期权中，交易员正在为 9 月会议上半个百分点的利率变动的尾部风险进行对冲，而掉期定价为四分之一个百分点的变动。这些对冲将涵盖鸽派情景，例如早在本月就开始的四分之一个百分点的降息周期、7 月维持不变和 9 月 50 个基点的变动，或者在 7 月至 9 月会议之间延长的七周期间内的任何会议间变动。来源：今日美股网
今日美股网2024-07-23
拜登退出给股市带来“又一个意外”
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乱”，随着大型科技公司收益的开始以及对经济增长和通货膨胀的解读，所有这些都伴随着持续的政治动荡。来源：今日美股网
今日美股网2024-07-23
韩国第二季度经济增长可能大幅放缓
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相关内容导读上季度韩国经济状况季度经济增长预测年度经济增长预测经济增长影响因素货币政策未来经济预测上季度韩国经济状况路透社对经济学家的一项民意调查发现，在经历了一年多的适度扩张后，韩国经济增长在上个季度可能几乎停滞，因为尽管出口强劲，但较高的借贷成本抑制了国内需求。季度经济增长预测 21 位经济学家的中位数预测显示，以季节性调整为基础，出口导向型经济在第二季度预计将增长 0.1%，与 1 月至 3 月的 1.3%季度增长相比大幅放缓。年度经济增长预测 7 月 15 日至 22 日接受调查的 25 位经济学家的中位数预测显示，国内生产总值（GDP）年度可能增长 2.5%，低于第一季度的 3.3%。经济增长影响因素经济学家 Krystal Tan 指出，预计 GDP 数据将显示在 2024 年第一季度强劲扩张后增长停滞。虽然高频数据继续指向强劲的出口和制造业，但这些可能被国内需求的疲软所抵消。亚洲第四大经济体的增长自新冠疫情后重新开放以来主要由出口驱动，而国内需求由于消费者面临高借贷成本而一直受到抑制。韩国家庭在全球范围内是负债最多的之一。货币政策韩国银行在 7 月连续第 12 次会议上将关键利率维持在 15 年高点 3.50%不变。然而，央行表示是时候为政策转向做准备。最新路透社民意调查显示首次降息可能在下个季度。未来经济预测今年韩国经济增长预计平均为 2.5%，因为其最大贸易伙伴中国经济复苏乏力以及国内担忧带来风险。另一项路透社民意调查显示，预计明年将放缓至 2.2%。来源：今日美股网
今日美股网2024-07-23

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